用友財(cái)務(wù)知識(shí)軟件實(shí)驗(yàn)資料_VSP

1、實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財(cái)務(wù)分工的意義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 建立單位賬套2. 增加操作員3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)分工4. 備份賬套數(shù)據(jù)5賬套數(shù)據(jù)引入6修改賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 建立新賬套(1) 賬套信息賬套號(hào)：班級(jí)+學(xué)號(hào)；賬套名稱(chēng)：北京宏達(dá)科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2011年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱(chēng)：北京宏達(dá)科技有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：宏達(dá)公司。(3) 核算類(lèi)型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類(lèi)型為工業(yè)；行業(yè)

2、性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為DEMO；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。(5) 分類(lèi)編碼方案科目編碼級(jí)次：42222其他：默認(rèn)(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。 2. 財(cái)務(wù)分工 (1) 001+帳套號(hào) 學(xué)員姓名(口令:001)-賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢(xún)、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002+帳套號(hào) 王晶+帳套號(hào)(口

3、令:002)出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，具有“總賬-出納”的全部操作權(quán)限。(3) 003+帳套號(hào) 馬方+帳套號(hào)(口令:003)總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬-憑證-查詢(xún)憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。【實(shí)驗(yàn)要求】 1. 以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理?！静僮髦笇?dǎo)】1. 啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理

4、”窗口。2. 登錄系統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)系統(tǒng)管理”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入：服務(wù)器（默認(rèn)）；操作員：admin；密碼：（空）。單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意：為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對(duì)話(huà)框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。首先將“改密碼”復(fù)選框選中，單擊【確定】按鈕，打開(kāi)“設(shè)置操作員口令”對(duì)話(huà)框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入新密碼，最后單擊【確定】按鈕，返回系統(tǒng)管理。 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無(wú)法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。 考慮實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置

5、系統(tǒng)管理員密碼。 用友ERP-U8系統(tǒng)運(yùn)行期間禁止修改計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)日期。3. 增加操作員(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶(hù)”命令，進(jìn)入“用戶(hù)管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶(hù)：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2) 單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開(kāi)“增加用戶(hù)”對(duì)話(huà)框，按表中所示資料輸入用戶(hù)。編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令所屬部門(mén)角色完 成 操 作001+帳套號(hào)本人001001財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002+帳套號(hào)王晶+帳套號(hào)002002財(cái)務(wù)部出納單擊【增加】按鈕003+帳套號(hào)馬方+帳套號(hào)003003財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)單擊【增加】按鈕(3) 最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“用戶(hù)管理”窗口

6、，所有用戶(hù)以列表方式顯示。注意： 本人即學(xué)員本人 填你自己的姓名 只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置操作員。 操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能重復(fù)。 設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，輸入的口令字以“*”號(hào)在屏幕上顯示。 所設(shè)置的操作員用戶(hù)一旦被引用，便不能被修改和刪除。 指定“本人”為“賬套主管”角色，“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。其他兩位用戶(hù)不通過(guò)指定角色的方式來(lái)分配功能權(quán)限，直接在權(quán)限分配時(shí)指明其相應(yīng)的權(quán)限。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶(hù)

7、只能查看，不能輸入或修改。“999演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置的。賬套號(hào)：必須輸入。本例輸入賬套號(hào)班級(jí)號(hào)+學(xué)號(hào)。學(xué)號(hào)超過(guò)3位的，直接用后3位作為賬套號(hào)。賬套名稱(chēng)：必須輸入。本例輸入“北京宏達(dá)科技有限公司”。賬套路徑：用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“C: U8SOFTADMIN”，用戶(hù)可以人工更改，也可以利用“”按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省路徑，再將文件壓縮后重命名為“你的班級(jí)學(xué)號(hào)如（會(huì)計(jì)081101號(hào)）”后存入E盤(pán)。啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入。系統(tǒng)缺省為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“2011年1月”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。(3) 輸入單位信息單位名稱(chēng)：用戶(hù)

8、單位的全稱(chēng)，必須輸入。企業(yè)全稱(chēng)只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡(jiǎn)稱(chēng)。本例輸入“北京宏達(dá)科技有限公司”。單位簡(jiǎn)稱(chēng)：用戶(hù)單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，最好輸入。本例輸入“宏達(dá)公司”。其它欄目都屬于任選項(xiàng)。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行核算類(lèi)型設(shè)置。(4) 輸入核算類(lèi)型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”。本幣名稱(chēng)：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類(lèi)型：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類(lèi)型。如果選擇工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)；如果選擇商業(yè)模式，委托代銷(xiāo)和受托代銷(xiāo)都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇

9、的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“demo”。按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶(hù)希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。(5) 確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類(lèi)核算。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類(lèi)核算，也可以等到分銷(xiāo)軟件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)置分類(lèi)核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類(lèi)”、“客戶(hù)是否分類(lèi)”、“供應(yīng)商是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”四個(gè)復(fù)選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”，單擊【是】按鈕，

10、稍候，打開(kāi)“分類(lèi)編碼方案”對(duì)話(huà)框。(6) 確定分類(lèi)編碼方案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，打開(kāi)“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話(huà)框。(7) 數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，如果需要進(jìn)行數(shù)量核算，需要認(rèn)真填寫(xiě)該項(xiàng)。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功！”和“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎？”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框。(8) 系統(tǒng)啟用選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話(huà)框，選擇日期“2011年1月1日“，單擊“確定”按鈕

11、，單擊“退出”按鈕。5. 財(cái)務(wù)分工(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇賬套；2011年度。(3) 從操作員列表中選擇本人，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定你自己具有賬套主管權(quán)限。注意： 由于在建立賬套時(shí)已指定“本人”為賬套主管，此處無(wú)需再設(shè)置。 一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。 賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。 如果在角色管理或用戶(hù)管理中已將“用戶(hù)”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。本例中，由于在用戶(hù)管理中指明了“你自己”具有“賬套主管”角色，因此，“你自己”不僅是賬套的賬套主管，同時(shí)也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。(4) 選

12、擇王晶+帳套號(hào)，單擊工具欄中的【修改】按鈕，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話(huà)框，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項(xiàng)，單擊【確定】按鈕。同理，設(shè)置操作員馬方+帳套號(hào)的權(quán)限。(5) 單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意： 在用友ERP-U8系統(tǒng)中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理。分別是功能級(jí)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。 功能級(jí)權(quán)限管理提供了對(duì)不同的用戶(hù)分配不同功能模塊的操作權(quán)限。例如：用戶(hù)“王晶”分配了“總賬-出納”的全部權(quán)限。 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶(hù)“馬方”只能錄入某一種憑證類(lèi)別的憑證。 金額級(jí)權(quán)限管理。該

13、權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量。例如，設(shè)定用戶(hù)“馬方”只能錄入金額在20000元以下的憑證。 功能級(jí)權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)門(mén)戶(hù)”|“基礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。本實(shí)驗(yàn)中只有功能權(quán)限的分配。6. 備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話(huà)框，選擇需要輸出的宏達(dá)賬套，單擊【確認(rèn)】按鈕。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇

14、備份目標(biāo)”對(duì)話(huà)框。(4) 單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在文件夾，單擊【確認(rèn)】按鈕。(5) 系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【確定】按鈕返回。注意： 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套備份。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“Uferpact”為前綴。 正在使用的賬套是不允許刪除的。 若要?jiǎng)h除選中賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套時(shí)，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”即可。7賬套數(shù)據(jù)引入(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“引入”命令，打開(kāi)“引入賬套數(shù)據(jù)”對(duì)話(huà)框，選擇需要引入的賬套路徑“E:財(cái)管071112.rar”,剪切至桌面后,進(jìn)行解壓，選擇

15、賬套文件“UFERPACT.LST”單擊【打開(kāi)】按鈕。(3) 系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎？”，單擊“否”按鈕。(4) 系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請(qǐng)等待”，最后提示“賬套引入成功！”，單擊【確定】按鈕。注意： 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套引入。 本實(shí)驗(yàn)引入的999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù)，可打開(kāi)在未建立新的賬套之前，打開(kāi)此賬套了解和學(xué)習(xí)相關(guān)操作，查詢(xún)相關(guān)的信息。8. 修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)系統(tǒng)管理”對(duì)話(huà)框。注意： 如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)

16、管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷(xiāo)”命令，注銷(xiāo)當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(2) 輸入：操作員“0001”；密碼“0001”。選擇賬套“ 北京宏達(dá)科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。(3) 單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。(4) 執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話(huà)框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。(5) 修改完成后，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認(rèn)修改賬套了么？”，單擊【是】按鈕，確定“分類(lèi)編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊【確認(rèn)】按鈕，

17、彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處理的影響?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包括部門(mén)檔案、職員檔案、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶(hù)銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。【實(shí)驗(yàn)資料】北京宏達(dá)科技有限公司分類(lèi)檔案資料如下：(1) 部門(mén)檔案部 門(mén) 編 碼部 門(mén) 名 稱(chēng)部 門(mén) 屬 性部 門(mén) 編 碼部 門(mén) 名 稱(chēng)部 門(mén) 屬 性1綜合部管理部門(mén)203銷(xiāo)售三部專(zhuān)售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷(xiāo)售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)部采

18、購(gòu)供應(yīng)2銷(xiāo)售部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)4制造部研發(fā)制造201銷(xiāo)售一部專(zhuān)售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)202銷(xiāo)售二部專(zhuān)售硬件402制造車(chē)間生產(chǎn)制造 (2) 職員檔案職 員 編 號(hào)職 員 名 稱(chēng)所 屬 部 門(mén)職 員 屬 性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102本人財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103王晶財(cái)務(wù)部出納104馬方財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201趙斌銷(xiāo)售一部部門(mén)經(jīng)理202宋佳銷(xiāo)售二部經(jīng)營(yíng)人員203孫健銷(xiāo)售三部部門(mén)經(jīng)理204王華銷(xiāo)售四部經(jīng)營(yíng)人員301白雪供應(yīng)部部門(mén)經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)經(jīng)理402李彤制造車(chē)間部門(mén)經(jīng)理 (3) 客戶(hù)分類(lèi)分 類(lèi) 編 碼分 類(lèi) 名 稱(chēng)01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)

19、02011金融03其他 (4) 供應(yīng)商分類(lèi)分 類(lèi) 編 碼分 類(lèi) 名 稱(chēng)01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他 (5) 地區(qū)分類(lèi)地 區(qū) 分 類(lèi)分 類(lèi) 名 稱(chēng)01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶(hù)檔案客戶(hù)編號(hào)客戶(hù) 名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼發(fā)展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)1000772011-01-01002天津海達(dá)公司海達(dá)公司020020222222工行69325581天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)3000002011-01-01003上海萬(wàn)

20、邦證券公司萬(wàn)邦證券020110333333工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)2000322011-01-01004哈爾濱市飛機(jī)制造廠哈飛020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)1500082011-01-01 (7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)郵編地址發(fā)展日期001北京萬(wàn)科有限公司萬(wàn)科020255555中行48723367100045北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)2011-01-01002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)2011-01-01003南京

21、多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100號(hào)2011-01-01004上海信息記錄紙廠記錄紙廠030388888工行85115076201132上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)2011-01-01 (8) 外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：6.8275。 (9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱(chēng)票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】 以賬套主管“你自己”的身份注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶(hù)。【操作指導(dǎo)】1啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶(hù)執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)門(mén)戶(hù)”命令，打

22、開(kāi)“注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶(hù)”對(duì)話(huà)框。輸入：操作員“0001”；密碼“0001”。選擇賬套“ 北京宏達(dá)科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置打開(kāi)“控制臺(tái)”頁(yè)簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置檔案項(xiàng)目，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。3按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。注意： 所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。 客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級(jí)分類(lèi)上。 上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始

23、設(shè)置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、項(xiàng)目目錄3. 期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以“你自己”的身份進(jìn)行初始設(shè)置?！緦?shí)驗(yàn)資料】 1. 總賬控制參數(shù)（其余按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置）選 項(xiàng) 卡參 數(shù) 設(shè) 置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁(yè)腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部

24、門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 2011年1月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表（先增加明細(xì)科目，設(shè)置輔助核算，再錄余額）科 目 名 稱(chēng)輔 助 核 算方向幣別計(jì)量期 初 余 額現(xiàn)金(1001)日記 指定借6875.70銀行存款(1002)銀行日記 指定借193829.16工行存款(100201)銀行日記借193829.16中行存款(100202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶(hù)往來(lái)借157600.00其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借3800.00壞賬準(zhǔn)備(1141)貸800.00預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借物資采購(gòu)(1201)借-294180.00生產(chǎn)用物資采購(gòu)(120111)

25、借-101000.00其他物資采購(gòu) (120112)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫(kù)存商品(1243)借544000.00委托加工物資(1251)借待攤費(fèi)用(1301)借642.00報(bào)刊費(fèi)(130101)借642.00固定資產(chǎn)(1501)借260860.00累計(jì)折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其他(160303)

26、項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢(1911)待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(191102)無(wú)形資產(chǎn)(1801)借58500.00短期借款(2101)貸200000.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸276850.00預(yù)收賬款(2131)客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付工資(2151)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸8200.00應(yīng)交稅金(2171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅(217101)貸-16800.00 進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)貸-33800.00 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(21710105)貸17000.00其他應(yīng)付款(2181)貸2100.00預(yù)提費(fèi)用(2191)貸 借款利息(219103)貸 實(shí)收

27、資本（3101）貸2609052.00本年利潤(rùn)(3131)貸0.00利潤(rùn)分配(3141)貸-119022.31未分配利潤(rùn)(314115)貸-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.74直接材料(410101)項(xiàng)目核算借10000.00直接人工(410102)項(xiàng)目核算借4000.74制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借2000.00折舊費(fèi) (410104)項(xiàng)目核算借1165.00其他 (410105)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(4105)借 工資(410501)項(xiàng)目核算借折舊費(fèi)(410502)項(xiàng)目核算借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101)貸 其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅

28、金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)部門(mén)核算借管理費(fèi)用(5502)借工資(550201)部門(mén)核算借福利費(fèi)(550202)部門(mén)核算借 辦公費(fèi)(550203)部門(mén)核算借 差旅費(fèi)(550204)部門(mén)核算借招待費(fèi)(550205)部門(mén)核算借折舊費(fèi)(550206)部門(mén)核算借其他(550207)部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借 (2) 憑證類(lèi)別憑 證 類(lèi) 別限 制 類(lèi) 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202 (3) 項(xiàng)

29、目目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項(xiàng)目大類(lèi)生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi) (410104)其他 (410105)項(xiàng)目分類(lèi)1. 自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（錄入完畢，要單擊確認(rèn)，不是增加）2. 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（錄入完畢，要單擊確認(rèn)，不是增加）項(xiàng)目名稱(chēng)101 普通打印紙-A4（先單擊維護(hù)）102 憑證套打紙-8X3. 期初余額 (1) 總賬期初余額表（見(jiàn)“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”）(2) 輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133 其他應(yīng)收款 余額：借3800元日 期憑 證 號(hào)部 門(mén)個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額2010-12-2

30、6付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.002010-12-27付-156銷(xiāo)售一部趙斌出差借款借1800.00會(huì)計(jì)科目： 1131 應(yīng)收賬款 余額：借 157600元日 期憑證號(hào)客 戶(hù)摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2010-12-25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷(xiāo)售商品借99600宋佳P1112010-12-252010-12-10轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷(xiāo)售商品借 58000宋佳Z1112010-12-10會(huì)計(jì)科目： 2121 應(yīng)付賬款 余額：貸 276850 元日 期憑證號(hào)供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2010-11-20轉(zhuǎn)-45萬(wàn)科購(gòu)買(mǎi)商品貸276850宋佳C0002010-11

31、-20會(huì)計(jì)科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 17165.74 元科 目 名 稱(chēng)普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合 計(jì)直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造費(fèi)用(410103)80012002000折舊費(fèi) (410104)5006651165合計(jì)680010365.7417165.74【操作指導(dǎo)】1. 啟動(dòng)與注冊(cè)(1) 單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERP-U8”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)總賬”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入：操作員“0001”；密碼“0001”。選擇：賬套“北京宏達(dá)科技有限公司”；會(huì)計(jì)年

32、度“2011”；日期“2011-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。2. 設(shè)置總賬控制參數(shù)(1) 首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開(kāi)“選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框。(2) 選擇系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)。(3) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。(3) 設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)

33、制度” 預(yù)置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。(3) 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱(chēng)“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。(4) 繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。(5) 全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意： 增加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目。只能增加同級(jí)科目。建立會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)科目(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目“1001”。(2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目修改”窗口。(3

34、) 單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。 (4) 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)科目(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎？”提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，

35、必須先取消指定。建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。(2) 單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。(3) 單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。(4) 單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專(zhuān)管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目時(shí)選中“日記賬”復(fù)選框。設(shè)置憑證類(lèi)別(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“憑證類(lèi)別”

36、命令，打開(kāi)“憑證類(lèi)別預(yù)制”對(duì)話(huà)框。(2) 單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口。(4) 單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類(lèi)型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。(5) 設(shè)置付款憑證的限制類(lèi)型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類(lèi)型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,100201,100202”。(6) 設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類(lèi)(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“編碼檔案”|“項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗

37、口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目大類(lèi)定義增加”對(duì)話(huà)框。(3) 輸入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)“生產(chǎn)成本”。(4) 單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。注意： 項(xiàng)目大類(lèi)的名稱(chēng)是該類(lèi)項(xiàng)目的總稱(chēng)，而不是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)。如：在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程”。設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算科目(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁(yè)簽。(2) 選擇項(xiàng)目大類(lèi)“生產(chǎn)成本”(3) 分別選擇要參加核算的科目，“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103 制造費(fèi)用”、“410104 折舊費(fèi)”、“41

38、0105 其他”，單擊“”按鈕，單擊“確定”按鈕。注意： 一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目分類(lèi)(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目分類(lèi)定義” 頁(yè)簽。(2) 單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類(lèi)編碼“1”；輸入分類(lèi)名稱(chēng)“自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”， 單擊“確定”按鈕。(3) 同理定義“2 委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”項(xiàng)目分類(lèi)。注意： 為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類(lèi)下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類(lèi)。 若無(wú)分類(lèi)，也必須定義項(xiàng)目分類(lèi)為“無(wú)分類(lèi)”。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目錄(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目目錄” 頁(yè)簽。(2) 單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。

39、(3) 單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目編號(hào)“101”；輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“普通打印紙-A4”；選擇所屬分類(lèi)碼“1”。(4) 同理，繼續(xù)增加“102 憑證套打紙-8X”項(xiàng)目檔案。注意： 標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。4. 輸入期初余額(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。(2) 直接輸入末級(jí)科目（底色為白色）的期初余額，上級(jí)科目的期初余額自動(dòng)填列。(3) 設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動(dòng)帶到總賬。(4)

40、 輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開(kāi)“期初余額試算平衡表”對(duì)話(huà)框。(5) 若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。注意： 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。 已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。5. 數(shù)據(jù)權(quán)限分配(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。(2) 選擇用戶(hù)“王晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話(huà)框。(3) 選中“查賬”復(fù)選框，分別選中“1001 現(xiàn)金”、“1002 銀行存款”科目，分別單擊“”按鈕，再單擊“保存”按鈕。這樣，用戶(hù)“王晶”便具有查詢(xún)現(xiàn)金和銀行

41、存款日記賬的權(quán)限。實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)要求】 1. 以“你自己”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢(xún)操作。2. 以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)，支票登記操作。3. 以“馬方”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢(xún)操作?！緦?shí)驗(yàn)資料】 1. 憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (1) 2日

42、，銷(xiāo)售一部趙斌購(gòu)買(mǎi)了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501) 200 貸：現(xiàn)金(1001) 200 (2) 3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金(1001) 10000 貸：銀行存款/工行存款(100201) 10000 (3) 5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.8275。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001）借：銀行存款/中行存款(100202) 68275 貸：實(shí)收資本(3101) 68275 (4) 8日，供應(yīng)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR

43、001）借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 50000 貸：銀行存款/工行存款(100201) 50000 (5) 12日，銷(xiāo)售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以?xún)斶€前欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）借：銀行存款/工行存款(100201) 99600 貸：應(yīng)收賬款(1131) 99600 (6) 14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購(gòu)入“管理革命”光盤(pán)100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。（適用稅率17%）借：庫(kù)存商品(1243) 8000 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101) 1360貸：應(yīng)付賬款(2121) 9360 (7)

44、16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205) 1200 貸：銀行存款/工行存款(100201) 1200 (8) 18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204) 1800 現(xiàn)金(1001) 200 貸：其他應(yīng)收款(1133) 2000 (9) 20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101) 25000 貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 25000（10）20日 銷(xiāo)售世紀(jì)學(xué)校光盤(pán)100張，單價(jià)200元

45、，價(jià)款20000元，稅款3400元，以上款項(xiàng)尚未收到。2. 出納管理 25日，銷(xiāo)售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元?！静僮髦笇?dǎo)】以“你自己”的身份注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1憑證管理填制憑證增加憑證_輸入一張完整的憑證（業(yè)務(wù)1）(1) 執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。(3) 選擇憑證類(lèi)型“付款憑證”；輸入制單日期“2011/01/02”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”。(4) 輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入科目名稱(chēng)“5501”，借方金額“200”，回車(chē)；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱(chēng)“1001”，貸方金額“200”。(5) 單

46、擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。注意： 采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。 憑證一旦保存，其憑證類(lèi)別、憑證編號(hào)不能修改。 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。 科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼。 金額不能為“零”; 紅字以“”號(hào)表示。 可按“=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。增加憑證_輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9）在憑證填制過(guò)程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱(chēng)后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息

47、。銀行科目（業(yè)務(wù)2）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完銀行科目“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入結(jié)算方式“201”，票號(hào)“XJ001”，發(fā)生日期“2011/01/03”，單擊“確認(rèn)”按鈕。(3) 憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話(huà)框。(4) 單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框。(5) 輸入領(lǐng)用日期“2011/01/03”，領(lǐng)用部門(mén)“財(cái)務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”， 單擊“確定”按鈕。注意： 選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。外

48、幣科目（業(yè)務(wù)3）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完外幣科目“100202”，輸入外幣金額“10 000”，根據(jù)自動(dòng)顯示的外幣匯率“6.8275”，自動(dòng)算出并顯示本幣金額“68275”。(2) 全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。注意： 匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。如使用變動(dòng)匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。數(shù)量科目（業(yè)務(wù)4）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完數(shù)量科目“121101”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 輸入數(shù)量“10”，單價(jià)“5 000”， 單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目_客戶(hù)往來(lái)（業(yè)務(wù)5）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完客戶(hù)往來(lái)科目“1131”，彈出“輔助項(xiàng)

49、”對(duì)話(huà)框。(2) 選擇輸入客戶(hù)“世紀(jì)學(xué)?！保瑯I(yè)務(wù)員“宋佳”，發(fā)生日期“2011/01/12”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 如果往來(lái)單位不屬于已定義的往來(lái)單位,則要正確輸入新往來(lái)單位的輔助信息, 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來(lái)單位目錄中。輔助核算科目_供應(yīng)商往來(lái)（業(yè)務(wù)6）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完供應(yīng)商往來(lái)科目“2121”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 選擇輸入供應(yīng)商“多媒體研究所”，業(yè)務(wù)員“白雪”，發(fā)生日期“2011/01/14”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目_部門(mén)核算（業(yè)務(wù)7）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完部門(mén)核算科目“550205”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 選擇輸入部門(mén)“總

50、經(jīng)理辦公室”，單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目_個(gè)人往來(lái)（業(yè)務(wù)8）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完個(gè)人往來(lái)科目“1133”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 選擇輸入部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，個(gè)人“肖劍”，發(fā)生日期“2011/01/18”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸“部門(mén)名稱(chēng)”只輸“個(gè)人名稱(chēng)”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱(chēng)自動(dòng)輸入其所屬的部門(mén)。輔助核算科目_項(xiàng)目核算（業(yè)務(wù)9）(1) 在填制憑證過(guò)程中，輸完項(xiàng)目核算科目“410101”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。(2) 選擇輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“普通打印紙-A4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意： 系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。查詢(xún)憑證(1) 執(zhí)行“憑證”|“查詢(xún)憑證”命令，打開(kāi)“憑證查詢(xún)”對(duì)話(huà)框。(2) 選擇輸入查詢(xún)條件，單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢(xún)條件。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“