工會(huì)財(cái)務(wù)軟件操作流程

1、基層工會(huì)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班培訓(xùn)教材2010 年 4 月 16 日工會(huì)財(cái)務(wù)軟件操作流程（前提條件軟件已經(jīng)安裝完畢后）進(jìn)入日常帳務(wù)再此進(jìn)入帳務(wù)管理系統(tǒng)月結(jié)，進(jìn)入下一月處理軟件安裝光盤放進(jìn)光驅(qū)里會(huì)自動(dòng)讀取安裝文件，只需按提示點(diǎn)擊下一步，下一步完成安 裝即可。備注：本系統(tǒng)支持 Windows98 Windowsme Windows2000Windows XP Windows 2003 ,建議使用 Windows 2000以上版本軟件的操作第一步 帳務(wù)處理系統(tǒng)：包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、期初余額的錄入、憑證的錄入、 審核、記帳、月結(jié)第二步報(bào)表處理系統(tǒng)：出報(bào)表、報(bào)表傳出與匯入、報(bào)表匯總第一節(jié)核算單位系統(tǒng)管理員密碼：12

2、345操作步驟：雙擊工會(huì)財(cái)務(wù)軟件-雙擊核算單位（輸入系統(tǒng)管理員密碼：12345）-增加輸入單位名稱、行業(yè)、財(cái)務(wù)主管、建帳日期（必須為01日）-選擇用K塊-存入這樣就建立了一個(gè)新的核算單位。第二節(jié)帳務(wù)處理系統(tǒng)操作步驟：1、雙擊帳務(wù)處理系統(tǒng)-選擇核算單位-確認(rèn)-操作員姓名選擇財(cái)務(wù)主管輸入密碼 - 確認(rèn)初始設(shè)置：科目設(shè)置 ：可以點(diǎn)擊增加來(lái)設(shè)置明細(xì)科目如要在暫付款下增加明細(xì)科目，先用鼠標(biāo)點(diǎn)擊暫付款，再點(diǎn)擊增加，然后輸入科目代碼、科目名稱即可。402撥繳經(jīng)費(fèi)收入如果需要經(jīng)費(fèi)核算，就雙擊此科目，經(jīng)費(fèi)核算選擇是部門核算部門核算，點(diǎn)擊需要部門核算的科目點(diǎn)擊修改部門核算選擇是，然后點(diǎn)擊部門設(shè)置及核算方式選擇核算

3、到部門點(diǎn)擊增加輸入部門代碼部門名稱確定初始科目余額：輸入各科目年初余額，要借貸相等保存點(diǎn)擊初始科目余額平衡驗(yàn)證。以上工作完成后，點(diǎn)初始設(shè)置完成確認(rèn)一確定一點(diǎn)擊選擇備份路徑進(jìn)行 備份。完成初始化后將不能進(jìn)入初始設(shè)置。備注：本系統(tǒng)作了很多智能化的改進(jìn)，在初始設(shè)置里面如固定資產(chǎn)不等于固定基金，投資不等于投資基金，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)提示，驗(yàn)證時(shí)不讓通過(guò)日常帳務(wù)經(jīng)費(fèi)管理設(shè)置（可以設(shè)置下級(jí)工會(huì)單位及上解比例、留存比例等）初始設(shè)置-下級(jí)單位設(shè)置一一增加一一輸入單位名稱等輸入下級(jí)上解比便本級(jí)經(jīng)費(fèi)比便應(yīng)付上級(jí)比例應(yīng)付下級(jí)比例（錄入憑證時(shí)，軟件會(huì)按照此比例自動(dòng)拆解經(jīng)費(fèi)）注意下級(jí)上解比例=本級(jí)經(jīng)費(fèi)比例+應(yīng)付上級(jí)比例+應(yīng)付

4、下級(jí)比例記帳憑證錄入憑證錄入前先增加一位操作員進(jìn)入系統(tǒng)管理點(diǎn)用戶權(quán)限設(shè)置增加輸入用戶姓名選擇權(quán)限確定退出。經(jīng)費(fèi)憑證錄入錄入經(jīng)費(fèi)憑證時(shí)，選擇402 科目后，軟件會(huì)自動(dòng)彈出經(jīng)費(fèi)錄入窗口，選擇單位、輸入下級(jí)上繳經(jīng)費(fèi)后，軟件自動(dòng)按比例計(jì)算經(jīng)費(fèi)，經(jīng)檢查計(jì)算正確，選擇生成憑證，軟件自動(dòng)生成收繳經(jīng)費(fèi)憑證，然后存入即可注意：如果你想更換財(cái)務(wù)主管，必須用原來(lái)的財(cái)務(wù)主管的名字進(jìn)去，增加一個(gè)新的財(cái)務(wù)主管，授予權(quán)限后把老的財(cái)務(wù)主管刪除掉更換操作員選擇新增加的操作員進(jìn)入日常帳務(wù)- 記賬憑證錄入- 輸入憑證日期附單據(jù)張數(shù)輸入摘要選擇借貸方科目輸入金額保存。如將此憑證設(shè)為快速憑證，點(diǎn)存為快速憑證，再次錄入時(shí)點(diǎn)快速憑證就可將

5、保存的憑證顯示出來(lái)。切記憑證錄入，原則：一、科目收支兩條線，收入記入貸方，支出記入借方如要增加新的明細(xì)科目可點(diǎn)擊設(shè)置科目設(shè)置增加如何快速錄入經(jīng)費(fèi)憑證在帳務(wù)管理，日常帳務(wù)里的設(shè)置里面找到“設(shè)置經(jīng)費(fèi)快速憑證”點(diǎn)增加，分錄名稱寫”撥繳經(jīng)費(fèi)收入分成憑證”, 科目選借方選或輸入102 銀行存款，貸方選或輸入402 撥繳經(jīng)費(fèi)收入和221 應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)。借方比例100，貸方比列撥繳經(jīng)費(fèi)為60 或其他，貸方比例應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)40 或其他。設(shè)置完成后在憑證處理里面點(diǎn)擊經(jīng)費(fèi)快速錄入里，選中剛剛設(shè)置的分錄 撥繳經(jīng)費(fèi)錄入，點(diǎn)確定，輸入要錄入的經(jīng)費(fèi)金額，憑證會(huì)自動(dòng)分成然后增加摘要 即可如何插入憑證在憑證錄入窗口，將憑證號(hào)

6、修改成要插入的憑證號(hào)，錄入摘要、科目、金 額后，點(diǎn)保存后，軟件會(huì)提示此憑證號(hào)的憑證已存在， 是否插入此憑證并對(duì)其他 憑證排序，選擇是即可跨月錄入憑證軟件允許跨月錄入憑證，只需在憑證錄入窗口，將憑證日期的月份修改成需要的月份即可快速憑證為了加快憑證錄入速度，減少憑證重復(fù)錄入工作，軟件設(shè)置了快速憑證功能，在憑證錄入窗口，可以將需要的憑證點(diǎn)擊“存為快速憑證”，以后就可以在需要時(shí)點(diǎn)“快速憑證”，選擇需要的憑證，然后只需要輸入憑證的金額就可 以了憑證沖紅沖紅是對(duì)以前錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行紅字沖正在憑證查詢打印一一查詢、連續(xù)打印里選擇錯(cuò)誤憑證所在的月份，找到錯(cuò)誤 的憑證，點(diǎn)沖紅，軟件會(huì)在憑證錄入窗口自動(dòng)生成一張沖

7、紅后的憑證，點(diǎn)擊 保存即可摘要庫(kù)維護(hù)將常用的憑證摘要預(yù)先保存起來(lái)，錄入憑證時(shí)點(diǎn)“摘要”可以將所需要的摘 要提取出來(lái)設(shè)置一一摘要設(shè)置-增加憑證修改、刪除未審核的憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可用此功能進(jìn)行修改、刪除憑證審核更換操作員為財(cái)務(wù)主管或?qū)徍藛T憑證審核確定本張簽字注意： 審核人與制單人不能為同一人。須- 更換操作員為另外有審核權(quán)限的人。憑證查詢打印憑證查詢打印查詢、連續(xù)打印可以查詢未審核憑證、已審核憑證、未記帳憑證、已記帳憑證等憑證記帳點(diǎn)擊憑證記帳記帳注意：記帳的憑證必須為已審核的憑證，只要當(dāng)月沒(méi)有月結(jié)，可多次記帳。憑證一經(jīng)記帳，將不能修改。如果記帳之后，有新的業(yè)務(wù)發(fā)生，就繼續(xù)做憑證的錄入、審核、記帳。憑證

8、月結(jié)當(dāng)月憑證記帳之后，點(diǎn)憑證月結(jié)月結(jié)確定 - 退出， 即可輸入下月憑證。注：如果本月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，不用審核，不用記帳，直接進(jìn)行月結(jié)，系統(tǒng)進(jìn)入下月如果本月已經(jīng)月結(jié)，想修改當(dāng)月憑證或以前月份的憑證有兩種方法第一種：紅字沖帳法在當(dāng)月輸入一張與錯(cuò)誤憑證相同的憑證，金額為負(fù)數(shù)，再重新輸入一張正確的憑證。第二種：反記帳功能（即軟件提供的功能，取消月結(jié)、取消記帳后就可以 修改錯(cuò)誤的憑證）更換操作員為財(cái)務(wù)主管- 確認(rèn)進(jìn)入系統(tǒng)管理輔助設(shè)置取消月結(jié)或取消記帳注意：如果取消月結(jié)或記帳的次數(shù)較多，容易造成數(shù)據(jù)庫(kù)混亂，建議采用第一種會(huì)計(jì)常用的沖帳方法做。憑證查詢打印憑證打印格式調(diào)整（一般不用）設(shè)置憑證打印設(shè)置可以增加、

9、清除項(xiàng)目，調(diào)整列寬，設(shè)置紙張1、憑證打印在憑證錄入窗口可以直接點(diǎn)擊打印如要連續(xù)打印憑證點(diǎn)擊憑證查詢打印查詢、 連續(xù)打印輸入需要打印的憑證范圍連續(xù)打印。帳簿查詢打印可以查詢打印各科目明細(xì)帳、日記帳、總分類帳系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份或數(shù)據(jù)恢復(fù)注意 : 數(shù)據(jù)備份一般作為電子存檔用，備份時(shí)最好采用尤盤進(jìn)行備份。第三節(jié)報(bào)表處理系統(tǒng)報(bào)表處理系統(tǒng)1、計(jì)算報(bào)表雙擊報(bào)表選擇帳套確定選擇操作員確定選擇需要計(jì)算的報(bào)表的月份確定雙擊需要計(jì)算的報(bào)表點(diǎn)計(jì)算整表計(jì)算文件保存2、復(fù)制報(bào)表點(diǎn)擊報(bào)表管理一復(fù)制到下月-選擇需要復(fù)制的報(bào)表一選擇復(fù)制到的月份一 確定（軟件已經(jīng)預(yù)設(shè)了所有用到的報(bào)表格式，如果報(bào)表沒(méi)有被誤刪，

10、一般 不需要用此功能）3、報(bào)表傳出（下級(jí)工會(huì)操作）下級(jí)工會(huì)向上級(jí)工會(huì)上報(bào)報(bào)表用報(bào)表功能-選表傳出一點(diǎn)擊需要上傳的報(bào)表一點(diǎn)擊傳出一點(diǎn)擊I選擇傳出-輸入本級(jí)單位代碼（上級(jí)單位設(shè)置）一確定5、報(bào)表匯總（上級(jí)工會(huì)操作）報(bào)表功能一報(bào)表匯總一選擇需要匯總的報(bào)表一匯總 -文件一存入即可年底做帳步驟：12月底將在帳務(wù)處理系統(tǒng) 將憑證錄入、審核、記帳后，進(jìn)入 報(bào)表處理系統(tǒng)， 選才¥ 12月份資產(chǎn)負(fù)債表、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算表、工會(huì)經(jīng) 費(fèi)決算匯總表等，并將這些報(bào)表整表計(jì)算并存入。退出報(bào)表處理系統(tǒng)。進(jìn)入帳務(wù)處理系統(tǒng)一一日常帳務(wù)一一生成自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證一一全選一確定一 保存一保存，然后將年末收入

11、、支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核、記帳一一退出帳務(wù)處理系統(tǒng)。進(jìn)入報(bào)表處理系統(tǒng)一一出資產(chǎn)負(fù)債年度報(bào)表（收入、支出的期末數(shù)為 0,已 經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到經(jīng)費(fèi)結(jié)余科目里）-系統(tǒng)服務(wù)一一數(shù)據(jù)備份進(jìn)帳務(wù)處理系統(tǒng)做月結(jié)即生成下一會(huì)計(jì)年度的帳簿。報(bào)表格式跟著自動(dòng)生 成，不用在切換年度進(jìn)行復(fù)制給下一月練習(xí)題:1、建帳套單位：*工會(huì)行業(yè)：基層工會(huì)主管：李斌建帳日期：、二級(jí)科目設(shè)置：13501其他應(yīng)收款-租賃公司13502其他應(yīng)收款-李均22501其他應(yīng)付款一租賃公司22502其他應(yīng)付款一李均初始余額科目代碼科目名稱借/貸部門核算經(jīng)費(fèi)核算年初余額101庫(kù)存現(xiàn)金借500102銀行存款借294000135其他應(yīng)收款借500013501租賃公

12、司借350013502李均借1500121借出款借141庫(kù)存物品借151投資借30000162固定資產(chǎn)借500000225暫存款貸200022501租賃公司貸2000231代管經(jīng)費(fèi)貸100000301固定基金貸500000321專用基金貸3000032101增收留成基金32102財(cái)務(wù)專用基金3000032103權(quán)益保障金311投資基金貸30000331結(jié)余貸167500日常業(yè)務(wù)：1、工會(huì)財(cái)務(wù)收到行政財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)來(lái)一月份工會(huì)經(jīng)費(fèi)120, 000元 按40%：匕列上繳上級(jí)工會(huì)借：銀行存款-120 , 000貸：撥交經(jīng)費(fèi)收入72 , 0002、按規(guī)定比例上交本期工會(huì)經(jīng)費(fèi)48000 元，款項(xiàng)通過(guò)開戶銀行劃撥借：應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)48， 000貸：銀行存款48， 0004、上級(jí)工會(huì)撥給回?fù)苎a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)222000 元借：銀行存款222， 000貸：上級(jí)補(bǔ)助收入- 回?fù)苎a(bǔ)助222， 0005、工會(huì)舉辦本系統(tǒng)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)共發(fā)生場(chǎng)租、裁判和獎(jiǎng)勵(lì)等費(fèi)用10000 元，其中場(chǎng)租300 元用現(xiàn)金支付.借：職工活動(dòng)支出- 文體活動(dòng)費(fèi)10， 000貸：庫(kù)存現(xiàn)金300銀行存款9， 7006、工會(huì)用于辦公購(gòu)進(jìn)打印機(jī)二臺(tái)價(jià)值6000