2015年公司財務審計工作總結.

1、12019 年公司財務審計工作總結時光過的飛快，xxxx 年公司的工作已經(jīng)結束了，可 以說，在 XXXX 年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高 效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計 部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安 排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是 我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做 好！XXXX 年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù) 發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理 的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為 中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作 部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完 成了部門職責和公

2、司領導交辦的任務，取得一定的成 績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xxxx 年的各項工作 任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、XXXX 年財務審計工作的簡要回顧 （一）財務方面的工作21 1、增強財務服務意識XXXX 年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、 透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置， 提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務 作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全 和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā) 生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和 完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的 實際情況，組織匯

3、編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基 礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信 息的真實、準確、完整; ;強化財務的預測、分析及籌資 功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供 有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。2 2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司 XXXX 年及 XXXX 年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行 情況，按科3目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的 XXXX4年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案 根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總 經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司， 使各單位對本公司

4、的預算有一個全面的了解，增強了 預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算 執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員 會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序， 對申 請調(diào)整的事項， 需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的 程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良 好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高 和增強，為做好 XXXX 年全面預算工作積累了經(jīng)驗。3 3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部 積極辦理了XX物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予XX物 流公司、XX運輸公司減免 XXXX 年度企業(yè)所得稅合計萬 元

5、、營業(yè)稅萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及 XXXX 年度XX物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批復，為 集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4 4、切實加強財務管理5根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、 提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管 理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人 員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的 原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各 類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子 公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務， 充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。5 5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和 財務收支自

6、查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行 業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造 和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭 示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按 照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。 財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小 金庫和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計 核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審 計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類， 從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整6改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強 了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6 6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司 的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金 使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從 xxxx 年 8 8 月份起將