現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)2011版數(shù)據(jù)采集操作手冊

1、-第一步：登錄系統(tǒng)。雙擊，輸入用戶名、密碼，進(jìn)入AO2021。第二步：采集數(shù)據(jù)首先，在【工程管理】-【準(zhǔn)備管理】-【建立工程】-【手動建立工程】輸入工程編號、工程名稱，選擇報表類型，工程路徑后完成1 / 18-其次，翻開【采集轉(zhuǎn)換】-【財務(wù)數(shù)據(jù)】-【財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)】-【采集數(shù)據(jù)】如下列圖：-然后點擊【下一步】，選擇整理好的【km】、【kmye】、【PZB】這三X表-點擊【下一步】-【采集】-出現(xiàn)是否直接生成財務(wù)數(shù)據(jù)臨時表，點擊【是】。點擊【新建會計數(shù)據(jù)】，填寫好相關(guān)信息，然后【確認(rèn)】，然后選擇該會計數(shù)據(jù)，然后點擊【確定】選擇導(dǎo)入方式選擇【源數(shù)據(jù)憑證表為一個表】-【確認(rèn)】-【會計區(qū)間定義】，

2、點擊【輔助導(dǎo)入】，按步驟導(dǎo)入會計期間設(shè)置，設(shè)置好后直接【保存】-【關(guān)閉】【科目余額表】導(dǎo)入，點擊【輔助導(dǎo)入】，-選擇余額表后，【下一步】，(注：該數(shù)據(jù)不存在多年數(shù)據(jù)，所以【是否存儲多年余額】選【否】)選擇【分別存儲余額和余額借貸方向】，然后點擊【下一步】-選擇好字段，然后點擊【下一步】選擇科目編碼字段后點擊【下一步】-該數(shù)據(jù)不存在按月存儲，所以選擇【否】，然后點擊【導(dǎo)入】。進(jìn)入【會計科目表】導(dǎo)入，選擇會計科目表字段，【下一步】-選擇【科目編碼】，點擊【下一步】選擇【科目名稱】，點擊【下一步】-點擊【導(dǎo)入】。輔助導(dǎo)入【科目設(shè)置】，點擊【批量生成】-【生成】，后【保存】-輔助導(dǎo)入【憑證庫】，選擇好

3、PZB后，點擊【下一步】，-選擇多字段憑證日期，選擇年月日對應(yīng)字段，【下一步】選擇憑證流水號字段和憑證類型字段，【下一步】-憑證庫中分別存儲了借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，所以選擇【分別存儲借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額】，點擊【下一步】選擇借方發(fā)生額字段和貸方發(fā)生額字段，然后點擊【下一步】-選擇摘要字段，科目編碼存儲方式后，【下一步】選擇憑證號字段，【下一步】選擇源憑證庫分錄序號字段，【下一步】-【導(dǎo)入】完成后關(guān)閉【生成財務(wù)數(shù)據(jù)臨時表】。選【是】選【是】，進(jìn)展會計科目調(diào)整-數(shù)據(jù)整理后，點擊【賬表重建】。注：當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)校驗不平衡提示時，請查看科目的借貸方向是否正確，發(fā)生額是否正確。在勾選“忽略數(shù)據(jù)錯誤及選擇不調(diào)節(jié)“科目余