項目全過程造價管理與信息化

1、廣聯達軟件股份有限公司 2011年6月股票代碼：002410主要內容一、造價管理業(yè)務現狀二、造價行業(yè)發(fā)展趨勢三、造價管理目標與方法四、工程造價管理信息化一、造價管理業(yè)務現狀造價管理理論的發(fā)展歷程對企業(yè)的價值管理的復雜度全過程造價管理（控制型）全生命周期造價管理（價值創(chuàng)造型）傳統造價管理（算賬型）4全過程造價管理現狀及主要問題一、造價管理業(yè)務現狀5全過程造價管理現狀及主要問題一、造價管理業(yè)務現狀二、造價行業(yè)發(fā)展趨勢 政策： 國家“十二五規(guī)劃”發(fā)布后，各省市相繼發(fā)布建筑業(yè)十二五規(guī)劃綱要，與工程造價直接相關有如下： 1、貫徹清單規(guī)范，修編消耗量定額，改進材料信息價發(fā)布，完善計價依據，引導合理計價。

2、2、培育工程造價咨詢市場，擴展造價咨詢服務領域 3、強化建設項目決策、后評估階段的工程造價確定與控制 4、培育高素質工程造價人才隊伍二、造價行業(yè)發(fā)展趨勢 政策： 在各省市的“建筑業(yè)十二五規(guī)劃”中，加強建筑業(yè)信息化都無一例外的名列其中。 、2011年5月19日住建部關于做好建設工程造價信息化管理工作的若干意見(建標造函201146號) 、開展網上信息服務與工程招投標業(yè)務，推廣遠程網絡評標 、提高建筑材料與設備信息、工程造價信息、施工工藝信息、建筑新技術、新工藝、新產品信息應用水平 、加強電子政務建設，逐步實現行業(yè)管理信息化 、鼓勵企業(yè)加快網絡平臺、工程設計集成系統、綜合項目管理系統和經營管理信息

3、系統的建設二、造價行業(yè)發(fā)展趨勢 經濟： 基建投資保持高位 預計“十二五”期間我國基建投資總規(guī)模約為6.2萬億元,較“十一五”增長32%； 對外承包增速持續(xù)提升 2011年14月我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額248.8億美元,同比增長7.8%;新簽合同額436.6億美元,同比增長19.2%； 房地產投資增速平穩(wěn) 2011年14月房地產投資總額13340億元,同比增長34.3%，房屋開工面積56841萬平方米,同比增長24.4%, 按照計劃,今年1000萬套保障性住房必須在10月底前全部開工,如若落實, 數據將進一步上升。二、造價行業(yè)發(fā)展趨勢 建筑工程造價業(yè)的總體發(fā)展趨勢結論：二、造價行業(yè)發(fā)展趨勢

4、 發(fā)展趨勢對造價組織的要求三、造價管理目標與方法3.1 建設項目造價管理理念3.2 項目投資控制內容和方法3.3 項目投資管理工作基礎3.1 建設項目造價管理理論項目投資目標 建設單位追求的項目投資目標是：滿足需求、實現價值、獲取效益。也就是建設項目必須通過滿足社會需求（作為公共物品）、或滿足自身需求（作為自用）、或滿足市場需求（作為商品），實現項目投資價值，包括為公眾提供便利、獲得社會對項目投資價值肯定、或獲得投資回報/利潤。造價管理目標 通過項目投資策劃和投資管理提高提升建設項目評估價值；通過項目全過程投資管理，降低建設項目的客觀成本，提高其客觀效用和理性價值?！白岉椖康脑u估價值極大化”，

5、使建設的項目“物有所需”和“物有所值”，甚至“物超所值”3.1 建設項目造價管理理論3.1.1 影響工程造價的因素3.1 建設項目造價管理理論3.1.1 影響工程造價的因素三、造價管理目標與方法3.1 建設項目造價管理理念3.2 項目投資管理內容與方法3.3 項目投資管理工作條件3.2 項目投資管理內容與方法3.2.1 全過程造價控制關鍵內容3.2 項目投資管理內容與方法3.2.2 決策階段造價控制關鍵點控制點控制點控制手段控制手段1.建設項目的投資建設項目的投資規(guī)模、標準和投資規(guī)模、標準和投資總額總額項目策劃項目策劃：n確定項目建設的地點確定項目建設的地點在哪建在哪建n確定項目的目標客戶群體

6、確定項目的目標客戶群體為誰建為誰建n確定項目建設的內容確定項目建設的內容建什么建什么n確定項目建設的規(guī)模確定項目建設的規(guī)模建多少建多少n確定項目推出的時機確定項目推出的時機何時建何時建n確定項目建設的投資確定項目建設的投資花多少花多少n確定項目的收益模式確定項目的收益模式何結果何結果3.2 項目投資管理內容與方法3.2.2 決策階段造價控制關鍵點控制點控制點控制手段控制手段1.建設項建設項目的投資目的投資規(guī)模、標規(guī)模、標準和投資準和投資總額總額3.2 項目投資管理內容與方法3.2.3 設計階段造價控制關鍵點控制點控制點控制手段控制手段1.估算、概算、預算估算、概算、預算的逐級控制，確定的逐級控

7、制，確定合理的造價控制目合理的造價控制目標值，分項造價額標值，分項造價額度及控制標準度及控制標準2.設計的技術經濟分設計的技術經濟分析與優(yōu)化析與優(yōu)化3.造價控制體系框架造價控制體系框架的構建的構建技術經濟分析與優(yōu)化技術經濟分析與優(yōu)化：多方案比選多方案比選造價、工期、質量造價、工期、質量推行限額設計推行限額設計價值工程分析價值工程分析確定項目造價控制目標：確定項目造價控制目標：根據擴初設計圖紙審核概算以確定項目總造價根據擴初設計圖紙審核概算以確定項目總造價；加強方案估算、初步設計概算、施工圖預算的加強方案估算、初步設計概算、施工圖預算的管理和審查至關重要；管理和審查至關重要；構建造價控制體系構建

8、造價控制體系根據設定的控制目標，根據設定的控制目標，根據項目進度要求，合根據項目進度要求，合理地劃分標段，並建立一個適應業(yè)主管理及進理地劃分標段，並建立一個適應業(yè)主管理及進度要求的合同架構體系度要求的合同架構體系合約規(guī)劃；合約規(guī)劃；根據投資目標、建設進度、合約規(guī)劃，制定施根據投資目標、建設進度、合約規(guī)劃，制定施工期內現金流量表供資金籌措參考工期內現金流量表供資金籌措參考；3.2 項目投資管理內容與方法3.2.3 設計階段造價控制關鍵點控制點控制點控制手段控制手段1.設計方案的技術經設計方案的技術經濟分析與優(yōu)化濟分析與優(yōu)化1)多方案比選多方案比選造價、工期、質量造價、工期、質量（最主要方式）（最

9、主要方式）2)推行限額設計推行限額設計技術含量、不變價技術含量、不變價3)價值工程分析價值工程分析2.確定項目造價控制確定項目造價控制目標目標根據擴初設計圖紙審核概算以確定項目總造價根據擴初設計圖紙審核概算以確定項目總造價；加強方案估算、初步設計概算、施工圖預算的加強方案估算、初步設計概算、施工圖預算的管理和審查至關重要；管理和審查至關重要；估算、概算、預算的逐級控制，確定合理的造估算、概算、預算的逐級控制，確定合理的造價控制目標值，分項造價額度及控制標準價控制目標值，分項造價額度及控制標準3.構建造價控制體系構建造價控制體系根據設定的控制目標，根據設定的控制目標，根據項目進度要求，合根據項目

10、進度要求，合理地劃分標段，並建立一個適應業(yè)主管理及進理地劃分標段，並建立一個適應業(yè)主管理及進度要求的合同架構體系度要求的合同架構體系合約規(guī)劃；合約規(guī)劃；根據投資目標、建設進度、合約規(guī)劃，制定施根據投資目標、建設進度、合約規(guī)劃，制定施工期內現金流量表供資金籌措參考工期內現金流量表供資金籌措參考；3.2 項目投資管理內容與方法3.2.3 設計階段造價控制的核心設計階段造價控制的核心：理解設計；管理設計！設計階段造價控制的核心：理解設計；管理設計！理解設計：錯漏碰缺；理解設計：錯漏碰缺；不理解設計的涵義及其隱含的內容，編制的投資估算不理解設計的涵義及其隱含的內容，編制的投資估算/ /概算的概算的準確

11、度是有問題的，這是一個經驗積累的過程；準確度是有問題的，這是一個經驗積累的過程； 一個簡單的一個簡單的辦法就是對比結算和原初步設計文件和概算，針對遺漏項目，辦法就是對比結算和原初步設計文件和概算，針對遺漏項目，區(qū)分哪些是業(yè)主增加的，哪些是設計圖紙遺漏的沒有交代但是區(qū)分哪些是業(yè)主增加的，哪些是設計圖紙遺漏的沒有交代但是一定會發(fā)生；這是設計階段計算造價時重點要考慮的內容；一定會發(fā)生；這是設計階段計算造價時重點要考慮的內容；管住設計：設計合同；管住設計：設計合同；“三不相信三不相信”不要相信設計文件上標注的建筑面積；不要相信設計不要相信設計文件上標注的建筑面積；不要相信設計院的投資方案和投標時的投資

12、估算；不要相信設計院的設計圖院的投資方案和投標時的投資估算；不要相信設計院的設計圖紙是有質量保證的。紙是有質量保證的。3.2 項目投資管理內容與方法3.2.3 設計階段設計優(yōu)化的指導原則n 確立正確的設計原則。確立正確的設計原則。處理好功能、技術和經濟的對立統一關處理好功能、技術和經濟的對立統一關系問題是設計優(yōu)化的關鍵。系問題是設計優(yōu)化的關鍵。n 以項目投資規(guī)劃指導設計。以項目投資規(guī)劃指導設計。根據投資項目的性質、特點，對總根據投資項目的性質、特點，對總投資目標進行論證和分析，用以控制和指導初步設計、施工圖投資目標進行論證和分析，用以控制和指導初步設計、施工圖設計、施工招標和發(fā)包、施工，使實際

13、投資不至于偏離論證后設計、施工招標和發(fā)包、施工，使實際投資不至于偏離論證后的項目投資目標。的項目投資目標。n 保證工程設計的合理性。保證工程設計的合理性。在確定項目建設內容后，工程設計的在確定項目建設內容后，工程設計的合理性對于工程最終目標能否實現具有決定性的作用。合理性對于工程最終目標能否實現具有決定性的作用。 （如（如：項目布局是否合理，是否充分利用自然條件，設備、材料的：項目布局是否合理，是否充分利用自然條件，設備、材料的選用是否恰當）選用是否恰當）3.2 項目投資管理內容與方法3.2.4 招標/采購階段造價控制關鍵點控制要點控制要點控制手段控制手段1 整體招標策劃整體招標策劃編制編制整

14、體整體招標招標計劃計劃；整體合同結構整體合同結構確定招標范圍和確定招標范圍和約定約定各招標項各招標項工程界面接口工程界面接口；2 分項招標策劃分項招標策劃編制編制每每個個招標項的招標計劃招標項的招標計劃 2.1 發(fā)包模式確定發(fā)包模式確定確定確定每每個個招標項招標項的招標方式或詢價方式；的招標方式或詢價方式； 2.2 合同范圍確定合同范圍確定總包與分包總包與分包/供貨供貨/獨立承包獨立承包、分包與分包、分、分包與分包、分包與供貨等之間的相互劃分及連接包與供貨等之間的相互劃分及連接； 2.3 計價方式確定計價方式確定工料單價法；綜合單價法；工料單價法；綜合單價法；3.2 項目投資管理內容與方法3.

15、2.4 招標/采購階段造價控制關鍵點控制要點控制要點控制手段控制手段 2.4 合同條件確定合同條件確定1、合同簽訂過程中甲乙雙方應明確的涉、合同簽訂過程中甲乙雙方應明確的涉及價款的事項：及價款的事項：n 實物工程量價款實物工程量價款n 措施費和開辦費措施費和開辦費n 總承包承擔的協調配合費總承包承擔的協調配合費n 為工程變更而預先確定的備選單價為工程變更而預先確定的備選單價n 其他比如保險費、代辦費等其他比如保險費、代辦費等3.2 項目投資管理內容與方法3.2.4 招標/采購階段造價控制關鍵點控制要點控制要點控制手段控制手段2.4 合同條件合同條件確定確定2、合同條文中甲方雙方須明確的事項：、

16、合同條文中甲方雙方須明確的事項：n價款性質的確定；是否為閉口價，閉口價的含義價款性質的確定；是否為閉口價，閉口價的含義與性質，可調價的調整方式與依據；與性質，可調價的調整方式與依據；n合同價與報價清單差異的調整原則；合同價與報價清單差異的調整原則；n合同價的支付形式。包括工程預付款、材料合同價的支付形式。包括工程預付款、材料/設設備預付款、進度款的結算程序與支付時間，延誤備預付款、進度款的結算程序與支付時間，延誤支付的補償條款等；支付的補償條款等；n各類保證費用的比例與方式。比如履約保證金、各類保證費用的比例與方式。比如履約保證金、保留金的比例及方式；保留金的比例及方式；n雙方發(fā)生爭議時的調整

17、方式；雙方發(fā)生爭議時的調整方式；3.2 項目投資管理內容與方法3.2.5 施工階段造價控制關鍵點1 1、工程預付款、進度款控制、工程預付款、進度款控制 2 2、變更與簽證的控制、變更與簽證的控制3 3、主材、設備價格審核、主材、設備價格審核4 4、過程控制報告過程控制報告5 5、工程索賠工程索賠3.2 項目投資管理內容與方法3.2.5 施工階段造價控制關鍵點1. 調整具體分項控制目標施工階段的造價控制目標的確定需要在充分考慮項目內因外因的基礎施工階段的造價控制目標的確定需要在充分考慮項目內因外因的基礎上，確定出一個先進、可行和質量、進度與造價控制總目標；上，確定出一個先進、可行和質量、進度與造

18、價控制總目標；1 1）合同金額）合同金額對于設計深度能滿足正常施工要求的建設項目或單位工程，可以各項對于設計深度能滿足正常施工要求的建設項目或單位工程，可以各項合同金額為基礎，適當考慮一些合同執(zhí)行過程中的變更和其他風險作合同金額為基礎，適當考慮一些合同執(zhí)行過程中的變更和其他風險作為相關項目的造價控制目標為相關項目的造價控制目標2 2）概算數據）概算數據對于設計深度較淺，僅滿足施工招標的初步設計，由于項目設計深度對于設計深度較淺，僅滿足施工招標的初步設計，由于項目設計深度不足，施工合同金額往往不能反映項目的實際造價，此時可用概算數不足，施工合同金額往往不能反映項目的實際造價，此時可用概算數額為有

19、關項目的造價控制目標值額為有關項目的造價控制目標值3 3）估算數據）估算數據只有方案設計情況下開始施工的項目，一般以估算數額作為有關項目只有方案設計情況下開始施工的項目，一般以估算數額作為有關項目的造價控制值。的造價控制值。3.2 項目投資管理內容與方法3.2.5 施工階段造價控制關鍵點2. 確立制定相關制度 根據項目特性確定項目管理的機構組成以及各個有關方面的職責分工根據項目特性確定項目管理的機構組成以及各個有關方面的職責分工、信息流轉、決策與授權關系，及時建立、完善相關過程控制的程序、信息流轉、決策與授權關系，及時建立、完善相關過程控制的程序和管理制度，用程序和制度規(guī)范工作要求、保證工作質

20、量。和管理制度，用程序和制度規(guī)范工作要求、保證工作質量。 1 1）造價控制相關管理制度）造價控制相關管理制度 造價控制管理制度造價控制管理制度/ /合同管理制度合同管理制度/ /工程變更管理制度工程變更管理制度/ /信息管理制信息管理制度度 2 2）過程控制的程序）過程控制的程序 工程款計量與支付程序工程款計量與支付程序/ /現場簽證程序現場簽證程序/ /工程變更審批程序工程變更審批程序/ /工程主工程主要材料單價審查審批程序要材料單價審查審批程序/ /工程索賠和反索賠程序工程索賠和反索賠程序/ /工程竣工結算程序工程竣工結算程序等等 3 3）強化造價控制資料管理）強化造價控制資料管理 資料管

21、理是造價控制的基礎，手續(xù)上齊全、合法；內容上完整，資料管理是造價控制的基礎，手續(xù)上齊全、合法；內容上完整，詳盡，真實；格式上統一規(guī)范；時間上及時有效；詳盡，真實；格式上統一規(guī)范；時間上及時有效；3.2 項目投資管理內容與方法3.2.5 施工階段造價控制關鍵點3. 造價偏差控制 偏差控制法就是在編制出計劃投資的基礎上，通過采用投資分析方法偏差控制法就是在編制出計劃投資的基礎上，通過采用投資分析方法找出實際投資與計劃投資之間的偏差和分析產生偏差的原因及偏差的找出實際投資與計劃投資之間的偏差和分析產生偏差的原因及偏差的變化趨勢，進而采取措施以減少或消除不利偏差而實現目標投資的一變化趨勢，進而采取措施

22、以減少或消除不利偏差而實現目標投資的一種科學的管理方。種科學的管理方。 1 1）找偏差）找偏差 在項目施工過程中，不斷的尋找和計算兩種偏差，并以目標偏差為對在項目施工過程中，不斷的尋找和計算兩種偏差，并以目標偏差為對象進行控制；象進行控制； 2 2）分析偏差產生的原因）分析偏差產生的原因 在進行造價目標確定時，應分析有關工程量、人工費、材料費、機械在進行造價目標確定時，應分析有關工程量、人工費、材料費、機械費、間接費、質量投資和工期投資在不同時間段得具體表現，在進行費、間接費、質量投資和工期投資在不同時間段得具體表現，在進行造價控制時，必須對應分析目標值與實際值的偏差，找出具體哪些因造價控制時

23、，必須對應分析目標值與實際值的偏差，找出具體哪些因素引起了實際值的變化，一邊尋找具體對策；素引起了實際值的變化，一邊尋找具體對策；3.2 項目投資管理內容與方法3.2.5 施工階段造價控制關鍵點3. 造價偏差控制 3 3）制定對策和預防措施）制定對策和預防措施最主要的對策是對建設標準、主材設備的規(guī)格型號做適當的調整；最主要的對策是對建設標準、主材設備的規(guī)格型號做適當的調整；最主要的預防措施是控制變更。最主要的預防措施是控制變更。 4. 過程控制報告 在施工實施過程中，對可能的重大設計變更，向業(yè)主及設計單位預先在施工實施過程中，對可能的重大設計變更，向業(yè)主及設計單位預先報告因任何設計修改而可能引

24、起的成本增減，并定期（設計變更發(fā)生報告因任何設計修改而可能引起的成本增減，并定期（設計變更發(fā)生時或每次付款時）將因工程修改所導致的造價增減向業(yè)主通報，而并時或每次付款時）將因工程修改所導致的造價增減向業(yè)主通報，而并非對既定方案進行事后的評估非對既定方案進行事后的評估； 做好政策性調整、設計變更和物價上漲等因素影響項目投資的情況分做好政策性調整、設計變更和物價上漲等因素影響項目投資的情況分析，建立實際投資與概（預）算動態(tài)對照分析表，及時向業(yè)主提供造析，建立實際投資與概（預）算動態(tài)對照分析表，及時向業(yè)主提供造價動態(tài)分析報告價動態(tài)分析報告。3.2 項目投資管理內容與方法3.2.6 竣工階段造價控制關

25、鍵點控制要點控制要點控制手段控制手段1、嚴格審核結算、嚴格審核結算工程量工程量2、合理確定結算、合理確定結算單價單價加強預結算管理，定期進行中間核算，加強預結算管理，定期進行中間核算，及時辦理竣工結算及時辦理竣工結算；及時辦理竣工結算及時辦理竣工結算既是全過程造價管理的內在要求，也是既是全過程造價管理的內在要求，也是檢驗全過程造價管理成效的重要手段檢驗全過程造價管理成效的重要手段；三、造價管理目標與方法 案例展示:三、造價管理目標與方法3.1 建設項目造價管理理念3.2 項目投資管理內容與方法3.3 項目投資管理工作的基礎3.3 項目投資管理工作的基礎專業(yè)人員團隊專業(yè)人員團隊投資管理體系投資管理體系知識管理知識管理1.正確的正確的投資管理投資管理理念、指導思想和理念、指導思想和對建設目標的把握對建設目標的把握2.合適的工作態(tài)合適的工作態(tài)度度3.相關專業(yè)知識相關專業(yè)知識4.理解、溝通與談理解、溝通與談判能力判能力5.分析與提出解決分析與提出解決方案的能力方案的能力6.相關工作經驗相關工作經驗7