FMIS系統(tǒng)業(yè)務功能改進和系統(tǒng)集成方案書

1、FMIS 系統(tǒng)業(yè)務功能改進和系統(tǒng)集成系統(tǒng)業(yè)務功能改進和系統(tǒng)集成的高層次建議書的高層次建議書1背景背景.41.1文檔的目的文檔的目的.41.2FMIS 系統(tǒng)改進建議診斷要點系統(tǒng)改進建議診斷要點.51.3系統(tǒng)集成評估的目標系統(tǒng)集成評估的目標.72FMIS 系統(tǒng)業(yè)務功能改進建議系統(tǒng)業(yè)務功能改進建議 .83系統(tǒng)接口業(yè)務需求和技術現(xiàn)狀系統(tǒng)接口業(yè)務需求和技術現(xiàn)狀.133.1系統(tǒng)接口的業(yè)務需求系統(tǒng)接口的業(yè)務需求.133.1.1FMIS 系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求.133.1.2FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求.173.2系統(tǒng)接口的技術現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的技術現(xiàn)狀.214技術解決方案的建議技術解決方案的建議

2、 .234.1技術方案的設計原則技術方案的設計原則.234.2技術方案的建議技術方案的建議.234.2.1FMIS 系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明.234.2.2FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說明.354.2.3系統(tǒng)接口的技術架構.505實施計劃框架實施計劃框架 .516附件附件.521 背景背景1.1文檔的目的文檔的目的1.2 FMIS系統(tǒng)改進建議診斷要點系統(tǒng)改進建議診斷要點預算管理：支持預算編制的網(wǎng)上流轉，即所有預算編制和調整，超支申請流程均在 FMIS 系統(tǒng)中進行，并且相應的預算編制文件亦可通過系統(tǒng)進行流轉審批不同年度采用同一帳套，對于未完成的預算項目可進行跨年接轉，進行預算編制時亦可調用歷史

3、數(shù)據(jù)作為編制基礎對于非末級的預算項目，系統(tǒng)支持由業(yè)務部門進行分解延伸的功能，并根據(jù)設定的預算審批流程進行流轉審批對于各類預算數(shù)和預算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責任中心和項目進行歸集，并就其預算執(zhí)行差異做自動計算分析對于各類預算使用申請/待處理事項，均可通過與 OA 系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應的業(yè)務申批/處理人員對于不同類型的預算項目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預算控制方式支持預算的分解功能，即部門可將預算通過系統(tǒng)分解下達至責任人，并由該責任人對其包干的預算進行審批和控制核算管理：FMIS 系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務模塊進行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務信息的變動能及時準確地反映在帳務系統(tǒng)中；

4、固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動進行項目結算和工程轉固聯(lián)動 FMIS 系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動，對于各種內(nèi)部交易能自動進行抵消，并可自動生成合并報表初稿在 FMIS 系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預算信息相結合，以配合預算控制；合同模塊亦可與未來的資金管理模塊相聯(lián)動，以利于財務部門統(tǒng)籌的資金管理在 FMIS 系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務部門可通過該模塊填報資金使用計劃，確保資金管理的準確性和有效性；并且可通過與銀行的接口，自動獲取銀行對帳單、生成銀行存款余額調節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿建立 FMIS 系統(tǒng)與營銷系統(tǒng)及物資系

5、統(tǒng)的接口，提高對電費收入、其他業(yè)務收費、物資采購、存貨等科目核算的準確性、及時性和有效性1.3 系統(tǒng)集成評估的目標系統(tǒng)集成評估的目標2 FMIS 系統(tǒng)業(yè)務功能改進建議系統(tǒng)業(yè)務功能改進建議編編號號業(yè)務需求業(yè)務需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu)先先級級對應概念對應概念流程流程對應對應FMISFMIS模塊模塊1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立預算編制的起始基礎，實時捕捉歷史業(yè)務、財務數(shù)據(jù)由于 FMIS 對不同年度維護不同帳套，對數(shù)據(jù)進行隔離，當期編制預算時無法調用歷史數(shù)據(jù)維護歷史的預算信息和財務數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進行數(shù)據(jù)集中預算編制過程中能夠調用相應的歷史數(shù)據(jù)高2.預算的編制、超預算申請、

6、預算調整能夠進行網(wǎng)上流轉目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉，僅僅是預算金額的申請開發(fā)預算申請的網(wǎng)上流轉功能，對于申請項目，能附有相應的預算申請表格，并按設定的預算編制流程進行審批流轉高3.按各事業(yè)部、成本中心、項目等的職責和業(yè)務內(nèi)容編制預算并自動進行預算合并，同時保留明細的原始信息目前系統(tǒng)的責任中心概念不夠明確，沒有以責任中心為基礎的預算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤中心，并賦予相應的責任中心編號，對應各類預算的編制對于不同責任中心的預算，能進行自動歸類合并，得出責任中心的總預算保留預算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢中4.預算編制過程中應考慮未執(zhí)行完的工程項目合同、采購合同等的影響，可以把該類項目或合

7、同的預算轉到下一預算年度由于 FMIS 對不同年度維護不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，并且對往期項目預算發(fā)生情況無法通過唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫使用于不同的會計年度，以便于預算的結轉和預算數(shù)據(jù)的追索查詢高9.1.1 預算編制編編號號業(yè)務需求業(yè)務需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu)先先級級對應概念對應概念流程流程對應對應FMISFMIS模塊模塊5.支持聯(lián)動預算編制的功能，即通過預算科目間的對應關系，在編制一項預算的同時自動生成所對應科目的預算值無法進行預算的聯(lián)動編制建立預算項目之間的聯(lián)動關系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動關系的預算項目之間的自動生成對于具有聯(lián)動關系的預算項目，若其中一項進行了修改或調整，

8、相應項目應同時調整中6.預算項目設立的權限分解系統(tǒng)尚未實現(xiàn)預算項目的權限分解對于非末級的預算項目，由業(yè)務部門進行分解延伸，并根據(jù)設定的預算審批流程進行流轉審批中7.具有預算模擬功能，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和預算目標以及相應的預算公式，模擬編制預算供決策參考系統(tǒng)無法根據(jù)預算目標和歷史數(shù)據(jù)，自動進行預算的模擬編制系統(tǒng)建立自動計算和分解功能，即在獲得預算目標后，基于歷史數(shù)據(jù)和預算公式，自動進行模擬編制低8.相關預算審批人可以得到清晰提示，從而加速預算審批進程沒有與 OA 等系統(tǒng)的集成，無法自動產(chǎn)生有效提示連接 FMIS 系統(tǒng)與OA 系統(tǒng)或短信服務，對于相應的待處理事項，通過 email或 notes 通知業(yè)

9、務處理人中9.對于不同的經(jīng)濟業(yè)務，系統(tǒng)能夠提供不同的預算控制方式目前系統(tǒng)均采用剛性控制對不同的預算項目實現(xiàn)不同的控制方式該控制方式應該是可選的高9.1.2 預算執(zhí)行和控制編編號號業(yè)務需求業(yè)務需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu)先先級級對應概念對應概念流程流程對應對應FMISFMIS模塊模塊10.提供預警和報警功能，預警：當某預算項出現(xiàn)即將突破預算的情況下（如：一個月上旬使用了全月費用的 3/4)自動對相關審批人給出警示信息；報警：每預算項已無余額或某預算項余額達到一定比例時（如：1）自動向相關審批人提供警示信息系統(tǒng)無預警或報警功能建立預算的預警和報警功能，對于超過臨界點的預算項目

10、，系統(tǒng)進行提示預警和報警的臨界點可自行設置中11.計算預算執(zhí)行結果和差異百分比，作為滾動編制的基礎系統(tǒng)無法自動計算預算執(zhí)行差異百分比系統(tǒng)建立自動分析計算功能，將預算執(zhí)行結果及其差異百分比進行列示該數(shù)據(jù)可供未來預算編制或預算調整時調用低9.1.3 預算調整12.能夠根據(jù)預先設置的公式，計算預算考核指標的季度、半年度和年度的實際值，并出具報表系統(tǒng)未啟用預算指標計算公式，無法自動得出預算指標執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設置預算考核指標的計算公式，根據(jù)預算的執(zhí)行結果自動計算考核指標執(zhí)行結果，并出具報表預算員能對該指標執(zhí)行值進行調整中13.能按業(yè)務部門等多口徑進行預算和實際發(fā)生數(shù)的對比、分析并出具相應報表無法建立預

11、算項目、預算責任中心、預算結果之間的三維對應關系系統(tǒng)能就各預算項目和責任中心，對預算的實際發(fā)生數(shù)和預算數(shù)據(jù)，進行對比分析并出具報表中9.1.4 預算考核編編號號業(yè)務需求業(yè)務需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu)先先級級對應概念對應概念流程流程對應對應FMISFMIS模塊模塊14.提供某一時期內(nèi)的帶有超預算申請及預算外記錄的經(jīng)濟業(yè)務匯總信息系統(tǒng)不能自動得出超預算申請和預算外項目匯總信息系統(tǒng)自動匯總所有超預算申請及預算外經(jīng)濟事項系統(tǒng)能識別超預算申請和預算調整申請按責任中心自動歸集超預算和預算外事項、金額中15.材料和工程物資成本能按照不同資產(chǎn)進行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產(chǎn)無法對

12、材料或工程物資就各資產(chǎn)類別進行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類別系統(tǒng)支持對材料和工程物資就不同資產(chǎn)進行分攤和自動歸集該功能的優(yōu)化需結合設資產(chǎn)管理系統(tǒng)中9.2.5 存貨核算16.將部門的預算分解下達到給項目經(jīng)理責任中心無法對預算進一步自動分解，無法配合項目經(jīng)理制的實現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理將預算分解至不同責任人（項目經(jīng)理）的功能分解后的預算由預算責任人對其進行審批并負責高9.2.7 工程項目核算17.固定資產(chǎn)模塊與帳務模塊應相互集成，使固定資產(chǎn)實物變更信息與賬務核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務模塊互不集成將 FMIS 系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價值信息的變動能自動更新到帳務模塊確保帳務

13、模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高9.2.8 固定資產(chǎn)核算編編號號業(yè)務需求業(yè)務需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu)先先級級對應概念對應概念流程流程對應對應FMISFMIS模塊模塊18.設置不同的公司間帳務處理類型, 發(fā)生公司間內(nèi)部交易時，自動記錄雙方帳務FMIS 各帳套間互不聯(lián)動，無法自動進行內(nèi)部交易處理集成 FMIS 帳套，建立各帳套間的內(nèi)部關系，對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動記錄與交易雙方的帳套高19.自動生成合并報表初稿FMIS 各帳套間互不聯(lián)動，無法自動核銷內(nèi)部交易，無法自動生成合并報表集成 FMIS 內(nèi)的各帳套對于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動進行往來核銷系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報表高

14、20.會計期間的開啟和關閉應當由上一級財務部門控制，例如：當縣公司完成月結，上報市公司時，市公司應當關閉各縣公司的會計期間，以確保市公司在審核時，縣公司不會在賬套中再做變更由于帳套間相互獨立，上級單位無法關閉下級單位的會計期間；上級單位會計期間的關閉也不影響下級單位的會計期間上一級財務部門關閉下級部門的會計期間后，下級財務部門無權再對其進行改動上一級財務部門關閉本公司會計期間后，下級財務部門亦無法再做改動中9.2.10 結賬21.自動生成銀行存款余額調節(jié)表系統(tǒng)無銀行對帳接口，無法自動生成余額調節(jié)表開放與銀行的接口，自動獲取銀行對帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀行對帳單信息，自動生成銀行存款余額調節(jié)表中9.

15、3.1 現(xiàn)金流管理編編號號業(yè)務需求業(yè)務需求FMISFMIS 現(xiàn)狀現(xiàn)狀改進建議改進建議優(yōu)優(yōu)先先級級對應概念對應概念流程流程對應對應FMISFMIS模塊模塊22.生成現(xiàn)金流量的預測，可按應收、應付、收入、費用等項目生成系統(tǒng)無現(xiàn)金管理模塊，現(xiàn)金流的預測依賴手工進行開發(fā)現(xiàn)金管理模塊，各業(yè)務部門在該模塊中編制現(xiàn)金使用計劃系統(tǒng)對相同期間的現(xiàn)金使用量進行匯總，自動計算出現(xiàn)金需求高23.與合同管理系統(tǒng)、各業(yè)務管理系統(tǒng)和財務核算系統(tǒng)其他模塊緊密集成，通過合同條款、業(yè)務申請需求和支付需求等信息進行現(xiàn)金流出預測系統(tǒng)未啟用合同模塊，無法依據(jù)合同信息進行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，自動匯總合

16、同相關的付款信息對一個月內(nèi)的付款，系統(tǒng)進行自動提示財務付款時能查詢合同信息作為付款依據(jù)，并對付款進行控制高24.根據(jù)固定資產(chǎn)需求計劃制定長期和短期的資本需求計劃和預算，并將固定資產(chǎn)計劃與資金計劃相聯(lián)動系統(tǒng)目前無資金管理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無法與其聯(lián)動該功能必須結合資產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，根據(jù)固定資產(chǎn)計劃自動生成長期和短期資金計劃中25.自動編制生成現(xiàn)金流量表初稿系統(tǒng)無法自動編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量表的自動編制生成中3 系統(tǒng)接口業(yè)務需求和技術現(xiàn)狀系統(tǒng)接口業(yè)務需求和技術現(xiàn)狀3.1 系統(tǒng)接口的業(yè)務需求系統(tǒng)接口的業(yè)務需求3.1.1FMIS 系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求

17、系統(tǒng)和營銷管理信息系統(tǒng)集成的需求編號編號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-C-01獲取電費收入信息營銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取應記電費收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請單。每日 傳遞數(shù)據(jù)：應確認的電費收入金額、類別 應確認的電費收入分類：1.售電收入2.基金附加： 2.1 三峽基金 2.2 市政附加： 2.2.1 路燈明細3.應將預收電費（包括預售電卡和預收電費）中轉為電費收入 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入縣公司

18、的應記電費收入信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中記入市公司的應記電費收入信息。 注意：a.現(xiàn)有的營銷管理信息系統(tǒng)對大工業(yè)用戶和居民用戶的預收電費處理不同，需改進居民用戶部分，將預售電卡的收入計入預收帳款，而不是實收帳款。 Int-C-02獲取實收電費信息營銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)定期從營銷系統(tǒng)獲取實收電費的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請單。每日 傳遞數(shù)據(jù)：實收金額、類別，單位名稱 實收電費分類：1.實收售電收入2.當月預收電費3.滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實收電費信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)

19、獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實收電費信息。對于市公司代收縣公司的電費部分，營銷系統(tǒng)應能加以區(qū)分并傳遞給 FMIS，市公司 FMIS系統(tǒng)紀錄代收款。 編號編號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次 注意：a.對于滯納金，營銷管理信息系統(tǒng)應按時間段記錄滯納金額，并按時間先后順序來進行銷帳 Int-C-03獲取業(yè)務費用的實收（包括部分業(yè)擴費用的預收）營銷系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)實時從營銷系統(tǒng)獲取實收的業(yè)務收費和預收的用投工程收費，在系統(tǒng)內(nèi)自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請單。 每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務收費的金額、類別

20、，用投工程的工程名稱、工程編號、用戶單位名稱，實收/預收標志 業(yè)務類型分類：保證金、貼費、用電啟動方案編制費、復驗費、復電費、驗表費、賠表費、臨時用電定金、用投工程款、負荷管理裝置設備及安裝費對用投工程：預收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別實收時傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號，金額，類別 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務收費信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務收費信息。 注意：a.對于用投工程，營銷管理信息系統(tǒng)應能夠區(qū)分預收和實收信息。對于沒有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS 根據(jù)工程名稱，記

21、入預收款項；對于有工程編號的用投工程款，F(xiàn)MIS 將記入實收款項。對于實收款項，營銷管理信息系統(tǒng)傳給 FMIS 的信息包中必須標識是否存在預付款以及預付款金額和對應的工程名稱，以便 FMIS 做預收款的對沖分錄 Int-C-04追溯查詢帳務的明細情況營銷系統(tǒng)在 FMIS 系統(tǒng)中，從 FMIS 經(jīng)濟業(yè)務申請單出發(fā)，通過追溯查詢的功能獲取營銷系統(tǒng)中關于該經(jīng)濟業(yè)務的明細記錄，明細程度要求達到特定的客戶；同時通過追溯查詢，F(xiàn)MIS 提供靈活的用戶信息分析功能，例如通過比較某用戶的應收電費和實收電費，得到該用戶的用費、欠費、帳齡等詳細信息。實時（FMIS發(fā)起時）主要查詢功能：1.追溯：依據(jù)會計憑證，反向

22、查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。提供多種追溯查詢模式。2.總體查看各種費用的構成：對應收電費、實收電費、業(yè)務費用，都可以以樹型展開的模式來查看各層次的費用分布。應收、實收電費按照 1.電費結構 2.電壓等級 3.用戶 3 個層次來分類展開；業(yè)務費用按照 1.業(yè)務類型 2.用戶 2 個層次來分類展開。對于居民用電和其他照明用電信息，無需查至用戶明細。但對其他電價結構，需追索查詢至用戶明細。該明細包括相關開票信息和記錄。該條同樣適用于接口 5 帳齡分析表的追溯查詢。編號編號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬

23、業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：查詢權限不同：市公司 FMIS 系統(tǒng)可以查閱營銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息；縣公司 FMIS 系統(tǒng)只限查閱營銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。 Int-C-05獲取報表信息營銷系統(tǒng)1 FMIS 系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取生成報表所需的信息，并在報表模塊中自動生成相應報表。主要包括：電力銷售表（本月、累計） 、分時電價銷售表（本月、累計） 、基金附加清算表。2 FMIS 系統(tǒng)從營銷系統(tǒng)獲取應收帳款帳齡分析表。每月 1 報表內(nèi)容包括：分類電量的電量數(shù)、各個分類的電度電費、力調電費、基本電費（分別要有基本容量和需量） 、實行分時分谷的用戶的各時段電量、優(yōu)惠用電

24、信息。2 帳齡分析表按照時間、電價結構、電壓等級的層次來分類統(tǒng)計。帳齡分析表需要追溯查詢功能。 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的相關報表信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的相關報表信息。 Int-C-06獲取紅字沖銷信息營銷系統(tǒng)FMIS 實時地從營銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應的業(yè)務操作和會計分錄做紅字沖銷。實時 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務申請編號 市、縣公司 FMIS 系統(tǒng)區(qū)分：縣公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信息；市公司 FMIS 系統(tǒng)獲取營銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：a.營銷系統(tǒng)

25、目前無法處理紅字沖銷（糾錯）操作，需要增強營銷系統(tǒng)功能。3.1.2 FMIS 系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS 系統(tǒng)自身應具有申請付款功能，用來進行交付預付款、分期付款、尾款、質保金等業(yè)務操作。編號編號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-M-01存貨采購結算物資系統(tǒng)方式 1：物資系統(tǒng)需要維護與 FMIS 系統(tǒng)相一致的存貨采購預算信息，對于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無法進行修改，每次物資采購申請時必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預算，檢查通過項目尚能發(fā)

26、送至 FMIS 系統(tǒng)。FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄在途物資和應付帳款方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購申請并調用 FMIS 系統(tǒng)中的預算項目，在采購金額不超過 FMIS 中項目預算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請，記錄在途物資和應付帳款 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1.物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個） 、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應商名稱、此次應該交付金額方式 2:1.物資系統(tǒng)到 FMIS：物資采購工程編號、物資采購總金額2.FMIS 到物資系統(tǒng)：物資采購工程

27、編號、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）3.物資系統(tǒng)到 FMIS：工程編號、收料單號、發(fā)票號（可能多個） 、合同號、原材料金額或工程物資金額、供應商名稱、此次應該交付金額 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應商的銀行帳號、開戶銀行 注意：a.四單應匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購信息應一致b.物資系統(tǒng)里應能夠通過收料單追溯到訂單c.物資系統(tǒng)里要有供應商管理模塊，能從供應商名稱查詢到供應商的銀行帳號、開戶銀行d.發(fā)票、收料單等的實物是必需的，無法通過系統(tǒng)接口完成 Int-M-02存貨入庫物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄存貨 傳

28、遞數(shù)據(jù)：工程編號、入庫單號、收料單號、發(fā)票號、訂單號、合同號、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類型。 追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫單、收料單、發(fā)票、訂單、合同 觸發(fā)類型：1貨到發(fā)票到：正常入庫，進行材料采購記錄，并記錄對應應付款項2貨到發(fā)票未到：發(fā)票號無效，按照收料單金額暫估入庫，并記錄對應應付款項3暫估入庫后發(fā)票到：以入庫單號追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進行新的材料采購記錄，并記錄對應應付款項編號編號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次 注意：a.確保入庫單、收料單、

29、發(fā)票、訂單、合同中的庫存信息相一致b.對于暫估存貨，由于一般情況下暫估價與最終存貨價值沒有區(qū)別，故不對存貨價值作調整。若暫估價值與發(fā)票價不一致，做月末統(tǒng)一調整，而不對已發(fā)料的存貨等作重新計價。 Int-M-03存貨領用物資系統(tǒng)方式 1：物資使用部門在 FMIS 系統(tǒng)中通過接口調用物資系統(tǒng)信息，選取需領用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回 FMIS 系統(tǒng)。在 FMIS 在總金額不超出項目預算的情況下，物資系統(tǒng)自動生成領料單。物資系統(tǒng)批準領料單后，再將領料信息反饋回 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS 自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請，記錄材料領用方式 2：物資系統(tǒng)發(fā)起領料申請并調用 FMIS 系統(tǒng)中的預算項目

30、，在材料領用金額不超過 FMIS 中項目預算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領料單，經(jīng)審批后將領料單信息發(fā)送至 FMIS 系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動生成經(jīng)濟業(yè)務申請，記錄材料領用 傳遞數(shù)據(jù)：方式 1：1FMIS 到物資系統(tǒng)：領用部門、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）2物資系統(tǒng)到 FMIS：領料單號，領用部門、工程編號、對應預算項目、領用原材料金額或領用工程物資金額方式 2：1.物資系統(tǒng)到 FMIS：物資領用部門，物資領用總金額2.FMIS 到物資系統(tǒng)：領用部門、對應預算項目、是否通過預算（不超預算）3.物資系統(tǒng)到 FMIS：領料單號，領用部門、工程編號、對應預算項目、領用原材料金額或領用工程物資金額

31、追溯查詢：領料單、按實際價計價的工程物資的收料單 注意：a.存貨領用時，必須確保成本類項目只能領用原材料，而不能領用工程物資b.對于按實際價計價的工程物資，領料單和收料單信息應相匹配c.領料發(fā)起時， 從 FMIS 系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領用物資的詳細清單，需要通過 FMIS 系統(tǒng)對物資系統(tǒng)的功能調用實現(xiàn) Int-M-04退庫物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄退庫，并將已扣減的項目預算加回到原預算項目 傳遞數(shù)據(jù)：工程編號、退料單號、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息 追溯查詢：退料單、原領料單 注意：a 進項稅的處理b 原領料單和退料單信息應保持一致 編號編

32、號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫存盤點的結果，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄盤盈或盤虧，并調整相應的損益類預算 傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息 追溯查詢：盤盈盤虧單，實物盤點結果、和帳面盤點結果。 注意：a 原材料的盤虧要涉及進項稅的處理 Int-M-06非常損失物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報廢表，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄物資報廢，并調整相應的損益類預算 傳遞數(shù)據(jù)：報廢

33、表號，報廢的原材料、工程物資金額，入庫單號，稅金總額信息 追溯查詢：報廢表、原入庫單 注意：a.進項稅的處理b.原入庫單和報廢表信息應保持一致 Int-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟業(yè)務申請單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項目預算加回到原預算項目 傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)票號，原材料的成本價，工程物資的成本價，稅金總額信息 追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實際價計價物資的入庫單 注意：1 銷項稅的處理 Int-M-08遞交物資合同信息物資系統(tǒng)FMIS 系統(tǒng)接收來自物資系統(tǒng)的合同信息，導入 FMIS 系統(tǒng)合同模塊，以

34、便對未來的財務情況做統(tǒng)籌管理 傳遞數(shù)據(jù)：合同的價值方面信息：時間、金額、供應商、預付款、分期付款、質保金 注意：1.目前 FMIS 尚無合同模塊，在開發(fā)階段2.具體的傳遞信息需視 FMIS 合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定 編號編號接口定義接口定義相關系統(tǒng)相關系統(tǒng)接口業(yè)務需求詳細描述接口業(yè)務需求詳細描述優(yōu)先級（高、優(yōu)先級（高、中、低）中、低）業(yè)務發(fā)生的擬業(yè)務發(fā)生的擬定頻次定頻次Int-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)1 追溯查詢a. 根據(jù)業(yè)務申請憑證追溯查詢到相應原始單據(jù)（領料單、入庫單等） 。對按實際價計價的工程物資有較高要求：能夠穿過領料單、銷售單、報廢表等查詢到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫單

35、、退料單、領料單、銷售單、盤盈盤虧單、報廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應該保存電子版信息，在此基礎上才能追溯查詢c. 實現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能2 日常查詢a. 材料物資的收、發(fā)、存明細。b. 以工程項目為單位，統(tǒng)計各工程領用的材料、工程物資、金額等信息。 注意：1日常查詢的 b 項，注意跨年問題，主要是預算對物資領用的控制方面。Int-M-10獲取紅字沖銷信息物資系統(tǒng)FMIS 實時地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對相應的業(yè)務操作和會計分錄做紅字沖銷。實時 傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務申請編號 注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。3.2 系統(tǒng)接口的技術現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的技術現(xiàn)狀系統(tǒng)技術現(xiàn)狀

36、系統(tǒng)技術現(xiàn)狀FIMS市場營銷系統(tǒng)市場營銷系統(tǒng)物資系統(tǒng)物資系統(tǒng)版本2.0無1.0技術架構B/S 三層 C/S CICS 中間件B/S數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系統(tǒng)及版本主機：AIX5L中間層：Win2000 Server客戶端：Win2000 Pro / Win XP主機：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2000 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶端：Windows 98/2000/XP開發(fā)商國電蘇源蘇源高科

37、蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標準接口方式Flat File 數(shù)據(jù)導入Flat File 數(shù)據(jù)導入HTTP(XML) HTTP(XML)HTTP(XML) 系統(tǒng)升級信息DB2 7.2 將省級到 DB2 8.XDB2 7.2 將省級到 DB2 8.X Codepage 437 將升級到 1386未投入運行4 技術解決方案的建議技術解決方案的建議4.1 技術方案的設計原則技術方案的設計原則4.2 技術方案的建議技術方案的建議4.2.1 FMIS 系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明系統(tǒng)和營銷系統(tǒng)的接口說明接口技術清單接口技術清單業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術

38、技術接口接口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-01獲取電費收入信息INT-C-01-01應收售電收入通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是售電收入，及金額營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應應收收售售電電收收入入統(tǒng)統(tǒng)計計通通過過E EA AI I將將應應收收售售電電收收入入的的接接口口文文件件提提交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應應的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的應應收收售售電電收收入入的的接接

39、口口文文，件件 完完成成電電子子記記賬賬營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個應應收收售售電電收收入入的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費費憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務務操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的應應收收售售電電收收入入的的，接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務務申

40、申請請正正誤誤錯錯誤誤F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動動廢廢除除與與其其相相關關的的操操作作1.參見 至 部分的描述1.參見 至 部分的描述中業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術技術接口接

41、口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-01-02應收基金附加通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是基金附加的分類，及金額營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應應收收基基金金附附加加的的分分類類費費用用統(tǒng)統(tǒng)計計通通過過E EA AI I將將應應收收基基金金附附加加的的接接口口文文件件提提交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應應的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的應應收收基基金金附附加加的的接接口口文文，件件

42、完完成成電電子子記記賬賬營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個應應收收基基金金附附加加的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費費憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務務操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的應應收收基基金金附附加加的的，接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務務申申請請正正誤誤錯

43、錯誤誤F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動動廢廢除除與與其其相相關關的的操操作作1.參見 至 部分的描述1.參見 至 部分的描述2.應實現(xiàn)針對基金附加分類匯總費用的自動統(tǒng)計中1.應收基金附加的分類匯總費用的接口文件應涵蓋分類匯總費用

44、，包括：基金附加 三峽基金 市政附加 路燈明細樣例：基金附加市政附加路燈明細業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術技術接口接口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-01-03應沖銷的預收電費通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是應沖銷的預收電費，及金額營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆應應沖沖銷銷的的預預收收電電費費統(tǒng)統(tǒng)計計通通過過E EA AI I將將應應沖沖銷銷的的預預收收電電費費的的接接口口文文件件提提

45、交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應應的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的應應沖沖銷銷的的預預收收電電費費的的接接口口，文文件件 完完成成電電子子記記賬賬營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個應應沖沖銷銷的的預預收收電電費費的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費費憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI I

46、S S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務務操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的應應沖沖銷銷的的預預收收電電，費費的的接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務務申申請請正正誤誤錯錯誤誤F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動動廢廢除除與與其其相相關關的的操操作作1.參見

47、 至 部分的描述1.參見 至 部分的描述中業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術技術接口接口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-02獲取實收電費信息INT-C-02-01實收的售電收入、當月預收電費、滯納金通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明實收電費類別包括實收的售電收入、當月預收電費、滯納金，對應的單位名稱及金額營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆實實收收電電費費統(tǒng)統(tǒng)

48、計計通通過過E EA AI I將將實實收收電電費費的的接接口口文文件件提提交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應應的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的實實收收，電電費費的的接接口口文文件件 完完成成電電子子記記賬賬營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個實實收收電電費費的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費費憑憑證證的的接接

49、口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務務操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的實實收收電電費費的的接接口口，文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務務申申請請正正誤誤錯錯誤誤F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動動廢廢除除與與其其相相關關的的操操作

50、作1.參見 至 部分的描述2.實現(xiàn)根據(jù)實收的售電收入的自動核算稅金。3.對于代收的縣公司電費，能區(qū)分并在 FMIS 系統(tǒng)中記錄應付款。1.參見 至 部分的描述中1.營銷系統(tǒng)在分類統(tǒng)計實收電費時，按市、縣劃分多帳套。也就是要將屬于市公司的收費作為一筆記帳申請（不分多個營業(yè)部帳套） ，將分屬于各縣公司的收費對應獨立帳套。業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術技術接口接口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接

51、口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-03獲取業(yè)務費用的實收（包括部分用投工程費用的預收）INT-C-03-01關于保證金，貼費、用電啟動方案編制費、復驗費、復電費、驗表費、賠表費的業(yè)務費用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務費用類別及金額營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆業(yè)業(yè)務務費費用用統(tǒng)統(tǒng)計計通通過過E EA AI I將將業(yè)業(yè)務務費費用用的的接接口口文文件件提提交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應應的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的業(yè)業(yè)務務，費費用用的的接接口口文文件件 完完成成電電子子記記賬賬營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個業(yè)業(yè)

52、務務費費用用的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費費憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務務操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的業(yè)業(yè)務務費費用用的的接接口口，文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務務申申請請正正誤誤錯錯誤誤F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接

53、接口口文文件件通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動動廢廢除除與與其其相相關關的的操操作作1.參見 至 部分的描述1.參見 至 部分的描述中1.營銷系統(tǒng)與FMIS 系統(tǒng)應以會計核算需求為出發(fā)點，統(tǒng)一業(yè)務類型分類及其名稱（尤其是貼費和臨時用電定金）INT-C-03-02關于臨時用電訂金，負荷管理裝置設備及安裝費的業(yè)務費

54、用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務費用類別、用戶單位名稱及金額同上1.參見 至 部分的描述1.參見 至 部分的描述中1.臨時用電訂金,只需在營銷系統(tǒng)指明屬于年，年還是年。不需寫入接口文件報之 FMIS業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術技術接口接口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-03-03關于用投工程的業(yè)務費用通過接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明

55、業(yè)務費用類別，預收或實收標志及金額。若為預收需指明用戶單位名稱、工程名稱，若為實收需指明工程編號和預收時使用的用戶單位名稱、工程名稱營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生生一一筆筆用用投投工工程程費費用用統(tǒng)統(tǒng)計計通通過過E EA AI I將將用用投投工工程程費費用用的的接接口口文文件件提提交交給給與與營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)層層次次對對應應的的F FM MI IS SF FM MI IS S處處理理收收到到的的用用投投，工工程程的的接接口口文文件件 如如，果果之之前前已已發(fā)發(fā)生生預預收收 。則則將將其其沖沖掉掉 再再完完成成，實實收收 否否則則直直接接完完成成實實收收處處理理營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)生生成成一一個個用用投投工

56、工程程費費用用的的接接口口文文件件F FM MI IS S生生成成一一個個收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將收收費費憑憑證證的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的收收費費憑憑證證的的接接口口文文，件件 記記錄錄F FM MI IS S已已經(jīng)經(jīng)完完成成此此次次帳帳務務操操作作正正確確F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的用用投投工工程程費費用用的的，接接口口文文件件 判判斷斷業(yè)業(yè)務務申申請請正正誤誤錯錯誤誤F FM MI IS S生生成成一一個個駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申

57、請請的的接接口口文文件件通通過過E EA AI I將將駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口文文件件提提交交給給與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)處處理理收收到到的的駁駁回回業(yè)業(yè)務務申申請請的的接接口口，文文件件 記記錄錄原原因因并并自自動動廢廢除除與與其其相相關關的的操操作作F FM MI IS S讀讀取取收收到到的的用用投投工工程程的的接接口口，文文件件 判判斷斷是是預預收收還還是是實實收收F FM MI IS S處處理理收收到到的的用用投投工工程程的的接接口口文文，件件 完完成成預預收收處處理理預預收收實實收收1.參見 至4.2

58、.1.5 部分的描述1.參見 至 部分的描述高1.FMIS系統(tǒng)應規(guī)范單位名稱，不要在單位名后面加入工程的名稱，保持與營銷系統(tǒng)申報信息的一致。INT-C-04追溯查詢帳務的明細INT-C-04-01依據(jù)會計憑證的追溯查詢調用營銷系統(tǒng)的查詢功能F FM MI IS S在在收收款款憑憑證證上上選選定定需需追追溯溯查查詢詢的的一一個個業(yè)業(yè)務務操操作作營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)根根據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務務序序，號號和和憑憑證證流流水水號號 確確定定數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)查查詢詢的的種種類類和和，范范圍圍 運運行行F FM MI IS S要要求求的的查查詢詢功功能能營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)通通過過E EA AI I將將

59、，查查詢詢結結果果傳傳給給F FM MI IS S 在在F FM MI IS S終終端端顯顯示示通通過過E EA AI I將將追追溯溯查查詢詢的的要要求求和和有有關關的的業(yè)業(yè)務務序序號號和和憑憑證證流流水水號號通通知知與與F FM MI IS S層層次次對對應應的的營營銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)1.FMIS 每完成一筆業(yè)務申請單，必須將有關的收款憑證信息反饋給營銷系統(tǒng)，從而使營銷系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務申請單所對應的數(shù)據(jù)操作種類和范圍2.與 EAI 建立調用營銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調用時，將取得的查詢結果在 FMIS 終端顯示1.記錄每一筆送交 FMIS處理的業(yè)務的數(shù)據(jù)種類和范圍2.記錄收到的 F

60、MIS 收款憑證信息，對應相關的業(yè)務操作3.與 EAI 建立 FMIS 所需的查詢功能調用的映射。在某一查詢功能被調用時，通過 EAI 將查詢結果提交給FMIS高業(yè)務需業(yè)務需求接口求接口編號編號接口接口定義定義技術技術接口接口編號編號技術技術接口接口定義定義實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式接口功能實現(xiàn)描述接口功能實現(xiàn)描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持接口需營銷系統(tǒng)提供的支持實現(xiàn)實現(xiàn)的難的難度度備注備注INT-C-04-02分類費用追溯查詢調用營銷系統(tǒng)的查詢功能F FM MI IS S發(fā)發(fā)出出一一個個追追溯溯查查，詢詢 請請求求查查看看各各種種費費用用的的構構成成營