YL-CWL-10-零星采購(gòu)管理工作流程

1、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司文件名稱文件編號(hào)生效日期版本頁(yè)次零星采購(gòu)管理工作流程YL-CWL-10200孫2月20日A1/21.流程圖:零星采購(gòu)管理工作流程圖使用單位倉(cāng)儲(chǔ)單位財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)科公司招標(biāo)小組職能管理部門公司領(lǐng)導(dǎo)零星柒購(gòu)物資申購(gòu)文件名稱文件編號(hào)生效日期版本頁(yè)次零星采購(gòu)管理工作流程YL-CWL-10200孫2月20日A2/2.浙江銀輪機(jī)械股份有限公司2.流程說(shuō)明2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.3.附則3.1.零星采購(gòu)物資中購(gòu)：使用單位填報(bào)零星采購(gòu)物資甲報(bào)表（購(gòu)買金額較高的計(jì)算機(jī)類及辦公類設(shè)備、配件或耗材，必須要有專題報(bào)告），本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送職能管

2、理部門（指企管中心、采購(gòu)部門等）審批。審批：職能管理部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在本單位權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批，超出權(quán)限的，送公司領(lǐng)導(dǎo)核定。核定：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核定，然后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心核價(jià)；對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及職能管理部門不予核定、審批的申請(qǐng)均駁回使用單位。核價(jià)：財(cái)務(wù)中心根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行審核定價(jià)。財(cái)務(wù)中心在定價(jià)權(quán)限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格、歷史價(jià)格等資料進(jìn)行定價(jià)。符合招標(biāo)條件的（按公司有關(guān)規(guī)定確定），由公司招標(biāo)小組組織招標(biāo)、比價(jià)、集中，網(wǎng)上采購(gòu)的工作。采購(gòu)：職能管理部門（屬辦公用品及用具的由使用單位）在核定價(jià)格范圍內(nèi)根據(jù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則采購(gòu)。驗(yàn)收入庫(kù)：職能管理部門或使用單位根據(jù)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收入庫(kù)。領(lǐng)用：使用單位開(kāi)具領(lǐng)料單到職能管理部門領(lǐng)取。結(jié)算：財(cái)務(wù)中心根據(jù)采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、領(lǐng)用及款項(xiàng)支付申請(qǐng)等資料，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。帳務(wù)處理：財(cái)務(wù)中心根據(jù)有關(guān)原始憑證資料進(jìn)行帳務(wù)處理。3.2.制、修、廢。本管理流程，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)（中、高層領(lǐng)導(dǎo)班子組成）審議后，呈請(qǐng)總經(jīng)