關(guān)于各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算控制辦法

1、關(guān)于各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算控制辦法一、各項(xiàng)費(fèi)用控制的歸口1 .生產(chǎn)維修費(fèi)用：該項(xiàng)費(fèi)用由計(jì)劃采購(gòu)室歸口管理，計(jì)劃員及保管員嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行控制。各單位所領(lǐng)取的材料由各計(jì)劃員進(jìn)行審批，特殊情況可由部領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)控制發(fā)料，保管員要將費(fèi)用控制情況及時(shí)向計(jì)劃員進(jìn)行反饋，原則上不允許超計(jì)劃發(fā)料。2 .能源費(fèi)用：該項(xiàng)費(fèi)用由綜合辦公室歸口管理，每月將各使用單位的用能情況包括數(shù)量、金額，進(jìn)行認(rèn)證，反饋給核算室進(jìn)行費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。3 .原煤：該項(xiàng)費(fèi)用由熱力車間歸口管理，原煤在沒(méi)有計(jì)量裝置的情況下，按上年的結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。4 .潤(rùn)滑油：該項(xiàng)費(fèi)用由精設(shè)室潤(rùn)滑技術(shù)員及潤(rùn)滑站應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃指標(biāo)控制發(fā)料，并將費(fèi)用控制情況向

2、潤(rùn)滑技術(shù)員進(jìn)行反饋。原則上不允許超計(jì)劃發(fā)料。5 .通信費(fèi)用：該項(xiàng)費(fèi)用由綜合辦公室歸口管理，每月將實(shí)際發(fā)生的各種費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上賬后，反饋給核算室進(jìn)行費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。二、上報(bào)計(jì)劃及分析1 .各歸口管理部門每月10日前將上月預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行歸口及分析，形成文字材料，交到核算室，經(jīng)核算室匯總后15日前上報(bào)計(jì)財(cái)部、企管部。2 .各歸口管理部門每月22日前向各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行單位索取相應(yīng)費(fèi)用項(xiàng)目的預(yù)算及依據(jù)，由歸口部門編制歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目下月度預(yù)算，于每月24日前上報(bào)核算室，經(jīng)核算室匯總后，25日前上報(bào)計(jì)財(cái)部、企管部。三、歸口費(fèi)用的控制（本部）1 .生產(chǎn)維修費(fèi)用：1）、該項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生由各車間主任嚴(yán)格進(jìn)行控制，要

3、開(kāi)展修舊利廢活動(dòng)，降低領(lǐng)料額。如需領(lǐng)料經(jīng)車間主任簽字后，由計(jì)劃員進(jìn)行審批。特殊情況可由部領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員可發(fā)料，但費(fèi)用比較大的材料發(fā)生，必須經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)料。核算室及歸口管理部門要對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制，原則上不允許超計(jì)劃發(fā)料。2）、對(duì)于改制單位租賃設(shè)備維修及租賃廠房公用設(shè)施維修的領(lǐng)料單（預(yù)算）須標(biāo)注使用單位及設(shè)備名稱，核算室應(yīng)留存一份領(lǐng)料單（預(yù)算），以便費(fèi)用歸集。該項(xiàng)費(fèi)用由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)料。2 .氣體計(jì)劃：該項(xiàng)費(fèi)用是指氧氣、乙快等用料了，多數(shù)是熱力車間發(fā)生，熱力車間主任要嚴(yán)格控制，不允許超計(jì)劃領(lǐng)料。3.消補(bǔ)材料：小型工具、辦公用紙、文具、衛(wèi)生費(fèi)。該項(xiàng)費(fèi)用由綜合辦公室歸口管理，每月計(jì)

4、劃下達(dá)后，由核算室進(jìn)行指標(biāo)分解，由綜合辦公室執(zhí)行。各使用單位應(yīng)設(shè)專人按時(shí)22日前將計(jì)劃報(bào)綜合辦公室，綜合辦公室將分解指標(biāo)匯總后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)采購(gòu)部門，費(fèi)用指標(biāo)由綜合辦公室進(jìn)行控制，不允許超指標(biāo)領(lǐng)料。4,本單位的生產(chǎn)用料及維修用料的費(fèi)用，由各車間及總計(jì)劃員根據(jù)下月生產(chǎn)維修情況作費(fèi)用預(yù)測(cè)，于每月22日前報(bào)核算室。核算室根據(jù)去年同期的發(fā)生額做出本單位費(fèi)用計(jì)劃。費(fèi)用分解后，采購(gòu)部門生產(chǎn)用料由總計(jì)劃員進(jìn)行上報(bào)。四、幾點(diǎn)要求：1 .各歸口管理的部門，要根據(jù)公司（2002）51號(hào)文件精神對(duì)費(fèi)用預(yù)算管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行，在做計(jì)劃時(shí)與使用單位溝通，保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性。2 .各歸口管理部門，每月的分析要做好，以總

5、結(jié)不足，臨時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題要妥善處理。3,各庫(kù)的保管員一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)，以保證各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)受控。4,本單位的指標(biāo)控制，各部門要嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各部門領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)的控制負(fù)責(zé)。5,每月由核算室對(duì)本單位各項(xiàng)指標(biāo)的運(yùn)行情況進(jìn)行匯總分析，將分析情況用文字材料報(bào)部長(zhǎng)。此辦法自下發(fā)日?qǐng)?zhí)行。設(shè)備動(dòng)力部設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、維修管理細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)股份公司（以下簡(jiǎn)稱公司）轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)方式，規(guī)范設(shè)備管理和維護(hù)、維修制度，提高公司設(shè)備的有效使用，保證設(shè)備安全運(yùn)行，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)可持續(xù)、健康發(fā)展，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司設(shè)備和租賃給分、子公司的設(shè)備使用、維護(hù)、考核，作為我部門的維護(hù)、維修的依據(jù)。第三條分、子公司

6、所租賃的設(shè)備必須滿足公司質(zhì)量管理體系Q/AJ4406-2001設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)。第二章公司有關(guān)部門職責(zé)第一條公司企業(yè)管理部按照質(zhì)量體系運(yùn)行要求，不定期對(duì)分、子租賃設(shè)備資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、保養(yǎng)、維護(hù)、使用等進(jìn)行監(jiān)督管理。第二條公司財(cái)務(wù)管理部門對(duì)分、子公司的租賃設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行資金管理。第三條公司安技環(huán)保部負(fù)責(zé)公司和分、子公司租賃使用設(shè)備安全環(huán)保監(jiān)督。第四條設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)公司和分、子公司租賃設(shè)備維護(hù)、維修工作。第三章公司設(shè)備的維護(hù)、維修和設(shè)備的故障第一條公司設(shè)備的日常維護(hù)、維修由我部門負(fù)責(zé)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二條設(shè)備的大修理由我部門負(fù)責(zé)，費(fèi)用公司承擔(dān)。第三條分、子公司的日常維護(hù)由分、子公司負(fù)責(zé)，維修和大修由我部門

7、負(fù)責(zé)，其中維修費(fèi)用（包括故障維修費(fèi)用）由分、子公司承擔(dān)。第四條對(duì)公司所屬的設(shè)備發(fā)生故障或事故，我部門主管設(shè)備部長(zhǎng)帶領(lǐng)維修技術(shù)人員馬上到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其進(jìn)行分析、研究，將其結(jié)果報(bào)告給企業(yè)管理部，按照企業(yè)管理部的要求我部門進(jìn)行維修工作。第五條我部門技術(shù)和維修人員作好每次的維修記錄，年底報(bào)給企業(yè)管理部。第六條我部門要負(fù)責(zé)租賃設(shè)備的定期清理、換油工作。費(fèi)用由分、子公司承擔(dān)。第七條我部門配合企業(yè)管理部對(duì)公司所屬設(shè)備進(jìn)行一、二保養(yǎng)的檢查。設(shè)備動(dòng)力部計(jì)劃采購(gòu)管理1 .預(yù)算提出與計(jì)劃控制1.1 施工、設(shè)備材料預(yù)算的提出是根據(jù)生產(chǎn)（工程）實(shí)際需要或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示按季提備件需用預(yù)算由技術(shù)人員提出詳細(xì)的材料（備件）名稱、

8、規(guī)格、數(shù)量，并注明項(xiàng)生產(chǎn)（工程）、維修項(xiàng)目用途等有關(guān)內(nèi)容。1.2 主管副部長(zhǎng)審核材料預(yù)算的名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途等有關(guān)內(nèi)容，審核提出修改意見(jiàn)，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)修改后，再次審核；審核同意后簽字，注明急緩程度，如急！具體到貨時(shí)間。由技術(shù)人員報(bào)部長(zhǎng)審批。1.3 部長(zhǎng)審批提出異議或修改意見(jiàn)，執(zhí)行上述兩條后，再次審批，審批同意簽字，技術(shù)人員將審批簽字的材料預(yù)算報(bào)告總計(jì)劃。1.4 總計(jì)劃根據(jù)材料預(yù)算的內(nèi)容類別及急緩程度安排計(jì)劃員（或采購(gòu)員）實(shí)施計(jì)劃與采購(gòu)。2 .采購(gòu)控制2.1 計(jì)劃員根據(jù)材料預(yù)算，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總計(jì)劃審核。必須做到庫(kù)有決不外購(gòu)，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備備件，常用易損件做到合理儲(chǔ)備、推陳儲(chǔ)新。2.2 計(jì)劃或采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃落實(shí)貨源，必須做到貨比三家，進(jìn)行性價(jià)比，并填寫外購(gòu)物資價(jià)格審批單，報(bào)總計(jì)劃審核。2.3 固定廠家常用物資采購(gòu)應(yīng)簽訂長(zhǎng)期購(gòu)貨合同，如：長(zhǎng)期加工合同。2.4 采購(gòu)的物資均應(yīng)在合格供方處采購(gòu)3 .采購(gòu)價(jià)格控制與采購(gòu)管理3.1 具備招標(biāo)、議標(biāo)條件的大宗外購(gòu)物資就應(yīng)實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)，執(zhí)行阿繼股份【2002】15號(hào)阿城繼電器股份有限公司招（議）標(biāo)管理辦法。3.2 其它采購(gòu)物資由總計(jì)劃負(fù)責(zé)審核材料預(yù)算與采購(gòu)計(jì)劃外購(gòu)物資價(jià)格審批單數(shù)量的