企業(yè)自查報(bào)告

1、XXX公司自查報(bào)告外匯局*市中心支局：根據(jù)你局現(xiàn)場(chǎng)核查通知的要求，現(xiàn)將我公司有關(guān)情況報(bào)告如下：一、公司基本情況包括但不限于：1、公司性質(zhì)、地址、注冊(cè)資金、法人代表（和實(shí)際控制人）；2、核查時(shí)間段內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)量和盈利情況；3、主要貿(mào)易方式（一般貿(mào)易、來(lái)料加工、進(jìn)料加工等）、主要結(jié)算方式（貨到付款、90天信用證、托收等）、收付匯期限（30天、90天等）及特點(diǎn)。二、現(xiàn)場(chǎng)核查業(yè)務(wù)情況包括但不限于：第一，現(xiàn)場(chǎng)核查涉及業(yè)務(wù)的完成情況。（某筆業(yè)務(wù)或多筆業(yè)務(wù)、單個(gè)合同項(xiàng)下、多個(gè)合同項(xiàng)下、某時(shí)間區(qū)間內(nèi)）1、貨物流的已發(fā)生、未發(fā)生情況，資金流的已發(fā)生未發(fā)生情況。2、涉及已向外匯局各類報(bào)告的情況。3、涉及銀行貿(mào)易融

2、資情況。4、涉及已經(jīng)外匯局等管理部門批件情況。5、其他需要說(shuō)明的情況。相關(guān)情況說(shuō)明中，應(yīng)盡可能列明相應(yīng)的金額、時(shí)間、具體的報(bào)關(guān)或收付單證號(hào)碼、對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的核查準(zhǔn)備格式參見(jiàn)附表，各分局可結(jié)合本地區(qū)特點(diǎn)自行補(bǔ)充完善。第二，企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查列明問(wèn)題的解釋情況?？赡馨ǖ姆矫嬗校?、業(yè)務(wù)（合同）執(zhí)行中遇到的導(dǎo)致合同執(zhí)行變化、停滯或終止的商業(yè)因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等；2、企業(yè)報(bào)告時(shí)遇到的操作因素，如貨物流、資金流電子數(shù)據(jù)到達(dá)企業(yè)時(shí)間對(duì)完成報(bào)告的影響，具體員工執(zhí)行報(bào)告時(shí)的主客觀影響或誤操作因素;3、政策理解方面的情況；4、其他需要解釋的因素。第三，企業(yè)對(duì)外匯局現(xiàn)場(chǎng)核查問(wèn)題的自

3、查結(jié)論。第四，企業(yè)自查涉及有關(guān)文件資料作為附件。XXXXXX公司（蓋章）法人代表或授權(quán)人：（簽章）年月曰現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)自查情況簡(jiǎn)表單位名序號(hào)資金流信息貨物流信息差額備注中報(bào)單號(hào)收付款日期金額交易方式報(bào)關(guān)單號(hào)報(bào)關(guān)單號(hào)報(bào)關(guān)日期金額貿(mào)易方式數(shù)據(jù)區(qū)配彳口息合計(jì)貨物稱:核對(duì)依據(jù):單位：萬(wàn)美元企業(yè)代碼:無(wú)對(duì)應(yīng)資金的合計(jì)資金無(wú)對(duì)應(yīng)貨物的合計(jì)填表說(shuō)明1 .本表中的“核對(duì)依據(jù)”的填寫內(nèi)容包括：?jiǎn)喂P業(yè)務(wù)、單個(gè)合同、時(shí)間區(qū)間、交易對(duì)手、其他;2 .如果核對(duì)依據(jù)為單筆業(yè)務(wù)時(shí)，數(shù)據(jù)匹配信息需要逐筆對(duì)應(yīng)填寫，如果核對(duì)依據(jù)為除單筆業(yè)務(wù)之外時(shí)，數(shù)據(jù)匹配信息只需總量對(duì)應(yīng)填寫；3 .外匯局提供的單筆業(yè)務(wù)號(hào)碼、單個(gè)合同項(xiàng)下、某個(gè)時(shí)間區(qū)間、與某個(gè)交易對(duì)手之間或者其他情況下的未能進(jìn)出口和收付匯數(shù)據(jù)，可以在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)核查通知書簽收后下載的數(shù)據(jù)包中查看詳細(xì)信息；4 .根據(jù)企業(yè)進(jìn)出口和收付匯實(shí)際情況，填寫此表，備注中應(yīng)有對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；5 .進(jìn)口無(wú)對(duì)應(yīng)付匯、付匯無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)口、出口無(wú)對(duì)應(yīng)收匯、收匯無(wú)對(duì)應(yīng)出口信息，需要逐筆填寫，并在備注類列明原因；6 .備注中時(shí)間差原因包括但不限于：貿(mào)易信貸未登記、銀行融資未登記、報(bào)關(guān)單二次改價(jià)、數(shù)據(jù)未能及時(shí)入庫(kù)等，金額差原因包括