ERPIFIN操作手冊現(xiàn)金管理MV

1、Aa真誠協(xié)同ERP(I)_FIN_操作手冊現(xiàn)金管理(CM) 中國華電集團(tuán)公司版本V2.22013/06協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience作者作者聯(lián)系方式王立強(qiáng)地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號(hào)SK大廈8層803-806室電子郵件：liqiang.wang電話飛地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號(hào)華電大廈電子郵件：jinfei23電話訂日期文檔版本修訂描述文檔作者內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人 本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/

2、或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2013凱捷中國版權(quán)所有.目錄1.組織結(jié)構(gòu)21.1.組織結(jié)構(gòu)圖21.2.組織項(xiàng)說明21.2.1基金中心屬性41.2.2基金中心編碼規(guī)則42.主數(shù)據(jù)管理62.1.銀行主數(shù)據(jù)62.1.1銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖62.1.2銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說明62.1.3系統(tǒng)操作72.2開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)132.2.1開戶行及銀行賬戶主

3、數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖132.2.2流程步驟說明132.2.3系統(tǒng)操作143.資金業(yè)務(wù)操作182.2手工資金計(jì)劃182.2.1手工資金計(jì)劃維護(hù)流程圖182.2.2流程步驟說明182.2.3手工資金計(jì)劃系統(tǒng)操作192.3銀行對賬282.3.1銀行對賬單上載283.2.2 銀行對賬29編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第34頁 共36頁1. 組織結(jié)構(gòu)1.1. 組織結(jié)構(gòu)圖1.2. 組織項(xiàng)說明會(huì)計(jì)科目表是會(huì)計(jì)科目的集合，它定義了SAP系統(tǒng)中使用的會(huì)計(jì)科目，是體現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)完整記賬的組織單位。一個(gè)或多個(gè)公司代碼可以對應(yīng)一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表是記賬必需的會(huì)計(jì)科目表，組會(huì)計(jì)科目

4、表是集團(tuán)出具合并會(huì)計(jì)報(bào)表使用的會(huì)計(jì)科目表。SAP中所采用的運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表中的所有會(huì)計(jì)科目都必須對應(yīng)到組會(huì)計(jì)科目表中的相應(yīng)科目，這個(gè)對應(yīng)關(guān)系在運(yùn)營會(huì)計(jì)科目的科目表層信息中維護(hù)；華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表CHD0（中國華電集團(tuán)運(yùn)營會(huì)計(jì)科目表），以華電現(xiàn)行的會(huì)計(jì)科目表為依據(jù)，依照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)一定的編碼原則編制的會(huì)計(jì)科目表。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的合并會(huì)計(jì)科目表HD（中國華電集團(tuán)合并會(huì)計(jì)科目表）。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的組會(huì)計(jì)科目表CHD1（中國華電集團(tuán)組會(huì)計(jì)科目表）用于對應(yīng)集團(tuán)合并科目表。成本控制范圍可以等同于一個(gè)公司代碼，也可以支持跨公司代碼的成本核算，同一成本核算范圍內(nèi)的公司必須使用同一套會(huì)計(jì)科目

5、表及會(huì)計(jì)期間變式。公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體，擁有完整的會(huì)計(jì)賬套，是對外報(bào)送法定資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的最小單位，所有的憑證都將過賬在公司代碼層次上。它是SAP系統(tǒng)內(nèi)基于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能的基本組織結(jié)構(gòu)單元，代表系統(tǒng)內(nèi)獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，擁有一整套獨(dú)立而完整的會(huì)計(jì)科目體系和會(huì)計(jì)核算規(guī)則，一般與系統(tǒng)外的法人實(shí)體一一對應(yīng)。信貸控制范圍是按照信用管理要求所設(shè)置的組織單元，以實(shí)現(xiàn)對客戶信用額度的分配和監(jiān)控。從其應(yīng)用角度來看，信用控制范圍可以設(shè)置在獨(dú)立的公司代碼層次，也可以跨多個(gè)公司代碼進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。財(cái)務(wù)管理范圍是基金管理的基本組織單元。是為了在一個(gè)財(cái)務(wù)管理范圍里能匯總、統(tǒng)計(jì)分析各責(zé)任部門的預(yù)算及其執(zhí)行情況等

6、。華電集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理范圍編碼為CHD0。合并范圍合并范圍包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定義。也就是說，不同的合并范圍可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法?；谌A電集團(tuán)第一階段實(shí)現(xiàn)法定合并的目標(biāo)，合并范圍是華電集團(tuán)集中定義的系統(tǒng)配置，由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)。合并范圍在BCS系統(tǒng)中的編碼為兩位。華電集團(tuán)法定合并范圍定義為“HD”。合并組織結(jié)構(gòu)，合并組和合并單元合并的組織單位包括合并組和合并單元。合并單元是合并系統(tǒng)中最小的單位，也是收集個(gè)別財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的最小單位。合并組是合并單元的集合，一般按照合并的層次來設(shè)定。合并組和合并單元的組合為合并層次結(jié)構(gòu)。華電集團(tuán)的法定合并層次結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)有的

7、股權(quán)級(jí)次進(jìn)行設(shè)置為H1。合并單元對應(yīng)ECC系統(tǒng)中的公司，華電集團(tuán)的合并層次結(jié)構(gòu)應(yīng)由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。按照地區(qū)設(shè)置H2層次結(jié)構(gòu)，按照經(jīng)營產(chǎn)品公司設(shè)置H3層次結(jié)構(gòu)。合并單元的編碼長度最長為六位。華電的合并單元與ECC系統(tǒng)中公司ID保持一致，長度為六位。合并組的編碼長度為六位，前四位為母公司代碼，后兩位，如果為本部合并設(shè)置80，大合并為90。華電集團(tuán)本次上線的8家單位成員公司同屬于CHD0成本控制范圍。會(huì)計(jì)科目表成本控制范圍公司代碼CHD0CHD0華電集團(tuán)公司本部貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司云南金沙江中游水電開發(fā)有限公司阿海水電站建設(shè)分公司華電內(nèi)蒙古能源有

8、限公司包頭發(fā)電分公司成本中心按照公司代碼/部門（處室，班組）原則設(shè)定。每個(gè)公司還需要設(shè)置一個(gè)公共成本中心，作為暫時(shí)不能區(qū)分部門的費(fèi)用歸屬，以后可以通過分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的成本中心上去利潤中心是一個(gè)能對成本、費(fèi)用、收入相對獨(dú)立核算的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考核對象。虛擬利潤中心本身也是一個(gè)利潤中心，但是不具任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)上的意義。同其他利潤中心相比，他只是有個(gè)一個(gè)特殊的標(biāo)識(shí)而已。如果某個(gè)對象應(yīng)該分配指定利潤中心，而沒有指定的時(shí)候，系統(tǒng)默認(rèn)將虛擬利潤中心分配給它。· 利潤中心的設(shè)置原則： 按照核算到機(jī)組的要求，華電集團(tuán)按照公司代碼和按機(jī)組設(shè)立利潤中心，同時(shí)每個(gè)公司設(shè)置一個(gè)公共

9、利潤中心，作為暫時(shí)不能區(qū)分利潤中心的費(fèi)用或收益歸屬，以后可以通過分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的利潤中心上去。· 利潤中心的編碼規(guī)則：利潤中心編碼均為10位，前四位為所屬公司代碼，接下來兩位機(jī)組代碼，后四位流水編碼。虛擬利潤中心編碼為9999-虛擬利潤中心。1.2.1 基金中心屬性基金中心是面向資金收支的組織結(jié)構(gòu)，可以是一個(gè)責(zé)任范圍，部門或項(xiàng)目，并在財(cái)務(wù)管理范圍中以層次結(jié)構(gòu)的形式體現(xiàn)。預(yù)算值將被分配到基金中心，一般與企業(yè)的預(yù)算主體相對應(yīng)。 華電集團(tuán) 基金中心按照公司代碼中的成本中心或設(shè)定，也可以按照需要在更高層級(jí)進(jìn)行設(shè)定，如部門級(jí)，系統(tǒng)將按照基金中心進(jìn)行預(yù)算控制。1.2.2 基金中心編碼規(guī)

10、則基金中心設(shè)置原則：運(yùn)營公司的分公司的部門與公司的部門均在第二層進(jìn)行維護(hù)，通過號(hào)段范圍區(qū)分基金中心所屬。基金中心的編碼規(guī)則： 基金中心編碼為XXXXYYAABB（長度：10位），第一層XXXX 代表公司代碼，第二層YY代表公司部門代碼（01-99），第三層AA代表“處”代碼（01-99），第四層BB代表“科”代碼（01-99）, 如某層未細(xì)分 , 其代碼統(tǒng)一設(shè)為00。2. 主數(shù)據(jù)管理未實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對銀行賬戶和金融業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)建立業(yè)務(wù)合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主數(shù)據(jù)，開戶行及銀行賬號(hào)。業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)主要用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)主要用于資金管理。2.1. 銀行主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)是根據(jù)銀行代碼創(chuàng)

11、建的，每一個(gè)銀行代碼對應(yīng)唯一的銀行主數(shù)據(jù)。具體查詢銀行代碼請參考網(wǎng)址： 。2.1.1 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖2.1.2 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說明2.1.2.1 流程步驟說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)填寫銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單否020審核三級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審核申請表是否有誤三級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030審批二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管040審批如果二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)了申請，集團(tuán)金融部信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主

12、管050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員2.1.2.2 步驟說明本流程用于維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)，維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采用外部給號(hào)。具體查詢請參考網(wǎng)址： 。2.1.3 系統(tǒng)操作2.1.3.1 SAP 角色主數(shù)據(jù)管理員2.1.3.2 SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理à主數(shù)據(jù)à資金管理主數(shù)據(jù)2.1.3.3 操作步驟下面僅是事例，請根據(jù)不同功能細(xì)分不同操作步驟，操作步驟按PPT中格式進(jìn)行補(bǔ)充，要有截圖和關(guān)鍵輸入點(diǎn)。2.1.3.3.1 初始進(jìn)入屏幕解釋欄位說 明范例銀

13、行國家銀行 所在國CN銀行代碼12位國內(nèi)銀行編碼1000000000002.1.3.3.2 創(chuàng)建事務(wù)代碼：FI01屏幕解釋欄位說 明范例銀行名稱銀行名中國銀行北京朝陽支行地區(qū)省市編號(hào)010街道地址朝陽路100號(hào)城市城市北京市分行銀行分行朝陽路分行 點(diǎn)擊保存，左下角顯示銀行已創(chuàng)建完成銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建。2.1.3.3.3 更改事務(wù)代碼：FI02輸入需要修改的銀行代碼后進(jìn)入修改。2.1.3.3.4 顯示事務(wù)代碼：FI03輸入需要查看的銀行代碼后進(jìn)入下一個(gè)界面；2.1.3.3.5 刪除事務(wù)代碼：FI06輸入需要?jiǎng)h除的銀行代碼后點(diǎn)擊進(jìn)入。勾選刪除標(biāo)識(shí)符后點(diǎn)擊保存。2.2 開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銀行主數(shù)

14、據(jù)后，根據(jù)公司在各銀行的開戶情況，創(chuàng)建開戶行主數(shù)據(jù)。并根據(jù)公司的銀行賬號(hào)，創(chuàng)建銀行賬戶主數(shù)據(jù)。2.2.1 開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖2.2.2 流程步驟說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行賬戶創(chuàng)建申請三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)填寫銀行賬戶維護(hù)申請單，提出銀行賬戶創(chuàng)建申請三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 銀行賬戶維護(hù)申請單否020審核三級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審核申請表是否有誤三級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030審批二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管040審批如果二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)了申請，集團(tuán)金融部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行賬戶集團(tuán)金融部信貸主管050判斷財(cái)務(wù)公司信貸業(yè)

15、務(wù)主管判斷是否需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管060創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，二級(jí)單位主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員070創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶如果不需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，三級(jí)單位主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶FI12三級(jí)單位財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)管理員080審批創(chuàng)建完成后，財(cái)務(wù)公司信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批后才能使用集團(tuán)金融部信貸主管1.1.1.1. 步驟說明本流程主要是創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶信息。2.2.3 系統(tǒng)操作2.2.3.1 SAP 角色開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理à主數(shù)據(jù)à維護(hù)開SAP菜單開戶銀行/銀行賬戶事務(wù)

16、代碼：FI12 2.2.3.2 操作步驟2.2.3.2.1 初始進(jìn)入輸入公司代碼。屏幕解釋欄位說 明范例開戶行有開賬戶的銀行BOC01銀行賬戶賬戶信息12345678909876543212.2.3.2.2 創(chuàng)建點(diǎn)擊新條目。輸入關(guān)聯(lián)的銀行代碼后點(diǎn)擊左側(cè)的銀行賬戶。點(diǎn)擊創(chuàng)建新條目點(diǎn)擊保存，創(chuàng)建完成。說明：賬戶標(biāo)識(shí)填寫銀行賬戶號(hào)碼的后五位，銀行賬戶號(hào)碼填寫銀行賬戶（18位數(shù)字以內(nèi)）。超出18位部分填在備選科目編號(hào)?？傎~科目填寫對應(yīng)銀行的總賬科目。填寫完成后保存。2.2.3.2.3 維護(hù)總賬科目開戶行和賬戶標(biāo)識(shí)點(diǎn)擊更改，在開戶行和賬戶標(biāo)識(shí)輸入創(chuàng)建的開戶行和賬戶標(biāo)識(shí)。輸入完成后保存。3. 資金業(yè)務(wù)操作

17、2.2 手工資金計(jì)劃2.2.1 手工資金計(jì)劃維護(hù)流程圖2.2.2 流程步驟說明2.2.2.1 流程步驟說明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010申請010.三級(jí)單位業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)專員根據(jù)需要填寫資金計(jì)劃表，提出自己的資金需求計(jì)劃三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 資金計(jì)劃申請表否020審核020.三級(jí)單位的業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管審核資金計(jì)劃表內(nèi)容是否有誤三級(jí)單位業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030匯總030.三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)匯總業(yè)務(wù)部門資金計(jì)劃三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)040審批040.二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批資金計(jì)劃，決定是否同意創(chuàng)建資金計(jì)劃二級(jí)單位財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)管理員050審批050.二級(jí)單位同批準(zhǔn)后，集團(tuán)財(cái)務(wù)公

18、司審批資金計(jì)劃，決定是否批準(zhǔn)創(chuàng)建資金計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)公司信貸主管060創(chuàng)建資金計(jì)劃060.如果集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)資金計(jì)劃，三級(jí)單位財(cái)務(wù)部創(chuàng)建資金計(jì)劃FF63三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)2.2.2.2 步驟說明本流程主要是描述手工資金計(jì)劃的錄入過程。2.2.3 手工資金計(jì)劃系統(tǒng)操作2.2.3.1 SAP 角色資金計(jì)劃員2.2.3.2 SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理à現(xiàn)金管理à創(chuàng)建資金計(jì)劃事務(wù)代碼：FF632.2.3.3 操作步驟2.2.3.3.1 初始進(jìn)入屏幕解釋欄位說 明范例公司代碼公司對應(yīng)的公司編碼1010計(jì)劃類型資金計(jì)劃的計(jì)劃類型Y1(月手工資金計(jì)劃)2.2.3.3.2 創(chuàng)建錄入下月資金計(jì)劃內(nèi)容。錄入完成后 點(diǎn)擊保存后下角消息注明已保存。2.2.3.3.3 批量創(chuàng)建批量錄入資金計(jì)劃.點(diǎn)擊快速數(shù)據(jù)輸入:將需要