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文檔簡介

1、-E*cel 輔助賬務處理2016-09-22伊拉克v4c.  轉(zhuǎn)自 星煦收藏館2.修改微信分享：7.1 會計科目表 創(chuàng)立會計科目表會計科目表科目編號科目名稱1000資產(chǎn)類1001庫存現(xiàn)金1002銀行存款1101短期投資1111應收票據(jù)1131應收賬款1132壞賬準備1133其他應收款1151預付賬款1201物資采購1211原材料1243庫存商品1301待攤費用1401長期股權(quán)投資1501固定資產(chǎn)1502累計折舊1603在建工程1801無形資產(chǎn)1901長期待攤費用1911待處理財產(chǎn)損溢注意：應用“記錄單 編輯會計科目表·查詢會計科目 ·

2、;增加會計科目 ·刪除會計科目 ·修改會計科目7.2 會計憑證制作記賬憑證制作記賬憑證清單注意：應用“VLOOKUP函數(shù)7.3 會計賬簿 日記賬注意：應用“篩選、分類匯總分類賬注意：應用“篩選科目發(fā)生額匯總表注意：應用“數(shù)據(jù)透視表試算平衡表注意：應用“VLOOKUP函數(shù)7.4 會計報表現(xiàn) 金 流 量 表編制單位：年度單位：元工程行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品或提供勞務收到現(xiàn)金 收到稅費返還 收到的與經(jīng)營業(yè)務有關(guān)的其他現(xiàn)金 現(xiàn)金流入合計 購置商品、承受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的

3、現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的與經(jīng)營活動有關(guān)的其他現(xiàn)金 現(xiàn)金流出合計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的現(xiàn)金凈額 收到的與投資活動有關(guān)的其他現(xiàn)金 現(xiàn)金流入合計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的與投資活動有關(guān)的其他現(xiàn)金 現(xiàn)金流出合計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的與投資活動有關(guān)的其他現(xiàn)金 現(xiàn)金流入合計 歸還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤、償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的與籌資活動有關(guān)的其

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