康污水處理廠運(yùn)營費(fèi)用核算

1、康縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠托管運(yùn)營項(xiàng)目年運(yùn)營費(fèi)用核算2018年10月康縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠托管運(yùn)營項(xiàng)目年運(yùn)營費(fèi)用核算茅坪鎮(zhèn)污水處理廠主要服務(wù)范圍為白河縣茅坪鎮(zhèn)所產(chǎn)生的生活污水。白河縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)規(guī)模為2200nVd,設(shè)計(jì)工藝采用舊R+混凝沉淀+濾布濾池+二氧化氯消毒。污水處理后出水達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002中的一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。出水外排至白石河?，F(xiàn)將白河縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠年運(yùn)營費(fèi)用分別核算如下：污水處理廠建設(shè)規(guī)模為2200n3/d,年運(yùn)營費(fèi)用主要包括以下內(nèi)容：1.生產(chǎn)電費(fèi)；2.工人工資及福利；3.生產(chǎn)藥劑費(fèi)；4.維修保養(yǎng)費(fèi)；5.自來水費(fèi)；6.化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)；7

2、.辦公費(fèi)用；8.第三方水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)；9.脫水污泥外運(yùn)費(fèi)；10.在線監(jiān)測(cè)儀器藥劑費(fèi)；11.勞保及伙食；12.租房費(fèi)用；13.其他費(fèi)用；14.稅費(fèi)。1生產(chǎn)電費(fèi)康縣茅坪鎮(zhèn)污水處理廠配備箱式變壓器容量為350KVA根據(jù)廠區(qū)現(xiàn)有資料以及實(shí)際設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)日用電量為775.00KW,年用電量為273750.00KW。電費(fèi)單價(jià)按照陜西省大宗工業(yè)用電價(jià)0.8元/千瓦時(shí)進(jìn)行核算（含基本電費(fèi)），年生產(chǎn)電費(fèi)為219000.00元。2工人工資及福利污水廠生產(chǎn)運(yùn)行功能主要有：廠辦（廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)）、運(yùn)行生產(chǎn)部（中控室）、維修班（電工和維修）與化驗(yàn)室來實(shí)現(xiàn)，由運(yùn)行部協(xié)調(diào)各工段的運(yùn)行工作。污水廠的動(dòng)力與設(shè)備維護(hù)體系主要由日常維護(hù)

3、，定期檢修，故障維修與改善維修組成。除污水處理系統(tǒng)運(yùn)行外，運(yùn)行部人員亦負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)。動(dòng)力維修班主要負(fù)責(zé)設(shè)備的定期檢修、保養(yǎng)，故障維修及改善維修?；?yàn)室在技術(shù)工程師的協(xié)調(diào)下與運(yùn)行部緊密配合進(jìn)行工作。污水進(jìn)廠的調(diào)度由技術(shù)工程師在運(yùn)行部協(xié)助下進(jìn)行。功能組織結(jié)構(gòu)圖如下:中控室維修部操作工電工/維修工/脫水工根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況和國家有關(guān)規(guī)定，擬安排在委托運(yùn)營期計(jì)劃共定員7人，其中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/技術(shù)總工1人，副廠長(zhǎng)1人，中控室操作人員3個(gè)，電工/維修工/污泥脫水工1人，化驗(yàn)人員1人。污水處理設(shè)施采用連續(xù)進(jìn)/出水的模式，24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。污水處理廠實(shí)行三班倒工作制，保證污水處理廠24小時(shí)有專人值班、操作

4、管理。運(yùn)營管理人員配置計(jì)劃如下表：人員配置及工資福利表2-1序號(hào)部門崗位人數(shù)（人）月工資（元）年工資（元）備注1廠辦廠長(zhǎng)16000.0072000.002副廠長(zhǎng)13500.0042000.003生產(chǎn)部操作工39000.00108000.003000元/人月4維護(hù)部電工/維修工/污泥脫水工13000.0036000.005化驗(yàn)部化驗(yàn)員13000.0036000.006廚師11800.0021600.00廚師為臨時(shí)工總計(jì)826300.00315600.002-1,意外傷害險(xiǎn)：集團(tuán)給該項(xiàng)目運(yùn)營管理人員每人每年購置580.00元的意外傷害險(xiǎn)，故該項(xiàng)目年意外傷害險(xiǎn)為：8人X580.00元=4640.00

5、元。2-2.健康體檢：集團(tuán)要求該項(xiàng)目運(yùn)營管理人員每年需進(jìn)行健康體檢一次，340.00元/人/次，故該項(xiàng)目年健康體檢費(fèi)用為：8人X340.00元=2720.00元2-3五險(xiǎn)：該項(xiàng)目需繳納五險(xiǎn)的人員為7人，五險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)為952.83元/人/月，故該項(xiàng)目年五險(xiǎn)費(fèi)用為：7人X952.83元X12月=80037.72元。年人員工資及福利：315600.00元（工資）+4640.00元（意外傷害險(xiǎn)）+2720.00元（健康體檢）+80037.72元（五險(xiǎn)）=402997.72元。3 .生產(chǎn)藥劑費(fèi)污水處理廠生產(chǎn)藥劑主要包括；聚丙烯酰胺；聚合氯化鋁；氯酸鈉；（4）鹽酸；（5）葡萄糖。茅坪鎮(zhèn)污水處理廠年生產(chǎn)藥劑

6、統(tǒng)計(jì)表3-1左口藥劑名稱藥劑用途規(guī)格年用量單價(jià)年費(fèi)用備注nrp(t)（元/噸）（元）1PAM剩余污泥脫水98%（粉末狀固態(tài)）1.213000.0015600.00按藥耗5kgPAM同干泥（離子度為40,分子里為1200萬）2PAC除磷藥劑28%o態(tài))3.52900.0010150.003鹽酸制備二氧化氯31%1.21000.0012000.00按后效我投加量4mg/L4氯酸鈉1.54500.006750.00按后效我投加量4mg/L5葡錮糖補(bǔ)充碳源1.03500.003500.00根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況投加葡錮糖為碳源總計(jì)（元）48000.004 .維修保養(yǎng)費(fèi)因該污水處理廠為新建項(xiàng)目故年維修保養(yǎng)費(fèi)較

7、低，年維修保養(yǎng)費(fèi)年設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)約15000.00元。5 .生產(chǎn)生活自來水費(fèi)該污水處理廠年自來水費(fèi)按照5000.00元進(jìn)行核算。6化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)污水處理廠為確保正常達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行要求化驗(yàn)室實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)、出水水質(zhì)情況（嚴(yán)格控制進(jìn)水水質(zhì)為設(shè)計(jì)范圍，杜絕不明工業(yè)廢水進(jìn)入處理系統(tǒng)）?；?yàn)室費(fèi)用主要包括；藥劑費(fèi)；日常玻璃儀器耗材費(fèi)?；?yàn)室日?；?yàn)的項(xiàng)目有CODNH-N、PHSSTP、TNMLSSD潴項(xiàng)目。該項(xiàng)目年化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)為10000.00元。7 .辦公費(fèi)用辦公費(fèi)用包括：通訊費(fèi)、電話費(fèi)、印刷、郵電費(fèi)、報(bào)刊雜志、資料費(fèi)、紙張、筆記本、工作手冊(cè)、便簽、復(fù)寫紙、打印紙、大頭針、釘書機(jī)、釘書釘、刀子、尺

8、子、印油、印臺(tái)、沾水盒、文件夾、墨水、膠水、筆（筆芯）、檔案袋，電池，皮筋、檔案歸檔等。年費(fèi)用合計(jì)約12000.00元。8 .第三方水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)污水處理廠為茅坪鎮(zhèn)的主要排污去向，同時(shí)也歸屬于污染物排放重點(diǎn)企業(yè)，環(huán)保部門要求污水處理廠每季度需委托具有資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告。根據(jù)目前第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)價(jià)格為每監(jiān)測(cè)一次的費(fèi)用為3500.00元，故污水處理廠年水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用為：3500.00元X4=14000.00元。9 .脫水污泥外運(yùn)費(fèi)根據(jù)目前污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)及水量情況進(jìn)行核算，年產(chǎn)泥量約為175.0噸左右（1萬噸污水產(chǎn)泥量4噸），脫水污泥外運(yùn)至垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生填埋，運(yùn)輸方式為汽運(yùn)

9、，按照目前市場(chǎng)汽運(yùn)價(jià)格50元/噸（10km）,同時(shí)脫水污泥外運(yùn)需人工進(jìn)行配合每噸人工費(fèi)為10元，故年脫水污泥年外運(yùn)費(fèi)為：60元X175.0噸=10500.00元。10 .在線監(jiān)測(cè)儀器藥劑費(fèi)該項(xiàng)目在線監(jiān)測(cè)CO濫測(cè)儀器共兩套，氨氮監(jiān)測(cè)儀器共兩套，PH儀共兩套，在線監(jiān)測(cè)儀器藥劑使用量為16套，1800.00元/套，故該項(xiàng)目年在線監(jiān)測(cè)儀器藥劑使用費(fèi)為：16套X1800.00=28800.00元。11 .勞保及伙食該項(xiàng)目人員編制7人，勞保用品按30元/月人，共計(jì)2520.00元/年。該項(xiàng)目每人每日伙食補(bǔ)助為12.00元進(jìn)行核算，12.00元X7人X365天=30660.00元。該項(xiàng)目年勞保及伙食補(bǔ)助為：

10、2520.00元+30660.00元=33180.00元。12 .租房費(fèi)用該項(xiàng)目距離城區(qū)較遠(yuǎn)辦公樓較小無員工宿舍，租房1000.00元/月，水電費(fèi)150.00元/月，年共計(jì)：13800.00元。13 .其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括以上項(xiàng)目未考慮到的一切事宜。年費(fèi)用約為12000.0014 .稅費(fèi)我公司中標(biāo)該項(xiàng)目的年運(yùn)營金額為197.84萬元，稅費(fèi)兩個(gè)廠長(zhǎng)進(jìn)行均分，合同約定稅率為6%故項(xiàng)目年運(yùn)營稅費(fèi)為（1978400.00元X6%+2=59352.00元?？悼h茅坪鎮(zhèn)污水處理廠托運(yùn)運(yùn)營項(xiàng)目年運(yùn)營費(fèi)用核算明細(xì)表廳P項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注1生產(chǎn)電費(fèi)219000.002人工工資及福利402997.723生產(chǎn)藥劑費(fèi)用48000.004維修保養(yǎng)費(fèi)用15000.005自來水費(fèi)用5000.006化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)用10000.007辦公費(fèi)用12000.008第二方水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)14000.0