加油站中控賬表管理規(guī)定

1、關于轉發(fā)加油站中控賬表管理規(guī)定的通知各加油站：現將加油站中控賬表管理規(guī)定轉發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行特此通知。二0。六年三月十三日加油站中控賬表管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范加油站中控賬表填報、打印及保管工作，特制定本規(guī)定。第二條加油站必須按各類賬表的填制要求，及時、完整、準確登統(tǒng)并穩(wěn)妥保管賬冊表單，對賬冊表單之間數據的勾稽關系須做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符、表表相符。第三條由中控系統(tǒng)直接生成的賬表必須按賬表上所要求的人員審核后親筆簽字，不得代簽或以私章代替。賬冊表單的簽字統(tǒng)一使用黑色墨水的簽字筆或鋼筆。第四條在使用中控賬表時，若系統(tǒng)不能自動生成賬表或自動生成的賬表經人工核對后存在非正常差異的，

2、由納員須手工制表或修改賬表中的差異數據。一、原則上禁止在各類報表（交接班表、付油日報表、銷售日報表和分罐保管賬）上直接修改數據。若加油機傳回的交易記錄發(fā)生跳變造成數據異常無法生成準確的交接表報表時，可以在交接班報表中進行修改，但必須在備注”欄內填寫說明修改原因以備查，否則視為違規(guī)。二、必須在IC卡管控系統(tǒng)交接班之后半小時內做中控系統(tǒng)交接班，每天上午9:30前完成數據上傳。若交班時采集不到加油機電子泵碼或泵碼由現跳變，則依據加油機機械碼的泵碼差（或2本班本條槍付油總量）倒算交接電子泵碼填入泵碼預處理窗口三、必須以中控系統(tǒng)采集的累加金額作為應交金額的計算依據，禁止以數量乘以單價計算應交金額。四、若

3、中控系統(tǒng)采集不到加油機交易數據時，必須先進行管控回叫，若回叫仍采集不到數據的，則可以通過離線方式補錄。網點財務監(jiān)管員、ME和加油站站長必須加強檢查監(jiān)督中控賬表中變色數據，若由納員調整賬表數據后未進行備注說明的，一經檢查發(fā)現，將在對省、市公司各級檢查考核中加重扣分。第五條各加油站須嚴格執(zhí)行本管理規(guī)定的填報、打印及保管要求，該規(guī)定將直接納入省公司對市公司、ME、加油站和基礎工作的考核，各市公司也必須納入相關的考核中。第六條所有賬表必須用A4紙打印。第七條本辦法適用于廣東石油分公司安裝使用中控賬表的加油站。第二章各類賬冊表單填報、打印及保管要求第八條表1-1加油站交接班表-1一、說明。本表是記錄加油

4、站每班加油機交接數，油罐交接數，發(fā)票使用情況以及付油數量分類統(tǒng)計數。二、填報要求1 .本表須按賬表上所要求的人員親筆簽字，不得代簽或以私章代替，并統(tǒng)一使用黑色墨水的簽字筆或鋼筆簽字。32 .本表中的備注”欄要按規(guī)定要求，賬表規(guī)范填寫。三、打印及保管要求。本表每天分班打印，按月裝釘并加具封面。第九條表1-2加油站交接班表-2一、說明。本表作為加油站交接班表-1»的附表，具體反映當班潤滑油、現金銷售明細情況。二、填報要求1 .加油站每天發(fā)生的潤滑油銷售必須在系統(tǒng)當天相關報表按油品分明細反映，并同時登統(tǒng)加油站潤滑油保管登記賬。銷售款連同當天的正品油銷售款一起繳存，并在該繳款單上注明其中潤滑

5、油銷售款金額。2 .加油站增值稅發(fā)票和普通發(fā)票須分別填列，其中手工普通發(fā)票按當班領取、開具及轉交的情況填列；增值稅發(fā)票只填列開具號碼，原則上在截賬日當天集中反映，但開具份數較多的油站也可在最后一期的銷售里反映。三、打印及保管要求。本表每天分班打印，本著節(jié)約費用的原則，要求加油站打印交接班表的表一和表二時須正反面打印。按月裝釘，并加具封面。第十條表1-3加油站交接班表-小額配送一、說明。本表填寫加油站本班次發(fā)生的小額配送業(yè)務情況，按貨款支付形式分別填列。二、打印及保管要求。加油站如果每天發(fā)生小額配送業(yè)務就分班打印，沒有發(fā)生小額配送業(yè)務就不用打印，按月裝釘并加具封面。第十一條表二加油站付油日報表一

6、、說明。本表反映加油站每天的實際發(fā)油量及進付存情況。二、填報要求。本表每天由由納員填寫，站長審核后簽名。三、打印及保管要求。本表每天打印，按月裝釘，并加具封面第十二條表3加油站銷售日報表-1一、說明。本表反映加油站當日各品種、類別的銷售情況。二、填報要求。本表每天由由納員填寫，站長審核后簽名。三、打印及保管要求。本表每天打印，按月裝釘，并加具封面第十三條表3-1加油站銷售日報表-2一、說明。本表反映加油站當天潤滑油銷售及發(fā)票的領取、開具及轉交情況，。二、填報要求1 .本表直接在加油站交接班表-2取數。2 .本表中發(fā)票的領取、開具及轉交的情況直接在加油站銷售日報表-2修改填寫。3 .本表每天由由

7、納員填寫，站長審核后簽名。三、打印及保管要求。本表每天打印，本著節(jié)約費用的原則，加油站對銷售日報表的表一和表二使用正反面打印。按月裝釘，并加具封面。第十四條表33加油站資金回籠情況明細表一、說明。本表反映加油站當天資金回籠情況。分預收款、預收款付油結賬、記賬付油結賬、收回記賬款、押金、押金抵油款、公司轉賬等明細。二、填報要求1 .本表由由納員每天填寫。2 .站長對本表核準后簽名。三、打印及保管要求。本表每天打印，按月裝釘，并加具封面3 十五條表4加油站商品盤點月報表一、填報要求。本表分別由由納員和計量員填寫，其中由納員填寫月末盤點原始數據表，計量員填寫實物盤點情況記錄。二、打印及保管要求。本表

8、每月結賬后打印，按年裝釘，并加具封面。4 十六條表5加油站應收（預收）賬款月末統(tǒng)計表一、說明。本表主要統(tǒng)計加油站當月應收賬款、預收賬款欠款情況，以便與客戶、公司財務、業(yè)務對賬。二、填報要求1 .該表必須與加油站單個客戶分類明細賬數額相符。2 .本表由由納員負責填寫和保管。3.站長對本表核準后簽名。三、打印及保管要求。本表每月結賬后打印，按年裝釘，并加具封面。第十七條賬1加油站庫存商品明細分類賬一、說明。本賬反映加油站每日各種油品的進、銷（付）存情況。二、填報要求。本賬的各項數據在中控系統(tǒng)的加油站付油日報表”和加油站銷售日報表-1”取數。三、打印及保管要求。本賬要求每月結賬后分油品品號打印，按年

9、裝釘，并加具封面。第十八條賬2加油站油站分罐保管賬一、說明。本賬反映加油站每個油罐分油品的進、銷（付）存情況。二、填報要求。本賬是由中控系統(tǒng)相關賬表直接取數生成。三、打印及保管要求。本賬要求每月盤點結賬后分罐號打印，按年裝釘，并加具封面。第十九條賬3加油站單個客戶分類明細賬一、說明。本賬是處理加油站指定客戶在莫段期間內的分類明細賬。二、填報要求。本賬根據加油站應收賬款明細賬形成。三、打印及保管要求。本賬要求每月分客戶打印一次，按年裝釘，并加具封面。（注：本賬在加油站應收賬款明細賬取數生成，為方便管理，現統(tǒng)一只打印加油站單個客戶分類明細賬。第二十條加油站小額終端配送銷售臺賬一、說明。本賬是根據加油站預先登記的小額終端配送單，7形成一段日期的加油站小額終端配送銷售臺賬。二、填報要求。本賬要求每一項內容必須填寫齊全。三、打印及保管要求。本賬要求分油品分月打印，按年裝釘，并加具封面。第二十一條加油站營業(yè)款上交情況臺賬一、填報要求1 .本賬要求加油站每天用手工及時登統(tǒng)，按照實際交接營業(yè)款及存入銀行的時間來逐筆進行登記。2 .本賬要求加油站各相關當事人嚴格按照有關規(guī)定對每筆款項的交接、繳存親筆簽字。二、保管要求。本賬要求連續(xù)填