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1、1/ 42014年財(cái)務(wù)部季度工作總結(jié)報(bào)告一、債權(quán)債務(wù)的清理, 清理了財(cái)務(wù)賬上長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng),對(duì)于以前年度 支付的款項(xiàng)未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù), 財(cái)務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票, 并完善了入賬手續(xù), 對(duì)于中油堅(jiān)盛極個(gè)別長(zhǎng)期追繳而未完善手續(xù)的發(fā) 票,財(cái)務(wù)部發(fā)出了追繳通知, 并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財(cái) 務(wù)部,否則追究相關(guān)責(zé)任。二、準(zhǔn)確及時(shí)出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,提供月、季度預(yù)算分析。及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表, 及時(shí)完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 根據(jù)各單 位的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,對(duì)各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成情況進(jìn)行月度與季度分析, 配合績(jī)效考核出具準(zhǔn)確無誤的財(cái)務(wù)信息, 財(cái)務(wù)部在4月下旬協(xié)助公司
2、 領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會(huì)議, 就各考核單位預(yù)算完成情況提供了參考信 息和考核分析意見。三、開展財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,堵塞漏洞。對(duì)*三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了內(nèi)部稽核,發(fā)現(xiàn)*的會(huì)計(jì)科目使 用有個(gè)別科目不符合財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范, 有個(gè)別費(fèi)用報(bào)銷不符合費(fèi)用報(bào)銷 規(guī)定,沒有經(jīng)過公司董事長(zhǎng)審批,財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控不是很到位。而 三家醫(yī)院的財(cái)務(wù)處理都較規(guī)范, 暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。 加強(qiáng)單據(jù)的 審核,對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用支出建立支出數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)超出預(yù)算的支出及時(shí)提醒 各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請(qǐng), 發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計(jì)程 序,及時(shí)糾正不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的事項(xiàng),規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2/ 4四、做好稅務(wù)籌劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃,規(guī)避稅務(wù)
3、風(fēng)險(xiǎn)。在集團(tuán)各單位之間根據(jù)配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理分配各項(xiàng)發(fā)票, 并 根據(jù)油品行業(yè)的特點(diǎn)建立了稅負(fù)平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負(fù)指標(biāo);完善發(fā)票入賬手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政策, 和白坭地稅局溝通, 組織準(zhǔn)備三年免稅 期的減免稅材料,申辦地稅減免;準(zhǔn)備*醫(yī)院的減免稅資料,補(bǔ)齊各項(xiàng)基建合同、 工程竣工結(jié)算資料。通過和實(shí)力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作, 對(duì)公司的股權(quán)架構(gòu)、 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。五、和相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào),配合相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)。 配合資產(chǎn)部做好每月盤點(diǎn)計(jì)劃, 安排好財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)工 作。配合資金部合理安排各項(xiàng)資金的收付。 配合審計(jì)部每
4、月的審計(jì)例 行檢查,對(duì)于出具的審計(jì)報(bào)告及時(shí)出具審計(jì)整改意見對(duì)于合理的建議 作出對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。 所謂監(jiān)督就是維護(hù)集團(tuán)公 司的利益,監(jiān)督集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作,調(diào)控各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出,保 證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團(tuán)與下屬各公司、 服務(wù)于員工、 服務(wù)于客戶;以促進(jìn)各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤(rùn)化。監(jiān) 督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進(jìn)服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認(rèn)為:忠于職守、厲行監(jiān)督、誠(chéng)信服務(wù)是做好財(cái)務(wù)人員的基本 要素。在接下來的工作中3/ 4首先,于6月份分兩批開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與考核, 邀請(qǐng)稅務(wù)師事 務(wù)所專業(yè)人員對(duì)新的所得稅法和我公司相關(guān)的稅收籌劃知識(shí)給財(cái)
5、務(wù) 主管進(jìn)行稅法知識(shí)培訓(xùn), 有重點(diǎn)性地做財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育, 結(jié)合20nn年的企業(yè)所得稅法和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,有針對(duì)性地對(duì)會(huì) 計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)出具相對(duì)應(yīng)的試題,進(jìn)行財(cái)務(wù)各崗位人員的基本業(yè)務(wù) 水平考核。結(jié)合考核結(jié)果和各崗位的工作職責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員出具5月份的績(jī) 效考核分?jǐn)?shù),并出具相應(yīng)的處理方案。其次,做好財(cái)務(wù)規(guī)劃,建立科學(xué)清晰的集團(tuán)公司股權(quán)結(jié)構(gòu),集中 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),清晰產(chǎn)權(quán),盡量將歷史問題歸集于少數(shù)公司,合理設(shè)計(jì)關(guān) 聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易、資金安排、債權(quán)債務(wù),在低稅負(fù)、小風(fēng)險(xiǎn)、合理、合法的前提下做好財(cái)務(wù)規(guī)劃。在稅務(wù)上重點(diǎn)平衡油品企業(yè)的稅負(fù)率, 根據(jù)新的稅法要求安排好 薪資、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)等基本業(yè)務(wù)開支范圍,及時(shí)指導(dǎo)各單位主 辦會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)方面的涉稅處理方法。page6月份完成*醫(yī)院的減免稅的上報(bào)衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申 報(bào),完成*醫(yī)院減免稅補(bǔ)充資料的申報(bào)。再次,執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,加強(qiáng)對(duì)各單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支實(shí)行即 時(shí)跟蹤,發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)務(wù)管理制度的重要事項(xiàng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)。 根 據(jù)內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,忠于崗位,嚴(yán) 格要求自己,做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)審單會(huì)計(jì)的管理知識(shí)和財(cái)務(wù) 制度的培訓(xùn),從制度上來保證財(cái)產(chǎn)物資的安全,費(fèi)用支出的合理,對(duì) 違規(guī)違紀(jì)的行為不以個(gè)人的好惡而手輕手重,在4/ 4制度面前人人平等, 從而樹立起監(jiān)督責(zé)任人的。最后,做好誠(chéng)信服務(wù): 財(cái)務(wù)部門既
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