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文檔簡(jiǎn)介
1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容,理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的重要性,理解操作員權(quán)限設(shè)置的重要意義。2掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的有關(guān)內(nèi)容,理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用。3掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置與日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容,理解初始設(shè)置的意義,熟悉具體內(nèi)容和操作方法。4掌握工資子系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容,熟悉工資子系統(tǒng)初始化,日常業(yè)務(wù)處理,工資分?jǐn)偧霸履┨幚聿僮鳌?掌握固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)中的相關(guān)內(nèi)容,熟悉固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)初始化,日常業(yè)務(wù)處理及月末處理操作。6掌握總賬子系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容,熟悉月末處理的各種操作,掌握銀行對(duì)賬,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與
2、生成,對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。7理解財(cái)務(wù)報(bào)表編制的原理及流程,掌握?qǐng)?bào)表格式定義,公式定義的操作方法,掌握?qǐng)?bào)表單元公式的設(shè)置方法,掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理,表頁(yè)管理及圖表功能等操作,掌握利用報(bào)表模板生成報(bào)表。8通過(guò)綜合實(shí)驗(yàn),鞏固單項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中掌握的各模塊操作技能并綜合理解掌握,進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)綜合實(shí)務(wù)操作能力。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1建立賬套。2操作員及權(quán)限設(shè)置。3基礎(chǔ)信息設(shè)置。4總賬子系統(tǒng)、工資子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)初始化。5根據(jù)業(yè)務(wù)資料填制記賬憑證,工資業(yè)務(wù)和固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)分別在工資子系統(tǒng)和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)處置后生成記賬憑證向總賬子系統(tǒng)傳遞。6對(duì)填制和生成的憑證進(jìn)行審核、記賬。7賬簿查詢。8月末結(jié)賬。9. 編
3、制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。三、實(shí)驗(yàn)步驟(一)建立賬套 1. 以admin身份登錄系統(tǒng)管理 執(zhí)行“賬套/建立”命令,打開(kāi)創(chuàng)建賬套對(duì)話框,輸入賬套信息后確定。2. 操作員及權(quán)限設(shè)置 執(zhí)行“權(quán)限/操作員”命令,進(jìn)入操作員管理窗口,單擊增加,添加新的操作員和口令。 執(zhí)行“權(quán)限/操作員權(quán)限”命令,進(jìn)入操作員權(quán)限窗口,選定要增加權(quán)限的操作員和要增加權(quán)限的賬套,單擊增加,給已設(shè)定的操作員指定權(quán)限,并指定該賬套的賬套主管。 執(zhí)行“賬套/啟用”命令,進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口,選擇要啟用的總賬系統(tǒng)和子系統(tǒng)。(二)基礎(chǔ)信息設(shè)置 以賬套主管的身份進(jìn)入用友通系統(tǒng)。 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/基本信息”命令,對(duì)基本信息設(shè)定。 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/
4、機(jī)構(gòu)設(shè)置/部門(mén)檔案”命令,單擊增加后輸入部門(mén)編碼,部門(mén)名稱,部門(mén)屬性,備注等信息后保存。依次增加各部門(mén)的信息。 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/機(jī)構(gòu)設(shè)置/職員檔案”命令,輸入職員編號(hào),職員名稱,所屬部門(mén),職員屬性等信息。 再次返回部門(mén)檔案中,從已設(shè)的職員中選擇各部門(mén)的負(fù)責(zé)人,使信息完整。 (三)總賬系統(tǒng)基本設(shè)置1. 總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置 進(jìn)入總賬系統(tǒng),執(zhí)行“設(shè)置/選項(xiàng)”命令,進(jìn)入選項(xiàng)管理窗口,對(duì)總賬參數(shù)進(jìn)行設(shè)置后確定。2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)科目”命令,進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口,在創(chuàng)建賬套時(shí)已選按行業(yè)性質(zhì)預(yù)先設(shè)置會(huì)計(jì)科目的,只需把資料的相關(guān)科目與預(yù)設(shè)的科目對(duì)比,把缺少的明細(xì)添上并修改輔助核算項(xiàng)
5、目。(2)未預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)科目的,分別在資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益中增加相應(yīng)科目。選擇須增加的科目類別,單擊增加,輸入會(huì)計(jì)科目編碼、輔助賬核算等信息后保存。 (3)輸入期初余額后單擊工具欄中的試算,若平衡,說(shuō)明輸入基本正確。3. 設(shè)置憑證類別 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類別”命令,選擇需要分類(收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證)進(jìn)入憑證類別窗口。單擊增加后,輸入類別字、類別名稱,限制類型和限制科目。 4. 設(shè)置結(jié)算方式 執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/收付結(jié)算/結(jié)算方式”命令,進(jìn)入結(jié)算方式窗口,單擊增加,輸入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱后保存,依次輸入各種結(jié)算方式。5. 錄入期初余額執(zhí)行“總賬/設(shè)置/期初余額”命令,進(jìn)入期
6、初余額錄入窗口,依次錄入各科目的期初余額。在錄入中,只能錄入各明細(xì)科目的余額,黃色的總賬科目余額根據(jù)明細(xì)科目的余額自動(dòng)生成。顯示為藍(lán)色的科目是需要輔助核算的科目,其余額要在輔助核算科目中完成,輸入相應(yīng)的摘要、客戶和票據(jù)號(hào)。(四)總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1. 憑證的填寫(xiě)與查詢(1)執(zhí)行“總賬/憑證/填制憑證”命令,進(jìn)入填制憑證窗口。輸入制單日期、憑證類別、摘要、科目名稱、借貸方金額等內(nèi)容后保存。涉及輔助核算科目的填寫(xiě)輔助科目?jī)?nèi)容。依次填寫(xiě)各筆業(yè)務(wù)的憑證。(2)需要查詢憑證,執(zhí)行“總賬/憑證/查詢憑證”命令,在憑證查詢對(duì)話框中輸入查詢條件,尋找滿足條件的憑證。2. 憑證的簽字與審核(1)以出納身份進(jìn)入
7、系統(tǒng),執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)科目”命令,單擊編輯菜單中“指定科目”,選擇現(xiàn)金、銀行存款兩個(gè)科目。執(zhí)行“總賬/憑證/出納簽字”命令,對(duì)未簽字的憑證依次簽字。(2)以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng),執(zhí)行“總賬/憑證/審核憑證”命令,為未審核的憑證依次審核。3. 憑證記賬執(zhí)行“總賬/憑證/記賬”命令,進(jìn)入記賬窗口,選擇要記賬的范圍后進(jìn)行下一步,看過(guò)記賬報(bào)告后記賬。(五)月末對(duì)賬與結(jié)賬 (1)執(zhí)行“總賬/期末/對(duì)賬”命令,單擊試算,看賬目是否平衡。若對(duì)賬結(jié)果正確,則賬目初步正確。(2)執(zhí)行“總賬/期末/結(jié)賬”命令,選擇要結(jié)賬的月份后進(jìn)行核對(duì)賬簿,完成后查看本月工作報(bào)告,最后完成結(jié)賬。(六)工資管理1. 啟用
8、賬套 以賬套主管身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”, 執(zhí)行“賬套/啟用”命令,進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口,選擇要啟用的工資管理系統(tǒng)。2. 工資系統(tǒng)初始化設(shè)置以工資主管身份進(jìn)入用友通,進(jìn)入工資系統(tǒng),第一次使用進(jìn)行初始化設(shè)置,在第一步參數(shù)設(shè)置中,選擇要處理的工資類別數(shù)和貨幣種類,在第二步扣稅設(shè)置中選定從工資中代扣所得稅,第三步扣零設(shè)置不選,最后在人員編碼中設(shè)置人員編碼長(zhǎng)度和賬套起用日期。3. 設(shè)置部門(mén)類別和人員類別 (1)執(zhí)行“工資/設(shè)置/部門(mén)選擇設(shè)置”命令,進(jìn)入部門(mén)檔案窗口,單擊增加,輸入部門(mén)編碼、部門(mén)名稱、負(fù)責(zé)人、部門(mén)屬性等資料后保存。 (2)執(zhí)行“工資/設(shè)置/人員類別設(shè)置”命令,進(jìn)入類別設(shè)置窗口,單擊增加后輸入人員
9、類別。4. 銀行名稱設(shè)置 執(zhí)行“工資/設(shè)置/銀行名稱設(shè)置”命令,進(jìn)入銀行名稱設(shè)置窗口。單擊增加后輸入銀行名稱和賬號(hào)長(zhǎng)度。5. 輸入人員檔案及附加信息(1)執(zhí)行“工資/設(shè)置/人員檔案”命令,進(jìn)入人員檔案窗口,單擊增加后輸入部門(mén)名稱、人員編號(hào)、人員姓名、人員類別等相關(guān)信息,選擇所代發(fā)工資的銀行并輸入賬號(hào)后退出。(2)執(zhí)行“工資/設(shè)置/人員附加信息設(shè)置”命令,進(jìn)入人員附加信息設(shè)置窗口,可在底部“參照”下拉菜單中選擇需要的信息,也可通過(guò)增加輸入附加信息名稱。6. 工資項(xiàng)目及公式設(shè)置 (1)執(zhí)行“工資/設(shè)置/工資項(xiàng)目設(shè)置”命令,進(jìn)入工資項(xiàng)目設(shè)置窗口。在工資項(xiàng)目設(shè)置中,單擊增加后參照實(shí)驗(yàn)資料,在右側(cè)“名稱
10、參照”下拉菜單中選擇需要的工資項(xiàng)目,并在表格中設(shè)置其數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)長(zhǎng)度、小數(shù)位數(shù)、增減項(xiàng)等信息。對(duì)于沒(méi)有的項(xiàng)目可選擇已有項(xiàng)目后通過(guò)重命名改換成所需項(xiàng)目。 (2)公式設(shè)置下,在左邊增加須定義公式的工資項(xiàng)目,在右邊的公式定義中,選擇公式所需要的工資項(xiàng)目,并通過(guò)運(yùn)算符連接起來(lái)。對(duì)于崗位工資等需要函數(shù)的公式,進(jìn)入函數(shù)公式向?qū)л斎?,選擇所用的函數(shù),并輸入算術(shù)表達(dá)式。完成公式后確認(rèn)即可。7. 銀行代發(fā)設(shè)置 執(zhí)行“工資/業(yè)務(wù)處理/銀行代發(fā)”命令,進(jìn)入銀行代發(fā)窗口。單擊工具欄中的“銀行格式設(shè)置”,進(jìn)入銀行文件格式設(shè)置窗口,對(duì)單位編號(hào)、人員編號(hào)、賬號(hào)、金額、錄入日期的數(shù)據(jù)類型、長(zhǎng)度、數(shù)據(jù)來(lái)源等進(jìn)行設(shè)置后確認(rèn)。8
11、. 所得稅設(shè)置 執(zhí)行“工資/業(yè)務(wù)處理/扣繳所得稅”命令,進(jìn)入扣繳所得稅窗口,默認(rèn)所得稅項(xiàng)目工資和對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目計(jì)稅基礎(chǔ)后確定。9. 工資分?jǐn)倛?zhí)行“工資/業(yè)務(wù)處理/工資分?jǐn)偂泵?,進(jìn)入工資分?jǐn)偞翱?,單擊工資分?jǐn)傇O(shè)置后進(jìn)入“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口,點(diǎn)擊增加,輸入集體類型名稱和分?jǐn)傆?jì)提比例,下一步中選擇應(yīng)分?jǐn)偟牟块T(mén)和人員類別和計(jì)稅項(xiàng)目,并輸入相應(yīng)的借、貸方科目。 設(shè)置好后返回工資分?jǐn)偞翱冢x擇要計(jì)提的費(fèi)用類型,和要核算的部門(mén),選擇計(jì)提的會(huì)計(jì)月份和分配方式(到部門(mén)、到個(gè)人)后確定。10. 查看數(shù)據(jù)并生成憑證執(zhí)行“工資/業(yè)務(wù)處理/工資變動(dòng)”命令,進(jìn)入工資變動(dòng)窗口,輸入基本工資數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊匯總,得到所有人員的工資
12、情況。單擊制單生成相應(yīng)憑證。執(zhí)行“工資/業(yè)務(wù)處理/扣繳所得稅”命令,進(jìn)入個(gè)人所得稅扣稅申請(qǐng)表,可查看本月個(gè)人所得稅情況。(七)固定資產(chǎn)管理1. 啟用賬套 以賬套主管身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”, 執(zhí)行“賬套/啟用”命令,進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口,選擇要啟用的固定資產(chǎn)系統(tǒng)。2. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化設(shè)置 (1)設(shè)置控制參數(shù)點(diǎn)擊固定資產(chǎn)后進(jìn)行初始化向?qū)В和饧s定及說(shuō)明選擇起用月份。在折舊信息中,選擇主要的折舊方法和折舊匯總分配周期。在編碼方式中,設(shè)置資產(chǎn)類別編碼長(zhǎng)度和固定資產(chǎn)編碼方式(手工輸入、自動(dòng)編碼),若選自動(dòng)編碼,選擇編碼方式及序號(hào)長(zhǎng)度。在下一步財(cái)務(wù)接口中選定“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”,并選固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊為對(duì)
13、賬科目。最后確定,完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化設(shè)置。(2)輸入部門(mén)檔案資料執(zhí)行“固定資產(chǎn)/設(shè)置/部門(mén)檔案”命令,進(jìn)入部門(mén)檔案窗口,單擊增加后輸入部門(mén)編碼、部門(mén)名稱、部門(mén)屬性、負(fù)責(zé)人等相關(guān)信息后保存。依次輸入企業(yè)相關(guān)部門(mén)信息。(3)設(shè)置資產(chǎn)類別 執(zhí)行“固定資產(chǎn)/設(shè)置/資產(chǎn)類別”命令,進(jìn)入類別編碼表窗口,單擊增加后輸入類別編碼、類別名稱、凈殘值率、計(jì)提屬性等相關(guān)信息后保存。二級(jí)類別設(shè)置應(yīng)先選定上級(jí)類別后在點(diǎn)擊增加,在輸入相關(guān)信息。依次輸入各個(gè)資產(chǎn)類別。(4)設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目執(zhí)行“固定資產(chǎn)/設(shè)置/部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目”命令,進(jìn)入部門(mén)編碼表窗口,在部門(mén)名稱中選擇固定資產(chǎn)部門(mén),在折舊科目中選擇相應(yīng)的折舊科目。
14、(5)增減方式及使用狀況設(shè)置執(zhí)行“固定資產(chǎn)/設(shè)置/增減方式”命令,進(jìn)入增減方式窗口,默認(rèn)系統(tǒng)提供的常用增減方式后退出。使用狀況設(shè)置同上。 (6)錄入原始卡片執(zhí)行“固定資產(chǎn)/卡片/錄入原始卡片”命令,進(jìn)入資產(chǎn)類別參照,任選一類別后進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片錄入。輸入固定資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)名稱、部門(mén)名稱、增加方式、使用狀況、原值、累計(jì)折舊、使用年限等相關(guān)信息后保存。依次輸入各個(gè)固定資產(chǎn)資料。3. 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)(1)增減固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)的處理:執(zhí)行“固定資產(chǎn)/卡片/卡片減少”的處理,打開(kāi)資產(chǎn)減少窗口,選擇卡片編號(hào),單擊增加,該資產(chǎn)的信息就出現(xiàn)在下面的表格中,選擇減少方式,確認(rèn)后進(jìn)入填制憑證的窗口,修改其他項(xiàng)目后保存。增加固定資產(chǎn)類似。期末,由賬套主管對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核、記賬,并執(zhí)行“固定資產(chǎn)/處理/對(duì)賬”,進(jìn)行對(duì)賬。執(zhí)行“固定資產(chǎn)/處理/月末結(jié)賬”,進(jìn)行結(jié)賬。根據(jù)本月固定資產(chǎn)變動(dòng)情況對(duì)卡片進(jìn)行調(diào)整,并編制相應(yīng)憑證。(八)編制報(bào)表1. 編制資產(chǎn)負(fù)債表(1)進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表子系統(tǒng),執(zhí)行“文件/新建”命令,建立一張空白報(bào)表,報(bào)表名為資產(chǎn)負(fù)債表。(2)執(zhí)行“格式/報(bào)表模版”命令,打開(kāi)報(bào)表模版對(duì)話框。選擇所在行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度科目”和財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。彈出模版格式將覆
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