公司出差管理制度2011

1、由差管理制度第 1 條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；第 2 條：出差類型：1、當日出差：出差當日可能往返者。當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由其單位經(jīng)理或公司權責單位審核批準。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。遠途

2、出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權責單位批準后可乘坐出租車。3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準后方可利用空運交通工具。第 3 條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應提前 25 日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過郵件報請核準）；3、分公司部門主管出差，報請分公司經(jīng)理審批；4、業(yè)務或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門

3、主管（總部業(yè)務人員出差報請公司總經(jīng)理）審批；二、公司指派出差1、即由公司權責單位或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，

4、須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經(jīng)其調查確實后批準另給付出差旅費。第 4 條：出差費用標準及相關規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當日 12:00 以前出發(fā)按 1 天計算；2、出差當日 12:00 以后出發(fā)按半天計算；3、出差當日 12:00 以前返回按半天計算；4、出差當日 12:00 以后返回按 1 天計算；5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后 2 小時為準。、出差費用標準公司出差費用標準項目職位交通費用油費補貼住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車飛機：經(jīng)濟艙 遠途出差當日出差省會城巾非省會城市遠途出差 當日出差公司/部門經(jīng)理實支實支80 元/天50 元/天1

5、50 元/日120 元/日50 元/天40 元/天分公司部門主管實支實支80 元/天50 元/天120 元/日100 元/日40 元/天30 元/天業(yè)務或其他人員實支實支80 元/天50 元/天100 元/日80 元/日30 元/天20 元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間；第 5 條：出差費用預支、核銷程序一、出差費用預支方式1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務單位按規(guī)定辦理費用預支，預支金額為核準金額的 80%2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；二、出

6、差費用核銷程序核銷規(guī)定1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2、交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按 3 折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的

7、50 彼付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權責單位批準并由人力資源部復核后，可酌情安排補休。核銷程序1、員工須在出差結束后 3 個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。從財務單位領取報銷單后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準；C:業(yè)務或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準；2、財務單位復核程序財務單位人員按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“

8、出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；經(jīng)其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；對于出差費用的超標部分不得報銷；涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的 6 折支付；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；出差期間發(fā)生的費用中， 如有公司不予報銷項的支出額， 由出差人員 （除董事長、 總經(jīng)理外） 根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤；3、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的 50%4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第 6 條：附則1、本制度由公司人力資源部負責解釋。2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施（2010.04.10 頒布）。第 7 條：附表1、出差審批單出差審批單出差人公司/部門職務制單日期出發(fā)時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從年月日時分至年月日時分；大致共計_天_時_一分；部門主管審批公司/部門經(jīng)理