財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理新流程操作手冊(cè)V13

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-現(xiàn)金管理新流程操作手冊(cè)1、 現(xiàn)金管理單據(jù)操作流程流程圖2、 出納單據(jù)管理模板的調(diào)整【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【現(xiàn)金管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)管理】中，對(duì)付款結(jié)算單和收款結(jié)算單中模塊進(jìn)行調(diào)整，在新增單據(jù)中參加必填字段：【科目】，該字段主要是填寫該筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)入賬的科目。3、 增加現(xiàn)金管理單據(jù)點(diǎn)擊【行操作】【增行】，填寫對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)單據(jù)信息，如人員報(bào)銷：假設(shè)該筆業(yè)務(wù)涉及的會(huì)計(jì)科目帶有房地產(chǎn)工程類型輔助核算，在【房地產(chǎn)工程檔案】字段中填寫對(duì)應(yīng)的工程檔案內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目不涉及房地產(chǎn)工程檔案，那么不用填寫?，F(xiàn)金支付業(yè)務(wù)中涉及的一筆支付一筆收入中，會(huì)計(jì)入賬科目不同時(shí)，需要將不同的會(huì)計(jì)憑證拆分，通過【行操作

2、】【增行】，增加不同的業(yè)務(wù)內(nèi)容。設(shè)置默認(rèn)合并結(jié)算信息，在【結(jié)算信息】界面中會(huì)顯示合并的結(jié)算金額，假設(shè)單據(jù)是有多張出納單據(jù)合并做賬而成時(shí)，需要在結(jié)算信息的頁簽中，拆分成實(shí)際業(yè)務(wù)的結(jié)算單據(jù)，點(diǎn)擊【拆分】，拆分成功后，在單據(jù)頁簽中點(diǎn)擊【保存】單據(jù)即可。如發(fā)現(xiàn)結(jié)算的信息需要修改時(shí)，在單據(jù)審核前進(jìn)行修改，點(diǎn)擊【結(jié)算信息】界面的【修改】，如下列圖例中需要將分拆的結(jié)算信息中合并，由于屬于資金形態(tài)的不同，可統(tǒng)一資金形態(tài)后合并結(jié)算信息，將本方賬戶中的信息刪除修改后，點(diǎn)擊【保存】合并后，結(jié)算信息即可自動(dòng)合并，銀行對(duì)賬即可使用自動(dòng)勾兌。審核完成保存后，點(diǎn)擊【審核操作】【審核】同時(shí)，在結(jié)算信息中，點(diǎn)擊【確認(rèn)】【結(jié)算】

3、單據(jù)結(jié)算完整后，可根據(jù)合并后的結(jié)算信息，出納在銀行對(duì)賬中自動(dòng)勾兌在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【現(xiàn)金管理】【現(xiàn)金管理】【銀行對(duì)賬】即顯示合并后的結(jié)算金額信息。4、 科目分類定義的調(diào)整會(huì)計(jì)憑證生成前，必須對(duì)【客戶化】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】【科目分類定義】中，選擇現(xiàn)金管理模塊，在對(duì)應(yīng)的結(jié)算科目設(shè)置影響因素和對(duì)照表簡單舉例，本方賬戶與入賬科目試行一對(duì)一的設(shè)置科目分類編號(hào)名稱影響因素對(duì)照表本方賬戶入帳科目CMP04結(jié)算科目本方賬戶出納賬號(hào)銀行存款科目選擇【現(xiàn)金管理】【結(jié)算科目】，點(diǎn)擊影響因素選擇【本方賬戶】，選擇影響因素后，選擇【現(xiàn)金管理】【結(jié)算科目】點(diǎn)擊【對(duì)照表】，【增加】本方賬號(hào)與對(duì)應(yīng)的入賬科目，以便使出納

4、賬號(hào)與入賬科目一一對(duì)應(yīng)。5、 憑證生成現(xiàn)金業(yè)務(wù)單據(jù)審核結(jié)算完畢后，會(huì)計(jì)即可通過【客戶化】【會(huì)計(jì)平臺(tái)】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)】【憑證生成】，點(diǎn)擊【查詢】，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)模塊中，選擇對(duì)應(yīng)的D4(收款結(jié)算單)、D5(付款結(jié)算單)，選定業(yè)務(wù)日期，查詢后的單據(jù)，可通過【批選】，選定批量生成憑證的條件，選擇后，點(diǎn)擊【生成】憑證根據(jù)設(shè)置的科目分類定義生成對(duì)應(yīng)的入賬科目點(diǎn)擊【現(xiàn)金流量分析】，分析涉及現(xiàn)金流量活動(dòng)，涉及的入賬會(huì)計(jì)科目帶有輔助核算時(shí)，在保存憑證前選擇對(duì)應(yīng)的輔助內(nèi)容，完成后，保存憑證即可。憑證成功保存后，在總賬中即可查詢憑證，并顯示從現(xiàn)金管理系統(tǒng)中傳遞過來聯(lián)查現(xiàn)金管理模塊中的銀行日記賬同時(shí)可顯示在單據(jù)頁面上

5、增加的現(xiàn)金單據(jù)內(nèi)容。6、 考前須知1憑證生成后，涉及有輔助工程的會(huì)計(jì)科目必須與現(xiàn)金管理單據(jù)選擇的輔助信息一致；2現(xiàn)金管理中，付款結(jié)算單和收款結(jié)算單需重新分配該操作由內(nèi)控分部ERP小組負(fù)責(zé)7、 補(bǔ)充事項(xiàng)：現(xiàn)金管理新流程通過選擇常用摘要帶出單據(jù)內(nèi)容鑒于實(shí)施現(xiàn)金管理新流程后，有公司會(huì)計(jì)制單員提出在錄入收/付款結(jié)算單時(shí)增加了工作量的情況，要求輸入某摘要后系統(tǒng)能自動(dòng)帶出單據(jù)表體中常固定出現(xiàn)的表體工程內(nèi)容?，F(xiàn)根據(jù)需求情況，提供以下解決方法并操作如下：會(huì)計(jì)登錄公司，點(diǎn)擊【客戶化】【根本檔案】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息】【常用摘要】，點(diǎn)擊【增加】，增加常用摘要，如：在錄入收款結(jié)算單時(shí)輸入“收到樓款那么自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)收支工程

6、、對(duì)應(yīng)科目、結(jié)算方式、賬號(hào)等信息，那么維護(hù)常用摘要“收到樓款，維護(hù)時(shí)注意勾選“是否公用，否那么只有創(chuàng)立人才能看到此常用摘要。會(huì)計(jì)登錄公司，點(diǎn)擊【客戶化】【根本檔案】【工程信息】【工程管理檔案】，選擇工程類型：【單據(jù)常用摘要對(duì)照檔案】；點(diǎn)擊【增加】，在【根本信息頁簽】輸入檔案的編碼和名稱。如：001 樓款收入點(diǎn)擊【集團(tuán)自定義項(xiàng)】選擇輸入常用摘要后需帶出的表體工程內(nèi)容。如：在錄入收款結(jié)算單時(shí)輸入“收到樓款那么自動(dòng)帶出常用摘要：收到樓款對(duì)應(yīng)收支工程：樓款收入；對(duì)應(yīng)科目：2203001001 預(yù)收賬款房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自建物業(yè)；結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬；本方賬號(hào)：0433XXXXXXXXXXX3531維護(hù)時(shí)注意選擇摘要收付屬性：收入或支出。 會(huì)計(jì)制單員登錄公司，點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【現(xiàn)金管理】【單據(jù)管理】新增收/付款結(jié)算單，點(diǎn)擊【摘要】項(xiàng)，選擇常用摘要后點(diǎn)擊確認(rèn)，這時(shí)表體內(nèi)容會(huì)根據(jù)【單據(jù)常用摘要對(duì)照檔案】中的設(shè)置自動(dòng)帶出，用戶只需把未填寫內(nèi)容補(bǔ)充完整后單據(jù)那么可進(jìn)行保存。如下列圖：另當(dāng)【單據(jù)常用摘要對(duì)照檔案】中摘要收付屬性選了“收入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)制作付款