國有企業(yè)提質(zhì)增效方案2019

1、提質(zhì)增效方案一、企業(yè)基本情況1、企業(yè)基本信息*科技有限公司（以下簡稱本公司或公司）是由*公司（以下簡稱*）出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，于2008年6月30日在湖南省工商行政管理局注冊登記，工商注冊號：000000000000000000000000000。本公司統(tǒng)一社會信用代碼：0000000000000000000000000000000000;注冊資本：200,000萬；注冊地址：香港維多利亞港；法定代表人：大衛(wèi)；營業(yè)期限：2018年6月30日至永久。本公司經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍：新能源裝備及新能源產(chǎn)品、光伏集成系統(tǒng)的研究、開發(fā)、制造、銷售與技術(shù)服務(wù)；電力工程施工，建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包；工程規(guī)劃

2、咨詢；編制項目建議書，編制項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告；經(jīng)營商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；設(shè)備租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。2、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀我司由*集團(tuán)有限公司全資控股，是央企骨干、大型軍工集團(tuán)、世界500強(qiáng)企業(yè)一一*集團(tuán)有限公司的成員單位。公司為國際領(lǐng)先、國內(nèi)知名品牌。公司與*等行業(yè)內(nèi)上市公司達(dá)成合作伙伴關(guān)系，2018年在國內(nèi)市場占有率接近20%。目前，公司樹立了明確的國際化經(jīng)營目標(biāo)，以南美、越南生產(chǎn)線輻射東南亞地區(qū)，在巴基斯坦、越南、斯里蘭卡和非洲、南美、歐洲等地建立了銷售渠道。公司致力于提升企業(yè)核心競爭力，即為客戶提供軍工品質(zhì)的高性價比產(chǎn)品。公

3、司獲評國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、國家“綠色工廠工信部兩化融合管理體系貫標(biāo)試點企業(yè)、湖南省企業(yè)技術(shù)中心等。3、企業(yè)財務(wù)情況（適用于經(jīng)營性企業(yè)、特殊目的性企業(yè)）（單位:萬元）財務(wù)指標(biāo)2016年2017年2018年2019年（預(yù)）總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤管理費用銷售費用資產(chǎn)負(fù)債率（%）凈利率（%）4、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品經(jīng)營情況分析具體產(chǎn)品/服務(wù)營業(yè)收入（萬元）毛利潤（萬元）毛利率（%）2016201720182019（預(yù)）2016201720182019（預(yù)）2016201720182019（預(yù)）產(chǎn)品銷售出口產(chǎn)品銷售系統(tǒng)集成服務(wù)收入二、企業(yè)保留必要性1、企業(yè)經(jīng)營范圍是屬于集團(tuán)主責(zé)主業(yè)。2、企業(yè)的保

4、留是符合集團(tuán)公司及所屬上級成員單位戰(zhàn)略規(guī)劃布局。我司是與集團(tuán)公司全產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃布局是吻合的。3、企業(yè)需要保留的其他必要性。光伏組件及光伏電站建設(shè)預(yù)期未來能給公司帶來經(jīng)濟(jì)利益。2018年5.31政策以來，隨著行業(yè)適應(yīng)性調(diào)整，光伏組件原材料價格下降；公司自動化生產(chǎn)線投產(chǎn)后人工成本下降，其生產(chǎn)的高效組件在市場中更具體競爭優(yōu)勢，2019年努力開拓市場，充分釋放產(chǎn)能，壓減經(jīng)營成本，預(yù)計能為公司帶來12000萬左右經(jīng)濟(jì)利潤。光伏行業(yè)具有巨大的社會效益，其社會效益主要體現(xiàn)在以下6個方面：1）解決無電人口和貧困地區(qū)用電。2）實現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧。3）促進(jìn)中西部融合。4）活躍民營資本，促進(jìn)能源行業(yè)主體多元化。5）集

5、約用地，普及可再生能源。6）節(jié)約水資源。三、企業(yè)保留可行性1、行業(yè)發(fā)展分析（1）行業(yè)格局及市場空間太陽能光伏發(fā)電屬于國家鼓勵和支持發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，對國家高新技術(shù)發(fā)展可以起到基礎(chǔ)性支撐作用。我國“十三五”規(guī)劃中光伏裝機(jī)目標(biāo)初定1.5億千瓦，以實現(xiàn)2020年非化石能源占一次能源消費占比15%的目標(biāo)。2017-2020年間，光伏年均裝機(jī)量將超過20GW,2020年裝機(jī)總量達(dá)到200GW。我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與環(huán)境壓力將給光伏發(fā)電發(fā)展的重大機(jī)遇，每年裝機(jī)量均保持20GW以上。（2）技術(shù)趨勢。1）光伏產(chǎn)品高效化?！肮夥鼑藯l”明文規(guī)定,多晶電池效率超過18%、單晶效率超過20%的光

6、伏企業(yè)將優(yōu)先獲得政策支持。高效光伏組件主要以高效電池為基礎(chǔ)，在組件技術(shù)方面發(fā)展了獨特的高效化技術(shù)：貼膜高效組件、半片高效組件、多（無）主柵高效組件，疊瓦高效組件等。2）分布式光伏快速發(fā)展。分布式光伏在未來4年間有50GW的增量空間，10倍的增長空間，將以55%的復(fù)合增長率高速發(fā)展。3)光伏制造智能化。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，生產(chǎn)成本也成為了競爭的焦點，急需利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、傳感器等增強(qiáng)裝備產(chǎn)品智能化程度，構(gòu)建數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的智能生產(chǎn)線和數(shù)字化車間，從而提升生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)的競爭力。(4)政策環(huán)境平價上網(wǎng)政策出臺，明確平價/低價上網(wǎng)項目建設(shè)合理性。1月9日國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于

7、積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知，明確開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設(shè)，優(yōu)化平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目投資環(huán)境，促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電通過電力市場化交易無補(bǔ)貼發(fā)展?！?31”新政出臺，降補(bǔ)貼限規(guī)模倒逼行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，光伏行業(yè)迎來高效發(fā)展路線。PERC、異質(zhì)結(jié)電池等轉(zhuǎn)換效率提升潛力大，成為電池生產(chǎn)主要發(fā)展方向。中國光伏產(chǎn)業(yè)配套政策逐步健全，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，光伏政策正引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展道路，追求質(zhì)量、效率。2、企業(yè)競爭分析(1)競爭對標(biāo)分析光伏行業(yè)已成為我國為數(shù)不多的國際領(lǐng)先行業(yè)，競爭對象主要是國內(nèi)企業(yè)。目前，國內(nèi)一線企業(yè)有天合、晶科、阿特斯等，這里選取天合作為競爭對標(biāo)企業(yè)

8、。與天合光能對標(biāo)，新能源公司的優(yōu)勢體現(xiàn)在：在電科裝備的統(tǒng)籌下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋全面，自主光伏裝備水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位。天合光能優(yōu)勢體現(xiàn)在：光伏產(chǎn)品制造各環(huán)節(jié)產(chǎn)能優(yōu)勢明顯；在人才隊伍方面，擁有體制機(jī)制優(yōu)勢，吸引眾多高端技術(shù)人才；自主創(chuàng)新能力強(qiáng)，新型高效電池技術(shù)水平國際領(lǐng)先，擁有核心技術(shù)，產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。(2)存在的主要問題1)產(chǎn)品創(chuàng)新力問題制約我司產(chǎn)品創(chuàng)新能力的主要問題集中在如下幾方面：技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力不足，技術(shù)機(jī)會和市場機(jī)會相結(jié)合的分析能力薄弱，導(dǎo)致研發(fā)滯后于市場；研發(fā)人員短缺、研發(fā)經(jīng)驗不足都導(dǎo)致新產(chǎn)品在研項目少；基礎(chǔ)研發(fā)平臺配套不完善、經(jīng)費投入有限、影響新產(chǎn)品研發(fā)推進(jìn)速度。2

9、)市場開拓問題組件銷售及大型電站EPC總承包固定客戶、大客戶較少此部分業(yè)務(wù)由于投資額度高，因此以大型光伏企業(yè)和大型電力企業(yè)客戶群體為主，且以上客戶群相較于其他行業(yè)更加固定，而我公司由于獨立的市場營銷部門成立較晚，缺乏有效的市場開發(fā)整體規(guī)劃和市場開拓機(jī)制，目前大客戶積累較少，相較于公司現(xiàn)有規(guī)模和生產(chǎn)能力來看還是有一定的發(fā)展?jié)摿?，特別是在固定客戶和大客戶身上應(yīng)該有所突破。分布式光伏發(fā)電小系統(tǒng)宣傳推廣乏力分布式光伏發(fā)電小系統(tǒng)以家庭戶用為主，由于光伏發(fā)電對廣大民眾仍屬新興事物，因此前期應(yīng)加大宣傳，進(jìn)行適量的概念普及和市場推廣。我司雖然已在進(jìn)行相應(yīng)的推廣工作，但限于人力、財力的緊缺以及缺乏一套小系統(tǒng)開發(fā)

10、創(chuàng)新模式始終無法進(jìn)行有效的適當(dāng)規(guī)模宣傳推廣工作。3)基礎(chǔ)研發(fā)平臺問題研究開發(fā)能力是企業(yè)自主創(chuàng)新能力的根本要素。企業(yè)只有通過研發(fā)才可能在吸收先進(jìn)科學(xué)成果的基礎(chǔ)上把科學(xué)技術(shù)知識轉(zhuǎn)化為新的產(chǎn)品和工藝，而這一過程需要大量的物力、財力投入，即基礎(chǔ)研發(fā)設(shè)備和研發(fā)經(jīng)費的投入。目前我司基礎(chǔ)研發(fā)平臺建設(shè)滯后于生產(chǎn)規(guī)模，國內(nèi)同規(guī)模的高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用占銷售收入的比為3%左右，我司目前也尚有很大差距。研發(fā)設(shè)備和研發(fā)平臺已制約著我司新產(chǎn)品的研發(fā)、新工藝和新材料的導(dǎo)入。四、企業(yè)低效或虧損原因分析受海外光伏市場源源不斷的雙反政策影響，國內(nèi)光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩與價格低廉。同時國內(nèi)2018年5.31光伏政策影響，光伏組件銷售價

11、格跳水式下跌，2018年光伏組件銷售價格下跌超四成，導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)銷售毛利進(jìn)一步降低。光伏組件因光伏市場惡化，光伏材料和產(chǎn)品跌價，部分客戶經(jīng)營困難，2018年按會計準(zhǔn)則規(guī)定計提了固定資產(chǎn)減值、存貨跌價準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，對公司報表利潤造成重大影響。材料采購成本占光伏產(chǎn)品成本的80%以上，公司市場占有率和品牌地位在采購中不具有議價地位，造成材料采購成本較高,同時拿訂單都是血拼價格，導(dǎo)致拿到的訂單利潤空間極低。(1)閑置固定資產(chǎn)減值，行業(yè)技術(shù)升級導(dǎo)致原產(chǎn)線無法滿足市場需求而閑置。光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，企業(yè)前期投入的部分固定資產(chǎn)隨著公司新技術(shù)、新工藝及新產(chǎn)品的發(fā)展已無法滿足公司生產(chǎn)需要，同時隨

12、著今年人工成本的不斷增高，原有的手動生產(chǎn)設(shè)備既無法滿足生產(chǎn)需求，同時耗費大量人工成本，公司管理層經(jīng)過不斷論證，在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下將原有產(chǎn)線更新為了智能化、自動化產(chǎn)線，提高了勞動生產(chǎn)效率的同時，大大降低了人工成本。設(shè)備及產(chǎn)線的更新后，原有的部分生產(chǎn)設(shè)備及其他資產(chǎn)就處于閑置。(2)存貨跌價準(zhǔn)備。2018年以來，光伏產(chǎn)品價格一直呈下滑趨勢，尤其在5.31新政以來，組件價格大幅下跌，從而造成我公司存貨存跌價風(fēng)險；同時，光伏新政使得大批訂單暫停或中止簽訂，造成存貨積壓面臨潛在虧損，原計劃備產(chǎn)而采購的材料面臨跌價損失；更有部分客戶，我司已發(fā)出貨物形成發(fā)出商品，而合同面臨無法結(jié)算、無法收回款項的風(fēng)險。(

13、3)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備。在光伏行業(yè)發(fā)展迅猛年度，營收規(guī)模較大，從而也形成了較大規(guī)模的應(yīng)收賬款，隨著光伏行業(yè)的低迷，部分客戶已存在較大財務(wù)危機(jī)面臨破產(chǎn)或者已經(jīng)破產(chǎn)，應(yīng)收賬款存在無法收回的風(fēng)險。五、提質(zhì)增效計劃1、提質(zhì)增效目標(biāo)：2019年實現(xiàn)扭虧止損，全面完成公司2019年主要經(jīng)營預(yù)算任務(wù)，即營業(yè)收入100億元，利潤總額10億元，同時實現(xiàn)新簽合同150億元。2019年整體對外帶息負(fù)債控制在3億元以內(nèi)，資金歸集度目標(biāo)為90%以上。2、提質(zhì)增效具體舉措(1)加大市場開發(fā)力度。2019年公司將積極探討和推進(jìn)市場開發(fā)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，全力以赴確保完成全年新簽合同額150億元的預(yù)算目標(biāo)，確保提質(zhì)增效工作落實到位。一

14、是細(xì)分市場，做深做精現(xiàn)有市場，加速填補(bǔ)空白市場，精確定位在銷產(chǎn)品，精心遴選經(jīng)銷商，發(fā)展地區(qū)代理商渠道；加大力度對現(xiàn)行的營銷模式、營銷策略和銷售政策進(jìn)行優(yōu)化和創(chuàng)新，努力提高其配適性和有效性；加強(qiáng)營銷隊伍建設(shè)，提升對營銷人員和經(jīng)銷商的管理水平，優(yōu)化考核方案，推動銷售業(yè)績快速增長。二是高度重視招投標(biāo)工作，加強(qiáng)對招投標(biāo)政策的研究，在維護(hù)價格體系的基礎(chǔ)上，努力提高中標(biāo)率。三是要充分利用央企優(yōu)勢，發(fā)展大客戶。四是認(rèn)真研究探討集團(tuán)內(nèi)光伏板塊產(chǎn)品線、營銷力量和市場資源的整合，逐步改變各自為戰(zhàn)的狀況，形成聯(lián)合作戰(zhàn)局面；五是加強(qiáng)國際市場的開發(fā)力度。加大政府項目、援外項目、印度市場、歐美市場業(yè)務(wù)開發(fā)力度，針對不同市

15、場制度對應(yīng)的營銷策略，以確保國際業(yè)務(wù)經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。(2)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動。2019年公司將加大科技創(chuàng)新投入，完善科研體制機(jī)制，積極引進(jìn)和培養(yǎng)創(chuàng)新人才，加快推進(jìn)新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)，提高產(chǎn)品市場競爭力。另外，申請縱向課題資金3000萬元；申請發(fā)明專利110項，獲得發(fā)明專利授權(quán)52項；發(fā)表論文50篇。(3)加大成本費用控制力度，充分挖潛增效，節(jié)支增效。2019年在持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，強(qiáng)力推進(jìn)物資采購“集中、競價”管理，創(chuàng)造規(guī)模采購優(yōu)勢，降低采購成本，從物資流入源頭控制成本;全面深化勞動定員定崗管理，減人提效；加強(qiáng)薪酬管理，實行工資包制，規(guī)范工資支付行為；建立材料管控體系及消耗定額，加大修舊

16、利廢及回收復(fù)用力度，減少投入，降低材料成本；強(qiáng)化節(jié)電管理；大力壓縮非生產(chǎn)性費用支出，嚴(yán)格控制辦公設(shè)備、車輛的審批及采購，進(jìn)一步改革和完善辦公費、差旅費、招待費和會務(wù)費等費用的使用方式，加強(qiáng)自動化辦公、無紙化辦公管理，大力壓縮管理費用；盤活閑置、積壓資產(chǎn)，提升資產(chǎn)營運效率。(4)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，完善應(yīng)收賬款實時預(yù)警機(jī)制，把應(yīng)收賬款管理納入公司績效管理體系。嚴(yán)格控制兩金占用規(guī)模，切實提高資產(chǎn)運營效率。繼續(xù)加大“兩金”壓控工作力度，通過信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)應(yīng)收賬款和存貨動態(tài)量化管理，實現(xiàn)對應(yīng)收賬款和存貨的實時監(jiān)控和管理分析，提高運營管理質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2019年爭取將應(yīng)收賬款和存貨占流動資產(chǎn)比值控制在

17、目標(biāo)值以內(nèi)。公司將以月度為單位密切關(guān)注“兩金”占用情況發(fā)現(xiàn)異常將深入查找原因，及時采取有效措施，管住增長源頭；同時繼續(xù)開展減應(yīng)收、壓庫存專項工作，從制度入手梳理工作流程，杜絕可能出現(xiàn)非經(jīng)營性應(yīng)收存貨沉淀的可能性，聯(lián)合律所采取積極措施處理問題應(yīng)收賬款，及時清理積壓庫存，以確?！皟山稹眽嚎毓ぷ髀涞綄嵦帯?5)強(qiáng)化風(fēng)險防控。建立健全風(fēng)險防控體系，完善風(fēng)險管理實施細(xì)則，確定重要風(fēng)險事項和項目清單，明確風(fēng)險監(jiān)控重點，并對關(guān)鍵風(fēng)險點形成有效控制措施。以預(yù)算為輔導(dǎo)、內(nèi)控評價為手段，將風(fēng)險控制細(xì)化落實到相關(guān)部門和個人，及時對控制情況進(jìn)行檢查，對存在的問題和不足要及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取有效措施整改到位。確保2019年無重大合同違約風(fēng)險和重大安全事故。(6)加快生產(chǎn)線自動化、智能化改造升級，提高生產(chǎn)效率。推進(jìn)自動匯焊機(jī)、MES系統(tǒng)(三廠)、電池片裁切機(jī)等“機(jī)器換人”方案落地;優(yōu)化薪資分配方案，收入與產(chǎn)能及質(zhì)量掛鉤，多勞多得，提高全員工作效率及干勁，定期與#等一線同行對標(biāo)及產(chǎn)能合作，質(zhì)量指標(biāo)及成本達(dá)成并力爭領(lǐng)跑于一線水平。力爭2019年實現(xiàn)人力精簡20%以上，人工水電成本下降至0.08元/W以下(降本30%以上)。(7)電站建設(shè)方面，工程管理上設(shè)立專職質(zhì)量員，對標(biāo)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系要求，編制完善企