項(xiàng)目公司 公司章程

1、*有限公司章 程目 錄第一章總 則1第二章公司名稱(chēng)和住所1第三章經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和期限2第四章注冊(cè)資本及股東出資2第五章股東和股東會(huì)3第六章董事會(huì)6第七章監(jiān)事會(huì)10第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)12第九章利潤(rùn)分配15第十章稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)15第十一章終止、解散和清算16第十二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓18第十三章章程的修改19第十四章附則19第一章 總 則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）、國(guó)辦發(fā)（2015）42號(hào)、六部委特許經(jīng)營(yíng)管理辦法（2015）25號(hào)文和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司”）、 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司”

2、）、 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司”）、 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司”）、 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 公司”）政府是否參與？共同出資設(shè)立*（暫定名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”），并制訂本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三條 項(xiàng)目公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司，在XX市XX工商行政管理局注冊(cè)登記，取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第四條 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)項(xiàng)目公司承擔(dān)責(zé)任，項(xiàng)目公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)項(xiàng)目公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條 項(xiàng)目公司章程自生效之日起，即對(duì)項(xiàng)目公司的組織與行為、項(xiàng)目公司與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系具有法律約束力，也對(duì)項(xiàng)目公司、

3、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力。第六條 本章程所稱(chēng)高級(jí)管理人員是指公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的組成人員，包括但不限于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等。第二章 公司名稱(chēng)和住所第七條 項(xiàng)目公司名稱(chēng)：*有限公司。（最終以工商部門(mén)登記為準(zhǔn)）第八條 項(xiàng)目公司住所：XX市XX縣(最終以以工商部門(mén)登記為準(zhǔn))。第三章 經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和期限第九條 項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)宗旨：項(xiàng)目公司為設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、移交 XX （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）而設(shè)立，具體實(shí)施 XX 項(xiàng)目，合法經(jīng)營(yíng)，依法規(guī)范運(yùn)行。第十條 項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍： XX 的設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、移交。（最終以PPP項(xiàng)目合同為依據(jù)，

4、并以工商部門(mén)登記為準(zhǔn)）第十一條 項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)期限：暫定 年 月至 年 月。第四章 注冊(cè)資本及股東出資第十二條 項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元整（￥： 萬(wàn)元）。其中 公司出資人民幣 萬(wàn)元整（ 萬(wàn)元），持有公司XX%股權(quán)； 公司出資人民幣 萬(wàn)元整（ 萬(wàn)元），持有公司XX%股權(quán)； 公司出資人民幣 萬(wàn)元整（ 萬(wàn)元），持有公司XX%股權(quán)； 公司出資人民幣 萬(wàn)元整（ 萬(wàn)元），持有公司XX%股權(quán)； 公司出資人民幣 萬(wàn)元整（ 萬(wàn)元），持有公司XX%股權(quán)。第十三條 注冊(cè)資本出資方式和期限：（一）以現(xiàn)金形式出資。 （二）甲乙各方將各自對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本按政府方要求的進(jìn)度全部匯入指定賬戶(hù)，其余項(xiàng)目資金應(yīng)根據(jù)工作進(jìn)展分

5、期到位，確保項(xiàng)目工作順利實(shí)施。第十四條 出資證明書(shū)股東繳付注冊(cè)資本后，公司應(yīng)向出資方出具相應(yīng)的出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應(yīng)載明公司名稱(chēng)、公司成立日期、注冊(cè)資本、出資人名稱(chēng)及其出資額、出資日期、簽發(fā)證書(shū)的日期及證書(shū)編號(hào)，并由公司董事長(zhǎng)簽署和公司蓋章。第五章 股東和股東會(huì)第十五條 公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配。（二）參加或者推選代表參加股東會(huì)及董事會(huì)并享有表決權(quán)。（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)。（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)。（五）依照法律、行政法規(guī)及公司股東合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份。（六）依照法律、公司股東合同的規(guī)定獲得有關(guān)

6、信息。（七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。（八）法律、行政法規(guī)及公司股東合同所賦予的其他權(quán)利。（九）本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十六條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司股東合同。（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金。（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股。（四）法律、行政法規(guī)及公司股東合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。（五）本章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十七條 項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是項(xiàng)目公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，在項(xiàng)目公司投資建設(shè)本項(xiàng)目過(guò)程中，股東會(huì)依據(jù)本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議、股東合作投資協(xié)議書(shū)以及與PPP有關(guān)的政策規(guī)定，依法行使如下職權(quán)：1.選舉和更換非

7、職工代表?yè)?dān)任的董事，對(duì)董事進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，并決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。2.選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，并決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。5.批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等任務(wù)指標(biāo)。6.批準(zhǔn)本項(xiàng)目施工總承包合同。7.決定項(xiàng)目建設(shè)中的重大事宜。8.修改項(xiàng)目公司章程。9.對(duì)項(xiàng)目公司變更住址作出決議。10.對(duì)項(xiàng)目公司聘用進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。11.決定項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。12.審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和投資計(jì)劃。13.審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司對(duì)外融資方案，對(duì)項(xiàng)目公司發(fā)行債券或其它有利于股東利益的資本運(yùn)作事項(xiàng)作出決議。1

8、4.審議批準(zhǔn)股東就對(duì)外融資提供的股權(quán)質(zhì)押。15.審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。16.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。17.對(duì)項(xiàng)目公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。18.決定清算委員會(huì)成員。19.法律法規(guī)、本章程規(guī)定的應(yīng)由股東會(huì)行使的其它職權(quán)。20、審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的利潤(rùn)分配方案、現(xiàn)金分配方案或彌補(bǔ)虧損方案。21、對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議。第十八條 股東會(huì)會(huì)議股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)的首次會(huì)議由控股方召集和主持。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，其后每年的會(huì)議原則上在第一季度召開(kāi)。代表四分之一以上表

9、決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。比例是否調(diào)整？股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十九條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事推舉一名董事主持。董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前書(shū)面通知股東各方（經(jīng)股東各方書(shū)面同意，提前發(fā)出書(shū)面通知的時(shí)間可以臨時(shí)變更）。該通知應(yīng)載明股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議討論的事項(xiàng)和會(huì)議的議程，并應(yīng)附擬提交股東會(huì)審議的提案及相關(guān)材料。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)

10、的股東可以自行召集和主持。第二十條 股東會(huì)決議股東會(huì)會(huì)議由股東按照持股比例行使表決權(quán)。股東會(huì)采取記名投票表決方式。股東會(huì)的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。比例是否調(diào)整？但有關(guān)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司章程、有關(guān)融資成本及資金用途等的決議必須經(jīng)全體股東一致通過(guò)。第二十一條 股東會(huì)會(huì)議的記錄股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定、股東意見(jiàn)等作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名并分發(fā)各股東保存。股東會(huì)可以通過(guò)電話(huà)會(huì)議、視頻會(huì)議等方式召開(kāi)，股東會(huì)決議和股東會(huì)會(huì)議記錄可以通過(guò)傳真方式簽署。第六章 董事會(huì)第二十二條 董事會(huì)的成立與組成公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東

11、負(fù)責(zé)。董事會(huì)由 人組成，其中*有限公司委派 人，*有限公司委派 人，*有限公司委派 人，*有限公司委派 人， *有限公司委派 人，。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，以全體董事的過(guò)半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。董事長(zhǎng)及董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。董事會(huì)成員如有變更，由原推薦股東書(shū)面向董事會(huì)提出，由董事會(huì)提交股東會(huì)決定。董事會(huì)有權(quán)對(duì)候任董事的任職資格和職業(yè)操守進(jìn)行必要的審查，向股東會(huì)作出是否同意其任職的建議報(bào)告并作出決定。第二十三條 董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)作出任何決議，應(yīng)遵循依法平等保護(hù)股東合法權(quán)益的原則，董事會(huì)依法行使以下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。2

12、.執(zhí)行股東會(huì)的決議。3.制訂項(xiàng)目的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等任務(wù)指標(biāo)并提交股東會(huì)確認(rèn)。4.對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中發(fā)生的一般設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更審查論證并作出決議，對(duì)特別重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查論證并提交股東會(huì)確認(rèn)。5.審議批準(zhǔn)公司就修改項(xiàng)目年度施工進(jìn)度計(jì)劃簽署的意見(jiàn)書(shū)。6.制訂重大資產(chǎn)的處置（包括捐贈(zèng)）方案并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)。7.制訂公司對(duì)外投融資方案。8. 聘任或者解聘項(xiàng)目公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘項(xiàng)目公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 9.批準(zhǔn)總經(jīng)理工作規(guī)則。10.對(duì)項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師等高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行質(zhì)詢(xún)、檢查、考核和評(píng)價(jià)，審議項(xiàng)

13、目公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作報(bào)告。11.向股東會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為項(xiàng)目公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。12.決定項(xiàng)目公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制訂公司的基本管理制度。13.制訂項(xiàng)目公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。14.擬訂項(xiàng)目公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。15.擬訂項(xiàng)目公司章程修改草案。16.股東會(huì)授予或本章程規(guī)定的其它職權(quán)。17.制訂項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案并提交股東會(huì)批準(zhǔn)。18.制訂項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。19.制訂項(xiàng)目公司的利潤(rùn)及現(xiàn)金分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第二十四條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)會(huì)議，保證股東行使知情權(quán)，確定召開(kāi)董事會(huì)的時(shí)間和議題，召集

14、、主持董事會(huì)會(huì)議。（二）督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行。（三）簽署出資證明書(shū)、董事會(huì)形成的各項(xiàng)決議以及應(yīng)由項(xiàng)目公司法定代表人簽署的相關(guān)文件，審批董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。（四）行使法定代表人的職權(quán)。（五）保管或授權(quán)他人保管公司公章、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（六）在董事會(huì)閉會(huì)期間，代表董事會(huì)行使下列職權(quán)：1.按照法律法規(guī)、章程的規(guī)定及股東要求，代表董事會(huì)履行項(xiàng)目公司重大事項(xiàng)的管理與決策職責(zé)，并代表董事會(huì)對(duì)其決議執(zhí)行情況和重要經(jīng)營(yíng)管理履行監(jiān)督職責(zé)。2.決定項(xiàng)目施工過(guò)程中發(fā)生的一般設(shè)計(jì)變更。3.決定項(xiàng)目施工過(guò)程中發(fā)生的工程費(fèi)用變化的重大設(shè)計(jì)變更。4.審核和批準(zhǔn)項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目工程施工進(jìn)度計(jì)劃所進(jìn)行的修改并簽署的意見(jiàn)

15、書(shū)；5.董事會(huì)授予的其它職權(quán)。董事長(zhǎng)行使上述職權(quán)時(shí)，不應(yīng)導(dǎo)致增加項(xiàng)目公司投資總額或本項(xiàng)目建設(shè)工期延長(zhǎng)，且必須在事后及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，由董事會(huì)追認(rèn)。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或不能完全履行職務(wù)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。第二十五條 董事會(huì)會(huì)議的召集與主持董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上的董事推薦的其他董事召集和主持。 股東代表、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)等可列席董事會(huì)會(huì)議。第二十六條 項(xiàng)目公司制訂董事會(huì)議事規(guī)則，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議的決議董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由

16、人及以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。董事會(huì)作出的決議經(jīng)全體董事的 人及以上同意后生效。重大管理事項(xiàng)決策須董事會(huì)全體成員出席，并全體通過(guò)方可決策。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。受托出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 第二十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董

17、事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。并在項(xiàng)目公司移交項(xiàng)目時(shí)同時(shí)移交相關(guān)資料。第二十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。（二）出席董事的姓名及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名。（三）會(huì)議議程。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名）。第三十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者項(xiàng)目公司股東合同，致使項(xiàng)目公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)項(xiàng)目公司負(fù)賠償責(zé)任。但由會(huì)議記錄證明

18、在表決時(shí)曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。第七章 監(jiān)事會(huì)第三十一條 項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由 個(gè)成員組成，其中*有限公司、*有限公司、*有限公司、*有限公司、*有限公司各推薦一名成員進(jìn)入監(jiān)事會(huì)，另一名成員由項(xiàng)目公司職工代表?yè)?dān)任。監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿(mǎn)時(shí)，可連選連任。第三十二條 公司法第146條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任項(xiàng)目公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十三條 監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況；（二）對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行項(xiàng)目公司職務(wù)時(shí)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、項(xiàng)目公司章程或股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免、解聘的建

19、議；（三）當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的任何行為損害項(xiàng)目公司利益時(shí)，要求其予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，并在董事會(huì)不按本章程規(guī)定履行其召集股東會(huì)會(huì)議的職責(zé)，由多數(shù)董事推舉的董事均不主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由項(xiàng)目公司承擔(dān)；（六）列席董事會(huì)會(huì)議；（七）公司法、項(xiàng)目公司章程規(guī)定或者股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：（一）定期會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，監(jiān)事會(huì)會(huì)議由項(xiàng)目公司監(jiān)事會(huì)主席召集并主持；（二）任何一名監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第三

20、十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)當(dāng)符合以下程序：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)至少十日前以書(shū)面形式，經(jīng)專(zhuān)人送達(dá)、電傳、電報(bào)、傳真或掛號(hào)郵寄中的一種方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議通知的內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和含有詳細(xì)內(nèi)容的議案。（二）在向監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議呈報(bào)緊急事宜或議案，或者事先征得三分之二以上監(jiān)事書(shū)面同意的情況下，會(huì)議通知的時(shí)間期限可不受前款規(guī)定時(shí)間限制，已經(jīng)確定的會(huì)議時(shí)間可予以更改。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不履行或不能履行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持。（四）監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。代為出席會(huì)議

21、的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第三十六條 監(jiān)事會(huì)的決議監(jiān)事會(huì)的決議按以下規(guī)則議事表決：（一）有三分之二以上的監(jiān)事參加的監(jiān)事會(huì)會(huì)議方為有效。如經(jīng)書(shū)面通知，有監(jiān)事無(wú)故缺席致使到會(huì)監(jiān)事人數(shù)不符前述要求的，則監(jiān)事會(huì)會(huì)議將順延十五日再次在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)召開(kāi)。（二）每名監(jiān)事表決一票。（三）監(jiān)事會(huì)做出決議須經(jīng)到會(huì)監(jiān)事半數(shù)以上通過(guò)方為有效。 第三十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)所議會(huì)議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事或受托人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。第八章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十八條 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的組成與任期 項(xiàng)目公司的日常經(jīng)營(yíng)

22、管理實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)制。經(jīng)營(yíng)層成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等組成。董事會(huì)根據(jù)需要對(duì)高級(jí)管理人員重新進(jìn)行選聘。高級(jí)管理人員及特定管理人員的任期均為三年，可續(xù)聘連任。 第三十九條 高級(jí)管理人員及特定管理人員的推薦和聘任：（一）總經(jīng)理一名，由*有限公司提名；（二）副總經(jīng)理兩名，由*公司提名一名,由*有限公司提名一名；（三）總工程師一名，由*有限公司提名；（四）財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由*公司提名；（五）風(fēng)控總監(jiān)一名，由*有限公司提名。協(xié)商確定上述高級(jí)管理人員及特定管理人員經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后由項(xiàng)目公司聘任，其余管理人員由股東雙方提名后經(jīng)由項(xiàng)目公司聘任。同等條件下優(yōu)先聘用參股方推薦

23、的一般管理人員。第四十條 總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)層）的職權(quán)總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)層）在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)項(xiàng)目公司總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)層）工作規(guī)則依法行使如下職權(quán)：1.主持項(xiàng)目公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。2.擬訂項(xiàng)目公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.擬訂項(xiàng)目公司的基本管理制度。4.制定項(xiàng)目公司的具體規(guī)章。5.組織審議項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、成本控制方案并組織實(shí)施；監(jiān)督、 檢查總承包方的質(zhì)量、進(jìn)度、安全執(zhí)行情況，提出整改意見(jiàn)，對(duì)總承包方的違約行為進(jìn)行處罰，對(duì)總承包方的支付及資金使用進(jìn)行監(jiān)管，并將上述情況及時(shí)上報(bào)公司董事會(huì)。6負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作。7開(kāi)展項(xiàng)目公司與政府各部門(mén)、監(jiān)理公司、總承包

24、單位以及外部協(xié)同機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作，做好在辦理設(shè)計(jì)、建設(shè)相關(guān)審批登記手續(xù)時(shí)的工作。8.起草項(xiàng)目公司人員（由董事會(huì)決定其薪酬的人員除外）薪酬、福利和績(jī)效考核方案，并提交董事會(huì)審批。9組織審查和評(píng)估由董事會(huì)決定其薪酬的人員以外的項(xiàng)目公司人員，按項(xiàng)目公司相關(guān)制度及規(guī)定等決定其薪酬、福利和獎(jiǎng)懲等。10負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作。11組織實(shí)施項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。12聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的人員。13負(fù)責(zé)缺陷責(zé)任管理及責(zé)任追究，制定養(yǎng)護(hù)方案。14公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。項(xiàng)目公司根據(jù)建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期的不同情況，分別制訂總經(jīng)理工作規(guī)則報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作，

25、總經(jīng)理因故不能履行上述職權(quán)時(shí)，由副總經(jīng)理代為履行。第四十一條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)在董事會(huì)及總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)營(yíng)層）工作規(guī)則依法行使如下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。2.參與項(xiàng)目公司重大經(jīng)營(yíng)決策行為并監(jiān)督實(shí)施。3.監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)資金的使用、支付控制。4.負(fù)責(zé)對(duì)總承包方項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資的落實(shí)。6.監(jiān)督經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的各類(lèi)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算情況等經(jīng)營(yíng)方案的實(shí)施。7.負(fù)責(zé)組織編制年度預(yù)決算，執(zhí)行向董事會(huì)的定期報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的非定期報(bào)告制度。8.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、研究提出改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高資金使用效率和效益的方案。9. 負(fù)責(zé)組織制

26、訂項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)及現(xiàn)金分配、投融資等公司的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案。10. 執(zhí)行向董事會(huì)的定期報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的非定期報(bào)告制度。第九章 利潤(rùn)分配第四十二條 利潤(rùn)分配項(xiàng)目公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。項(xiàng)目公司法定公積金累計(jì)額為項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。項(xiàng)目公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先以當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。項(xiàng)目公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后，可以提取任意公積金。項(xiàng)目公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn)，按照股東合作投資協(xié)議書(shū)約定的條款進(jìn)行分配。法定公積金用于彌補(bǔ)公司

27、虧損、增加項(xiàng)目公司資本以及國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其它用途。 第四十三條 利潤(rùn)分配時(shí)間項(xiàng)目公司原則上每年進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。在財(cái)務(wù)處理能力允許的情況下，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)可以調(diào)整。會(huì)計(jì)年度終了時(shí)，項(xiàng)目公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的當(dāng)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，擬定利潤(rùn)分配方案。項(xiàng)目公司于次年初召開(kāi)年度股東會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)分配方案，并及時(shí)分配給股東。股東會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況對(duì)分配進(jìn)行調(diào)整。第十章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì) 第四十四條 項(xiàng)目公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定，制定項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第四十五條 項(xiàng)目公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其它相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)和審計(jì)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。對(duì)項(xiàng)目公司的審計(jì)，必須按照有關(guān)法

28、律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。第四十六條 項(xiàng)目公司按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)規(guī)定，在每一個(gè)會(huì)計(jì)季度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并按要求及時(shí)報(bào)送股東。第十一章 終止、解散和清算第四十七條 終止與解散的事由有下述一項(xiàng)或多項(xiàng)情況，項(xiàng)目公司股東可以決定解散項(xiàng)目公司：（一）股東會(huì)決議解散。（二）因合并或者分立而解散。（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn)。（四）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。（五）其他引起項(xiàng)目公司不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)的原因。第四十八條 項(xiàng)目公司因前條第（一）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會(huì)決議確定。項(xiàng)目公司因前條第（二）項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者

29、分立時(shí)簽訂的合同辦理。項(xiàng)目公司因前條第（三）項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專(zhuān)業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。項(xiàng)目公司因前條第（四）項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專(zhuān)業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。第四十九條 清算組成立后，董事會(huì)、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間，項(xiàng)目公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第五十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人。（二）清理項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。（三）處理項(xiàng)目公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。（四）清繳所欠稅款。（五）清理債權(quán)、債務(wù)。（六）處理項(xiàng)目公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。第五十一條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十

30、日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種報(bào)刊上公告三次。 第五十二條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在公告規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第五十三條 清算組在清理項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第五十四條 項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付項(xiàng)目公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；（三）交納所欠稅款；（四）清償項(xiàng)目公司債務(wù)；（五）按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。第五十五條 清算組在清理項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。第五十六條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第五十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向項(xiàng)目公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)公司登記，并公告項(xiàng)目公司終止。第五十八條 清算組人員應(yīng)