用友通T6建賬方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 T6用友通財(cái)務(wù)軟件建立賬套方案一、設(shè)置賬套信息賬套名：×××××出租汽車有限公司帳套號(hào)：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：201年月日會(huì)計(jì)期間設(shè)置：結(jié)賬日于每月最后一天二、設(shè)置單位信息單位名稱：×××××出租汽車有限公司機(jī)構(gòu)代碼：?jiǎn)挝缓?jiǎn)稱：×××× 單位域名：無單位地址：開發(fā)區(qū)機(jī)械工業(yè)園法人代表：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：稅號(hào)：三、核算類型設(shè)置本幣代碼：RMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：商業(yè)行業(yè)性質(zhì)：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（2013年1月1日?qǐng)?zhí)行）科目預(yù)置語言

2、：中文（簡(jiǎn)體）賬套主管： 是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：否四、基礎(chǔ)信息設(shè)置存貨是否分類：是客戶是否分類：是供應(yīng)商是否分類：是有無外幣核算：無五、編碼方案設(shè)置項(xiàng)目第一級(jí)第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)第六級(jí)第七級(jí)科目級(jí)次4222221客戶分類234供應(yīng)商分類234部門級(jí)次12地區(qū)分類234其他項(xiàng)目按默認(rèn)設(shè)置六、數(shù)據(jù)精度設(shè)置小數(shù)位：2七、系統(tǒng)啟用設(shè)置1、總賬模塊啟用時(shí)間：2012年月日2、固定資產(chǎn)模塊啟用時(shí)間：2012年月日設(shè)置用戶權(quán)限操作員編碼崗位名稱權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬權(quán)限部門主管賬套主管出納總賬中出納簽字、出納所有權(quán)限會(huì)計(jì)總賬權(quán)限、UFO報(bào)表操作權(quán)限、固定資產(chǎn)操作權(quán)限一、部門檔案一級(jí)部門編碼一級(jí)部門名

3、稱二級(jí)部門編碼二級(jí)部門名稱1總經(jīng)理辦公室2財(cái)務(wù)部3行政人事部4出租車管理部二、職員檔案人員編碼人員姓名人員類別所屬部門性別1001在職員工2001在職員工4001離職員工三、客戶及供應(yīng)商地區(qū)分類分類編碼分類名稱分類編碼分類名稱01省內(nèi)01001太原01002晉中02省外02001華北地區(qū)02002華東地區(qū)02003華西地區(qū)四、客戶分類分類編碼分類名稱分類編碼分類名稱01單位01001010020100302個(gè)人02001出租車承租人0200202003五、供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱分類編碼分類名稱01廠家02其他0304總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置一、指定會(huì)計(jì)科目指定“1001 現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“

4、1002 銀行存款”為銀行總賬科目二、設(shè)置會(huì)計(jì)科目詳見附表三、會(huì)計(jì)科目輔助核算科目編碼科目名稱輔助賬類型1122應(yīng)收賬款客戶往來 1221其他應(yīng)收款個(gè)人往來1121應(yīng)收票據(jù)客戶往來1123預(yù)付賬款供應(yīng)商往來2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來2241其他應(yīng)付款個(gè)人往來2201應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往來2205預(yù)收賬款客戶往來損益類科目部門核算四、設(shè)置憑證類別類別字類別名稱限制范圍記記賬憑證全公司范圍五、設(shè)置項(xiàng)目改擴(kuò)建工程分類項(xiàng)目分類改擴(kuò)建工程分類項(xiàng)目名稱1房屋101辦公室改造1022201202六、設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金結(jié)算2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3匯票301銀行承兌匯票302商業(yè)

5、承兌匯票七、設(shè)置起初余額新公司成立，上期期末無余額，不進(jìn)行起初余額的錄入工作。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化設(shè)置一、設(shè)置參數(shù)啟用日期201年月日折舊信息平均年限法；折舊分配周期為一個(gè)月編碼方式自動(dòng)編碼，編碼方式為“類別編碼+序號(hào)”，序號(hào)長度為5位財(cái)務(wù)接口固定資產(chǎn)對(duì)賬科目為“1601 固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊對(duì)賬科目為“1602 累計(jì)折舊”；在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬二、設(shè)置部門對(duì)應(yīng)的折舊科目部門名稱折舊科目總經(jīng)理辦公室6602 管理費(fèi)用財(cái)務(wù)部6602 管理費(fèi)用行政管理部6602 管理費(fèi)用出租車管理部6051 主營業(yè)務(wù)成本三、設(shè)置固定資產(chǎn)類別編碼類別名稱使用年限殘值率折舊方法01營運(yùn)出租車8年5%

6、平均年限法02房屋及建筑物20年5%平均年限法03維修設(shè)備及工具5年5%平均年限法04辦公設(shè)備5年5%平均年限法05公務(wù)車8年5%平均年限法四、設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式增加方式對(duì)應(yīng)入賬科目減少方式對(duì)應(yīng)入賬科目直接購入銀行存款、現(xiàn)金出售固定資產(chǎn)清理盤盈營業(yè)外收入盤虧營業(yè)外支出投資者投入實(shí)收資本毀損固定資產(chǎn)清理在建工程轉(zhuǎn)入自建工程報(bào)廢固定資產(chǎn)清理電算化建賬注意事項(xiàng)： 為做好×××××出租汽車有限公司用友通財(cái)務(wù)軟件建賬工作，現(xiàn)制定初稿如下： 1、做好財(cái)務(wù)資料和數(shù)據(jù)的備份工作。定時(shí)的將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份出來存儲(chǔ)到軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等不同介質(zhì)上，防止由于不可預(yù)知

7、的原因，導(dǎo)致財(cái)務(wù)資料的毀損或丟失；2、根據(jù)公司所屬行業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，建立完整、流暢的賬務(wù)處理系統(tǒng)；3、按照財(cái)務(wù)崗位設(shè)置原則，合理配置軟件操作人員，設(shè)定操作權(quán)限，要求明確責(zé)任；4、根據(jù)公司具體的業(yè)務(wù)需要，建立適合公司管理的客戶及供應(yīng)商檔案信息；5、結(jié)合公司的部門設(shè)置和組織形式，結(jié)合管理，著眼于財(cái)務(wù)角度，設(shè)置合理的部門檔案；6、根據(jù)2013年1月1日?qǐng)?zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，制定符合公司需要的會(huì)計(jì)科目。遵循合法性、相關(guān)性、實(shí)用性的原則；7、自定義符合公司管理層意愿的UFO報(bào)表格式；8、設(shè)置固定資產(chǎn)折舊年限、方法等。遵循統(tǒng)一管理、部門折舊原則；9、其他說明事項(xiàng)。在使用軟件的過程中，針對(duì)發(fā)現(xiàn)