實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)策略說明文檔

1、文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留問題討論遺留問題討論資產(chǎn)盤點(diǎn)內(nèi)容資產(chǎn)盤點(diǎn)內(nèi)容 文檔范圍：該文檔僅限于盤點(diǎn)開始到系統(tǒng)上線之前文檔范圍：該文檔僅限于盤點(diǎn)開始到系統(tǒng)上線之前 背景介紹：背景介紹： 公司資產(chǎn)日漸龐大，資產(chǎn)管理還處于人工維護(hù)，為了能實(shí)現(xiàn)信息化管理，實(shí)物資產(chǎn)清點(diǎn)和資產(chǎn)卡片信公司資產(chǎn)日漸龐大，資產(chǎn)管理還處于人工維護(hù)，為了能實(shí)現(xiàn)信息化管理，實(shí)物資產(chǎn)清點(diǎn)和資產(chǎn)卡片信息收集是前提，實(shí)物資產(chǎn)與數(shù)據(jù)保持一致是關(guān)鍵，為了保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)

2、確，需要一系列的規(guī)章制度和資息收集是前提，實(shí)物資產(chǎn)與數(shù)據(jù)保持一致是關(guān)鍵，為了保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，需要一系列的規(guī)章制度和資產(chǎn)管理流程才能保障資產(chǎn)盤點(diǎn)的有效性，使資產(chǎn)信息化管理得以落地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)管理流程才能保障資產(chǎn)盤點(diǎn)的有效性，使資產(chǎn)信息化管理得以落地實(shí)現(xiàn) 盤點(diǎn)過程盤點(diǎn)過程 清點(diǎn)納入公司固定資產(chǎn)管理范疇的實(shí)物資產(chǎn)并粘貼條形碼 收集實(shí)物資產(chǎn)匯總清單，為公司資產(chǎn)信息化管理做準(zhǔn)備。 后續(xù)資產(chǎn)日常數(shù)據(jù)維護(hù)后續(xù)資產(chǎn)日常數(shù)據(jù)維護(hù) 制定資產(chǎn)日常操的業(yè)務(wù)流程，并規(guī)范化形成文檔 落實(shí)資產(chǎn)盤點(diǎn)和后續(xù)資產(chǎn)維護(hù)過程的人員角色 資產(chǎn)的新增，領(lǐng)用，歸還和轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)操作流程落實(shí)，確保系統(tǒng)上線之前數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確 制定后期資產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)補(bǔ)錄

3、措施，及時(shí)保證盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)有效性和準(zhǔn)確性文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留問題討論遺留問題討論資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃NO時(shí)間時(shí)間內(nèi)容內(nèi)容12015/05/04-05/111、落實(shí)固定資產(chǎn)管理規(guī)章流程制度公告 2、召集盤點(diǎn)工作的相關(guān)人員開會(huì)分配工作等3、確定固定資產(chǎn)運(yùn)維的人員角色（各部門資產(chǎn)專員，歸口資產(chǎn)管理員，財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)帳賬管理員等）22015/05/12-05/261、進(jìn)行大規(guī)模的實(shí)地盤點(diǎn)（給固定資產(chǎn)貼標(biāo)簽

4、） 2、在實(shí)地盤點(diǎn)完成后進(jìn)行固定資產(chǎn)初期數(shù)據(jù)整理，為新系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入做準(zhǔn)備。32015/05/04-05/27固定資產(chǎn)的卡片登記/編輯/導(dǎo)入/領(lǐng)用/歸還/調(diào)撥等基礎(chǔ)功能在本期間完成，盡快把公司資產(chǎn)通過信息化維護(hù)起來（其它如報(bào)廢和銷售等其它業(yè)務(wù)性功能可后期跟上） 42015/05/27-06/03漢得公司進(jìn)行初期數(shù)據(jù)導(dǎo)入，并實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片信息化52015(06/04-06/15)對于新系統(tǒng)入賬的固定資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。資產(chǎn)盤點(diǎn)安排資產(chǎn)盤點(diǎn)安排順序順序盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)時(shí)間部門部門實(shí)盤資產(chǎn)專員姓名實(shí)盤資產(chǎn)專員姓名實(shí)盤資產(chǎn)專員郵箱實(shí)盤資產(chǎn)專員郵箱監(jiān)盤人員監(jiān)盤人員12015/5/13公關(guān)部林芹qin.li

5、nele.me陳敏琦陳敏琦22015/5/13監(jiān)察部原芳芳fangfang.yuanele.me32015/5/13品牌營銷部李位wei.liele.me45/13-5/14產(chǎn)品部 & 技術(shù)部徐萌偉mengwei.xuele.me52015/5/15人力資源部闞小杰xiaojie.kanele.me62015/5/16集采中心于洋yang.yushele.me75/15-5/16行政部王文艷wenyan.wangele.me82015/5/17財(cái)務(wù)部趙煒minqi.chenele.me9楊浦：05/13-05/14信息平臺(tái)李偉強(qiáng)weiqiang.liele.me莊一飛莊一飛北京：05/

6、20-05/26102015/5/23客服部總部徐菁xujingele.me115/24-5/24客服部新鄉(xiāng)丁彬彬binbin.dingele.me125/13-5/14設(shè)計(jì)部趙彩虹caihong.zhaoele.me135/17-5/18白領(lǐng)事業(yè)部陳責(zé)ze.chenele.me145/19-5/20高校EDU蘇濤tao.suele.me155/21-5/22BOD事業(yè)部楊炎濤、李小芬yantao.yangele.me,xiaofen.liele.me文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流

7、程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留問題討論遺留問題討論納入實(shí)物資產(chǎn)范圍納入實(shí)物資產(chǎn)范圍見見EXCEL實(shí)物資產(chǎn)分類對應(yīng)表實(shí)物資產(chǎn)分類對應(yīng)表依據(jù)資產(chǎn)目錄把納入管理的資產(chǎn)映射至相應(yīng)的分類目錄所需要的主要文檔模板所需要的主要文檔模板資產(chǎn)專員盤點(diǎn)表，資產(chǎn)匯總清單表，員工簽字表，資產(chǎn)領(lǐng)用歸還表文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留問題討論遺留問題討論角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分p 部門資產(chǎn)專員角色：部門資產(chǎn)專員角色：負(fù)責(zé)

8、該部門的本次資產(chǎn)盤點(diǎn)工作和資產(chǎn)清單填寫，后續(xù)資產(chǎn)變更的人工維護(hù) 負(fù)責(zé)本部門的資產(chǎn)清單及時(shí)更新和跟蹤，確保本部門資產(chǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，同時(shí)提交給資產(chǎn)管理員匯總，對資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)本部門員工日常的資產(chǎn)申請，簽字，領(lǐng)用和歸還p 實(shí)物資產(chǎn)管理員角色實(shí)物資產(chǎn)管理員角色(王文燕王文燕 實(shí)物發(fā)放歸還實(shí)物發(fā)放歸還) ：負(fù)責(zé)資產(chǎn)的新增和變更，實(shí)物資產(chǎn)的日常管理，處理來自各個(gè)部門員工的資產(chǎn)需求的實(shí)物發(fā)放p 市場部電瓶車相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理員（李小芬）市場部電瓶車相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理員（李小芬）p 實(shí)物資產(chǎn)實(shí)物資產(chǎn)固定固定盤點(diǎn)盤點(diǎn)匯總清單和數(shù)據(jù)維護(hù)角色匯總清單和數(shù)據(jù)維護(hù)角色（ 張曉飛匯總張曉飛匯總固定資產(chǎn)清單）固定資產(chǎn)清單） 負(fù)

9、責(zé)來自各個(gè)部門資產(chǎn)清單匯總，定時(shí)抽查實(shí)物資產(chǎn)并核對，確保準(zhǔn)確；后續(xù)還要定期組織資產(chǎn)復(fù)盤 資產(chǎn)發(fā)生變更，及時(shí)與財(cái)務(wù)帳賬管理員進(jìn)行核對并更新各自數(shù)據(jù)角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分p財(cái)務(wù)帳賬資產(chǎn)管理員角色：財(cái)務(wù)帳賬資產(chǎn)管理員角色： 負(fù)責(zé)日常資產(chǎn)監(jiān)盤，資產(chǎn)帳賬和實(shí)物資產(chǎn)的核對，確保帳賬資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致 定期與歸口資產(chǎn)管理員核對，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)賬務(wù)異常及時(shí)分析并歸口資產(chǎn)管理員核對其它備注說明其它備注說明資產(chǎn)專員:部門指定的資產(chǎn)專員資產(chǎn)實(shí)物發(fā)放管理員：王文艷資產(chǎn)固定資產(chǎn)匯總表維護(hù)和核對：財(cái)務(wù)自行安排財(cái)務(wù)帳賬資產(chǎn)管理員：財(cái)務(wù)自行安排實(shí)物資產(chǎn)管理信息化產(chǎn)品經(jīng)理：盧敏杰角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分p 盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)實(shí)施階段

10、階段 發(fā)起盤點(diǎn)通知（建議行政部門發(fā)文通知）（行政部門） 制定盤點(diǎn)計(jì)劃（部門順序和時(shí)間安排）（財(cái)務(wù)部門，同時(shí)財(cái)務(wù)部提前告知行政部門發(fā)通知內(nèi)容和通知時(shí)間） 提供相關(guān)表格模板（資產(chǎn)盤點(diǎn)表，資產(chǎn)領(lǐng)用歸還表，資產(chǎn)簽字表，資產(chǎn)匯總表）（信息平臺(tái)部） 實(shí)物資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)清點(diǎn)（資產(chǎn)專員） 實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)登記表（資產(chǎn)專員） 實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)簽字表（資產(chǎn)所有人簽字，或者資產(chǎn)專員代簽） 實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)粘貼標(biāo)簽（資產(chǎn)專員） 監(jiān)盤過程（財(cái)務(wù)部門） 實(shí)物資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)表打印簽字（資產(chǎn)專員，部門領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)）p 盤點(diǎn)后期數(shù)據(jù)維護(hù)與數(shù)據(jù)校對階段盤點(diǎn)后期數(shù)據(jù)維護(hù)與數(shù)據(jù)校對階段 實(shí)物資產(chǎn)日常線下管理業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)（財(cái)務(wù)部） 實(shí)物資產(chǎn)領(lǐng)用歸還表記

11、錄（資產(chǎn)專員） 實(shí)物資產(chǎn)發(fā)放（實(shí)物資產(chǎn)管理員） 實(shí)物資產(chǎn)領(lǐng)用申請簽字單（員工，資產(chǎn)專員，實(shí)物發(fā)放資產(chǎn)管理員） 實(shí)物資產(chǎn)發(fā)放/新增資產(chǎn)卡片（行政部） 實(shí)物資產(chǎn)卡片清單匯總（財(cái)務(wù)部） 實(shí)物資產(chǎn)卡片清單變更（財(cái)務(wù)部） 實(shí)物資產(chǎn)清單變更提交（部門資產(chǎn)專員） 實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢提交（部門資產(chǎn)專員） 實(shí)物資產(chǎn)卡片清單核對（財(cái)務(wù)部）文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留問題討論遺留問題討論資產(chǎn)盤點(diǎn)過程流程圖資產(chǎn)盤點(diǎn)過程流程圖資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)資產(chǎn)盤點(diǎn)過

12、程詳細(xì)資產(chǎn)初盤注意事項(xiàng)資產(chǎn)初盤注意事項(xiàng)資產(chǎn)專員盤點(diǎn)分站的全部實(shí)物資產(chǎn)（如電腦、桌、椅、電瓶車）；資產(chǎn)專員將分站的設(shè)備明細(xì)到每個(gè)員工，由員工簽字確認(rèn)，并將原件快遞到總部；資產(chǎn)專員將統(tǒng)計(jì)到的設(shè)備登記到總部下發(fā)excel表中資產(chǎn)專員將填寫好的excel表和員工簽字的掃描件以郵件的形式發(fā)送給總部由總部資產(chǎn)管理員跟據(jù)城市提供的設(shè)備盤點(diǎn)清單與歷史記錄做對比，差異部分與城市管理員核實(shí)（差異較大的城市由總部資產(chǎn)管理員到分站進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)）資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)p資產(chǎn)資產(chǎn)帳賬核對日常管理帳賬核對日常管理每個(gè)部門資產(chǎn)管理專員負(fù)責(zé)接收和按照規(guī)定的格式編制固定資產(chǎn)狀態(tài)清單并定期匯總至資產(chǎn)歸口人員資產(chǎn)歸口人員定

13、期與財(cái)務(wù)部帳賬資產(chǎn)專員進(jìn)行帳賬核對，并會(huì)同相關(guān)部門資產(chǎn)專員對差異進(jìn)行分析與跟蹤，報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后處理，同時(shí)更新實(shí)物固定資產(chǎn)清單和財(cái)務(wù)固定卡片賬主要輸出文檔：主要輸出文檔：固定資產(chǎn)使用與歸還清單，盤點(diǎn)表，固定資產(chǎn)清單，固定資產(chǎn)卡片賬，帳賬核對記錄（資產(chǎn)歸口員與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)員），差異分析報(bào)告和處理記錄（資產(chǎn)歸口員與財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)員）資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)p總部總部實(shí)地盤點(diǎn)：實(shí)地盤點(diǎn)： 盤點(diǎn)分隊(duì)：由各個(gè)部門資產(chǎn)專員、資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤人員組成盤點(diǎn)分隊(duì)，以分隊(duì)的形式對各部門資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，提高盤點(diǎn)效率； 盤點(diǎn)方案：3 月份之前的按照之前的固定資產(chǎn)清單進(jìn)行盤點(diǎn)，3 月份之后新增的固定資產(chǎn)生

14、成資產(chǎn)清單，并在盤點(diǎn)同時(shí)同步粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽；盤點(diǎn)結(jié)束后由員工在紙質(zhì)版文件上簽字確認(rèn)；盤點(diǎn)時(shí)間為每日上午：10:0012:00，下午：2:006：00；盤點(diǎn)周期為2015年5月12日2015年5月22日；p各地辦事處盤點(diǎn)各地辦事處盤點(diǎn)盤點(diǎn)方案：各辦事處資產(chǎn)管理員提交盤點(diǎn)結(jié)果到總部；盤點(diǎn)周期：2015年5月12日2015年5月22日；盤點(diǎn)范圍：需先判斷各辦事處實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)范圍是否同總部一致；資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)資產(chǎn)盤點(diǎn)過程詳細(xì)p實(shí)施盤點(diǎn)要點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)要點(diǎn)城市資產(chǎn)專員盤點(diǎn)分站的全部實(shí)物資產(chǎn)（如電腦、桌、椅、電瓶車）；城市資產(chǎn)專員將分站的設(shè)備明細(xì)到每個(gè)員工，由員工簽字確認(rèn)，并將原件快遞到總部；城市資產(chǎn)專員將

15、統(tǒng)計(jì)到的設(shè)備登記到總部下發(fā)excel表中城市資產(chǎn)專員員將填寫好的excel表和員工簽字的掃描件以郵件的形式發(fā)送給總部由總部資產(chǎn)管理員跟據(jù)城市提供的設(shè)備盤點(diǎn)清單與歷史記錄做對比，差異部分與城市管理員核實(shí)（差異較大的城市由總部資產(chǎn)管理員到分站進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)）文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留問題討論遺留問題討論盤點(diǎn)結(jié)果核對與數(shù)據(jù)入庫盤點(diǎn)結(jié)果核對與數(shù)據(jù)入庫p盤點(diǎn)盤點(diǎn)校對：校對：2015年6月1日2015年6月12日開始資產(chǎn)盤點(diǎn)的校對工

16、作；歸口資產(chǎn)管理員將最終的盤點(diǎn)信息進(jìn)行整理，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)傳送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，對差異進(jìn)行分析和跟蹤，并出具差異分析表和盤點(diǎn)報(bào)告；若差異不合理，需及時(shí)溝通部門資產(chǎn)管理員，再次進(jìn)行核對；將盤點(diǎn)報(bào)告和差異分析表交予領(lǐng)導(dǎo)審批， 歸口資產(chǎn)管理員與財(cái)務(wù)資產(chǎn)專員根據(jù)已審批的盤點(diǎn)報(bào)告更新相應(yīng)的固定資產(chǎn)清單；p數(shù)據(jù)入庫：數(shù)據(jù)入庫：資產(chǎn)管理員將盤點(diǎn)結(jié)果和數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和歸檔，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入至實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)中；在資產(chǎn)盤點(diǎn)完畢后，資產(chǎn)專員需及時(shí)登記截止到6月底盤點(diǎn)后的資產(chǎn)變動(dòng)情況，以保證資產(chǎn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和有效性；資產(chǎn)維護(hù)與補(bǔ)錄資產(chǎn)維護(hù)與補(bǔ)錄p盤點(diǎn)盤點(diǎn)補(bǔ)錄：補(bǔ)錄：在盤點(diǎn)結(jié)束后（2015年5月25日201

17、5年5月29日）對盤點(diǎn)時(shí)遺漏的數(shù)據(jù)進(jìn)行填補(bǔ)；補(bǔ)錄方案：根據(jù)數(shù)據(jù)的遺漏程度可大致分為以下兩個(gè)方案：遺漏量大，需資產(chǎn)分隊(duì)再次進(jìn)行后續(xù)盤點(diǎn)；遺漏量?。?0個(gè)以下），由資產(chǎn)管理員和各部門資產(chǎn)專員一起查詢相應(yīng)人員的資產(chǎn)信息，將其發(fā)至相應(yīng)人員，由其進(jìn)行簽字確認(rèn)。p盤點(diǎn)數(shù)據(jù)更新：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)更新：在盤點(diǎn)過程中，若發(fā)生新增資產(chǎn)、資產(chǎn)領(lǐng)用、資產(chǎn)歸還等變動(dòng)信息，需由部門資產(chǎn)專員及時(shí)登記，并在盤點(diǎn)補(bǔ)錄環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)充登記；文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)果核對u資產(chǎn)日常維護(hù)資產(chǎn)日常維護(hù)u遺留

18、問題討論遺留問題討論資產(chǎn)日常管理資產(chǎn)日常管理由于資產(chǎn)管理系統(tǒng)未上線，目前的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)是通過線下人工采用EXCEL表格記錄，所發(fā)生的資產(chǎn)新增，領(lǐng)用，轉(zhuǎn)移，返還是人工記錄，盤點(diǎn)后的資產(chǎn)可能會(huì)發(fā)生變換，為了使資產(chǎn)固定清單能很好的保持同步更新，便于將來平穩(wěn)移植到系統(tǒng)上，需要制定資產(chǎn)日常管理流程 日常資產(chǎn)新增由資產(chǎn)管理員來登記維護(hù)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督 各個(gè)部門員工的資產(chǎn)申請需要由資產(chǎn)專員負(fù)責(zé)代領(lǐng)用并填寫資產(chǎn)領(lǐng)用歸還記錄 資產(chǎn)專員憑所提交申領(lǐng)登記記錄向資產(chǎn)匯總管理員申領(lǐng)資產(chǎn)，然后領(lǐng)用資產(chǎn)，資產(chǎn)實(shí)物管理員發(fā)放資產(chǎn)同時(shí)需要記錄該領(lǐng)用歸還單 資產(chǎn)專員需要跟蹤員工的資產(chǎn)使用期限，確保到期歸還，歸還后需要更新資產(chǎn)領(lǐng)用記錄人工人工資產(chǎn)日常管理資產(chǎn)日常管理人工人工資產(chǎn)日常管理資產(chǎn)日常管理文檔大綱文檔大綱u資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹資產(chǎn)盤點(diǎn)介紹u盤點(diǎn)計(jì)劃安排盤點(diǎn)計(jì)劃安排u納入盤點(diǎn)范圍納入盤點(diǎn)范圍u角色職責(zé)劃分角色職責(zé)劃分u盤點(diǎn)過程流程盤點(diǎn)過程流程u盤點(diǎn)結(jié)果核對盤點(diǎn)結(jié)