用友通T6建賬方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 T6用友通財(cái)務(wù)軟件建立賬套方案一、設(shè)置賬套信息賬套名：×××××出租汽車(chē)有限公司帳套號(hào)：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：201年月日會(huì)計(jì)期間設(shè)置：結(jié)賬日于每月最后一天二、設(shè)置單位信息單位名稱(chēng)：×××××出租汽車(chē)有限公司機(jī)構(gòu)代碼：?jiǎn)挝缓?jiǎn)稱(chēng)：×××× 單位域名：無(wú)單位地址：開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)械工業(yè)園法人代表：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：稅號(hào)：三、核算類(lèi)型設(shè)置本幣代碼：RMB本幣名稱(chēng)：人民幣企業(yè)類(lèi)型：商業(yè)行業(yè)性質(zhì)：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（2013年1月1日?qǐng)?zhí)行）科目預(yù)置語(yǔ)言

2、：中文（簡(jiǎn)體）賬套主管： 是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：否四、基礎(chǔ)信息設(shè)置存貨是否分類(lèi)：是客戶是否分類(lèi)：是供應(yīng)商是否分類(lèi)：是有無(wú)外幣核算：無(wú)五、編碼方案設(shè)置項(xiàng)目第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)第六級(jí)第七級(jí)科目級(jí)次4222221客戶分類(lèi)234供應(yīng)商分類(lèi)234部門(mén)級(jí)次12地區(qū)分類(lèi)234其他項(xiàng)目按默認(rèn)設(shè)置六、數(shù)據(jù)精度設(shè)置小數(shù)位：2七、系統(tǒng)啟用設(shè)置1、總賬模塊啟用時(shí)間：2012年月日2、固定資產(chǎn)模塊啟用時(shí)間：2012年月日設(shè)置用戶權(quán)限操作員編碼崗位名稱(chēng)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬權(quán)限部門(mén)主管賬套主管出納總賬中出納簽字、出納所有權(quán)限會(huì)計(jì)總賬權(quán)限、UFO報(bào)表操作權(quán)限、固定資產(chǎn)操作權(quán)限一、部門(mén)檔案一級(jí)部門(mén)編碼一級(jí)部門(mén)名

3、稱(chēng)二級(jí)部門(mén)編碼二級(jí)部門(mén)名稱(chēng)1總經(jīng)理辦公室2財(cái)務(wù)部3行政人事部4出租車(chē)管理部二、職員檔案人員編碼人員姓名人員類(lèi)別所屬部門(mén)性別1001在職員工2001在職員工4001離職員工三、客戶及供應(yīng)商地區(qū)分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01省內(nèi)01001太原01002晉中02省外02001華北地區(qū)02002華東地區(qū)02003華西地區(qū)四、客戶分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01單位01001010020100302個(gè)人02001出租車(chē)承租人0200202003五、供應(yīng)商分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01廠家02其他0304總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置一、指定會(huì)計(jì)科目指定“1001 現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“

4、1002 銀行存款”為銀行總賬科目二、設(shè)置會(huì)計(jì)科目詳見(jiàn)附表三、會(huì)計(jì)科目輔助核算科目編碼科目名稱(chēng)輔助賬類(lèi)型1122應(yīng)收賬款客戶往來(lái) 1221其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)1121應(yīng)收票據(jù)客戶往來(lái)1123預(yù)付賬款供應(yīng)商往來(lái)2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)2241其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái)2201應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往來(lái)2205預(yù)收賬款客戶往來(lái)?yè)p益類(lèi)科目部門(mén)核算四、設(shè)置憑證類(lèi)別類(lèi)別字類(lèi)別名稱(chēng)限制范圍記記賬憑證全公司范圍五、設(shè)置項(xiàng)目改擴(kuò)建工程分類(lèi)項(xiàng)目分類(lèi)改擴(kuò)建工程分類(lèi)項(xiàng)目名稱(chēng)1房屋101辦公室改造1022201202六、設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)1現(xiàn)金結(jié)算2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3匯票301銀行承兌匯票302商業(yè)

5、承兌匯票七、設(shè)置起初余額新公司成立，上期期末無(wú)余額，不進(jìn)行起初余額的錄入工作。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化設(shè)置一、設(shè)置參數(shù)啟用日期201年月日折舊信息平均年限法；折舊分配周期為一個(gè)月編碼方式自動(dòng)編碼，編碼方式為“類(lèi)別編碼+序號(hào)”，序號(hào)長(zhǎng)度為5位財(cái)務(wù)接口固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為“1601 固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊對(duì)賬科目為“1602 累計(jì)折舊”；在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬二、設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)的折舊科目部門(mén)名稱(chēng)折舊科目總經(jīng)理辦公室6602 管理費(fèi)用財(cái)務(wù)部6602 管理費(fèi)用行政管理部6602 管理費(fèi)用出租車(chē)管理部6051 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、設(shè)置固定資產(chǎn)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱(chēng)使用年限殘值率折舊方法01營(yíng)運(yùn)出租車(chē)8年5%

6、平均年限法02房屋及建筑物20年5%平均年限法03維修設(shè)備及工具5年5%平均年限法04辦公設(shè)備5年5%平均年限法05公務(wù)車(chē)8年5%平均年限法四、設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式增加方式對(duì)應(yīng)入賬科目減少方式對(duì)應(yīng)入賬科目直接購(gòu)入銀行存款、現(xiàn)金出售固定資產(chǎn)清理盤(pán)盈營(yíng)業(yè)外收入盤(pán)虧營(yíng)業(yè)外支出投資者投入實(shí)收資本毀損固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入自建工程報(bào)廢固定資產(chǎn)清理電算化建賬注意事項(xiàng)： 為做好×××××出租汽車(chē)有限公司用友通財(cái)務(wù)軟件建賬工作，現(xiàn)制定初稿如下： 1、做好財(cái)務(wù)資料和數(shù)據(jù)的備份工作。定時(shí)的將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份出來(lái)存儲(chǔ)到軟盤(pán)、光盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)磁盤(pán)等不同介質(zhì)上，防止由于不可預(yù)知

7、的原因，導(dǎo)致財(cái)務(wù)資料的毀損或丟失；2、根據(jù)公司所屬行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，建立完整、流暢的賬務(wù)處理系統(tǒng)；3、按照財(cái)務(wù)崗位設(shè)置原則，合理配置軟件操作人員，設(shè)定操作權(quán)限，要求明確責(zé)任；4、根據(jù)公司具體的業(yè)務(wù)需要，建立適合公司管理的客戶及供應(yīng)商檔案信息；5、結(jié)合公司的部門(mén)設(shè)置和組織形式，結(jié)合管理，著眼于財(cái)務(wù)角度，設(shè)置合理的部門(mén)檔案；6、根據(jù)2013年1月1日?qǐng)?zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，制定符合公司需要的會(huì)計(jì)科目。遵循合法性、相關(guān)性、實(shí)用性的原則；7、自定義符合公司管理層意愿的UFO報(bào)表格式；8、設(shè)置固定資產(chǎn)折舊年限、方法等。遵循統(tǒng)一管理、部門(mén)折舊原則；9、其他說(shuō)明事項(xiàng)。在使用軟件的過(guò)程中，針對(duì)發(fā)現(xiàn)