物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定一、范圍（一）本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)倉(cāng)儲(chǔ)管理的范圍、管理職責(zé)、管理內(nèi)容與要求。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司原輔料及備品備件管理。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同組織供應(yīng)商送貨到物資管理部相關(guān)庫(kù)房或存儲(chǔ)廠區(qū)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）采購(gòu)部負(fù)責(zé)在物資管理系統(tǒng)內(nèi)錄入采購(gòu)定單。（三）采購(gòu)部與物資管理部共同負(fù)責(zé)對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。（四）物資管理部門(mén)保管員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)保管員）對(duì)收到的物資進(jìn)行接收、入庫(kù)、保管及發(fā)放，并辦理相關(guān)手續(xù)。（五）物資管理部長(zhǎng)與相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)對(duì)各種物資的倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。三、管理內(nèi)容與要求（一）物資到貨接收1、物資到貨前，采購(gòu)

2、部在采購(gòu)物資時(shí)，在物資管理系統(tǒng)內(nèi)錄入采購(gòu)定單(秸稈除外)，以便保管員做好接收準(zhǔn)備。2、物資到貨時(shí)，采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)計(jì)劃員）開(kāi)出采購(gòu)物資驗(yàn)收單。3、物資到貨后，保管員與采購(gòu)員共同核對(duì)采購(gòu)定單與儲(chǔ)備定額，清點(diǎn)數(shù)量、檢查外觀，由保管員在采購(gòu)物資驗(yàn)收單的“驗(yàn)收結(jié)果”欄內(nèi)填寫(xiě)物資到貨接收驗(yàn)收記錄，并在收貨人位置上簽字。4、保管員根據(jù)采購(gòu)定單號(hào)，在物資管理系統(tǒng)中填寫(xiě)材料設(shè)備入庫(kù)單，同時(shí)打印出入庫(kù)單，一式三份：采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部、保管員各一份留存。5、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置驗(yàn)收區(qū)暫存到貨物資。技術(shù)設(shè)備物資到貨后，保管員應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)設(shè)備領(lǐng)用部門(mén)技術(shù)人員驗(yàn)收或質(zhì)檢中心檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可接收。6、對(duì)于沒(méi)有采購(gòu)定

3、單、超儲(chǔ)及證件不齊、不完善的到貨物資應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，否則不予接收。7、倉(cāng)庫(kù)接收物資，必須根據(jù)憑單，認(rèn)真檢查車(chē)封及貨物包裝，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸中貨物有損殘和破裂、數(shù)量短缺、物資受潮、漏失等現(xiàn)象，當(dāng)場(chǎng)檢查核實(shí)，并作好記錄，通知采購(gòu)部處理。8、到貨物資裝卸時(shí)，做到不損、不混，分類(lèi)分區(qū)按貨位擺放，避免二次倒運(yùn)。9、秸稈到貨的接收，在質(zhì)檢中心完成質(zhì)量檢驗(yàn)、物資管理部完成檢斤、卸車(chē)驗(yàn)收等一整套程序后，通過(guò)秸稈收購(gòu)檢斤軟件系統(tǒng)自動(dòng)打印出秸稈收購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票（七聯(lián)單）由售糧戶、物資管理部、采購(gòu)部各一份，其余四份交財(cái)務(wù)部。（二）物資驗(yàn)收凡入庫(kù)驗(yàn)收物資必須具備一定的驗(yàn)收依據(jù)和憑證（三）物資接收單據(jù)1、采購(gòu)部錄入物資管理系統(tǒng)內(nèi)

4、的采購(gòu)定單和采購(gòu)合同。2、承運(yùn)部門(mén)提供的運(yùn)單及附件。如在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生短缺和損壞時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)部的運(yùn)輸記錄、現(xiàn)場(chǎng)記錄等證件。3、供貨商提供的裝箱單(發(fā)貨明細(xì)表)、質(zhì)量證明(合格證、檢驗(yàn)單、化驗(yàn)單)、說(shuō)明書(shū)、圖紙等相關(guān)資料（交辦公室存檔）。4、物資技術(shù)方面的質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并由有關(guān)技術(shù)部門(mén)和檢驗(yàn)部門(mén)提供技術(shù)鑒定，以保證到貨物資的質(zhì)量、安全和適用。（四）物資驗(yàn)收方法1、計(jì)件方法：以件數(shù)為計(jì)量單位的物資，必須全部逐件清點(diǎn)，包括：主機(jī)、附件、備品備件、工具等；對(duì)數(shù)量較大的、定量裝箱、證件齊全、包裝完整無(wú)損的，可抽樣檢查，一般為總數(shù)的10-20%，最少不低于5%。在抽樣中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量

5、不符時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽樣范圍或全部檢查。2、計(jì)重方法：以重量為計(jì)量單位的物資，要全部檢斤。定量裝箱、盛桶、盛罐物資，應(yīng)抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要全部檢斤。3、抽樣檢查：對(duì)大宗物資，汽車(chē)運(yùn)輸?shù)囊?chē)車(chē)檢斤，沒(méi)有軌道衡時(shí)火車(chē)要通過(guò)檢尺或卸車(chē)過(guò)秤方式檢斤，由質(zhì)檢中心對(duì)大宗物資進(jìn)行檢查質(zhì)量，對(duì)于秸稈和化學(xué)品要車(chē)車(chē)抽樣檢驗(yàn)，煤可抽檢30%，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，全部抽樣復(fù)查。4、理論換算方法：以理論換算交貨的物資，按國(guó)家規(guī)定的換算方法和數(shù)量，折算成重量驗(yàn)收。5、技術(shù)檢驗(yàn)：對(duì)有些物資有特殊要求，應(yīng)由質(zhì)檢中心或社會(huì)上具有相應(yīng)檢驗(yàn)資質(zhì)的單位進(jìn)行定性分析和定量分析或機(jī)械物理性能的檢驗(yàn)來(lái)進(jìn)行測(cè)定。（五）物資驗(yàn)收程序1、物資到貨后，采購(gòu)

6、計(jì)劃員通知保管員，由保管員將物資暫放待檢區(qū)。2、重要物資、直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資，由采購(gòu)計(jì)劃員負(fù)責(zé)組織使用部門(mén)技術(shù)人員和保管員共同驗(yàn)收。3、驗(yàn)收時(shí)，由采購(gòu)計(jì)劃員（物資申請(qǐng)部門(mén)相關(guān)技術(shù)人員）和保管員共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)物資后，由保管員在采購(gòu)物資驗(yàn)收單的“驗(yàn)收結(jié)果”欄內(nèi)填寫(xiě)物資接收驗(yàn)收記錄，物資申請(qǐng)部門(mén)相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、復(fù)查，并在采購(gòu)物資驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。4、秸稈的驗(yàn)收：售糧車(chē)輛按先后順序停在秸稈收儲(chǔ)場(chǎng)區(qū)門(mén)外，由采購(gòu)部按順序取樣，送質(zhì)檢中心驗(yàn)質(zhì)，質(zhì)量合格的售糧車(chē)輛進(jìn)行檢斤之后，卸車(chē)驗(yàn)收，在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按規(guī)定進(jìn)行退貨或扣量處理。煤的驗(yàn)收與此不同的是卸車(chē)后取樣驗(yàn)質(zhì)。5、驗(yàn)收發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)

7、及時(shí)與相關(guān)部門(mén)主管溝通并在第一時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題。（六）物資驗(yàn)收的要求1、物資驗(yàn)收是一項(xiàng)業(yè)務(wù)性、技術(shù)性和政策性較強(qiáng)的工作，要求做到物資接收驗(yàn)收記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。2、物資必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成驗(yàn)收。否則將影響拒付和索賠事宜，影響及時(shí)使用和物資的使用價(jià)值。對(duì)數(shù)量多、規(guī)格較雜的物資，可采用兩次驗(yàn)收法，即初驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)，分階段完成驗(yàn)收任務(wù)。3、在物資驗(yàn)收中，要嚴(yán)格按訂貨合同和采購(gòu)單的規(guī)定，核對(duì)有無(wú)憑證，認(rèn)真驗(yàn)查物資的數(shù)量和質(zhì)量，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、配套齊全。4、在物資驗(yàn)收中，不僅要驗(yàn)收物資的數(shù)量和質(zhì)量，還要驗(yàn)收有關(guān)技術(shù)資料，不僅要驗(yàn)收主機(jī)，還要驗(yàn)收其附件和工具等。5、嚴(yán)禁未見(jiàn)實(shí)物到貨而采取憑證(

8、發(fā)票、收據(jù))驗(yàn)收入庫(kù)的方法，對(duì)于直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資，由采購(gòu)計(jì)劃員辦理直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)審批單后，方可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。6、下列情況不予驗(yàn)收：無(wú)定貨合同、無(wú)采購(gòu)單的不驗(yàn)收；采購(gòu)物資驗(yàn)收單項(xiàng)目填寫(xiě)不全不驗(yàn)收；數(shù)量、質(zhì)量、材質(zhì)不符合要求的不驗(yàn)收；資料、證件單據(jù)不齊全不驗(yàn)收；超儲(chǔ)積壓的物資不驗(yàn)收。（七）商務(wù)問(wèn)題的處理1、證件齊全：供貨單位未提供必要的圖紙或材質(zhì)等證件，由采購(gòu)計(jì)劃員通知供方補(bǔ)齊。貨物放在待驗(yàn)區(qū)，臨時(shí)保管，待證件齊全后再正式驗(yàn)收。2、質(zhì)量不符合要求：驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量、規(guī)格和包裝不符合要求時(shí)，先將合格的部份入庫(kù)，不合格的部份，不得動(dòng)用，并由采購(gòu)計(jì)劃員通知供方來(lái)人處理。對(duì)秸稈和煤等大宗物資，驗(yàn)收質(zhì)量不符

9、合要求時(shí)，保管員可做出退貨或扣量處理。3、物資錯(cuò)供：對(duì)供貨單位錯(cuò)供的物資，另行存放，不得動(dòng)用。如精密儀器、貴重物資，可按代保管處理，由采購(gòu)計(jì)劃員通知供貨單位來(lái)人處理。4、證件先到貨未到：應(yīng)收存證件，并按供貨單位提供的證件內(nèi)容由采購(gòu)計(jì)劃員通知供貨方迅速發(fā)貨。貨到憑證末到，生產(chǎn)急用由采購(gòu)計(jì)劃員辦理暫估手續(xù)，進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。5、數(shù)量不符。凡量差在規(guī)定范圍內(nèi)，可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；量差在超過(guò)規(guī)定范圍的，核實(shí)后做好記錄，并填寫(xiě)查詢(xún)單，在七日內(nèi)通知供貨方。在未做出處理結(jié)果前，該批物資連同各種憑證妥善保管，不得動(dòng)用。6、數(shù)量損溢的處理，由采購(gòu)計(jì)劃員與供應(yīng)商協(xié)商處理。（八）物資保管1、物資驗(yàn)收完畢，保管員應(yīng)依據(jù)

10、入庫(kù)單，及時(shí)入庫(kù)、記賬、掛貨位卡，向物資管理系統(tǒng)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，完成系統(tǒng)的入庫(kù)，對(duì)生產(chǎn)急需物資及時(shí)通知使用部門(mén)領(lǐng)取。2、保管員應(yīng)對(duì)所保管的物資做到數(shù)量清、價(jià)格清、用途清。3、物資保管要適應(yīng)物資的性能、特點(diǎn)和要求；方便物資的收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)并做好清潔衛(wèi)生工作；符合安全技術(shù)管理和規(guī)格化要求；有利于提高倉(cāng)庫(kù)利用率和減少物資的損耗。4、物資在保管過(guò)程中，要防止物資銹腐、霉變、污染、蟲(chóng)蛀、鼠咬、損壞和短缺，做到材質(zhì)不混、名稱(chēng)不錯(cuò)、規(guī)格不串，附件不少、資料不丟。5、要根據(jù)所保管物資的物理、化學(xué)性質(zhì)，實(shí)行分類(lèi)存放、分等存放、分水分段存放和隔離存放的辦法，劇毒品應(yīng)雙人保管加雙鎖，并采取相應(yīng)安全措施。6、庫(kù)存物資應(yīng)結(jié)合

11、其性質(zhì)和特征，科學(xué)地進(jìn)行碼垛、上架、苫墊及密封，做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”、“帳、卡、物、資金”四對(duì)口。（九）危險(xiǎn)化學(xué)品等物資的保管1、危險(xiǎn)化學(xué)品指危險(xiǎn)物資分類(lèi)與品名編寫(xiě)規(guī)定的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、易燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)氧化物、毒害品和腐蝕品七大類(lèi)。2、危險(xiǎn)化學(xué)品必須存放在指定倉(cāng)庫(kù)、指定場(chǎng)地、并定專(zhuān)人保管，定期檢查。3、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房的保管要求：設(shè)置通風(fēng)、防爆、泄壓、防火、防雷、報(bào)警、滅火、防曬、調(diào)溫、清除靜電和防護(hù)圍堤等安全措施。4、危險(xiǎn)化學(xué)品不得超量?jī)?chǔ)備，不同性質(zhì)接觸后能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的危險(xiǎn)化學(xué)品，不應(yīng)在同一倉(cāng)庫(kù)里儲(chǔ)存。5、秸稈等容易發(fā)熱霉變的物資

12、，要定期進(jìn)行檢溫，發(fā)現(xiàn)發(fā)熱霉變跡象，馬上出庫(kù)或進(jìn)行倒庫(kù)處理，對(duì)高水分秸稈，需要烘干的，進(jìn)行烘干處理。6、廢舊物資的保管。廢舊物資要及時(shí)建立保管帳，并分區(qū)分類(lèi)存放，同時(shí)做到五五擺放，四號(hào)定位，帳、物、卡相符。（十）物資盤(pán)點(diǎn)1、庫(kù)存物資要做到日清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)點(diǎn)。由部門(mén)主管和保管員定期或不定期共同盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等問(wèn)題要查明原因，做好記錄。2、月末保管員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，認(rèn)真填寫(xiě)保管員月份物資盤(pán)點(diǎn)表。3、物資管理部每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，抽查盤(pán)點(diǎn)比例要在5%以上(材料物資原料如：秸稈、煤、三劑要100%盤(pán)點(diǎn))，并填寫(xiě)物資檢查盤(pán)點(diǎn)表。4、財(cái)務(wù)部每月5日前，由部長(zhǎng)組織對(duì)物

13、資進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，抽查盤(pán)點(diǎn)比例要在1%以上，每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)抽查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)記錄，將盤(pán)點(diǎn)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧毀損、帳實(shí)不符的物資，要查清原因，做好記錄。及時(shí)填寫(xiě)盤(pán)盈存貨明細(xì)表盤(pán)虧存貨明細(xì)表報(bào)廢存貨明細(xì)表上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、庫(kù)存物資應(yīng)建立科學(xué)的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格按儲(chǔ)備定額進(jìn)行儲(chǔ)備，對(duì)具備條件的物資要積極推行零庫(kù)存和代儲(chǔ)代銷(xiāo)管理。（十一）物資出庫(kù)管理1、物資出庫(kù)與物資管理范圍：物資管理部接收的所有物資。生產(chǎn)使用的秸稈、煤采用送料制；工具、備品備件、有包裝物的物資等采用領(lǐng)料制，其它部門(mén)使用物品采用領(lǐng)料制。2、物資出庫(kù)前，需領(lǐng)用部門(mén)按物資需用計(jì)劃用電話聯(lián)系相關(guān)庫(kù)保管員了解有

14、無(wú)所需物資，將物資材料領(lǐng)用單(三聯(lián))詳細(xì)填寫(xiě)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)料人簽字，直接到相關(guān)庫(kù)房領(lǐng)用。3、保管員在接到領(lǐng)用單后，認(rèn)真核對(duì)物資材料領(lǐng)用單。根據(jù)物資管理系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)單憑領(lǐng)用單發(fā)貨，同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)實(shí)發(fā)量(規(guī)格、尺寸、重量)、單價(jià)、金額，簽字確認(rèn)，實(shí)際庫(kù)存不足時(shí)，在領(lǐng)用單上注明，保管員收存物資材料領(lǐng)用單。4、基建物資出庫(kù)實(shí)行施工單位領(lǐng)料制，施工單位填寫(xiě)物資材料領(lǐng)用單，經(jīng)工程部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后，持物資材料領(lǐng)用單到指定倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，保管員核對(duì)物資管理系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)單和物資材料領(lǐng)用單后方可發(fā)貨。5、物資出庫(kù)的同時(shí)，要立即錄入物資管理系統(tǒng)，正確填寫(xiě)物資材料出庫(kù)單，必須做到與領(lǐng)用同步。6、物資出庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)

15、放手續(xù)，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，先入庫(kù)物資先發(fā)放，不宜保管的物資先發(fā)放，易損物資先發(fā)放，沒(méi)有驗(yàn)收的物資不發(fā)放，質(zhì)量不合格末審批的物資不發(fā)放。7、大宗物資（如秸稈和煤）出庫(kù)供料，逐車(chē)記錄檢斤重量，統(tǒng)計(jì)全天各車(chē)供應(yīng)數(shù)量及全天綜合樣品質(zhì)量情況，統(tǒng)一辦理出庫(kù)手續(xù)。8、物資出庫(kù)時(shí)的計(jì)量方法，要與物資入庫(kù)時(shí)的計(jì)量方法相同，減少入庫(kù)和出庫(kù)的誤差。（十二）物貨退庫(kù)管理1、生產(chǎn)領(lǐng)用物資退庫(kù)時(shí)，由物資領(lǐng)用單位填寫(xiě)資材退庫(kù)審批表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、審批合格后，由物資領(lǐng)用單位填寫(xiě)材料退庫(kù)(紅字)單后，到相應(yīng)的庫(kù)房辦理退庫(kù)。（十三）基建領(lǐng)用物資的退庫(kù)1、基建領(lǐng)用的物資需要退庫(kù)時(shí)，由施工單位填寫(xiě)基建物資退庫(kù)審批表，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審批。2、審批合格后，由施工單位填寫(xiě)退庫(kù)(紅字)單后，到相關(guān)庫(kù)房辦理退庫(kù)。3、物資退庫(kù)的同時(shí)，要立即錄入物資管理系統(tǒng)，正確填寫(xiě)物資材料退庫(kù)單，必須做到與退庫(kù)同步。4、對(duì)于生產(chǎn)和基建領(lǐng)用的物資，凡外觀質(zhì)量不合格、證件不全、整機(jī)不齊全的不能退入財(cái)務(wù)帳內(nèi)，只能作為廢舊物資管理。5、廢舊物資退庫(kù)時(shí)，需要填寫(xiě)廢舊物資交接表到相應(yīng)庫(kù)房辦理退庫(kù)。6、保管員要認(rèn)