K3_Cloud產(chǎn)品培訓(xùn)_財(cái)務(wù)_總體

1、內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳K/3Cloud _產(chǎn)品培訓(xùn)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷 應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P3應(yīng)收款管理-產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理銷售發(fā)票銷售出庫(kù)應(yīng)收單銷售訂單報(bào)表初始化啟用日期設(shè)置期初應(yīng)收單期初其他應(yīng)收單期初收款單結(jié)束初始化基礎(chǔ)設(shè)置收款單不同往來(lái)單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理收款核銷賬務(wù)處理內(nèi)部往來(lái)清理應(yīng)收款確認(rèn)收款應(yīng)收款核銷期末處理應(yīng)收款匯總表應(yīng)收款明細(xì)表往來(lái)對(duì)賬表應(yīng)收賬齡分析到期債

2、權(quán)表期末結(jié)賬應(yīng)收單跟蹤表應(yīng)收到期監(jiān)控參數(shù)設(shè)置收款條件應(yīng)收收款核銷方案應(yīng)收開(kāi)票核銷方案內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P4應(yīng)收款管理-產(chǎn)品先進(jìn)性業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相分離應(yīng)收款管理作為銷售管理的最下游流程，屬于業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能，與財(cái)務(wù)處理相分離徹底分離應(yīng)付單與采購(gòu)發(fā)票徹底分離應(yīng)收單與銷售發(fā)票，完全支持業(yè)務(wù)應(yīng)收/付。完全支持應(yīng)收單與銷售發(fā)票的松散型關(guān)系。核銷方案支持自定義核銷關(guān)系支持用戶自定義。核銷匹配字段支持用戶自定義。收款條件到期日計(jì)算日期支持自定義。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P5應(yīng)收款確認(rèn)-銷售應(yīng)收特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、通過(guò)應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收。n2、徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離。n3、出庫(kù)單審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)收單n4、實(shí)現(xiàn)

3、一筆應(yīng)收的多到期日管理。n5、支持多方交易。n6、提供應(yīng)收單快速錄入功能。n7、查詢應(yīng)收單的收款記錄和開(kāi)票記錄。n與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都需要通過(guò)應(yīng)收單確認(rèn)。應(yīng)收單是后期收款、報(bào)表查詢的主要依據(jù)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P6應(yīng)收款確認(rèn)-其他應(yīng)收特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、通過(guò)其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收。n2、提供按角色的新增、收款功能。n3、查詢其他應(yīng)收單的收款情況。n除銷售外的所有應(yīng)收都需要通過(guò)其他應(yīng)收單確認(rèn)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P7收款/退款特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。n2、收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。n3、支持預(yù)收。n4、支持三方交易。n1、用戶可以

4、通過(guò)應(yīng)收單或者其他應(yīng)收單生成收款/退款單。也可以手工增加收款/退款單。n2、用戶如果有預(yù)收?qǐng)鼍埃梢栽谑湛顔沃械氖湛钣猛具x擇為預(yù)收。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P8應(yīng)收收款核銷方案特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、設(shè)置核銷關(guān)系。n2、設(shè)置核銷匹配項(xiàng)目。n3、設(shè)置核銷順序。n4、系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收收款核銷方案。n應(yīng)收收款核銷方案用于應(yīng)收收款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇核銷方案，如果同時(shí)選擇多個(gè)核銷方案，系統(tǒng)會(huì)按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P9應(yīng)收收款核銷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n2、匹配條件核銷為向?qū)剑С謶?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核

5、銷。n3、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n應(yīng)收收款核銷是將應(yīng)收單與收款單一一對(duì)應(yīng)，這是準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)的前提。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P10銷售開(kāi)票特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。n2、提供紅字發(fā)票功能。n用戶可以通過(guò)銷售訂單、銷售出庫(kù)單確認(rèn)應(yīng)收，確認(rèn)應(yīng)收后還需要給客戶開(kāi)具發(fā)票。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P11應(yīng)收開(kāi)票核銷特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n1、支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n2、可以自定義核銷方案。n3、匹配條件核銷為向?qū)?。n4、特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n應(yīng)收開(kāi)票核銷是將應(yīng)收單與銷售發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，以便確定應(yīng)收單是否開(kāi)出發(fā)

6、票并對(duì)應(yīng)收金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P12應(yīng)收?qǐng)?bào)表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景n應(yīng)收匯總/明細(xì)表n應(yīng)收賬齡分析表n到期債權(quán)表n往來(lái)對(duì)賬明細(xì)表n應(yīng)收單跟蹤表n可以從不同角度查看應(yīng)收的情況。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P13財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理 出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P14出納管理-產(chǎn)品框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P15出納管理-產(chǎn)品先進(jìn)性分散結(jié)算，總部統(tǒng)收統(tǒng)支模式支持各個(gè)非法人事業(yè)部分散與客戶、供應(yīng)商結(jié)算，但是由總部統(tǒng)一進(jìn)行收、付款的資金結(jié)算模式。支持非法人事業(yè)部制的統(tǒng)收統(tǒng)支，同時(shí)支持事業(yè)部利潤(rùn)

7、中心的考核核算需要。非法人事業(yè)部制模擬票據(jù)池模式支持非法人事業(yè)部制下的模擬票據(jù)池業(yè)務(wù)，多事業(yè)部分散結(jié)算的票據(jù)由總部集中管理。清晰明了的收付款業(yè)務(wù)通過(guò)收付款用途對(duì)收付款業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)收付款用途確定收付款業(yè)務(wù)處理邏輯以及賬務(wù)處理邏輯，讓五花八門(mén)的收付款業(yè)務(wù)的系統(tǒng)處理邏輯清晰明了。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳出納管理-組織應(yīng)用模式n出納管理模塊的應(yīng)用組織為收付組織。n定義了收付委托的業(yè)務(wù)關(guān)系后，可以進(jìn)行實(shí)際的收付款處理。n存在多組織應(yīng)用時(shí)，定義組織職能，并定義組織間委托關(guān)系。定義收付委托關(guān)系定義收付委托關(guān)系內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P17現(xiàn)金存取應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金存款2、現(xiàn)金取款企業(yè)需要周轉(zhuǎn)

8、的現(xiàn)金以支持日?，F(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，在庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)一定金額則需要存入銀行。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P18銀行轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬2、購(gòu)匯企業(yè)有時(shí)需要進(jìn)行銀行存款在自有賬戶間的轉(zhuǎn)賬，或者購(gòu)買(mǎi)外匯。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P19收款應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、收款業(yè)務(wù)類型2、三方交易3、多種往來(lái)單位類型4、預(yù)收款5、票據(jù)收款企業(yè)銷售收款、預(yù)收款或其他業(yè)務(wù)收款；客戶委托第三方付款；收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P20付款應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、付款業(yè)務(wù)類型2、三方交易3、多種往來(lái)單位類型4、預(yù)付款5、票據(jù)付款企業(yè)采購(gòu)付款、預(yù)付款或其他業(yè)務(wù)付款、發(fā)放工資；

9、供應(yīng)商委托第三方收款；支付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P21應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)處理3、聯(lián)查企業(yè)收到票據(jù)后進(jìn)行背書(shū)、收款等各種處理。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P22支持分散結(jié)算，總部統(tǒng)收統(tǒng)支模式業(yè)務(wù)價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、建立事業(yè)部與公司總部的收付委托關(guān)系2、管理事業(yè)部在總部開(kāi)設(shè)的內(nèi)部賬戶3、總部集中對(duì)外收、付款4、對(duì)外收付款業(yè)務(wù)同時(shí)登記事業(yè)部與總部日記賬5、對(duì)外收付款業(yè)務(wù)同時(shí)進(jìn)入事業(yè)部與總部賬務(wù)處理6、支持事業(yè)部查詢內(nèi)部賬戶頭寸公司總部統(tǒng)收統(tǒng)支。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P23現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表2、面值定

10、義出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)以確保賬實(shí)相符。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P24銀行對(duì)賬單應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、銀行對(duì)賬單導(dǎo)入2、導(dǎo)入方案設(shè)置3、手工錄入企業(yè)從銀行取得對(duì)賬單的紙質(zhì)文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對(duì)賬。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P25銀行存款對(duì)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、多賬號(hào)批量自動(dòng)對(duì)賬2、手工對(duì)賬3、余額調(diào)節(jié)表企業(yè)需要定期與銀行對(duì)賬，以確認(rèn)余額、雙方未達(dá)項(xiàng)以保證資金安全。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P26財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理 網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P27網(wǎng)上銀行-

11、銀企平臺(tái)（EAS）內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P28網(wǎng)上銀行-銀企平臺(tái)方式系統(tǒng)特性支持國(guó)內(nèi)所有主要銀行的對(duì)接。用戶可以在K3Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接完成與網(wǎng)銀的所有提交以及查詢動(dòng)作，不需要在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個(gè)系統(tǒng)之間進(jìn)行切換，文件不“落地”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行真正的“直連”。主要包括：l 付款單、資金上劃單、資金下?lián)軉翁峤痪W(wǎng)銀付款l 付款單、資金上劃單、資金下?lián)軉毋y行處理狀態(tài)同步l 從網(wǎng)銀下載銀行對(duì)賬單l 交易流水明細(xì)查詢l 賬戶余額查詢l 獲取網(wǎng)銀實(shí)時(shí)余額進(jìn)行資金上劃 基本可以替代銀行網(wǎng)銀客戶端的功能。 支持短信驗(yàn)證碼，資金支付更安全。 K3Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)只需要與金蝶BOS銀企平

12、臺(tái)對(duì)接，不需要與各家銀行直接對(duì)接，接口統(tǒng)一，維護(hù)簡(jiǎn)單。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P29內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P30提交銀行付款應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、付款單提交銀行2、收款退款單提交銀行3、銀行轉(zhuǎn)賬單提交銀行4、同步銀行交易狀態(tài)用戶將付款指令提交銀行，并同步銀行交易狀態(tài)。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P31下載銀行對(duì)賬單應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹下載銀行對(duì)賬單用戶通過(guò)網(wǎng)銀直接下載銀行對(duì)賬單。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P32網(wǎng)銀查詢應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、銀行賬戶余額查詢2、銀行賬戶交易明細(xì)查詢實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶的余額，以及交易流水。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P33財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理

13、出納管理網(wǎng)上銀行 資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳資金管理-產(chǎn)品概述資金管理系統(tǒng)幫助企業(yè)建立資金集中管理和資金集中監(jiān)控的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賬戶集中管控和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)收支兩條線的資金管理模式。通過(guò)資金收支兩條線管理，加強(qiáng)對(duì)下屬公司資金的監(jiān)控，盤(pán)活企業(yè)存量資金，提高資金使用效率和使用效果，并降低資金運(yùn)作成本和風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。A單位銀行收入戶A單位銀行支出戶 A單位內(nèi)部賬戶 客戶結(jié)算中心母賬戶 供應(yīng)商余額減少余額增加關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)對(duì)外收款上劃自主支付按申請(qǐng)下?lián)軆?nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P35資金管理-產(chǎn)品先進(jìn)性支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式 K

14、/3 Cloud資金管理系統(tǒng)，支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式，明確劃分成員單位收入資金和支出資金的流動(dòng)，嚴(yán)禁坐支，并實(shí)行有效的集中管理，減少現(xiàn)金持有成本，加速資金周轉(zhuǎn)。 建立“收支兩條線”資金管理內(nèi)部控制體系，降低資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。支持內(nèi)部活期計(jì)息 K/3 Cloud資金管理系統(tǒng)，支持內(nèi)部活期計(jì)息，明細(xì)核算各成員單位資金結(jié)余收益以及資金占用成本，完全滿足企業(yè)利潤(rùn)考核需要。支持票據(jù)集團(tuán)管控 K/3 Cloud資金管理系統(tǒng)，支持應(yīng)收票據(jù)集團(tuán)范圍內(nèi)管控，由結(jié)算中心下?lián)軕?yīng)收票據(jù)可用額度，各成員單位在可用額度內(nèi)使用應(yīng)收票據(jù)對(duì)外結(jié)算，降低票據(jù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證票據(jù)的安全。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P36

15、資金管理-產(chǎn)品框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳資金管理-組織應(yīng)用模式n資金管理模塊的應(yīng)用組織為資金組織。n定義了委托資金管理的業(yè)務(wù)關(guān)系后，可以進(jìn)行資金上劃下?lián)軜I(yè)務(wù)的處理。n采用收支兩條線資金管理模式時(shí)，定義資金管理委托關(guān)系，建立資金管理模型。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P38資金上劃應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、自動(dòng)上劃設(shè)置：設(shè)置自動(dòng)上劃方案2、資金上劃： 手工上劃 系統(tǒng)自動(dòng)上劃3、成員單位付款單（資金上劃）成員單位資金上劃到資金組織，由資金組織進(jìn)行集中管理。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P39應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、資金請(qǐng)款2、資金下?lián)?、透支額度控制4、成員單位收款單（資金下?lián)埽┏蓡T單位根據(jù)資金預(yù)算等進(jìn)

16、行資金請(qǐng)款，資金組織根據(jù)成員單位請(qǐng)款進(jìn)行資金下?lián)?。資金下?lián)軆?nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P40內(nèi)部活期計(jì)息應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、利息計(jì)算2、內(nèi)部利息單3、成員單位收款單（存款利息）4、成員單位付款單（透支利息）進(jìn)行內(nèi)部活期計(jì)息，核算成員單位資金收益與資金占用成本。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P41財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理 固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P42固定資產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P43基礎(chǔ)概念解釋資產(chǎn)組織 是管理資產(chǎn)的組織（即具有資產(chǎn)管理權(quán)），資產(chǎn)組織是業(yè)務(wù)組織的一種，在系統(tǒng)中需要設(shè)置

17、組織職能為“資產(chǎn)職能”。貨主組織 是資產(chǎn)所有權(quán)的組織（即具有資產(chǎn)所有權(quán)），貨主組織本身是業(yè)務(wù)組織。在系統(tǒng)中所有的業(yè)務(wù)組織都可以成為貨主組織。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P44資產(chǎn)的組織業(yè)務(wù)關(guān)系一個(gè)資產(chǎn)組織可以管理多個(gè)貨主組織的資產(chǎn)，貨主組織不再進(jìn)行資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理，全部委托資產(chǎn)組織進(jìn)行管理。存在貨主組織與資產(chǎn)組織非同一組織時(shí)，可以設(shè)置兩組織間的業(yè)務(wù)關(guān)系，資產(chǎn)組織為受托方，貨主組織為委托方。系統(tǒng)中只要存在資產(chǎn)的組織業(yè)務(wù)關(guān)系，所有同時(shí)存在資產(chǎn)組織與貨主組織的單據(jù)全部受這種關(guān)系控制。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P45資產(chǎn)卡片資產(chǎn)卡片卡片編碼KP001實(shí)物信息財(cái)務(wù)信息中國(guó)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策幣別：人民幣期間：月折舊方法：平均年

18、限法價(jià)值：入賬日期、原值、凈值、折舊額美國(guó)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)政策幣別：美元期間：月折舊方法：雙倍余額遞減法價(jià)值：入賬日期、原值、凈值、折舊額ZC0001ZC0002ZC0003使用信息B部門(mén)使用信息A部門(mén)B部門(mén)使用信息C部門(mén)D部門(mén)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P46資產(chǎn)卡片-多會(huì)計(jì)政策資產(chǎn)卡片的財(cái)務(wù)信息頁(yè)簽支持錄入多個(gè)會(huì)計(jì)政策的核算信息內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P47資產(chǎn)卡片-多數(shù)量應(yīng)用內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P48資產(chǎn)卡片-多使用分配應(yīng)用內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P49資產(chǎn)卡片-資產(chǎn)采購(gòu)流程企業(yè)固定資產(chǎn)從采購(gòu)到建卡的過(guò)程有兩種方式 1、作為固定資產(chǎn)采購(gòu)后不入庫(kù)直接建卡， 2、作為普通的物料進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)的，日后被領(lǐng)作固定資產(chǎn)用，需要從倉(cāng)

19、庫(kù)領(lǐng)用建卡。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P50資產(chǎn)變更-卡片變更內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P51資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表2、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)差異資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P52資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)應(yīng)用 支持批量處置資產(chǎn)卡片 支持處置資產(chǎn)卡片中的部分資產(chǎn) 提供多種處置方式：出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、清理、其他減少 可以手工新增處置單，可以通過(guò)盤(pán)虧生成處置單，還可以通過(guò)調(diào)出單生成處置單 處置當(dāng)期的折舊系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P53折舊管理業(yè)務(wù)應(yīng)用 系統(tǒng) 提供按“會(huì)計(jì)政策+貨主組織+期間”計(jì)提資產(chǎn)折舊 可以分貨主組織計(jì)提，也可以統(tǒng)一計(jì)提 計(jì)提折舊后如果發(fā)現(xiàn)折舊結(jié)果有誤，支持刪除計(jì)提折舊結(jié)果。 允許對(duì)當(dāng)期

20、折舊額進(jìn)行調(diào)整 支持資產(chǎn)原值、預(yù)計(jì)使用期間數(shù)、折舊方法、減值準(zhǔn)備變動(dòng)是否影響當(dāng)期內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P54報(bào)表分析提供以下報(bào)表：資產(chǎn)實(shí)物清單資產(chǎn)價(jià)值清單資產(chǎn)變動(dòng)結(jié)存表資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表折舊費(fèi)用明細(xì)表折舊費(fèi)用分配表折舊匯總表變動(dòng)過(guò)程 記錄表內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P55財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn) 存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P56存貨核算-應(yīng)用框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P57存貨核算-產(chǎn)品先進(jìn)性既支持多工廠多組織成本核算，也支持單體組織成本核算；支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策成本核算；支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷成本核算；支

21、持將存貨劃分不同核算范圍采用不同計(jì)價(jià)方法進(jìn)行成本核算；支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、輔助屬性等；支持庫(kù)存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的成本核算（支持即時(shí)核算即時(shí)賬務(wù)的功能擴(kuò)展）；支持組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算；支持贈(zèng)品、不良品、廢品零成本核算；支持生產(chǎn)作業(yè)不良退料的殘值計(jì)算；支持物料計(jì)價(jià)方法的變更；支持物料核算維度的變更，如批號(hào)、BOM編號(hào)、輔助屬性等由影響成本變更為不影響；內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P58核算范圍應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織及貨主+倉(cāng)庫(kù)；2.支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法，

22、如加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。1.考慮跨組織業(yè)務(wù)，不考慮具體儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，按貨主劃分成本核算范圍；2.不考慮跨組織業(yè)務(wù)，單按庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)劃分成本范圍核算；3.考慮跨組織業(yè)務(wù)，并按貨主及存儲(chǔ)地址劃分成本核算范圍。注意：核算范圍劃分依據(jù)的選擇直接會(huì)影響核算單據(jù)的歸集及成本核算，啟用存貨核算前，請(qǐng)務(wù)必結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行設(shè)置！內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P59物料計(jì)價(jià)方法應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；2.支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用；3.支持加權(quán)平均法、移動(dòng)平均法及先進(jìn)先出法。注：核算范圍已設(shè)置計(jì)價(jià)方法，物料計(jì)價(jià)方法可根據(jù)需求設(shè)置或不設(shè)置。1.對(duì)關(guān)

23、鍵物料設(shè)置不同于所屬核算范圍的計(jì)價(jià)方法，如某個(gè)倉(cāng)庫(kù)整體按加權(quán)平均法核算，但對(duì)其中的某些物料或某類物料再單獨(dú)設(shè)置移動(dòng)平均法核算 2.個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用，如分批認(rèn)定法。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P60初始核算數(shù)據(jù)錄入應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”自動(dòng)獲取初始庫(kù)存數(shù)量，然后維護(hù)期初成本；2.支持外部引入期初成本；3.支持“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”間引入期初成本。啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫(kù)存余額，以確保系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)的連貫性。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P61存貨核算應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、自動(dòng)勾稽核算2、采購(gòu)費(fèi)用分配3、采購(gòu)入庫(kù)核算4、入庫(kù)成本維護(hù)5、委外入庫(kù)核算6、出庫(kù)成本核算

24、7、其他存貨核算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P62財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算 產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P63成本核算規(guī)劃思想標(biāo)準(zhǔn)成本核算產(chǎn)品耗用作業(yè)，作業(yè)耗用資源并導(dǎo)致成本的發(fā)生資源成本動(dòng)因產(chǎn)品作業(yè)作業(yè)成本指導(dǎo)思想K/3Cloud成本核算基于作業(yè)思想實(shí)際成本核算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P64產(chǎn)品成本核算-產(chǎn)品框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P65存貨核算-產(chǎn)品先進(jìn)性支持簡(jiǎn)單生產(chǎn)場(chǎng)景下的品種法成本核算支持按生產(chǎn)訂單核算的訂單法（也叫分批法）成本核算支持聯(lián)副產(chǎn)品、等級(jí)品的分類法成本核算支持綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法和分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分步法

25、成本核算支持返工產(chǎn)品的成本核算支持自定義費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)支持一鍵式費(fèi)用分配，提供費(fèi)用分配全過(guò)程跟蹤及查詢將存貨成本核算、費(fèi)用分配及產(chǎn)品成本核算整合為一個(gè)整體，實(shí)現(xiàn)一鍵式成本計(jì)算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P66成本中心 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.成本中心屬性分為采購(gòu)、銷售、管理、研發(fā)、輔助生產(chǎn)、基本生產(chǎn)六類；2.成本中心與部門(mén)為多對(duì)一的關(guān)系，但基本生產(chǎn)屬性成本中心與基本生產(chǎn)部門(mén)為一一對(duì)應(yīng)（未來(lái)擴(kuò)展多對(duì)一）。將部門(mén)細(xì)化責(zé)任考核單元，即成本中心，進(jìn)行費(fèi)用核算、控制及考核內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P67產(chǎn)品組 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.產(chǎn)品組是按核算體系下核算組織所有下級(jí)業(yè)務(wù)組織中允許生產(chǎn)的物料來(lái)劃分

26、的。2.產(chǎn)品組包括三種類型：主聯(lián)副、等級(jí)品及其他3.主聯(lián)副類及等級(jí)品產(chǎn)品組用于分類法成本計(jì)算；其他類產(chǎn)品組用于費(fèi)用分配的承擔(dān)對(duì)象1.支持聯(lián)副產(chǎn)品的成本權(quán)重設(shè)置；2.支持等級(jí)品產(chǎn)品的成本權(quán)重設(shè)置；3.支持按產(chǎn)品組進(jìn)行費(fèi)用分配。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P68費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.業(yè)務(wù)類型分為費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)與在產(chǎn)品分配標(biāo)準(zhǔn)；2.系統(tǒng)預(yù)設(shè)常用費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)；3.支持用戶自定義費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)；4.支持根據(jù)已有分配標(biāo)準(zhǔn)組合公式設(shè)置復(fù)合分配標(biāo)準(zhǔn)；定義費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)，用于費(fèi)用分配時(shí)確定分配權(quán)重取值來(lái)源。 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P69成本項(xiàng)目及成本項(xiàng)目匹配方案 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.基

27、礎(chǔ)資料，作為歸集費(fèi)用的上級(jí)成本項(xiàng)目，支持自定義；2.成本項(xiàng)目匹配方案是從財(cái)務(wù)處理的角度根據(jù)費(fèi)用及其流經(jīng)成本中心屬性確定其歸屬的成本項(xiàng)目產(chǎn)品成本核算對(duì)明細(xì)費(fèi)用按一定的用途進(jìn)行歸類，可用于生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)分析。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P70分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。 基本生產(chǎn)成本中心 輔助生產(chǎn)成本中心 非生產(chǎn)成本中心2、分類法分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 默認(rèn)來(lái)自產(chǎn)品組 可按會(huì)計(jì)政策設(shè)置權(quán)重3、在產(chǎn)品分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 1）支持不計(jì)算在產(chǎn)品成本、完工數(shù)量、約當(dāng)產(chǎn)量三種分配標(biāo)準(zhǔn) 2）支持委外加工在產(chǎn)品材料成本的分配 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P71費(fèi)用以及產(chǎn)量歸集 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹1、分配標(biāo)準(zhǔn)值維護(hù)2、產(chǎn)量歸集3

28、、費(fèi)用歸集 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P72成本計(jì)算 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1.支持同一核算體系下所有核算組織按多個(gè)會(huì)計(jì)政策統(tǒng)一核算；2.可以選擇只進(jìn)行費(fèi)用分配；3.成本計(jì)算時(shí)一定要進(jìn)行費(fèi)用分配；4.未來(lái)擴(kuò)展：支持按周期定時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算進(jìn)行費(fèi)用分配及成本計(jì)算，核算出各產(chǎn)品成本。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P73財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P74智能會(huì)計(jì)平臺(tái)應(yīng)用框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P75憑證處理過(guò)程業(yè)務(wù)單據(jù)001業(yè)務(wù)憑證001業(yè)務(wù)憑證002業(yè)務(wù)憑證003總賬憑證001n 業(yè)

29、務(wù)單據(jù)一對(duì)一生成業(yè)務(wù)憑證n 業(yè)務(wù)憑證一對(duì)一或匯總生成總賬憑證業(yè)務(wù)單據(jù)002業(yè)務(wù)單據(jù)003內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P76多賬簿下單據(jù)與憑證a業(yè)務(wù)組織業(yè)務(wù)單據(jù)智 能 會(huì) 計(jì) 平 臺(tái)憑證n核算體系na核算組織n主賬簿憑證n核算體系na核算組織n副賬簿憑證n核算體系na核算組織n主賬簿憑證n核算體系na核算組織n副賬簿內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P77智能會(huì)計(jì)平臺(tái)-產(chǎn)品先進(jìn)性統(tǒng)一完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的設(shè)置和處理工作，確保財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。統(tǒng)一規(guī)劃的憑證生成處理，連接所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)擴(kuò)展性更好是K/3Cloud產(chǎn)品能夠快速支持多核算體系、多賬簿核算的有效保障。一套業(yè)務(wù)單據(jù)可以通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)同時(shí)生成多個(gè)核算體系、

30、多個(gè)賬簿的不同憑證。賬簿增加，核算的工作量沒(méi)有增加。一個(gè)憑證模板可以適用于多個(gè)賬簿財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的追溯查詢以及查錯(cuò)變得更加清晰，定位更加準(zhǔn)確。增加業(yè)務(wù)憑證，業(yè)務(wù)單據(jù)與業(yè)務(wù)憑證實(shí)現(xiàn)一單一證的機(jī)制?？傎~憑證可對(duì)業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行匯總生成。系統(tǒng)同步生成業(yè)務(wù)憑證和總賬憑證，用戶感受不到業(yè)務(wù)憑證的存在。智能判斷業(yè)務(wù)單據(jù)適用的憑證模板，生成憑證更加準(zhǔn)確，且無(wú)需人工干預(yù)可以根據(jù)單據(jù)上任何字段為判斷條件，來(lái)確定單據(jù)生成憑證應(yīng)選用的科目和生成的情況。提供詳細(xì)的憑證生成情況表，明確憑證生成是否成功。提供憑證生成情況查詢功能，方便用戶查詢單據(jù)是否生成憑證、對(duì)應(yīng)的憑證號(hào)、未生成憑證原因等信息內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P78分錄類型分錄

31、類型是根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)會(huì)計(jì)科目的抽象和概括；根據(jù)科目影響因素的不同設(shè)置對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在設(shè)置憑證模板時(shí)可多次引用,減少設(shè)置工作量。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P79憑證模板應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹需要生成憑證的單據(jù)都必須設(shè)置憑證模板。憑證模板建立起單據(jù)與憑證間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。1、通用模板與賬簿模板2、提供業(yè)務(wù)分類功能3、分錄行可設(shè)置條件內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P80憑證生成應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景1、支持多賬簿多單據(jù)批量進(jìn)行操作；2、靈活設(shè)置生成方式；3、系統(tǒng)自動(dòng)收集未生成總賬憑證的單據(jù)；4、系統(tǒng)自動(dòng)讀取憑證模板并生成憑證。定期或不定期對(duì)已審核的單據(jù)進(jìn)行憑證生成操作，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)

32、計(jì)核算。應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P81財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái) 總賬報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P82總賬系統(tǒng)應(yīng)用框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P83總賬-產(chǎn)品先進(jìn)性支持多核算體系的財(cái)務(wù)核算支持利潤(rùn)中心的管理；可同時(shí)完成對(duì)內(nèi)和對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告核算的處理。徹底滿足國(guó)際化財(cái)務(wù)核算需要國(guó)際化會(huì)計(jì)日歷多科目表：支持不同準(zhǔn)則下的會(huì)計(jì)要素多匯率體系，并支持中間幣折算實(shí)現(xiàn)多賬簿管理。一個(gè)核算組織可以同時(shí)完成多個(gè)賬簿的平行記賬實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管控（財(cái)務(wù)共享）在同一會(huì)計(jì)政策下，保證多個(gè)法人在同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中完成各自獨(dú)立的

33、財(cái)務(wù)核算。一個(gè)人可以同時(shí)完成多個(gè)組織的財(cái)務(wù)核算，而不需要切換組織。架構(gòu)的強(qiáng)擴(kuò)展性：多核算維度管理，且業(yè)務(wù)發(fā)生后也可以增加修改核算維度，滿足企業(yè)考核維度的變化。核算體系可以隨時(shí)增加，能適應(yīng)企業(yè)組織變更業(yè)務(wù)的處理。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P84會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷的期間類型分為 月、自然月和周三種，周又分為52周、53周和445方式三種。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了目前企業(yè)最常用的會(huì)計(jì)日歷。會(huì)計(jì)日歷可以進(jìn)行靈活設(shè)置，并且多套方案并存，可以滿足集團(tuán)模式下多種會(huì)計(jì)制度的分、子公司對(duì)期間的管理。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P85核算維度應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹核算維度顧名思義就是核算的維度，支持所有基

34、礎(chǔ)資料和輔助資料來(lái)源的核算維度定義。核算維度與科目結(jié)合使用，用來(lái)進(jìn)行業(yè)務(wù)輔助核算，財(cái)務(wù)報(bào)表分析和賬務(wù)查詢。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P86賬簿科目初始化賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的會(huì)計(jì)科目余額作為總賬系統(tǒng)科目的初始數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有初始數(shù)據(jù)，可以直接進(jìn)行結(jié)束初始化操作。1、支持在系統(tǒng)手工錄入初始化。2、從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入相關(guān)初始化數(shù)據(jù)。3、使用數(shù)據(jù)引入工具錄入初始化數(shù)據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P87憑證過(guò)賬應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹憑證過(guò)賬是指將會(huì)計(jì)憑證分錄中的科目發(fā)生額登記到相關(guān)的會(huì)計(jì)賬簿的過(guò)程。已過(guò)賬憑證不能再進(jìn)行修改，只能采取補(bǔ)錄憑證或者使用紅字憑證

35、進(jìn)行沖銷的方式修改。賬簿每一期的期末結(jié)賬之前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)賬。過(guò)賬前，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)憑證內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P88結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 期末時(shí)，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目，以反映企業(yè)在某個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或虧損總額。 應(yīng)用介紹應(yīng)用介紹內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P89財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊介紹費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)付管理&應(yīng)收管理出納管理網(wǎng)上銀行資金管理固定資產(chǎn)存貨核算產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)成本分析智能會(huì)計(jì)平臺(tái)總賬 報(bào)表合并報(bào)表提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P90報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用框架內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P91產(chǎn)品先進(jìn)性專業(yè)系統(tǒng)化多組織報(bào)表管理提供基于多核算體系、多組織的報(bào)表模板管理、報(bào)表管理?？旖莸膱?bào)表模板定義向?qū)б粋€(gè)向?qū)В齻€(gè)步驟，確定報(bào)表行、列以及相應(yīng)公式參數(shù)，即可完成報(bào)表模板內(nèi)容的定義。結(jié)構(gòu)化報(bào)表數(shù)據(jù)存儲(chǔ)通過(guò)單元格項(xiàng)目公式的定義，將類似EXCEL上的數(shù)據(jù)，格式化的保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，為企業(yè)復(fù)雜財(cái)務(wù)分析提供完整的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)?？鐖?bào)表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系檢查基于報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系的檢查，根本上保證報(bào)表的