物業(yè)財務(wù)專項制度之現(xiàn)金管理制度

1、物業(yè)財務(wù)專項制度之現(xiàn)金管理制度 物業(yè)財務(wù)管理專項制度之現(xiàn)金管理制度 1.1、各管理處必需根據(jù)規(guī)定收付現(xiàn)金。 1.2、現(xiàn)金的使用范圍： 1.2.1職工個人的工資、獎金、津貼。 1.2.2個人勞動酬勞，包括勞務(wù)費、稿費、講課費等。 1.2.3各種社會保險費、福利費。 1.2.4出差人員的差旅費。 1.2.5預(yù)收押金的退付。 1.2.6結(jié)算起點（人民幣1，000元）以下的零星支出。 1.2.7確定需要現(xiàn)金支付的其它支出。 1.3、現(xiàn)金管理規(guī)定： 1.3.1不準(zhǔn)白條抵庫或白條抵帳。 1.3.2不準(zhǔn)保留帳外公款。 1.3.3不準(zhǔn)從收入款中座支現(xiàn)金。 1.3.4單位之間、部門之間不準(zhǔn)互借現(xiàn)金。 1.3.5

2、不準(zhǔn)假造用途或用轉(zhuǎn)帳憑證套取現(xiàn)金。 1.3.6不準(zhǔn)利用帳戶代其他單位或私人存入或支取現(xiàn)金。 1.3.7不準(zhǔn)把管理處收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄戶。 1.3.8收入的現(xiàn)金必需當(dāng)日（最晚于次日）送交銀行。 1.3.9庫存現(xiàn)金不得超過批準(zhǔn)的限額。 1.3.10現(xiàn)金必需當(dāng)日清查盤點，月末編制現(xiàn)金盤點表。 1.4、現(xiàn)金預(yù)支規(guī)定： 1.1現(xiàn)金預(yù)支，必需填寫現(xiàn)金預(yù)支單，寫明借款的部門、借款人、借款日期、用途、估計歸還日期。 1.2現(xiàn)金預(yù)支單經(jīng)由各管理處物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后上報物業(yè)公司總部，總部將依據(jù)各項付款申請的款項性質(zhì)，由總部各相關(guān)經(jīng)理審批，再由總部財務(wù)經(jīng)理審批后上報物業(yè)公司總經(jīng)理審批后方可借出。 1.3由物業(yè)

3、公司出納將款項預(yù)支給借款人，雙方必需當(dāng)面點清款項并簽字。 1.4借款人的借款必需按規(guī)定用途使用，按期歸還，不得挪用。 1.5預(yù)支期限一般不得超過三日（差旅費除外），由出納員負(fù)責(zé)督促歸還。 1.6現(xiàn)金的預(yù)支必需為緊急選購支出或公司支配的員工出差、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等支出，其余開支一律不予借款。 1.7現(xiàn)金預(yù)支單在借款人歸還借款后作為報銷的附件，不得撕毀或退還給借款人。 1.8借款人在上次借款尚未歸還時，財務(wù)人員有權(quán)拒絕再次予以預(yù)支。 1.1.9濟南市項目可申請3000元備用金，外地項目可申請5000元用金，以便各管理處運營使用。該筆款項應(yīng)設(shè)專人保管。 1.5、現(xiàn)金報銷規(guī)定： 1.5.1現(xiàn)金報銷，必需由申請

4、報銷人填寫支出憑單，金額必需與所附原始憑證相符。若所附原始憑證較多（如市內(nèi)交通費）還必需填寫報銷明細(xì)表，寫明詳細(xì)的時間、地點、事由及詳情、金額、附件單據(jù)張數(shù)，以供財務(wù)人員審核。 1.5.2報銷人將填寫完整的支出憑單、報銷明細(xì)表報管理處物業(yè)經(jīng)理審核。 1.5.3報銷人將經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后的支出憑單、報銷明細(xì)表報總部各相關(guān)經(jīng)理后報總部財務(wù)經(jīng)理審核。 1.5.4財務(wù)經(jīng)理審批支出憑單并簽字后交物業(yè)公司總經(jīng)理審批。 1.5.5物業(yè)公司總經(jīng)理審批后退回總部財務(wù)出納。 1.5.6財務(wù)出納將各管理處需報銷的支出憑單金額再次審核無誤、審批手續(xù)齊全后方可據(jù)以付款報銷并入帳。 1.5.7濟南市項目可三天報送總部一次，

5、外地項目可一周報送總部一次。緊急狀況可隨時報送。 1.6、現(xiàn)金管理其它規(guī)定： 1.6.1大額現(xiàn)金的存取業(yè)務(wù)必需由總經(jīng)理支配專人（如內(nèi)保）及專車（或乘座出租車）護送。 1.6.2管理處全部現(xiàn)金必需存入專人負(fù)責(zé)的保險柜保管并由專人負(fù)責(zé)保管保險柜鑰匙。如遇財務(wù)出納休假期間，應(yīng)由總部財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管保險柜鑰匙。 1.6.3收取的各項押金、預(yù)收管理費等款項必需存入開設(shè)的押金、預(yù)收款專戶。 1.6.4退付的各項押金必需從專戶提取，根據(jù)退還押金流程經(jīng)審批后退付。 1.6.5各管理處應(yīng)在日常備用金使用到庫存限額的一半時向總部申報、審批，懇求提取備用金。 1.6.6全部現(xiàn)金的收、付必需由財務(wù)部門設(shè)專人（如出納）進行處理。其他人在未得到有關(guān)授權(quán)的狀況下，不得擅自收付現(xiàn)金。 1.6.7在管