生物制品項目可行性報告（參考模板）

1、泓域咨詢/生物制品項目可行性報告生物制品項目可行性報告xxx集團有限公司報告說明根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資34018.26萬元，其中：建設(shè)投資25625.89萬元，占項目總投資的75.33%；建設(shè)期利息557.43萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金7834.94萬元，占項目總投資的23.03%。項目正常運營每年營業(yè)收入73300.00萬元，綜合總成本費用57689.23萬元，凈利潤11417.73萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.42%，財務(wù)凈現(xiàn)值14750.72萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。根據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球生物藥的

2、市場規(guī)模達到2979億美元，2019年的增速為9.7%，2020年受到疫情的影響，增速有所下降，預(yù)計疫情之后將恢復(fù)9-10%左右的增長。中國2020年的規(guī)模達到3457億元，2016-2019年維持在19-20%的高速增長，國內(nèi)生物藥市場維持大幅高于全球市場的增速。2010年以來，全球處于研發(fā)階段的生物制品數(shù)量急劇增加。2010-2021年，處于3期的數(shù)量從115個提升至398個，CAGR為11.95%，處于2期/2-3期的數(shù)量從98個增加至802個，CAGR為21.06%，處于臨床1期/1-2期的數(shù)量從59個增加至926個，CAGR為28.44%。中國來看，2010-2021年，處于3期的數(shù)

3、量從6個增加至78個，CAGR為26.26%，處于2期/2-3期的數(shù)量從8個增加至220個，CAGR為35.16%，處于1期/1-2期階段的產(chǎn)品數(shù)量從5個增加至237個，CAGR為42.02%。無論從全球還是中國來看，處于臨床更早期的項目數(shù)量增速更快，項目儲備充足，隨著臨床階段的推進，將有更多的項目從臨床階段走向商業(yè)化階段。從細分領(lǐng)域來看，國內(nèi)3期前的生物藥中，抗體占比58.6%，細胞療法占比25.4%，疫苗占比13.1%，在3期及商業(yè)化的項目中，抗體類占比71.3%、疫苗類占比21.7%。3期至上市狀態(tài)的藥品中，抗體藥物占比超過70%，疫苗占比超過20%。從臨床進程推演產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，抗體是商

4、業(yè)化生產(chǎn)中規(guī)模最大的種類，其次是疫苗，細胞治療項目大多處于較早期，隨著時間的推進，預(yù)計后續(xù)細胞治療商業(yè)化的需求將增加。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 項目總論10一、 項目概述10二、 項目提出的理由11三、 項目總投資及資金構(gòu)成13四、 資金籌措方案13五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標13六、 原輔材料、設(shè)備14七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃14八、 項目實施的可行性14九、 環(huán)境影響15十、 報告編制依據(jù)和原則15十一、 研究范圍17十二、 研究結(jié)論18十

5、三、 主要經(jīng)濟指標一覽表18主要經(jīng)濟指標一覽表18第二章 項目投資背景分析21一、 國內(nèi)外企業(yè)產(chǎn)品性能差異：產(chǎn)品性能正在快速追趕中21二、 生物制品生產(chǎn)用設(shè)備及耗材進口替代空間廣闊22三、 抗體類藥物千億市場，國內(nèi)企業(yè)積極布局24四、 抓項目擴投資25五、 強化創(chuàng)新引領(lǐng)作用，培育轉(zhuǎn)型升級新引擎26六、 項目實施的必要性26第三章 項目建設(shè)單位說明28一、 公司基本信息28二、 公司簡介28三、 公司競爭優(yōu)勢29四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)31公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)31公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)31五、 核心人員介紹32六、 經(jīng)營宗旨33七、 公司發(fā)展規(guī)劃33第四章 市場預(yù)測40一、 下游純化：從發(fā)酵

6、液中獲得制劑原液的一系列純化行為40二、 單抗藥物快速增長，基因/細胞療法蓄勢待發(fā)40三、 國內(nèi)生物制品生產(chǎn)用部分耗材仍存在卡脖子現(xiàn)象42第五章 項目選址方案43一、 項目選址原則43二、 建設(shè)區(qū)基本情況43三、 抓平臺促創(chuàng)新44四、 深化改革擴大開放，打造開放合作新高地45五、 項目選址綜合評價45第六章 產(chǎn)品方案分析46一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容46二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)46產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表46第七章 建筑工程方案48一、 項目工程設(shè)計總體要求48二、 建設(shè)方案48三、 建筑工程建設(shè)指標49建筑工程投資一覽表50第八章 工藝技術(shù)說明52一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析52二、 項目技術(shù)工藝

7、分析54三、 質(zhì)量管理56四、 設(shè)備選型方案57主要設(shè)備購置一覽表57第九章 原輔材料供應(yīng)、成品管理59一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況59二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理59第十章 人力資源配置分析60一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓60第十一章 項目環(huán)境保護62一、 環(huán)境保護綜述62二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 環(huán)境影響綜合評價65第十二章 節(jié)能可行性分析66一、 項目節(jié)能概述66二、 能源消費種類和數(shù)量分析67能耗分析一覽表68三、 項目節(jié)能措施68四

8、、 節(jié)能綜合評價69第十三章 建設(shè)進度分析71一、 項目進度安排71項目實施進度計劃一覽表71二、 項目實施保障措施72第十四章 勞動安全生產(chǎn)73一、 編制依據(jù)73二、 防范措施76三、 預(yù)期效果評價80第十五章 投資計劃方案81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設(shè)投資估算82建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息估算表86固定資產(chǎn)投資估算表88四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十六章 經(jīng)濟效益93一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取93二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算93營業(yè)收入、稅金及附加

9、和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現(xiàn)金流量表99四、 財務(wù)生存能力分析100五、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102六、 經(jīng)濟評價結(jié)論102第十七章 風險評估104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十八章 招標方案109一、 項目招標依據(jù)109二、 項目招標范圍109三、 招標要求110四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布112第十九章 項目綜合評價113第二十章 附表115建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表117總投資及構(gòu)成一覽表118項目投資計劃與資金籌

10、措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124第一章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：生物制品項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點：xxx（以選址意見書為準）5、項目聯(lián)系人：盧xx（二）主辦單位基本情況公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工

11、，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公

12、司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約71.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx升生物制品/年。二、 項目提出的理由上游發(fā)酵中使用的細胞凍存管、搖瓶的主要進口生產(chǎn)廠家有賽默飛、康寧等，國產(chǎn)實驗室品牌也有產(chǎn)品生產(chǎn)，整體技術(shù)含量不高，國產(chǎn)品牌有生存空間。培養(yǎng)基的主要進口廠

13、家有Cytiva、賽多利斯、賽默飛等，國產(chǎn)品牌有奧浦邁、健順、多寧生物等，進口廠家產(chǎn)品使用標準化程度高，調(diào)試和配置難度低，國產(chǎn)品牌在使用過程中需要針對不同細胞株進行調(diào)試，調(diào)試后基本滿足使用要求，同時也有較多企業(yè)使用的培養(yǎng)基是自行配置。一次性生物反應(yīng)器主要的進口廠家有Cytiva、賽多利斯、賽默飛等，國產(chǎn)廠家有東富龍、金儀盛世等廠家已經(jīng)有產(chǎn)品銷售，不銹鋼生物反應(yīng)器的進口廠家有Applikon、ABCE等，國產(chǎn)森松國際能夠提供整體解決方案。下游使用的設(shè)備及耗材中，Pall、德國默克、賽多利斯在過濾領(lǐng)域具有較高的技術(shù)壁壘，是過濾器及膜包的主要供應(yīng)商，國產(chǎn)企業(yè)科百特在多項過濾技術(shù)領(lǐng)域均有突破，樂純生物

14、也有在研發(fā)中的產(chǎn)品，僅在少數(shù)領(lǐng)域還有待突破。層析中使用的親和填料和離子交換填料均有廠家生產(chǎn)，層析系統(tǒng)目前主要使用進口。制劑灌裝領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)東富龍及楚天科技已經(jīng)具備較高的市占率，可以完全實現(xiàn)國產(chǎn)化。全面融入新發(fā)展格局，構(gòu)筑區(qū)域競爭新優(yōu)勢。以深度參與國內(nèi)大循環(huán)為重點，積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)，推進區(qū)域中心城市建設(shè)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。實施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略，擴大綠色食品、高端裝備、生態(tài)康養(yǎng)、文化旅游等產(chǎn)品的市場占有率，形成規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)。實施產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，適應(yīng)消費升級趨勢，滿足最終消費需求，推動產(chǎn)業(yè)向中高端邁進、向集群化發(fā)展。加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和棚戶區(qū)、路橋管網(wǎng)等

15、改造，催生新的投資和消費需求，到2025年戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到57%。以“五園一平臺”建設(shè)為重點，打造以物流樞紐為核心的現(xiàn)代供應(yīng)鏈。前瞻性布局信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資34018.26萬元，其中：建設(shè)投資25625.89萬元，占項目總投資的75.33%；建設(shè)期利息557.43萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金7834.94萬元，占項目總投資的23.03%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資34018.26萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃自籌資

16、金（資本金）22642.29萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額11375.97萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：73300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：57689.23萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：11417.73萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.42%。5、全部投資回收期（Pt）：5.59年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：27575.28萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料、設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：xx

17、、xx、xxx等。七、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、 項目實施的可行性（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包

18、括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。九、 環(huán)境影響本項目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機的結(jié)合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制?！叭龔U”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放，

19、污染物得到妥善處理，對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。十、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）編制原則1、項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。4、項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)

20、。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設(shè)計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，

21、提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。十一、 研究范圍投資必要性：主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方案，并進行比選和評價；財務(wù)可行性：主要從項目及投資者的角度,設(shè)計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算，評價項目的財務(wù)盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人

22、員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術(shù)風險、財務(wù)風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。十二、 研究結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效

23、益較好，其建設(shè)是可行的。十三、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積47333.00約71.00畝1.1總建筑面積103762.34容積率2.191.2基底面積29346.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝350.172總投資萬元34018.262.1建設(shè)投資萬元25625.892.1.1工程費用萬元22407.942.1.2其他費用萬元2562.822.1.3預(yù)備費萬元655.132.2建設(shè)期利息萬元557.432.3流動資金萬元7834.943資金籌措萬元34018.263.1自籌資金萬元22642.293.2銀行貸款萬元11375.974營業(yè)收入

24、萬元73300.00正常運營年份5總成本費用萬元57689.23""6利潤總額萬元15223.64""7凈利潤萬元11417.73""8所得稅萬元3805.91""9增值稅萬元3226.13""10稅金及附加萬元387.13""11納稅總額萬元7419.17""12工業(yè)增加值萬元24820.07""13盈虧平衡點萬元27575.28產(chǎn)值14回收期年5.5915內(nèi)部收益率25.42%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元14750.72所得稅后第二章

25、 項目投資背景分析一、 國內(nèi)外企業(yè)產(chǎn)品性能差異：產(chǎn)品性能正在快速追趕中與進口企業(yè)相比，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品性能仍有一定的差距。在生物反應(yīng)器領(lǐng)域，國內(nèi)一次性生物反應(yīng)器目前在規(guī)模上還難以做大，多寧生物具備搖床式生物反應(yīng)器的能力，但目前還沒有大規(guī)模的生物反應(yīng)器生產(chǎn)和制造能力，在儲液袋、配液袋等一次性袋子領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)供貨。國外企業(yè)賽多利斯和Cytiva均有50L-2000L規(guī)模的生物反應(yīng)器生產(chǎn)能力，且產(chǎn)品經(jīng)過多次迭代，伴隨著控制系統(tǒng)也在逐步迭代，對生產(chǎn)過程中的溫度、溶氧等條件的控制能力均強于國內(nèi)企業(yè)，在系統(tǒng)性解決方案上還有進步空間。在不銹鋼生物反應(yīng)器方面，森松國際、東富龍均具備整體打包方案的設(shè)計和生產(chǎn)能力

26、，整體與國外的差距較小。在過濾耗材方面，國內(nèi)企業(yè)科百特已經(jīng)在某些技術(shù)方面取得突破。以超濾膜包為例，國產(chǎn)科百特的Consieve®UET超濾膜包與進口默克密理博相比，工作溫度范圍更大，進液承受壓力更大，工作流速也高于進口產(chǎn)品，整體性能與進口差距不大。但在更加精細化的納濾、TFF膜包等領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌仍有差距，目前灌流用的ATF膜包還不能實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)企業(yè)還不具備在過濾領(lǐng)域形成完整的解決方案的能力。填料來看，Cytiva最新一代ProteinA親和填料MabSelectPrismA系列在載量和耐堿性方面均強于國內(nèi)納微科技、博格隆等廠家在售的同類型產(chǎn)品。載量和耐堿性作為填料捕獲能力及使用壽

27、命的重要考量因素，在經(jīng)過多年的積累和摸索后，國產(chǎn)填料在性能上與進口廠家仍有一定的差距。但國產(chǎn)填料在某些領(lǐng)域已經(jīng)開始滿足使用要求，胰島素領(lǐng)域已經(jīng)完成部分替代，ProteinA填料也已經(jīng)在應(yīng)用，納微科技為例，親和填料的銷售量正在快速增加。整體來看，因培養(yǎng)基的特異性較強，且在實際生產(chǎn)過程中需要進行較多的調(diào)試，以適應(yīng)細胞生產(chǎn)環(huán)境，目前標準化的培養(yǎng)基產(chǎn)品的使用場景不算廣泛，從國內(nèi)來看，由于外購培養(yǎng)基的成本及適用性的考量，實際生產(chǎn)過程中仍有較多的自配培養(yǎng)基的情況。就國產(chǎn)化率而言，培養(yǎng)基是幾種耗材產(chǎn)品中國產(chǎn)化率較高，且難以標準化的產(chǎn)品。在生物反應(yīng)器、過濾耗材、層析填料等方面，均有賽多利斯、默克、Cytiva

28、等國際知名廠商在產(chǎn)品質(zhì)量、客戶粘性等方面均具備優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品上還有一定差距。但部分國產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品也在逐步取得突破，下游客戶的接受度正在逐漸提高。二、 生物制品生產(chǎn)用設(shè)備及耗材進口替代空間廣闊全球生物制品生產(chǎn)設(shè)備及耗材生產(chǎn)企業(yè)主要是丹納赫、賽多利斯、賽默飛及德國默克。丹納赫旗下的Cytiva和Pall，Cytiva具備產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品閉環(huán)，與pall較強的過濾耗材形成較好的協(xié)同，2021年預(yù)計Cytiva&Pall合計收入達到75億美元。賽多利斯以過濾產(chǎn)品起家，后在一次性生物反應(yīng)器領(lǐng)域取得突破，在多個領(lǐng)域均具備較強的技術(shù)實力，2020年實現(xiàn)銷售收入28.73億美元。賽默飛在實驗室領(lǐng)域具

29、備超強的能力，2021年預(yù)計工業(yè)及應(yīng)用領(lǐng)域的銷售收入為45.89億美元。德國默克同樣強于實驗室領(lǐng)域，旗下的SigmaAldrich是全球化學試劑的領(lǐng)導者，旗下密理博在過濾領(lǐng)域具有較強的技術(shù)實力，同時在填料等領(lǐng)域均有布局。國內(nèi)來看，上市公司納微科技主要布局填料領(lǐng)域，2021年的預(yù)告收入在4.2-4.5億元，整體收入規(guī)模與進口企業(yè)還有較大的差距，產(chǎn)品和技術(shù)實力均有不足?？v觀生物制品生產(chǎn)用的系列設(shè)備及耗材生產(chǎn)廠家，設(shè)備和耗材領(lǐng)域依然是進口企業(yè)占據(jù)主要市場份額，在整個產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)中均有國產(chǎn)企業(yè)的身影，從產(chǎn)品上實現(xiàn)了從無到有。上游發(fā)酵中使用的細胞凍存管、搖瓶的主要進口生產(chǎn)廠家有賽默飛、康寧等，國產(chǎn)實驗

30、室品牌也有產(chǎn)品生產(chǎn)，整體技術(shù)含量不高，國產(chǎn)品牌有生存空間。培養(yǎng)基的主要進口廠家有Cytiva、賽多利斯、賽默飛等，國產(chǎn)品牌有奧浦邁、健順、多寧生物等，進口廠家產(chǎn)品使用標準化程度高，調(diào)試和配置難度低，國產(chǎn)品牌在使用過程中需要針對不同細胞株進行調(diào)試，調(diào)試后基本滿足使用要求，同時也有較多企業(yè)使用的培養(yǎng)基是自行配置。一次性生物反應(yīng)器主要的進口廠家有Cytiva、賽多利斯、賽默飛等，國產(chǎn)廠家有東富龍、金儀盛世等廠家已經(jīng)有產(chǎn)品銷售，不銹鋼生物反應(yīng)器的進口廠家有Applikon、ABCE等，國產(chǎn)森松國際能夠提供整體解決方案。下游使用的設(shè)備及耗材中，Pall、德國默克、賽多利斯在過濾領(lǐng)域具有較高的技術(shù)壁壘，是

31、過濾器及膜包的主要供應(yīng)商，國產(chǎn)企業(yè)科百特在多項過濾技術(shù)領(lǐng)域均有突破，樂純生物也有在研發(fā)中的產(chǎn)品，僅在少數(shù)領(lǐng)域還有待突破。層析中使用的親和填料和離子交換填料均有廠家生產(chǎn)，層析系統(tǒng)目前主要使用進口。制劑灌裝領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)東富龍及楚天科技已經(jīng)具備較高的市占率，可以完全實現(xiàn)國產(chǎn)化。三、 抗體類藥物千億市場，國內(nèi)企業(yè)積極布局2018年以來，中國抗體類藥物進入蓬勃發(fā)展階段，市場規(guī)?？焖贁U大，根據(jù)沙利文的預(yù)測，2018年市場規(guī)模僅為160億元，2021年達到735億元，CAGR為66.24%，2026年之前仍將保持20%以上的高速增長，預(yù)計到2030年能夠達到3678億元。2018年以后，獲批藥品數(shù)量在快速

32、增加，2021年一年獲批的抗體藥物數(shù)量達到18個。在研數(shù)量來看，2018年以后，在研管線數(shù)量快速增加，2021年，處于臨床3期的抗體類數(shù)量達到54個，2期/2+3期數(shù)量168個，臨床1期/1-2期的為169個，隨著在研項目的推進，更多抗體類項目將獲批上市，預(yù)計未來2-3年國內(nèi)上市的抗體類項目將迎來快速增長期。藥物處于不同的開發(fā)階段，對藥品的需求量差異較大，藥物發(fā)現(xiàn)階段，需求量在毫克級別，臨床前研究階段，需求量在克級別，臨床研究階段，需求量在千克級別，上市后銷售后，隨著藥品銷售量的增加，需求量有望在噸級。從生產(chǎn)方式看，藥品在上市之前，藥品在實驗室合成，進入商業(yè)化階段后，藥品需求通過工廠合成，在新

33、建工廠的過程中，需要進行廠房設(shè)施建設(shè)的同時，對生產(chǎn)用的設(shè)備和耗材的需求量也會大量增加。隨著抗體類藥物臨床及上市進程的推進，更多生物藥企業(yè)開始了大規(guī)模的產(chǎn)能建設(shè)，以百濟神州為例，已建成產(chǎn)能2.4萬升，在建產(chǎn)能4萬升，規(guī)劃產(chǎn)能最高可達13.6萬升，在建和規(guī)劃產(chǎn)能量遠遠大于現(xiàn)有產(chǎn)能。隨著藥品臨床及上市進程的推進，預(yù)計中國抗體類藥物大規(guī)模的產(chǎn)能建設(shè)剛剛開始，后續(xù)將有更多的產(chǎn)能進入在建階段，從而拉動產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備及耗材的需求增加。四、 抓項目擴投資從戰(zhàn)略和全局高度聚焦聚力有效投資，全年開復(fù)工省市“雙百大項目”300項，固定資產(chǎn)投資達到300億元。實行臺賬式管理、項目化推進、密集式調(diào)度，全力推動佳木斯機場改擴

34、建、佳鶴鐵路改造、哈佳高速公路等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，確保形成更多實物工作量；重點推進華為云計算大數(shù)據(jù)中心、百萬噸漿紙、公心集100兆瓦風電、雨潤生豬繁育加工、譜華威乳業(yè)、海瑞特聚砜等重大產(chǎn)業(yè)項目，盡快形成新產(chǎn)能。持續(xù)跟進年產(chǎn)50萬噸乳酸和30萬噸聚乳酸生物基新材料、紡織產(chǎn)業(yè)園等投資規(guī)模大的產(chǎn)業(yè)項目，推動落地發(fā)展。把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和要素流動趨勢，健全招商項目庫，開展與京津冀、珠三角、長三角等重點區(qū)域點對點精準招商，依托食品加工、裝備制造、精細化工等重點產(chǎn)業(yè)，著眼培育新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)，加快引進一批戰(zhàn)略投資者。樹立正確的政績觀，嚴格按照國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局謀劃和推進項目，完善重大項目決策咨詢、專家評議和論證

35、制度，健全重大項目風險防范機制，堅決避免盲目投資和“爛尾工程”出現(xiàn)。五、 強化創(chuàng)新引領(lǐng)作用，培育轉(zhuǎn)型升級新引擎突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)牽頭并聯(lián)合高校院所共建創(chuàng)新平臺，推進重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動科技成果就地轉(zhuǎn)化。深化與高校院所產(chǎn)學研用合作，加大引技引智力度，積極培育生物醫(yī)藥、精細化工和新材料等領(lǐng)域科技型企業(yè)。完善普惠性創(chuàng)新支持政策，促進科技創(chuàng)新與大眾創(chuàng)業(yè)深度融合。到2025年，全社會研發(fā)經(jīng)費投入強度達到2%，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占比達到8%。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力

36、的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 項目建設(shè)單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：盧xx3、注冊資本：880萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-6-197、營業(yè)期限：2014-6-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事生物制品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容

37、開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國

38、際先進的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排

39、和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁

40、有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13983.9811187.1810487.99負債總額4957.7

41、63966.213718.32股東權(quán)益合計9026.227220.986769.66公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38360.8330688.6628770.62營業(yè)利潤7433.985947.185575.48利潤總額6148.374918.704611.28凈利潤4611.283596.803320.12歸屬于母公司所有者的凈利潤4611.283596.803320.12五、 核心人員介紹1、盧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2

42、011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、謝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5

43、、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；20

44、16年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、龍xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。六、 經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念

45、，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根

46、據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識

47、產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀

48、技術(shù)人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能

49、力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。

50、公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）

51、采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人

52、力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，

53、完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 市場預(yù)測一、 下游純化：從發(fā)酵液中獲得制劑原液的一系列純化行為上游發(fā)酵經(jīng)過大規(guī)模細胞發(fā)酵后，獲得細胞及其代謝產(chǎn)物，其中含有制劑原液所需要的目標蛋白。細胞及代謝產(chǎn)物從生物反應(yīng)器出來后，進入下游分離純化環(huán)節(jié)，主要涉及收獲、層析捕獲、低PH病毒滅活及深層過濾、層析、除病毒過濾、濃縮超濾、無菌過濾等環(huán)節(jié)。主要目的是從復(fù)雜的本體基質(zhì)中分離、純化和濃縮先前合成過的產(chǎn)物，從中分離出目標產(chǎn)物，得到制劑原液。下游分離純化的第一步是離心，是實現(xiàn)液體與固體顆?；蛞后w與液體混合物分離的主要方式。離心機通常分為過濾式離心機和沉降式離心

54、機，主要使用進口品牌阿法拉伐。整個過程中需要使用多種過濾器、膜包、親和填料、離子交換填料、一次性儲液袋等多種耗材，需要使用超濾系統(tǒng)、除病毒過濾系統(tǒng)等多種過濾系統(tǒng)及層析系統(tǒng)。下游純化的兩個核心環(huán)節(jié)分別為過濾及層析。二、 單抗藥物快速增長，基因/細胞療法蓄勢待發(fā)根據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球生物藥的市場規(guī)模達到2979億美元，2019年的增速為9.7%，2020年受到疫情的影響，增速有所下降，預(yù)計疫情之后將恢復(fù)9-10%左右的增長。中國2020年的規(guī)模達到3457億元，2016-2019年維持在19-20%的高速增長，國內(nèi)生物藥市場維持大幅高于全球市場的增速。2010年以來，全球處于研發(fā)階段的生物制品

55、數(shù)量急劇增加。2010-2021年，處于3期的數(shù)量從115個提升至398個，CAGR為11.95%，處于2期/2-3期的數(shù)量從98個增加至802個，CAGR為21.06%，處于臨床1期/1-2期的數(shù)量從59個增加至926個，CAGR為28.44%。中國來看，2010-2021年，處于3期的數(shù)量從6個增加至78個，CAGR為26.26%，處于2期/2-3期的數(shù)量從8個增加至220個，CAGR為35.16%，處于1期/1-2期階段的產(chǎn)品數(shù)量從5個增加至237個，CAGR為42.02%。無論從全球還是中國來看，處于臨床更早期的項目數(shù)量增速更快，項目儲備充足，隨著臨床階段的推進，將有更多的項目從臨床階

56、段走向商業(yè)化階段。從細分領(lǐng)域來看，國內(nèi)3期前的生物藥中，抗體占比58.6%，細胞療法占比25.4%，疫苗占比13.1%，在3期及商業(yè)化的項目中，抗體類占比71.3%、疫苗類占比21.7%。3期至上市狀態(tài)的藥品中，抗體藥物占比超過70%，疫苗占比超過20%。從臨床進程推演產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，抗體是商業(yè)化生產(chǎn)中規(guī)模最大的種類，其次是疫苗，細胞治療項目大多處于較早期，隨著時間的推進，預(yù)計后續(xù)細胞治療商業(yè)化的需求將增加。三、 國內(nèi)生物制品生產(chǎn)用部分耗材仍存在卡脖子現(xiàn)象2022年2月，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）最新掛網(wǎng)了更新的未經(jīng)核實名單UnverifiedList，簡稱UVL），藥明生物在列。而CommerceControlList中涉及的2B350和2B352兩個目錄中，反應(yīng)器不銹鋼架子及部分超濾膜包可能存在供應(yīng)安全問題，如果美國商務(wù)部最終對這類設(shè)備或者耗材出口進行限制，藥明生物可能面臨供應(yīng)鏈安全問題，會對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。對于以CDMO為例的生物制品生產(chǎn)企業(yè)