江蘇某公司初步業(yè)務(wù)解決方案

1、n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料江蘇XXX公司ERP系統(tǒng)初步解決方案 建立日期: 2008-1-10 修改日期: 2008-1-21 文控編號(hào): XXYYMM

2、DDXX(PMP項(xiàng)目號(hào))-02(階段序號(hào))_02(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：文檔控制 更該記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)1 2 3 4 56一、基本情況：1.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖略1.2 使用模塊：財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總賬、UFO報(bào)表、應(yīng)收/應(yīng)付款供 應(yīng) 鏈：銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算、出口管理、質(zhì)量管理生產(chǎn)制造：物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、產(chǎn)能管理1.3 方案應(yīng)用目標(biāo)：通過江蘇XXX公司公司的業(yè)務(wù)調(diào)研，結(jié)合用友U870系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、需求規(guī)劃的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營管理的整體

3、需要 。提供相應(yīng)的解決方案。1.4 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍:l 采購業(yè)務(wù)管理，包括采購計(jì)劃的生成、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關(guān)采購分析報(bào)表；l 銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票及銷售分析報(bào)表；l 出口管理，包括出口訂單、各種出口單證及分析報(bào)表l 質(zhì)量管理，包括來料檢驗(yàn)、入庫檢驗(yàn)、巡檢等，在系統(tǒng)是記錄質(zhì)量檢驗(yàn)的結(jié)果并據(jù)此提供報(bào)表l 倉庫管理，包括各種出入庫管理；l 生產(chǎn)計(jì)劃管理，生產(chǎn)計(jì)劃的生成及采購計(jì)劃的生成；l 產(chǎn)能管理，為計(jì)劃的是否可行提供計(jì)量工具l 應(yīng)收應(yīng)付款管理；l 總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算;1.5 實(shí)施范圍: 單位：江蘇XXX公司 地址：江蘇二、總體

4、流程江蘇XXX公司基于用友ERP-U8業(yè)務(wù)流程總圖:2.2 總體流程說明1、特別說明：企業(yè)的產(chǎn)品、半成品和主料MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；為了保證計(jì)劃的提前性，所有存貨都需要設(shè)置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令單合并的方式，期間供應(yīng)法，按該設(shè)定期間內(nèi)的凈需求一次供應(yīng)，即一齊生成一張計(jì)劃訂單。2、企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“出口訂單”開始，通過MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”采購部門根據(jù)“采購訂單”進(jìn)行跟蹤到貨，并按“采購訂單”辦理收貨及入庫; 生產(chǎn)部門根據(jù)

5、“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫.3、詳細(xì)流程：(1)、頁：7前期訂單的評(píng)審還通過OA系統(tǒng)審批，后續(xù)可以慢慢移植到ERP系統(tǒng)中走審批流。企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“出口訂單”開始，實(shí)驗(yàn)室將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)，出口錄入為“出口訂單”。(2)、系統(tǒng)以“銷售訂單”加“出口訂單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)

6、的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”。(3)、生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(4)、如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MR

7、P計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”。然后采購部門才能根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。(5)、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行報(bào)檢，系統(tǒng)生成“產(chǎn)品報(bào)檢單”，品保部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，在系統(tǒng)中填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)單”，填寫檢驗(yàn)結(jié)果；對(duì)合格或讓步接收的產(chǎn)品，通知生產(chǎn)部門辦理入庫手續(xù)，對(duì)不良品根據(jù)“不良品處理流程”進(jìn)行處理，比如返修、報(bào)廢等。(6)、倉庫部門根據(jù)品保部門的“檢驗(yàn)單”辦理產(chǎn)品入庫，銷售部門將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶

8、、按訂單分在“銷售管理”模塊和“出口管理”模塊中進(jìn)行發(fā)貨；系統(tǒng)按合格產(chǎn)品的數(shù)量 在“庫存管理”模塊中自動(dòng)生成“銷售出庫單”，并同時(shí)回寫“發(fā)貨單”中的“實(shí)發(fā)數(shù)量”。(7)、材料到貨后，倉庫進(jìn)行收貨，報(bào)檢通知品保部門檢驗(yàn)，系統(tǒng)中生成“來料報(bào)檢單”，品保部門對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，系統(tǒng)中填寫“來料檢驗(yàn)單”，填寫檢驗(yàn)結(jié)果；對(duì)合格和讓步接收物料通知倉庫部門辦理入庫手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購部門退回供應(yīng)商，倉庫人員依據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)量入庫，不合格數(shù)量直接退供應(yīng)商。(8)、由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一

9、位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。三、公共信息基礎(chǔ)設(shè)置：3.1 物料編碼規(guī)則：參見物料編碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)XXX公司3. 2生產(chǎn)新增檔案設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：計(jì)劃員1、 工作日歷：設(shè)定車間休息日，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃滯留日期;2、 生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定：按系統(tǒng)默認(rèn)3、 時(shí)柵資料維護(hù)：行號(hào)：001 ； 日數(shù)：10； 需求來源：預(yù)測(cè)客戶訂單抵消；4、 預(yù)測(cè)版本資料維護(hù)：序號(hào)：1；版本代號(hào)：01；版本說明：MRP運(yùn)算；版本類別：MRP；5、 對(duì)照表：根據(jù)需要選擇錄入；其他檔案設(shè)置： 其他檔案根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求和現(xiàn)有系統(tǒng)而設(shè)置。四、系統(tǒng)選項(xiàng)及參數(shù)設(shè)置此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流

10、程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：2007-03-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度 外幣：?jiǎn)⒂么尕浄诸惣?jí)次：2-2-2客戶分類級(jí)次：2供應(yīng)商分類： 2-2部門編碼級(jí)次：2-2收發(fā)類別級(jí)次：2-2-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)科目制度總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固

11、定匯率不可以使用應(yīng)收受控科目不可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單采購管理參

12、數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單到貨單發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表進(jìn)行采購及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)，暫估業(yè)務(wù)銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制： 普通銷售必有訂單; 不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單;訂單變更保存歷史記錄; 報(bào)價(jià)含稅; 銷售計(jì)劃金額含稅;其他控制：自動(dòng)匹配入庫為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查

13、： 預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報(bào)價(jià)含稅；庫存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉庫主管 參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購入庫保存時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫保存時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫保存時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫單保存時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單保存時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)： 允許超采購訂單入庫; 允許

14、超生產(chǎn)訂單入庫; 不允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料; 允許超限額領(lǐng)料; 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫; 入庫出庫單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)?？捎昧靠刂疲?不允許超可用量出庫; 定義庫存展望可用量公式： 預(yù)計(jì)入庫量：已請(qǐng)購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量 預(yù)計(jì)出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。存貨核算參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式： 按倉庫核算方式 暫估方式單到回沖 零出庫成本取上次出庫成本 入庫成本取上次入庫成本 紅字出庫成本取上次出庫成本 銷售成本核算：銷售出庫單控制方式： 調(diào)撥入庫單取不到對(duì)應(yīng)出庫成本時(shí)取選項(xiàng)

15、成本 暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致暫估處理時(shí)是否調(diào)整出庫成本最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算存貨檔案參數(shù)設(shè)置：產(chǎn)成品基本頁簽：自制、內(nèi)銷、外銷控制頁簽：無批次管理MRP頁簽：供需政策PE原材料基本頁簽：外購、生產(chǎn)耗用控制頁簽：無批次管理MRP頁簽：供需政策PE五、業(yè)務(wù)流程 銷售業(yè)務(wù)分析.1 現(xiàn)有流程業(yè)務(wù)流程說明：1 XXX公司包括兩種銷售類型：內(nèi)銷和外銷；2 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在和客戶達(dá)成意向后草擬合同以備評(píng)審；3 業(yè)務(wù)人員編寫生產(chǎn)通知單/評(píng)審表和產(chǎn)品規(guī)格書進(jìn)行訂單評(píng)審；4 評(píng)審?fù)ㄟ^以

16、后簽訂正式合同，如果不通過則再次與客戶溝通協(xié)商相關(guān)事宜；5 正式合同簽訂以后業(yè)務(wù)員遞交生產(chǎn)通知單到計(jì)劃員處，根據(jù)生產(chǎn)情況制定生產(chǎn)計(jì)劃并把該訂單的預(yù)計(jì)完成日期反饋給業(yè)務(wù)員；6生產(chǎn)完成后車間送貨員填寫交貨單辦理入庫并通知業(yè)務(wù)員該訂單已生產(chǎn)完畢；7業(yè)務(wù)員聯(lián)系承運(yùn)商，填寫送貨單安排出貨；8產(chǎn)品出庫；9 如有客戶退貨情況發(fā)生， 業(yè)務(wù)員填寫客戶抱怨書，由品質(zhì)生產(chǎn)負(fù)責(zé)退貨，業(yè)務(wù)員辦理退貨手續(xù)并紅票沖帳；10如果發(fā)生訂單變更，重新進(jìn)行合同評(píng)審。.2 規(guī)劃業(yè)務(wù)流程l 內(nèi)銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1. 內(nèi)銷主要是銷售預(yù)測(cè)的方式；2. 業(yè)務(wù)員預(yù)測(cè)銷售數(shù)量并以訂單的形式錄入ERP系統(tǒng)；3. 訂單評(píng)審流程可以在系統(tǒng)里走，

17、先期可以考慮先從OA進(jìn)行評(píng)審，后續(xù)可以加到ERP系統(tǒng)中走審批流；4. 多個(gè)品種的訂單在系統(tǒng)可以錄入多行銷售訂單；5. 預(yù)測(cè)是主要考慮銷售量而無需考慮庫存，庫存部分由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；6. 訂單審核過以后生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)系統(tǒng)中記錄的可用量制定生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)料生產(chǎn)并完工后入庫（祥見生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程）；7. 客戶要貨時(shí)參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨并作為出門的依據(jù)；8. 倉庫根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單，貨物出庫；9. 銷售人員在系統(tǒng)中參照發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，并打印出來作為開票申請(qǐng)和發(fā)貨單遞交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)開票申請(qǐng)?jiān)诮鸲愊到y(tǒng)開據(jù)增值稅發(fā)票并審核ERP系統(tǒng)中的銷售發(fā)票并制單生成憑證；10. 業(yè)務(wù)員催款，收款完

18、畢后關(guān)閉銷售訂單。l 外銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1. 外銷完全是按單生產(chǎn)模式；2. 所有外銷的業(yè)務(wù)在出口管理模塊操作，和內(nèi)銷完全是兩個(gè)模塊；3. 訂單評(píng)審流程可以在系統(tǒng)里走，先期可以考慮先從OA進(jìn)行評(píng)審，后續(xù)可以加到ERP系統(tǒng)中走審批流；4. 訂單評(píng)審?fù)ㄟ^以后實(shí)驗(yàn)室加BOM，銷售人員在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，訂單號(hào)等于評(píng)審單號(hào)；5. 訂單審核過以后生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)系統(tǒng)中記錄的可用量制定生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)料生產(chǎn)并完工后入庫（祥見生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程）；6. 生產(chǎn)完工后通知銷售部，該訂單已完工；7. 錄入銷貨單、備貨單、裝箱單等各種單證并打印出來作為報(bào)關(guān)及數(shù)據(jù)流通的憑據(jù)；8. 核銷結(jié)匯后關(guān)閉出口訂單。其他說明：l 如

19、果出現(xiàn)銷售變更情況出現(xiàn)，如果還沒下達(dá)生產(chǎn)根據(jù)變更后的結(jié)果在原有訂單上直接做變更即可；l 如果已下達(dá)生產(chǎn)，如果是取消該訂單則為該訂單進(jìn)行的所有生產(chǎn)業(yè)務(wù)全部取消，辦理材料退回等手續(xù)；l 還有其他一些特殊情況是否需要列出具體的變更類型和相應(yīng)的處理方法后溝通討論確定？ 生產(chǎn)業(yè)務(wù)分析5.5.2.1 現(xiàn)有流程流程說明：1 生產(chǎn)通知單評(píng)審?fù)ㄟ^后下達(dá)到生產(chǎn)計(jì)劃員處，計(jì)劃員根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格書、庫存情況、產(chǎn)能等信息編制生產(chǎn)計(jì)劃；2 計(jì)劃分解為物料采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，物料采購計(jì)劃直接下達(dá)給采購，采購據(jù)此安排采購；3 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到車間，車間計(jì)劃員編制車間機(jī)臺(tái)作業(yè)計(jì)劃，確認(rèn)后領(lǐng)料生產(chǎn)；4 車間統(tǒng)計(jì)員填制每日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生

20、產(chǎn)部，對(duì)于生產(chǎn)中的異常及時(shí)溝通協(xié)調(diào)解決；5 生產(chǎn)完工后車間填制交庫單辦理入庫手續(xù)；5.5.2.2 規(guī)劃業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1. 接到新的銷售訂單后，生產(chǎn)計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)中運(yùn)行MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)，確定需求計(jì)算起始時(shí)間；2. 運(yùn)行MRP計(jì)劃稽核前作業(yè)，計(jì)算累計(jì)提前期；3. 運(yùn)行MRP計(jì)劃生成，系統(tǒng)根據(jù)可用兩自動(dòng)分解為生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃，系統(tǒng)算出數(shù)量和時(shí)間；4. 運(yùn)行產(chǎn)能管理，在生成的生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間的基礎(chǔ)上判斷產(chǎn)能負(fù)荷；5. 根據(jù)綜合情況進(jìn)行MRP計(jì)劃維護(hù)，確定生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃；6. 采購計(jì)劃下達(dá)到采購部門；7. 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到車間；8. 車間計(jì)劃人員根據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)中生成生

21、產(chǎn)訂單（最終確定的數(shù)量和時(shí)間）；9. 車間根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料，完工后辦理產(chǎn)品質(zhì)檢和入庫（祥見倉庫業(yè)務(wù)流程）。5.5.3 采購業(yè)務(wù)分析5.5.3.1 現(xiàn)有流程業(yè)務(wù)流程說明：1. 原料和輔料完全按照計(jì)劃部的采購計(jì)劃進(jìn)行，可能會(huì)有一定的放量，其他采購物品用請(qǐng)購單的形式；2. 采購訂單下達(dá)后采購員跟催貨物，貨物到達(dá)后采購員報(bào)檢；3. 品保部進(jìn)行質(zhì)檢，填寫檢驗(yàn)報(bào)告，合格數(shù)量辦理入庫，不合格品作為不良品處理；4. 不良品處理方式：退貨：不合格品直接退回至供應(yīng)商處，供應(yīng)商再補(bǔ)貨；降級(jí)處理：降級(jí)接受，供應(yīng)商開票時(shí)會(huì)少開；報(bào)廢：直接報(bào)廢，供應(yīng)商再補(bǔ)貨5. 采購員憑借入庫單、檢驗(yàn)報(bào)告（采購聯(lián)）、采購訂單和采購發(fā)

22、票到財(cái)務(wù)處報(bào)銷；6. 填寫付款申請(qǐng)，審批通過后財(cái)務(wù)付款；7. 采購訂單關(guān)閉。5.5.3.2 建議規(guī)劃 新采購業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1 采購日常業(yè)務(wù)必須在期初數(shù)據(jù)（期初暫估）錄入完畢且記賬后才可以開始。2 原料和輔料按照計(jì)劃部的采購計(jì)劃進(jìn)行采購并進(jìn)行相應(yīng)的放量，機(jī)配件、其他非主要物料等填寫請(qǐng)購單；3采購部拷貝請(qǐng)購單或采購計(jì)劃生成采購訂單并審核；審核后的采購訂單在系統(tǒng)中是生效的采購訂單，可以參照其生成采購到貨單；4供應(yīng)商交貨到倉庫后，倉庫在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成到貨單并報(bào)檢，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在質(zhì)量管理模塊生成來料報(bào)檢單，倉庫打印到貨單交品保部；如果供應(yīng)商有贈(zèng)送物料，則贈(zèng)送物料不需要填寫到貨單, 待檢

23、驗(yàn)合格后由倉庫使用一張其他入庫單入庫。5品保部收到倉庫送來的到貨單后，在系統(tǒng)中審核來料報(bào)檢單并對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后，拷貝來料報(bào)檢單生成來料檢驗(yàn)單，填入檢驗(yàn)結(jié)果，然后審核，同時(shí)將判定結(jié)果備注到貨單中并轉(zhuǎn)回倉庫。6對(duì)于合格和降級(jí)的物料，倉庫根據(jù)質(zhì)檢人員轉(zhuǎn)回的到貨單，在系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單生成采購入庫單并審核；7如來料不合格，品保部應(yīng)拷貝來料檢驗(yàn)單生成來料不良品處理單，填寫不良品原因、數(shù)量、處理方式。如處理方式為分揀，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成來料報(bào)檢單，重復(fù)檢驗(yàn)流程，但檢驗(yàn)方式為全檢；如果處理方式為降級(jí)，則倉庫拷貝來料不良品處理單生成采購入庫單并審核；對(duì)于不合格需要退回的物料，倉庫在系統(tǒng)中拷貝原到貨單生成

24、退貨單。8當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付款時(shí)，由財(cái)務(wù)部拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，保存后結(jié)算；結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物料成本。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將其刪除后再修改發(fā)票；注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅額要與實(shí)際發(fā)票金額和稅額相同。9結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊，審核后生成憑證：借記物資采購和稅金科目， 貸記應(yīng)付賬款。結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記原材料，貸記物資采購；10對(duì)于已經(jīng)入庫后再退貨的物料，由采購部必須參照采購訂單生成到貨退回單，再由倉庫參照該退回單生成紅字采購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；財(cái)務(wù)部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票

25、，結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊沖消應(yīng)付款，審核后生成紅字憑證；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后生成紅字憑證。此退貨如不需要再補(bǔ)貨，需要立即關(guān)閉采購訂單。11如有運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅需要分?jǐn)?，則由財(cái)務(wù)部在采購管理模塊填寫運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后進(jìn)行采購結(jié)算。 如關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)與采購貨物發(fā)票同月到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)可以分?jǐn)偟饺霂靻紊希蝗缤碛诓少徹浳锇l(fā)票結(jié)算月份到達(dá)，則關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)只能分?jǐn)偟酱尕?。運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算后在應(yīng)付款管理模塊審核，形成應(yīng)付款。12在訂單上每一筆記錄都有計(jì)劃到貨日期，實(shí)際到貨時(shí)系統(tǒng)中的交（出）貨統(tǒng)計(jì)也是分開進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的；l 請(qǐng)購業(yè)務(wù)處理：現(xiàn)狀：目前對(duì)于非主生產(chǎn)，緊急用料的需求物料，如機(jī)配件等，由各

26、個(gè)相關(guān)的部門提出需求，經(jīng)過主管（總經(jīng)理）領(lǐng)導(dǎo)審批，傳交采購人員執(zhí)行采購，下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。分析：請(qǐng)購也可指非計(jì)劃采購，是臨時(shí)采購。由相關(guān)部門提出需求，經(jīng)過主管審批，交采購人員進(jìn)行采購。請(qǐng)購單也是采購需求來源之一。建議：請(qǐng)購業(yè)務(wù)也可進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行，當(dāng)采購文員收到由各部門主管簽字的申請(qǐng)單，依據(jù)申請(qǐng)單在采購模塊開采購請(qǐng)購單，可以跟蹤請(qǐng)購單的執(zhí)行情況。 采購以訂單作為起點(diǎn)進(jìn)行采購，統(tǒng)計(jì)信息和管理信息將更加豐富；現(xiàn)狀：目前采購訂單是依據(jù)采購單，在入庫時(shí)依據(jù)來料驗(yàn)收單。分析：建議按采購訂單號(hào)進(jìn)行開展工作，能夠得到相關(guān)訂單的綜合性執(zhí)行統(tǒng)計(jì)信息（訂貨情況、到貨情況、入庫情況，應(yīng)付賬款情況，付款情況）。建議：

27、啟用采購業(yè)務(wù)必須有訂單，允許超訂單到貨，沒有采購訂單虛擬一張采購訂單。l 供應(yīng)商檔案管理:現(xiàn)狀：供應(yīng)商檔案管理：供應(yīng)商、聯(lián)系人、地址、電話、管理比較分散。分析：對(duì)供應(yīng)商檔案要集中管理，能準(zhǔn)確的反應(yīng)供應(yīng)商信息全貌 建議：在ERP系統(tǒng)里在專門存入供應(yīng)商檔案的功能，能全面反應(yīng)供應(yīng)商檔案面貌l 關(guān)于采購到貨的處理 現(xiàn)狀：沒有采購到貨環(huán)節(jié)，是直接參照采購訂單生成采購入庫單分析：沒有將入庫與到貨分為兩步，從而不能夠反應(yīng)在檢狀況 正常采購入庫是：供應(yīng)商依據(jù)采購訂單進(jìn)行送貨，對(duì)方送貨時(shí)會(huì)有送貨通知單，倉庫進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，倉庫收貨之后進(jìn)行報(bào)檢，倉庫按照檢驗(yàn)報(bào)告上的合格數(shù)量，辦理入庫手續(xù)，不合格的進(jìn)行來料不良品

28、處理。建議：將到貨和入庫分開：供應(yīng)商依據(jù)采購訂單進(jìn)行送貨，對(duì)方送貨時(shí)會(huì)有送貨通知單，倉庫進(jìn)行清點(diǎn)進(jìn)行收貨，收貨員據(jù)供應(yīng)商的送貨單開具到貨單，到貨單送到品質(zhì)部，品質(zhì)部開具來料檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行質(zhì)檢，倉庫按來料檢驗(yàn)報(bào)告上的合格的數(shù)量辦理入庫手續(xù), 不合格的進(jìn)行來材不良品處理。優(yōu)點(diǎn)在于能反映到貨數(shù)量與訂貨數(shù)量之間的差異。能夠得出相關(guān)的到貨數(shù)、在檢數(shù)量，實(shí)際入庫存數(shù)量，能夠優(yōu)化到貨退回的流程。就可以得到貨及時(shí)率、合格率、便于進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。關(guān)于采購?fù)素洠?現(xiàn)狀：沒有到貨環(huán)節(jié)，不良品處理沒有統(tǒng)一的處理流程分析：目前沒有到貨就直接入庫，不能全面反應(yīng)要到貨數(shù)量與實(shí)收數(shù)量的差異貨。入庫是根據(jù)供應(yīng)商送貨數(shù)量,辦理入庫

29、,等質(zhì)檢結(jié)果出來之后,不合的在進(jìn)行退庫處理.先入庫在質(zhì)檢,不合格在退庫,增加了倉庫工作量及影響倉庫的庫存量。建議：增加采購到貨及采購?fù)素洯h(huán)節(jié)采購訂單-采購到貨單-報(bào)檢通知單-檢驗(yàn)報(bào)告-采購入庫單說明:來料檢驗(yàn)通知單上的“報(bào)質(zhì)數(shù)量”是依據(jù)“到貨數(shù)量”填寫，來料檢驗(yàn)報(bào)告出來判定結(jié)果：合格品數(shù)量直接開采購入庫單；不合格數(shù)量開紅字到貨單進(jìn)行退貨，不影響應(yīng)收賬款紅字到貨單要按采購訂單進(jìn)行退貨，補(bǔ)貨時(shí)也按采購訂單進(jìn)行補(bǔ)貨這樣就能綜合反映,采購訂單真實(shí)的執(zhí)行情況.采購掛應(yīng)付賬款建議：上ERP系統(tǒng)之后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)可以參照采購入庫單隨時(shí)可以開具采購發(fā)票?？梢悦坎少徣霂靻螌?duì)應(yīng)開采購發(fā)票，也匯總或定時(shí)開。優(yōu)化財(cái)務(wù)確認(rèn)

30、應(yīng)付賬款的日期。采購發(fā)票是指確認(rèn)應(yīng)付賬款一種單據(jù), 采購發(fā)票的開具權(quán)限是給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)于低值易耗品、辦公用品現(xiàn)狀：低值易耗品、辦公用品是各個(gè)相關(guān)部門依據(jù)本部門耗用量，提出需求量，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，采購人員進(jìn)行采購。建議：1. 低值易耗品、辦公用品價(jià)值一般比較低，主要控制點(diǎn)是加強(qiáng)審批環(huán)節(jié)，不進(jìn)倉庫管理2. 根據(jù)低值易耗品、辦公用品價(jià)值及特點(diǎn)，建議不辦理出入庫手續(xù)，只做財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷。如果確實(shí)需要，可以考慮單獨(dú)設(shè)置倉庫進(jìn)行管理。 會(huì)計(jì)憑證如下： 借：制造費(fèi)用 -工量具 -低值易耗品 管理費(fèi)用-辦公用品 貸：其他應(yīng)付款-XXX公司X 采購統(tǒng)計(jì)處理:現(xiàn)狀：限于手工業(yè)務(wù)處理的限制，目前的采購統(tǒng)計(jì)較為簡(jiǎn)單。需求

31、分析：通過應(yīng)用系統(tǒng)能夠得出跨部門的綜合統(tǒng)計(jì)信息，包括采購訂單執(zhí)行情況包括訂貨數(shù)量、到貨數(shù)量、實(shí)際入庫數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、付款情況等；進(jìn)行供應(yīng)商管理；系統(tǒng)打印生成催貨函；供應(yīng)商價(jià)格分析; 供應(yīng)商供貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)、到貨合格率等滿足多角度查詢需要. 倉庫業(yè)務(wù)分析.4.1 現(xiàn)有流程業(yè)務(wù)流程說明：1. 倉庫主要處理物料的出入庫業(yè)務(wù)；2. 采用加權(quán)平均的計(jì)算方法；3. 主要包括采購入庫、（半）產(chǎn)品入庫、材料出庫、銷售出庫、其他出庫；4. 采用了批次管理，主要目的是所有的物料都是按照訂單來進(jìn)行的；5. 批量領(lǐng)用的原料無法核算到訂單；5.5.4.2 建議規(guī)劃l 新倉庫業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1 車間需要領(lǐng)料時(shí)，生產(chǎn)訂

32、單生成材料出庫單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領(lǐng)料依據(jù)。材料出庫單中的收發(fā)類別和生產(chǎn)制造部門的填寫關(guān)系到財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性。2 車間持領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)料。倉庫在發(fā)料后，在庫存管理模塊系統(tǒng)中審核材料出庫單。3 對(duì)于不能按定額領(lǐng)料的，車間填寫調(diào)撥申請(qǐng)單并打印交倉庫作為領(lǐng)料依據(jù)調(diào)撥到車間庫，完工入庫后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)定額倒沖，形成材料出庫單；4 車間在產(chǎn)品完工后送檢，車間統(tǒng)計(jì)人員在生產(chǎn)訂單模塊點(diǎn)報(bào)檢，在質(zhì)量管理模塊打印報(bào)檢單并遞交品管，品保部在質(zhì)量管理模塊審核報(bào)檢單。檢驗(yàn)完畢后，拷貝產(chǎn)品報(bào)檢單生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單，錄入檢驗(yàn)結(jié)果并審核。5 對(duì)于合格產(chǎn)品，品保部打印檢驗(yàn)單并返還車間及倉庫，倉庫辦理產(chǎn)品入庫并在點(diǎn)收產(chǎn)品后，在

33、系統(tǒng)中拷貝檢驗(yàn)單生成產(chǎn)成品入庫單并審核。6 對(duì)于不合格產(chǎn)品，品保部要拷貝產(chǎn)品檢驗(yàn)單生成產(chǎn)品不良品處理，填寫不良品原因、數(shù)量、處理方式并審核。如處理方式降級(jí)，倉庫在點(diǎn)收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單并審核；如處理方式為返工、返修，則系統(tǒng)中不需要進(jìn)行處理。7 對(duì)于車間因來料不良而退料，拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫單，倉庫收退料后審核該單。如果是屬于不能定額領(lǐng)用的原料需要退料，填寫紅字的調(diào)撥申請(qǐng)單，把材料從車間倉庫退回倉庫，倉庫收退料后生成紅字調(diào)撥單。如需補(bǔ)料，則在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單生成材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單交倉庫領(lǐng)料，或者重新填寫調(diào)撥申請(qǐng)單進(jìn)行領(lǐng)料。如不補(bǔ)料，則要修改

34、生產(chǎn)訂單用料。來料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)退料退至原料倉，應(yīng)盡快處理。 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由車間在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單（出庫類別為“生產(chǎn)超額領(lǐng)料”），由主管審核后至倉庫領(lǐng)料，倉庫發(fā)料后審核該材料出庫單。8 生產(chǎn)訂單模塊中提供完工狀況表和用料分析表供查看。9 如果生產(chǎn)訂單中途停止執(zhí)行，生產(chǎn)制造部要及時(shí)關(guān)閉該生產(chǎn)訂單。10對(duì)于非生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)，由各部門手工填寫領(lǐng)料申請(qǐng)，主管審批通過后交倉庫作為領(lǐng)料的依據(jù)，倉庫依照該申請(qǐng)單發(fā)料并在系統(tǒng)中錄入材料出庫單并審核，以收發(fā)類別區(qū)分。11對(duì)于無生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)用料，由車間填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，主管審批通過后交倉庫作為領(lǐng)料

35、的依據(jù)，倉庫依照該申請(qǐng)單發(fā)料并在系統(tǒng)中錄入材料出庫單并審核，以收發(fā)類別區(qū)分。1）入庫流程2）出庫流程3）其它業(yè)務(wù)流程4) 領(lǐng)料業(yè)務(wù)5）生產(chǎn)退補(bǔ)料業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)流程說明：正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1 采購入庫單：倉庫在庫管理模塊必須拷貝到檢驗(yàn)單或不合格品處理單生成；對(duì)于入庫后退貨的物料，首先采購部必須拷貝原采購訂單生成到貨退回單，倉庫再參照到貨退回單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時(shí)應(yīng)注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯(cuò)。2 產(chǎn)成品入庫單：倉庫在庫存管理模塊必須拷貝檢驗(yàn)單或不良品處理單生成并審核；注意輸入的收發(fā)類別為“自制入庫”；所有

36、自制成品、半成品的入庫都使用產(chǎn)成品入庫單；3 其他入庫單：手工增加，用于以下情況：供應(yīng)商免費(fèi)提供的物料；其他特殊情況；4 銷售出庫單：倉庫按照銷售的發(fā)貨單參照生成銷售出庫單并審核； 5 材料出庫單：對(duì)于按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，車間在庫存管理模塊（必須）參照生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單，倉庫發(fā)料后審核。其他領(lǐng)料由倉庫在發(fā)料后直接填寫材料出庫單并審核。6 其它出庫單：手工增加，用于以下情況：其他特殊情況。7 調(diào)撥作業(yè)：調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。對(duì)于

37、不能按照定額領(lǐng)料的（如布等），車間填寫調(diào)撥申請(qǐng)單，倉庫發(fā)料時(shí)參照該申請(qǐng)單生成調(diào)撥單。調(diào)撥單審核后，自動(dòng)生成其他出、入單據(jù)各一張，倉庫在存貨實(shí)際發(fā)出和收到后分別立即審核這兩張單據(jù)，改變庫存量； 8 盤點(diǎn)作業(yè)：為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點(diǎn)報(bào)告表，按規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門審批。盤點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)提供多種盤點(diǎn)方式，如按倉庫盤點(diǎn)、按存貨類別盤點(diǎn)等等，還可以對(duì)各倉庫中的全部或部分存貨進(jìn)行盤點(diǎn)；在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)單后，要對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行審核，盤盈、盤虧的結(jié)果會(huì)自動(dòng)生成其他出、入庫單，對(duì)應(yīng)的收發(fā)類別分別

38、是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。9 其他業(yè)務(wù)的處理：1）其他部門領(lǐng)料：手工增加材料出庫單，收發(fā)類別為“其他部門領(lǐng)用”。10 當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)進(jìn)行月結(jié)處理。生產(chǎn)退補(bǔ)料流程說明：1 對(duì)于生產(chǎn)制造部因來料不良而退料，車間應(yīng)拷貝生產(chǎn)訂單生成紅字材料出庫單，倉庫收退料后審核該單。如需補(bǔ)料，則在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單交生產(chǎn)制造部領(lǐng)料；如不補(bǔ)料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。來料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)退料退至原料倉，并應(yīng)盡快處理。2 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。因此形成的超額發(fā)料，由車間在系統(tǒng)中手工填寫材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單（出庫類別為“生產(chǎn)超額領(lǐng)料”），交倉庫領(lǐng)料，

39、倉庫發(fā)料后審核該材料出庫單。 （流程圖見庫存管理業(yè)務(wù)流程）l 關(guān)于生產(chǎn)退料現(xiàn)狀：直接開紅字材料出庫單 ，退給供應(yīng)商直接開紅字采購入庫單分析：因生產(chǎn)發(fā)料沒有按生產(chǎn)訂單（生產(chǎn)任務(wù)單）進(jìn)行發(fā)料，所以直接開紅字材料出庫單 啟用了生產(chǎn)訂單管理功能，建議生產(chǎn)發(fā)料、生產(chǎn)退料都應(yīng)該按照生產(chǎn)訂單執(zhí)行，補(bǔ)料也是按照生產(chǎn)訂單進(jìn)行補(bǔ)對(duì)于生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不合格材料，由倉庫依據(jù)生產(chǎn)訂單開紅字材料出庫單退到廢品倉。退給供應(yīng)商時(shí)：由采購開具紅字到貨單退給供應(yīng)商，倉庫依據(jù)紅字到貨單開紅字采購入庫單沖減庫存量。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)紅字采購入庫單開紅字紅采購發(fā)票沖減應(yīng)付賬款。l 關(guān)于倉庫調(diào)撥現(xiàn)狀：沒有倉庫調(diào)撥 分析：調(diào)撥是倉庫之間貨物轉(zhuǎn)移，不

40、會(huì)設(shè)計(jì)到財(cái)務(wù)賬的改變。對(duì)于調(diào)撥出的倉庫減少庫存量，對(duì)于調(diào)撥入的倉庫增加入庫量建議：?jiǎn)⒂谜{(diào)撥單，一經(jīng)審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出庫單、其他入庫單加強(qiáng)對(duì)存貨轉(zhuǎn)移之間的損耗，實(shí)物歸屬。 收發(fā)類別：調(diào)撥出庫 調(diào)撥入庫。 質(zhì)檢業(yè)務(wù)分析5.5.5.1 現(xiàn)有流程 詳細(xì)流程請(qǐng)單：采購入庫流程、產(chǎn)成品入庫流程當(dāng)中的質(zhì)檢部份5.5.5.2 建議規(guī)劃關(guān)于巡檢和首檢 現(xiàn)狀：生產(chǎn)過程中和第一件產(chǎn)品需要進(jìn)行巡檢和首檢； 分析：生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制； 系統(tǒng)：在系統(tǒng)采用其他檢驗(yàn)單處理，不影響流程，只記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)分析5.5.6.1 現(xiàn)有流程 5.5.6.2 建議規(guī)劃 存貨核算總體業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1）出入庫單據(jù)審核

41、后需要在存貨核算模塊記賬；記賬就是在系統(tǒng)中將出入庫單據(jù)登錄到存貨賬中。產(chǎn)成品入庫單需填入成本后才能記賬；銷售發(fā)票復(fù)核后也需要在存貨模塊記賬，以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2）材料出入庫單據(jù)記賬并對(duì)原材料倉進(jìn)行期末處理后，可以計(jì)算出材料的出庫成本，可以用來進(jìn)行生產(chǎn)成本的計(jì)算。產(chǎn)品成本計(jì)算出來后，填入產(chǎn)成品入庫單，則產(chǎn)成品入庫單據(jù)可以記賬，這樣庫存產(chǎn)品的成本即可計(jì)算出來；再對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行記賬，然后對(duì)成品倉進(jìn)行期末處理，則可以計(jì)算出銷售成本。 3） 記賬后的出入庫單據(jù)可以根據(jù)單據(jù)上的收發(fā)類別生成帶有分錄的憑證；4） 月末當(dāng)月全部單據(jù)記賬，期末處理完畢后，生成憑證后，需要對(duì)該模塊進(jìn)行月末結(jié)賬處理。 正常單據(jù)的記賬業(yè)

42、務(wù)流程說明：（1）出入庫單據(jù)都要進(jìn)行記賬（銷售出庫單除外）；（2）入庫單及紅字的出庫單記賬時(shí)必須要有成本；（3）對(duì)于采購入庫，如果當(dāng)月在采購管理模塊已經(jīng)開立發(fā)票并結(jié)算形成應(yīng)付款，則在存貨模塊直接對(duì)其記賬即可；如當(dāng)月發(fā)票未到，則應(yīng)先對(duì)其進(jìn)行暫估成本錄入，然后再記賬（參見暫估業(yè)務(wù)流程）；（4）采用全月平均法計(jì)算，材料出庫單記賬后、期末處理后才能夠計(jì)算出出庫成本；（5）其他入庫單記賬前需指定成本； （6）出入庫單據(jù)及銷售發(fā)票在記賬后可以生成憑證傳遞到總賬。1.特殊單據(jù)記賬流程業(yè)務(wù)流程說明：1） 對(duì)于調(diào)撥單，可以對(duì)該調(diào)撥單進(jìn)行記賬，則其產(chǎn)生的其他出入庫單會(huì)自動(dòng)記賬。也可以對(duì)其產(chǎn)生的其他出入庫單據(jù)進(jìn)行記

43、賬，先記出庫單，后記入庫單。5暫估業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程說明：（1） 采購入庫后，如果發(fā)票當(dāng)月未到或當(dāng)月未入賬，則財(cái)務(wù)部在對(duì)采購入庫單進(jìn)行記賬前對(duì)其進(jìn)行暫估成本錄入，然后記賬；（2） 第二月或以后的某個(gè)時(shí)間當(dāng)發(fā)票到達(dá)并入賬時(shí)，財(cái)務(wù)部參照該采購入庫單開立采購發(fā)票并結(jié)算，然后在存貨核算模塊對(duì)該采購入庫單執(zhí)行結(jié)算成本處理。（3） 如果暫估成本錄入過低或過高，會(huì)對(duì)其發(fā)出成本產(chǎn)生較大影響。6調(diào)整流程業(yè)務(wù)流程說明：（1）如果發(fā)現(xiàn)存貨金額異常，可以使用出入庫調(diào)整單對(duì)其進(jìn)行調(diào)整；（2）出庫調(diào)整單可以調(diào)減金額，入庫調(diào)整單可以調(diào)增金額；（3）出入庫調(diào)整單在記賬后可生成憑證傳遞到總賬；（4）調(diào)整單只調(diào)金額，不調(diào)數(shù)量。新

44、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1 銷售發(fā)票復(fù)核后傳遞到應(yīng)收款管理模塊，在審核后形成應(yīng)收賬款，記錄到賬表中；2 其他原因形成的應(yīng)收款通過在應(yīng)收款管理模塊中錄入其他應(yīng)收單并審核的方法形成；3 審核后的銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單在應(yīng)收款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4 當(dāng)收到客戶的貨款時(shí)，在應(yīng)收款管理模塊錄入收款單并審核，則收款會(huì)記錄到賬表中。對(duì)該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預(yù)收款，則在錄入收款單時(shí)要選擇款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”。收款單要進(jìn)行核銷，核銷的作用在于將收款與形成應(yīng)收款的發(fā)票或應(yīng)收單對(duì)應(yīng)起來。 應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程

45、 業(yè)務(wù)流程說明1.采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊，在審核后形成應(yīng)付賬款，記錄到賬表中；2.其他原因形成的應(yīng)付款通過在應(yīng)付款管理模塊中錄入其他應(yīng)付單并審核的方法形成；3.審核后的采購發(fā)票和其他應(yīng)付單在應(yīng)付款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。4.付給供應(yīng)商貨款時(shí)，在應(yīng)付款管理模塊錄入付款單并審核，則付款會(huì)記錄到賬表中。對(duì)該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。如果是預(yù)付款，則在錄入收款單時(shí)要選擇款項(xiàng)類型為“預(yù)付款”。付款單要進(jìn)行核銷，核銷的作用在于將付款與形成應(yīng)付款的發(fā)票或應(yīng)付單對(duì)應(yīng)起來。其他注意事項(xiàng)：如是付貨款，應(yīng)在表體錄入采購訂單號(hào)；