小額貸款公司操作指南財務(wù)人員

1、系統(tǒng)初始化【基礎(chǔ)參數(shù)】部門設(shè)定：（會計操作員增加或修改）² 系統(tǒng)設(shè)定->系統(tǒng)參數(shù)->部門² 類型設(shè)定：輸入類型編碼和類型名稱² 增加部門：“統(tǒng)計字頭”一欄填“%”操作員設(shè)定：（系統(tǒng)管理員增加或修改） ² 權(quán)限管理->操作員設(shè)定² 增加或修改操作員，選擇² 初始登錄密碼為“1”，可自行修改密碼職員設(shè)定：（由會計和管理層人員設(shè)定）² 公司可通過業(yè)務(wù)管理角色進行職員修改，所設(shè)定的職員在“貸款申請->業(yè)務(wù)員”、“出納帳->職員”等選項中反映出來員工操作號設(shè)定：（使用“審批管理”時設(shè)定，可由系統(tǒng)管理員、管

2、理層、會計人員設(shè)定）² （側(cè)邊）系統(tǒng)設(shè)定->權(quán)限管理->員工操作號設(shè)定（職員為必填項）股東資料：（由會計、管理層人員設(shè)定）² （下拉）系統(tǒng)管理->核心資料->股東情況² 若是發(fā)起人需勾選“發(fā)起人”高管情況：（由會計、管理層人員設(shè)定）² （下拉）系統(tǒng)管理->核心資料->高管情況注冊資本：（由會計、管理層人員設(shè)定）² （下拉）系統(tǒng)管理->核心資料->注冊資本融入資本：錄入后通過“數(shù)據(jù)采集”的“系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換”上報功能進行上報（不需要加載校驗碼），金融辦人員能查看在綜合系統(tǒng)錄入的融入資本信息，由會計、管理

3、層人員設(shè)定² 在“客戶資料”增加融入資金的客戶資料，可不錄入借款人主體性質(zhì)（下拉）系統(tǒng)管理->核心資料->融入資本，選擇相應(yīng)的客戶和融資類型，填寫融資金額【財務(wù)參數(shù)】開賬（以會計人員登錄，功能在“賬務(wù)會計”及“系統(tǒng)管理”下拉菜單）² 賬套開設(shè)：財務(wù)會計->業(yè)務(wù)管理->賬套開設(shè)->增加->填寫相應(yīng)內(nèi)容->確定² 賬套權(quán)限：系統(tǒng)管理->賬套權(quán)限->選擇操作人員、賬套->增加² 建賬處理：財務(wù)會計->業(yè)務(wù)管理->建賬處理->選擇相應(yīng)內(nèi)容->確定² 默認(rèn)賬套：系統(tǒng)管理-

4、>默認(rèn)賬套->選擇相應(yīng)賬套->確定² 會計期間：財務(wù)會計->業(yè)務(wù)管理->會計期間->當(dāng)月以前關(guān)閉，當(dāng)月以后開啟（系統(tǒng)將“會計期間”全部默認(rèn)為開啟，每個月末完成所有賬務(wù)處理后，會計要將月份設(shè)置為“關(guān)閉”才可以進行后續(xù)月份的操作）² 科目設(shè)定：系統(tǒng)管理->系統(tǒng)設(shè)定->財務(wù)參數(shù)->科目設(shè)定->增加->選擇填寫相應(yīng)內(nèi)容->確定² 科目關(guān)聯(lián)設(shè)定：財務(wù)會計->賬本報表->報表設(shè)定->科目關(guān)聯(lián)設(shè)定->更新科目->雙擊對應(yīng)記錄->選擇對應(yīng)負債表編碼->確定²

5、 出納賬開設(shè)：財務(wù)會計->出納業(yè)務(wù)->出納賬開設(shè)->增加->選擇填寫相應(yīng)內(nèi)容（主要分為現(xiàn)金、基本戶、現(xiàn)金戶；準(zhǔn)確填寫對應(yīng)“科目”，因為對日后賬目處理有影響）->確定² 默認(rèn)出納賬：系統(tǒng)管理->默認(rèn)出納賬戶->選擇出納賬戶->設(shè)定當(dāng)一個會計完成初始化后，另一名會計首次使用系統(tǒng)時，該會計要進行一次“默認(rèn)賬套”和“默認(rèn)出納賬”設(shè)置才能正常使用到此初始化已完成。² 利率（基準(zhǔn)利率）：系統(tǒng)管理->系統(tǒng)設(shè)定->系統(tǒng)參數(shù)->基礎(chǔ)參數(shù)->利率->選擇期限，輸入標(biāo)準(zhǔn)利率->增加確?？蛻魳I(yè)務(wù)涉及的貸款種類的利率

6、標(biāo)準(zhǔn)已設(shè)定² 銀行類型：系統(tǒng)管理->系統(tǒng)設(shè)定->財務(wù)參數(shù)->銀行類型->輸入銀行編碼、名稱->增加² 合作銀行：系統(tǒng)管理->系統(tǒng)設(shè)定->業(yè)務(wù)參數(shù)->合作銀行（業(yè)務(wù)管理層也可以設(shè)置）->輸入銀行編碼、名稱，選擇類型->增加如合作銀行的銀行類型下拉菜單沒有相應(yīng)的銀行，需在銀行類型中增加注：系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)置都是由會計人員進行設(shè)置：系統(tǒng)管理->系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)管理系統(tǒng)² 出納業(yè)務(wù)出納的工作只要是收付處理，包括貸款發(fā)放、還本收息，以及各類出納收支業(yè)務(wù)。（側(cè)邊欄）出納業(yè)務(wù)->收付業(yè)務(wù)->增加->錄

7、入相應(yīng)內(nèi)容->確定出納日記賬->選擇出納賬（基本戶）->查詢業(yè)務(wù)查詢->選擇部門->查詢->點選記錄² 賬務(wù)處理凡在系統(tǒng)中進行過相關(guān)操作的，均可通過上述圖標(biāo)快速完成相應(yīng)憑證制作，由于數(shù)據(jù)同源，所以既快捷又準(zhǔn)確。憑證制作時，如果沒有相應(yīng)的科目選取，可以通過如下步驟設(shè)置：² 科目設(shè)定：系統(tǒng)管理->系統(tǒng)設(shè)定->財務(wù)參數(shù)->科目設(shè)定->增加->選擇填寫相應(yīng)內(nèi)容->確定² 科目關(guān)聯(lián)設(shè)定：財務(wù)會計->賬本報表->報表設(shè)定->科目關(guān)聯(lián)設(shè)定->更新科目->雙擊對應(yīng)記錄->選

8、擇對應(yīng)負債表編碼->確定會計憑證制作（與收付處理關(guān)聯(lián)）->增加->選擇出納賬和業(yè)務(wù)分類->查詢->點選支出記錄->增加憑證->雙擊第二列會計科目第二行，選擇相應(yīng)科目->輸入借方金額->保存到賬務(wù)處理流程的“憑證錄入”按“上一張”查看1. 費用憑證制作與費用管理模塊的錄入是相關(guān)的，一般不需要使用費用管理模塊，因為管理越細致，操作起來顯得復(fù)雜，可以使用“會計憑證制作”或“憑證錄入”直接進行處理。2. 到賬業(yè)務(wù)憑證制作是把貸款業(yè)務(wù)與財務(wù)業(yè)務(wù)快捷相聯(lián)，大大簡化了會計憑證錄入的工作量和保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。在系統(tǒng)中完成了“貸款發(fā)放”或“還本收

9、息”的“到賬處理”的業(yè)務(wù)操作后，便可通過“到賬業(yè)務(wù)憑證制作”快速地完成憑證制作。到賬業(yè)務(wù)憑證制作->憑證制作->待選業(yè)務(wù)明細點選一條記錄->已選到帳業(yè)務(wù)明細->生成->保存3. 應(yīng)收應(yīng)付憑證制作是對掛賬款項進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。在系統(tǒng)的“到賬業(yè)務(wù)憑證制作”做過收息處理的，需在此把“應(yīng)收利息”轉(zhuǎn)為“利息收入”。憑證制作->待選應(yīng)收應(yīng)付明細點選一條記錄->已選應(yīng)收應(yīng)付明細->生成->保存4. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證制作與費用憑證同理，可在“憑證錄入”直接簡單處理。5. 所有憑證制作都可以通過“憑證錄入”完成，這是最直接的方式，也是最常用的憑證制作功能，用快捷方式做過的憑證都可以在此查詢。6. 不論使用哪一種方式進行憑證制作，均要進行“憑證審核”，并且憑證錄入人與審核人不能為同一人，可以單筆或成批審核。7. 完成了“憑證審核”后，通過“憑證過賬”生成報表?！皯{證字”