綜合業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務流程-代理工行電子匯劃

1、.綜合業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務流程代理工行電子匯劃V1.0.12004年3月上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司:修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號擬稿人已評審目錄1. 業(yè)務描述本業(yè)務實現(xiàn)將系統(tǒng)內(nèi)的資金通過工行系統(tǒng)接口的匯出、匯入。代理工行電子匯劃業(yè)務分為匯劃往帳和匯劃來帳。2. 業(yè)務流程2.1. 業(yè)務流程代理工行匯劃錄入（3221）本交易由支行使用，完成匯劃往帳信息的錄入。輸入要素包括資金來源帳號，交易金額，驗證支付條件，匯劃接收行行號、分簽號，收款人帳號，附言等。返回自動生成的匯劃編號，收費代碼。會計分錄：借：201，211，243貸：41103代理工行匯劃修改（3222）本交易由支行使用

2、，完成修改已錄入的匯劃記錄信息?？尚薷臉I(yè)務類型，收款人帳號、戶名，接收行號、分簽號，附言等信息。匯款人帳號及匯款金額不能通過此交易修改。會計分錄：無代理工行匯劃確認（3223）本交易由支行使用，完成對已錄入的匯劃記錄的確認。輸入?yún)R款帳號及匯劃編號回顯匯劃記錄信息，由操作員確認。會計分錄：借：41103貸：41103工行行名行號下載（3224）本交易由清算中心使用，下載工行行名、行號對應表。會計分錄：無代理工行匯劃發(fā)送（3225）本交易由清算中心使用，完成對各支行已經(jīng)確認的匯劃記錄打包生成往帳文件并發(fā)送至銀銀通系統(tǒng)，并生成發(fā)送批次號。會計分錄：借：41103貸：41303代理工行匯劃查詢（322

3、7）本交易由全行均可使用，查詢指定日期，各種狀態(tài)（0-未確認 1-已確認 2-已打包 4-發(fā)送成功）下的匯劃記錄。會計分錄：無工行行名行號查詢（3228）本交易由全行均可使用，查詢工行行名、行號對應表。會計分錄：無代理工行匯劃重發(fā)（3230）本交易由清算中心使用，根據(jù)輸入的批次號重新打包生成往帳文件并發(fā)送到銀銀通系統(tǒng)。輸入要素：批次號。會計分錄：無工行匯劃來帳接收導入（3311）本交易由清算中心使用，完成來帳文件的接收，來帳信息導入。會計分錄：借：41303貸：41203工行匯劃來帳查詢-總行（3312）本交易由清算中心使用，查詢來帳信息，并可對未清算的來帳修改入帳。會計分錄：借：26203貸

4、：41203工行匯劃來帳查詢?nèi)霂?支行（3313）本交易由支行使用，查詢來帳信息，并可修改入帳。會計分錄：確認入帳：借：41203貸：201，211錯帳退匯：借：41203貸：26203工行匯劃代理關系增加（3314）本交易由總部會計部使用，用于增加工行代理關系。會計分錄：無工行匯劃代理關系修改（3317）本交易由總部會計部使用，用于修改工行代理關系。會計分錄：無工行匯劃代理關系查詢（3319）本交易由任意網(wǎng)點使用，用于查詢工行代理關系。會計分錄：無工行匯劃帳戶余額查詢 （3341）本交易由任意網(wǎng)點使用，用于查詢工行代理關系。會計分錄：無工行匯劃來帳打印-支行 （3343）本交易由支行使用，用于支行。會計分錄：無2.2. 流程圖代理工行往帳支行