某公司經(jīng)濟分析會材料（定稿）.docx

1、福*X能源集團半年經(jīng)濟分析會材料精細(xì)管理增效益規(guī)范運作促發(fā)展福建X煤電M股份有限公司今年以來，福建工煤電玉公司緊緊圍繞能源集團公司下 達(dá)的年度預(yù)算目標(biāo)和工作部署，圍繞“三個率先”（一是率 先實現(xiàn)集團戰(zhàn)略規(guī)定的煤炭生產(chǎn)規(guī)模，二是率先推進(jìn)煤炭新 一輪科技進(jìn)步，三是率先深化企業(yè)改革改制、完善內(nèi)控機制，） 的企業(yè)發(fā)展任務(wù)，緊密結(jié)合國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，主動采取超 前謀劃、超前布置、超前落實的“三個超前”的工作思路， 以“精細(xì)管理、雙增雙降"競賽等活動為載體，不斷強化指 標(biāo)的細(xì)化分解和責(zé)任的落實，不斷完善管理和規(guī)范運作，努 力克服經(jīng)營壓力大、春節(jié)放假時間長、雨季受災(zāi)影響嚴(yán)重等 不利因素，各項工作均

2、達(dá)到了階段性目標(biāo)，取得了較好的經(jīng) 營業(yè)績，黨建和精神文明建設(shè)工作也同步取得新成效。一、上半年預(yù)算指標(biāo)完成情況：1、煤炭產(chǎn)量：上半年累計完成96. 23萬噸，完成年度預(yù) 算223萬噸（集團預(yù)算243萬噸，扣除昌福山礦停產(chǎn)20萬噸） 的43.15%,比去年同期減少15. 22萬噸，主要原因：一是昌 福山礦停止生產(chǎn)建設(shè)，二是技改擴建增量下半年才能見效， 三是6月份受暴雨、水災(zāi)停產(chǎn)的影響。2、煤炭銷量：上半年累計完成109.88萬噸，完成年度 預(yù)算233萬噸（集團預(yù)算253萬噸，扣除昌福山礦停產(chǎn)20萬 噸）的47.16%,比去年同期增加15.93萬噸，提高16.96%。3、原煤生產(chǎn)成本：上半年實際36

3、5. 38元/噸，扣除多提 工資566萬元及資源成本核算口徑的影響后噸煤成本354. 50 元/噸，比年度預(yù)算335元/噸增加19. 50元/噸，比上半年進(jìn) 度預(yù)算358. 43元/噸降低了 3.93元/噸，比去年同期增加 32. 34元/噸。成本超支的主要原因是上半年因春節(jié)放假、檢 修，以及受暴雨、洪災(zāi)等影響了產(chǎn)量、增加了費用。4、煤炭售價：上半年實際含稅平均售價608. 53元/噸， 比年度預(yù)算580元/噸增加28. 53元/噸（扣稅后24. 38）元/ 噸，比上年同期增加23. 32元/噸。5、營業(yè)收入：上半年累計完成65,660萬元（含紅矣山 玉礦業(yè)、閩玉煤公司），完成年度預(yù)算124,

4、244萬元的52. 85%, 比去年同期增加14,100萬元。6、利潤總額：上半年累計實現(xiàn)10,246萬元，完成年度 預(yù)算15,750萬元的65. 05%,比上年同期9,650. 57萬元增加 595. 43 萬元，提高 6. 17%o其中：炸電X公司上半年累計完成10,244萬元，完成年 度預(yù)算17,310萬元的59. 18%,比上年同期10,073萬元增加 171萬元，提高1. 70%o礦業(yè)公司上半年累計完成1.87萬元，比年度預(yù)算-1,560 萬元，上半年減虧781. 87萬元，比上年同期-422. 57萬元增 盈424. 44萬元。7、資金上繳：上半年累計上繳集團公司資金11,578萬

5、 元，完成年度預(yù)算22,560萬元的51. 32%,比去年同期增加 766萬元。8、職工收入：上半年在崗職工平均收入1. 96萬元/人， 比上年同期1. 86萬元/人，增加1,000元/人。二、上半年主要工作：1、抓好預(yù)算實施。我們年初及時下達(dá)了所屬單位財務(wù)預(yù) 算指標(biāo)，及早明確了各單位的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，采取預(yù)算指標(biāo) “累計倒算法”，對各單位的預(yù)算指標(biāo)按月份、按季度進(jìn)度 分解落實，并強化預(yù)算的剛性要求，強化日常的監(jiān)管和考核, 季度及時兌現(xiàn)獎罰，形成了以月度保季度、以季度保年度預(yù) 算的格局。上半年，公司部署開展了以“精細(xì)管理、提升素 質(zhì)、科學(xué)發(fā)展"為主題的勞動競賽，動員廣大職工確保預(yù)算 目

6、標(biāo)的完成。同時，我們還扎實開展了 “精細(xì)管理、雙增雙 降''即“增收增效、降本降耗”為主要內(nèi)容的競賽活動，提 出努力實現(xiàn)“33310"的目標(biāo)，即：成本、費用比預(yù)算降低 3%、管理費用比預(yù)算降低3%、各種物耗同比降低3%、經(jīng)營 效益比預(yù)算增長10%,確保了年度預(yù)算的有效實施。2、抓好成本控制。我們對各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員全面實行 成本費用風(fēng)險抵押掛鉤，每月都對各單位的成本費用控制情 況、利潤指標(biāo)完成情況進(jìn)行細(xì)化核算，嚴(yán)格進(jìn)行考核。基層 各單位進(jìn)一步加強成本管理過程控制，推行領(lǐng)導(dǎo)包保成本指 標(biāo)和生產(chǎn)技術(shù)人員的掛鉤采掘直接成本考核的做法，每月都 及時召開成本分析會、及時尋找存在

7、的難點問題，提出有效 的對策措施，把成本管理措施落實到生產(chǎn)的每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、 每一道作業(yè)工序。同時，我們還認(rèn)真抓好“三定三控"工作, 即“定編、定崗、定員以及控制總用人數(shù)、控制機關(guān)后勤人 員、控制二級單位中層職數(shù)"，通過抓好“三定三控"工作， 有效地控制了人力成本。上半年，我司大多數(shù)單位均較好地 完成了成本控制進(jìn)度指標(biāo)。3、抓好煤炭銷售。今年，我司內(nèi)供電煤任務(wù)較重，上半 年供應(yīng)量占全部銷量的50%以上，我司能顧全大局，堅持按月 按進(jìn)度完成，上半年共完成內(nèi)供電煤56. 4萬噸，基本完成年 度進(jìn)度指標(biāo)。在確保內(nèi)部電廠電煤調(diào)運任務(wù)的基礎(chǔ)上，努力 做好市場煤炭銷售工作，以

8、“提質(zhì)增效"勞動競賽項目為抓 手，大力實施“優(yōu)質(zhì)煤"戰(zhàn)略，從煤炭生產(chǎn)加工、銷售管理 基礎(chǔ)、特種煤率、塊煤率、煤炭質(zhì)量、煤炭售價、市場開拓 等方面對各礦井進(jìn)行量化考核，上半年優(yōu)質(zhì)煤和塊煤率達(dá)到 40%以上，有力促進(jìn)了煤價的提高。同時，我們認(rèn)真分析、掌 握市場動態(tài)，堅持每周一次收集全國性和區(qū)域性的煤炭商情 等信息，堅持每旬對周邊小煤銷售、庫存、價格等情況進(jìn)行 了解，及時根據(jù)所收集的市場行情，適時提升煤炭售價。此 外，我們依托閩工煤公司，做好經(jīng)營煤運作，建立供應(yīng)商網(wǎng) 絡(luò)，上半年在較困難的情況下采購經(jīng)營煤5萬多噸，有力地補 充了內(nèi)供電煤的供應(yīng)量。4、抓好生產(chǎn)組織。為了更好地完成今年

9、生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)， 我們結(jié)合所屬各礦井的實際情況，精心抓好生產(chǎn)組織管理。 一方面，確定了以建設(shè)“穩(wěn)產(chǎn)高效礦井”和"標(biāo)準(zhǔn)化示范性 礦井"為目標(biāo)，把各礦井的生產(chǎn)能力穩(wěn)定、儲量管理、采區(qū) 建設(shè)及綜合管理等納入建設(shè)的內(nèi)容并與礦領(lǐng)導(dǎo)薪酬掛鉤考 核，穩(wěn)定和增強了礦井生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步強化各礦井日常 生產(chǎn)組織的考核管理，確保完成生產(chǎn)計劃任務(wù)；另一方面， 我們通過開展生產(chǎn)技術(shù)管理競賽、掘進(jìn)勞動競賽和建百支采 掘骨干隊伍、培育千名班隊長的“百千工程"實施，為完成生 產(chǎn)任務(wù)提供了有力的技術(shù)保障、后勤保障和勞力保障，使得 上半年我司各礦井的單產(chǎn)單進(jìn)水平也比往年有較大的提高。 同時，我們在確

10、保安全的前提下，認(rèn)真做好邊角塊段開采文 章，穩(wěn)定礦井生產(chǎn)能力。進(jìn)一步開展好地質(zhì)找煤、極薄煤層 開采和老采區(qū)復(fù)采工作，上半年，公司實際完成生產(chǎn)地探工 程量2595米，新增地質(zhì)資源儲量170. 99萬噸；新增儲量的 開采、老采區(qū)復(fù)采和極薄煤層開采合計采出19. 26萬噸。5、抓好精細(xì)管理。我們大力實施企業(yè)管理精細(xì)化，今年 不僅開展了全員勞動競賽和“精細(xì)管理、雙增雙降"競賽活 動，而且還結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)管理的難點問題，組織開展了企業(yè) 生產(chǎn)與管理咨詢診斷活動，活動細(xì)分為生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)管理、 隊伍建設(shè)與后勤保障、經(jīng)營管理及安全穩(wěn)定等五大方面，并 全面明確了活動的責(zé)任部門、責(zé)任人、責(zé)任時間和責(zé)任方案

11、 及考核措施，上半年已經(jīng)開展的咨詢診斷項目有機電運輸后 勤保障專題、防治水管理工作專題、提高單進(jìn)專題、質(zhì)標(biāo)建 設(shè)專題、隊伍建設(shè)專題及通風(fēng)系統(tǒng)專項等等，提出了較有針 對性的解決措施，收到了預(yù)期效果。同時，我們對機關(guān)各部 門實施了精細(xì)化管理，出臺了實行機關(guān)工作責(zé)任目標(biāo)精細(xì)化 管理考核的文件，強化了工作責(zé)任目標(biāo)考核，考核結(jié)果與激 勵工資掛鉤，進(jìn)一步提高了各部門的工作效率，使得機關(guān)部 門的執(zhí)行力得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)場服務(wù)與檢查、督查工作更 為扎實。此外，我們還對公司機關(guān)各部門的招待費、辦公費、 交通費、電話費及差旅費用等“五項費用"實行精細(xì)化考核 控制，并對其中的辦公費、招待費和交通費管理創(chuàng)新

12、地推行 “智能刷卡"管理，進(jìn)一步提高了機關(guān)部門“五項費用”的 精細(xì)化管理水平和控制效果。6、抓好制度規(guī)范。我們從“抓規(guī)范、促管理、增效益” 的目的出發(fā)，結(jié)合實際制定了規(guī)范、科學(xué)、高效的福建工 渠電玉公司工作制度，進(jìn)一步規(guī)范、細(xì)化和強化了各項工作 管理。公司機關(guān)相關(guān)部門也結(jié)合實際，相應(yīng)制定了規(guī)范、有 序、科學(xué)、高效的部門工作制度。扎實開展了制度執(zhí)行監(jiān)督 年活動，嚴(yán)格檢查落實九個方面制度的執(zhí)行情況，做到用制 度管理，嚴(yán)格按照規(guī)范的工作制度來運作、辦事，全面促進(jìn) 公司運作效率和管理效果的提升。堅持每月規(guī)范地召開領(lǐng)導(dǎo) 班子會和部門綜合辦公例會，確保全司各部門、各塊工作緊 而有序、規(guī)范推進(jìn)、促

13、進(jìn)管理、提升實效。7、抓好抗洪搶險。今年6月期間，我司大部分礦井遭受 到暴雨洪災(zāi)侵襲，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在第一時間深入抗洪現(xiàn) 場，24小時值守在現(xiàn)場做好抗洪搶險的指揮協(xié)調(diào)，并及時啟 動抗洪搶險應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合各礦井受災(zāi)實際布置和落實有效 的抗洪搶險措施，確保礦井安全度汛。特別是在上半年雨季 來臨之前，我們未雨綢繆、防范未然，及時完善各礦井供電、 排水系統(tǒng)，提高了礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力。由于預(yù)防有效、處置 得當(dāng)、措施有力，使得我司大部分礦井在不同程度受到暴雨 洪災(zāi)侵襲的情況下，都能有效地控制和排除險情，經(jīng)受住了 洪災(zāi)的考驗，把受災(zāi)損失減少到最低程度。三、面臨的困難和問題：1、小窯入侵嚴(yán)重：我司大部分煤礦都

14、不同程度受到小煤 的非法入侵，爭搶我司煤炭資源及影響我司安全生產(chǎn)的問題 仍然嚴(yán)重。2、昌福山礦至今不能生產(chǎn)：我司基建礦昌福山礦已投入 2.2億元，相關(guān)證件辦理依然遇到了較大的阻力，資源糾紛 問題尚未解決，現(xiàn)昌福山礦仍處于全面停工待產(chǎn)狀態(tài)，經(jīng)濟 損失大。3、礦井?dāng)U建辦證難度大：我司翠屏QX礦、培豐X礦、 田螺形等技改擴證采礦權(quán)證的辦理審批工作難度大，時間長, 今年沒有實質(zhì)性進(jìn)展。4、受洪災(zāi)影響大：6月份，我司培豐玉礦、蘇=工礦、 翠異以礦、龍?zhí)队竦V等多數(shù)礦井均不同程度受到暴雨洪災(zāi), 造成直接、間接損失近4,000萬元。5、采掘一線勞力不足：由于采掘一線招工難、穩(wěn)定一線 職工難，一些礦井還存在著采

15、掘職工不穩(wěn)定、勞力不足情況。四、下半年的行業(yè)走勢及主要工作思路：下半年，因為煤炭資源整合、煤炭生產(chǎn)安全監(jiān)管的加強, 區(qū)域煤炭產(chǎn)能將受到一定影響。由于近期宏觀經(jīng)濟、房地產(chǎn) 調(diào)控、煤炭下游的化肥化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等不確定性因 素的增加以及煤炭資源稅改革，都將影響煤炭供求關(guān)系，這 些都有可能影響煤炭市場的走向。所以，我們?nèi)匀灰蓄A(yù)防 煤炭市場震蕩運行的思想準(zhǔn)備，未雨綢繆，采取有針對性的 措施及早應(yīng)對，努力保持經(jīng)濟平衡有序運行，不斷提高經(jīng)濟 運行質(zhì)量。為此，我司下半年要堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“三 個率先”為定位，緊跟市場形勢，繼續(xù)實施“提價、增量、 保效益”的工作思路，扎實開展勞動競賽及“精細(xì)管

16、理、雙 增雙降”、“生產(chǎn)與管理咨詢診斷”、“三定三控”等活動，推 進(jìn)“安全高效和諧”的新型礦區(qū)建設(shè)，積極發(fā)揮福冀玉煤炭 工業(yè)引領(lǐng)帶頭示范作用。主要的工作思路有：1、要進(jìn)一步落實好集團預(yù)算指標(biāo)的完成。要精心運作， 從精細(xì)管理入手，進(jìn)一步加強成本過程控制；要認(rèn)真抓好資 金調(diào)度與管理，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；要狠抓財務(wù)預(yù)算 的執(zhí)行和考核，全面完成集團下達(dá)的年度財務(wù)預(yù)算目標(biāo)。2、要進(jìn)一步落實好內(nèi)部電煤的供應(yīng)。要嚴(yán)格按照集團公 司的部署，以集團全局利益為重，合理調(diào)度，狠抓質(zhì)量，加 強與內(nèi)部電廠的溝通協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量完成全年電煤的調(diào)運任 務(wù)，同時，及時有力地保障坑口電廠鐵路運煤的中轉(zhuǎn)發(fā)運任 務(wù)。3、要進(jìn)一步落實好“精細(xì)管理、雙增雙降"活動。要通 過進(jìn)一步開展“精細(xì)管理、雙增雙降"活動，切實把各項工 作做的更細(xì)、更精、更好，促進(jìn)各單位在完成職代會預(yù)算指 標(biāo)的基礎(chǔ)上，努力實現(xiàn)“33310"的“雙增雙降"目標(biāo)。4、要進(jìn)一步落實好勞動競賽。要圍繞下半年生產(chǎn)經(jīng)營重 點和難點工作，繼續(xù)開展好多層次、多類型、全方位勞動競 賽活動；要突出競賽過程控制，重視競賽跟蹤考核管理，全 面實現(xiàn)競賽活動目標(biāo)。要通過勞動競賽推進(jìn)精細(xì)化管理和推 進(jìn)規(guī)范化建設(shè)，不斷提升管理水平和管理實效。5、要