大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)告

1、大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)告9目錄一、項(xiàng)目概況3（一）建設(shè)內(nèi)容3（二）建設(shè)規(guī)模3（三）建設(shè)模式3二、項(xiàng)目效益分析3（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算3（二）收入預(yù)測(cè)與費(fèi)用估算4（三）財(cái)務(wù)測(cè)算關(guān)鍵指標(biāo)6（四）公司效益分析7三、項(xiàng)目實(shí)施建議7（一）項(xiàng)目公司注冊(cè)資本建議8（二）公司建設(shè)投資建議8（三）項(xiàng)目融資建議9一、項(xiàng)目概況（一）建設(shè)內(nèi)容采用分期建設(shè)方式分兩期建成。項(xiàng)目一期按等保三級(jí) 建成網(wǎng)絡(luò)中心、云計(jì)算中心、區(qū)域?yàn)?zāi)備中心。項(xiàng)目二期根 據(jù)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求擇機(jī)擇地建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目一期 I 階段（2016 年）投資約 7400 萬(wàn)元，一期II 階段（2017 年）投資 2000 萬(wàn)元，考慮到固定資產(chǎn)設(shè)備折舊

2、五年到期，2021-2023 年項(xiàng)目公司利用自有資金進(jìn)行追加固定資產(chǎn)投資 900 萬(wàn)元，依托通公司現(xiàn)有 2500 平方米專業(yè)機(jī)房，基本滿足政府云計(jì)算和災(zāi)備服務(wù)需求。（三）建設(shè)模式在前期向市政府請(qǐng)示報(bào)告中，推薦政府與企業(yè)合作， 以 PPP 模式成立項(xiàng)目公司開(kāi)展項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，政府向公司購(gòu)買服務(wù)。報(bào)告建議公司注冊(cè)資金方案如下：公司注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，市政府指定機(jī)構(gòu)出資 2000 萬(wàn)元，占 40%；公司擬出資 2000 萬(wàn)元，占 40%；第三方社會(huì)資本出資 1000 萬(wàn)元，占 20%。二、項(xiàng)目效益分析（一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算建設(shè)投資按主設(shè)備、配套設(shè)備等設(shè)施按主流產(chǎn)品價(jià)格 估算，工程建設(shè)其他費(fèi)用

3、按規(guī)定比例計(jì)取。經(jīng)設(shè)計(jì)院各相關(guān)專業(yè)投資估算，項(xiàng)目一期固定資產(chǎn)總投資 8800 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1800 萬(wàn)元，投資估算總表見(jiàn)表 1-1。表 1-1 投資估算總表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資費(fèi)用基本要求一機(jī)房投入4400含工程建設(shè)其它費(fèi)及項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)12輔助動(dòng)力房供配電不1763根據(jù)供配電需求修建輔助動(dòng)力房?jī)H滿足一期3裝飾裝修480整體機(jī)房拆除及裝修4空調(diào)123滿足一期負(fù)荷空調(diào)配置5大屏183指揮中心大屏6動(dòng)環(huán)及監(jiān)控100一期啟用78網(wǎng)絡(luò)綜合布線535352滿足一期機(jī)柜，配置相應(yīng)的核心網(wǎng)設(shè)備滿足一期機(jī)柜、核心網(wǎng)設(shè)備綜合布線9消防144整體機(jī)房配置消防系統(tǒng)10電氣及電梯100機(jī)房照明及一部電梯11機(jī)房

4、加固220根據(jù)業(yè)務(wù)部署實(shí)施機(jī)房加固12指揮中心會(huì)議桌椅50指揮中心及 2 個(gè)辦公室辦公家居二設(shè)備投入4400含工程建設(shè)其它費(fèi)及項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)12一期云平臺(tái)安全服務(wù)平臺(tái)3700700滿足一期數(shù)字城管和中小規(guī)模的政府業(yè)務(wù)應(yīng)用部署需求。滿足等保三級(jí)建設(shè)要求固定資產(chǎn)投資8800流動(dòng)資金1800總投資10600（二）收入預(yù)測(cè)與費(fèi)用估算1、收入預(yù)測(cè)一期項(xiàng)目建成后收入以預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的政府購(gòu)買服務(wù)收入為主，社會(huì)服務(wù)收入等暫未計(jì)入。收入預(yù)測(cè)表見(jiàn)表 1-2。表 1-2 收入預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元年份政府購(gòu)買服務(wù)收入T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10合計(jì)170035003500350035003500350035003

5、5003500332002、成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、折舊費(fèi)、利息支出等費(fèi)用。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本由動(dòng)力費(fèi)、人工成本、修理費(fèi)、租賃費(fèi)等構(gòu)成。成本費(fèi)用估算表見(jiàn)表 1-3，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本表見(jiàn)表1-4。表 1-3 成本費(fèi)用估算表年份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本折舊費(fèi)營(yíng)業(yè)稅金營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)單位：萬(wàn)元（不含折舊）及附加T1831860017342301972T29921140035703282565T3116511400701053282808T41185114096701053002896T512061140193701052512965T613491200143701052033069T71373

6、560143701051542405T81400620143701051062444T9142962019170105582472T10146062019170105292474合計(jì)1238890401100612944198726071測(cè)算說(shuō)明及依據(jù)：1、折舊采用平均年限法計(jì)提，設(shè)備期限 5 年，機(jī)房計(jì)提期限 10 年；2、T1-T2 年銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用分別按收入的 1%和 2%計(jì)提，T3-T10 年分別按收入的 2%和3%計(jì)提。表 1-4 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)表單位：萬(wàn)元年份動(dòng)力費(fèi)人工成本修理費(fèi)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)房屋租賃費(fèi)合計(jì)T116015021200300831T22701623522530099

7、2T3360245352253001165T4360265352253001185T5360286352253001206T6450309352253301349T7450333352253301373T8450360352253301400T9450389352253301429T10450420352253301460合計(jì)376029173362225315012388測(cè)算說(shuō)明及依據(jù)：1、T1-T5 年根據(jù)市政府優(yōu)惠政策單價(jià)按 0.40 元/度測(cè)算，T6-T10 年按 0.50 元/度測(cè)算；2、人工成本以 T1 年為基準(zhǔn)，每年按 8%增速測(cè)算；3、年修理費(fèi)按設(shè)備投入的 1%測(cè)算；4、網(wǎng)絡(luò)租

8、賃費(fèi)以 T1 年為基準(zhǔn)，T2 年增速 12.5%，T3 至 T10 年維持 T2 年水平不變；5、房屋租賃費(fèi)前 5 年按面積 2500M2，租價(jià) 100 元/M2 測(cè)算，后五年租價(jià)按 110 元/M2 測(cè)算。（三）財(cái)務(wù)測(cè)算關(guān)鍵指標(biāo)財(cái)務(wù)測(cè)算以價(jià)值導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)的財(cái)務(wù)測(cè) 算關(guān)鍵指標(biāo)見(jiàn)表 1-5。序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值表 1-5 財(cái)務(wù)測(cè)算關(guān)鍵指標(biāo)表一財(cái)務(wù)收入萬(wàn)元1二1經(jīng)營(yíng)期內(nèi)業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)支出固定資產(chǎn)總投資萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元3320088002主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（不含折舊）萬(wàn)元260713營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元11004三年均創(chuàng)稅收 (所得稅稅率15%)累計(jì)凈現(xiàn)值 NPV萬(wàn)元萬(wàn)元1112524四動(dòng)態(tài)投資回

9、收期年7.5五年均收入利潤(rùn)率%18.1六投資收益率%7.8七內(nèi)部收益率 IRR%11.6八投資利稅率%8.5測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明：1、資金來(lái)源：股權(quán)資本金 3000 萬(wàn)，1 期 I 階段銀行貸款 4700 萬(wàn)，I 期 II 階段銀行貸款2000 萬(wàn)，貸款期限 10 年，其中寬限期 2 年，年利率 4.9%，由公司股東按股權(quán)比例擔(dān)保；2021-2023 年項(xiàng)目公司利用自有資金每年追加固定資產(chǎn)投資 300 萬(wàn)元，合計(jì) 900 萬(wàn)元；2、銀行貸款還款方式：還款期內(nèi)采用等額本金方式還款，每年還本取整到 10 萬(wàn)；3、折現(xiàn)率：采用銀行貸款利率上浮，取值 5%。（四）公司效益分析1、營(yíng)運(yùn)收入穩(wěn)定。項(xiàng)目建成后，基

10、于政府購(gòu)買政務(wù)云 服務(wù)，為政府部門、企業(yè)和個(gè)人提供主機(jī)托管、服務(wù)器托管、帶寬出租、云存儲(chǔ)、安全服務(wù)、災(zāi)備服務(wù)等收取的費(fèi)用將成為公司持續(xù)營(yíng)運(yùn)的主要收入。2、盈利預(yù)期良好。從財(cái)務(wù)利潤(rùn)表來(lái)看，公司僅在第 1 年建設(shè)期出現(xiàn) 272 萬(wàn)元虧損，隨著第 2 年追加建設(shè)投資完成，政府需求進(jìn)一步釋放和得以滿足，購(gòu)買服務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司第 2 年即實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，建設(shè)運(yùn)營(yíng)期 10 年平均稅后凈利潤(rùn)達(dá)到 602 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資收益率 7.8%， 年均收入利潤(rùn)率 18.1%遠(yuǎn)超集團(tuán)平均水平。三、項(xiàng)目實(shí)施建議（一）項(xiàng)目公司注冊(cè)資本建議綜合外部律師專業(yè)意見(jiàn)、集團(tuán)相關(guān)政策和內(nèi)部財(cái)務(wù)測(cè)算數(shù)據(jù)，建議項(xiàng)目公司注冊(cè)資本 3

11、000 萬(wàn)，即可滿足項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)及注冊(cè)需要。依據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定,注冊(cè)資本可以分期繳清，考慮到出資比例不同將直接影響股權(quán)權(quán)益，根據(jù)律師出資比例建議，擬定四個(gè)注冊(cè)資本方案（見(jiàn)表1-6），項(xiàng)目組建議方案 1，與子公司做為聯(lián)合體共同出資，獲得第一大股東控制權(quán)。一方面符合集團(tuán)政策要求，一方面符合自身利益。 實(shí)施路徑如下：母子公司聯(lián)合出資，政府/外部 A 或 B 公司參股，且政府/外部 A 或 B 公司就分期繳納注冊(cè)資本金和以母子公司做為聯(lián)合體出資達(dá)成書面協(xié)議。表 1-6 注冊(cè)資本方案額金額金額1980100030030042014.00%34.00%273080040040067022.33%49.00

12、%370077040040073024.33%51.00%4500500500500100033.33%66.67%方案政府/A公司出資金額B 公司出資金聯(lián)合體出資金額C 子公司出資D 子公司出資出資金額實(shí)際出資比例聯(lián)合體出資比例權(quán)益第一大股東控制權(quán)第一大股東控制權(quán)過(guò)半表決權(quán)增資控股權(quán)集團(tuán)相關(guān)政策說(shuō)明：1、 在項(xiàng)目公司投資的年度分紅，計(jì)入川公司的參股股投資收益，該項(xiàng)具有免稅規(guī)定的，且無(wú)年限限制；2、 及子公司在項(xiàng)目公司中持股比例<30%，參與分紅；30%<持股比例<50%，參與利潤(rùn)分配，持股比例>50%，需合并財(cái)務(wù)報(bào)表。（二）公司建設(shè)投資建議大數(shù)據(jù)中心日前已進(jìn)入國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)單位名單，項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。項(xiàng)目組建議結(jié)合優(yōu)勢(shì)，一是在項(xiàng) 目公司注冊(cè)資本過(guò)程中，考慮由設(shè)計(jì)、創(chuàng)立、新華物業(yè)等 子公司與母公司共同參股，實(shí)現(xiàn)合作共贏、利益均沾；二 是在建設(shè)投資過(guò)程中，考慮由建設(shè)油機(jī)房等部分工程、新 華物業(yè)進(jìn)行機(jī)房裝修工程等，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)盤活、資源共享。 一方面有效調(diào)動(dòng)各方利益，經(jīng)濟(jì)高效合作建設(shè)滿足