公路項目可行性研究報告編制大綱

1、公路項目可行性研究報告編制大綱一、總論（一）項目背景1 .項目名稱2 .承辦單位概況3 .可行性研究報告編制依據(jù)4 .項目提出的過程、理由及意義（在全國路網(wǎng)及地區(qū)路網(wǎng)中的地位和作用；項目在地區(qū)綜合運輸網(wǎng)中的地位和作用；項目對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響）（二）項目概況1 .線路起訖點、經(jīng)由2 .建設(shè)規(guī)模與目標（公路等級、線路長度、運輸能力等）3 .主要建設(shè)條件4 .項目投入總資金及效益情況5 .主要技術(shù)經(jīng)濟指標（三）問題與建議二、運量量預(yù)測（一）預(yù)測的依據(jù)與范圍（二）項目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展狀況1 .項目影響區(qū)的確定2 .項目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟狀況與發(fā)展前景（三）項目影響區(qū)內(nèi)交通運輸狀況1 .綜合運輸網(wǎng)狀況及發(fā)展

2、規(guī)劃。綜合運輸網(wǎng)的構(gòu)成、運輸能力的歷年變化情況，社會客貨運輸總量的變化趨勢,以及各種運輸方式的市場占有份額分析2 .公路交通運輸狀況。主要相關(guān)公路歷年交通量及其構(gòu)成，公路客貨運輸量，汽車保有量與交通發(fā)展相關(guān)趨勢分析及其它與交通量有關(guān)指標分析，確定與擬建項目最為密切的相關(guān)公路的技術(shù)狀況、交通量、適應(yīng)程度等（四）擬建項目交通量預(yù)測1 .交通量現(xiàn)狀調(diào)查（1）汽車起訖點調(diào)查（OD調(diào)查）（2）汽車運輸指標調(diào)查。平均噸位、實載率、車速、油耗、運輸成本、貨類等（3）交通量分析?？拓浟髁俊⒘飨?、客貨運線性平均運距、公路網(wǎng)在綜合運輸體系中合理分配的客貨運量或交通量，以及路段運輸量、交通量與地區(qū)經(jīng)濟增長率的關(guān)系2

3、 .交通量預(yù)測（1）正常交通量（2）轉(zhuǎn)移交通量（3）誘發(fā)交通量（4）互通立交交通量三、線路方案（一）備選線路條件1 .線路起訖點、走向、經(jīng)由2 .沿線地理位置條件。地理位置、地形、地貌、地質(zhì)、水文、氣候等3 .筑路材料來源及運輸條件。筑路材料質(zhì)量、數(shù)量、平均運距、運輸方式等4 .社會條件。沿線村鎮(zhèn)居民點、建構(gòu)筑物、拆遷補償對公路選線的制約程度5 .線路沿線城市及與附近公路、鐵路、水運、航空交通的銜接情況6 .線路所經(jīng)地區(qū)的法律支持條件（二）線路方案比選1 .線路條件比選2 .占地及土石主工程量比選3 .投資費用比選四、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)標準（一）線路長度（二）路線等級（高速、一級、二級等）（三）線

4、路通過能力與輸送能力（四）線路寬度及車道數(shù)五、工程方案（一）線路路面工程（二）橋涵工程（三）隧道工程（四）附屬配套建筑工程（五）建筑安裝工程量及三材”用量（六）主要建、構(gòu)筑物工程一覽表六、環(huán)境影響評價（一）沿線環(huán)境條件（二）項目施工與運營對環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護設(shè)施與投資（四）環(huán)境影響評價七、勞動安全設(shè)施（一）影響勞動安全的因素分析（二）防護和監(jiān)控措施八、組織機構(gòu)與人力資源配置（一）組織機構(gòu)及適應(yīng)性分析（二）人力資源配置九、項目實施進度（一）建設(shè)工期（二）項目實施進度安排（三）項目實施進度表（橫線圖）十、投資估算（一）投資估算依據(jù)（二）建設(shè)投資估算1 .建筑工程費2 .設(shè)備及工器具購置費3

5、.安裝工程費4 .工程建設(shè)其他費用5 .基本預(yù)備費6 .漲價預(yù)備費7 .建設(shè)期利息（三）流動資金估算（四）投資估算表1 .項目投入總資金估算匯總表2 .單項工程投資估算表3 .分年投資計劃表4 .流動資金估算表H一、融資方案(一)資本金籌措1 .新設(shè)項目法人項目資本金籌措2 .既有項目法人項目資本金籌措(二)債務(wù)資金籌措(三)融資方案分析十二、財務(wù)評價(一)新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價1 .財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取(1)財務(wù)價格(2)計算期與運輸負荷(3)財務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定(4)其他計算參數(shù)2 .運營收入估算(編制運營收入估算表)3 .成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表)4

6、.財務(wù)評價報表(1)財務(wù)現(xiàn)金流量表(2)損益和利潤分配表(3)資金來源與運用表(4)借款償還計劃表5.財務(wù)評價指標(1)盈利能力分析1)項目財務(wù)內(nèi)部收益率2)資本金收益率3)投資各方收益率4)財務(wù)凈現(xiàn)值5)投資回收期6）投資利潤率（2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（二）既有項目法人項目財務(wù)評價1 .財務(wù)評價范圍確定2 .財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（1）有項目”數(shù)據(jù)（2）無項目”數(shù)據(jù)（3）增量數(shù)據(jù)3 .運營收入估算（編制運營收入估算表）4 .成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表）5 .財務(wù)評價報表（1）增量財務(wù)現(xiàn)金流量表（2）有項目”損益和利潤分配表（3）

7、有項目”資金來源與運用表（4）借款償還計劃表6.財務(wù)評價指標（1）盈利能力分析1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率2）資本金收益率3）投資各方收益率4）財務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤率（2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（三）不確定性分析1 .敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖）2 .盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）（四）財務(wù)評價結(jié)論十三、國民經(jīng)濟評價（一）影子價格及通用參數(shù)選?。ǘ┬б尜M用范圍調(diào)整1 .間接效益與間接費用計算2 .轉(zhuǎn)移支付處理（三）效益費用數(shù)值調(diào)整1 .投資調(diào)整2 .運營費用調(diào)整3 .效益計算（1）運輸費用節(jié)約效益（2）運輸時間節(jié)約效益（3）減

8、少擁擠效益（4）提高交通安全效益（5）提高運輸質(zhì)量效益（6）包裝費用節(jié)約效益（四）國民經(jīng)濟效益費用流量表1 .項目國民經(jīng)濟效益費用流量表2 .國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表（五）國民經(jīng)濟評價指標1 .經(jīng)濟內(nèi)部收益率2 .經(jīng)濟凈現(xiàn)值（六）國民經(jīng)濟評價結(jié)論十五、社會評價（一）項目對社會的影響分析（二）項目與所在地互適性分析1 .不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度2 .各級組織對項目的態(tài)度及支持程度3 .地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度（三）社會風(fēng)險分析（四）社會評價結(jié)論十六、風(fēng)險分析（一）項目主要風(fēng)險因素識別（二）風(fēng)險程度分析（三）防范和降低風(fēng)險措施十七、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案總體描述（二）推薦

9、方案優(yōu)缺點描述1 .優(yōu)點2 .存在的問題3 .主要爭論與分歧意見（三）主要對比方案1 .方案描述2 .未被采納的理由（四）結(jié)論與建議附圖、附表、附件（一）附圖1 .線路地理位置圖（按項目影響范圍確定，比例尺1:50萬1:200萬）2 .線路平面、縱斷面縮圖（包括比較方案）起訖點、控制點、地形、主要城鎮(zhèn)、與其他交通線路的關(guān)系以及縣以上境界。簡明標出大橋、隧道、主要線路交叉等位置。比例尺1:5萬1:20萬）3 .線路平面圖（高速公路、一級公路及專供汽車行駛的二級公路，應(yīng)在萬分之一地形圖上標出路線平縱面對應(yīng)的全線推薦方案）4 .路基標準橫斷面圖5 .路面結(jié)構(gòu)方案圖6 .大橋方案圖（包括1:20001

10、:5000平面圖）7 .大橋布置圖8 .隧道方案比較圖9 .互通式立交布置圖10 .筑路材料運距示意圖（二）附表1.投資估算表（1）項目投入總資金估算匯總表(2)主要單項工程投資估算表(3)分年投資計劃表(4)流動資金估算表2 .財務(wù)評價報表(1)營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表(2)總成本費用估算表(3)財務(wù)現(xiàn)金流量表(4)損益和利潤分配表(5)資金來源與運用表(6)借款償還計劃表3 .國民經(jīng)濟評價報表(1)項目國民經(jīng)濟效益費用流量表(2)國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表4 .工程量表5 .交通量調(diào)查(1)項目影響區(qū)內(nèi)主要運輸方式運輸量表(2)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟指標與公路運輸量調(diào)查表(3)公路交通量構(gòu)成表(4)沿線交通事故調(diào)查表(5)基年公路交通量OD表6.交通量預(yù)測表預(yù)測年度公路交通量OD表(1)分類交通量預(yù)測表(2)互通式立交及路段交通量預(yù)測表(3)公路交叉、互通式立交及路段交通量預(yù)測分布圖(4)公路客貨周轉(zhuǎn)量、交通量預(yù)測表(三)附件1 .項目