企管法務(wù)部工作職責(zé)

1、企管法務(wù)部工作職責(zé)1、 組織架構(gòu)模塊2、 公司制度模塊3、 運(yùn)營管理模塊1、預(yù)算管理2、部門運(yùn)行管理3、客戶管理4、風(fēng)險管理：業(yè)務(wù)風(fēng)險管理、基建風(fēng)險管理、采購風(fēng)險管理、運(yùn)費(fèi)回收管理5、數(shù)據(jù)分析管理4、 法務(wù)事宜模塊5、 其他工作模塊年初有計劃，年底有總結(jié)；經(jīng)費(fèi)有預(yù)算，培訓(xùn)有考核。組織架構(gòu)模塊一、公司的組織架構(gòu)有決策層、職能層、執(zhí)行層。組織架構(gòu)架構(gòu)功能設(shè)定架構(gòu)要求決策層戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃職能層管理層級、管控力度管理層級不易過多、職責(zé)明確執(zhí)行層執(zhí)行力度、工作效率提高工作效率二、職責(zé)：1、要用發(fā)展變化的態(tài)度看待公司的組織架構(gòu)，不同階段（起步、發(fā)展、穩(wěn)定、成熟）、不同時期（市場繁榮期、市場穩(wěn)定期、市場

2、衰敗期），公司的組織架構(gòu)要隨之進(jìn)行調(diào)整，避免因管理層級過多、流程繁雜冗長等原因影響執(zhí)行力，影響公司的整體成長。2、針對公司所處的階段和時期，提出合并、撤銷、增設(shè)某個部門。組織架構(gòu)變化達(dá)到要求合并1、 職能部門職責(zé)重復(fù)，影響執(zhí)行部門的執(zhí)行力。2、業(yè)務(wù)部門的效益與成本費(fèi)用不匹配，經(jīng)過項目可執(zhí)行性報告分析，整合資源能更好的效益增長。撤銷1、 管理層級過多，影響執(zhí)行力。2、 業(yè)務(wù)部門效益負(fù)增長，經(jīng)過目可執(zhí)行性報告分析，為市場潛力挖掘殆盡。增設(shè)1、 管理需求，職能部門職責(zé)空缺。2、 經(jīng)過目可執(zhí)行性報告分析，市場潛力巨大。3、合并、增設(shè)部門決策一旦成立，企管法務(wù)部應(yīng)于成立后7個工作日內(nèi)組織部門經(jīng)理進(jìn)行部門

3、職責(zé)、崗位職責(zé)修訂。3、 審批流程：企管法務(wù)部提出意見組織架構(gòu)變動項目成立分析報告總經(jīng)理辦公會討論董事長簽批通過集團(tuán)辦公室下文通知4、 責(zé)任部門：決策層、企管法務(wù)部、集團(tuán)辦公室5、 預(yù)算體系架構(gòu)總經(jīng)理辦公會（制定戰(zhàn)略目標(biāo)）企管企管法務(wù)部（組織、協(xié)調(diào)、審核、監(jiān)控、平衡預(yù)算目標(biāo)、階段目標(biāo)、戰(zhàn)略途徑）財務(wù)（各項預(yù)算指標(biāo)的匯總）業(yè)務(wù)（執(zhí)行預(yù)算管理工作，高效配合）公司制度模塊1、 公司制度架構(gòu)制度分類明細(xì)分類編寫部門公司層面通用管理制度行政任命集團(tuán)辦公室管理制度企管法務(wù)部部門層面出具規(guī)章制度部門規(guī)章制度公司各部門部門崗位職責(zé)操作規(guī)范細(xì)則2、 職責(zé)：1、 建立健全公司的各項規(guī)章制度，并根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況及時

4、修訂完善，包括：l 組織編寫公司層面管理管理制度，并審核、報批，保證各項制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。l 組織各部門自行編制崗位職責(zé)、操作規(guī)范細(xì)則、部門規(guī)章制度，企管法務(wù)部統(tǒng)一審核后，報批。l 制度編寫要求直接、簡單明了、切實(shí)有用、可操作性強(qiáng)、苛求細(xì)節(jié)，能嚴(yán)格落實(shí)，能讓員工工作有制度可依。2、 跟蹤監(jiān)督公司制度的執(zhí)行落實(shí)情況，提出修改、補(bǔ)充、完善的意見。3、 每兩年對公司層面管理制度、部門規(guī)章制度修訂一次。每三個月對部門的崗位職責(zé)、操作規(guī)范細(xì)則修訂一次。4、所有的制度及職責(zé)細(xì)則， 企管法務(wù)部存留電子檔案。3、 流程：1、企管法務(wù)部編寫公司層面通用管理制度 總經(jīng)理辦公會審批 董事長簽批 集團(tuán)辦公室下發(fā)2、

5、各部門編寫部門規(guī)章制度 報企管法務(wù)部審核 總經(jīng)理辦公會審批 董事長簽批 集團(tuán)辦公室下發(fā)3、業(yè)務(wù)部門編寫崗位職責(zé)+操作規(guī)范細(xì)則 航運(yùn)事業(yè)部審核 企管法務(wù)部存檔4、后勤部門編寫崗位職責(zé)+操作規(guī)范細(xì)則 企管法務(wù)部存檔3、 責(zé)任部門：決策層及全公司各部門4、 與企管法務(wù)部工作銜接：1、 企管法務(wù)部列表式管理公司所有的管理制度、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作細(xì)則。2、 企管法務(wù)部有責(zé)任提醒和要求各部門進(jìn)行各項規(guī)章制度制定和修訂，有權(quán)對不按以上規(guī)定或程序制定和修訂制度、職責(zé)、細(xì)則的部門進(jìn)行處罰。3、 企管法務(wù)部根據(jù)公司管理制度及部門規(guī)章制度，部門崗位職責(zé)和操作細(xì)則監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況，違反以上制度者予以處罰。5、

6、預(yù)算管理執(zhí)行的基礎(chǔ)：公司的管理制度及規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作細(xì)則運(yùn)營管理模塊1、 預(yù)算管理：1、 目的：預(yù)算管理就是事前的管控計劃，事中的管控基礎(chǔ)，事后的考核依據(jù)。分為預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理四步，涉及企業(yè)的戰(zhàn)略、績效、計劃、管理、財務(wù)、監(jiān)控等方方面面，實(shí)現(xiàn)資本使用率提高，管理風(fēng)險可控，資源配置合理，績效考核激勵，目標(biāo)成本管理等管理目標(biāo)。2、 流程：形成自上而下，自下而上的閉環(huán)。制定戰(zhàn)略計劃和戰(zhàn)略目標(biāo)總經(jīng)理辦公會根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)，組織自上而下滾動修訂預(yù)算目標(biāo)，自下而上審核行動計劃和方案，平衡、協(xié)調(diào)、質(zhì)詢、匯總預(yù)算。根據(jù)部門的預(yù)算節(jié)點(diǎn)，編制部門預(yù)算，制定行動計劃和方案，執(zhí)行落實(shí)預(yù)算

7、目標(biāo)。 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 企管法務(wù)部病 管理確定財務(wù)預(yù)算目標(biāo)，編制財務(wù)預(yù)算方案。匯總各部門預(yù)算指標(biāo)，完成現(xiàn)金預(yù)算和利潤預(yù)算，進(jìn)行績效管理。注：根據(jù)預(yù)算指標(biāo)列計劃，排預(yù)算節(jié)點(diǎn)，對預(yù)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行決策層、監(jiān)督層、執(zhí)行層的管理和監(jiān)控。預(yù)算指標(biāo)：業(yè)務(wù)預(yù)算銷售預(yù)算、人工預(yù)算、成本預(yù)算、銷售及管理費(fèi)用預(yù)算專項預(yù)算項目可執(zhí)行性報告財務(wù)預(yù)算資金預(yù)算、利潤預(yù)算預(yù)算節(jié)點(diǎn)：銷售預(yù)算部門銷售收入預(yù)算人工預(yù)算部門用工工資費(fèi)用預(yù)算成本預(yù)算部門與銷售收入配比的成本付出預(yù)算（含資金占用成本）銷售及管理費(fèi)用預(yù)算部門銷售費(fèi)用、各項管理費(fèi)用（固定費(fèi)用和變動費(fèi)用）預(yù)算資金預(yù)算財務(wù)關(guān)于現(xiàn)金收支、短缺與融通的現(xiàn)金流預(yù)算專項預(yù)算投資項目的時間

8、、規(guī)模、市場調(diào)研、成本效益分析、資金籌措方式等可執(zhí)行分析報告。3、職責(zé)：1）根據(jù)年度戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行預(yù)算編制，并將預(yù)算指標(biāo)轉(zhuǎn)化成預(yù)算節(jié)點(diǎn)，自上而下下達(dá)，要求各部門層層分解。2）審核、協(xié)調(diào)、平衡、修訂自下而上的部門預(yù)算節(jié)點(diǎn)及行動計劃和方案，層層確認(rèn)，完成最終的預(yù)算編制。3）進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，預(yù)算調(diào)整監(jiān)督，預(yù)算反饋監(jiān)督，滾動式修訂預(yù)算計劃。4）自公司制定出戰(zhàn)略目標(biāo)開始起2個月內(nèi)，結(jié)束當(dāng)年度預(yù)算編制工作。5）參與每季度的預(yù)算績效考核。4、與企管法務(wù)部的工作銜接：預(yù)算管理工作中，企管法務(wù)部起到承上啟下，協(xié)調(diào)統(tǒng)一、組織監(jiān)督的主要作用。企管法務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)編制、統(tǒng)計、匯總、監(jiān)督。2、 部門運(yùn)行管理部門職責(zé)：

9、 1、企管法務(wù)部和航運(yùn)事業(yè)部、網(wǎng)點(diǎn)管理部一起對各個業(yè)務(wù)部門進(jìn)行全方位的、深入的監(jiān)督檢查，企管法務(wù)部主要從財務(wù)角度和法律角度挖掘、分析和控制部門管理的風(fēng)險點(diǎn)、嚴(yán)肅講解公司對職務(wù)侵占等違法行為的態(tài)度和決心、相關(guān)法律意識的普及、企業(yè)文化的宣傳等方面開展工作，始終站在公司的立場和角度，看待所有發(fā)現(xiàn)的問題，小問題當(dāng)場指出、指正，提出整改要求、整改期限，并后續(xù)跟蹤整改情況，大問題立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)。2、企管法務(wù)部要有效監(jiān)督防控各種部門內(nèi)耗行為，及時發(fā)現(xiàn)這種內(nèi)耗點(diǎn)。如部門經(jīng)理管理松散、存在人浮于事、客戶群體不健康、運(yùn)費(fèi)回收不重視、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點(diǎn)不防控、法律意識和成本效益意識薄弱、客戶風(fēng)險評估不到位、部門之間溝

10、通不暢等情況。做好風(fēng)險控制、防范、跟蹤監(jiān)督，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略控制和決策做好參謀。3、 客戶管理部門職責(zé)： 1、客戶管理流程控制：簽合同 建檔案 后期跟進(jìn)進(jìn)行客戶維護(hù) 貨量波動分析 運(yùn)費(fèi)回收風(fēng)險2、與運(yùn)費(fèi)回收主要相關(guān)：監(jiān)督要求業(yè)務(wù)部門了解客戶申請付費(fèi)的時間點(diǎn)和習(xí)慣，對接我公司業(yè)務(wù)員對賬和開發(fā)票的時間。監(jiān)督要求業(yè)務(wù)部門從開始與客戶合作，就談好收費(fèi)期限，培養(yǎng)客戶良好的付費(fèi)習(xí)慣。3、與客戶效益主要相關(guān)：監(jiān)督要求業(yè)務(wù)部門了解客戶的真實(shí)情況，做到對客戶的發(fā)展實(shí)況持續(xù)的跟進(jìn)，根據(jù)每個客戶的特征指導(dǎo)操作員積極主動的對客戶的貨量變化及合作情況進(jìn)行梳理和分析。要求平臺部門每月將增減幅度很大的客戶進(jìn)行

11、梳理和分析，反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)部門。4、 與風(fēng)險主要相關(guān)的方面：合作全程業(yè)務(wù)的客戶，監(jiān)督要求業(yè)務(wù)部門在開展業(yè)務(wù)之前簽署貨運(yùn)代理協(xié)議；合作非全程業(yè)務(wù)的客戶，監(jiān)督要求業(yè)務(wù)部門在開展業(yè)務(wù)之前簽署業(yè)務(wù)代理協(xié)議。5、 客戶的維護(hù)和管理，要有系統(tǒng)的跟蹤落實(shí)，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，持續(xù)的跟進(jìn)，有計劃地維護(hù)，才能將因客戶管理不到位帶來的業(yè)務(wù)風(fēng)險降到最低。4、 風(fēng)險管理1、風(fēng)險識別渠道：業(yè)務(wù)類，基建類，采購類業(yè)務(wù)類：與航運(yùn)事業(yè)部一起挖掘業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)部門管理鏈條上的風(fēng)險節(jié)點(diǎn)，包括業(yè)務(wù)操作風(fēng)險節(jié)點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)回收風(fēng)險點(diǎn)，部門經(jīng)理自身管理節(jié)點(diǎn)，部門管理節(jié)點(diǎn)，業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)節(jié)點(diǎn)，協(xié)作式職務(wù)侵占節(jié)點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)回收流程節(jié)點(diǎn)?；悾簠⑴c基建項目的

12、各個決策點(diǎn)，確定施工方的招投標(biāo)，確定材料的采購考察，確定合作的合同簽訂，確定工程量的計量工作，確定工程金額的審計工作，確定工程付款的監(jiān)督工作。采購類：辦公用品及電子產(chǎn)品，車輛用品的日常采購，控制供應(yīng)商及采購價格，采購數(shù)量等管理風(fēng)險，優(yōu)舶直營中心的采購控制合同類風(fēng)險。2、風(fēng)險預(yù)判：業(yè)務(wù)類，基建類，采購類業(yè)務(wù)類：運(yùn)費(fèi)回收類糾紛，職務(wù)侵占糾紛，客戶管理風(fēng)險?；悾汗こ毯贤m紛，工程質(zhì)量糾紛。采購類：購銷合同糾紛，產(chǎn)品質(zhì)量糾紛。3、風(fēng)險控制：業(yè)務(wù)類，基建類，采購類業(yè)務(wù)類：用制度，流程，管理，意識做規(guī)范管理管控，用法律條文做法律管控，用強(qiáng)制性的獎勵處罰制度做原則管控?；悾汉贤炇鹨?guī)范，質(zhì)量出現(xiàn)問題

13、，及時與施工方溝通，簽署集團(tuán)公司出具的罰款通知單。采購類：嚴(yán)格把關(guān)合同的簽署，原則堅守。4、風(fēng)險發(fā)生后的處理渠道 與企管法務(wù)部的工作銜接：各個部門及時、敏銳的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險轉(zhuǎn)化成糾紛，一定要關(guān)注時效性的要求。設(shè)立專門的糾紛處理渠道：一旦風(fēng)險轉(zhuǎn)化糾紛，發(fā)生糾紛的部門要及時將實(shí)際情況和相關(guān)資料上報公司領(lǐng)導(dǎo)和企管法務(wù)部，由企管法務(wù)部處理后續(xù)法律訴求和事務(wù)處理，相關(guān)部門積極配合。5、 運(yùn)費(fèi)回收催收工作1）、企管法務(wù)部每天進(jìn)行各部門運(yùn)費(fèi)回收率的核算，發(fā)送各業(yè)務(wù)部門抄送各事業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行催費(fèi)提醒。2）、企管法務(wù)部每周進(jìn)行大額及超期的運(yùn)費(fèi)匯總，發(fā)送各部門進(jìn)行催收，且要求各部門落實(shí)并回復(fù)，整理后發(fā)送各事業(yè)部負(fù)責(zé)人及

14、分管副總，加大運(yùn)費(fèi)回收的催費(fèi)力度。3）、負(fù)責(zé)核算未收回款項的利息和每月的新客戶獎勵。4）、運(yùn)費(fèi)催收是企管法務(wù)部常態(tài)化的工作，每天每周嚴(yán)格執(zhí)行，對不合理的欠費(fèi)不但有郵件提醒，還有對部門經(jīng)理及事業(yè)部負(fù)責(zé)人的電話詢問和催收，并及時將實(shí)際情況上報分管副總，要求加大催費(fèi)力度或進(jìn)行相關(guān)催費(fèi)措施。發(fā)現(xiàn)有異常欠費(fèi)的客戶，及時進(jìn)行重點(diǎn)考察，專題研究，匯總上報分管副總和公司總經(jīng)理。五、數(shù)據(jù)分析管理項目公式備注毛利率（收入-成本）/收入縱向、橫向比較其變動情況，比較分析收入與成本的配比新客戶收入占比新客戶收入/總收入分析每月新客戶的拓展情況，為部門銷售管理提供數(shù)據(jù)支持。招待費(fèi)招待費(fèi)額分析招待費(fèi)的發(fā)生與客戶維護(hù)、收入

15、、新客戶拓展的投入產(chǎn)出比，為部門客戶管理提供數(shù)據(jù)支持。平臺服務(wù)費(fèi)對比我司與其他報關(guān)行的費(fèi)用，找出差距和原因。應(yīng)收賬款的機(jī)會成本應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率和變動成本率分析每個部門占用公司資金的成本，為部門效益分析提供數(shù)據(jù)支持。部門變動費(fèi)用比如電話費(fèi)、車輛維修費(fèi)、辦公費(fèi)等環(huán)比分析部門的變動費(fèi)用的增減，分析管理中存在的問題。平臺及后勤部門費(fèi)用匯總平臺及后勤部門的管理費(fèi)用匯總分析全公司的業(yè)務(wù)收入1元，需要付出多少輔助業(yè)務(wù)部門收入的管理費(fèi)用，為部門效益分析提供數(shù)據(jù)支持。盈虧臨界點(diǎn)利潤為零時的部門收入； 利潤為零時的部門成本分析部門的保本點(diǎn)收入和保本點(diǎn)成本，為部門效益分析提供數(shù)據(jù)支持。法務(wù)事宜模塊（一）合同的審核和

16、管理：1、企管法務(wù)部要嚴(yán)格按照合同法的規(guī)定，規(guī)范公司需求的各類合同范本，審查合同內(nèi)容及合同簽章的合法性，規(guī)范合同管理。2、 對遞交企管法務(wù)部的合同進(jìn)行初審，對合同中不利于我公司的事項重點(diǎn)標(biāo)注，要求簽署合同的部門與對方協(xié)調(diào)，以我方合同定稿為要求。業(yè)務(wù)類合同要求區(qū)域經(jīng)理、分管副總簽字認(rèn)可方可蓋章。3、 對一些重要合同或合同中的一些疑點(diǎn)，及時聯(lián)系律師顧問，或進(jìn)行詢問，或要求其進(jìn)行審核。4、 合同的審核必須做到萬無一失，不放過任何一個疑點(diǎn)和漏洞，這是合同審核工作的原則。與公司的簽約律師溝通，要注意分寸，謹(jǐn)言慎行，嚴(yán)守公司機(jī)密。（二）其它法務(wù)事宜：1、員工法律意識的培訓(xùn)：組織法律知識的培訓(xùn)，結(jié)合公司的實(shí)

17、際業(yè)務(wù)及實(shí)際案例，進(jìn)行重點(diǎn)分析和工作思路的研討，讓員工能從與切身相關(guān)的法律風(fēng)險案例中真正領(lǐng)悟到法律意識的重要性；對新頒布的與公司實(shí)際業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，及時組織學(xué)習(xí)和研討，防范可能發(fā)生的風(fēng)險。2、公司決策行為的合法性分析、協(xié)助部門解答法律咨詢：企管法務(wù)部不參與任何部門的具體工作，但對公司決策行為、部門各類工作行為提供及時、詳盡的法律意見和建議，控制各類可能發(fā)生的法律風(fēng)險。3、各種法律案例的整合：自企管法務(wù)部成立之日起，對每一次法律風(fēng)險的咨詢、法律事件的處理、法律案例的分析進(jìn)行整理和存檔，形成法律風(fēng)險控制的數(shù)據(jù)化管理體系。4、制定風(fēng)險分析戰(zhàn)略和風(fēng)險管理戰(zhàn)略：對公司可能發(fā)生的各類法律風(fēng)險進(jìn)行提前預(yù)

18、判和分析，比如業(yè)務(wù)合同或業(yè)務(wù)行為法律風(fēng)險、人事勞動法律風(fēng)險、企業(yè)管理法律風(fēng)險、采購合同及借款合同法律風(fēng)險等，經(jīng)過專業(yè)律師的審核和修正，部署風(fēng)險管理戰(zhàn)略，能第一時間對各類法律風(fēng)險進(jìn)行及時、準(zhǔn)確地規(guī)避、轉(zhuǎn)移、控制。其他工作模塊一、重要證件的保管 1、重要證件的借出，需要遞交申請，部門經(jīng)理簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)同意。正常業(yè)務(wù)如財務(wù)辦理銀行業(yè)務(wù)、辦理公司養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)等，部門經(jīng)理簽字即可；除此之外，證件外借，均上報分管領(lǐng)導(dǎo)同意之后，方可借出。2、 公司的重要證件保管，要確保證件的安全和完整，外借時必須說明原因和遞交申請，并要求及時歸還。二、采購監(jiān)督：1、要求采購員首先對大批量采購的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)備案，監(jiān)督采購員

19、是否按公司的采購管理流程進(jìn)行采購，采購物品是否必須采購，是否貨比三家，是否價格最優(yōu)，是否滿足采購需求等。2、對一些大件采購，做到事前實(shí)地考察，對采購商的規(guī)模和資質(zhì)進(jìn)行摸底查驗(yàn)，并如實(shí)上報公司領(lǐng)導(dǎo)。3、與采購員考察定點(diǎn)供應(yīng)商，用采購量最大限度地去爭取最低的采購成本。4、監(jiān)督采購員嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的采購管理規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)，尤其要自律。5、制定健全嚴(yán)明的采購制度，配套有采購監(jiān)督事前控制、事中監(jiān)督的監(jiān)督體制，企管法務(wù)部人員應(yīng)堅持原則，廉潔自律，維護(hù)公司利益，發(fā)現(xiàn)采購人員有職務(wù)侵占地行為，要及時制止，及時上報，絕不姑息。三、基建工程的全程監(jiān)督：1、企管法務(wù)部參與集團(tuán)公司所有基建工程項目的招投標(biāo)工作和實(shí)地測量、合同簽訂、價格審查、工程進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)收、工程審計、完工結(jié)算和決算。2、嚴(yán)格審核撥款計劃，深入查看工作進(jìn)度和工程質(zhì)量，達(dá)不到公司要求，不予撥款。3、做好基建工程的全程監(jiān)督，要及時詢問，多方求證。實(shí)