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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶kis專業(yè)版財(cái)務(wù)、出納模塊操作流程文檔一、 建賬首先進(jìn)入賬套管理,如圖:如圖:二、 進(jìn)行金蝶系統(tǒng),設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置。首先,登錄金蝶,如圖:進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù),設(shè)置賬套啟用的會計(jì)期間,如圖:設(shè)置會計(jì)科目,進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置會計(jì)科目文件從模板引入科目,可以將一級科目引入到系統(tǒng)中,如圖:引入后的界面,如圖:增加科目的二級明細(xì),如增加其他應(yīng)收款,如圖:此時,需點(diǎn)擊,查看選項(xiàng),設(shè)置顯示明細(xì)科目,如圖:往來科目需掛核算項(xiàng)目的設(shè)置,如應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商,雙擊應(yīng)付賬款科目,如圖:增加憑證字,如圖:增加核算項(xiàng)目,基礎(chǔ)設(shè)置核算項(xiàng)目,如錄入供應(yīng)商,先對供應(yīng)商進(jìn)行分類,如圖:建好分類后,增加具體
2、的供應(yīng)商名稱,如圖:錄入科目初始數(shù)據(jù),進(jìn)入初始化科目初始數(shù)據(jù),如圖:如果賬套是從9月份啟用,本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方分別錄入1-8月份的累計(jì)發(fā)生額,期初余額錄入的是8月底的期末余額。數(shù)據(jù)錄入完畢后,點(diǎn)擊平衡查看科目借貸是否平衡。啟用帳套,初始化啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng),如圖:增加用戶,進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理,三、 賬套處理憑證錄入,進(jìn)入賬務(wù)處理憑證錄入,如圖:憑證審核,進(jìn)入賬務(wù)處理憑證管理,選中要審核的憑證,點(diǎn)審核,進(jìn)入憑證后再點(diǎn)審核(注意:需要切換與制單人不同的用戶對憑證進(jìn)行審核),如圖:對憑證成批審核,如圖:憑證過賬,賬務(wù)處理憑證過賬,如圖:結(jié)轉(zhuǎn)損益,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)損益,如圖:結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證審核,并
3、對生成的損益憑證過賬,此時整個賬務(wù)處理已經(jīng)完成,可以進(jìn)入報(bào)表模塊查詢相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)入報(bào)表與分析資產(chǎn)負(fù)債表,如圖:利潤表的查詢方法同資產(chǎn)負(fù)債表出納管理設(shè)置出納模塊的啟用期間,進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)出納參數(shù),如圖:錄入現(xiàn)金、銀行存款的初始數(shù)據(jù),進(jìn)入初始化出納初始數(shù)據(jù),如圖:錄入數(shù)據(jù)后需對科目進(jìn)行平衡檢查。啟用出納系統(tǒng),如圖:錄入現(xiàn)金日記賬,進(jìn)入出納管理現(xiàn)金日記賬,如圖:系統(tǒng)支持從出納生成會計(jì)憑證,可一對一生成,也可匯總生成憑證,如圖:銀行存款日記賬錄入方法同現(xiàn)金日記賬,(注意:如果銀行存款有多個賬戶,則需要選擇對應(yīng)的賬戶進(jìn)行登記),如圖;銀行對賬單,進(jìn)入出納管理銀行對賬單,系統(tǒng)支持將銀行對賬單錄入到系統(tǒng)中,或?qū)雃xcel格式的銀行對賬單,如圖:
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