全套的項(xiàng)目成本分析報(bào)告

1、項(xiàng)目成本分析報(bào)告一、工程慨況1、 工程名稱： 2、 工程地點(diǎn)： 3、 結(jié)構(gòu)類型： 4、 建筑面積：5000 m2 5、 建筑物高度及層數(shù)： 23 m不等6、 單位建筑面積鋼筋含量：7、 主要合同條款：1）、施工內(nèi)容：土建結(jié)構(gòu)與設(shè)備安裝 ；2）、合同總價(jià) 萬元；3）、質(zhì)量安全目標(biāo)：零傷亡；4）、工程款支付方式及支付比例：合同簽定后進(jìn)度款按每月已完工程量的80%支付，最后一個(gè)月進(jìn)度款支付至90%，待竣工結(jié)算后付至95%，余款作為保修金。8、 項(xiàng)目承包合同條款：項(xiàng)目人數(shù)7人，承包工期150天，承包總價(jià) 550萬元。9、 勞務(wù)分包情況：分包單位： 分包內(nèi)容：主體結(jié)構(gòu)施工及設(shè)備、電氣等全部工作內(nèi)容；項(xiàng)目

2、承包人工費(fèi)150萬元。結(jié)算方式：工程量據(jù)實(shí)結(jié)算，單價(jià)包干。10、本次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，截止時(shí)間為2014年4月20日。二、編制依據(jù)1、預(yù)算收入是根據(jù)2008年廣西建筑工程綜合定額一類地區(qū)及有關(guān)文件規(guī)定， 2014年廣西建設(shè)工程造價(jià)信息，實(shí)際工程量。2、合同收入是根據(jù)實(shí)際工程量及合同綜合單價(jià)編制。3、鋼管、扣件等損失費(fèi)用未進(jìn)入。三、項(xiàng)目成本收支情況 詳細(xì)情況見下表：序號(hào)名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧1人工費(fèi)元2材料費(fèi)元3機(jī)械費(fèi)元4專業(yè)分包元5其他直接費(fèi)元6間接費(fèi)元7管理費(fèi)元8利潤元9稅金元10簽證元11其他費(fèi)用元12臨建費(fèi)元合 計(jì)（一）、人工費(fèi)人工費(fèi)分析表 ： 序號(hào)名稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單

3、價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)(元)合價(jià)(元)1人工費(fèi)2工日合計(jì)從表中反映人工費(fèi)超支 萬元（人工費(fèi)單價(jià)內(nèi)包含小型機(jī)械、鐵絲、鐵釘、墻面涂料底層膩?zhàn)拥龋?。主要超支原因：廣西地區(qū)人工單價(jià)較高，而定額人工單價(jià)低于實(shí)際與民建隊(duì)簽訂合同單價(jià)，故造成人工費(fèi)虧損。注：人工費(fèi)內(nèi)含鋼筋加工機(jī)械費(fèi)（ 元），在人工費(fèi)內(nèi)扣除，直接進(jìn)入機(jī)械費(fèi)。 （二）、材料費(fèi)主要材料費(fèi)分析表：序號(hào)材料名稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)(元)合價(jià)(元)1周轉(zhuǎn)材料模板M2木枋M3鋼管及扣件元竹跳板元安全網(wǎng)M2周轉(zhuǎn)材料撥料元2水泥t水泥32.5t水泥42.5t白水泥32.5t水泥補(bǔ)差元水泥撥料元3中砂M3自拌混

4、凝土用砂M3中砂撥料元4碎石M3碎石（粒徑10mm）M3碎石（粒徑20mm）M3碎石（粒徑40mm）M3M3碎石撥料元5砌體千塊灰砂磚千塊砌塊千塊加氣混凝土砌塊400*120*200千塊加氣混凝土砌塊600*180*200千塊加氣混凝土砌塊600*340*200千塊混凝土爐渣小型砌塊390*190*190千塊混凝土爐渣小型砌塊190*190*190千塊砌塊撥料元6鋼筋t圓鋼(10以內(nèi))t圓鋼(1225)t螺紋鋼(10內(nèi))t螺紋鋼(1225)t螺紋鋼(25外)t鋼筋補(bǔ)差元鋼筋撥料元7裝飾墻磚、地磚M2彩釉磚100*200M2彩釉磚240*60M2耐磨磚M2白瓷磚M2防滑瓷磚M28商品砼M39輔材

5、元輔材元輔材撥料元10其它元合 計(jì)從表中反映：收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，虧損 萬元。主要超支原因：1、 周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi)： 定額周轉(zhuǎn)材料攤銷費(fèi) 萬元，而實(shí)際發(fā)生 萬元，虧損 萬元。其原因工期拖延造成周轉(zhuǎn)材料費(fèi)租費(fèi)增加。2、 水泥：收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，虧損 萬元 ； 砂 ：收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，虧損 萬元； 碎石：收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，虧損 萬元；水泥、砂、石子虧損主要原因： 1）、原材料供應(yīng)時(shí)有一定的量差虧損； 2）、項(xiàng)目管理造成材料浪費(fèi)虧損；3、 砌體： 收入萬元，實(shí)際支出 萬元，盈利 萬元； 盈利原因：主要是預(yù)算材料單價(jià)比實(shí)際采購單價(jià)高，故盈利 萬元。4、 鋼筋： 收入

6、 萬元，實(shí)際支出 萬元，虧損 萬元； 虧損原因：主要虧損原因是2014年底至2015年上半年鋼材漲價(jià)造成，由于鋼材補(bǔ)差減少虧損，但仍承擔(dān)了市場風(fēng)險(xiǎn)的3% 。5、裝飾墻磚及地轉(zhuǎn)： 收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，盈利 萬元；6、商品砼： 收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，盈利 萬元；（三）、機(jī)械費(fèi) 序號(hào)名稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)1機(jī)械費(fèi)元合 計(jì)從表中反映：預(yù)算收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，節(jié)約 萬元。注：鋼筋加工機(jī)械費(fèi)（ 元），直接機(jī)械費(fèi)。（四）、專業(yè)分包序號(hào)名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)1吊頂（含欄桿、鋁塑板）元

7、2門樓元3水磨石M24防水（含屋面卷材）M2序號(hào)名 稱單位收入實(shí)際支出盈虧定額含量單價(jià)合價(jià)(元)實(shí)際工程量綜合單價(jià)合價(jià)(元)5樁基m6噴涂M27市政元8鋁合金（含玻璃幕墻）M29防火門M210內(nèi)、外墻清洗元11鐵件加工元12土方（含回填）M313樓梯欄桿（含鐵皮蓋縫）m14聚氨脂地面M215臨建費(fèi)元合 計(jì)從表中反映：專業(yè)分包收入 萬元，實(shí)際支出 萬元，節(jié)約 萬元。主要盈虧原因：1、 吊頂（含欄桿、鋁塑板）：分包價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格下浮，故盈利 萬元。2、 門樓（后增加工程）：包干價(jià)為 萬元，分包價(jià)為 萬元，故盈利 萬元。3、 水磨石：中標(biāo)價(jià)格為 元/平方米，而分包價(jià)格為 元/平方米，故虧損 萬元。4

8、、 防水（含屋面卷材）：分包價(jià)格低于中標(biāo)價(jià)格，故盈利 萬元。5、 樁基：中標(biāo)價(jià)格為 元/米，而分包價(jià)格為 元/米，故盈利 萬元。6、 噴涂：分包價(jià)格低于中標(biāo)價(jià)格，故盈利 萬元。7、 市政道路：分包價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格下浮，故盈利 萬元。8、 鋁合金（含玻璃幕墻）：分包價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格下浮，故盈利 萬元。9、土方（含回填）：分包價(jià)格高于中標(biāo)價(jià)格，故虧損 萬元。10、聚氨脂地面：分包價(jià)格高于中標(biāo)價(jià)格，故虧損 元。四、現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)費(fèi) 用 名 稱核定指標(biāo)(元)實(shí)際支出(元)備 注管理人員工資招待費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)通訊費(fèi)合 計(jì)五、商品砼材料含量 材料名稱砼標(biāo)號(hào)單位數(shù)量配合比材料商品砼C15M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（

9、M3）石（M3）水（T）外加劑（T）水泥（T）粉煤灰（T）商品砼C20M3砂（M3）石（M3）水（T）外加劑（T）商品砼C25M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）外加劑（T）商品砼C10M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）商品砼C30M3石（M3）水（T）外加劑（T）商品砼C20P6M3水泥（T）粉煤灰（T）材料名稱砼標(biāo)號(hào)單位數(shù)量配合比材料商品砼C20P6M3砂（M3）石（M3）水（T）無機(jī)鹽防水劑（kg）商品砼C25P6M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）無機(jī)鹽防水劑（kg）水泥（T）商品砼M20M3砂（M

10、3）水（T）水泥（T）商品砼M25M3砂（M3）水（T）水泥（T）商品砼M30M3砂（M3）水（T）注：水泥： 噸 粉煤灰： 噸 砂： 立方米石子： 立方米 水： 噸 外加劑： 噸無機(jī)鹽防水劑： 公斤六、項(xiàng)目總體情況及存在的問題至4月份階段完畢，已經(jīng)辦理完畢簽證12份，金額58000元。 還有2簽證未辦理，明細(xì)如下： 簽到表序號(hào)部門職務(wù)簽名時(shí)間其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，

11、根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容： 1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。 2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。 3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。 4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。 5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。 6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。 7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。 8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處