某科技公司商業(yè)計(jì)劃書

1、某科技公司商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密， 僅對有投資意向的投資者公開。本 公司要求投資公司收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書 涉及的本公司的商業(yè)秘密，不得將本文件或其節(jié)選、復(fù)制及交給其他與本文件無 關(guān)人士。項(xiàng)目單位 地 址 聯(lián)系人電話及傳 電子郵件 XX科技有限公司年 月股東聲明XX科技有限公司全體股東承諾本商業(yè)計(jì)劃書及其附件不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本商業(yè)計(jì)劃書包含了前瞻性聲明，這些前瞻性聲明可以通過 “預(yù)計(jì)” “、 預(yù)期” 、“

2、將來” 、 “計(jì)劃” 、 “相信” 、 “估計(jì)”和類似的用語來識別。本商業(yè)計(jì)劃書中有關(guān)業(yè)務(wù)前景的描述以及公司未來的經(jīng)營計(jì)劃等，都載有前瞻性聲明。凡不是歷史事實(shí)的聲明，包括關(guān)于公司的看法和對預(yù)期的說明，均屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明均涉及內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，某些重要的因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明的結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性差異。這些前瞻性聲明的結(jié)果需要投資人獨(dú)立進(jìn)行判斷，公司及股東不承擔(dān)為前瞻性聲明提供保證的義務(wù)。9第一部分公司基本情況3.第二部分公司組織架構(gòu)及人員團(tuán)隊(duì) 7.第三部分研究與開發(fā)01第四部分產(chǎn)品與服務(wù) 81第五部分行業(yè)及市場情況13第六部分 商業(yè)模式14第七部分戰(zhàn)略規(guī)劃15第八部分上市計(jì)戈

3、116第九部分財(cái)務(wù)說明.74第十部分風(fēng)險(xiǎn)及對策94第一部分公司基本情況1.1 公司概況公司名稱：XX科技有限公司成立時(shí)間：年 月曰注冊資本：萬元法定代表人：注冊地點(diǎn)：1.2 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司1.3 公司成立1.3.1 成立背景寫公司成立時(shí)的背景，比如大環(huán)境、創(chuàng)始人追求等。1.3.2 注冊成立年 月 日，XX科技有限公司注冊成立。依據(jù)公司章程，各股東名稱及出資比例為:單位：萬元廳P股東名稱認(rèn)繳出資金額出資形式出資比例（為12.合計(jì)一一100.00公司實(shí)際控制人為。1.4 公司主營業(yè)務(wù)、主導(dǎo)產(chǎn)品一句話介紹公司。詳細(xì)介紹需要融資的產(chǎn)品或服務(wù)。1.5 公司資質(zhì)榮譽(yù)XX科技有限公司具備完善的管理體系

4、，通過了ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001: 2004環(huán)境管理體系認(rèn)證、。 等多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證。公司一直 注重前端技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，掌控多項(xiàng)國家專利技術(shù)，保持了自身在業(yè)界的競爭優(yōu) 勢地位。以下介紹近三年獲得的榮譽(yù)情況。1.6 公司企業(yè)文化公司愿景：公司使命：公司核心價(jià)值觀：O O O O第二部分公司組織架構(gòu)及人員團(tuán)隊(duì)2.1 公司組織架構(gòu)圖2.2 公司主要管理層介紹公司主要管理層人員簡歷，一定要抓住核心經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)很重要。2.3 對管理人員的激勵(lì)機(jī)制如股權(quán)期權(quán)激勵(lì)等。2.4 有關(guān)勞動(dòng)合同、商業(yè)秘密保護(hù)和競業(yè)禁止等問題2.4.1 競業(yè)禁止問題公司制訂了明確的管理制度，規(guī)定公

5、司技術(shù)人員不得在其他公司兼職，并作為勞動(dòng)用工合同的條款之一，在職工簽訂合同時(shí)認(rèn)可并遵守。高層管理者、主要管理者、 關(guān)鍵雇員沒有從事與公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的任何活動(dòng)或其他能夠帶來實(shí)際的或潛在的利益沖突的任何活動(dòng)，從而與公司間沒有實(shí)際的或潛在的利益沖突。（可詳細(xì)）2.4.2 勞動(dòng)用工合同公司與每位公司正式員工簽訂了勞動(dòng)用工合同。（可詳細(xì)）2.4.3 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司與接觸公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的所有員工簽訂了保密協(xié)議；對公司核心技術(shù)的不同分支，由不同的核心技術(shù)人員分別掌握；對于掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員，公司與之簽訂有協(xié)議，約定其如果離開本公司，一年內(nèi)不得從事同業(yè)工作。2

6、.4.4 保險(xiǎn)公司為每位正式員工購買了醫(yī)療、失業(yè)、 重大工傷事故和養(yǎng)老等險(xiǎn)種的社會(huì)保險(xiǎn)。（可詳細(xì)）第三部分研究與開發(fā)3.1 公司的研發(fā)成果產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程、取得的成果、專利、技術(shù)等。這點(diǎn)比較關(guān)鍵。3.2 主要技術(shù)競爭對手競爭對手分析3.2.1 國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展3.2.2 技術(shù)應(yīng)用（或服務(wù)應(yīng)用）3.3 研發(fā)計(jì)劃3.3.1 三年技術(shù)研發(fā)規(guī)劃為了 XX產(chǎn)品性能、技術(shù)始終保持領(lǐng)先，在未來三年內(nèi)，公司主要從以下幾 方面進(jìn)行技術(shù)升級：1、2、3、4、 3.2 新產(chǎn)品規(guī)劃目前公司的下一代產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)研發(fā)階段，整套產(chǎn)品共包含X個(gè)配套產(chǎn)品，嚴(yán)格遵守研發(fā)指導(dǎo)目標(biāo)，以“智能化、人性化、體驗(yàn)化”為研發(fā)原則，增加

7、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)鏈接，可讓用戶在手機(jī)APP上實(shí)現(xiàn)完全控制，智能控制系統(tǒng)還可自動(dòng)完成實(shí)時(shí)監(jiān)控， 根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。同時(shí)增加。等功能，力求研制出一套代表品牌。3.4 研發(fā)投入該部分寫研發(fā)歷程及每階段的投入情況，包括人員、實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等。2017年一季度研發(fā)設(shè)備采購計(jì)劃表序號設(shè)備名稱費(fèi)用1234567合計(jì)現(xiàn)有研發(fā)設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號編號12345678910111213143.5 技術(shù)資源和合作3.5.1 技術(shù)資源現(xiàn)有的技術(shù)和專利情況；研發(fā)人員情況；其它情況。3.5.2 技術(shù)合作公司十分重視與科研院所的合作， 一方面共同開發(fā)新技術(shù)、新應(yīng)用，另一方 面緩解高端科研人才受限的困

8、境。介紹一下與各個(gè)科研院所、高校的合作時(shí)間、合作內(nèi)容。3.5.3 科研人員介紹1、2、3、3.6 技術(shù)保密和激勵(lì)措施公司著力建立健全完善的人力資源管理制度，嚴(yán)格控制技術(shù)資料，針對不同的崗位簽訂技術(shù)保密協(xié)議，劃分保密密級和保護(hù)范圍，建立完善的技術(shù)保密申請程序，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密管理規(guī)定，保證技術(shù)文件不外泄。公司編訂并通過了技術(shù)創(chuàng)新工作激勵(lì)辦法，充分調(diào)動(dòng)廣大員工，鼓勵(lì)科研人員立足崗位，鉆研技術(shù)，不斷創(chuàng)新；積極申報(bào)科技節(jié)能等專項(xiàng)資金，促進(jìn)科技創(chuàng)新向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，提高科技創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)效益。公司每年組織一次技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)評審，將根據(jù)情況評審出技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)單位及優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新個(gè)人。第四部分產(chǎn)品與服務(wù)4.1 產(chǎn)品描述簡要

9、描述一下產(chǎn)品或服務(wù)。4.2 產(chǎn)品特性產(chǎn)品的差異化特性、核心競爭性能4.3 技術(shù)優(yōu)勢4.3.1 知識產(chǎn)權(quán)立體保護(hù)公司申請注冊了自己的商標(biāo)、廣告語、著作權(quán)等，已成功申報(bào)國家專利XX多項(xiàng)，其中xx多項(xiàng)已獲授權(quán)。成功申報(bào)了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) x項(xiàng)，并備案注冊。打造的 專利池形成了知識產(chǎn)權(quán)立體保護(hù)，給其它企業(yè)進(jìn)入行業(yè)設(shè)置了技術(shù)壁壘。4.3.2 X大核心技術(shù)，確保技術(shù)領(lǐng)先簡要敘述核心技術(shù)已授權(quán)專利表廳P可號專利名稱授權(quán)公告日1234567891011121314154.4 產(chǎn)品定位產(chǎn)品的核心應(yīng)用領(lǐng)域。4.4.1 需求分析分析目標(biāo)人群的消費(fèi)痛點(diǎn)。4.4.2 （介紹產(chǎn)品能解決的痛點(diǎn)）通過需求分析可以得出：XXXXXXX

10、的產(chǎn)品,XX科技有限公司順應(yīng)市場需求，解決行業(yè)困境，研制出了符合 并通過研發(fā)實(shí)驗(yàn)，制定了 XXX并在國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。4.4.3 目標(biāo)市場目標(biāo)人群及目前應(yīng)用領(lǐng)域、場所。4.5 產(chǎn)品展示三兩句話概況產(chǎn)品線，然后分標(biāo)題介紹核心產(chǎn)品。4.5.14.5.24.6 案例介紹XX產(chǎn)品走進(jìn)了千家萬戶，與 200多家企事業(yè)單位建立了長期合作關(guān)系，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國30多個(gè)省、直轄市。部分案例如下：第五部分行業(yè)及市場情況5.1 行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢5.1.1 XX 痛點(diǎn)日趨嚴(yán)重5.1.2 多元化、深度化需求5.1.3 xx 產(chǎn)品順勢而生5.2 市場前景分析市場前景，各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域越細(xì)化越好。5.3 政策環(huán)境國家

11、相關(guān)政策介紹，國際政策介紹。5.4 競爭對手分析5.5 技術(shù)壁壘135.6 銷售預(yù)測2017 年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元。2018 年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元。第六部分商業(yè)模式這部分是最受關(guān)注的內(nèi)容之一，需要從銷售模式、盈利模式、團(tuán)隊(duì)搭建等方面詳述。21第七部分戰(zhàn)略規(guī)劃7.1 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃XX科技有限公司是以XX為主導(dǎo)的生產(chǎn)企業(yè)，自XX年成立后，公司市場占 有率一直排名領(lǐng)先。隨著 XX技術(shù)在新一代產(chǎn)品的應(yīng)用，外觀、性能都得到大幅 度的提升，有助于維護(hù)并提高公司市場占有率。XX科技有限公司處于市場發(fā)展的高成長階段，公司所生產(chǎn)的XX先后被國家和政府機(jī)關(guān)確定為 XX項(xiàng)目和

12、政府定 點(diǎn)采購項(xiàng)目，設(shè)備已進(jìn)入（教育、醫(yī)療、房地產(chǎn)、金融、辦公、競技、休閑、娛 樂、美容等9大行業(yè)），與200多家合作伙伴配套使用，得到社會(huì)的廣泛認(rèn)同。 未來三年，隨著新一代產(chǎn)品的開發(fā)成型，XX產(chǎn)品將進(jìn)入千家萬戶，市場將呈井噴之勢，銷售額預(yù)計(jì)每年將實(shí)現(xiàn) 2000萬一一5000萬的跨越式增長。7.2 戰(zhàn)略規(guī)劃很重要，要寫。第八部分上市計(jì)劃公司已經(jīng)同券商開展合作，啟動(dòng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的前期準(zhǔn)備工作。預(yù)計(jì)公司將在年實(shí)現(xiàn)新三板掛牌。（需進(jìn)一步詳述）第九部分財(cái)務(wù)說明9.1 借貸狀況短期借貸總額為萬元，其中 。9.2 財(cái)務(wù)狀況（視情況填寫，一般是填寫近三年）項(xiàng)目2013年度（萬元）2014年

13、度（萬元）2015年度（萬元）2016年前二 季度 （萬元）一、營業(yè)總收入一、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用（含研發(fā)）財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤利潤率六、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)9.3財(cái)務(wù)預(yù)測（注意前后一致）項(xiàng)目2016年度（萬元）2017年度（萬元）2018年度（萬元）一、營業(yè)總收入一、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、利潤總額減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤利潤率五、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)第十部分風(fēng)險(xiǎn)及對策（根據(jù)實(shí)際敘述，不要寫風(fēng)險(xiǎn)太大的內(nèi)容）10.1 銷售規(guī)模發(fā)展太慢10.1.1

14、 主要原因10.1.2 對企業(yè)發(fā)展的影響10.1.3 主要對策1、 通過加強(qiáng)和科研院所技術(shù)合作或引進(jìn)高端技術(shù)、研發(fā)、 生產(chǎn)和管理人才，從設(shè)計(jì)、外觀、性能、效果、使用習(xí)慣、細(xì)節(jié)等方面對產(chǎn)品進(jìn)行升級，夯實(shí)產(chǎn)品的銷售基礎(chǔ)。2、在優(yōu)化商用渠道客戶的基礎(chǔ)上，通過打造樣板市場、一地一策、一商一策和“開一家活一家”的策略，逐步建立、完善家用市場渠道網(wǎng)絡(luò)，真正形成商用、家用產(chǎn)品齊頭并進(jìn)的銷售局面。3、在招商業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之外，組建一個(gè)專職、專業(yè)、專心針對已簽約渠道商進(jìn)行幫扶、指導(dǎo)、服務(wù)和管理的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，真正形成廠商合力、資源互補(bǔ)、合作共贏的新格局。4、集中有限的廣告宣傳資金，通過外協(xié)單位或引進(jìn)專業(yè)人才，進(jìn)行操作專業(yè)

15、、內(nèi)容有創(chuàng)意、形式新穎、手段多樣化的宣傳推廣，啟動(dòng)針對家用市場的科普宣傳和品牌推廣，告知、放大家用客戶xxxb點(diǎn)，提供專業(yè)、有針對性的解決方案，打造家用樣板市場。5、引進(jìn)技術(shù)、研發(fā)、銷售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、會(huì)干、 拼命干”的銷售團(tuán)隊(duì)，并形成有效的人才梯隊(duì)。10.2 市場進(jìn)入惡性競爭10.2.1 主要原因一方面是市場發(fā)展不成熟，從產(chǎn)品到技術(shù)，從銷售到售后，都缺乏必要的國家、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，在一些追求短期利益企業(yè)的推動(dòng)下，炒概念、做噱頭、拼價(jià)格、輕效果的現(xiàn)象嚴(yán)重充斥市場，特別是中低端市場。10.2.2 對企業(yè)發(fā)展的影響1、惡性競爭會(huì)對像XX科技有限公司這類堅(jiān)持產(chǎn)品品質(zhì)和

16、產(chǎn)品實(shí)效的中高端企業(yè)形成一定的市場沖擊。2、惡性競爭是以個(gè)體的短期小利益換取行業(yè)的長遠(yuǎn)大利益，因?yàn)槠鋾?huì)在一定程度上影響客戶和直接消費(fèi)者對整個(gè)行業(yè)的信心、信賴。3、惡性競爭也會(huì)在一定程度上引起國家有關(guān)職能部門加大對整個(gè)行業(yè)的規(guī)范、治理，這對我們企業(yè)是一把雙刃劍。10.2.3 主要對策1、行業(yè)層面，主導(dǎo)、主動(dòng)聯(lián)合國家有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升行業(yè)進(jìn)入門檻。目前XX科技有限公司正在與XX進(jìn)行合作。2、在技術(shù)層面，突出技術(shù)差異化，引導(dǎo)顧客需求，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，使XX產(chǎn)品成為有技術(shù)支撐、有體驗(yàn)感支撐的高精尖技術(shù)載體，最終把技術(shù)創(chuàng)新有效嫁接到產(chǎn)品和消費(fèi)者體驗(yàn)上。3、在營銷手段上進(jìn)行創(chuàng)新，通過終端體驗(yàn)店的設(shè)計(jì)、陳列、工具、話術(shù)、實(shí)驗(yàn)等讓XX產(chǎn)品可嗅到、感覺到、看到、真正體驗(yàn)到。4、維護(hù)好老客戶，加強(qiáng)日常溝通、回訪；做好老客戶轉(zhuǎn)介紹，明確轉(zhuǎn)介紹 政策、機(jī)制等。5、在保持產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，降低生產(chǎn)和流通成本，以更高的性價(jià)比開發(fā)市場，贏得客戶。6、通過品牌定位、