房地產(chǎn)公司管理制度匯編大全

1、房地產(chǎn)公司管理制度匯編大全第一章 人事管理制度總 則為了加強公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 機 構(gòu) 及 容一、 公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。二、 辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。三、 人事管理的主要容是：（一） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；（二） 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；（三） 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；（四） 協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；（五） 統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；（六） 保存員工的個人檔

2、案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。四、 管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出員工培訓(xùn)（考核）報告，為公司儲備和提供人才。員 工 招 聘一、 員工招聘（一） XX房地產(chǎn)開發(fā)將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。（二） 聘用的基本條件1、 想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。2、 具有高中以上文化程度（其專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。3、 有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。4、 身體健康、五官端正、舉止文明。（

3、三） 招聘程序1、 員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準(zhǔn)后實施。2、 應(yīng)聘人員填寫求職申請表，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。3、 辦公室面試、審查、簽署意見。4、 部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。5、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。6、 批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。7、 具體程序按員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定有關(guān)條辦理。二、 勞動合同（一） 試用期 新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期雙方簽訂用工協(xié)議，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。（二） 勞動合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而定。

4、合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。（三） 勞動合同解除 在勞動合同期限，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。（四） 勞動合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。（五） 勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。（六） 勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生

5、之日起六十天向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。員工的權(quán)利及義務(wù)一、公司員工（一） 凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬的人員，都是XX房地產(chǎn)開發(fā)的員工。（二） 公司員工有義務(wù)做到：1、 熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。2、 熱愛和關(guān)心公司，維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。3、 忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。4、 團結(jié)協(xié)作，努力上進，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。（三） 與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；

6、由辭職的權(quán)利。一、 員工工資（一） 工資形式與發(fā)放形式1、 公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職務(wù)確定工資級別。2、 公司實行下發(fā)薪制度，每月5日為發(fā)薪日。3、 工資調(diào)升條件公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻(xiàn)等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：（1） 部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；（2） 在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻(xiàn)的；（3） 遵守公司規(guī)章制度，無亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；（二） 年終獎1、 根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。2、 年終獎發(fā)放條件：員工一年工作努力，遵紀(jì)守法，無重大失誤。3、 有下列

7、情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：（1） 年因個人原因辭職或被公司辭退的；（2） 工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的；（3） 職權(quán)圍或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好的；（4） 年終考核不能勝任本職工作的；（5） 全年事假、病假累計30天以上的。（三） 員工浮動工資1、 公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除1020作為浮動工資，每半年發(fā)放一次。2、 員工離開公司時，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮動工資，作為對公司損失的補償。二、 員工福利（一） 養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險（二） 人身意外保險（三） 年休假（四） 有薪假期（五） 伙食補助

8、三、 員工培訓(xùn)（一） 培訓(xùn)方式及容崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓(xùn)。離職培訓(xùn)：即對部分員工進行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn)，對專業(yè)性很強的技術(shù)人員進行深化訓(xùn)練。外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國、外對先進企業(yè)、技術(shù)及市場進行考察、學(xué)習(xí)、實習(xí)。（二） 培訓(xùn)方法1、 崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃并組織實施；2、 離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實施；3、 員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據(jù)之一。（三） 由

9、公司出資培訓(xùn)（含境、外實習(xí)、進修）的員工，在培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因給人原因辭職或自行離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費用，具體辦法詳見員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定。四、 獎懲（一） 公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況，制定員工獎懲條例。（二） 對于模遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱號。（三） 對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分直至開除。對于一年有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。（四） 建立員工的人事檔案，及時記錄

10、員工在公司的業(yè)績、培訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據(jù)。員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退一、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限（一） 部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出，報懂事會批準(zhǔn)，部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。（二） 員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。二、 員工升職（一） 升職條件1、 將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；2、 由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；3、 其他原因引起的職位空缺等。（二） 升職者應(yīng)具備的條件1、 具有在公司工作的良好業(yè)績，

11、經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；2、 具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力；3、 具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心；4、 個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強；5、 身體健康。（三） 升職審批權(quán)限及程序1、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫人事任免申請表；2、 升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準(zhǔn)；3、 升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報董事會批準(zhǔn)。三、 員工免職或降職具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職1、 調(diào)任新職務(wù)的。2、 不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。3、 違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。4、 公司裁減項目、部門、職務(wù)的。5、 其他

12、原因等。四、 員工的調(diào)配（一） 調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄圍調(diào)配員工的權(quán)利，總經(jīng)理具有在全公司圍調(diào)配員工的權(quán)利。（二） 調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，經(jīng)批準(zhǔn)后報辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、 員工的解聘（一） 有下列情況之一者，公司可以解聘員工：1、 雙方一致同意的；2、 員工不能勝任3、 員工自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排的;4、 員工患病1個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作的；5、 公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人員或需要裁減員工的；6、 其他原因。（二） 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：1、 工作滿6

13、個月的，發(fā)給半個月工資2、 工作滿7個月不足一年的，發(fā)給一個月工資；3、 工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個半月工資；4、 工作滿2年以上的，發(fā)給二個月工資。六、 員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請辭職1、 認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的；2、 認(rèn)為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；3、 認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；4、 認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；5、 員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。七、 員工的辭退有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退1、 違反公司紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；2、 由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴(yán)重后果

14、的；3、 工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；4、 有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等行為和劣跡的；5、 無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會秩序或犯有嚴(yán)重錯誤，受到記過以上處分的。八、 員工的除名1、 員工犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國家司法部門處理。2、 員工自行離職（一年曠工10天以上或無故曠工3天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)。九、 辦理辭職或辭退手續(xù)的程序（一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告，并填寫員工離職審批表交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二） 凡被公司辭退的員

15、工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)理填寫員工辭退審批表，送辦公室審核，被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。（三） 反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部門的帳目、文件等。（四） 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。（五） 凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。第二章 行政管理制度總 則為保證XX房地產(chǎn)開發(fā)正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。工作制

16、度一、 工作時間（一） 公司上班時間為周一至周五的8:3017:30,每天中午12:0013:00為午餐和休息時間。（二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三） 午休時間辦公室須安排人員值班。二、考勤制度（一） 各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將交辦公室備案。（二） 考勤員負(fù)責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。（三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。（四） 員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

17、（五） 員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。三、請銷假制度（一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定執(zhí)行。（二） 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一） 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二） 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語

18、言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度（一） 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。（二） 各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。六、各種辦公設(shè)備的使用制度（一） 電腦、復(fù)印機、傳真機、長途、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護。（二） 因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。（三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理

19、因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。（四） 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有

20、違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。公司財產(chǎn)、辦公用品管理一、 公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。三、 各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購買申請，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。四、 各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。五、

21、 各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。六、 員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。七、 物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。公章、介紹信使

22、用管理一、 公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、 印章使用要求（一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。（二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三） 凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用后立即退回辦公室。（四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。（五） 凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。（六） 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責(zé)任的

23、一般業(yè)務(wù)往來。（七） 各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。（二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。五、 辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。第三章 財務(wù)管理制度總則一、 為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財

24、務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。三、 財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。四、 公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。六、 財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策

25、，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置（一） 依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。（二） 財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。（三） 公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。二、財務(wù)會計制度（一） 人員考核：1、 公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結(jié)和自評。

26、2、 公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。（二） 財務(wù)部制度的建立：1、 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。2、 公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)。（三） 財務(wù)工作要求：1、 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。2、 公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。3、 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計

27、劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。4、 公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置；應(yīng)定期核對，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應(yīng)規(guī)本公司的會計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及成本、費用管理一、 資金管理（一） 公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部的退款。（二） 非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。（三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。（四） 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補辦書面批準(zhǔn)

28、手續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。（五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進行外匯買賣業(yè)務(wù)。（六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。二、 成本、費用管理（一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。（二） 嚴(yán)格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項。（三） 財務(wù)部在工程付

29、款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)實際付款情況后，方可付款。（四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。（五） 購入的低值易耗品，一次性

30、攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物臺帳。（六） 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。（七） 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。第四章 成本管理制度一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)公司財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵

31、守財稅部門關(guān)于成本圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項指令。四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對項目成本負(fù)有與其職能相對應(yīng)的直接責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步推行目標(biāo)成本管理。成 本 管 理 責(zé) 任 制一、 管理責(zé)任建立的原則（一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。（二） 公司以董事會批準(zhǔn)的項目目標(biāo)編制項目預(yù)算成本。項目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后即為項目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實施。（三） 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的

32、成本管。五、 成本管理責(zé)任分工：（一） 經(jīng)管部：1、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本； 2、董事會下達(dá)目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部門和個人。 3、經(jīng)管部應(yīng)與財務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。（二） 財務(wù)部：1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。2、 參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對董事會下達(dá)的目標(biāo)成本進行的指標(biāo)分析。3、 組織公司的成本核算，及時、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供

33、核算資料。4、 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。（三）工程部1、 在董事會批準(zhǔn)項目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進行目標(biāo)成本分解，組織實施落實到個人。2、 在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟效益。（四） 開發(fā)部：1、 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須。2、 對后期配套過程中應(yīng)交納的各項費用做到嚴(yán)格控制。（五） 辦公室：在董事會下達(dá)給公司管理費用指標(biāo)，安排好管理費用的開支。 第五章 經(jīng)濟管理制度總則一、 為規(guī)公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：二、 經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工

34、作過程中實施有效管理?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。工程招投管理一、 工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進行，任何招標(biāo)須有3個以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競、議標(biāo)。二、 組織機構(gòu)。建設(shè)工程招標(biāo)時，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項目招標(biāo)時，可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計劃，組織招標(biāo)工作成員實施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。三、 招標(biāo)管理機構(gòu)的

35、主要職能和責(zé)任。 部對編制招標(biāo)工作計劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負(fù)責(zé)；開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投 標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的建設(shè)工程招標(biāo)管理制度執(zhí)行。其他項目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。 經(jīng) 濟 合 同一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理圍的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。二、 預(yù)算編審人員對工程計算、材料

36、分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以，因工作責(zé)任心不強形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。四、 材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。 項目建設(shè)用款審核一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款容，做用款申請單（申

37、請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。二、 經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎危攧?wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負(fù)責(zé)。四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。 現(xiàn)場簽證事項審核一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)

38、計的分項，可采用工程聯(lián)系單形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。二、 工程聯(lián)系單均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。三、 簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人工程部經(jīng)理經(jīng)濟管理部經(jīng)理正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。四、 超過20000元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負(fù)責(zé)，經(jīng)管部對所提報的增減容的實際工作量、單價、總價的核定負(fù)責(zé)

39、。第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度 總 則一、 為了加強公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進招標(biāo)工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。二、 凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在2000以上或投資額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標(biāo)。三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施。招 標(biāo) 管 理 機 構(gòu) 及 職 能 一、 招標(biāo)管理機構(gòu)的組成第一節(jié) 名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱招標(biāo)小組）第二節(jié) 招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組成。二、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能：（一） 根據(jù)市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理

40、的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。（二） 對須由市建委審批開工且須實行招標(biāo)的建設(shè)工程，負(fù)責(zé)以下各項具體工作：一、 負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計劃并報董事會；二、 編制起草招標(biāo)文件；三、 辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；四、 編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；五、 組織投標(biāo)企業(yè)報名及考察投標(biāo)企業(yè)；六、 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；七、 報董事會批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。招 標(biāo) 工 作 程 序一、 進行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：（一） 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進行招標(biāo)登記。（二） 由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。具體包括以下幾個方面

41、：1、 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一平”；2、 落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件；3、 組織有證設(shè)計單位完成施工圖。施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。（三） 由公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。具體包括以下容：1、 招標(biāo)工程綜合說明；2、 確定招標(biāo)方式草案報董事會審查確定；3、 有材料設(shè)備部確定甲供材料圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價差處理方法；4、 由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預(yù)付款的百分比并報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定；5、 由經(jīng)

42、管部編制現(xiàn)行市建筑安裝市政工程合同文本容需修改和添加的條款；（四） 由經(jīng)管部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報公司招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。（五） 招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工程開工審批表“招標(biāo)申請書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請。（六） 按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?。（七?由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。具體包括以下幾個容：1、 由財務(wù)部落實投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標(biāo)

43、；2、 由經(jīng)管部審查落實投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況；3、 由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；4、 由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標(biāo)小組審核；5、 投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。（八） 由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核招標(biāo)通知書。（九） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并由財務(wù)部收取押金。（十） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。（十一） 由公司招標(biāo)小組主持召開招標(biāo)會議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問題。（十二） 由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報告。（十三） 由公司招標(biāo)小組主持召開開標(biāo)會議。（

44、十四） 由公司招標(biāo)小組進行評標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標(biāo)小組報請市招標(biāo)辦審核。（十五） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。（十六） 由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務(wù)部負(fù)責(zé)與中標(biāo)企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長機董事長審查。（十七） 由公司招標(biāo)小組按董事長簽署批準(zhǔn)底合同條款機授權(quán)與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。（十八） 由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費。二、 招標(biāo)工作各階段工作期限 按由董事會審查通過的招標(biāo)工作計劃嚴(yán)格執(zhí)行。獎 懲 條 例一、 在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費用和建設(shè)成

45、本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規(guī)定。二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進行行政和經(jīng)濟處罰。三、 由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改投標(biāo)書容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。第七章 材料設(shè)備工作管理制度 總則一、 為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。二、 工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務(wù)部共同完成。采購計劃及市場調(diào)查一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供

46、材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。二、 設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進行市場調(diào)查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經(jīng)管部、財務(wù)部審核后報總工審核確定。三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。四、 一般材料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。第八章 工程管理制度總 則三、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。四、 工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟管理部配合實施。工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理一、

47、責(zé)權(quán)劃分（一）建設(shè)單位1、 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。2、 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進工作。（二）施工單位1、 嚴(yán)格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、 及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限完成書面答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建設(shè)

48、單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負(fù)責(zé)。（三）監(jiān)理單位1、 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。2、 確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。二、技術(shù)質(zhì)量管理方針三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。三、技術(shù)質(zhì)量管理體系（一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。（二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。四、

49、圖紙收發(fā)和審核（一） 工程圖紙及設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。（二） 各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。（三） 圖紙審查要點：1、 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。2、 重要構(gòu)造是否合理。3、 圖紙、文件是否互相矛盾。4、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)是否明確。5、 土建與安裝的銜接有無問題。6、 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。7、 有無危及安全的因素。五、設(shè)計交底設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進行。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設(shè)

50、計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。六、施工組織設(shè)計（一） 施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。（二） 施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要容：1、 工程概況；2、 施工總平面圖；3、 綜合計劃：包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃；1、 施工方法及技術(shù)措施；2、 季節(jié)施工措施；3、 質(zhì)量保證措施；4、 安全技術(shù)措施；5、 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。（三） 施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。七、技術(shù)交底

51、由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。八、施工嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、設(shè)計文件，施工組織設(shè)計進行施工。九、設(shè)計變更（一） 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖（通知）及洽商記錄進行。（二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。1、 圖紙錯誤2、 合理化建議3、 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。（三） 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。（四） 設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄

52、是設(shè)計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。十、材料檢驗（一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求方可使用。（二） 指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗。（三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用，復(fù)驗不合格，施工單位承擔(dān)費用，并嚴(yán)禁使用。十一、技術(shù)檢驗施工規(guī)程、規(guī)、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。

53、施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。十二、隱蔽驗收（一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。（二） 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢查容，并書面通知建設(shè)單位和施工單位。（三） 工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。（四） 隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計

54、聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn)（一） 具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)1、 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格；2、 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格；3、 試運轉(zhuǎn)方案編制完畢；4、 測試量具，工具齊備。（二） 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。（三） 試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。十五、竣工驗收（一） 竣工驗收條件：1、 合同規(guī)定的工程圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2、 檔案齊備。（二） 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。（三） 竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。十六、質(zhì)量評定（一） 質(zhì)量評定按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。（二） 質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準(zhǔn)。十七、持證上崗（一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。（二） 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。十八、質(zhì)量保證資料施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)