公司年度財務(wù)報告范文.doc_第1頁
公司年度財務(wù)報告范文.doc_第2頁
公司年度財務(wù)報告范文.doc_第3頁
公司年度財務(wù)報告范文.doc_第4頁
公司年度財務(wù)報告范文.doc_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、公司年度財務(wù)報告范文如何撰寫公司的年度財務(wù)報告?我們怎樣才能寫出一份好的年 度財務(wù)報告?邊肖挑選了三個優(yōu)秀的公司年度財務(wù)報告模型供大家閱讀和學(xué)習(xí)。公司年度財務(wù)報告模式 1春風(fēng)變雨,萬木逢春我行召集全行財務(wù)人員召開20xx 年財務(wù)工作會議,旨在總結(jié) 20xx 年的損益,規(guī)劃 20xx 年的工作。現(xiàn)在我代表分公司做財務(wù)報告第一部分 :20xx 財務(wù)工作總結(jié)20xx 年,分行各項主要指標(biāo)全面超額完成公司計劃,實現(xiàn)營業(yè)額 x 億元(報告營業(yè)收入x 億元),合同金額x 億元,現(xiàn)金支付x億元,考核利潤 x 億元,資產(chǎn)質(zhì)量大幅提高,財務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。金融系統(tǒng)圍繞分行的整體部署做了大量卓有成效的工作, 確保了

2、分行經(jīng)濟運行的合法性:健康有效。在方面取得了一些成績(1):金融體系建設(shè)穩(wěn)步推進1 : 財務(wù)制度 :遵守財務(wù)紀(jì)律和公司各項管理制度, 保證企業(yè)的順利經(jīng)營。新頒布了 X 公司資本管理實施細則和費用預(yù)算管理辦法兩項財務(wù)制度。金融治理結(jié)構(gòu)日趨成熟和完善。2 年 :團隊建設(shè):x 骨干人員被派往總部和兄弟單位,其中 x擔(dān)任副經(jīng)理, x 新調(diào)任,財務(wù)總監(jiān)晉升為分行領(lǐng)導(dǎo)班子成員x 人榮獲財政局優(yōu)秀個人稱號, x 人榮獲 XX 之星稱號,團結(jié)協(xié)作,氣氛良好3 年:業(yè)務(wù)培訓(xùn) :財務(wù)部進行了兩次外部培訓(xùn) (分別是稅法和基金)內(nèi)部培訓(xùn)不正規(guī),一對一、一對多、集中結(jié)賬、集中審核憑證等多種方式,從而快速提高財務(wù)人員個人

3、的業(yè)務(wù)能力。4:金融服務(wù) :定期支付和定期報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的限制,并培養(yǎng)了企業(yè)聲譽春節(jié)前,財務(wù)總監(jiān)親自到項目部指導(dǎo)前一年的資金收支安排,開創(chuàng)了分公司財務(wù)服務(wù)的先河。(2):基礎(chǔ)財務(wù)工作逐步增加1: 財務(wù)檔案管理的及時性得到加強目前,會計憑證的裝訂已經(jīng)到了二月份。與過去相比,質(zhì)量和速度都有了很大提高。其他會計檔案也按計劃推進。于去年 10 月接受了公司的重大財務(wù)檢查,整改問題也比以前明顯減少。2:金融業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化略有提高會計憑證的錯誤數(shù)量正在減少, 匯總填制完成, 會計科目的使用取得了很大進展。3 年:財務(wù)文件交付的及時性得到改善崗位文件及時送達,相互替換意識增強。4:金融銷售取得重大進展

4、核銷 8 個項目, 銷售備忘錄進一步完善, 舊項目對賬也取得較大進展。(3):金融資本實力增加1 年:股本大幅增加20xx 年末,股本達到 x 億元,占總資產(chǎn)的 x% ,營業(yè)凈流入占營業(yè)收入的x% ,均達到歷史最高水平。春節(jié)前,資本存量也達到了億元,實現(xiàn)了融資貸款完全歸零的目標(biāo)。2:增加資金管理規(guī)劃項目提交資金計劃的及時性和準(zhǔn)確性有所提高, 絕對超額支付現(xiàn)象得到嚴格杜絕。 春節(jié)前勞務(wù)超合同支付保證了企業(yè)的穩(wěn)定, 專 項支付逐漸減少。3 年:清欠工作穩(wěn)步推進1992 年 10 月底,召開了專項資金管理會議,建立了獎懲機制,并在今年的工作會議上兌現(xiàn)。 x 百萬元被獎勵, x 百萬元被罰款。完成了

5、6個項目(游泳池、綜合館、x局、南京x、x展)的應(yīng)收賬款清零任務(wù),在清算和回收存款(如 x 嘉里 )方面取得較大進展(4):財務(wù)管理取得豐碩成果1 年:鋼材集中采購 :利用唯一的融資手段,依靠現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)相結(jié)合的方式, 采購 x 萬噸以上鋼材, 鋼材采購單價比同地區(qū)單位價格低 x 元,基本實現(xiàn)春節(jié)前鋼材零拖欠。2 年:資產(chǎn)清算:清算X 會展、 X 局等已完成項目的債權(quán),完成清算,為企業(yè)挽回損失100 多萬元。3 年 :竣工項目 :清理和出售竣工項目,清理聯(lián)合項目的債權(quán)債務(wù),規(guī)范支付,節(jié)約企業(yè)資金4 年:稅收籌劃 :全年實現(xiàn)稅收節(jié)約 x 多萬元,特別是合肥三區(qū)的 x 項目和 x 項目難度極大,

6、 每一個項目都下了很大功夫, 我們從未放棄。5:成本控制:通過預(yù)算控制,分公司100 元的管理成本從X元降低到X元,項目間接成本也從x%降低到X %;(5):金融標(biāo)準(zhǔn)化信息順利推進1 : 標(biāo)準(zhǔn)化工作9年 11 月發(fā)布新文件,進展快,效果好。2:信息工作加班,基本完成了后續(xù)信息補充, 4 月份全面實現(xiàn)了資金計劃和資金審批的網(wǎng)上操作。, 在看到成績的同時, 也看到財務(wù)工作還遠遠沒有達到領(lǐng)導(dǎo)的期望和要求。有許多不足之處,主要是:一是資本預(yù)算水平亟待提高公司對資金管理的要求已經(jīng)從被動支付上升到計劃使用, 在當(dāng)前的全期預(yù)算中達到一個新的水平。 基金規(guī)劃造成的管理習(xí)慣是被動的,到培育供應(yīng)商需要更大的思維和

7、周期。 我們迫切需要在思想上和技術(shù)上加快和趕上。2 是標(biāo)準(zhǔn)化與信息化的差距財政基礎(chǔ)工作仍有很大差距。會計業(yè)務(wù)和會計科目不完整不規(guī)范、不完整、不統(tǒng)一。信息工作沒有得到足夠的重視,金融服務(wù) 的整合還沒有開始。3 是崗位人員在業(yè)務(wù)處理上的熟練程度和主動性 : 預(yù)見性不足,效率有待提高。4 是金融服務(wù)的意識和水平有待提高項目遠不能滿足分行的財務(wù)需求, 對項目的支持能力仍然不足,如財務(wù)分析的實用性、對甲方的傳遞等。第二部分 :20xx 中的財務(wù)工作安排: 面臨的現(xiàn)狀分析這里將不詳細分析的宏觀情況。 總的來說, 中國已經(jīng)成功地完成了最高領(lǐng)導(dǎo)層從舊到新的轉(zhuǎn)變。 加強房地產(chǎn)調(diào)控。 稅制改革的步伐將會加快。 生

8、產(chǎn)要素價格將在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)上漲。 新型城鎮(zhèn)化步伐將啟動,經(jīng)濟增長將保持穩(wěn)定。微觀上,企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型,管理必須加快升級,因為在很多領(lǐng)域,現(xiàn)狀正在逐漸消失,規(guī)則正在改寫,競爭越來越激烈。他們必須以的價格在管理和科學(xué)技術(shù)方面領(lǐng)先陷入價值鏈缺口的建筑企業(yè)必須深挖現(xiàn)金流管理主管要求 :去年公司調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)班子。今年年初,公司將對主動性和質(zhì)量發(fā)展提出新的要求。 羅宗的工作報告對金融界有四層含義 :第一,加強全面預(yù)算管理|發(fā)布項目資金預(yù)算管理辦法。原則上, x% 的已付款項目將在主階段實現(xiàn)正現(xiàn)金流,并嚴格執(zhí)行五不付款制度。| 2 資金實行有償使用超預(yù)算目標(biāo)和逾期貸款收取資金x%利息3 是拓展融資渠道適

9、度提高表外保理限額四是做好應(yīng)對業(yè)務(wù)增加公司的新一屆大會也對財務(wù)制度提出了更具體的要求, 可概括如下:1 .大力推進現(xiàn)金流量管理,凈經(jīng)營現(xiàn)金流量達到營業(yè)收入的x %( 20xx 年末我行資金余額將達到 xx 元 ) ,大力實施全面規(guī)劃,季度預(yù)算:三位一體的資金管理體系,月度計劃,不得占用內(nèi)部分包資金2 年繼續(xù)推進財政基礎(chǔ)工作,出臺財政審計措施,限期關(guān)閉賬戶 ( 已就幾個關(guān)閉問題給予反饋) ,關(guān)注重點科目損失,提高財務(wù)分析能力。3 年繼續(xù)推進成本工作,抓好成本控制和效益管理工作4 大力推進金融標(biāo)準(zhǔn)化 : 信息化工作局金融標(biāo)準(zhǔn)化手冊預(yù)計于 5 月發(fā)布, 公司將發(fā)布詳細的信息評估和評分規(guī)則。5 繼續(xù)推

10、進金融隊伍建設(shè)加強培訓(xùn),實踐嚴謹務(wù)實,服務(wù)擔(dān)當(dāng)家企業(yè)自身發(fā)展情況:今年分公司預(yù)算目標(biāo)是營業(yè)額M乙元,利潤說萬元,現(xiàn)金通萬元各項指標(biāo)同比增長一倍,生產(chǎn)壓力很大。除中國銀行外,我們正在實施的十個項目都是房地產(chǎn)項目。這些項目的盈利能力不高。 分行處于規(guī)模發(fā)展的初級階段, 治理結(jié)構(gòu)不嚴謹 :不規(guī)范、流程薄弱等。 ,此外,分支機構(gòu)點多面廣,管理鏈條長,分支機構(gòu)與機關(guān)之間存在差距, 項目經(jīng)理與分支機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢, 財務(wù)工作環(huán)境更加復(fù)雜。金融工作理念總體思路 :貫徹落實公司財務(wù)工作會議精神和劉總對華東公司財務(wù)管理的新要求,突出分行布局,突出資金管理,全面推進財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化,致力于建立控制科學(xué)、核算規(guī)范

11、、服務(wù)高效、團隊協(xié)作的財務(wù)管理體系,保障分公司健康運行。具體為 :(1):深化資金管理一是資本預(yù)算管理加快資本平衡線計算及三位一體資本管理系統(tǒng)在分行的應(yīng)用x 城市 :x 期和 x4 期將于 4 月份實施, 資本收費(利息)制度計劃從第三季度或第四季度開始實施。2 是月度資金計劃管理第一次報告的時間要求很嚴格。 很明顯, 項目會計是第一責(zé)任人,而資金計劃不是付款計劃。收到資金后,將根據(jù)實際收到的金額進行分配。對計劃和分配進行對比分析,進行離差率評估,并在辦 公平臺上逐步公布。號 2 繼續(xù)加強定期支付方式的實施,設(shè)定每月 5 日、 15 日和 25 日為支付時間點,避免資本旅游現(xiàn)象,逐步培育企業(yè)信

12、譽。許多實踐證明,誠實的支付比簡單的多次支付更重要。第三, 各項目要清理好分包履約保證金的收繳工作, 今年要下大力氣解決這個問題。3 是嚴格執(zhí)行應(yīng)付賬款和 5 不支付的管理辦法,這是一個鐵的紀(jì)律要多與商業(yè)部門溝通,多宣傳項目,力爭上半年10 個月以內(nèi),下半年5 個月以內(nèi)。財務(wù)部應(yīng)為項目經(jīng)理建立信任評估機制。(2):加強基本標(biāo)準(zhǔn)金融基礎(chǔ)工作是一個歷史性的成就,即使它是一個面子工程。合格是底線,卓越是追求,會計必須精細和準(zhǔn)確。這里,至少包括以下含義:業(yè)務(wù)是否合法,獲得的證書是否合法,的批準(zhǔn)是否符合內(nèi)部控制, 核算的時間是否及時, 處理是否規(guī)范,歸檔是否規(guī)范?在座的各位,請進一步思考會計工作是基礎(chǔ),

13、我們必須不斷掌握它我們目前的基礎(chǔ)工作和公司的要求還有一定的差距會計基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化模板已經(jīng)發(fā)布兩年了。 今年, 應(yīng)該在大會的領(lǐng)導(dǎo)下做出努力,草案必須在 6 月底之前完成。公司總部財務(wù)部建立了正常的審計制度。我們必須更加積極,大步向前。在這里特別強調(diào), 日常業(yè)務(wù)憑證必須每周填寫一次, 所有權(quán)憑證必須統(tǒng)一放置,交叉核對機制必須建立并堅持。(3):創(chuàng)新財務(wù)管理我們當(dāng)前稅收計劃的結(jié)果來之不易。 我們需要保持溝通, 加強維護。財務(wù)部應(yīng)率先開展199 營改革研究工作,并加大宣傳力度。在建項目的效益管理需要及時加強和更新完成項目的成本鎖定是財務(wù)部的事。 今年, 合肥數(shù)碼港將實施:南京中海鳳凰二期xE、x招商、x銀行、x匯項目、中行主體結(jié)構(gòu)等財務(wù)信息有待挖掘, 今年要更加深入, 更加橫向比較和縱向分析5 年底前建立一套簡單明了的項目分析模板,每個項目必須每月分析一次才能形成正常狀態(tài)。做自由可以回答,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論