集團(tuán)材料部管理規(guī)章制度

1、 材 料 部 管 理 制 度 材料部屬公司及工程項(xiàng)目管理重要部門，全面負(fù)責(zé)公司工程材料、設(shè)備的采購(gòu)及工程中涉及材料、設(shè)備價(jià)格的審核工作。為規(guī)范本公司工程材料、設(shè)備采購(gòu)管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)保證集團(tuán)公司對(duì)項(xiàng)目成本達(dá)到有效控制化投資，響應(yīng)集團(tuán)企業(yè)理念精神的展開(kāi)，根據(jù)公司管理要求和公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、材料部職責(zé)與范圍（一）負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購(gòu)辦法、流程、審批單的制定和實(shí)施（二）負(fù)責(zé)公司所有工程用材料、設(shè)備的招投標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、合同簽訂及采購(gòu)工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，對(duì)合同中所有材料價(jià)格的審核工作；（三）負(fù)責(zé)建立完善的合

2、同分類管理、材料出入庫(kù)管理、庫(kù)存材料明細(xì)帳目并每月編報(bào)表至財(cái)務(wù)部、各領(lǐng)料單位，并編制庫(kù)存盈虧的匯總報(bào)告。（四）及時(shí)了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)情況，為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測(cè)支持。（五）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施材料部管理制度。 二、采購(gòu)材料、設(shè)備應(yīng)遵循的原則 （一）實(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購(gòu)的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購(gòu)符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。采購(gòu)過(guò)程中，首先要遵循工程主管工程師技術(shù)上的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對(duì)，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。 （二）公開(kāi)招標(biāo)的原則。使用量較大，總價(jià)值

3、超過(guò)10萬(wàn)元的材料和設(shè)備，必須進(jìn)行本公司范圍內(nèi)的公開(kāi)招標(biāo)，組成有總經(jīng)理、部門經(jīng)理、主管工程師、預(yù)算主管參加的評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。材料部將評(píng)標(biāo)小組意見(jiàn)書(shū)面呈報(bào)并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。價(jià)值2萬(wàn)元以上的材料、設(shè)備采購(gòu)必須簽訂書(shū)面訂購(gòu)合同。價(jià)值1萬(wàn)元以下-1000元以上材料由使用部門領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)材料申請(qǐng)單后經(jīng)分公司經(jīng)理/部門經(jīng)理簽字審核后交予會(huì)計(jì)主管材料款費(fèi)用審批后送至材料部經(jīng)理再度審核確定是否予以采購(gòu)。1萬(wàn)元以上的采購(gòu)行為必須經(jīng)主管副總與材料部經(jīng)理協(xié)商認(rèn)可后才能進(jìn)行提料采購(gòu)。1000元以下零星材料、設(shè)備的直接采購(gòu)必須有兩人以上參加，而且此采購(gòu)材料可以由各使用部門及工程項(xiàng)目部自行采

4、購(gòu)，但是采購(gòu)前必須經(jīng)材料部審核采購(gòu)初始報(bào)價(jià)，如發(fā)現(xiàn)初始報(bào)價(jià)有較大誤差，由材料部人員負(fù)責(zé)調(diào)整采購(gòu)報(bào)價(jià)表后交予材料使用方進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)后的票據(jù)經(jīng)報(bào)銷前需經(jīng)材料部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后財(cái)務(wù)部門才可予以受理。 （三）項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師確認(rèn)的原則。對(duì)技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進(jìn)行市場(chǎng)考察須有項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師參加，對(duì)其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)人員的確認(rèn)。 （四）對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，不得據(jù)為已有，不得故意采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任 （五）根據(jù)用料部門的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審核無(wú)誤后，按用料部門的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如品種、規(guī)格、質(zhì)

5、量、數(shù)量等發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)分析原因，立即通知責(zé)任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。 （六）對(duì)駐外工程，現(xiàn)場(chǎng)材料部人員(含材料員及庫(kù)房管理員)隸屬集團(tuán)材料部?，F(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)員必須編制月材料需求及采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)材料部審核，并每天早晚發(fā)送當(dāng)天采購(gòu)材料統(tǒng)計(jì)登記表及次日采購(gòu)計(jì)劃及估算材料費(fèi)用撥款申請(qǐng)?，F(xiàn)場(chǎng)材料庫(kù)房管理員必須每天早晚發(fā)送當(dāng)天庫(kù)房入庫(kù)、出庫(kù)記錄統(tǒng)計(jì)登記表及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，做好互相監(jiān)督審核、審查工作的進(jìn)行。公司材料部應(yīng)針對(duì)工程及工程所在地市場(chǎng)情況，重點(diǎn)對(duì)采購(gòu)價(jià)格給予指導(dǎo)確定，同時(shí)對(duì)月材料款根據(jù)公司月財(cái)務(wù)狀況給予核定審批。對(duì)于大宗材料或設(shè)備，可優(yōu)先考慮從集團(tuán)本地直接發(fā)

6、貨。         三、材料、設(shè)備倉(cāng)貯管理（一）合同管理 材料部簽訂的合同及流程審批表，復(fù)印件一份交公司總經(jīng)理辦公室存檔，原件一份由部門內(nèi)勤歸檔，原件一份交財(cái)務(wù)部備案，需交工程部履行的另外交付復(fù)印件。材料部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有合同履行情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。（二）出入庫(kù)管理 本部門范圍內(nèi)采購(gòu)的材料、設(shè)備必須進(jìn)行嚴(yán)格的出入庫(kù)登記，對(duì)各個(gè)供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細(xì)的明細(xì)帳，對(duì)付款金額和進(jìn)度建立明細(xì)帳。 每個(gè)月必須與財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位對(duì)帳一次，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存材料盈虧情況及原因?qū)懗鰣?bào)告。報(bào)告一式三份，資料管理員存檔一份、部門經(jīng)理一份、主管副總一份。四、材料

7、部日常工作制度 （一）材料部組織制度： 1、材料部部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的材料工程師負(fù)責(zé)制。 2、材料部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的需要可設(shè)項(xiàng)目材料部，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制； （二）材料部定期例會(huì)制度（星期五上午8：30）。總結(jié)一周的工作完成情況,分析材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，為材料采購(gòu)提供決策依據(jù)。制定下周工作計(jì)劃及為了完成計(jì)劃而采取的有效手段等。 （三）公司文件、業(yè)務(wù)流程審批表應(yīng)傳達(dá)到部門崗位人員并建立交接記錄，由資料管理員負(fù)責(zé)建檔保管。 （四）合同協(xié)議凡由材料部負(fù)責(zé)簽定的合同，必須確認(rèn)合同方的法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查后，報(bào)主管副總審批后方可施行。五、材料部崗位職責(zé)（一）材料部經(jīng)理崗位職責(zé) 在公司總經(jīng)理指示下，落實(shí)集團(tuán)精神，

8、控制材料成本及有效運(yùn)作： 1、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效實(shí)施，負(fù)責(zé)上報(bào)流程再造。 2、監(jiān)督本部門員工按工作程序有效工作，達(dá)到公司要求，確保實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 3、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格認(rèn)證審查與簽署工作。 4、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作。 5、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有工程材料、設(shè)備供應(yīng)方作出評(píng)價(jià)、評(píng)優(yōu)、淘汰及擴(kuò)大范圍的選優(yōu)工作。 6、組織學(xué)習(xí)考察新材料的性能指標(biāo)，及時(shí)掌握建材的價(jià)格市場(chǎng)走勢(shì)（二）材料部副經(jīng)理崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，配合材料部經(jīng)理的工作，

9、負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的具體落實(shí)實(shí)施： 1、 負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購(gòu)及采購(gòu)合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。 2、 負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。 3、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作； 4、對(duì)于購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備在使用過(guò)程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收； 5、定期對(duì)于材料庫(kù)的出入庫(kù)賬目和庫(kù)存材料賬目進(jìn)行檢查核對(duì)（三）材料員崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，嚴(yán)格遵守公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，全心全意地為工程建設(shè)服務(wù)。 1、嚴(yán)格按照工作程序，認(rèn)真履行工程材料、設(shè)備采購(gòu)工作的審批手續(xù)。 2、嚴(yán)格按照貨比三家、比價(jià)采購(gòu)的原

10、則，依照同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的方法，評(píng)價(jià)對(duì)本工程最適合的、合格的供應(yīng)商，按質(zhì)、按量、按時(shí)采購(gòu)材料，確保供應(yīng)，滿足需求。 3、積極配合工程部門和監(jiān)理公司對(duì)甲方認(rèn)價(jià)、乙方采購(gòu)的材料設(shè)備做好進(jìn)場(chǎng)前的檢測(cè)檢驗(yàn)和進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收工作。 4、積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)、考察現(xiàn)行建筑行業(yè)方面的新材料、新工藝，積極儲(chǔ)備供貨方信息，對(duì)主要建筑材料及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格行情，并針對(duì)市場(chǎng)走向及時(shí)作出材料價(jià)格預(yù)測(cè)，為材料采購(gòu)或認(rèn)價(jià)做好準(zhǔn)備。（四）資料管理員崗位職責(zé) 在材料部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，嚴(yán)格遵守公司和本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，全心全意地為工程建設(shè)服務(wù)。 1、對(duì)來(lái)訪單位認(rèn)真進(jìn)行登記造冊(cè)，廣泛儲(chǔ)備貨源渠道，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情

11、。 2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)記錄制度，建立庫(kù)存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳。每月與公司財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對(duì)帳盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)查找原因并與庫(kù)存盈虧情況匯總報(bào)部門經(jīng)理。 3、負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)單位來(lái)往文件的收發(fā)、記錄、存檔，及時(shí)通知和督促責(zé)任人直至其工作完成。六、材料制度： 為了保證材料部能夠正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，并控制采購(gòu)材料的質(zhì)量和與供應(yīng)商結(jié)合其供貨能力是否能夠滿足工程進(jìn)度的要求甲方材料小組詢價(jià)需遵循以下制度：1、材料管理必須堅(jiān)持合理選材、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。2、堅(jiān)持按設(shè)計(jì)要求選用材料，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方購(gòu)料、用料。3、對(duì)工程所需的主要材料，水泥、鋼材、木材、水電材料、紅

12、磚等，堅(jiān)持定品牌、定廠家、定合同，堅(jiān)持認(rèn)真考察、比較、跟蹤采購(gòu)、驗(yàn)收，做到所有主要入庫(kù)建材，都有甲方材料員驗(yàn)收。4、對(duì)工程主輔材，建立樣品入庫(kù)制度。對(duì)所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標(biāo)和材料說(shuō)明書(shū)，并注明廠家、商家，考察供應(yīng)商的廠家規(guī)模和信譽(yù)度，是否有能力供貨及是否能夠及時(shí)供貨。5、加強(qiáng)對(duì)施工方用材的管理和監(jiān)督，不允許施工方使用不合格產(chǎn)品，不允許施工方偷梁換柱使用非甲方認(rèn)可的材料。發(fā)現(xiàn)施工方違反協(xié)議，除立即責(zé)令返工外，處1000元至5000元的罰款，從工程款中扣除。6、加強(qiáng)對(duì)材料規(guī)范管理，主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、現(xiàn)場(chǎng)施工員、材料員組成材料監(jiān)察小組，負(fù)責(zé)定材、選材、監(jiān)督和驗(yàn)收。7、材料

13、員必須堅(jiān)持原則，廉潔奉公，不允許假公濟(jì)私，收取回扣，不允許向乙方推銷產(chǎn)品。8、材料管理人員必須堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)，要求對(duì)建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點(diǎn)以及市場(chǎng)價(jià)格基本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。9、材料管理人員必須做到勤跑市場(chǎng)，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說(shuō)明書(shū)是否與材料相符；勤查問(wèn)，即勤查問(wèn)材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對(duì)應(yīng)掌握材料情況必須進(jìn)行逐日登記。10、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫(kù)工作。11、建立工程材料資料檔案，乙方材料員必須負(fù)責(zé)對(duì)材料的選定、采購(gòu)、樣品及驗(yàn)收進(jìn)行規(guī)范的文字記載。 七、甲指材料制度

14、：1、甲方指定材料的范圍：甲方認(rèn)為可能影響工程質(zhì)量的各種材料。2、指定材料的方式：1）對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格相近、易于甲方檢查驗(yàn)收的建筑主材，如鋼材、水泥，甲方可以指定35家或品牌，由乙方在指定的范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，貨款乙方自行支付。2） 對(duì)品牌眾多、質(zhì)量不同價(jià)格差異較大、不易甲方檢查驗(yàn)收的建筑材料，如安裝材料、裝飾材料、防水材料等，由甲方指定廠家（或供貨商）、指定價(jià)格（簡(jiǎn)稱甲方“雙指”材料），乙方必須按甲方指定的廠家（或供應(yīng)商），并按甲方指定的價(jià)格簽定采購(gòu)合同，甲方給予付款的擔(dān)保。甲方對(duì)“雙指”材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，甲方給予乙方一定的采保費(fèi)。八、甲供材料制度  、公司材料部是材料設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)、管理

15、的職能部門。采供部根據(jù)審核后的施工單位材料需用計(jì)劃，進(jìn)行材料設(shè)備的招標(biāo)工作，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂材料設(shè)備購(gòu)買合同（簡(jiǎn)稱采購(gòu)合同）。、材料部根據(jù)審核后的材料需用計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)工作，并送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，施工單位辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。、采購(gòu)合同約定的供應(yīng)商的付款方式（現(xiàn)款、銀行承兌匯票、一月內(nèi)結(jié)算等）由材料部和財(cái)務(wù)部商量確認(rèn)。、嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定，支付材料設(shè)備貨款。采取預(yù)付貨款（含銀行承兌匯票）方式，供應(yīng)商應(yīng)開(kāi)具收款收據(jù)。甲方預(yù)留質(zhì)量保證金，應(yīng)向供應(yīng)商開(kāi)具收款收據(jù)。甲供材料與施工單位的結(jié)算、在與施工單位簽訂建設(shè)工程施工合同（以下簡(jiǎn)稱施工合同）中應(yīng)明確界定甲供材料的結(jié)算辦法。、根據(jù)“財(cái)稅2006114號(hào)”

16、文件規(guī)定，甲供裝飾材料是可以不作為工程總造價(jià)的組成內(nèi)容計(jì)交營(yíng)業(yè)稅金及附加的。因此，甲供裝飾材料，僅與施工單位進(jìn)行材料用量結(jié)算（即量差結(jié)算），而不結(jié)算材料價(jià)款本身。、甲乙雙方根據(jù)施工合同約定進(jìn)行甲供材料（不含裝飾材料，下同）的結(jié)算。結(jié)算價(jià)格按照甲方實(shí)際購(gòu)買價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算數(shù)量按照乙方實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量。每月結(jié)算甲供材料時(shí)，應(yīng)附“甲供材料設(shè)備結(jié)算清單”，所有甲供材料設(shè)備必須有施工單位的驗(yàn)收記錄手續(xù)?！凹坠┎牧显O(shè)備結(jié)算清單”經(jīng)甲乙雙方的材料主管人員、財(cái)務(wù)主管人員簽章認(rèn)可后，作為抵扣工程進(jìn)度款的依據(jù)。、每月支付工程進(jìn)度款時(shí)，首先應(yīng)扣除甲供材料設(shè)備價(jià)款，然后才能支付施工單位工程款。 、根據(jù)工程進(jìn)度情況

17、（基礎(chǔ)、主體、裝飾）付款的，當(dāng)形象進(jìn)度達(dá)到合同約定支付工程款時(shí)，必須扣除甲供材料設(shè)備款項(xiàng)。9、 一般材料制度 對(duì)于工程施工中，屬于小乙方采購(gòu)的材料，集團(tuán)公司材料部有權(quán)對(duì)材料采購(gòu)品牌、地點(diǎn)等進(jìn)行指導(dǎo)。小乙方必須提供完整材料證明文件供集團(tuán)公司材料部檢查，對(duì)于不合格材料，材料部有權(quán)要求項(xiàng)目對(duì)不合格材料進(jìn)行清場(chǎng)處理，并加倍處罰。十、部門協(xié)作1、 材料部與財(cái)務(wù)部：材料部必須根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，定期進(jìn)行材料款核對(duì)，配合其對(duì)公司材料賬目的匯總。及時(shí)反映供貨商材料貨款信息，根據(jù)工程材料所需情況，會(huì)同財(cái)務(wù)進(jìn)行材料款結(jié)算。2、 材料部與預(yù)算部：提供當(dāng)前材料市場(chǎng)價(jià)格信息，工程開(kāi)工后，預(yù)算部應(yīng)及時(shí)提供工程材料、設(shè)備

18、、構(gòu)建匯總表，以備材料部根據(jù)此數(shù)量對(duì)材料數(shù)量進(jìn)行階段性及總用量進(jìn)行有效控制。3、 材料部與行政部：大宗設(shè)備、材料的采購(gòu)，材料部必須索取材料商的工商許可證等資料，會(huì)同行政部對(duì)材料商進(jìn)行誠(chéng)信、實(shí)力等審查，做到前期把關(guān)。附表：材料采購(gòu)申請(qǐng)單 固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單 比價(jià)采購(gòu)審批單（1000元以下材料使用） 材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 材料采購(gòu)合同樣本 河北鑄鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 二零一二年四月材 料 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 采購(gòu)單編號(hào)：申請(qǐng)部門/公司申請(qǐng)項(xiàng)目名稱申請(qǐng)日期使用日期材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù) 量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù) 量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù) 量特殊要求材料名稱規(guī)格/型號(hào)/顏色數(shù) 量特殊要求預(yù)算部審核材料名稱預(yù)算圖紙要求規(guī)格/型號(hào)/顏色預(yù)算圖紙 數(shù) 量預(yù)算價(jià)格預(yù)算部審