物料倉庫管理信息系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物料倉庫管理信息系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書設(shè) 計 人：陳鑫二四年二月十二日深圳市易通電腦公司軟件工程部專心-專注-專業(yè)詳細(xì)設(shè)計說明書一、業(yè)務(wù)流程圖開始基本信息設(shè)置期初庫存生成期初建帳出貨單調(diào)撥單異動單進貨單更新更新出貨分析進貨分析更新更新更新更新發(fā)票收據(jù)供應(yīng)商發(fā)票收據(jù)庫存分析文件客戶入庫操作收款單輸入出庫操作付款單輸入更新更新應(yīng)付帳款付款沖帳收款沖帳應(yīng)收帳款月底結(jié)轉(zhuǎn)期初應(yīng)付帳款期初應(yīng)收帳款期初庫存二、功能模塊劃分（詳見附件）三、功能模塊描述（一）基本信息管理1業(yè)務(wù)員檔案Ø 模塊標(biāo)識：Delphi01Ø 模塊名稱：業(yè)務(wù)員檔案Ø 實現(xiàn)的功能：建立業(yè)務(wù)

2、員的基本數(shù)據(jù)Ø 輸入和輸出：輸入中文名字、英文名字、聯(lián)絡(luò)電話、移動電話、聯(lián)絡(luò)地址、電子郵件、負(fù)責(zé)地區(qū)編號。提供查詢和打印。輸出業(yè)務(wù)員基本數(shù)據(jù)報表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)文件（SaleMan）2客戶檔案Ø 模塊標(biāo)識：Delphi02Ø 模塊名稱：客戶檔案Ø 實現(xiàn)的功能：建立客戶的基本數(shù)據(jù)Ø 輸入和輸出：輸入客戶簡稱、客戶名稱、客戶等級、負(fù)責(zé)人、身份證號碼、聯(lián)絡(luò)電話1、聯(lián)絡(luò)電話2、傳真號碼、發(fā)票類型、付款方式、付款日數(shù)、信用額度、業(yè)務(wù)員編號、地區(qū)編號、客戶類別編號、公司地址、送貨地址、發(fā)票地址、客戶聯(lián)絡(luò)人信息（包括中、英文姓名、職稱、

3、電話、手機、Email）。輸出客戶基本數(shù)據(jù)報表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：客戶數(shù)據(jù)主文件（CustomerMaster）、客戶聯(lián)絡(luò)人表（CustomerContact）3供應(yīng)商檔案Ø 模塊標(biāo)識：Delphi03Ø 模塊名稱：供應(yīng)商檔案Ø 實現(xiàn)的功能：建立供應(yīng)商的基本數(shù)據(jù)Ø 輸入和輸出：輸入供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商類別編號、銀行編號、帳戶名稱、帳號、負(fù)責(zé)人、身份證號碼、聯(lián)絡(luò)人1、聯(lián)絡(luò)人2、聯(lián)絡(luò)電話1、聯(lián)絡(luò)電話2、傳真、備注。輸出供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)報表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier），供貨商類別編號表（SupplierType

4、）4商品信息Ø 模塊標(biāo)識：Delphi04Ø 模塊名稱：商品信息維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立產(chǎn)品的基本數(shù)據(jù)Ø 輸入和輸出：商品簡稱、商品名稱、類別編號、單位、安全存量、供應(yīng)商編號1、供應(yīng)商編號2、備注。輸出商品的基本數(shù)據(jù)報表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：商品數(shù)據(jù)文件（Product）5銀行信息Ø 模塊標(biāo)識：Delphi05Ø 模塊名稱：銀行信息維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立銀行的編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入銀行簡稱、銀行名稱、備注。輸出銀行編號對照表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：銀行編號表（Bank）6地區(qū)信息Ø 模

5、塊標(biāo)識：Delphi06Ø 模塊名稱：地區(qū)信息維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立地區(qū)編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入地區(qū)名稱、備注。輸出地區(qū)編號對照表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：地區(qū)編號表（Region）7倉庫信息Ø 模塊標(biāo)識：Delphi07Ø 模塊名稱：倉庫信息維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立倉庫編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入倉庫名稱、備注。倉庫可以是實體倉庫，也可以是虛擬倉庫。輸出倉庫編號對照表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：倉庫編號表（Warehouse）8庫存異動原因Ø 模塊標(biāo)識：Delphi08Ø 模塊名稱：庫存異動

6、原因維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立庫存異動原因編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入異動原因名稱、庫存量增減、備注。系統(tǒng)默認(rèn)十種異動原因不得刪除。輸出庫存異動原因編號對照表。Ø 影響的數(shù)據(jù)：庫存異動原因編號表（InventoryChange）9客戶類別Ø 模塊標(biāo)識：Delphi09Ø 模塊名稱：客戶類別維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立客戶類別編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入客戶類別名稱、備注；輸出客戶類別編號對照表Ø 影響的數(shù)據(jù)：客戶類別編號表（CustomerType）10供應(yīng)商類別Ø 模塊標(biāo)識：Delphi10Ø

7、模塊名稱：供應(yīng)商類別維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立供應(yīng)商類別編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入供應(yīng)商類別名稱、備注；輸出供應(yīng)商類別編號對照表Ø 影響的數(shù)據(jù)：供應(yīng)商類別編號表（SupplierType）11商品類別Ø 模塊標(biāo)識：Delphi11Ø 模塊名稱：商品類別維護Ø 實現(xiàn)的功能：建立商品類別的編號與說明Ø 輸入和輸出：輸入商品類別名稱、備注；輸出商品類別編號對照表Ø 影響的數(shù)據(jù)：商品類別編號表（ProductType）（二）進貨管理12進貨單維護Ø 模塊標(biāo)識：Purchase01Ø 模塊名稱：進貨單維

8、護Ø 實現(xiàn)的功能：進貨、進貨退出、借入、借入還出的單據(jù)輸入。Ø 輸入和輸出：輸入進貨單單號、進貨屬性、進貨日期、供應(yīng)商編號、倉庫編號、合計金額、稅額、進貨金額、進貨明細(xì)信息（包括項次、商品編號、單價、數(shù)量、金額）、備注。進貨單單號由電腦自動編號，如：PR（其中PR代表進貨單，0305為進貨年月，0001為當(dāng)月進貨單流水號）。進貨單保存后，應(yīng)更新進貨供應(yīng)商的最近交易日。若進貨屬性為進貨或進貨退出，則進貨合計金額要更新到該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款，如果進貨屬性為借入或借入還出，則沒有應(yīng)付帳款問題。進貨單有付款記錄時，說明該單已立帳，不得編輯或刪除。進貨單明細(xì)文件變更后，重新計算合計金額

9、、稅額、進貨金額至主文件。進貨單明細(xì)文件變更后，若為進貨或進貨退出，則更新進貨分析文件（進貨數(shù)量、金額，進貨退出數(shù)量、金額），若為借入或借入還出，則更新供應(yīng)商庫存文件（借貨數(shù)量）Ø 影響的數(shù)據(jù)：進貨單主表（PurchaseMaster）、進貨單明細(xì)表（PurchaseDetail）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、進貨分析表（PurchaseAnalyst）13進貨明細(xì)報表Ø 模塊標(biāo)識：Purchase02Ø 模塊名稱：進貨明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印商品進貨與進貨退出的明細(xì)Ø 輸入和輸出：輸入日期區(qū)間參數(shù)，輸出單號、日期、供應(yīng)商、商品、數(shù)

10、量、單價、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：進貨單主表（PurchaseMaster）、進貨單明細(xì)表（PurchaseDetail）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、產(chǎn)品表（Product）14借入明細(xì)報表Ø 模塊標(biāo)識：Purchase03Ø 模塊名稱：借入明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印向供貨商借入的商品明細(xì)Ø 輸入和輸出：輸入日期區(qū)間參數(shù)，輸出單號、日期、供應(yīng)商、商品、數(shù)量、單價、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：進貨單主表（PurchaseMaster）、進貨單明細(xì)表（PurchaseDetail）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、產(chǎn)品表（Produc

11、t）15借入還出明細(xì)報表Ø 模塊標(biāo)識：Purchase04Ø 模塊名稱：借入還出明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印歸還向供貨商借入的商品明細(xì)Ø 輸入和輸出：輸入日期區(qū)間參數(shù)，輸出單號、日期、供應(yīng)商、商品、數(shù)量、單價、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：進貨單主表（PurchaseMaster）、進貨單明細(xì)表（PurchaseDetail）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、產(chǎn)品表（Product）16借入未還統(tǒng)計表Ø 模塊標(biāo)識：Purchase05Ø 模塊名稱：借入未還統(tǒng)計表Ø 實現(xiàn)的功能：打印向供貨商借入尚未歸還的商品統(tǒng)計表

12、6; 輸入和輸出：輸出供應(yīng)商、商品、未還數(shù)量、未還金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、產(chǎn)品表（Product）、進貨分析表（PurchaseAnalyst）17進貨統(tǒng)計表Ø 模塊標(biāo)識：Purchase06Ø 模塊名稱：進貨統(tǒng)計表Ø 實現(xiàn)的功能：打印商品進貨與進貨退出統(tǒng)計表Ø 輸入和輸出：輸出供應(yīng)商、商品、進貨數(shù)量、進貨金額、進貨退出數(shù)量、進貨退出金額、平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、產(chǎn)品表（Product）、進貨分析表（PurchaseAnalyst）18進貨排行榜Ø 模塊標(biāo)識

13、：Purchase07Ø 模塊名稱：進貨排行榜Ø 實現(xiàn)的功能：打印各商品的進貨排行榜Ø 輸入和輸出：輸出排名、商品、進貨數(shù)量、進貨金額、平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（Supplier）、產(chǎn)品表（Product）、進貨分析表（PurchaseAnalyst）19進貨年統(tǒng)計表Ø 模塊標(biāo)識：Purchase08Ø 模塊名稱：進貨年統(tǒng)計表Ø 實現(xiàn)的功能：打印年度各月份的商品進貨統(tǒng)計Ø 輸入和輸出：輸出供應(yīng)商、商品、進貨數(shù)量、進貨金額、進貨退出數(shù)量、進貨退出金額、平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：供應(yīng)商數(shù)據(jù)文件（S

14、upplier）、產(chǎn)品表（Product）、進貨分析表（PurchaseAnalyst）（三）出貨管理20出貨單維護Ø 模塊標(biāo)識：Delivery01Ø 模塊名稱：出貨單維護Ø 實現(xiàn)的功能：出貨、出貨退回、借出、借出還入的單據(jù)輸入。Ø 輸入和輸出：輸入出貨單單號、出貨屬性、出貨日期、客戶編號、倉庫編號、合計金額、稅額、出貨金額、出貨明細(xì)信息（包括項次、商品編號、單價、數(shù)量、金額）、備注。出貨單單號由電腦自動編號，如：DL（其中DL代表出貨單，0305為出貨年月，0001為當(dāng)月出貨單流水號）。出貨單保存后，應(yīng)更新出貨客戶的最近交易日。若出貨屬性為出貨或出貨

15、退回，則出貨合計金額要更新到該客戶的應(yīng)收帳款，如果出貨屬性為借入或借入還出，則沒有應(yīng)收帳款問題。出貨單有收款記錄時，說明該單已立帳，不得編輯或刪除。出貨單明細(xì)文件變更后，重新計算合計金額、稅額、出貨金額至主文件。出貨單明細(xì)文件變更后，若為出貨或出貨退回，則更新出貨分析文件（出貨數(shù)量、金額，出貨退回數(shù)量、金額），若為借出或借出還入，則更新客戶庫存文件（借貨數(shù)量）Ø 影響的數(shù)據(jù)：出貨單主表（DeliveryMaster）、出貨單明細(xì)表（DeliveryDetail）、客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、出貨分析表（DeliveryAnalyst）21出貨明細(xì)報表Ø 模

16、塊標(biāo)識：Delivery02Ø 模塊名稱：出貨明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印商品出貨與出貨退回的明細(xì)Ø 輸入和輸出：輸入日期區(qū)間參數(shù)，輸出單號、日期、客戶、商品、數(shù)量、單價、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：出貨單主表（DeliveryMaster）、出貨單明細(xì)表（DeliveryDetail）、客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、產(chǎn)品表（Product）22借出明細(xì)報表Ø 模塊標(biāo)識：Delivery03Ø 模塊名稱：借出明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印客戶借出的商品明細(xì)Ø 輸入和輸出：輸入日期區(qū)間參數(shù)，輸出單號、日期、客戶

17、、商品、數(shù)量、單價、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：出貨單主表（DeliveryMaster）、出貨單明細(xì)表（DeliveryDetail）、客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、產(chǎn)品表（Product）23借出還入明細(xì)報表Ø 模塊標(biāo)識：Delivery04Ø 模塊名稱：借出還入明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印客戶歸還借出的商品明細(xì)Ø 輸入和輸出：輸入日期區(qū)間參數(shù)，輸出單號、日期、客戶、商品、數(shù)量、單價、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：出貨單主表（DeliveryMaster）、出貨單明細(xì)表（DeliveryDetail）、客戶數(shù)據(jù)文件（Customer

18、Master）、產(chǎn)品表（Product）24借出未還統(tǒng)計表Ø 模塊標(biāo)識：Delivery05Ø 模塊名稱：借出未還統(tǒng)計表Ø 實現(xiàn)的功能：打印向客戶借出尚未歸還的商品統(tǒng)計表Ø 輸入和輸出：輸出客戶、商品、未還數(shù)量、未還金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、產(chǎn)品表（Product）、出貨分析表（DeliveryAnalyst）25出貨統(tǒng)計表Ø 模塊標(biāo)識：Delivery06Ø 模塊名稱：出貨統(tǒng)計表Ø 實現(xiàn)的功能：打印商品出貨與出貨退回統(tǒng)計表Ø 輸入和輸出：輸出客戶、商品、出貨數(shù)量、

19、出貨金額、出貨退回數(shù)量、出貨退回金額、平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、產(chǎn)品表（Product）、出貨分析表（DeliveryAnalyst）26出貨排行榜Ø 模塊標(biāo)識：Delivery07Ø 模塊名稱：出貨排行榜Ø 實現(xiàn)的功能：打印各商品的出貨排行榜Ø 輸入和輸出：輸出排名、商品、出貨數(shù)量、出貨金額、平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、產(chǎn)品表（Product）、出貨分析表（DeliveryAnalyst）27出貨年統(tǒng)計表Ø 模塊標(biāo)識：Delivery08

20、Ø 模塊名稱：出貨年統(tǒng)計表Ø 實現(xiàn)的功能：打印年度各月份的商品出貨統(tǒng)計Ø 輸入和輸出：輸出客戶、商品、出貨數(shù)量、出貨金額、出貨退回數(shù)量、出貨退回金額、平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：客戶數(shù)據(jù)文件（CustomerMaster）、產(chǎn)品表（Product）、出貨分析表（DeliveryAnalyst）（四）庫存管理28期初開帳Ø 模塊標(biāo)識：Inventory01Ø 模塊名稱：期初開帳Ø 實現(xiàn)的功能：系統(tǒng)開帳時庫存量的數(shù)據(jù)輸入Ø 輸入和輸出：輸入期初年月、商品、倉庫、期初數(shù)量、期初金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：期初庫存（Inve

21、ntoryBeginning）29庫存異動單維護Ø 模塊標(biāo)識：Inventory02Ø 模塊名稱：庫存異動單維護Ø 實現(xiàn)的功能：庫存異動的單據(jù)輸入Ø 輸入和輸出：輸入單號、異動原因、倉庫、產(chǎn)品、數(shù)量、金額、異動日期、異動說明Ø 影響的數(shù)據(jù)：異動單主表（ChangeMaster）、異動單明細(xì)表（ChangeDetail）30庫存調(diào)撥單維護Ø 模塊標(biāo)識：Inventory03Ø 模塊名稱：庫存調(diào)撥單維護Ø 實現(xiàn)的功能：倉庫存貨調(diào)撥的單據(jù)輸入Ø 輸入和輸出：輸入單號、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、商品、數(shù)量、調(diào)撥日期、調(diào)

22、撥說明Ø 影響的數(shù)據(jù)：調(diào)撥單主表（TransferMaster）、調(diào)撥單明細(xì)表（TransferDetail）31庫存盤點報表Ø 模塊標(biāo)識：Inventory04Ø 模塊名稱：庫存盤點報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印倉庫的庫存余額表Ø 輸入和輸出：輸出倉庫、商品、庫存數(shù)量、庫存金額、庫存平均單價Ø 影響的數(shù)據(jù)：期初庫存（InventoryBeginning）、庫存分析（InventoryAnalyst）32商品異動明細(xì)報表Ø 模塊標(biāo)識：Inventory05Ø 模塊名稱：商品異動明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印某一期

23、間某些商品的進出貨的明細(xì)表Ø 輸入和輸出：輸入時間區(qū)間。輸出單號、異動原因、庫存增減、商品、異動數(shù)量、異動金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：異動單主表（ChangeMaster）、異動單明細(xì)表（ChangeDetail）33商品異動匯總報表Ø 模塊標(biāo)識：Inventory06Ø 模塊名稱：商品異動匯總報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印某一期間某些商品的進出貨的匯總表Ø 輸入和輸出：輸入時間區(qū)間。輸出商品、庫存增減、異動數(shù)量、異動金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：庫存異動分析表（InventoryAnalyst）、產(chǎn)品文件（Product）34庫存調(diào)撥明細(xì)報表&#

24、216; 模塊標(biāo)識：Inventory07Ø 模塊名稱：庫存調(diào)撥明細(xì)報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印商品調(diào)撥的明細(xì)表Ø 輸入和輸出：輸出調(diào)撥單號、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、商品、調(diào)撥數(shù)量Ø 影響的數(shù)據(jù)：調(diào)撥單主表（TransferMaster）、調(diào)撥單明細(xì)表（TransferDetail）35商品低于安全存量報表Ø 模塊標(biāo)識：Inventory08Ø 模塊名稱：商品低于安全存量報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印目前倉庫的庫存量低于安全存量的商品報表Ø 輸入和輸出：輸出倉庫、商品、安全存量、實際庫存量Ø 影響的數(shù)據(jù)：期初庫存（In

25、ventoryBeginning）、庫存分析（InventoryAnalyst）36商品滯銷分析報表Ø 模塊標(biāo)識：Inventory09Ø 模塊名稱：商品滯銷分析報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印某一段時間皆未出貨的商品明細(xì)報表Ø 輸入和輸出：輸出商品、最近出貨日期、庫存數(shù)量、庫存金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：出貨單主表（DeliveryMaster）、出貨單明細(xì)表（DeliveryDetail）37商品進銷存匯總報表Ø 模塊標(biāo)識：Inventory10Ø 模塊名稱：商品進銷存匯總報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印每月各商品進出貨匯總報表并計算

26、平均成本Ø 輸入和輸出：輸出商品、期初數(shù)量、期初金額、進貨數(shù)量、進貨金額、出貨數(shù)量、出貨金額、庫存數(shù)量、庫存金額、毛利Ø 影響的數(shù)據(jù)：期初庫存（InventoryBeginning）、庫存分析（InventoryAnalyst）、進貨分析表（PurchaseAnalyst）、出貨分析表（SalesAnalyst）（五）財務(wù)管理38付款沖帳Ø 模塊標(biāo)識：Finance01Ø 模塊名稱：付款沖帳Ø 實現(xiàn)的功能：付款給供應(yīng)商并沖銷進貨單的應(yīng)付帳款Ø 輸入和輸出：輸入單號、付款日期、供應(yīng)商、現(xiàn)金、支票、折讓、費用、暫付款、其他、沖款明細(xì)

27、16; 影響的數(shù)據(jù)：應(yīng)付帳款表（AccountPayable）、應(yīng)付帳款明細(xì)表（AccountPayableDetail）39付款日報表Ø 模塊標(biāo)識：Finance02Ø 模塊名稱：付款日報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印每天付款的明細(xì)報表Ø 輸入和輸出：輸出供應(yīng)商、現(xiàn)金、支票、折讓、費用、暫付款、其他、沖款明細(xì)Ø 影響的數(shù)據(jù)：應(yīng)付帳款表（AccountPayable）、應(yīng)付帳款明細(xì)表（AccountPayableDetail）40付款對帳單Ø 模塊標(biāo)識：Finance03Ø 模塊名稱：付款對帳單Ø 實現(xiàn)的功能：打印供應(yīng)商核

28、對進貨明細(xì)以準(zhǔn)備付款的報表Ø 輸入和輸出：輸出供應(yīng)商、商品、數(shù)量、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：進貨單主表（PurchaseMaster）、進貨單明細(xì)表（PurchaseDetail）、供應(yīng)商文件（Supplier）41應(yīng)付帳款統(tǒng)計報表Ø 模塊標(biāo)識：Finance04Ø 模塊名稱：應(yīng)付帳款統(tǒng)計報表Ø 實現(xiàn)的功能：統(tǒng)計某段時間內(nèi)各供應(yīng)商匯總的應(yīng)付帳款Ø 輸入和輸出：輸入時間區(qū)間。輸出供應(yīng)商、應(yīng)付帳款Ø 影響的數(shù)據(jù)：期初應(yīng)付表（AccountPayableBeginning）、應(yīng)付帳款表（AccountPayable）42收款沖帳

29、6; 模塊標(biāo)識：Finance05Ø 模塊名稱：收款沖帳Ø 實現(xiàn)的功能：客戶付款并沖銷出貨單的應(yīng)收帳款Ø 輸入和輸出：輸入單號、收款日期、供應(yīng)商、現(xiàn)金、支票、折讓、費用、暫收款、其他、沖款明細(xì)Ø 影響的數(shù)據(jù)：應(yīng)收帳款表（AccountReceivable）、應(yīng)收帳款明細(xì)表（AccountReceivableDetail）43收款日報表Ø 模塊標(biāo)識：Finance06Ø 模塊名稱：收款日報表Ø 實現(xiàn)的功能：打印每天收款的明細(xì)表Ø 輸入和輸出：輸出客戶、現(xiàn)金、支票、折讓、費用、暫付款、其他、沖款明細(xì)Ø 影響的

30、數(shù)據(jù)：應(yīng)收帳款表（AccountReceivable）、應(yīng)收帳款明細(xì)表（AccountReceivableDetail）44請款單Ø 模塊標(biāo)識：Finance07Ø 模塊名稱：請款單Ø 實現(xiàn)的功能：打印給客戶核對進貨明細(xì)以準(zhǔn)備收款用的報表Ø 輸入和輸出：輸出供應(yīng)商、商品、數(shù)量、金額Ø 影響的數(shù)據(jù)：出貨單主表（DeliveryMaster）、出貨單明細(xì)表（DeliveryDetail）、客戶文件（CustomerMaster）45應(yīng)收帳款統(tǒng)計報表Ø 模塊標(biāo)識：Finance08Ø 模塊名稱：應(yīng)收帳款統(tǒng)計報表Ø 實現(xiàn)的功能：統(tǒng)計某段時間內(nèi)各客戶匯總的應(yīng)收帳款Ø 輸入和輸出：輸入時間區(qū)間。輸出供應(yīng)商、應(yīng)付帳款Ø 影響的數(shù)據(jù)：期初應(yīng)收表（AccountReceivableBeginning）、應(yīng)收帳款表（AccountReceivable）（六）系統(tǒng)管理46用戶數(shù)據(jù)維護