商業(yè)計(jì)劃書范本[1]課件

1、2022-4-20商業(yè)計(jì)劃書范本1商業(yè)計(jì)劃書范本商業(yè)計(jì)劃書范本商業(yè)計(jì)劃書范本1目錄目錄 商業(yè)計(jì)劃書(BP)的作用與需求者 BP的主要內(nèi)容 不同階段的企業(yè)BP的特點(diǎn) 傳媒企業(yè)BP的特點(diǎn) 如何準(zhǔn)備一個(gè)好的BP 案例分析商業(yè)計(jì)劃書范本1商業(yè)計(jì)劃書的作用與使用者商業(yè)計(jì)劃書的作用與使用者商業(yè)計(jì)劃書范本1BP的使用者的使用者 內(nèi)部使用者 上級(jí)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)（理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、項(xiàng)目、投融資安排） 企業(yè)總經(jīng)理（了解市場(chǎng)、SWOT分析、進(jìn)度要求、資源配置） 財(cái)務(wù)總監(jiān)（資金用途、投資回報(bào)、其他融資手段比較） 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)師（法律、審核、報(bào)批） 一般管理層（激勵(lì)機(jī)制、攤薄擔(dān)心、業(yè)績(jī)棘輪） 外部使用者 企業(yè)董事會(huì)（代表股東

2、利益監(jiān)督企業(yè)管理層的經(jīng)營(yíng)投融資活動(dòng)） 權(quán)益投資者(基金經(jīng)理、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略投資人、行業(yè)戰(zhàn)略投資人、并購(gòu)意愿者等） 行業(yè)分析師（企業(yè)未來(lái)價(jià)值、獲利能力、市場(chǎng)行業(yè)比較） 債權(quán)人（銀行、債券購(gòu)買者、融資方、可轉(zhuǎn)換債券投資者） 市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求（招股書、定期披露文件） 其他：政府（財(cái)政或行業(yè)扶持、項(xiàng)目審批），客戶（評(píng)價(jià)持續(xù)供貨能力），供應(yīng)商（企業(yè)信用狀況）商業(yè)計(jì)劃書范本1BP的作用的作用 對(duì)于決策者來(lái)說(shuō)：減少上馬項(xiàng)目和投資的不確定性風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)：降低向企業(yè)投資和借貸的不確定性風(fēng)險(xiǎn) 直接信息來(lái)源：可信度高、成本低、及時(shí)性 法規(guī)的力量 合同的重要依據(jù) 發(fā)行股票需要披露的內(nèi)容、格式（正文、摘要） 市場(chǎng)的

3、力量 資本市場(chǎng)（聲譽(yù)、公司管理、第三方檢驗(yàn)、懲罰） 勞動(dòng)力市場(chǎng) 公司控制商業(yè)計(jì)劃書范本1本節(jié)案例本節(jié)案例- 高科技通信公司高科技通信公司Adaptec 1992 年業(yè)績(jī)不錯(cuò)：收入增長(zhǎng)339%，凈收益增長(zhǎng)607%，總資產(chǎn)增長(zhǎng)336% 計(jì)劃為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（如打印機(jī)、掃描儀）有關(guān)的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目融資公司的BP對(duì)于權(quán)益投資者來(lái)說(shuō)解決以下問(wèn)題：- 企業(yè)的當(dāng)前和長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)前景如何？- 未來(lái)潛在收益如何？- 收益是否容易受到重大變動(dòng)的影響？- 目前企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況如何？- 決定企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的最可能因素是什么？- 資本結(jié)構(gòu)是怎樣的？- 不同的資本結(jié)構(gòu)代表著怎樣的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬？- 企業(yè)于其他競(jìng)爭(zhēng)者比較處于何種地位？公司

4、的BP對(duì)于債權(quán)人來(lái)說(shuō)解決以下問(wèn)題：- 企業(yè)為何需要額外籌集資金？- 還本付息所需資金的可能來(lái)源是什么？- 企業(yè)對(duì)以前短期和長(zhǎng)期的籌資如何處理？- 企業(yè)未來(lái)哪些方面需要籌集新的資金？商業(yè)計(jì)劃書范本1BP的主要內(nèi)容的主要內(nèi)容商業(yè)計(jì)劃書范本1風(fēng)險(xiǎn)投資商業(yè)計(jì)劃書風(fēng)險(xiǎn)投資商業(yè)計(jì)劃書 的主要內(nèi)容的主要內(nèi)容 (1/2)一個(gè)完整的BP，一般包括以下十一個(gè)方面的內(nèi)容一、高管摘要（Executive Summary)二、市場(chǎng)分析（Market Analysis)三、企業(yè)情況介紹 (Company Profile)四、市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略 (Marketing and Sales Strategies)五、產(chǎn)品和服務(wù)

5、 (Products and Services)六、經(jīng)營(yíng)方式和戰(zhàn)略（Operating Techniques and Strategies）七、管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)（Management and Ownership）八、融資需求（Financing Requirements）九、風(fēng)險(xiǎn)因素（Risk Factors)十、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（Financial Data）十一、投資條款(Terms Sheet)商業(yè)計(jì)劃書范本1風(fēng)險(xiǎn)投資商業(yè)計(jì)劃書風(fēng)險(xiǎn)投資商業(yè)計(jì)劃書 的主要內(nèi)容的主要內(nèi)容 (2/2)附件和驗(yàn)證文件（Appendices or Exhibits）1、高管人員簡(jiǎn)歷（Resumes of Key Man

6、agers）2、產(chǎn)品照片（Pictures of Products）3、技術(shù)或者專業(yè)鑒定資料（Professional References）4、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（Market Research Report)5、相關(guān)的已發(fā)布的企業(yè)信息（Pertinent Published Information)6、專利或著作權(quán)（Patents and Copyright Right)7、重要契約 (Significant Contracts) （租約、銷售合同、采購(gòu)合同、合伙人股東協(xié)議、股票期權(quán)協(xié)議、雇員合同、保險(xiǎn)合同等）商業(yè)計(jì)劃書范本1一、高管摘要一、高管摘要(Executive Summary) 不僅僅

7、是商業(yè)計(jì)劃書目錄的簡(jiǎn)單羅列，必須簡(jiǎn)潔概括商業(yè)計(jì)劃書的論述要點(diǎn)和戰(zhàn)略 關(guān)鍵所在是向讀者充分傳達(dá)你們公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，即企業(yè)可以在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中取得成功的主要因素 基金經(jīng)理每年會(huì)收到幾百份BP，很多甚至連“高管摘要”沒(méi)看完，該企業(yè)項(xiàng)目就“斃”掉了 “高管摘要” 必須最大程度地激發(fā)BP使用者的濃厚興趣 不超過(guò)三頁(yè)紙，高度概括BP全部核心內(nèi)容商業(yè)計(jì)劃書范本1高管摘要高管摘要 (1/2) 市場(chǎng)分析：目標(biāo)市場(chǎng)的特點(diǎn)（人口/地理等）目標(biāo)市場(chǎng)的規(guī)模 公司情況：產(chǎn)品的市場(chǎng)需求可以提供哪些產(chǎn)品/服務(wù) 市場(chǎng)與銷售：市場(chǎng)戰(zhàn)略營(yíng)銷戰(zhàn)略在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵 產(chǎn)品與服務(wù)：主要里程碑發(fā)展計(jì)劃商業(yè)計(jì)劃書范本1高管摘要高管摘要 (2/

8、2) 經(jīng)營(yíng)手段和戰(zhàn)略： 生產(chǎn)和提供服務(wù)的能力 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 管理團(tuán)隊(duì)和股東情況： 高管人員和股東 一線雇員情況 融資需求： 當(dāng)前和近期融資需求 募集資金用途和長(zhǎng)期融資計(jì)劃 財(cái)務(wù)情況報(bào)告： 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)商業(yè)計(jì)劃書范本1二、市場(chǎng)分析（二、市場(chǎng)分析（Market Analysis） 本章應(yīng)該反映企業(yè)對(duì)所在行業(yè)的認(rèn)識(shí)水平，論述市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的要點(diǎn)和分析，詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告可以放到企業(yè)BP文件的附件中 因?yàn)槠髽I(yè)所做的銷售預(yù)測(cè)和價(jià)格估計(jì)是以本章的市場(chǎng)調(diào)查為唯一基礎(chǔ)的，所以必須通過(guò)本章清楚地表明：市場(chǎng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品或者服務(wù)有需求，企業(yè)不光看到了這種需求，而且能夠滿足這種要求并通過(guò)銷售獲得利潤(rùn)商業(yè)計(jì)劃書范本1

9、市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 - A、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)情況描述和展望、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)情況描述和展望 所處行業(yè)描述 產(chǎn)業(yè)規(guī)模歷史、當(dāng)前、未來(lái)五年或十年 行業(yè)特點(diǎn)和趨勢(shì)歷史、當(dāng)前和未來(lái) 主要客戶群體商業(yè)、政府、普通消費(fèi)者商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- B、企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)（、企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)（1/2） 主要市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)的特性,滲透進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的措施 強(qiáng)烈需求 創(chuàng)造需求 人口統(tǒng)計(jì) 地域統(tǒng)計(jì) “購(gòu)買”決定者和影響者 周期性和季節(jié)性變化 主要市場(chǎng)的規(guī)模 預(yù)期客戶數(shù)量 產(chǎn)品或服務(wù)的年購(gòu)買量 地理范圍 預(yù)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)率 市場(chǎng)滲透（預(yù)測(cè)滲透率并出示支持上述預(yù)測(cè)的市場(chǎng)研究報(bào)告) 市場(chǎng)份額 客戶數(shù)量 地理覆蓋 市場(chǎng)滲透的依據(jù) 價(jià)格與毛利的

10、目標(biāo) 價(jià)格水平 毛利水平 折讓計(jì)劃（批量、現(xiàn)款交易）商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- B、企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)（、企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)（2/2） 目標(biāo)市場(chǎng)中的特定客戶的挖掘方法 企業(yè)/客戶名錄 經(jīng)貿(mào)協(xié)會(huì)刊物 政府文件 跟目標(biāo)市場(chǎng)中的客戶群進(jìn)行溝通的媒體 需求平面媒體 廣播/電視 互聯(lián)網(wǎng) 戶外廣告（移動(dòng)媒體）等其他有影響的媒介 潛在客戶的重復(fù)性購(gòu)買 選定客戶群體 研究滿足他們需求的措施 方案優(yōu)選處理 最終方案的責(zé)任和授權(quán)（企業(yè)主管、采購(gòu)代理、工程師等） 主要目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)的主要趨勢(shì)和可能的變化 第二目標(biāo)市場(chǎng)和主要特征 需求 人口統(tǒng)計(jì) 未來(lái)重大趨勢(shì)商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- C、市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)查/測(cè)試結(jié)果

11、測(cè)試結(jié)果 已經(jīng)接觸過(guò)的潛在客戶 為客戶提供的產(chǎn)品信息和演示 潛在客戶的反映 滿足原訂需求目標(biāo)的重要性 接受調(diào)查/測(cè)試的客戶在產(chǎn)品/服務(wù)在不同報(bào)價(jià)條件下的購(gòu)買意愿商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- D、訂、交貨周期、訂、交貨周期 首批訂貨 再訂貨 批量采購(gòu)商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- E、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（1/2） 產(chǎn)品/服務(wù)的差異化（生產(chǎn)線或者服務(wù)、市場(chǎng)分割）現(xiàn)狀市場(chǎng)份額潛在因素（你的成功吸引跟隨者進(jìn)入市場(chǎng)引發(fā)新的競(jìng)爭(zhēng)之前的機(jī)會(huì)時(shí)隙長(zhǎng)短？你的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？） 直接競(jìng)爭(zhēng)（同類產(chǎn)品/服務(wù)等） 間接競(jìng)爭(zhēng)（替代性產(chǎn)品/服務(wù)等） 強(qiáng)勢(shì)（競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）滿足客戶需求的能力 市場(chǎng)滲透率 過(guò)往經(jīng)營(yíng)記錄和

12、商譽(yù) 持久能力（財(cái)政資源等） 關(guān)鍵人才商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- E、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（1/2） 弱勢(shì)（競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)）滿足客戶需求的能力 市場(chǎng)滲透率 過(guò)往經(jīng)營(yíng)記錄和商譽(yù) 持久能力（財(cái)政資源等） 關(guān)鍵人才 選定目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的重要性 市場(chǎng)進(jìn)入門檻成本（投資）時(shí)間 技術(shù) 核心人員 客戶消費(fèi)習(xí)慣（品牌忠誠(chéng)度、目前關(guān)系等） 現(xiàn)有的專利和商標(biāo)商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析- F、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的限制、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的限制 客戶或者政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求 達(dá)到監(jiān)管要求的措施 時(shí)限要求成本 未來(lái)監(jiān)管要求發(fā)生變化的估計(jì)商業(yè)計(jì)劃書范本1三、企業(yè)情況介紹（三、企業(yè)情況介紹（Company Profile） 本章重點(diǎn)

13、是介紹企業(yè)的發(fā)展沿革，重大事件，股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以及企業(yè)的附屬企業(yè)的情況 因?yàn)樵贐P的各其他章節(jié)中有對(duì)企業(yè)某一方面問(wèn)題的詳細(xì)描述，所以本章節(jié)中的描述要簡(jiǎn)明扼要，切中企業(yè)業(yè)務(wù)核心內(nèi)容，否則BP使用者將會(huì)產(chǎn)生企業(yè)自己發(fā)展方向不明的印象商業(yè)計(jì)劃書范本1企業(yè)情況介紹企業(yè)情況介紹A、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 市場(chǎng)存在對(duì)企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的需求 市場(chǎng)需要得到滿足 企業(yè)具備滿足市場(chǎng)需求的條件 產(chǎn)品 服務(wù)B、企業(yè)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，可以獲得成功 高端客戶的需求得到滿足 高效率地提供生產(chǎn)/服務(wù) 人才優(yōu)勢(shì) 地理位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品商業(yè)計(jì)劃書范本1四、市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略（四、市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略（Marketing

14、and Sales Strategies） 本章需要介紹企業(yè)產(chǎn)品的一般和詳細(xì)/特定的信息 為了達(dá)到企業(yè)自己制定的銷售額和盈利預(yù)測(cè)的目標(biāo)，企業(yè)所做的各項(xiàng)工作/活動(dòng)有哪些 不要低估平常使用的銷售戰(zhàn)略，如果不能有效地將自己的產(chǎn)品推薦到目標(biāo)個(gè)人和企業(yè)客戶的面前，往往會(huì)使一些擁有非常好產(chǎn)品的企業(yè)走向失敗商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略 - A、總體市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略、總體市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略 市場(chǎng)占有率戰(zhàn)略 增長(zhǎng)戰(zhàn)略 內(nèi)部重組 收購(gòu) 授權(quán)經(jīng)營(yíng) 水平橫向擴(kuò)張（在產(chǎn)品流通的各個(gè)層面提供不同產(chǎn)品） 流通渠道（在各個(gè)產(chǎn)品鏈的各個(gè)層面施行折扣/提高收益） 原場(chǎng)產(chǎn)品制造商 內(nèi)部銷售隊(duì)伍 分銷商 零售商 傳訊

15、促銷 廣告 公共關(guān)系 銷售人員銷售 印刷成品（企業(yè)介紹、宣傳手冊(cè)，等等）商業(yè)計(jì)劃書范本1市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略 - B、營(yíng)銷戰(zhàn)略、營(yíng)銷戰(zhàn)略 銷售隊(duì)伍 內(nèi)部重組內(nèi)部銷售代表跟外部獨(dú)立銷售代表（你的戰(zhàn)略優(yōu)劣比較） 人數(shù) 招募和培訓(xùn) 待遇 銷售活動(dòng) 突出產(chǎn)品 優(yōu)先購(gòu)買 一段時(shí)間內(nèi)的銷售電話數(shù)量 每單銷售的平均打電話數(shù)量 平均每單銷售金額是多少 平均每單再銷售金額是多少商業(yè)計(jì)劃書范本1五、產(chǎn)品和服務(wù)（五、產(chǎn)品和服務(wù)（Products and Services） 本章描述企業(yè)的能夠滿足市場(chǎng)需求的獨(dú)特能力 不必要指責(zé)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品問(wèn)題，使得BP使用者能夠通過(guò)本章的產(chǎn)品客觀描述以及另一章有

16、關(guān)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容，得出企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 過(guò)多地或過(guò)細(xì)致地產(chǎn)品描述實(shí)際上對(duì)大多數(shù)外部使用者來(lái)說(shuō)有負(fù)面影響商業(yè)計(jì)劃書范本1產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù) - A、詳細(xì)的產(chǎn)品和服務(wù)描述（從用戶角度）、詳細(xì)的產(chǎn)品和服務(wù)描述（從用戶角度） 特定的產(chǎn)品/服務(wù)所能帶來(lái)的好處 滿足市場(chǎng)需求的能力 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品/服務(wù)的生產(chǎn)現(xiàn)狀概念、主意原型樣機(jī) 小批量生產(chǎn)商業(yè)計(jì)劃書范本1產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù) - B、產(chǎn)品生命周期、產(chǎn)品生命周期 產(chǎn)品/服務(wù)的自身生命周期PLC一般形態(tài)（鐘型） 引入（銷售緩慢成長(zhǎng)，費(fèi)用大，沒(méi)盈利） 成長(zhǎng)（產(chǎn)品被市場(chǎng)迅速接受，利潤(rùn)大量增加） 成熟（產(chǎn)品已被大多數(shù)潛在客戶所接受，銷售成長(zhǎng)放緩，用于對(duì)抗

17、競(jìng)爭(zhēng)的營(yíng)銷費(fèi)用增加，利潤(rùn)穩(wěn)定或下降） 衰退（銷售下降的趨勢(shì)增強(qiáng)，利潤(rùn)不斷下降） 生命周期的其他形式 成長(zhǎng)衰退成熟型（電動(dòng)刀具） 循環(huán)再循環(huán)型（新藥） 扇型（襯衣、襪子） 風(fēng)格型（住宅、衣著、藝術(shù)） 流行型（牛仔褲） 時(shí)髦型（電子寵物）商業(yè)計(jì)劃書范本1產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù) - C、著作權(quán)、專利和商業(yè)秘密、著作權(quán)、專利和商業(yè)秘密 目前存在或者在注冊(cè)中的著作權(quán)或?qū)＠闆r 估計(jì)將會(huì)申請(qǐng)哪些著作權(quán)或者專利 產(chǎn)品或者服務(wù)不能夠注冊(cè)的原因和限制為何？ 產(chǎn)品或者服務(wù)能夠作為商業(yè)秘密進(jìn)行注冊(cè)的主要原因?yàn)楹危?目前就此問(wèn)題跟雇員和股東們簽訂的法律文件包括： 保密協(xié)議 未完成完工協(xié)議商業(yè)計(jì)劃書范本1產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和

18、服務(wù) - D、研發(fā)活動(dòng)、研發(fā)活動(dòng) 進(jìn)行中的研發(fā)活動(dòng) 未來(lái)研發(fā)活動(dòng)（包括標(biāo)志性成果） 未來(lái)研發(fā)的結(jié)果預(yù)測(cè)產(chǎn)生新的產(chǎn)品或者服務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)品/服務(wù)的新一代產(chǎn)品 互補(bǔ)性產(chǎn)品或服務(wù) 替代性產(chǎn)品或服務(wù) 行業(yè)中其他企業(yè)研發(fā)活動(dòng)情況介紹直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手供貨商 客戶商業(yè)計(jì)劃書范本1六、經(jīng)營(yíng)手段和戰(zhàn)略六、經(jīng)營(yíng)手段和戰(zhàn)略 (Operating Techniques & Strategies) 因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營(yíng)的新產(chǎn)品多半還處于理論概念探討階段，所以在描述本章內(nèi)容時(shí)切記不要跟后面的有關(guān)預(yù)測(cè)產(chǎn)生矛盾，否則將會(huì)產(chǎn)生對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的疑問(wèn) 內(nèi)容不必太過(guò)煩瑣，但是要根據(jù)使用者進(jìn)行調(diào)整商業(yè)計(jì)劃書范本1經(jīng)營(yíng)手段和戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)手段和

19、戰(zhàn)略A、產(chǎn)品或者服務(wù)的交付 內(nèi)部流轉(zhuǎn) 外部流轉(zhuǎn)（分包商）B、生產(chǎn)和服務(wù)交付能力 內(nèi)部通信 外部通信（分包銷商） 生產(chǎn)能力預(yù)估投資新費(fèi)用的因素（直接或者間接）C、經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 技術(shù) 經(jīng)驗(yàn) 規(guī)模經(jīng)濟(jì) 較低直接成本D、供應(yīng)商 確定關(guān)鍵材料的供應(yīng)權(quán)（主要供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商） 提前定貨需求 評(píng)價(jià)關(guān)鍵材料短缺的風(fēng)險(xiǎn) 目前供應(yīng)商跟企業(yè)之間簽訂的合約內(nèi)容商業(yè)計(jì)劃書范本1七、管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)七、管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu) (Management and Ownership) 管理層人員的才智和經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)取得成功的重要因素 不要把本章內(nèi)容用于跟潛在投資者進(jìn)行股權(quán)談判之中，因?yàn)橛辛硗庖还?jié)專門介紹融資結(jié)構(gòu)問(wèn)題 因?yàn)槠髽I(yè)的管

20、理層比較特別，所以需要描述每一位關(guān)鍵管理層人員的背景以及他們對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的貢獻(xiàn)，尤其是因?yàn)槠髽I(yè)目前是有融資需求的。商業(yè)計(jì)劃書范本1管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)（管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)（1/2） 管理人員結(jié)構(gòu) 管理階層的組織圖 講解上述組織圖 關(guān)鍵管理人員（每個(gè)人的簡(jiǎn)歷需要附在附錄中） 姓名、職位、職務(wù)/責(zé)任簡(jiǎn)述 在上一任雇主那里工作時(shí)的主要責(zé)任和義務(wù)是什么 有何特別的技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛟鰪?qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 待遇的基礎(chǔ)和檔次（他們最好在合理水平） 預(yù)計(jì)將會(huì)被目前企業(yè)聘用的管理層人員的一些情況 職位、主要責(zé)任和義務(wù)、必需的技能和經(jīng)驗(yàn) 招聘手續(xù) 開(kāi)始雇傭的上班時(shí)間 預(yù)計(jì)對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的提升的是什么 待遇基礎(chǔ)和檔次（確定

21、他們跟市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)一致）商業(yè)計(jì)劃書范本1管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)（管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)（2/2）D、企業(yè)的法律結(jié)構(gòu) 公司制 有限責(zé)任制 股份制 合伙制 一般合伙 有限合伙 獨(dú)資企業(yè)E、權(quán)益所有者 姓名、持股比例、公司管理涉及程度 持有股票形式（普通股、優(yōu)先股、一般合伙人股、有限合伙人） 其他股權(quán)形式（期權(quán)、認(rèn)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債） 普通股（授權(quán)股份、已發(fā)行股份）F、董事會(huì) 名字、董事會(huì)職位、涉及企業(yè)管理程度、背景 對(duì)公司業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)（歷史貢獻(xiàn)、未來(lái)貢獻(xiàn)）商業(yè)計(jì)劃書范本1八、融資需求（八、融資需求（Financing Requirements） 這是投資者最為關(guān)注的章節(jié)之一，是投資者跟企業(yè)或者主要股東是否達(dá)成交易的

22、關(guān)鍵一環(huán)，功敗垂成案例不少 投資者主要關(guān)注：資金、股份（融資后）、價(jià)值？等等 另外如果企業(yè)的股東在這輪融資中出售手中已發(fā)行股份（老股），需要十分謹(jǐn)慎，因?yàn)橥顿Y者一般對(duì)此有顧忌 融資的備選方案（如果有的話）需要加以說(shuō)明商業(yè)計(jì)劃書范本1融資需求融資需求A、當(dāng)前的融資需求 融資數(shù)量、時(shí)間、種類（權(quán)益、債務(wù)、可轉(zhuǎn)債、夾層融資Mezzanine）、條款B、在未來(lái)五年內(nèi)的融資計(jì)劃 融資數(shù)量、時(shí)間、種類（權(quán)益、債務(wù)、夾層融資、可轉(zhuǎn)債）、條款C、募集資金用途 固定資產(chǎn)投資、研發(fā)費(fèi)用、流動(dòng)資本、杠桿收購(gòu)、償還債務(wù)、兼并D、長(zhǎng)期融資戰(zhàn)略（退出/蛻資戰(zhàn)略） 公開(kāi)上市(IPO)、被另外的公司收購(gòu)、回購(gòu)(按照事先約定的

23、條件由企業(yè)從權(quán)益投資者手中回購(gòu)有關(guān)企業(yè)股份)、杠桿收購(gòu)、發(fā)行債券（比例和時(shí)機(jī)）、清盤、企業(yè)估值和融資前后股權(quán)結(jié)構(gòu) 融資前(企業(yè)的價(jià)值計(jì)算往往基于此) 融資后（投資者更為關(guān)心、更具有行業(yè)價(jià)值可比性）商業(yè)計(jì)劃書范本1九、風(fēng)險(xiǎn)因素（九、風(fēng)險(xiǎn)因素（Risk Factors） 中國(guó)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 中國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)（發(fā)展中國(guó)家、經(jīng)濟(jì)水平、政治體制、改革、WTO、國(guó)家信用等） 中國(guó)相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)外商投資行業(yè)限制比例限制 有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù) 行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)內(nèi)容限制 技術(shù)的時(shí)效性與產(chǎn)品周期 行業(yè)替代產(chǎn)品的出現(xiàn) 國(guó)家以及部門質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)過(guò)往經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)（沒(méi)有

24、、不相關(guān)） 經(jīng)營(yíng)或者研發(fā)的資金困難 企業(yè)過(guò)分依靠少數(shù)重要大客戶或合作伙伴 企業(yè)過(guò)分依賴社會(huì)關(guān)系而非市場(chǎng)化因素 企業(yè)管理層或者技術(shù)商業(yè)核心人員變動(dòng) 敏感性分析、產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)失誤商業(yè)計(jì)劃書范本1十、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（十、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（Financial data） 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是各個(gè)章節(jié)內(nèi)容的數(shù)字化表述 預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是在不同的假設(shè)條件下取得的 如果企業(yè)沒(méi)有合資格的財(cái)會(huì)人員，可以聘用外部獨(dú)立會(huì)計(jì)師行 主營(yíng)收入幾及年增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)及年增長(zhǎng)率，成本構(gòu)成和控制，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，稅率等等，都是投資者最為關(guān)注的因素商業(yè)計(jì)劃書范本1財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)A、歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（過(guò)去3到5年的數(shù)據(jù)） 年報(bào)表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流量） 注冊(cè)

25、會(huì)計(jì)師的名稱、會(huì)計(jì)報(bào)告名稱（審計(jì)、審核和代編報(bào)表）B、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)（未來(lái)五年） 下一年度（按月或者按季度）（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、資本支出預(yù)算） 最后四年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（按季度或者按年）（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、資本支出預(yù)算） 重要的假設(shè)條件 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的類型（預(yù)測(cè)（forecast)管理層最佳估計(jì)）、推測(cè)(projections)（按照情境推測(cè)） 審計(jì)會(huì)計(jì)師的介入程度（如果有）（匯編、一致步驟、審閱、檢查）C、分析 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（比例分析、帶圖表的趨勢(shì)分析、對(duì)比分析） 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)分析（比例分析、帶圖表的趨勢(shì)分析）商業(yè)計(jì)劃書范本1十一、投資條款（十一、投資條款（Terms Shee

26、t） 配售條款 賣方 買方 融資總額 投資總額 出售輪股票數(shù)量 配售截止時(shí)間 輪股東和公司之間的股東協(xié)議主要條款 股息分配原則 報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)告 優(yōu)先購(gòu)股權(quán) 股權(quán)認(rèn)購(gòu)第一拒絕權(quán) 優(yōu)先股轉(zhuǎn)換普通股 抵抗股權(quán)稀釋權(quán) 投票權(quán) 清算優(yōu)先權(quán) 股權(quán)登記 認(rèn)購(gòu)截止條件 順風(fēng)車股票出售 股票禁售期 管理層持股池商業(yè)計(jì)劃書范本1不同階段的企業(yè)不同階段的企業(yè)BP的特點(diǎn)的特點(diǎn)商業(yè)計(jì)劃書范本1企業(yè)走上成功的歷程企業(yè)走上成功的歷程 計(jì)劃階段 啟動(dòng) 設(shè)計(jì)和定義成功的含義 繪制商業(yè)計(jì)劃藍(lán)圖戰(zhàn)略 加速行動(dòng) 設(shè)計(jì)個(gè)人職業(yè)事業(yè)生涯 執(zhí)行階段 創(chuàng)建一個(gè)雙贏的團(tuán)隊(duì) 建立好一個(gè)IPO 的平臺(tái) 打算成為一個(gè)上市公司嗎？ 實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想價(jià)值階段

27、 完成IPO 釋放價(jià)值 重新開(kāi)始創(chuàng)新 成功商業(yè)計(jì)劃書范本1初創(chuàng)企業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)的BP要點(diǎn)要點(diǎn) 公司摘要 公司基本資料（地點(diǎn)、時(shí)間） 公司業(yè)務(wù)流程 公司的發(fā)展規(guī)劃以及發(fā)展策略 產(chǎn)品和服務(wù) 研發(fā)產(chǎn)品服務(wù)的市場(chǎng)前景 產(chǎn)品服務(wù)的用途和優(yōu)勢(shì) 有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、專利、著作權(quán)、政府批文等 現(xiàn)有、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，他們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 企業(yè)取得成功的方法 管理團(tuán)隊(duì) 關(guān)鍵人物介紹 一般員工的情況 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和預(yù)算 公司收入來(lái)源 目前財(cái)務(wù)報(bào)表 未來(lái)五年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 融資計(jì)劃 募集資金方法及需要金額 融資前后的資本結(jié)構(gòu)商業(yè)計(jì)劃書范本1具備一定規(guī)模的私募融資企業(yè)具備一定規(guī)模的私募融資企業(yè)BP一、高管摘要（Executive Summary

28、)二、市場(chǎng)分析（Market Analysis)三、企業(yè)情況介紹 (Company Profile)四、市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷戰(zhàn)略 (Marketing and Sales Strategies)五、產(chǎn)品和服務(wù) (Products and Services)六、經(jīng)營(yíng)方式和戰(zhàn)略（Operating Techniques and Strategies）七、管理團(tuán)隊(duì)和股權(quán)結(jié)構(gòu)（Management and Ownership）八、融資需求（Financing Requirements）九、風(fēng)險(xiǎn)因素（Risk Factors)十、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（Financial Data）十一、投資條款(Terms Sheet)

29、附件和驗(yàn)證文件（Appendices or Exhibits）高管人員簡(jiǎn)歷、產(chǎn)品照片、技術(shù)或者專業(yè)鑒定資料、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、相關(guān)的已發(fā)布的企業(yè)信息、專利或著作權(quán)、重要契約商業(yè)計(jì)劃書范本1IPO企業(yè)的企業(yè)的BP(上市招股書上市招股書)商業(yè)計(jì)劃書范本1投資者關(guān)注的因素（一）投資者關(guān)注的因素（一） 商業(yè)模式 盡管絕大多數(shù)的傳媒行業(yè)公司以廣告和內(nèi)容發(fā)行為主要利潤(rùn)來(lái)源，但是基于組織受眾的形式，目標(biāo)客戶，分銷方式等的不同，仍然能夠演繹出不同的商業(yè)模式，這些因素深刻地影響著媒體公司的增長(zhǎng)空間和投資價(jià)值 經(jīng)濟(jì)周期性 作為傳媒行業(yè)的主要收入來(lái)源，廣告收入與各個(gè)行業(yè)的宣傳推廣費(fèi)用預(yù)算高度相關(guān)，目標(biāo)行業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)的

30、周期性影響了傳媒行業(yè)的贏利性 目標(biāo)受眾 投資者會(huì)關(guān)心媒體受眾的人群特點(diǎn)，需求的變化趨勢(shì)，及其未來(lái)如何影響傳媒公司的盈利性和增長(zhǎng)速度 發(fā)行量（或受眾） 一般情況下，投資者會(huì)回顧傳媒公司的歷史發(fā)行量記錄，并詢問(wèn)有關(guān)的發(fā)行渠道，發(fā)行收入的細(xì)節(jié) 這些指標(biāo)在投資新興媒體（如互聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)）時(shí)同樣使用，相應(yīng)的主要考察指標(biāo)為訪問(wèn)量（每日，每月或最高），在線用戶數(shù)（最高，活躍或同時(shí)在線），訂閱用戶數(shù)（注冊(cè)，付費(fèi)或VIP）等等商業(yè)計(jì)劃書范本1投資者關(guān)注的因素（二）投資者關(guān)注的因素（二） 廣告客戶的構(gòu)成 主要考慮廣告客戶的行業(yè)特性，廣告投入的特點(diǎn)，廣告與媒體的結(jié)合方式 互聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)短信等新興媒體提供了全新的內(nèi)容傳遞

31、形式，廣告?zhèn)鬟f渠道，以及收費(fèi)方式 成本構(gòu)成 傳統(tǒng)媒體與新興媒體在成本構(gòu)成方面具有顯著的區(qū)別 不同的成本構(gòu)成影響了不同傳媒公司的成長(zhǎng)模式 定價(jià)能力 在投資者看來(lái)，傳媒公司對(duì)其媒體內(nèi)容（或廣告）的定價(jià)能力，是媒體資源壟斷程度，目標(biāo)受眾價(jià)值，媒體內(nèi)容的影響力等的綜合反映 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 傳媒公司所處的細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展戰(zhàn)略 細(xì)分行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 投資目標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)商業(yè)計(jì)劃書范本1投資者關(guān)注的因素（三）投資者關(guān)注的因素（三） 資本開(kāi)支，再投資方向 資本開(kāi)支的主要方向 再投資的方向，收益 資本開(kāi)支的時(shí)間表 收購(gòu)兼并 產(chǎn)業(yè)鏈的整合趨勢(shì) 行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特性 行業(yè)內(nèi)/外的協(xié)同效應(yīng) 差異性 同其它傳

32、媒的差異性 傳媒公司的定位商業(yè)計(jì)劃書范本1傳媒企業(yè)傳媒企業(yè)BP的特點(diǎn)的特點(diǎn)商業(yè)計(jì)劃書范本1傳媒企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力傳媒企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 分銷能力（Distribution） 傳播方式控制（Controlling access） 集群體系（Clustering systems） 廣泛的內(nèi)容來(lái)源（Multiple sources of content） 規(guī)模優(yōu)勢(shì)（Scale） 內(nèi)容制作優(yōu)勢(shì)（Content） 強(qiáng)勢(shì)品牌（Strong brands） 地域優(yōu)勢(shì)（Geographic scope） 壓倒性的市場(chǎng)份額（Dominant market share） 財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)（Financial Strength

33、） 融資渠道（Access to capital） 資信質(zhì)量（Credit quality）商業(yè)計(jì)劃書范本1如何準(zhǔn)備一個(gè)好的如何準(zhǔn)備一個(gè)好的BP商業(yè)計(jì)劃書范本1投資者對(duì)投資目標(biāo)企業(yè)的篩選投資者對(duì)投資目標(biāo)企業(yè)的篩選獲得家候選企業(yè)的簡(jiǎn)介從收到的BP中篩選10-15家仔細(xì)閱讀企業(yè)BP并訪問(wèn)5-10家企業(yè)高管選定其中的家作為確定的投資目標(biāo)開(kāi)始盡職調(diào)查、審計(jì)、簽訂“投資條款”投資備忘錄訂金、實(shí)施投資商業(yè)計(jì)劃書范本1BP撰寫時(shí)的注意事項(xiàng)撰寫時(shí)的注意事項(xiàng) 撰寫風(fēng)格 語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、字體適中（四宋）、一般不超過(guò)30頁(yè)（不含財(cái)務(wù)報(bào)表和附件部分） 預(yù)測(cè)和結(jié)論要建立在市場(chǎng)研究等數(shù)據(jù)支持基礎(chǔ)上 切記投資者的關(guān)注點(diǎn) 企業(yè)的獨(dú)特性（商業(yè)模式、資源、壟斷技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、合作伙伴等，企業(yè)能夠取得成功、獲得盈利的原因） 管理團(tuán)隊(duì)（國(guó)際化人才、過(guò)往閱歷、專才、表達(dá)能力等，是風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素，投資者寧愿使用二流設(shè)想加一流團(tuán)隊(duì)） 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（老股、新股、資金用途、估值（前后） 、市值（前后） 退出/蛻資路徑安排（風(fēng)險(xiǎn)投資、行業(yè)/產(chǎn)業(yè)