技術(shù)改造管理制度

1、Xxxxx責(zé)任公司技術(shù)改造管理制度1目的為加強(qiáng)xxx公司技術(shù)改造工程管理，提高技術(shù)改造工程項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，提高技術(shù)裝備水平，保證發(fā)電設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，制定本制度。2適用范圍適用于xxx公司技術(shù)改造工程管理工作，主要包括項(xiàng)目計(jì)劃、可研、立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)收、后評估和資料歸檔等過程管理。3定義和縮略語定義技術(shù)改造工程是指xxx公司更新技術(shù)工程項(xiàng)目、技術(shù)改造工程項(xiàng)目、零星購置項(xiàng)目和小型基建項(xiàng)目?？s略語4遵循原則以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)為重點(diǎn)，以國家產(chǎn)業(yè)政策、集團(tuán)公司、xx公司和公司有關(guān)要求為依據(jù)，有重

2、點(diǎn)、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。技術(shù)改造工程資金必須納入預(yù)算管理，在資本性收支預(yù)算中安排，分級(jí)管理，分項(xiàng)計(jì)算，分科目入賬。加強(qiáng)技術(shù)改造工程全過程管理，在保證安全、質(zhì)量的基礎(chǔ)上，努力縮短工期，降低工程造價(jià)。特大和重大技術(shù)改造工程項(xiàng)目要實(shí)行從可研、立項(xiàng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)、工程監(jiān)理、合同管理、竣工驗(yàn)收、后評估到?jīng)Q算等全過程管理。重大項(xiàng)目實(shí)行科學(xué)決策、民主決策的原則工程項(xiàng)目實(shí)行全過程監(jiān)督的原則，通過全過程監(jiān)督達(dá)到項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益最大、科學(xué)合理、技術(shù)先進(jìn)。5組織機(jī)構(gòu)公司成立生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造工程事項(xiàng)的集體決策（生產(chǎn)工程是指利用生產(chǎn)資金對發(fā)電設(shè)備和設(shè)施，以及相應(yīng)配套的輔助性設(shè)施進(jìn)行的維修、大修

3、、技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造工程）。生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)成員：總經(jīng)理助理、副總工程師、各部門負(fù)責(zé)人6職責(zé)公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組6.1.1 貫徹落實(shí)國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)改造工程管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司、xx公司有關(guān)技術(shù)改造工程管理的規(guī)章制度。6.1.2 負(fù)責(zé)公司年度技術(shù)改造工程項(xiàng)目計(jì)劃、公司三年技術(shù)改造計(jì)劃、五年技術(shù)改造規(guī)劃的審查。6.1.3 負(fù)責(zé)組織特、重大技術(shù)改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)可研的評審。生產(chǎn)技術(shù)部6.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部是公司技術(shù)改造項(xiàng)目的主管職能部門，牽頭組織公司技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃和零星購置計(jì)劃立項(xiàng)編制、初審、匯總報(bào)批等工作。6.2.2 根據(jù)上級(jí)五年技術(shù)改造

4、綱要，牽頭組織編制公司五年技術(shù)改造規(guī)劃、三年技術(shù)改造計(jì)劃并上報(bào)。6.2.3 牽頭制定、修訂技術(shù)改造工程管理制度。6.2.4 負(fù)責(zé)控制和監(jiān)督年度公司技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用。6.2.5 負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)、成熟、實(shí)用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。6.2.6 協(xié)調(diào)公司其他部門技術(shù)改造項(xiàng)目的過程管理。6.2.7 參加公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目的監(jiān)查審計(jì)工作。6.2.8 對未按本制度執(zhí)行的部門提由通報(bào)及考評建議。輔助生產(chǎn)部6.3.1 負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)、成熟、實(shí)用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。6.3.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)小型基建項(xiàng)目全過程管理。6.3.3 配合協(xié)調(diào)公司其他部門技術(shù)改造項(xiàng)目的過程管理。6.3.4 參加公司年度技術(shù)

5、改造項(xiàng)目的監(jiān)查審計(jì)工作。商務(wù)運(yùn)營部6.4.1 配合項(xiàng)目主管部門完成技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)濟(jì)文件的編制。6.4.2 負(fù)責(zé)組織公司權(quán)限范圍內(nèi)及上級(jí)委托的技術(shù)改造和零星購置項(xiàng)目所需物資設(shè)備（材料）購買、工程施工和為本項(xiàng)目服務(wù)的可研、勘察、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)和后評估等外委單位合同的簽訂。6.4.3 及時(shí)辦理物資設(shè)備入庫由庫手續(xù)。6.4.4 負(fù)責(zé)組織公司或上級(jí)委托招投標(biāo)項(xiàng)目工作，并每季度履行集中審批或報(bào)備手續(xù)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部6.5.1 負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)技術(shù)改造項(xiàng)目資金的落實(shí)和支付。6.5.2 負(fù)責(zé)已完成技術(shù)改造項(xiàng)目的轉(zhuǎn)固工作。其他部門6.6.1 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)辦理辦公用品、車輛等設(shè)備的申請、報(bào)批、領(lǐng)用和資料移交等全過程管理

6、。6.6.2 檢修各部配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行外委項(xiàng)目實(shí)施過程中安全、質(zhì)量、驗(yàn)收等過程管理，負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、工期等過程管理。6.6.3 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開工前安全協(xié)議簽訂，并全程跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目安全實(shí)施，參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作。6.6.4 運(yùn)行部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全措施執(zhí)行，參加項(xiàng)目驗(yàn)收工作；配合項(xiàng)目主管部門完成項(xiàng)目后評估工作；嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備異動(dòng)報(bào)告中各要求或措施及操作規(guī)程。6.6.5 監(jiān)察專責(zé)監(jiān)察技術(shù)改造項(xiàng)目從立項(xiàng)計(jì)劃、組織實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、后評估、資料歸檔等全過程。監(jiān)督審計(jì)報(bào)告有待改進(jìn)問題的閉環(huán)。內(nèi)控與審計(jì)部6.7.1 負(fù)責(zé)檢查各部門是否按本制度要求執(zhí)行，每季度或半年組織對技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)

7、報(bào)告提交公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組。6.7.2 每半年組織生產(chǎn)技術(shù)部（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、監(jiān)察專責(zé)對技術(shù)改造后剩余物資的清理核查工作。6.7.3 監(jiān)督審計(jì)報(bào)告有待改進(jìn)問題的閉環(huán)。公司各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)零星購置設(shè)備的報(bào)審、領(lǐng)用等工作。7計(jì)劃與編制原則及要求7.1.1 年度技術(shù)改造計(jì)劃應(yīng)以三年滾動(dòng)計(jì)劃、技術(shù)改造規(guī)劃為依據(jù)，結(jié)合安全隱患、節(jié)能降耗、達(dá)標(biāo)排放、設(shè)備狀況等進(jìn)行編制。7.1.2 優(yōu)先安排影響安全生產(chǎn)的反措、安全措施項(xiàng)目及環(huán)保項(xiàng)目；其次安排影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的節(jié)能減排項(xiàng)目；第三安排技術(shù)監(jiān)督要求必須的項(xiàng)目；第四安排其他項(xiàng)目；按輕重緩急進(jìn)行排序。7.1.3 各專業(yè)對較復(fù)雜的技術(shù)改造

8、項(xiàng)目或資金在20萬元及以上的項(xiàng)目，必須提交可研報(bào)告，格式參照xx公司公司生產(chǎn)工程管理辦法（試行）附錄6,其中：”項(xiàng)目背景及概述”必須包含設(shè)備設(shè)計(jì)情況（布置情況）、設(shè)備（系統(tǒng)）運(yùn)行狀況、存在的主要問題（以具體數(shù)據(jù)闡述）、市場前景預(yù)測分析（以項(xiàng)目性質(zhì)做安全分析、經(jīng)濟(jì)分析、市場分析，經(jīng)濟(jì)效益分析側(cè)重具體數(shù)據(jù)量化分析）、更換（改造）資產(chǎn)處置方式等；“改造方案”一般制定2到3個(gè)方案，明確推薦1個(gè)方案；“工程規(guī)模和主要內(nèi)容”明確；“項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃”合理；“項(xiàng)目投資估算/概算”準(zhǔn)確；“項(xiàng)目總體預(yù)期效果分析”準(zhǔn)確、全面。7.1.4 技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告是項(xiàng)目投資決策的重要依據(jù)，可研報(bào)告要做到投資理由充分、改

9、造方案最優(yōu)、投資效益最大。7.1.5 項(xiàng)目描述做到項(xiàng)目范圍明晰、內(nèi)容清楚、工程量準(zhǔn)確、投資估算合理、經(jīng)濟(jì)評價(jià)和社會(huì)評價(jià)方法正確。7.1.6 凡需進(jìn)行設(shè)計(jì)審查的重大項(xiàng)目，待設(shè)計(jì)批復(fù)后上報(bào)。公司按審批權(quán)限組織進(jìn)行論證。7.1.7 商務(wù)運(yùn)營部根據(jù)主管部門提供的項(xiàng)目情況、技術(shù)文件（設(shè)備型號(hào)、參數(shù)、技術(shù)要求、施工單位資質(zhì)等具體要求），工程預(yù)算費(fèi)用，配合項(xiàng)目主管部門核定項(xiàng)目費(fèi)用。7.1.8 技術(shù)改造項(xiàng)目及其名稱的確定必須按照設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行，具有可管理性和可實(shí)施性，項(xiàng)目名稱要簡明科學(xué)，與其固定資產(chǎn)賬目名稱相對應(yīng)。7.1.9 上報(bào)格式及要求由生產(chǎn)技術(shù)部每年根據(jù)上級(jí)要求提供。年度計(jì)劃編制流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作

10、內(nèi)容1計(jì)劃各部門、專業(yè)負(fù)責(zé)人及其團(tuán)隊(duì)每年6月30日前提由技術(shù)改造項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)原因、主要建設(shè)內(nèi)容、預(yù)期效果、工程起止時(shí)間、預(yù)算總投資、分年投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目性質(zhì)等。2初審生產(chǎn)技術(shù)部每年7月15日前組織各專業(yè)及其團(tuán)隊(duì)初審項(xiàng)目。3編制可研各專業(yè)負(fù)責(zé)人總投資20萬元及以上初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目在7月25日前完成可研報(bào)告編制4復(fù)審生產(chǎn)副總經(jīng)理8月10日前組織相關(guān)人員復(fù)審項(xiàng)目及可研報(bào)告5，審查生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組8月20日前組織相關(guān)人員審查項(xiàng)目及可研報(bào)告，形成會(huì)議紀(jì)要6完善計(jì)劃各專業(yè)負(fù)責(zé)人8月25日前根據(jù)審查意見完善項(xiàng)目內(nèi)容和可研報(bào)告編制7匯總上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部1、8月30日前匯總編制好上報(bào)文件2、9月15日前完

11、成上報(bào)文件審核簽發(fā)工作每月工作匯報(bào)流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1每月完成情況統(tǒng)計(jì)分析及下月計(jì)劃各部門1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月25日前將項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)分析及下月工作計(jì)劃、項(xiàng)目需求資金情況報(bào)部門負(fù)責(zé)人審查。2、部門負(fù)責(zé)人或其指定人員匯總后于每月28日前報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部每月30日前將項(xiàng)目資金需求計(jì)劃匯總報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)潛商務(wù)運(yùn)營部每月最后一個(gè)工作日前將項(xiàng)目完成情況及開展情況報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部每月最后一個(gè)工作日前將項(xiàng)目費(fèi)用發(fā)生情況報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。2月度計(jì)劃下達(dá)商務(wù)運(yùn)營部每月根據(jù)上級(jí)計(jì)劃和公司實(shí)際情況及時(shí)下達(dá)公司月度計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)部1、根據(jù)公司計(jì)劃及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目月度安排計(jì)劃。2、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃需停機(jī)安排的

12、項(xiàng)目提前報(bào)運(yùn)行部、商務(wù)運(yùn)營部，做好與調(diào)度的聯(lián)系工作。3上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部1、匯總項(xiàng)目完成情況，形成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)吾B、商務(wù)運(yùn)營部初審，報(bào)生產(chǎn)副總復(fù)審，總經(jīng)理審定。2、每月5日前將審定后的報(bào)表報(bào)xx公司、生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)人員。4經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析商務(wù)運(yùn)營部每月10日前組織財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)人員對上月完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，安排下月工作計(jì)劃。8審批權(quán)限技術(shù)改造項(xiàng)目，由xx公司審查或?qū)徟?。預(yù)算總投資1000萬元及以上項(xiàng)目，由集團(tuán)公司組織可研評審、方案技術(shù)評審?fù)ㄟ^后，集團(tuán)公司單項(xiàng)審批實(shí)施。預(yù)算總投資500萬元（含）至1000萬元的項(xiàng)目，由xx公司組織、集團(tuán)公司有關(guān)部門參加可研評審、方案技術(shù)評審?fù)ㄟ^后，集團(tuán)公司審

13、批實(shí)施。自行安排和零星購置項(xiàng)目由公司審批執(zhí)行，費(fèi)用總額控制在xxx公司下達(dá)費(fèi)用限額內(nèi)，特殊情況下不得超過下達(dá)費(fèi)用總額的10%自行安排和零星購置單項(xiàng)費(fèi)用總額控制在30萬元以內(nèi)，投資總額預(yù)算超過30萬元（含）的項(xiàng)目，報(bào)xxx公司審批。9技術(shù)改造項(xiàng)目的招標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行xxx公司生產(chǎn)工程招投標(biāo)管理辦法。10工程項(xiàng)目的實(shí)施管理原則及要求10.1.1 年度所有工程項(xiàng)目的實(shí)施，均應(yīng)采取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人除由公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組專門指定外其余均由各具專業(yè)主管擔(dān)任，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照國家和上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定實(shí)施對項(xiàng)目的全過程跟蹤管理。10.1.2 各部門負(fù)責(zé)其主管項(xiàng)目的全過程管理。10.1.3 技術(shù)改造項(xiàng)目在xx

14、x公司未正式批復(fù)前原則上不準(zhǔn)許實(shí)施，但根據(jù)生產(chǎn)需要對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)影響重大必須及時(shí)實(shí)施的項(xiàng)目，須經(jīng)公司審查報(bào)xxx公司同意后才能進(jìn)行預(yù)安排或提前實(shí)施。10.1.4 凡外包項(xiàng)目必須杜絕轉(zhuǎn)包或再分包情況，保證工程質(zhì)量。10.1.5 公司各級(jí)人員在工程組織、施工、驗(yàn)收中嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大規(guī)模。工程項(xiàng)目實(shí)施流程10.2.1安全管理流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1安全協(xié)議項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排，簽定施工合同前通知確定好的施工單位與安全監(jiān)察部簽定安全協(xié)議。2、審查或編制施工安全措施，經(jīng)相關(guān)人員會(huì)審?fù)ㄟ^。安全監(jiān)察部1、審查施工單位（安全）資質(zhì)文件，復(fù)印備查。2、根據(jù)項(xiàng)目工程量大小

15、、施工難度、安全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合行規(guī)、安規(guī)等法律法規(guī)，擬定好安全協(xié)議，經(jīng)雙方認(rèn)可后簽章，做為合同附件。3、協(xié)調(diào)施工方及時(shí)繳納和項(xiàng)目驗(yàn)收合格后退還安全保證金。4、施工全過程安全監(jiān)督，提由安全考評建議。2安全保證金及罰款商務(wù)運(yùn)營部1、協(xié)助安全監(jiān)察部審查施工單位資質(zhì)文件。2、協(xié)助安全監(jiān)察部做好施工安全考核工作。財(cái)務(wù)1、負(fù)責(zé)安全保證金的保管和退還工作。貝廣口D2、做好安全罰款的帳務(wù)處理。3安全施工及監(jiān)督檢修部1、負(fù)責(zé)維護(hù)范圍內(nèi)設(shè)備系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目外委施工單位的安全監(jiān)督工作。2、負(fù)責(zé)自行施工項(xiàng)目的安全管理。3、編制施工項(xiàng)目安全措施，經(jīng)審查通過后執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的安全記錄。各部門1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目

16、的安全監(jiān)督工作，指導(dǎo)施工單位安全施工。2、提由對施工單位的安全考評。3、監(jiān)督施工單位做好安全記錄。生產(chǎn)技術(shù)部1、監(jiān)督、指導(dǎo)施工單位安全施ZCo2、協(xié)調(diào)解決安全施工中遇到的問題。10.2.2合同管理流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1申請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容和要求編制項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議（要求），經(jīng)會(huì)審?fù)ㄟ^，審簽后作為合同附件。2、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間提前2至3個(gè)月（需招投標(biāo)的提前3至4個(gè)月）書面提由工作聯(lián)系單、物資需求計(jì)劃單提由工作內(nèi)容和設(shè)備物資購買計(jì)劃，附技術(shù)協(xié)議或特定要求報(bào)商務(wù)運(yùn)營*。2簽定合同商務(wù)運(yùn)營部1、根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容和設(shè)備物資需求計(jì)劃，擬定外委單位確定方式和物資購買方式。2、編制需要招標(biāo)項(xiàng)

17、目招標(biāo)文件，及時(shí)向xx公司申請招投標(biāo)項(xiàng)目。3、及時(shí)向xx公司請示特殊物資采購方式及有關(guān)項(xiàng)目外委單位確定方式。4、配合上級(jí)單位完成招投標(biāo)工作。5、審查外委單位資質(zhì)文件，合格后復(fù)印備查。6、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和上級(jí)批復(fù)結(jié)果提前進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、工程施工和物資采購合同的談判簽定工作，保證施工正常進(jìn)行。7、及時(shí)將招投標(biāo)批復(fù)和合同簽定情況通報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。3監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部1、參與合同談判，負(fù)責(zé)合同工作內(nèi)容的準(zhǔn)確性。2、根據(jù)合同簽定情況，控制項(xiàng)目工程費(fèi)用不超過預(yù)算。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部參與合同談判，負(fù)責(zé)合同財(cái)務(wù)內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合理性。監(jiān)察審計(jì)1、全過程監(jiān)察工程設(shè)備物資購買、外委合同談判。2、定期或不定期對工程項(xiàng)

18、目合同執(zhí)行情況、資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。10.2.3物資管理流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)目工作內(nèi)容和要求編制項(xiàng)目重要設(shè)備物資技術(shù)要求。2、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間提前2至3個(gè)月（需招投標(biāo)的提前3至4個(gè)月）書面提由物資需求計(jì)劃，附技術(shù)條件或特定要求報(bào)商務(wù)運(yùn)營部3、物資需求計(jì)劃單書面審批流程：項(xiàng)目主管編制一工程費(fèi)用管理復(fù)核一生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核一生產(chǎn)副總審批一商務(wù)運(yùn)營部物資米購負(fù)責(zé)人。2購買及建賬商務(wù)運(yùn)營部1、收到物資需求計(jì)劃單后收集物資相關(guān)信息，擬定采購方式。2、按物資采購程序購買。3、物資到貨后及時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨，合格后入庫建賬。4、物資實(shí)行分帳管理，每個(gè)專業(yè)每個(gè)技術(shù)改造

19、項(xiàng)目物資要分別建賬管理，待項(xiàng)目完成后及時(shí)將剩余物資統(tǒng)計(jì)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部和內(nèi)控與審計(jì)部。3領(lǐng)用項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、根據(jù)項(xiàng)目需要開由物資領(lǐng)料單。2、工程項(xiàng)目領(lǐng)料單不能跨項(xiàng)目和專業(yè)開，每個(gè)專業(yè)每個(gè)項(xiàng)目需要分別開領(lǐng)料單領(lǐng)用計(jì)劃物資和庫存物資。3、工程項(xiàng)目領(lǐng)料履行書面審核程序，注明項(xiàng)目性質(zhì)（零購或技改）和與上級(jí)批復(fù)文件一致的項(xiàng)目全稱、機(jī)組號(hào)，便于統(tǒng)計(jì)歸類、考核。4、領(lǐng)料單審核流程為：項(xiàng)目主管開領(lǐng)料單-生產(chǎn)費(fèi)用管理人員復(fù)核一生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核一生產(chǎn)副總審批一商務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審核一商務(wù)運(yùn)營部庫管員發(fā)料-財(cái)務(wù)審核。5、每個(gè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格10日內(nèi)須完成辦理物資設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。商務(wù)運(yùn)營部1、每個(gè)項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格5日內(nèi)須

20、完成辦理物資設(shè)備入庫手續(xù)。2、負(fù)責(zé)核對領(lǐng)料單與實(shí)際相符，并及時(shí)下賬。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)稽核審計(jì),完成入賬工作。4退庫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、監(jiān)督并協(xié)助施工單位將未消耗物資退回庫房，并妥放到庫管員指定位置。2、監(jiān)督并協(xié)助施工單位將改造后廢舊物資退回庫房，完善廢舊設(shè)備（物資）回收單簽字手續(xù)。商務(wù)運(yùn)營部1、及時(shí)將未消耗物資存放好，并更新庫存信息。2、分門別類將廢舊物資保管好，有價(jià)值的物資需妥善保管。5清埋內(nèi)控與審計(jì)部1、每半年組織商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、輔助生產(chǎn)部相關(guān)人員對技術(shù)改造后剩余計(jì)劃物資進(jìn)行清埋，責(zé)成相關(guān)部門人員及時(shí)進(jìn)行處置。2、將清理情況匯總報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組。6剩余計(jì)劃物資調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、項(xiàng)

21、目已完成且其他技改項(xiàng)目又無法使用的物資，填寫物資（設(shè)備）轉(zhuǎn)庫申請單，完成審核簽字手續(xù)后交商務(wù)運(yùn)營部辦理。2、單獨(dú)發(fā)揮作用的設(shè)備，使用時(shí)間1年以上，價(jià)值在2000元以上的設(shè)備應(yīng)轉(zhuǎn)到事故備品庫里。3、價(jià)值達(dá)20000兀以上的重要物資也可轉(zhuǎn)到事故備品庫里。4、每個(gè)專業(yè)需分別申請轉(zhuǎn)庫到維護(hù)庫和事故備品庫的物資。商務(wù)運(yùn)營部庫管員根據(jù)物資（設(shè)備）轉(zhuǎn)庫申請單，及時(shí)將技改剩余計(jì)劃物資調(diào)整到維護(hù)庫或事故備品庫。7廢舊物資處置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、牽頭組織由生產(chǎn)技術(shù)部（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部完成對技術(shù)改造后拆除設(shè)備物資進(jìn)行處置鑒定。2、填寫技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表，經(jīng)審簽后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。3、需報(bào)廢物

22、資及時(shí)填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定表，并按報(bào)廢程序報(bào)廢，報(bào)廢后財(cái)務(wù)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。4、能夠修復(fù)利用的物資修復(fù)后按其實(shí)際使用價(jià)值入庫，做為備品備件管理。5、能由租、由售的物資及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督、指導(dǎo)、參與拆除設(shè)備物資的鑒定、處置過程。商務(wù)運(yùn)營部1、參與鑒定技術(shù)改造拆除設(shè)備物資工作。2、負(fù)責(zé)按程序處置技術(shù)改造拆除的設(shè)備物資。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部1、參與鑒定技術(shù)改造拆除設(shè)備物資工作。2、及時(shí)核減技術(shù)改造后拆除設(shè)備原值。3、負(fù)責(zé)技術(shù)改造拆除設(shè)備物資處置的賬務(wù)處理。命軍與審監(jiān)督技犬改造拆除設(shè)備物資處計(jì)部置全過程是否合理合法。10.2.4工程項(xiàng)目的變更流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1變更提由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門

23、1、經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，在實(shí)施中，對設(shè)計(jì)內(nèi)容，主要材料、經(jīng)費(fèi)均較大變動(dòng)，填報(bào)工程變更申請書。1、單個(gè)項(xiàng)目總投資超支10%,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)項(xiàng)目增資中請單，詳細(xì)說明項(xiàng)目增資原因。2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際需要增加的項(xiàng)目，填報(bào)增加項(xiàng)目申請單，報(bào)送可研報(bào)告。3、不具備條件施工，或因其它原因要削減某個(gè)項(xiàng)目，填報(bào)項(xiàng)目取消申請單。4、技改項(xiàng)目因故由現(xiàn)費(fèi)用節(jié)余時(shí)，不得擅自挪為他用或自行增加項(xiàng)目頂替，節(jié)余超過20%的項(xiàng)目需填報(bào)項(xiàng)目節(jié)資報(bào)告單。5、對已開工項(xiàng)目不能在年度計(jì)劃工期內(nèi)完成的，需填報(bào)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)申請單，并說明原因。2變更審批生產(chǎn)技術(shù)部1、審查工程變更申請書，符合變更的項(xiàng)目報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2、審查單個(gè)項(xiàng)目總投

24、資超支10%勺項(xiàng)目，符合實(shí)際的項(xiàng)目報(bào)公司審查同意后報(bào)xx公司審批。3、預(yù)計(jì)年度技改費(fèi)用超支5%時(shí)，詳細(xì)說明原因報(bào)公司審查同意后報(bào)xx公司審批。4、審查新增項(xiàng)目必要性、可行性、報(bào)公司審查后報(bào)xx公司審批。5、審查取消項(xiàng)目原因，報(bào)公司審查后報(bào)xx公司審批。6、審查節(jié)資項(xiàng)目是否完成項(xiàng)目內(nèi)容，是否達(dá)到技改要求，節(jié)資超過20%勺項(xiàng)目報(bào)公司審查后報(bào)xx公司備案。7、審查計(jì)劃年度內(nèi)無法完成的項(xiàng)目，詳細(xì)列明原因報(bào)公司審查后報(bào)xx公司審批確定是否結(jié)轉(zhuǎn)。10.2.5施工流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1施工前準(zhǔn)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門1、根據(jù)項(xiàng)目準(zhǔn)備情況確定施工時(shí)間。2、審查或編制施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施和質(zhì)量保

25、障措施。3、開工加核查技術(shù)協(xié)議、安全協(xié)議、合同是否完善，不完善不得開工。4、檢查施工單位特殊工器具準(zhǔn)備情況，防止施工延誤。5、完成開工報(bào)告、安全交底等工作。6、配合施工單位開由工作票（含動(dòng)火工作票）。7、協(xié)助施工單位領(lǐng)用甲供物資。運(yùn)行部輔助生產(chǎn)部1、及時(shí)執(zhí)行工作票和安全措施上所列措施。2、措施執(zhí)行后，還需在現(xiàn)場向施工單位施工人員對不能動(dòng)的重要設(shè)備、設(shè)備運(yùn)行情況和其他安全注意事項(xiàng)交待。2施工過程管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、全過程跟蹤監(jiān)管施工過程管理，做好隱蔽施工檢查驗(yàn)收記錄。2、負(fù)責(zé)工程的施工管理和監(jiān)督管理，督促協(xié)調(diào)施工方按期完ZCo3、做好重大工程項(xiàng)目質(zhì)量沖證工作。檢修部1、配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督施工過程質(zhì)

26、量、工期管理工作。2、力所能及配合解決施工單位施工中遇到的困難。3、完成沒有外委的技術(shù)改造項(xiàng)目施工。輔助生產(chǎn)部跟蹤所管工程項(xiàng)目，指導(dǎo)、協(xié)助協(xié)調(diào)解決遇到的問題。生產(chǎn)技術(shù)部1、隨時(shí)對技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤掌握，并協(xié)助協(xié)調(diào)解決遇到的問題。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)配合完成各工程項(xiàng)目。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用管理，超過計(jì)劃費(fèi)用限額項(xiàng)目要及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人叫停，匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)履行超額項(xiàng)目費(fèi)用審核報(bào)批程序，超額項(xiàng)目待上級(jí)批復(fù)后才能繼續(xù)執(zhí)行。監(jiān)理按合同要求全過程監(jiān)督施工質(zhì)量、安全、工期，做好施工過程檢查驗(yàn)收記錄。商務(wù)運(yùn)營部1、督促施工單位按合同保質(zhì)保量和按期完成工程內(nèi)容。2、配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好工程量的確認(rèn)工作。財(cái)

27、務(wù)資產(chǎn)部按合同要求及M支付相關(guān)費(fèi)用，保證工程按期完成。監(jiān)察審計(jì)1、全過程監(jiān)察工程是否按十一戈1、設(shè)計(jì)施工。2、定期或不定期對工程進(jìn)行情況、資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。10.2.5自行安排項(xiàng)目和零星購置項(xiàng)目管理流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1立項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主管部門1、根據(jù)生產(chǎn)需要購置設(shè)備的，填報(bào)零星購置申請表。2、根據(jù)生產(chǎn)需要必須立即實(shí)施的技術(shù)改造項(xiàng)目，而本年無計(jì)劃的項(xiàng)目，填報(bào)生產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)審單，預(yù)算資金在20萬元及以上項(xiàng)目同時(shí)提交可研報(bào)告。生產(chǎn)技術(shù)部1、審查申購設(shè)備是否必要，資金是否能在上級(jí)計(jì)劃限額內(nèi)完成。2、審查報(bào)審項(xiàng)目是否必要，可研報(bào)告是否可行，必要時(shí)組織相關(guān)專業(yè)會(huì)審。3、根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金情況確定報(bào)審

28、項(xiàng)目是否列入自行安排項(xiàng)目或上報(bào)新增技術(shù)改造項(xiàng)目。生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組1、審批預(yù)算投資30萬元以內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目。2、審查預(yù)算投資30萬兀及以上項(xiàng)目，報(bào)xx公司審批。2實(shí)施商務(wù)運(yùn)營部及時(shí)購買經(jīng)審批的設(shè)備，構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備通知生產(chǎn)技術(shù)部辦理審批手續(xù)。各部門自行安排技術(shù)改造項(xiàng)目向上級(jí)單位審批下達(dá)項(xiàng)目一樣程序辦理。生產(chǎn)技術(shù)部達(dá)到固定資產(chǎn)條件的設(shè)備及時(shí)辦理固定資產(chǎn)零星購置審批表。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)固定資產(chǎn)零星購置審批表，設(shè)備一經(jīng)領(lǐng)用即轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按規(guī)定提取折舊。1技術(shù)改造項(xiàng)目物資設(shè)備、施工和設(shè)計(jì)勘察等需要進(jìn)行招投標(biāo)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供經(jīng)公司審查通過的技術(shù)協(xié)議和招投標(biāo)所需的技術(shù)文件，商務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)辦理商務(wù)文件并匯

29、總招標(biāo)文件，并向xx公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦理中請招標(biāo)工作。工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，要嚴(yán)格執(zhí)行。各部門要按批準(zhǔn)的總概算金額控制使用。施工企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的安全技術(shù)組織措施、施工方案和設(shè)計(jì)圖紙，未經(jīng)設(shè)計(jì)人與公司領(lǐng)導(dǎo)小組同意，不得修改設(shè)計(jì)，施工過程中，必須確保施工質(zhì)量，作好技術(shù)簽證記錄，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員或監(jiān)理人員驗(yàn)收合格后資料移交甲方。技術(shù)改造工程項(xiàng)目實(shí)施主管部門要及時(shí)掌握工程項(xiàng)目進(jìn)展情況，加強(qiáng)對工程全過程的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格工程管理，使施工質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。專業(yè)主管休假或因公由差時(shí)，技術(shù)改造工程項(xiàng)目實(shí)施由本專業(yè)管理B角或部門負(fù)責(zé)人代簽字程序，并在括弧內(nèi)注明代簽。技術(shù)改造工程項(xiàng)目已開工能在1個(gè)月內(nèi)完成但本

30、年末無法完成需暫估工程費(fèi)用的，由主管部門提由估算工程量報(bào)公司審查同意后報(bào)商務(wù)運(yùn)營部估算由工程費(fèi)用，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部暫按估算工程費(fèi)入賬，待項(xiàng)目正式完工驗(yàn)收后按實(shí)際工程費(fèi)用調(diào)整。技改工程項(xiàng)目的計(jì)劃、設(shè)備物資領(lǐng)用、付款、轉(zhuǎn)固等程序須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部費(fèi)用管理人員會(huì)簽同意后執(zhí)行。11工程項(xiàng)目的驗(yàn)收及考核工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收由其審批部門負(fù)責(zé)組織，上級(jí)單位進(jìn)行抽查。凡驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)（已轉(zhuǎn)固的要進(jìn)行調(diào)整），不能投入運(yùn)行，并追查相關(guān)人員的責(zé)任。商務(wù)運(yùn)營部和主管部門在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，督促施工單位10個(gè)工作日內(nèi)編制竣工報(bào)告（包括決算、竣工圖、設(shè)備圖紙、說明書、相關(guān)設(shè)計(jì)資料等）：報(bào)公司相關(guān)部門審查或執(zhí)行。工程項(xiàng)

31、目達(dá)到使用條件的當(dāng)月，項(xiàng)目主管部門或負(fù)責(zé)人填報(bào)“新增固定資產(chǎn)報(bào)告單”，報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部增加固定資產(chǎn)。同時(shí)提交技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表，核減拆除設(shè)備資產(chǎn)原值。未辦理決算的項(xiàng)目可先暫估其工程費(fèi)用入賬，待決算后調(diào)整。工程施工過程中，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門需加強(qiáng)對工程資金使用情況的檢查指導(dǎo)，確保生產(chǎn)工程資金的?？顚Ｓ?。執(zhí)行工程竣工后的效果評估制度。工程項(xiàng)目總投資在30萬元及以上項(xiàng)目投入運(yùn)行后三個(gè)月至半年內(nèi)由主管部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫生后評估報(bào)告（格式見XX公司XX公司公司生產(chǎn)工程管理辦法（試行）附錄11和附錄12）,公司審查無誤后按規(guī)定上報(bào)XX公司。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量差、計(jì)劃準(zhǔn)確率低、概預(yù)算偏差大等問題，將嚴(yán)肅追究有關(guān)部

32、門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。20至30萬元的工程項(xiàng)目在竣工后三個(gè)月內(nèi)由主管部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫生后評估報(bào)告交公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組審查。對由于主觀因素而造成的未按計(jì)劃完成技改項(xiàng)目的責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核。驗(yàn)收流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1申請施工單位備齊資料后書面提由驗(yàn)收申請2資衿算杳項(xiàng)目負(fù)責(zé)1、凄到二弓直臼詰后3個(gè)工作日人內(nèi)初審資料（合同及其附件、項(xiàng)目施工三措、技術(shù)資料、圖紙、隱蔽工程驗(yàn)收情況、設(shè)備物資領(lǐng)用手續(xù)、異動(dòng)報(bào)告等）。2、資料齊全審查合格后在申請報(bào)告上簽署意見，報(bào)公司生產(chǎn)工程領(lǐng)導(dǎo)小組申請驗(yàn)收。3組織驗(yàn)收項(xiàng)目審批部門或其委托部門1、項(xiàng)目審批部門或其委托部門組織公司生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)資

33、產(chǎn)部、安全監(jiān)察部、內(nèi)控與審計(jì)部、項(xiàng)目主管部門、項(xiàng)目主管檢修部、運(yùn)行部、輔助生產(chǎn)部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位相關(guān)人員、施工單位相關(guān)人員一起共同對該工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收工程項(xiàng)目是否達(dá)到或超過合同要求、設(shè)計(jì)要求，是否達(dá)到預(yù)期效果。3、檢驗(yàn)各參數(shù)達(dá)到合同和設(shè)計(jì)規(guī)定要求后視為工程合格；需要外委試驗(yàn)確定效果的工程項(xiàng)目待試驗(yàn)后以提交試驗(yàn)結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)。4、工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格后各相關(guān)人員在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告單上簽章。4決算商務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)督促外委單位在完成竣工驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)決算，20個(gè)工作日內(nèi)完成決算審核工作（特大項(xiàng)目可以根據(jù)情況適當(dāng)延長審核時(shí)間）。12其他事項(xiàng)各部門每年8月1

34、5日前對當(dāng)年技術(shù)改造工程項(xiàng)目清理，及時(shí)跟蹤安排完成未完項(xiàng)目，并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核實(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。xx生產(chǎn)技術(shù)部每年8月底應(yīng)根據(jù)當(dāng)年技術(shù)改造工程項(xiàng)目清理情況及時(shí)向公司報(bào)批。每年1月15日前，生產(chǎn)技術(shù)部組織對上年度技術(shù)改造工程項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)分析報(bào)告及時(shí)上報(bào)。13資料歸檔技術(shù)改造工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格投入運(yùn)行20天內(nèi)，商務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目除物資合同外所有合同資料（含合同附件）及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款情況等資料移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按資料清單（格式見附件8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料整理，并完成技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會(huì)簽單（見附件7）會(huì)簽工作，資料順序與清單內(nèi)容順序一致，重大工程項(xiàng)目需編寫頁碼，10天內(nèi)交生

35、產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)費(fèi)用管理人員初審。生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)費(fèi)用管理人員復(fù)審技術(shù)改造工程項(xiàng)目匯總資料，10日內(nèi)經(jīng)復(fù)審無誤后提交分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交資料室存檔。資料歸檔流程序號(hào)流程實(shí)施對象工作內(nèi)容1整理資料商務(wù)運(yùn)營部1、工程合同及附件（含合同會(huì)議和談判紀(jì)要、協(xié)議、工程預(yù)決算書等）2、該項(xiàng)目單獨(dú)請不及針對請不上級(jí)的批復(fù)文件3、招投標(biāo)資料及結(jié)果4、外委（設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理）單位資質(zhì)資料；設(shè)計(jì)、勘察、施工等圖紙、資料；監(jiān)理資料5、工程決算資料（建設(shè)工程結(jié)算書、工程造價(jià)結(jié)算書等）整理財(cái)務(wù)資產(chǎn)部財(cái)務(wù)付款資料整理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、工作匯報(bào)（聯(lián)系）單、設(shè)備物資需求計(jì)劃單、開工報(bào)告、安全交底、三措（安全施工措施、組織措施、技術(shù)措施

36、）、工程量簽證單（書）、隱蔽工程簽證資料整理2、項(xiàng)目可研報(bào)告整理3、工程竣工資料（資料、圖紙、異動(dòng)等）整理4、竣工驗(yàn)收報(bào)告單、設(shè)備物資領(lǐng)料單、技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表、物資轉(zhuǎn)庫申請單、新增固定資產(chǎn)報(bào)告單等資料整理5、項(xiàng)目后評估報(bào)告（含重大項(xiàng)目打分情況）（含費(fèi)用說明）資料整理6、根據(jù)上述資料整理由資料清單。2審查資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、按資料清單順序整理好資料，審查是否缺失資料，資料是否真實(shí)合理合法。2、補(bǔ)齊缺失資料，整改不規(guī)范資料。生產(chǎn)技術(shù)部1、審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交的資料。:2、提由整改意見，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整改。監(jiān)察審計(jì)審查資料，提由整改意見。生產(chǎn)副總審查資料.提出整改意見。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、按整改意見整

37、改。2、完成技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會(huì)簽單會(huì)簽。3資料歸檔生產(chǎn)技術(shù)部1、審查資料完整性、與實(shí)際相符情況、資金情況等核對一致。2、提交到資料室歸檔。4裝訂資料室根據(jù)檔案資料要求裝訂成冊。14內(nèi)部審計(jì)、閉環(huán)內(nèi)控與審計(jì)部每半年?duì)款^組織生產(chǎn)技術(shù)部（輔助生產(chǎn)部）、商務(wù)運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察主管組成技改工程審計(jì)小組對審計(jì)期內(nèi)技術(shù)改造工程項(xiàng)目逐項(xiàng)審計(jì)。監(jiān)察主管跟蹤督察審計(jì)報(bào)告有待改進(jìn)的問題的整改情況。15支持性文件16附則未盡事宜按照集團(tuán)公司、XX公司的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。本制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。附件1:Xxx公司工作匯報(bào)（聯(lián)系）單主辦部門：日期：20年月日簽發(fā)人：主辦人：會(huì)簽人：費(fèi)用類別維護(hù)口、等級(jí)檢修口、技

38、術(shù)改造口生廣技首B復(fù)核登記號(hào)：機(jī)密程度：密口、普口緩急程度：急口、普口事項(xiàng)：主要內(nèi)容：附件主送部門：意見：主送領(lǐng)導(dǎo)：批示：抄送部門：意見：抄送領(lǐng)導(dǎo)：意見：附件2:Xxx公司生產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)審單部門：報(bào)審日期報(bào)審項(xiàng)目名稱編號(hào)預(yù)計(jì)費(fèi)用費(fèi)用類別維護(hù)口、等級(jí)檢修口、技術(shù)改造口主辦人會(huì)簽人（關(guān)聯(lián)部門、生產(chǎn)費(fèi)用管理人員）主管部門意見主要內(nèi)容：附件生產(chǎn)副總意見總經(jīng)理意見附件3:工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告單工程項(xiàng)目名稱工程造價(jià)工程項(xiàng)目地址開工日期工程項(xiàng)目性質(zhì)（技改、檢修、小型基建、生產(chǎn)維護(hù)等）竣工日期工程質(zhì)量評價(jià)（優(yōu)、良、合格）不合格不予驗(yàn)收驗(yàn)收日期工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及完成工程量情況完成主要工作內(nèi)容及工程量：1、2、3、附

39、件（隱蔽工程驗(yàn)收資料等）建設(shè)單位：xx公司（蓋章）施工單位：使用部門（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人簽署意見）維護(hù)部門項(xiàng)目主管部門安全監(jiān)察部生產(chǎn)技術(shù)部冏務(wù)運(yùn)目部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部監(jiān)察審計(jì)公司負(fù)責(zé)人附件4:新增固定資產(chǎn)報(bào)告單固定資產(chǎn)名稱（填寫全稱）文件依據(jù)（填寫發(fā)文單位、文件名、第幾項(xiàng)、發(fā)文日期）開工完工日期開工日期：20年月日完工日期:20年月日驗(yàn)收情況20年月日經(jīng)（集團(tuán)公司或xx公司或公司）組織驗(yàn)收，（驗(yàn)收情況簡寫），（驗(yàn)收結(jié)論：優(yōu)良、合格）。（并附驗(yàn)收報(bào)告）新增固定資產(chǎn)主要情況（包含主要設(shè)備名稱、數(shù)量等、土建情況）固定資產(chǎn)改造情況全部新增口全部更新口部分更新口（在符合項(xiàng)后口內(nèi)畫V）

40、資料情況設(shè)計(jì)、竣工圖紙資料完整，招投標(biāo)資料齊全，合同資料完整。費(fèi)用完成情況1、設(shè)計(jì)、勘察、可研等前期費(fèi)用：2、設(shè)備材料費(fèi)用：3、施工費(fèi)用：4、項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及部門意見（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人移交的資料、意見、簽字、日期）（固定資產(chǎn)座落部門負(fù)責(zé)人意見、簽字、日期）生產(chǎn)技術(shù)部（移交的資料、意見、簽字、日期）商務(wù)運(yùn)營部（移交的資料、意見、簽字、日期）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部（移交的資料、意見、簽字、日期）審計(jì)情況（審計(jì)意見、簽字、日期）附件5:零星購置申請表（生產(chǎn)管理用）申請日期:申請部門購置設(shè)備名稱購置原因、用途預(yù)計(jì)金額主管部門財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備注式三聯(lián)：1、使用部門2、商務(wù)運(yùn)營部3、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部附件

41、6:固定資產(chǎn)零星購置審批表（生產(chǎn)管理用）填寫日期:使用部門購置設(shè)備名稱購置原因、用途金額冏務(wù)運(yùn)目部生產(chǎn)技術(shù)部公財(cái)務(wù)資產(chǎn)部司意生產(chǎn)副總見財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備注一式四聯(lián)：1、生產(chǎn)技術(shù)部2、商務(wù)運(yùn)營部3、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部4、使用部門附件7:Xxxx公司技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會(huì)簽單工程項(xiàng)目名稱：歸檔時(shí)間：20年月日檔案資料內(nèi)容項(xiàng)目可研報(bào)告份物資計(jì)劃份項(xiàng)目批復(fù)義件份物資領(lǐng)料份財(cái)務(wù)移交資料套商務(wù)移交資料套項(xiàng)目驗(yàn)收單份后評估資料份主管部門移交資料投資情況計(jì)劃投資元，實(shí)際總投資_元，其中物資設(shè)備費(fèi)用元，施工調(diào)試等費(fèi)用元。會(huì)簽意見主管部門該工程項(xiàng)目施工日期、驗(yàn)收投運(yùn)情況，是否達(dá)到預(yù)期效果等簡評。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見及簽名：主

42、管部門負(fù)責(zé)人意見及簽名：商務(wù)運(yùn)營部意見：簽名：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部意見：簽名：生產(chǎn)技術(shù)部意見：簽名：監(jiān)察審計(jì)意見：簽名：生產(chǎn)副總資料室意見：簽名：附件8:20年度技改項(xiàng)目（項(xiàng)目全稱）資料清單序號(hào)資料名稱數(shù)量（份）備注1技術(shù)改造工程檔案資料歸檔會(huì)簽單12項(xiàng)目可研報(bào)告3上級(jí)批復(fù)文件（或自安排項(xiàng)目立項(xiàng)審批單）4工作聯(lián)系單5設(shè)備物資需求計(jì)劃單6合同及附件（含合同會(huì)議和談判紀(jì)要、協(xié)議、工程預(yù)算書等）7工程項(xiàng)目招投標(biāo)資料8設(shè)計(jì)、勘察、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)資料9設(shè)計(jì)、勘察等圖紙、資料10上級(jí)對招投標(biāo)、費(fèi)用等單項(xiàng)批復(fù)文件11:開工報(bào)告12安全交底13三措（安全施工措施、組織措施、技術(shù)措施）14工程量簽證單（書）15隱蔽工程簽證資料16工程決算資料（建設(shè)工程結(jié)算書、工程造價(jià)結(jié)算書等）17工程竣工資料（資料、圖紙、異動(dòng)等）18監(jiān)理資料19竣工驗(yàn)收報(bào)告單20設(shè)備物資領(lǐng)料單21技術(shù)改造拆除設(shè)備物資情況表22物資轉(zhuǎn)庫申請單23項(xiàng)目費(fèi)用申請和批復(fù)（超支10%節(jié)約20%目）24財(cái)務(wù)付款資料（與對應(yīng)合同在一起歸檔）25新增固定資產(chǎn)報(bào)告單26項(xiàng)目后評估報(bào)告（含重大項(xiàng)目打分情況）（含費(fèi)用說明）27其