關(guān)于成立液晶顯示材料公司商業(yè)計劃書（范文參考）

1、泓域咨詢/關(guān)于成立液晶顯示材料公司商業(yè)計劃書關(guān)于成立液晶顯示材料公司商業(yè)計劃書xx公司報告說明全球LCD面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國于20世紀(jì)60年代發(fā)明了TFT-LCD顯示技術(shù)，但該技術(shù)在美國的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢。20世紀(jì)70年代，日本企業(yè)從美國引進(jìn)該技術(shù)后，于1989年建設(shè)了世界首條第1代TFT-LCD生產(chǎn)線，成功實現(xiàn)了TFT-LCD技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用及普及，至1995年前后，日本企業(yè)占有超過九成的全球市場份額。1997年，受亞洲金融危機(jī)的影響，液晶面板市場不景氣，日本企業(yè)經(jīng)營狀況不佳，LCD面板行業(yè)進(jìn)入了衰退期。同時期，以三星顯示和樂金顯示為代表的韓國企業(yè)開始進(jìn)入LCD行業(yè)，開啟了逆

2、周期投資，從而趕超了居于LCD行業(yè)領(lǐng)先地位的日本企業(yè)。至1998年，三星顯示和樂金顯示的LCD面板市占率超越了當(dāng)時行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)，分列全球前兩位。此時，我國臺資企業(yè)也迅速進(jìn)入LCD面板行業(yè)。2001年，受到美國“911”事件的影響，全球面板行業(yè)再次進(jìn)入衰退期，臺資企業(yè)加大投資力度，新建了大批高世代LCD生產(chǎn)線。至2009年，中國臺灣液晶顯示面板出貨量已占全球總出貨量的40%以上，成為全球重要的液晶顯示面板生產(chǎn)基地之一，與日本、韓國形成了三足鼎立的局面。xx公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資872.00萬元，占xx公司80%股份；xx投資管理公司出資21

3、8萬元，占xx公司20%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資9231.55萬元，其中：建設(shè)投資7760.18萬元，占項目總投資的84.06%；建設(shè)期利息78.57萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金1392.80萬元，占項目總投資的15.09%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入15800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用13040.59萬元，凈利潤2015.73萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率16.30%，財務(wù)凈現(xiàn)值461.87萬元，全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；

4、此項目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計目標(biāo)。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目背景、必要性16一、 LCD產(chǎn)業(yè)化發(fā)展歷程16二、 行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)17三、 LCP膜行業(yè)發(fā)展概況20四、

5、 暢通區(qū)域經(jīng)濟(jì)循環(huán)23五、 項目實施的必要性24第三章 行業(yè)、市場分析25一、 LCD電視市場發(fā)展趨勢分析25二、 LCD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈26第四章 公司籌建方案28一、 公司經(jīng)營宗旨28二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門職責(zé)及權(quán)限30六、 核心人員介紹34七、 財務(wù)會計制度35第五章 發(fā)展規(guī)劃43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股東權(quán)利及義務(wù)47二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監(jiān)事55第七章 項目風(fēng)險分析57一、 項目風(fēng)險分析57二、 項目風(fēng)險對策59第八章 選址分析61一、 項目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)

6、基本情況61三、 構(gòu)建具有延安特色的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系63四、 深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略63五、 項目選址綜合評價65第九章 環(huán)境保護(hù)方案67一、 編制依據(jù)67二、 環(huán)境影響合理性分析68三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析69四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析70五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析71七、 環(huán)境管理分析72八、 結(jié)論及建議73第十章 進(jìn)度計劃75一、 項目進(jìn)度安排75項目實施進(jìn)度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析77一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取77二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表77綜合總成本費(fèi)用估算表79利

7、潤及利潤分配表81三、 項目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表83四、 財務(wù)生存能力分析84五、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論86第十二章 投資方案88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 總結(jié)說明100第十四章 附表102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動資金估算表1

8、06總投資及構(gòu)成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表109固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表110無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進(jìn)度計劃一覽表116主要設(shè)備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1090萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事液晶顯示材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依

9、批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)

10、與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3080.712464.572310.53負(fù)債總額1716.071372.861287.05股東權(quán)益合計1364.641091.711023.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11792.789434.228844.59營業(yè)利潤2288.621830.901716.46利潤總額2096.321677.061572.24凈利潤1572.241226.351132.01歸屬于母公司所

11、有者的凈利潤1572.241226.351132.01（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)

12、營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3080.712464.572310.53負(fù)債總額1716.071372.861287.05股東權(quán)益合計1364.641091.711023.48公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11792.789434.228844.59營業(yè)利潤2288.621830.901716

13、.46利潤總額2096.321677.061572.24凈利潤1572.241226.351132.01歸屬于母公司所有者的凈利潤1572.241226.351132.01六、 項目概況（一）投資路徑xx公司主要從事關(guān)于成立液晶顯示材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由在Sub-6G的頻段內(nèi)，MPI材料和LCP材料的傳輸損耗差異并不明顯，MPI在6-15GHz的頻段內(nèi)的傳輸效率略低于LCP材料，可滿足5G時代天線傳輸?shù)囊?，但?5GHz以上的更高頻段，MPI材料同LCP材料的差距逐漸拉大，且LCP材料極低的吸水率決定了MPI無法在毫米波階段完全替代LCP作為天線用電路板基材。經(jīng)濟(jì)

14、綜合實力大幅躍升，地區(qū)生產(chǎn)總值較2020年翻一番，人均生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益顯著提升，力爭躋身全國百強(qiáng)市。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約19.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx平方米液晶顯示材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積22831.88，其中：生產(chǎn)工程13120.97，倉儲工程4446.12，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3015.13，公共工程2249.66。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項

15、目總投資9231.55萬元，其中：建設(shè)投資7760.18萬元，占項目總投資的84.06%；建設(shè)期利息78.57萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金1392.80萬元，占項目總投資的15.09%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：15800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：13040.59萬元。3、凈利潤（NP）：2015.73萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.11年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：16.30%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：461.87萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的

16、；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第二章 項目背景、必要性一、 LCD產(chǎn)業(yè)化發(fā)展歷程全球LCD面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國于20世紀(jì)60年代發(fā)明了TFT-LCD顯示技術(shù)，但該技術(shù)在美國的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢。20世紀(jì)70年代，日本企業(yè)從美國引進(jìn)該技術(shù)后，于1989年建設(shè)了世界首條第1代TFT-LCD生產(chǎn)線，成功實現(xiàn)了TFT-LCD技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用及普及，至1995年前后，日本企業(yè)占有超過九成的全球市場份額。1997年，受亞洲金融危機(jī)的影響，液晶面板市場不景氣，日本企業(yè)

17、經(jīng)營狀況不佳，LCD面板行業(yè)進(jìn)入了衰退期。同時期，以三星顯示和樂金顯示為代表的韓國企業(yè)開始進(jìn)入LCD行業(yè)，開啟了逆周期投資，從而趕超了居于LCD行業(yè)領(lǐng)先地位的日本企業(yè)。至1998年，三星顯示和樂金顯示的LCD面板市占率超越了當(dāng)時行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)，分列全球前兩位。此時，我國臺資企業(yè)也迅速進(jìn)入LCD面板行業(yè)。2001年，受到美國“911”事件的影響，全球面板行業(yè)再次進(jìn)入衰退期，臺資企業(yè)加大投資力度，新建了大批高世代LCD生產(chǎn)線。至2009年，中國臺灣液晶顯示面板出貨量已占全球總出貨量的40%以上，成為全球重要的液晶顯示面板生產(chǎn)基地之一，與日本、韓國形成了三足鼎立的局面。2000年后，受益于我國戰(zhàn)略性

18、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國內(nèi)地企業(yè)開始向LCD行業(yè)進(jìn)軍。2008年金融危機(jī)后，LCD行業(yè)內(nèi)各主要廠商暫緩了擴(kuò)張的步伐，以京東方、TCL集團(tuán)為代表的內(nèi)地企業(yè)持續(xù)進(jìn)行逆周期投資，大規(guī)模建設(shè)LCD高世代生產(chǎn)線，從而實現(xiàn)了我國內(nèi)地LCD面板產(chǎn)業(yè)的逆勢跨越追趕。同時，伴隨著韓國企業(yè)開啟LCD產(chǎn)能出清計劃，行業(yè)集中度大幅提升，產(chǎn)業(yè)格局顯著優(yōu)化，周期性將大大減弱。未來，京東方和TCL集團(tuán)有望成為全球LCD面板行業(yè)的雙寡頭。二、 行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇（1）全球居民消費(fèi)能力提升促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展隨著技術(shù)應(yīng)用的大規(guī)模普及，消費(fèi)電子產(chǎn)品已由高檔消費(fèi)品逐步轉(zhuǎn)變成為日常生活必需品。一方面，發(fā)達(dá)

19、經(jīng)濟(jì)體居民消費(fèi)觀念開放，消費(fèi)電子市場起步時間早，市場體系成熟，消費(fèi)電子產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家的市場滲透率已較高。以美國、日本以及歐元區(qū)等為代表的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)儲蓄率長期維持在一個較低的水平，人們消費(fèi)觀念更為開放、超前，更高的消費(fèi)支出比例使得以液晶電視、平板電腦、智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品被廣泛接受，其市場空間充足穩(wěn)定。另一方面，以我國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體增長勢頭強(qiáng)勁，社會發(fā)展與消費(fèi)需求相互促進(jìn)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級優(yōu)化，消費(fèi)電子市場規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)水平提升而快速擴(kuò)大，市場空間增長潛力巨大。隨著全球居民消費(fèi)能力的持續(xù)提升，以液晶電視、平板電腦、智能手機(jī)為代表的的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)將持續(xù)繁榮，有利于促進(jìn)上游功

20、能膜產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策推動行業(yè)的快速發(fā)展近年來國家各部委發(fā)布的包括超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策均明確將光學(xué)膜等功能高分子材料行業(yè)作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)，為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。上述鼓勵政策的出臺為本行業(yè)發(fā)展奠定了良好的政策環(huán)境，有利于促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展。（3）技術(shù)和工藝的升級推動行業(yè)發(fā)展近年來，電子光學(xué)、材料學(xué)、機(jī)械學(xué)等領(lǐng)域相關(guān)學(xué)科不斷取得重大突破，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)

21、展，各領(lǐng)域?qū)ζ聊伙@示需求與日俱增，人類社會已從“萬物互聯(lián)”到“萬物顯示”時代，新型顯示因此成為創(chuàng)新領(lǐng)域最蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向之一。近年來，新型顯示技術(shù)競相發(fā)展，業(yè)界在LCD、OLED、激光顯示、MicroLED、MiniLED、量子點(diǎn)等技術(shù)領(lǐng)域均已積極布局，并在8K超高清、3D顯示、柔性顯示、透明顯示等方面取得了顯著進(jìn)步，正顛覆傳統(tǒng)顯示終端應(yīng)用形態(tài)，受益于技術(shù)創(chuàng)新與科技進(jìn)步，顯示技術(shù)的應(yīng)用場景不斷豐富，市場空間不斷擴(kuò)展，行業(yè)將長期處于高速發(fā)展階段。其中，量子點(diǎn)電視上市數(shù)年，經(jīng)受住廣大消費(fèi)者的考驗，量子點(diǎn)背光技術(shù)成為目前最好的高色域解決方案之一。（4）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場空間不斷拓寬顯示用光學(xué)膜片及L

22、CP膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為液晶電視、智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品。隨著5G技術(shù)逐漸成熟與應(yīng)用，消費(fèi)電子產(chǎn)品從性能到外觀都在不斷沖擊消費(fèi)者對電子產(chǎn)品的想象力，必將掀起新一輪的消費(fèi)熱潮。在下游市場需求快速增長的強(qiáng)勁帶動下，顯示用光學(xué)膜片及LCP膜等功能高分子膜材料生產(chǎn)制造行業(yè)將面臨重大發(fā)展機(jī)遇。2、行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)（1）研發(fā)人才和研發(fā)能力不足目前，功能膜精加工的主要技術(shù)難點(diǎn)在于加工精度的控制以及模具的設(shè)計，量子點(diǎn)膜量產(chǎn)的主要技術(shù)難點(diǎn)在于量子點(diǎn)的合成、量子點(diǎn)膜的制備工藝及高阻隔膜的技術(shù)發(fā)展。功能膜精加工及量子點(diǎn)膜制造領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對技術(shù)人員的依賴度較高，對于

23、高分子材料與工程等學(xué)科領(lǐng)域的復(fù)合型人才儲備要求很高，經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)累積出一批人才，但由于行業(yè)發(fā)展時間較短、技術(shù)水平較低，且人才培養(yǎng)周期較長，高端、專業(yè)和復(fù)合型人才仍然十分緊缺。（2）下游產(chǎn)品降價帶來價格壓力功能膜產(chǎn)業(yè)鏈的最下游是消費(fèi)電子類行業(yè)，終端產(chǎn)品有液晶電視、手機(jī)、筆記本電腦等。消費(fèi)電子行業(yè)競爭激烈，終端產(chǎn)品上市初期往往采取撇脂策略定價較高，但隨著產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，業(yè)內(nèi)廠商為搶占更多的市場份額，主動式的“降價促銷”也是其主要競爭策略之一。下游終端產(chǎn)品的降價也導(dǎo)致了中游液晶顯示模塊（LCM）背光模組（BLU）和天線模塊的價格處于下降通道，為保持適度的利潤空間，液晶顯示模塊企業(yè)、背光模組

24、企業(yè)和天線模組企業(yè)也會將降價的壓力部分轉(zhuǎn)嫁到上游的功能膜生產(chǎn)廠商。三、 LCP膜行業(yè)發(fā)展概況1、5G時代LCP天線發(fā)展（1）全球5G頻率概況5G的頻率范圍分為Sub-6G和毫米波，包括兩大頻譜范圍，分別是FR1（對應(yīng)450MHz到6000MHz，通常被稱作Sub-6G）和FR2（24250MHz到52600MHz）。按頻段分類，F(xiàn)R1屬于厘米波，而FR2則屬于毫米波。（波長=光速/頻率，即頻率越高，波長越短）根據(jù)YOLE發(fā)布的5G發(fā)展路線圖，未來通信頻率將分兩個階段進(jìn)行提升。第一階段的目標(biāo)是在2020年前將通信頻率提升到6GHz，第二階段的目標(biāo)是在2020年后進(jìn)一步提升到30-60GHz。在市

25、場應(yīng)用方面，智能手機(jī)等終端天線的信號頻率不斷提升，高頻應(yīng)用越來越多，高速大容量的需求也越來越多。（2）5G頻率對天線材料的要求5G時代高頻信號傳輸方式大幅提升了接收端的天線材料要求。5G的信息傳播速率為1Gb/s，其傳播速度為4G速度的10倍以上，為了保證更高效的信息傳輸效率，需要更好的頻譜帶寬。無線通信的信息傳播主要是用電磁波，傳統(tǒng)的3G、4G都是采用6GHz的中低段電磁波，低頻段電磁波較高頻段的傳播距離更遠(yuǎn)，然而6GHz以下的頻譜資源是非常稀缺的，難以有效的滿足5G時代高速傳播的需求。毫米波高頻段既能提升中低頻譜的利用效率，亦能進(jìn)行高頻領(lǐng)域的布局，從而成為5G技術(shù)的主要選擇。不同于3G與4

26、G技術(shù)僅是在低頻領(lǐng)域間技術(shù)的升級，5G使用的天線長度降至毫米級是一種技術(shù)上的巨大變革，需要重新選擇天線產(chǎn)品載體。而且在5G時代的初期，過度階段的產(chǎn)品不僅需要滿足5G傳輸?shù)男枨?，亦要可接?G、4G信號，于此同時，更輕更薄易于攜帶是智能手機(jī)發(fā)展不可改變的方向，因此給天線所預(yù)留的空間及其有限。在5G時代的初期，一方面要滿足對天線材料的特殊要求，一方面又要控制天線占有的空間。（3）低介質(zhì)損耗和極低吸水率賦予LCP材料優(yōu)異的信號傳輸性能LCP的介電常數(shù)Dk在2.9-3.1之間，可以在幾乎全射頻范圍內(nèi)保持恒定，且其傳輸損耗可達(dá)到PI的十分之一，能夠有效降低信號損失、提高通信質(zhì)量。另外，LCP的可彎折性較

27、PI更好，厚度可降至傳統(tǒng)天線的65%，可以提高設(shè)備內(nèi)部的空間利用效率。在Sub-6G的頻段內(nèi)，MPI材料和LCP材料的傳輸損耗差異并不明顯，MPI在6-15GHz的頻段內(nèi)的傳輸效率略低于LCP材料，可滿足5G時代天線傳輸?shù)囊?，但?5GHz以上的更高頻段，MPI材料同LCP材料的差距逐漸拉大，且LCP材料極低的吸水率決定了MPI無法在毫米波階段完全替代LCP作為天線用電路板基材。2、LCP手機(jī)天線產(chǎn)業(yè)鏈LCP從樹脂材料加工到天線模組需經(jīng)過如下步驟：LCP樹脂經(jīng)過加工后成為LCP膜，LCP膜經(jīng)過FCCL制造商覆銅后成為撓性覆銅板FCCL，軟板企業(yè)再將FCCL加工成柔性電路板FPC，最后通過模組

28、企業(yè)進(jìn)行整合后出售給終端消費(fèi)電子制造商。3、LCP天線產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀因?qū)υ牧蠘渲阅艿母咭螅约氨∧け旧磔^高的工藝壁壘，LCP天線產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供應(yīng)商中薄膜生產(chǎn)企業(yè)較為稀缺。從技術(shù)層面看，目前制約LCP產(chǎn)能和成本的瓶頸在于薄膜的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。原因主要有：LCP薄膜的加工技術(shù)壁壘較高；薄膜制備對制膜樹脂也有較高要求，目前市面上能夠量產(chǎn)用于天線模組的LCP薄膜的樹脂供貨商并不多，高端膜級樹脂主要集中在日本寶理、塞拉尼斯和日本住友等美日企業(yè)。LCP制膜核心技術(shù)由少數(shù)日本企業(yè)掌握，且能夠?qū)崿F(xiàn)成熟應(yīng)用的更少。薄膜技術(shù)按商業(yè)化成熟度可分為實驗品（樣品）產(chǎn)品（符合要求）商品（成熟應(yīng)用）三個階段。目前市場上掌握天

29、線用LCP制膜核心技術(shù)的企業(yè)主要是日本的村田制作所、可樂麗以及千代田，而能夠真正達(dá)到商品階段的僅村田制作所和可樂麗。四、 暢通區(qū)域經(jīng)濟(jì)循環(huán)立足全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，統(tǒng)籌生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，打通關(guān)鍵堵點(diǎn)，積極融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)社會大循環(huán)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中循環(huán)、企業(yè)市場小循環(huán)。繼續(xù)深化全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重需求側(cè)管理，淘汰小煤電等過剩落后產(chǎn)能，持續(xù)推進(jìn)“僵尸企業(yè)”治理，盤活閑置資源，加快推動市場出清，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放騰出環(huán)境容量和生產(chǎn)要素。全面落實惠企政策，持續(xù)降低企業(yè)生產(chǎn)成本，保障企業(yè)正常穩(wěn)定生產(chǎn)。全面實施統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度和公平競爭審查制度，清理違反公平、開放、透明市場規(guī)則的政策

30、文件和隱性壁壘，加強(qiáng)對統(tǒng)一市場的監(jiān)管，營造公平參與市場競爭的環(huán)境。持續(xù)完善以石油、煤炭、天然氣、能化產(chǎn)品等為主要內(nèi)容的供應(yīng)鏈體系，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈抗風(fēng)險能力。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、 LCD電視市場發(fā)展趨勢分析1、全球液晶電視市場規(guī)模將穩(wěn)步發(fā)展電視是LCD的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，全球70%以上的面

31、板產(chǎn)能應(yīng)用于電視面板的生產(chǎn)制造。根據(jù)IHSMarkit對電視面板出貨量的統(tǒng)計及預(yù)測，在未來的一段時期內(nèi)，全球電視出貨量將進(jìn)入較為平穩(wěn)的增長期，OLED電視雖然每年保持增長，但是由于技術(shù)尚未成熟且成本居高不下，總體出貨量與LCD電視相比較少。2019年全球電視的出貨量為2.23億臺，其中，LCD電視的出貨量為2.20億臺，OLED電視的出貨量僅為299.80萬臺。因此，LCD電視在未來一段時期內(nèi)仍將處于主導(dǎo)地位。LCD電視市場規(guī)模的平穩(wěn)增長將有效保持上游光學(xué)膜市場需求的平穩(wěn)增長。2、屏幕大尺寸化將是液晶電視持續(xù)演進(jìn)的方向考慮到電視產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟，在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家的普及率達(dá)到較高的水平，長

32、期看，全球電視出貨量有望保持微幅增長的狀態(tài)。因此，拉動大尺寸LCD面板需求的動因主要是電視尺寸的增長。隨著電視應(yīng)用逐漸多元化，消費(fèi)者對于電影、游戲等顯示效果的追求增強(qiáng)，電視的平均尺寸在不斷上漲，全球LCD液晶面板尺寸預(yù)計從2018年43.5英寸增長到2024年的48.7英寸。液晶電視自推出以來，智能化一直是其發(fā)展的重要方向。智能電視主要依靠操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等軟件和互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能。智能電視的出現(xiàn)擴(kuò)展了液晶電視的產(chǎn)業(yè)鏈，極大豐富了電視內(nèi)容，有助于把消費(fèi)者從手機(jī)或電腦拉回到電視。隨著通信、網(wǎng)絡(luò)、芯片、人機(jī)交互等方面技術(shù)的不斷成熟，全球智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，智能電視普及率持續(xù)提升，已成為

33、未來全球電視行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的主要方向。預(yù)計到2024年，全球智能電視出貨將量將達(dá)到2.02億臺，滲透率達(dá)到90%。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智能電視滲透率不斷提高，并將持續(xù)推動液晶電視產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級，有效縮短終端消費(fèi)者對于液晶電視產(chǎn)品的更換周期，推動液晶電視市場需求及其上游的背光模組用光學(xué)產(chǎn)業(yè)的增長。二、 LCD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈LCD行業(yè)由于自身的特點(diǎn)，涉及的環(huán)節(jié)眾多，屬于資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。上游企業(yè)包括光學(xué)材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、組裝零件供應(yīng)商。LCD顯示面板下游應(yīng)用市場包括電視、智能手機(jī)、顯示器、電腦等市場。背光模組作為液晶顯示面板必備的關(guān)鍵配套組件，其性能優(yōu)劣會直接影響液

34、晶顯示面板的質(zhì)量。中游顯示面板具有最基本的顯示功能，可以直接應(yīng)用于下游產(chǎn)品。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實

35、力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、液晶顯示材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建

36、方式xx公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資872.00萬元，占xx公司80%股份；xx投資管理公司出資218萬元，占xx公司20%股份。四、 公司管理體制xx公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律

37、法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）

38、的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷

39、售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作

40、。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。

41、4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)

42、算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、石xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、葉xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任x

43、xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、朱xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、盧xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任

44、公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、向xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、

45、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例

46、分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股

47、東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主

48、動與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的

49、利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（

50、3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)

51、達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司

52、最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的

53、資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由

54、股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人

55、才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)

56、代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動各類市場主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用，加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(三)完善金融服務(wù)強(qiáng)化財政資金引導(dǎo)作用，實施精準(zhǔn)化財政扶持政策，通過獎勵、后補(bǔ)助、風(fēng)險補(bǔ)償、貼息貸款以及設(shè)立