OA辦公系統(tǒng)管理應用之企業(yè)費用管理預算費控(詳細版)

1、企業(yè)費用管理解決方案企業(yè)費用管理解決方案預算費控預算費控泛普軟件管理應用解決方案系列 預算編制預算編制 支出審核支出審核 執(zhí)行統(tǒng)計執(zhí)行統(tǒng)計單擊此處編輯母版標題樣式單擊此處編輯母版標題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案n 第一部分：需求理解（為什么）第一部分：需求理解（為什么）n 第二部分：解決方案（做什么）第二部分：解決方案（做什么）n 第三部分：實施服務（怎么做）第三部分：實施服務（怎么做）單擊此處編輯母版標題樣式單擊此處編輯母版標題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案需求理解需求理解第一部分第一部分泛普軟件協(xié)同管理解決方案預

2、算費控原始需求預算費控原始需求 預算執(zhí)行難，費用支出時，不能時刻對照預算 審核費用支出，缺乏審批依據(jù)，不能同步了解預算信息 每次預算執(zhí)行統(tǒng)計都要費好大精力，繁瑣 預算執(zhí)行情況怎樣，“錢都花哪兒去了？” 您的企業(yè)是否遇有這樣的問題泛普軟件協(xié)同管理解決方案泛普軟件認為企業(yè)費用管理一般有泛普軟件認為企業(yè)費用管理一般有4種模式種模式網(wǎng)上報銷費用控制全面預算預算費控高效可控的財務管理體系高效可控的財務管理體系u網(wǎng)上審批、網(wǎng)絡支付u跨地域、不限時u財務集中、科目統(tǒng)一u先費用申請審批u再費用報銷審批u有效控制大額費用支出u預算數(shù)據(jù)導入u預算費用支出控制u預算執(zhí)行統(tǒng)計分析u以企業(yè)經(jīng)營計劃為基礎u對人、財、物全

3、面預算u預算執(zhí)行全面控制本方案重點闡述預算費控企業(yè)應選擇符合實際需要的費用管理模式泛普軟件協(xié)同管理解決方案預算執(zhí)行過程的管理和執(zhí)行結果的反饋是費控管預算執(zhí)行過程的管理和執(zhí)行結果的反饋是費控管理的關鍵點理的關鍵點 預算費控控制，“費用支出要可控！” 預算余額參考，“花錢得量入而出！” 預算執(zhí)行情況，“錢都花哪兒去了？”過程結果泛普軟件協(xié)同管理解決方案費用支出流程構建費控的基本原理：構建費控的基本原理：在費用支出審批中提供預算數(shù)據(jù)在費用支出審批中提供預算數(shù)據(jù)實現(xiàn)費用控制，就是要在每一筆費用支出審批流程中能夠及時了解預算余額。員工申請經(jīng)理審批財務審核憑證支付預算余額在途費用已用預算自動化辦公軟件單擊

4、此處編輯母版標題樣式單擊此處編輯母版標題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案解決方案解決方案第二部分第二部分泛普軟件協(xié)同管理解決方案科目預算分析科目預算分析部門預算分析部門預算分析預算執(zhí)行對比預算執(zhí)行對比以以“費用控制費用控制”為核心，預算費控管理分三個步驟為核心，預算費控管理分三個步驟預算費控預算費控費控范圍費控范圍預算科目預算科目預算數(shù)據(jù)預算數(shù)據(jù)預算編制預算編制支出審核支出審核預算追加預算追加預算調整預算調整預算分攤預算分攤預算預提預算預提費用控制費用控制執(zhí)行分析執(zhí)行分析泛普軟件協(xié)同管理解決方案預算編制，奠定基礎，做好三方面的事預算編制，奠定基礎，做好三方面

5、的事費控范圍費控范圍預算科目預算科目預算數(shù)據(jù)預算數(shù)據(jù) 預算編制預算編制泛普軟件協(xié)同管理解決方案不是所有的部門都需要費控，因此，要明確費控不是所有的部門都需要費控，因此，要明確費控涉及哪些部門涉及哪些部門是否費控是否費控四級四級三級三級二級二級一級一級秘書處秘書處人力資源中心人力資源中心行政管理中心行政管理中心上海公司上海公司人力資源部人力資源部行政管理部行政管理部浙江公司浙江公司集團總部集團總部華東大區(qū)華東大區(qū)華中大區(qū)華中大區(qū)xx集團集團預算科目預算數(shù)據(jù)費控范圍泛普軟件協(xié)同管理解決方案明確哪些預算科目需要控制也是必要的前提明確哪些預算科目需要控制也是必要的前提預算科目預算數(shù)據(jù)費控范圍科目控制有

6、三種類型：不管控：不受限制弱管控：人為判斷強管控：系統(tǒng)判斷泛普軟件協(xié)同管理解決方案OA中采用的預算數(shù)據(jù)，可從財務系統(tǒng)導入，也可中采用的預算數(shù)據(jù)，可從財務系統(tǒng)導入，也可從從Excel模板導入模板導入預算科目預算數(shù)據(jù)費控范圍科目控制有三種類型：科目控制有三種類型：不管控：不受限制弱管控：人為判斷強管控：系統(tǒng)判斷OAOA系系 統(tǒng)統(tǒng) 接接 口口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA預算數(shù)據(jù)預算數(shù)據(jù)SAP泛普軟件協(xié)同管理解決方案費用控制過程中，有幾方面的工作需要考慮費用控制過程中，有幾方面的工作需要考慮費用支出費用支出預算調整預算調整預算分攤預算分攤預算預提預算預提 費用控制費

7、用控制泛普軟件協(xié)同管理解決方案在費用類流程審批中在費用類流程審批中了解費用支出是否在預算范了解費用支出是否在預算范圍內圍內預算調整預算分攤費用支出預算預提業(yè)務工作費用報銷行政辦公費用報銷筆記本電腦津貼報銷福利費用報銷經(jīng)營費用支出工資類資金撥付稅金支付管理應用場景：管理應用場景：費用支出時，需要了解是否超出預算余額。泛普軟件協(xié)同管理解決方案【預算費用追加預算費用追加】和和【預算科目調劑預算科目調劑】是預算調是預算調整中常見的兩種情況整中常見的兩種情況管理應用場景：管理應用場景：p部門預算整體不夠p部門預算有的費用不夠，有的費用盈余預算費用追加：預算費用追加：年度預算期間，預算費用不夠時，可追加預

8、算費用科目預算調劑：科目預算調劑：同一部門不同預算科目預算金額可以相互調劑預算調整預算分攤費用支出預算預提泛普軟件協(xié)同管理解決方案通過費用分攤流程解決公共費用的預算分攤通過費用分攤流程解決公共費用的預算分攤管理應用場景：管理應用場景：p電話費、水電費、房租等公共費用由行政部統(tǒng)一支付，但需要分攤到各部門預算中去。預算調整預算分攤費用支出預算預提執(zhí)行步驟：執(zhí)行步驟：【費用報銷流程】：完成公共費用支付與報銷。 【費用分攤流程】：將整體公共費用分攤到各部門。泛普軟件協(xié)同管理解決方案財務關帳期間，通過財務關帳期間，通過預提剩余預算費用預提剩余預算費用確保預算確保預算費用的順利執(zhí)行費用的順利執(zhí)行管理應用場

9、景：管理應用場景：企業(yè)財務通常在12月關帳，新年1月份開賬。此時部門尚有預算費用沒有使用（例如：年終會務費），需要預提出來，待財務開賬后報銷，依然計入上年度預算。預算調整預算分攤費用支出預算預提執(zhí)行步驟：執(zhí)行步驟：【預算預提申請】：財務關帳前，將未用預算提出。 【消耗預提預算】：費用發(fā)生后，再消耗預提預算。泛普軟件協(xié)同管理解決方案費用預算執(zhí)行情況，可以從不同的維度分析費用預算執(zhí)行情況，可以從不同的維度分析科目預算分析科目預算分析部門預算分析部門預算分析預算執(zhí)行對比預算執(zhí)行對比 執(zhí)行分析執(zhí)行分析安卓手機辦公軟件泛普軟件協(xié)同管理解決方案企業(yè)可根據(jù)實際需要制定預算分析報表企業(yè)可根據(jù)實際需要制定預算分

10、析報表跨年度預算執(zhí)行情況對比單擊此處編輯母版標題樣式單擊此處編輯母版標題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案實施服務實施服務第三部分第三部分泛普軟件協(xié)同管理解決方案預算費控實施主要工作內容預算費控實施主要工作內容費控管理不是一個功能模塊費控管理不是一個功能模塊，是通過靈活運用流程體系實現(xiàn)的管理應用，因企業(yè)預算模式不同而有所區(qū)別，因此，需通過需求調研和設計開發(fā)來實現(xiàn)，泛普軟件泛普軟件提供的服務工作內容包括：提供的服務工作內容包括：需求分析明確預算范圍明確預算科目明確預算數(shù)據(jù)明確費控流程明確預算報表技術說明系統(tǒng)接口說明導入格式說明項目實施預算數(shù)據(jù)導入制定預算科目構建

11、費控流程構建預算報表運行測試接口觸發(fā)測試數(shù)據(jù)讀取測試數(shù)據(jù)傳送測試數(shù)據(jù)準確測試泛普軟件協(xié)同管理解決方案項目總體計劃項目總體計劃供參考泛普軟件協(xié)同管理解決方案泛普軟件希望用正確的方法推進項目建設泛普軟件希望用正確的方法推進項目建設正確的做法正確的做法錯誤的做法錯誤的做法 與客戶一同找出正確的答案與客戶一同找出正確的答案 幫助客戶建立解決問題的流程，并保幫助客戶建立解決問題的流程，并保證嚴格的標準證嚴格的標準 對客戶小組成員進行培訓，轉移知識對客戶小組成員進行培訓，轉移知識技能，并提供一切必須的分析支持技能，并提供一切必須的分析支持 提供外部的觀點，和普遍適用的經(jīng)驗，提供外部的觀點，和普遍適用的經(jīng)驗，同時使之與客戶的特殊需要匹配同時使之與客戶的特殊需要匹配 保證以事實為基礎，以成果為驅動力保證以事實為基礎，以成果為驅動力的工作方法的工作方法 將答案告訴給客戶或者閉門造車創(chuàng)造將答案告訴給客戶或者閉門造車創(chuàng)造答案答案 替代客戶的經(jīng)理們來操作業(yè)務流程，替代客戶的經(jīng)理們來操作