公司年財務(wù)決算報告模板

1、附件：?公司20?年度財務(wù)決算報告目錄一、20?年主要經(jīng)營情況2（一）主要指標(biāo)完成情況2（二）主要業(yè)務(wù)開展情況2二、20?年財務(wù)狀況及分析2（一）資產(chǎn)變動情況2（二）負(fù)債變動情況4（三）所有者權(quán)益變動情況6三、20?年經(jīng)營成果及分析7（一）營業(yè)收入分析7（二）成本費用分析7（三）利潤總額分析9（四）凈利潤分析9三、20?年資金狀況10四、人工成本管理10五、重大事項說明1.1（一）本年股權(quán)投資及轉(zhuǎn)讓事項1.1（二）重大融資事項11（三）分配股利情況11（四）計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況1.1（五）對外捐贈事項11（六）資本支出情況11（七）“兩金”壓降情況12一、20?年主要經(jīng)營情況（一）主要指標(biāo)完成

2、情況截至20?年末，？公司經(jīng)審計總資產(chǎn)為？萬元，負(fù)債為？萬元，凈資產(chǎn)為？萬元，資產(chǎn)負(fù)債率？%。20?年公司完成原煤產(chǎn)量？萬噸，實現(xiàn)商品煤銷量?萬噸，單位完全成本？元/噸，單位生產(chǎn)成本？元/噸。20?年全年實現(xiàn)營業(yè)收入?萬元，利潤總額?萬元，實現(xiàn)凈利潤？萬元，實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入?萬元。有息負(fù)債規(guī)模?？萬元，全年上繳稅費總額?萬元。（二）主要業(yè)務(wù)開展情況20?年完成產(chǎn)量？萬噸，與年初預(yù)算？萬噸增加（減少）？萬噸，完成年初預(yù)算的？%;商品煤銷量？萬噸，較年初預(yù)算？萬噸增加（減少）？萬噸，完成年初預(yù)算的?%;完成進(jìn)尺（剝離）?米（立方），較年初預(yù)算?米（立方）增加（減少）？米（立方），完成年初預(yù)算

3、的？%;完成售價？元/噸，較預(yù)算？元/噸增加（減少）？元/噸；全年平均煤質(zhì)回收率？,年初預(yù)算？增加（減少）？個百分點。二、20?年財務(wù)狀況及分析20?年末，公司資產(chǎn)總額為?萬元，負(fù)債總額為?萬元，凈資產(chǎn)為?萬元，資產(chǎn)負(fù)債率?%。（一）資產(chǎn)變動情況資產(chǎn)負(fù)債表主要項目數(shù)據(jù)（一）主要項目金額（萬元）占資產(chǎn)比重（）期末期初差額增減比例期末期初貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨固定資產(chǎn)在建工程口療長期待攤費用資產(chǎn)總計公司20?年期末資產(chǎn)總額？萬元，較期初增加（減少）?萬元，增長（下降）？,主要變動情況如下：（1）貨幣資金期末余額？萬元，本期增加（減少）?萬元。（2）應(yīng)收票據(jù)期末余額？萬元，本

4、期增加（減少）?萬元，主要原因是？?？。（3）應(yīng)收賬款期末余額?萬元（剔除減值準(zhǔn)備前數(shù)據(jù)）本期增加（減少）？萬元，主要原因是？?？。（4）預(yù)付賬款期末余額?萬元，本期增加（減少）?萬元，主要原因是？?？。（5）存貨期末余額?萬元，本期增加（減少）?萬元,主要原因是？?？。（6）固定資產(chǎn)期末余額？萬元，本期增加（減少）?萬元，主要原因是？?？。（7）在建工程期末余額?萬元，主要為?項目，本期增加（減少）？萬元，主要原因是？?？。（8）無形資產(chǎn)期末余額?萬元，主要為采礦權(quán)及探礦權(quán)價值。無形資產(chǎn)本期增加（減少）？萬元，主要原因是?。（9）長期待攤費用期末余額？萬元，本期增加（減少）?萬元，主要原因是

5、?。（二）負(fù)債變動情況資產(chǎn)負(fù)債表主要項目數(shù)據(jù)（二）主要項目金額（萬元）占負(fù)債比重（%）期末期初差額增減比例期末期初短期借款應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職，薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息其他應(yīng)付款長期借款4長期應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債負(fù)債總計公司20?年末負(fù)債總額？萬元，較期初減少？萬元，增長（下降）？,主要變動情況如下：（1）短期借款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（2）應(yīng)付賬款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（3）預(yù)收賬款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（4）應(yīng)付職工薪酬期末余額為？萬元，

6、較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？；（5）應(yīng)交稅費期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（6）應(yīng)付利息期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（7）其他應(yīng)付款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（8）長期借款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？。（9）長期應(yīng)付款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？%,主要原因是？（10）預(yù)計負(fù)債期末余額為？萬元，較年初增加（減少）?萬元，增長（下降）?%,主要原因是？

7、?？。（三）所有者權(quán)益變動情況公司期末所有者權(quán)益？萬元，較期初增加（減少）?萬元。主要原因為：20?年公司實現(xiàn)凈利潤？萬元，專項儲備余額增加（減少）？萬元，分配股利?萬元。主要變動情況如下：（1）實收資本期末余額為？萬元，實收資本總額無變化。具體如卜表所7K：序號持有人上年末實收資本本年末實收資本比例（%）金額比例（%）金額1?公司2?公司3?公司合計100100（2）專項儲備期末余額為?萬元，較年初凈增（減）?萬元。專項儲備計提使用情況表：單位：萬元序號項目期初余額本年增加本年減少期末余額1安全費2維簡費3其他4合計（3）未分配利潤？萬元，比年初？萬元增加（減少）?萬元，主要原因為本年實現(xiàn)的

8、凈利潤？萬元。三、20?年經(jīng)營成果及分析20?年公司實現(xiàn)營業(yè)收入?萬元，較年初預(yù)算?萬元增加（減少）？萬元；實現(xiàn)利潤總額？萬元，較預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元；實現(xiàn)凈利潤？萬元，較預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元。（一）營業(yè)收入分析20?年實現(xiàn)營業(yè)收入？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元，完成預(yù)算？,增減變動的主要原因是：1. 20?年售商品煤售價？元/噸，較預(yù)算？元/噸增加（減少）？元/噸（可按產(chǎn)品種類進(jìn)行分析）2. ？3. ?（二）成本費用分析20?年完全成本總額？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元。單位完全成本？元/噸，比年初預(yù)算？元/噸增加（減少）？元/噸。其中：生產(chǎn)成本總額比

9、預(yù)算增加（減少）？萬元，單位成本比預(yù)算增加（減少）？元/噸；稅金及附加總額比預(yù)算增加（減少）？萬元，單位成本增加（減少）？元/噸；期間費用總額比預(yù)算增加？萬元，單位成本增加（減少）？元/噸。具體增加變動原因分析如下：20?年完全成本明細(xì)表單位：萬元元/噸項目20？年預(yù)算20？年實際差異（實際-預(yù)算）總額單位成本總額單位成本總額單位成本（一）生產(chǎn)成本1.直接材料2.直接薪酬3.直接動力4.一般制造費用5.固定提取費用（二）稅金及附加（三）銷售費用（四）管理費用（五）財務(wù)費用完全成本1 .生產(chǎn)成本分析20?年原煤生產(chǎn)成本總額？萬元，比年初預(yù)算增加？萬元，單位成本？元/噸，比預(yù)算增加（減少）？元/噸

10、，增長（下降）？%。主要原因是：（1）？。？。？。2 .期間費用分析20？年期間費用？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）?萬元，其中:（1） 20?年管理費用？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元,主要原因是：？。？。？。（2） 20?年銷售費用？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元,主要原因是：？。？。？。（3） 20?年財務(wù)費用？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元,主要原因是：？。？。？。（三）利潤總額分析20?年實現(xiàn)利潤總額？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加（減少）？萬元，完成年度預(yù)算的？%。主要影響因素如下：3 1）?。?。?。（四）凈利潤分析20?年實現(xiàn)凈利潤？萬元，比年初預(yù)

11、算？萬元增加（減少）？萬元，完成年度預(yù)算的？。主要原因是？。三、20？年資金狀況（一）經(jīng)營性現(xiàn)金流分析20？年經(jīng)營性現(xiàn)金流入？萬元，經(jīng)營性現(xiàn)金流出？萬元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流？萬元，比預(yù)算增加（減少）？萬元，主要原因是？。（二）投資性現(xiàn)金流分析20？年投資性現(xiàn)金流入？萬元，投資性現(xiàn)金流出？萬元，投資性凈現(xiàn)金流？萬元，比預(yù)算增加（減少）？萬元，主要原因是？。（三）籌資性現(xiàn)金流分析20？年籌資性現(xiàn)金流入？萬元，籌資性現(xiàn)金流出？萬元，籌資性凈現(xiàn)金流？萬元，比預(yù)算增加（減少）？萬元，主要原因是？。四、人工成本管理（一）勞動用工情況20？年公司平均職工人數(shù)？人,其中在崗職工？人，不在崗職工？人，勞務(wù)派遣用工？人，其他從業(yè)用工？人。比年初預(yù)算？人增加（減少）？人，增減幅？。（二）人工成本情況20？年實際發(fā)生人工成本總額？萬元，其中：工資總額？萬元、勞務(wù)費？萬元、保險及福利等其他人工成本？萬元，比年初預(yù)算？萬元增加？萬元，增減幅？%。主要原因是？?？O10五、重大事項說明（一）本年股權(quán)投資及轉(zhuǎn)讓事項（二）重大融資事項（三）分配股利情況（四）計提資產(chǎn)減值及公允價值變動損益情況1 .應(yīng)收款項計提減值情況2 .存貨計提減值情況3 .固定資產(chǎn)計提減值情況4 .公允價值變動損益情況（五）對外捐贈事項20?年公司共發(fā)生？筆對外捐贈事項，捐贈總額？萬元。具體情況如下：1 .捐贈對象：?單位；金額