經(jīng)營與分包合同管理解決方案

1、.經(jīng)營與分包合同管理解決方案企業(yè)在日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，涉及到需要簽署合同、收款、付款的事項(xiàng)較多，例如物業(yè)公司外包小區(qū)設(shè)備維修給專業(yè)的維修公司負(fù)責(zé)，需要對外包公司進(jìn)展考核、簽訂合同、驗(yàn)收外包公司合同執(zhí)行情況以及付款等；傳統(tǒng)物業(yè)公司使用紙質(zhì)化形式管理合同，對合同的管理不夠規(guī)X，流轉(zhuǎn)管理本錢高，人員為了合同蓋章往往會“跑斷腿；且查閱紙質(zhì)化合同費(fèi)時費(fèi)力，無法快速定位存放位置；另外傳統(tǒng)合同管理中合同存檔信息僅用一個表格記錄，檔案管理員不能第一時間獲得合同的收付款信息。因此，借助專業(yè)化軟件管理合同勢在必行。為了解決企業(yè)在合同管理過程中遇到的難點(diǎn)，極致系統(tǒng)推出了合同管理、簽報管理和財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付管理。極致合同管理

2、平臺按收付款類型從兩大塊精細(xì)管理企業(yè)合同，分別是收款合同管理和付款合同管理，提供的效勞涵蓋了合同管理全業(yè)務(wù)流程，包括洽談、立項(xiàng)審批、簽訂、執(zhí)行、收款付款、跟蹤合同執(zhí)行情況、風(fēng)險管控等，合同永久保存，合同查詢、借閱、歸檔等管理全流程電子化。還提供了一站式移動審批效勞，支持在移動端審批以及查看合同數(shù)據(jù)。并且與財務(wù)系統(tǒng)打通，將驗(yàn)收通過的合同自動傳送到財務(wù)系統(tǒng)生成應(yīng)收應(yīng)付單，財務(wù)人員操作應(yīng)收應(yīng)付后，系統(tǒng)會自動將收付款信息推送至合同系統(tǒng)指定合同數(shù)據(jù)下，實(shí)現(xiàn)合同收付款數(shù)據(jù)自動反響操作。既提高了工作效率又防止了人工干預(yù)引發(fā)的數(shù)據(jù)維護(hù)錯亂的問題，同時還助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。另外為方便企業(yè)管理內(nèi)部小型無

3、需分期的收付款合同，可通過簽報管理進(jìn)展合同的管理，通過信息錄入、簽報驗(yàn)收、收付款等操作快捷管理無分期收付款合同。1. 如何實(shí)現(xiàn)智能全業(yè)務(wù)合同管理流程極致合同管理平臺按收付款類型從兩大塊精細(xì)管理企業(yè)合同，分別是付款合同管理和收款合同管理。1.1. 付款合同管理付款合同管理用來記錄物業(yè)公司和第三方合作客戶簽訂合同的詳細(xì)信息以及跟蹤合同進(jìn)度，付款合同管理通過合同立項(xiàng)、付款合同錄入、付款合同管理、付款合同周期驗(yàn)收、應(yīng)付單管理、應(yīng)付款管理以及付款合同執(zhí)行情況表等模塊，實(shí)現(xiàn)對物業(yè)的設(shè)備維保外包、環(huán)境清潔外包等付款合同進(jìn)展全方面管理。銷售人員通過合同立項(xiàng)發(fā)起合同，通過合同執(zhí)行情況表查看工程驗(yàn)收情況；合同檔案

4、管理員通過合同管理來管理合同；工程部門通過合同驗(yàn)收來表達(dá)合同的分期執(zhí)行過程以及過程管理；財務(wù)人員通過應(yīng)付系統(tǒng)操作付款。1.1.1. 合同立項(xiàng)合同立項(xiàng)是發(fā)生在合同簽訂之前的洽談階段，合同簽訂之前企業(yè)選擇供給商做三方詢價，在系統(tǒng)中錄入與供給商洽談的結(jié)果并可通過自定義設(shè)置的審批流程流轉(zhuǎn)到領(lǐng)導(dǎo)待辦那進(jìn)展審批。合同立項(xiàng)單據(jù)包括合同根本信息、工程根本條件，如工程負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人、開場完畢日期、標(biāo)桿價、預(yù)算價格、付款條件以及考核方式等；支持3家供給商信息錄入以及上傳，供給商信息包括供給商名稱、核價總價、核價單價以及供方人均效勞面積等。合同立項(xiàng)支持流程審批，審批比價結(jié)果可在單據(jù)中表達(dá)，合同相關(guān)人員通過查看單據(jù)知

5、道最終的比價結(jié)果。合同立項(xiàng)審核后，可通過立項(xiàng)表直接生成合同。1.1.2. 付款合同管理合同簽訂后，極致系統(tǒng)支持在系統(tǒng)中錄入付款合同信息，管理付款合同，可查看、新增、修改、審核付款合同以及生成合同周期驗(yàn)收單。合同信息包括合同根本信息合同編號、合同名稱、合同類型等、招標(biāo)情況、支出分?jǐn)偯骷?xì)、分期付款明細(xì)、簽約單位信息、預(yù)算信息、交付品清單、驗(yàn)收/交付標(biāo)準(zhǔn)以及本錢歸屬等信息。支持以的形式上傳電子檔合同。下面介紹極致付款合同提供的亮點(diǎn)效勞：1.1.2.1. 支持多種合同類型錄入合同信息時，可設(shè)置合同類型，根據(jù)企業(yè)自身需求自定義合同類型。合同類型在合同類型查詢模塊維護(hù)，合同類型支持按收付款類型分組，分為付

6、款合同類型和收款合同類型。1.1.2.2. 通過預(yù)算科目控制企業(yè)費(fèi)用本錢付款合同信息維護(hù)頁面，極致系統(tǒng)提供了預(yù)算信息記錄功能，可通過合同類別關(guān)聯(lián)預(yù)算科目，選擇合同類別后在預(yù)算信息頁簽可記錄預(yù)算科目年度預(yù)算金額、已占用預(yù)算和預(yù)算余額，比照合同金額和預(yù)算金額差值，控制公司的日常支出費(fèi)用本錢。1.1.2.3. 支持自動計(jì)算出合同稅額在維護(hù)付款合同信息時，支持按合同維護(hù)稅率，系統(tǒng)會根據(jù)錄入的合同分期含稅金額、本錢歸屬含稅金額以及稅率，自動計(jì)算出相應(yīng)的稅額、不含稅金額。1.1.2.4. 固定金額合同業(yè)務(wù)處理企業(yè)簽署的合同有固定金額合同和預(yù)估金額合同，考慮到這兩種分類合同維護(hù)的需求，極致系統(tǒng)提供了固定金額

7、合同、預(yù)估金額合同處理功能。1、 固定金額合同處理流程固定金額合同是指針對當(dāng)時的圖紙、招標(biāo)文件以及技術(shù)資料簽訂的固定金額合同，當(dāng)施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更，還是可以按照規(guī)定予以增減造價。如果沒有設(shè)計(jì)變更，結(jié)算預(yù)算中標(biāo)價。在維護(hù)付款合同時可標(biāo)記為“金額完全確定并錄入合同簽訂金額。如在施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更，按照合同規(guī)定予以增減操作，可在系統(tǒng)合同驗(yàn)收單中錄入調(diào)整金額。驗(yàn)收通過，調(diào)整后的金額會反寫到對應(yīng)的付款合同實(shí)付金額下。1.1.2.5. 預(yù)估金額合同業(yè)務(wù)處理預(yù)估金額合同是指合同總金額無法確定，只能針對當(dāng)時的圖紙、招標(biāo)文件以及技術(shù)資料給出固定單價，而工程量按實(shí)結(jié)算，合同總金額審計(jì)工程量*中標(biāo)單價；比方

8、房屋裝修外包，在簽訂合同時，按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、裝修面積等得出預(yù)估合同金額，但是在實(shí)際操作中可能會因?yàn)閳D紙調(diào)整、裝修材料的更換導(dǎo)致合同金額發(fā)生增減。企業(yè)簽訂這種合同那么需要在合同錄入時選擇估算合同金額類型，并且可設(shè)置合同分期金額為預(yù)估類型。后續(xù)驗(yàn)收過程中，實(shí)付金額和合同金額有差異時，可在合同驗(yàn)收單中錄入分期調(diào)整金額。驗(yàn)收通過，調(diào)整后的金額會反寫到相應(yīng)的付款合同的實(shí)付金額下。1.1.2.6. 分期付款合同處理極致合同管理系統(tǒng)除了滿足一次性付款合同外，還支持分期付款合同業(yè)務(wù)處理。分期付款合同是指買受人將應(yīng)付的總價款，在一定期限內(nèi)分次向出賣家支付的買賣合同。極致合同管理系統(tǒng)支持設(shè)置合同周期生成方案、合同分期

9、方案、合同分期驗(yàn)收、分期打款等操作。合同分期方案可設(shè)置合同首期付款信息、設(shè)置多期付款方案。分期付款內(nèi)容包括付款金額、稅額、付款金額不含稅、本錢工程、每期占比情況、付款條件等信息。1、 設(shè)置合同周期生成方案在合同周期生成方案模塊可預(yù)先設(shè)置合同分期生成方案，預(yù)設(shè)后在錄入合同信息時，選擇分期方案后，系統(tǒng)會根據(jù)合同的開場完畢時間、選擇的分期方案、分期金額自動計(jì)算出分期日期和分期金額。合同周期生成方案支持設(shè)置分期方案的生成規(guī)律，可按固定月數(shù)或指定月份設(shè)置周期月份；合同分期月份支持按周期開場日期所在月加上一定的月數(shù)，也可設(shè)置為周期完畢日期所在月加上一定的月數(shù)；合同分期日期可設(shè)置為月末、指定日期或合同開場日

10、后的的幾天。生成方案計(jì)算規(guī)那么多變，滿足了企業(yè)不同收付款周期需求。如下列圖周期選擇固定月數(shù)1，周期月份設(shè)置為周期開場日期所在月加上2個月，周期日期設(shè)置為周期開場日期后1天。設(shè)置好后，在錄入合同時，合同開場完畢日期是2020-2-1至202-7-23，分期方案選擇上文設(shè)置的方案后，系統(tǒng)自動計(jì)算出分期時間分別是2020-4-2、2020-5-2、2020-6-2和2020-7-2。2、合同分期驗(yàn)收對于分期付款合同可分期驗(yàn)收，在驗(yàn)收合同時，可按合同周期進(jìn)展驗(yàn)收，維護(hù)本期驗(yàn)收結(jié)果。本期驗(yàn)收通過后，可按期生成財務(wù)應(yīng)付單，財務(wù)人員按期進(jìn)展打款。付款合同如果設(shè)置了首期付款信息，合同審核通過后，系統(tǒng)會對接極致

11、系統(tǒng)中的財務(wù)模塊，自動生成首期應(yīng)付單，財務(wù)人員可在財務(wù)模塊進(jìn)展首期付款操作。合同分期方案還可用于循環(huán)性合同通過分期方案自動生成下一輪的分期，如租賃合同、保潔合同，開場簽訂的是框架性協(xié)議，框架協(xié)議沒有變動的前提下合同不必再簽訂，一年合同執(zhí)行完成后，通過分期方案又生成下一年的分期。維護(hù)此類合同，在錄入合同時合同金額選擇估算/無法確定，再選擇已設(shè)置好的分期方案，錄入分期金額，合同保存審核后，可通過生成分期方案生成下一輪的分期方案。此模式同樣適用于收款合同，如物業(yè)公司出租商鋪給客戶的收款合同。1.1.2.7. 支持支出分?jǐn)傋詣咏Y(jié)算有多組織機(jī)構(gòu)的物業(yè)公司，物業(yè)總部簽訂了涉及多個組織架構(gòu)業(yè)務(wù)的付款合同，付

12、款合同在執(zhí)行時，需要多個組織架構(gòu)分?jǐn)傎M(fèi)用支出，多個工程的財務(wù)人員需要分別操作付款?？紤]到這種應(yīng)用場景，極致合同管理支持按管理區(qū)設(shè)置支出分?jǐn)偯骷?xì)的功能。首先企業(yè)可在【合同賬目分?jǐn)傇敲础恐卸x分?jǐn)傇敲?，如可按建筑面積分?jǐn)?、按作業(yè)面積分?jǐn)傄约鞍慈藛T/設(shè)備數(shù)量分?jǐn)偟?。再就是在錄入付款合同時，在支出分?jǐn)偯骷?xì)頁簽中，可按管理區(qū)設(shè)置合同賬目分?jǐn)傇敲?、分?jǐn)偙壤?、?jì)數(shù)單位、數(shù)量、單價、歷史價格參考以及本次優(yōu)惠說明等，每個管理區(qū)應(yīng)付金額等于數(shù)量乘以單價。設(shè)置了支出分?jǐn)偟暮贤?，合同在?yàn)收時，可按管理區(qū)設(shè)置合同周期驗(yàn)收資金分?jǐn)偨痤~，錄入實(shí)際數(shù)量值，通過數(shù)量乘以合同固定的單價，得出在周期驗(yàn)收時各個組織機(jī)構(gòu)應(yīng)付的錢

13、款，驗(yàn)收單審核后，系統(tǒng)按管理區(qū)自動生成多條應(yīng)付單，各個組織機(jī)構(gòu)的財務(wù)人員分別處理付款操作，付款成功后，會反寫付款數(shù)據(jù)到對應(yīng)的合同數(shù)據(jù)下。1.1.2.8. 支持本錢歸屬查詢企業(yè)付款合同執(zhí)行過程中，會出現(xiàn)一些額外的本錢，進(jìn)展本錢分?jǐn)倳r，會以不同業(yè)務(wù)的可直接計(jì)入本錢，即不需要分?jǐn)偟谋惧X在企業(yè)總的可直接計(jì)入本錢中所占的比例為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展。假設(shè)某責(zé)任中心通過自己的行動能有效地影響一項(xiàng)本錢的數(shù)額，那么該中心就要對這項(xiàng)本錢負(fù)責(zé)；比方客戶修改需求，增加本錢；或者施工方延期導(dǎo)致客戶本錢增加。出現(xiàn)以上情況，需要界定本錢費(fèi)用責(zé)任歸屬，確定好后，極致合同管理系統(tǒng)支持本錢歸屬的記錄以及查詢功能。在付款合同信息錄入頁面支持記

14、錄本錢歸屬詳情，記錄的內(nèi)容包括日期、金額含稅、稅率、稅額、金額不含稅，通過錄入的含稅金額和稅率系統(tǒng)會自動計(jì)算出稅額和不含稅金額。在【付款合同本錢歸屬查詢】頁面按合同展示了合同本錢歸屬詳情，支持導(dǎo)出憑證功能以及撤銷導(dǎo)出狀態(tài)功能。1.1.2.9. 支持三方合同簽署對于存在甲乙丙三方的合同協(xié)議，極致合同管理提供了簽約三方單位信息的維護(hù)，維護(hù)的信息有單位名稱、單位負(fù)責(zé)人、聯(lián)系，以及可上傳廉政協(xié)議書、記錄廉政書條款是否與集團(tuán)公布現(xiàn)行版本一致、記錄是否提交廉政協(xié)議書對方蓋章版原件。1.1.2.10. 支持交付品清單的維護(hù)交付品清單維護(hù)功能是用于記錄預(yù)計(jì)交付日期、支付產(chǎn)品或效勞名、交付品價值描述或期望到達(dá)的

15、目標(biāo)，方便企業(yè)人員查看到詳細(xì)的交付性質(zhì)。1.1.2.11. 支持維護(hù)驗(yàn)收/交付標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)對產(chǎn)品或效勞進(jìn)展驗(yàn)收，需要按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收，故在合同擬定過程中要明確約定驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。極致合同管理支持在合同信息錄入時維護(hù)驗(yàn)收/交付標(biāo)準(zhǔn)，合同驗(yàn)收時，方便用戶對照合同驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收。1.1.2.12. 查詢付款合同明細(xì)企業(yè)人員在付款合同管理頁面可快速定位到合同記錄并查看合同詳情以及處理記錄。幫助企業(yè)整合數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了合同系統(tǒng)化管理，規(guī)X了業(yè)務(wù)流程。1.1.3. 付款合同周期驗(yàn)收對已執(zhí)行的合同進(jìn)展驗(yàn)收，合同付款可能存在多期付款，每個期間對供給商合同的履行情況進(jìn)展驗(yàn)收，在驗(yàn)收單中，系統(tǒng)會自動帶出合同金額，根

16、據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，調(diào)整付款金額，并且可錄入對供給商的評價信息，驗(yàn)收通過后再進(jìn)展付款。付款合同周期驗(yàn)收單還包含合同根本信息、維護(hù)驗(yàn)收記錄、合同周期驗(yàn)收相關(guān)設(shè)備、合同周期驗(yàn)收資金分?jǐn)偟刃畔ⅲ绺犊詈贤O(shè)置多個組織機(jī)構(gòu)分?jǐn)偅稍诤贤芷隍?yàn)收資金分?jǐn)傊袖浫敕謹(jǐn)偯骷?xì)。合同驗(yàn)收涉及到付款，驗(yàn)收審批需要慎重及時的處理，審批人未及時處理，可通過工作流以或短信的形式及時通知審批人處理。在上文付款合同管理->分期付款合同處理、支持支出分?jǐn)傋詣咏Y(jié)算中已說明支持分期驗(yàn)收和按多工程分?jǐn)傊С鲑M(fèi)用的功能，極致付款合同周期驗(yàn)收還支持按驗(yàn)收周期給供給商評分功能，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了效勞及時率、是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、平安防護(hù)、管理制度等涵蓋效

17、勞質(zhì)量、現(xiàn)場管理以及材料/設(shè)備配置各個評審工程的評分細(xì)節(jié)。根據(jù)每項(xiàng)打清楚細(xì)，系統(tǒng)自動匯總出總得分。合同驗(yàn)收時，還可按合同周期維護(hù)驗(yàn)收相關(guān)設(shè)備故障情況，維修結(jié)果和原因等。1.1.4. 對接財務(wù)系統(tǒng)，生成應(yīng)付單企業(yè)合同履行過程中會遇到合同執(zhí)行過程無跟蹤記錄，無法快速查詢合同履行進(jìn)度及履行反響記錄的情況，為了解決企業(yè)在合同管理中遇到的難點(diǎn)，極致將合同管理系統(tǒng)與極致財務(wù)系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)無縫集成，合同系統(tǒng)將審批通過后的付款合同信息傳送至財務(wù)系統(tǒng)，自動生成應(yīng)付單，無需人工維護(hù)應(yīng)付單。并且生成的應(yīng)付單中會備注應(yīng)付單來源，標(biāo)明是由某某合同生成。1.1.5. 自動生成付款單由付款合同生成的應(yīng)付單審核通過并且付款后

18、會自動生成付款單。在付款單管理模塊記錄了每一筆付款明細(xì)，付款單包含了應(yīng)付單詳情、合同單號、應(yīng)付金額、已付金額、本次付款金額以及供貨商收款賬號等信息。1.1.6. 付款合同執(zhí)行情況跟蹤財務(wù)人員在財務(wù)系統(tǒng)審核應(yīng)付單據(jù)并進(jìn)展付款操作，系統(tǒng)會自動將付款信息推送至合同系統(tǒng)內(nèi)指定合同數(shù)據(jù)下。在付款合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)報表可監(jiān)控付款情況，如付款合同對應(yīng)的期間、產(chǎn)生的應(yīng)付金額等，從合同立項(xiàng)、合同分期等數(shù)據(jù)跟蹤合同驗(yàn)收情況、每期付款情況等，員工在合同執(zhí)行情況報表查看合同執(zhí)行情況，第一時間給領(lǐng)導(dǎo)層反響合同的執(zhí)行情況。1.2. 收款合同管理收款合同管理通過收款合同、收款合同管理、應(yīng)收款管理、收款合同執(zhí)行情況表等模塊，實(shí)

19、現(xiàn)對物業(yè)的樓宇廣告、場地出租等經(jīng)營性收入的合同進(jìn)展全方面管理。業(yè)務(wù)處理導(dǎo)航圖收款合同簽訂后，極致系統(tǒng)支持在系統(tǒng)中錄入收款合同信息，管理付款合同，支持查看、新增、修改、審核收款合同操作。合同信息包括合同根本信息合同編號、合同名稱、合同類別等、招標(biāo)情況、分期收款明細(xì)、簽約單位信息、收入歸屬明細(xì)設(shè)置、預(yù)算信息、交付品清單以及驗(yàn)收/交付標(biāo)準(zhǔn)等信息。并且還支持以的形式上傳電子檔合同。和上文付款合同一樣，收款合同同樣也支持設(shè)置不同的合同類型、進(jìn)展合同分期收款、支持完全確定的金額合同管理、支持估算金額的合同管理、支持預(yù)算信息維護(hù)、支持三方合同簽署、支持自動計(jì)算合同稅額、支持交付品維護(hù)以及驗(yàn)收/交付標(biāo)準(zhǔn)管理功

20、能。1.2.1. 支持多方收入歸屬自動結(jié)算有多組織機(jī)構(gòu)的物業(yè)公司，物業(yè)總部簽訂了涉及多個組織架構(gòu)業(yè)務(wù)的收款合同，收款合同在執(zhí)行時，每個組織架構(gòu)都可獲得收益，付款方需要給各個組織架構(gòu)支付錢款?？紤]到這種應(yīng)用場景，極致合同管理支持按管理區(qū)設(shè)置收入歸屬明細(xì)的功能，將收款金額劃分給不同工程。首先企業(yè)可在【合同賬目分?jǐn)傇敲础恐卸x分?jǐn)傇敲矗缈砂唇ㄖ娣e分?jǐn)?、按作業(yè)面積分?jǐn)傄约鞍慈藛T/設(shè)備數(shù)量分?jǐn)偟取Ｔ倬褪窃阡浫胧湛詈贤瑫r，在收入歸屬明細(xì)頁簽中，可按管理區(qū)設(shè)置合同賬目歸屬原那么、分?jǐn)偙壤⒂?jì)數(shù)單位、數(shù)量、單價、歷史價格參考以及本次優(yōu)惠說明等，每個管理區(qū)應(yīng)收金額等于數(shù)量乘以單價。設(shè)置了收入歸屬明細(xì)的合

21、同，合同在驗(yàn)收時，可按管理區(qū)設(shè)置合同周期驗(yàn)收資金歸屬金額，錄入實(shí)際數(shù)量值，通過數(shù)量乘以合同固定的單價，得出在周期驗(yàn)收時各個組織機(jī)構(gòu)應(yīng)收的錢款，驗(yàn)收單審核后，系統(tǒng)自動按管理區(qū)生成多條應(yīng)收單，各個組織機(jī)構(gòu)的財務(wù)人員分別處理收款操作，收款成功后，會反寫收款數(shù)據(jù)到對應(yīng)的合同數(shù)據(jù)下。1.2.2. 對接財務(wù)系統(tǒng)，生成應(yīng)收單收款合同審批通過后，結(jié)合極致系統(tǒng)中的財務(wù)系統(tǒng)，自動生成應(yīng)收單據(jù)到財務(wù)系統(tǒng)。并且生成的應(yīng)收單中會備注應(yīng)收單來源，標(biāo)明是由某某合同生成。1.2.3. 自動生成收款單由合同生成的應(yīng)收單審核通過并且收到錢款后會自動生成收款單。在收款單管理模塊記錄了每一筆收款明細(xì)，收款單包含了應(yīng)收單詳情、合同單號

22、、應(yīng)收余額、已收金額、本次收款金額以及收款賬號等信息。1.2.4. 收款合同執(zhí)行情況跟蹤財務(wù)人員在財務(wù)系統(tǒng)審核應(yīng)收單據(jù)并收到錢款后，系統(tǒng)會自動將收款信息推送至合同系統(tǒng)內(nèi)指定合同數(shù)據(jù)下。在管理收款合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表可按合同分期查看到應(yīng)收金額、已收金額、未收金額記錄。從報表數(shù)據(jù)跟蹤合同根本信息，合同驗(yàn)收情況、收款情況等，實(shí)時展示分析結(jié)果。1.3. 收付款合同金額變更有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變，可通過極致合同管理中合同金額變更功能對收付款合同內(nèi)容進(jìn)展變更，支持修改原合同未履行的分期方案中的時間、金額、收付款條件等，還可新增、作廢收付款合同分期

23、方案。收款合同或付款合同金額變更單審核通過后，原合同單的合同總金額、合同分期信息會自動同步更新。收款合同金額變更、付款合同金額變更情況可分別在【收款合同金額更改單一覽表】、【付款合同金額更改單一覽表】中查詢。支持按單據(jù)號、組織機(jī)構(gòu)、更改日期、合同名稱等條件進(jìn)展過濾查詢。另外有效成立的收付款合同在尚未履行或未履行完畢之前，在合同詳情頁面，支持新增、修改、刪除合同的原分期方案，進(jìn)展合同金額變更操作。1.4. 集中管控，分權(quán)管理集團(tuán)公司組織架構(gòu)較復(fù)雜，在合同管理上遇到的難點(diǎn)較多，如：總部與各子公司業(yè)務(wù)流程不暢，合同信息難以統(tǒng)計(jì)；各個子公司各有一套合同管理系統(tǒng)，本錢太高；子公司在同一個平臺管理合同又無

24、法做到獨(dú)立管理，可查看其他兄弟公司的合同信息，容易造成信息泄露。極致合同管理系統(tǒng)提出了集中管控、分權(quán)管理的理念，總部和各個子公司在一套系統(tǒng)上管理合同信息，通過設(shè)置系統(tǒng)中用戶角色的數(shù)據(jù)權(quán)限和功能權(quán)限等，控制總部可查看所有子公司的數(shù)據(jù)，子公司獨(dú)立管理子公司合同數(shù)據(jù)，防止造成數(shù)據(jù)信息泄露?？偛坎榭此薪M織架構(gòu)的數(shù)據(jù)子公司只能查看本公司的數(shù)據(jù)1.5. 合同預(yù)警機(jī)制及時止損企業(yè)人員在管理合同期間，采用紙質(zhì)化管理合同的方式無法時時去跟蹤每一份合同的進(jìn)度、結(jié)款、變更等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，過了關(guān)鍵時間點(diǎn)未能及時處理合同驗(yàn)收、收付款等操作，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)、名譽(yù)上的損失，發(fā)生以上情況就亟需一套支持靈活配置預(yù)警時間提醒的合同

25、管理系統(tǒng)。極致合同管理平臺提供了可自定義預(yù)警時間的預(yù)警機(jī)制，結(jié)合預(yù)警功能對合同進(jìn)度、結(jié)款、到期等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)設(shè)置風(fēng)險預(yù)警，合同相關(guān)人員每次登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)會檢測到是否有預(yù)警單據(jù)，如有預(yù)警單據(jù)那么會彈框提示用戶去處理?？捎行袛嗪贤欠裥枰兏?、續(xù)約或終止，及時止損為公司創(chuàng)造業(yè)績。如付款合同管理，可設(shè)置合同終止時間在一個月內(nèi)的預(yù)警機(jī)制。1.6. 審批流程自定義極致合同管理系統(tǒng)支持自定義搭建各類審批流程以及業(yè)務(wù)流程，可根據(jù)業(yè)務(wù)要求，自動匹配對應(yīng)的審批流以及審批人，還支持按變量設(shè)置不同合同金額、合同類型，系統(tǒng)根據(jù)條件進(jìn)展流程走向判斷；紙質(zhì)人工審批無法查看審批痕跡、意見，而極致合同管理審批可記錄審批人審批意

26、見信息、審批進(jìn)度等，有利于跟進(jìn)合同審批進(jìn)度。防止審批流程受阻，審批蓋章“跑斷腿的現(xiàn)象。1.7. 移動端協(xié)作辦公紙質(zhì)合同審批過程中經(jīng)常會遇到各種突發(fā)狀態(tài)，比方領(lǐng)導(dǎo)出差無法及時審批合同，極致合同管理系統(tǒng)支持手機(jī)移動端在線審批合同立項(xiàng)、收付款合同、合同驗(yàn)收、收付款單審批等單據(jù)，無論何時何地，只要拿出手機(jī)即可查看單據(jù)詳情，審批單據(jù)。打造敏捷、高效的移動化辦公體驗(yàn)。2. 如何通過簽報實(shí)現(xiàn)無分期合同管理對于公司內(nèi)部小型無需分期的收付款合同，極致提供簽報管理功能進(jìn)展管理，更加簡單高效，并且具有可追溯性。簽報管理模塊包括簽報信息錄入，簽報驗(yàn)收，簽報執(zhí)行情況分析報表等功能，辭別紙質(zhì)簽報，實(shí)現(xiàn)集中式簽報管理。2.

27、1. 簽報信息錄入管理簽報人在極致系統(tǒng)簽報管理模塊錄入簽報的根本信息，選擇對應(yīng)的類別，填寫名稱、類型、金額、事由、往來單位、日期、本錢工程等信息，同時支持上傳對應(yīng)的紙質(zhì)到系統(tǒng)。系統(tǒng)提供簽報管理一覽表查看歷史提交的簽報和單據(jù)審批狀態(tài)，通過過濾條件可以快速篩選簽報數(shù)據(jù)，方便快捷。2.2. 簽報驗(yàn)收審核自動生成應(yīng)收應(yīng)付單簽報審核通過后由工程驗(yàn)收人員對簽報內(nèi)容發(fā)起驗(yàn)收登記，對簽報的內(nèi)容進(jìn)展質(zhì)量評定，核對簽報的金額與實(shí)際使用金額是否一致，是否需要調(diào)整等信息，驗(yàn)收審核通過生成根據(jù)簽報信息中的往來單位金額生成應(yīng)收或應(yīng)付單，同時支持多往來單位收付款，根據(jù)各往來單位的金額生成應(yīng)收或應(yīng)付單。3. 如何進(jìn)展財務(wù)應(yīng)收

28、業(yè)務(wù)管理極致應(yīng)收管理系統(tǒng)，通過銷售結(jié)算單、銷售費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)展綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如應(yīng)收清單明細(xì)表、應(yīng)收余額表等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)展資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，應(yīng)收款到期，幫助您及時對到期賬款進(jìn)展催收，以防止發(fā)生壞賬，通過系統(tǒng)信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。此外還提供給收票據(jù)的跟蹤管理，您可以隨時對應(yīng)收票據(jù)的收款、沖賬、轉(zhuǎn)賬等操作進(jìn)展監(jiān)控。業(yè)務(wù)流程圖：3.1. 應(yīng)收單管理應(yīng)收單是企業(yè)采用賒銷方式銷售商品或通過勞務(wù)應(yīng)向顧客收取的款項(xiàng)所

29、形成的單據(jù)。應(yīng)收單包括通過銷售結(jié)算和銷售費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)收清單以及其他應(yīng)收單產(chǎn)生的應(yīng)收清單。本系統(tǒng)對通過銷售結(jié)算和銷售費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)收清單以及其他應(yīng)收單產(chǎn)生的應(yīng)收清單進(jìn)展維護(hù)，通過應(yīng)收清單的明細(xì)表以及匯總表查詢可以清晰的得到各個客戶的應(yīng)收款、已收款、應(yīng)收余額等情況，通過應(yīng)收預(yù)警明細(xì)表對到期賬款進(jìn)展催收，以防止發(fā)生壞賬，通過賬齡分析表可以了解到客戶各個時間段的欠款情況。3.1.1. 維護(hù)其他應(yīng)收單極致應(yīng)收系統(tǒng)提供了維護(hù)其他應(yīng)收單功能，用于建立、維護(hù)和查看其他應(yīng)收單非銷售結(jié)算和銷售費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單。其他應(yīng)收單是指非銷售結(jié)算和銷售費(fèi)用發(fā)票所產(chǎn)生的應(yīng)收單。其他應(yīng)收單有兩種來源：手工新增的其他應(yīng)收單和

30、合同管理產(chǎn)生的其他應(yīng)收單。其他應(yīng)收單提交審核成功后，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一條應(yīng)收清單記錄。維護(hù)的其他應(yīng)收單可在【其他應(yīng)收單查詢】頁面查看，支持按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、幣別、是否審核、應(yīng)收日期等過濾查找符合條件的單據(jù)。3.1.2. 應(yīng)收清單明細(xì)分析應(yīng)收清單明細(xì)表反映已審核過的銷售結(jié)算、銷售費(fèi)用(應(yīng)收)和其他應(yīng)收清單生成的應(yīng)收清單記錄的明細(xì)信息和收款匯總信息，信息包含客戶名稱、應(yīng)收日期、匯率、應(yīng)收金額、收到金額、余額以及查詢出的應(yīng)收清單收款合計(jì)金額。應(yīng)收清單明細(xì)表支持按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、應(yīng)收日期等過濾查找符合條件的單據(jù)。支持雙擊列表中的明細(xì)可以快速聯(lián)查到源應(yīng)收單據(jù)。3.1.3. 應(yīng)收

31、清單收款明細(xì)分析應(yīng)收清單收款明細(xì)表反映的是已審核的銷售結(jié)算、銷售費(fèi)用單應(yīng)收和其他應(yīng)收清單生成的應(yīng)收單對應(yīng)的收款明細(xì)信息。根據(jù)過濾條件可以按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、客戶以及應(yīng)收日期X圍等查詢到符合條件應(yīng)收清單，應(yīng)收清單收款明細(xì)表中記錄了應(yīng)收單的應(yīng)收金額、已收金額、應(yīng)收余額及已收款的明細(xì)情況包括收款單單據(jù)號、收款日期和收款金額。財務(wù)人員操作收款單并且收款單審核通過后，數(shù)據(jù)會自動反寫到應(yīng)收清單收款明細(xì)表中，企業(yè)財務(wù)人員、合同管理員或領(lǐng)導(dǎo)可實(shí)時查看到應(yīng)收單收款情況。3.1.4. 應(yīng)收賬齡分析應(yīng)收賬齡分析主要是用來對未核銷的往來應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款的應(yīng)收款余額的時間進(jìn)展分類，并分析其可回收性。進(jìn)一步根據(jù)

32、賬齡長短確定應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)收賬齡分析支持按供給商、組織機(jī)構(gòu)、部門或業(yè)務(wù)員分組統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬齡情況，賬齡時間長短分組可自定義天數(shù)。查詢出的應(yīng)收賬齡分析匯總記錄中除了展示應(yīng)收總余額、各個賬齡時間分組的應(yīng)收錢款外，還統(tǒng)計(jì)了各個賬齡時間分組應(yīng)收錢款的占比情況。3.1.5. 應(yīng)收預(yù)警，提醒收款人及時催繳應(yīng)收預(yù)警明細(xì)表是可根據(jù)用戶設(shè)定的預(yù)警條件進(jìn)展應(yīng)收款到期報警，方便用戶及時進(jìn)展催收，以防止發(fā)生壞賬。預(yù)警方案可通過設(shè)置應(yīng)收余額底線、預(yù)警期限天數(shù)、應(yīng)收單所屬組織機(jī)構(gòu)、部門以及合作客戶等組成并集的關(guān)系，滿足以上條件的應(yīng)收單被展示在應(yīng)收預(yù)警明細(xì)表中，財務(wù)人員可以清晰的查看到逾期未收款的應(yīng)收單明細(xì)記錄，并及時進(jìn)

33、展催繳。另外除了在應(yīng)收預(yù)警明細(xì)表可查詢到逾期未收記錄，還可設(shè)置預(yù)警方案，用戶每次登錄極致系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動彈出應(yīng)收預(yù)警提示窗口，展示符合預(yù)警條件的記錄，用戶翻開提示窗口即可查看應(yīng)收明細(xì)詳情。3.2. 收款單管理銷售結(jié)算和銷售費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)收清單以及其他應(yīng)收單，企業(yè)財務(wù)部收不到錢款后，可在極致收款單管理模塊維護(hù)收款單據(jù)，記錄每一筆收款明細(xì)，企業(yè)收到多筆錢款還可進(jìn)展批量維護(hù)收款單的功能，可快捷錄入多X收款單。3.2.1. 記錄收款詳情在收款單管理模塊，提供了新增和維護(hù)收款單的效勞，用戶可根據(jù)組織機(jī)構(gòu)、合作客戶查詢未收的應(yīng)收款，錄入本次收款金額保存審核后，即完成了收款記錄操作。3.2.2. 支持批量

34、錄入收款數(shù)據(jù)在上一小節(jié)，是按合作客戶錄入收款記錄，考慮到同時收到多個客戶的錢款，需要進(jìn)展批量錄入收款單的需求，極致系統(tǒng)提供了批量收款的功能，支持按組織機(jī)構(gòu)、合作客戶錄入本次收款金額。3.2.3. 收款情況明細(xì)分析收款情況明細(xì)表用于展示收款明細(xì)記錄，展示的內(nèi)容包括收款日期、結(jié)算方式、收到的總金額、金額明細(xì)以及應(yīng)收情況信息等。3.3. 預(yù)收款管理購置方在商品尚未收到前按合同或協(xié)議約定分期付款，銷售方收到預(yù)付款再將商品交予購置方，對于這種預(yù)收款的銷售方式，極致系統(tǒng)提供了預(yù)收款效勞，收到的預(yù)收款在預(yù)收款管理模塊進(jìn)展維護(hù)查詢，收到的預(yù)收款系統(tǒng)還提供了多種核銷方式，如預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收、預(yù)

35、收沖預(yù)付以及預(yù)收轉(zhuǎn)預(yù)收。3.3.1. 支持預(yù)收款操作在預(yù)收款單管理頁面，支持建立、維護(hù)和查看預(yù)收款單，財務(wù)人員根據(jù)實(shí)際收到的錢款錄入預(yù)收款單。記錄的信息有合作客戶信息、結(jié)算方式、支付金額、預(yù)收核銷金額以及已退預(yù)收金額等。3.3.2. 支持退還預(yù)收款操作企業(yè)收到合作客戶支付的預(yù)收款后，由于其他原因需要退還預(yù)收款錢款，企業(yè)財務(wù)人員可在退預(yù)收款單管理模塊記錄本次退款記錄，在退預(yù)收款單查詢頁面支持建立、維護(hù)和查看預(yù)收款單，財務(wù)人員根據(jù)實(shí)際退還的錢款錄入退預(yù)收款單。退預(yù)收款單審核后，企業(yè)用戶在查詢相關(guān)錢款報表時，會自動扣除已退的金額，如操作退預(yù)收款單后，在查看預(yù)收款情況匯總表，已退的預(yù)收錢款會統(tǒng)計(jì)到退款

36、金額中。3.4. 預(yù)收款支持多種核銷場景，核銷更靈活企業(yè)收到的預(yù)收款后，需要對預(yù)收款進(jìn)展核銷操作，考慮到核銷的多種場景，如合作客戶有雙重身份，既是公司的客戶又是供給商；或者合作客戶之間有企業(yè)之間發(fā)生的三角債、多角債等經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)。極致系統(tǒng)提供了多種核銷方式，滿足企業(yè)不同核銷的需求，極致系統(tǒng)支持預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收、預(yù)收沖預(yù)付、預(yù)收轉(zhuǎn)預(yù)收的核銷。應(yīng)收核銷前需要先設(shè)置核銷過濾條件。在核銷條件窗口中要選定組織機(jī)構(gòu)、客戶、幣別和核銷類型等條件確認(rèn)后系統(tǒng)自動篩選出符合選擇條件的未核銷完畢的應(yīng)收賬和回退記錄，供用戶按實(shí)際情況沖銷。系統(tǒng)支持單筆應(yīng)收單據(jù)核銷和多筆應(yīng)收單據(jù)核銷。極致系統(tǒng)提供的核銷

37、方式有兩種：1、 手工核銷：手工錄入本次核銷金額，且本次核銷金額不能大于其對應(yīng)的未核銷金額，應(yīng)收的本次核銷合計(jì)金額回沖的本次核銷合計(jì)金額。2、 自動核銷：系統(tǒng)根據(jù)每筆業(yè)務(wù)的未核銷金額自動進(jìn)展計(jì)算本次可核銷金額，自動核銷分為：自動核銷選中行、自動核銷所有行。3.4.1. 預(yù)收沖應(yīng)收在客戶有預(yù)收賬的情況下,錄入應(yīng)收單據(jù)后應(yīng)沖銷預(yù)收賬。即發(fā)生銷售業(yè)務(wù)前客戶已支付了全部或局部貨款，并已記入預(yù)收賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際銷售業(yè)務(wù)時又生成應(yīng)收賬款，這時可以在往來核銷中將收到的預(yù)收款直接沖減應(yīng)收款。3.4.2. 應(yīng)收沖應(yīng)付當(dāng)某個合作客戶與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時，它既是公司的客戶又是供給商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，

38、企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時可以通過此模塊將應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款進(jìn)展沖轉(zhuǎn)。某些單位既是客戶又是供給商，即可能存在對同一個單位有應(yīng)收賬同時又有應(yīng)付賬的情況,此時局部賬款不存在收付業(yè)務(wù)，應(yīng)付賬和應(yīng)收賬可以進(jìn)展相互沖銷實(shí)現(xiàn)其核銷需要。3.4.3. 應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收當(dāng)公司與兩個客戶以上發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時均會產(chǎn)生應(yīng)收賬款，而其中兩個客戶或以上之間也可能會發(fā)生往來業(yè)務(wù)，因此可以通過此模塊將公司應(yīng)收客戶甲的賬款，轉(zhuǎn)為向客戶乙收取。通?？梢杂脕硖幚砥髽I(yè)之間發(fā)生的三角債、多角債等經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)。3.4.4. 預(yù)收沖預(yù)付當(dāng)某個合作客戶與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時，它既是公司的客戶

39、又是供給商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位進(jìn)展預(yù)付賬款，企業(yè)又向該單位進(jìn)展預(yù)收賬款，這時可以通過此模塊將預(yù)收賬款與預(yù)付賬款進(jìn)展沖轉(zhuǎn)。3.4.5. 預(yù)收轉(zhuǎn)預(yù)收當(dāng)公司與兩個客戶以上發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時均會產(chǎn)生預(yù)收賬款，而其中兩個客戶或以上之間也可能會發(fā)生往來業(yè)務(wù)，因此可以通過此模塊將公司預(yù)收客戶甲的賬款，轉(zhuǎn)為向客戶乙預(yù)收。通?？梢杂脕硖幚砥髽I(yè)之間發(fā)生的三角債、多角債等經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)。3.4.6. 應(yīng)收核銷日志企業(yè)財務(wù)人員操作應(yīng)收核銷后，在【應(yīng)收核銷日志查詢】頁面可查看到所有的應(yīng)收核銷記錄查詢，以及可進(jìn)展反核銷操作，取消之前的核銷操作。在應(yīng)收核銷日志查詢頁面，還可快捷查詢核銷記錄生成的憑證。3.5. 期

40、末結(jié)賬,鎖定應(yīng)收數(shù)據(jù)結(jié)賬按照自然月為期間，分別對各管理處各種其他應(yīng)收單、收款單、預(yù)收款單、退預(yù)收款單進(jìn)展結(jié)賬處理，結(jié)賬前需確認(rèn)本期的各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入完畢并已做審核處理，結(jié)賬后數(shù)據(jù)不允許再調(diào)整，如需調(diào)整可進(jìn)展反結(jié)賬操作。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性以及賬期管理，每月需進(jìn)展數(shù)據(jù)結(jié)賬。3.6. 多維度應(yīng)收報表分析應(yīng)收系統(tǒng)報表是以企業(yè)的合作客戶為主體，反響企業(yè)各個組織架構(gòu)或整個企業(yè)在某一時間段的應(yīng)收數(shù)據(jù)的表式報告，極致系統(tǒng)提供的應(yīng)收報表效勞能全面的反映企業(yè)應(yīng)收活動的情況和成果，提供的報表有應(yīng)收余額表、應(yīng)收款預(yù)測表、應(yīng)收清單匯總表、收款情況匯總表、預(yù)收款情況匯總表、退預(yù)收款情況匯總表，可全面的監(jiān)測應(yīng)收款情況和實(shí)際

41、收款情況。3.6.1. 應(yīng)收余額表應(yīng)收余額表主要用于統(tǒng)計(jì)在選定X圍內(nèi)的各個客戶在選定起始會計(jì)期間內(nèi)的應(yīng)收余額情況，包括期初余額、期間的借方和貸方發(fā)生額和期末余額。往來賬余額表所涵蓋的組織機(jī)構(gòu)、客戶X圍、幣別由用戶自由選擇, 支持跨會計(jì)期查詢。3.6.2. 應(yīng)收款預(yù)測應(yīng)收款預(yù)測是用于按簽訂的合同驗(yàn)收情況預(yù)測某一時間點(diǎn)或某一時間段預(yù)計(jì)應(yīng)收的錢款，查詢出的內(nèi)容包括合作客戶名稱、收款總計(jì)、貨款、應(yīng)收款以及預(yù)收款等。支持按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、往來單位、幣別或預(yù)測日期時間期間過濾符合條件的應(yīng)收款預(yù)測情況。3.6.3. 應(yīng)收清單匯總表應(yīng)收清單匯總表是對其他應(yīng)收清單的匯總查詢，可以查看到各個客戶、各個組織

42、機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員的對應(yīng)的應(yīng)收總金額、已收總金額、未收總余額。3.6.4. 收款情況匯總表對收款單進(jìn)展匯總查詢, 可以方便的查看到各個客戶、各個組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員的收款情況。3.6.5. 預(yù)收款情況匯總表對預(yù)收款單進(jìn)展匯總查詢, 可以方便的查看到各個客戶、各個組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員的預(yù)收款單的預(yù)收款金額、核銷金額、退款金額以及余額的匯總情況。3.6.6. 退預(yù)收款情況匯總表對退預(yù)收款單進(jìn)展匯總查詢, 可以方便的查看到各個客戶、各個組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員的退預(yù)收款單的退款金額匯總情況。4. 如何進(jìn)展財務(wù)應(yīng)付業(yè)務(wù)管理極致應(yīng)付系統(tǒng)是通過采購結(jié)算單，采購費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對

43、企業(yè)的往來賬款進(jìn)展綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供給商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如應(yīng)付清單明細(xì)表、賬齡分析表等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)展資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期應(yīng)付款表，幫助您及時支付到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。業(yè)務(wù)流程圖：4.1. 應(yīng)付單管理應(yīng)付單是企業(yè)采用賒銷方式采購商品或勞務(wù)而應(yīng)向供給商支付的款項(xiàng)所形成的單據(jù)。應(yīng)付單包括通過采購結(jié)算、采購費(fèi)用發(fā)票和銷售費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付清單以及其他應(yīng)付單產(chǎn)生的應(yīng)付清單。對通過采購結(jié)算、銷售費(fèi)用、采購費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付清單以及其他應(yīng)付單產(chǎn)生的應(yīng)付清單進(jìn)展維護(hù)，通過應(yīng)付清單的明細(xì)表以及匯總表查詢可以

44、清晰的得到對各個供給商的應(yīng)付款、已付款、應(yīng)付余額等情況。4.1.1. 維護(hù)其他應(yīng)付單其他應(yīng)付單是指非采購結(jié)算、非采購費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付款單和非銷售費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付單。極致系統(tǒng)提供了其他應(yīng)付單管理模塊，用于建立和維護(hù)其他應(yīng)付款單，而銷售費(fèi)用產(chǎn)生的付款單由銷售管理中的銷售費(fèi)用發(fā)票自動生成為應(yīng)付款單。維護(hù)的其他應(yīng)付單可在【其他應(yīng)付單查詢】頁面查看，支持按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、應(yīng)付日期等過濾查找符合條件的單據(jù)。在其他應(yīng)付單查詢頁面，可快捷查詢到其他應(yīng)付單對應(yīng)的合同單據(jù)，以及新增付款單。4.1.2. 應(yīng)付清單明細(xì)分析應(yīng)付清單明細(xì)表用于查看由審核過的采購結(jié)算、銷售費(fèi)用、采購費(fèi)用和其他應(yīng)付清單生成的應(yīng)付清

45、單記錄的明細(xì)信息，信息包含客戶名稱、應(yīng)付日期、匯率、應(yīng)付金額、已付金額以及查詢出的應(yīng)付清單付款合計(jì)金額。應(yīng)付清單明細(xì)表支持按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、客戶、應(yīng)付日期等過濾查找符合條件的單據(jù)。支持雙擊列表中的明細(xì)可以快速聯(lián)查到源應(yīng)付單據(jù)。4.1.3. 應(yīng)付賬齡分析應(yīng)付賬齡分析主要是用來對未核銷的往來應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的應(yīng)付款余額的時間進(jìn)展分類，幫助您及時支付到期賬款，以保證良好的信譽(yù)。應(yīng)付的賬齡分析支持按供給商、組織機(jī)構(gòu)、部門或業(yè)務(wù)員分組統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬齡情況，賬齡時間長短分組可自定義天數(shù)。查詢出的應(yīng)付賬齡分析匯總記錄中除了展示應(yīng)付總余額、各個賬齡時間分組的應(yīng)付錢款外，還統(tǒng)計(jì)了各個賬齡時間分組應(yīng)付錢款

46、的占比情況。4.1.4. 應(yīng)付清單付款明細(xì)分析應(yīng)付清單付款明細(xì)表反映的是已審核的通過采購結(jié)算、采購費(fèi)用發(fā)票和銷售費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付清單以及其他應(yīng)付單產(chǎn)生的應(yīng)付單對應(yīng)的付款明細(xì)信息。根據(jù)過濾條件可以按組織機(jī)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、客戶以及應(yīng)付日期X圍等查詢到符合條件應(yīng)付清單。應(yīng)付清單付款明細(xì)表中記錄了應(yīng)付單的總金額、已付金額、余額及已付款的明細(xì)情況包括付款單單據(jù)號、付款日期和付款金額。財務(wù)人員操作付款單并且付款單審核通過后，數(shù)據(jù)會自動反寫到應(yīng)付清單付款明細(xì)表中，企業(yè)財務(wù)人員、合同管理員或領(lǐng)導(dǎo)可實(shí)時查看到應(yīng)付單付款情況。4.1.5. 應(yīng)付預(yù)警，預(yù)防企業(yè)逾期未付款應(yīng)付預(yù)警明細(xì)表是可根據(jù)用戶設(shè)定的預(yù)警條件進(jìn)展應(yīng)

47、付款到期報警，方便用戶及時進(jìn)展催付，以防止預(yù)期未付款的情況出現(xiàn)。預(yù)警方案可通過設(shè)置應(yīng)付余額底線、預(yù)警期限天數(shù)、應(yīng)付單所屬組織機(jī)構(gòu)、部門以及供給商等組成并集的關(guān)系，滿足以上條件的應(yīng)付單被展示在應(yīng)付預(yù)警明細(xì)表中，財務(wù)人員可以清晰的查看到逾期未付款的應(yīng)付單明細(xì)記錄，并及時進(jìn)展付款。另外除了在應(yīng)付預(yù)警明細(xì)表可查詢到逾期未付記錄外，還可設(shè)置為預(yù)警方案，用戶每次登錄極致系統(tǒng)，系統(tǒng)會自動彈出應(yīng)付預(yù)警提示窗口，展示符合預(yù)警條件的記錄，用戶翻開提示窗口即可查看應(yīng)付明細(xì)詳情。4.2. 付款單管理采購結(jié)算、銷售費(fèi)用或采購費(fèi)用生成的應(yīng)付單以及其他應(yīng)付單，企業(yè)財務(wù)人員付款后，可在付款單管理模塊維護(hù)付款單據(jù)，記錄每一筆付

48、款明細(xì)，企業(yè)需要對同一個往來單位或多個往來單位支付多筆錢款時，還可進(jìn)展批量付款操作，用戶可快捷錄入多X付款單。4.2.1. 記錄付款詳情在付款單管理模塊，提供了新增和維護(hù)付款單的效勞。財務(wù)人員付款后，可在付款單模塊新增收款單單據(jù)，記錄付款明細(xì)。付款單可設(shè)置折扣率、折算科目，付款單生成憑證時可以取付款單設(shè)置的結(jié)算科目和折扣科目。另外在合同管理模塊，付款合同驗(yàn)收審批通過后，會自動生成應(yīng)付單，應(yīng)付單審核通過并且付款后會自動生成付款單。財務(wù)人員在付款單查詢頁面可根據(jù)組織機(jī)構(gòu)、供給商、付款日期等查詢出符合條件的付款單記錄。在付款單查詢頁面，付款單已生成憑證，可通過【憑證】按鈕快速查到對應(yīng)的憑證。還支持設(shè)

49、置付款單結(jié)算科目和折扣科目功能。4.2.2. 支持批量錄入付款數(shù)據(jù)在上一小節(jié)，是按供給商錄入付款記錄，考慮到需要同時給多家供給商付款，極致系統(tǒng)提供了批量付款的功能，支持按組織機(jī)構(gòu)、供給商錄入本次付款金額。4.2.3. 付款情況明細(xì)匯總付款情況明細(xì)表用于展示付款明細(xì)記錄，展示的內(nèi)容包括付款日期、結(jié)算方式、付款金額、明細(xì)金額以及對應(yīng)的應(yīng)付清單等。4.3. 預(yù)付款單管理企業(yè)在交易合同簽訂后，還未收到交易貨物之前向供給商支付一定金額的預(yù)付款。對于這種預(yù)付款的銷售方式，極致系統(tǒng)提供了預(yù)付款管理效勞，支付的預(yù)付款在預(yù)付款管理模塊進(jìn)展維護(hù)查詢。支付的預(yù)付款系統(tǒng)還提供了多種核銷方式，如預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、

50、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付、預(yù)付沖預(yù)收以及預(yù)付轉(zhuǎn)預(yù)付。4.3.1. 支持預(yù)付款操作在預(yù)付款單管理頁面，支持建立、維護(hù)和查看預(yù)付款單，財務(wù)人員根據(jù)實(shí)際預(yù)付款錢款錄入預(yù)付款單。記錄的信息有供給商、結(jié)算方式、支付金額、預(yù)付核銷金額、已退預(yù)付金額以及發(fā)票信息等。在預(yù)付款單查詢頁面，預(yù)付款單已生成憑證，可通過【憑證】按鈕快速查到對應(yīng)的憑證。還支持設(shè)置付款單結(jié)算科目。4.3.2. 支持退預(yù)付款操作企業(yè)支付給供給商預(yù)付款后，由于其他原因需要退還預(yù)付款錢款，企業(yè)財務(wù)人員可在退預(yù)付款單管理模塊記錄本次退款記錄，在退預(yù)付款單查詢頁面支持建立、維護(hù)和查看預(yù)付款單。退預(yù)付款單可設(shè)置結(jié)算科目，生成憑證時可根據(jù)結(jié)算金額生成憑證。財務(wù)人員

51、根據(jù)實(shí)際退還的錢款錄入退預(yù)付款單。退預(yù)付款單審核后，企業(yè)用戶在查詢相關(guān)錢款報表時，會自動扣除已退的金額，如操作退預(yù)付款單后，在查看預(yù)付款情況匯總表，已退的預(yù)付錢款會統(tǒng)計(jì)到退款金額中。4.4. 預(yù)付款支持多種核銷場景，核銷更靈活企業(yè)支付應(yīng)付款后，需要對預(yù)付款進(jìn)展核銷操作，考慮到核銷的多種場景，如合作客戶有雙重身份，既是公司的客戶又是供給商；或者合作客戶之間有企業(yè)之間發(fā)生的三角債、多角債等經(jīng)濟(jì)往來事務(wù)。極致系統(tǒng)提供了多種核銷方式，滿足企業(yè)不同核銷的需求，極致系統(tǒng)支持預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付、預(yù)付沖預(yù)收、預(yù)付轉(zhuǎn)預(yù)付的核銷。應(yīng)付核銷前需要先設(shè)置核銷過濾條件。在核銷條件窗口中要選定組織機(jī)構(gòu)、客戶、幣別和核銷類型等條件確認(rèn)后系統(tǒng)自動篩選出符合選擇條件的未核銷完畢的應(yīng)付賬和回退記錄，供用戶按實(shí)際情況沖銷。系統(tǒng)支持單筆應(yīng)付單據(jù)核銷和多筆應(yīng)付單據(jù)核銷。對每筆交易記錄，在應(yīng)付核銷頁面可以直接查詢其原始單據(jù)和對應(yīng)的記賬憑證。極致系統(tǒng)提供的核銷方式有兩種：1、 手工核銷：手工錄入本次核銷金額，且本次核銷金額不能大于其對應(yīng)的未核銷金額，應(yīng)付的本