財務部入職培訓(部門級)

1、入 職 培 訓（財務部）廣西上林縣中金燃氣有限公司財務部廣西上林縣中金燃氣有限公司財務部目錄1前言2部門簡介3崗位職責4專業(yè)基礎知識及工作流程6安全注意事項5要求與建議第一章節(jié)前言前言Chapter 1 首先非常真誠地歡迎各位新員工加入首先非常真誠地歡迎各位新員工加入中金中金公司，加入公司，加入財務部財務部這個正在成這個正在成長的大團隊。今后我們將在共同信任和相互理解的基礎上，度過在公司的長的大團隊。今后我們將在共同信任和相互理解的基礎上，度過在公司的歲月。歲月。這種理解和信任是我們愉快奮斗的橋梁和紐帶。未來將證明，加入上林中金公司，這種理解和信任是我們愉快奮斗的橋梁和紐帶。未來將證明，加入上

2、林中金公司，加入財務部，是您正確的選擇。請鼓起您的勇氣，拿出您的激情，咱們一同努力。加入財務部，是您正確的選擇。請鼓起您的勇氣，拿出您的激情，咱們一同努力。努力必須主動；努力修飾追求；努力包含智慧；努力體現(xiàn)忠誠；努力意味著辛苦；努力必須主動；努力修飾追求；努力包含智慧；努力體現(xiàn)忠誠；努力意味著辛苦；努力意味著付出；努力的過程肯定是酸甜苦辣的；而努力的結果卻注定是豐收和努力意味著付出；努力的過程肯定是酸甜苦辣的；而努力的結果卻注定是豐收和喜悅的。喜悅的。 讓我們同舟共濟，共同創(chuàng)造企業(yè)的價值，展現(xiàn)自身的價值。讓我們同舟共濟，共同創(chuàng)造企業(yè)的價值，展現(xiàn)自身的價值。 財務部職責 1 1、遵守國家和公司有

3、關制度和規(guī)定，履行財務職責遵守國家和公司有關制度和規(guī)定，履行財務職責, ,負責公司日常財務核負責公司日常財務核算，資金預算，參與公司的經(jīng)營管理。算，資金預算，參與公司的經(jīng)營管理。 2 2、具體負責公司的財務管理和財務核算，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)具體負責公司的財務管理和財務核算，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果營成果，做到內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚。，做到內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚。 3 3、嚴格執(zhí)行財務預算，監(jiān)督財務收支，依法計繳國家稅收、嚴格執(zhí)行財務預算，監(jiān)督財務收支，依法計繳國家稅收, ,加強內(nèi)部控制，加強內(nèi)部控制，積極防范風險。積極防范風險。 4 4、統(tǒng)籌處理

4、財務工作中出現(xiàn)的問題，組織、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌處理財務工作中出現(xiàn)的問題，組織、協(xié)調(diào)公公司各部門與財務管理司各部門與財務管理和經(jīng)濟核算相關的事項，參與到所在公司經(jīng)營的事前、事中、事后的管理工和經(jīng)濟核算相關的事項，參與到所在公司經(jīng)營的事前、事中、事后的管理工作中去，不斷提升財務管理質(zhì)量。作中去，不斷提升財務管理質(zhì)量。 5 5、嚴守職業(yè)道德，遵守保密制度，保守公司有關機密，文明服務，維護嚴守職業(yè)道德，遵守保密制度，保守公司有關機密，文明服務，維護公司的合法權益。公司的合法權益。第二章節(jié)部門簡介部門簡介Chapter 1部門架構圖部門架構圖總公司財務部總公司財務部 （呂德偉）（呂德偉）子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理

5、 （蘇琪）（蘇琪）出納出納黎顯梅黎顯梅 會計會計 覃科瑋覃科瑋 物資管理員物資管理員 韋淇韋淇 周軍周軍 部門主要制度第三章節(jié)崗位職責崗位職責Chapter 1崗位職責會計1 1、具體負責公司的財務管理和財務核算，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)、具體負責公司的財務管理和財務核算，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；營成果；2 2、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益；、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益；3 3、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，有效的使用資金；、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，有效的使用資金；4 4、定期組織編制公司會計報表；、定期組

6、織編制公司會計報表；5 5、組織對工程項目的財務分析與評價，并提出財務建議；、組織對工程項目的財務分析與評價，并提出財務建議；6 6、負責組織稅務籌劃，合法納稅；、負責組織稅務籌劃，合法納稅；崗位職責出納1 1、嚴格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；嚴格按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務； 2 2、嚴格按照規(guī)定使用和管理支票及銀行帳戶；嚴格按照規(guī)定使用和管理支票及銀行帳戶；3 3、及時登記現(xiàn)金、及時登記現(xiàn)金、銀行日記銀行日記帳，做到日清月結；帳，做到日清月結；4 4、負責保管庫存現(xiàn)金和各類銀行票據(jù)、空白支票的安全與完整；負責保管庫存現(xiàn)金和各類銀行票據(jù)、空白支票的安全與完整； 5 5、編制員工

7、工資表，保證準確發(fā)放員工工資；編制員工工資表，保證準確發(fā)放員工工資；6 6、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，保證帳賬、保證帳賬、賬款相符賬款相符。崗位職責物資管理員1 1、全面負責物資采購，倉庫管理等日常工作。、全面負責物資采購，倉庫管理等日常工作。2 2、負責做好公司倉庫的倉儲規(guī)劃和布局工作，、負責做好公司倉庫的倉儲規(guī)劃和布局工作，3 3、負責按公司管理規(guī)定及流程，組織貨物驗收工作，安排貨物存放地點，負責、負責按公司管理規(guī)定及流程，組織貨物驗收工作，安排貨物存放地點，負責貨物日常整理，擺放，入庫，出庫等管理工作。貨物日常整理，擺放，入庫，出庫等管理工作。4

8、 4、負責物資臺帳的管理，倉庫物品、材料等保管，負責倉庫的防火、防盜等安、負責物資臺帳的管理，倉庫物品、材料等保管，負責倉庫的防火、防盜等安全工作，并按規(guī)定對貨物進行庫存盤點、確保賬實相符；全工作，并按規(guī)定對貨物進行庫存盤點、確保賬實相符；5 5、負責倉庫的安全管理和庫存狀況反饋工作。、負責倉庫的安全管理和庫存狀況反饋工作。6 6、負責每月按時將材料出入庫情況錄入金蝶倉存管理、負責每月按時將材料出入庫情況錄入金蝶倉存管理 系統(tǒng)。系統(tǒng)。第四章節(jié)專業(yè)基礎知專業(yè)基礎知識及流程識及流程Chapter 1部門專業(yè)基礎知識及流程專業(yè)基專業(yè)基礎知識礎知識及流程及流程會計篇會計篇出納篇出納篇物資管理篇物資管理

9、篇 會計的工作內(nèi)容會計篇-財務單據(jù)的整理、粘貼注意事項 票據(jù)應分類粘貼票據(jù)應分類粘貼； 不能用訂書針等硬物粘貼整理，較大的不能用訂書針等硬物粘貼整理，較大的票據(jù)可按粘貼單大小折疊；票據(jù)可按粘貼單大小折疊； 票據(jù)應均勻橫向粘貼；票據(jù)應均勻橫向粘貼； 應確保每一張票據(jù)均粘貼在粘貼單上；應確保每一張票據(jù)均粘貼在粘貼單上； 出差期間的公務招待費用，須單獨整理出差期間的公務招待費用，須單獨整理粘貼，并注明具體歸屬哪個項目的接待粘貼，并注明具體歸屬哪個項目的接待費。費。會計篇-原始憑證貼簽（樣版）會計篇-發(fā)票注意事項 內(nèi)容真實，填寫完整；內(nèi)容真實，填寫完整； 付款單付款單位：廣西上林縣中金燃氣位：廣西上林

10、縣中金燃氣有限公司（必須填寫公司全稱）有限公司（必須填寫公司全稱） 項目齊全，不得涂改；項目齊全，不得涂改； 發(fā)票正面蓋有稅務機構監(jiān)制章；發(fā)票正面蓋有稅務機構監(jiān)制章； 票面必須清晰蓋有收款單位的發(fā)票面必須清晰蓋有收款單位的發(fā)票專用章或財務專用章。票專用章或財務專用章。 部門負責人審部門負責人審核核簽字簽字 進行招待工作進行招待工作經(jīng)辦人填寫經(jīng)辦人填寫業(yè)業(yè)務招待務招待費費申請表申請表子公司子公司總經(jīng)理總經(jīng)理審審批批簽字簽字 進入報銷流程進入報銷流程 會計篇-業(yè)務招待工作流程會計篇-業(yè)務招待費申請單（樣版）會計篇-費用報銷工作流程經(jīng)辦人填寫單據(jù)財務負責人審核出納審核并付款子公司總經(jīng)理審批部門負責人

11、審批簽字分管領導簽字經(jīng)辦人領款簽字會計篇-費用報銷單（樣版）010203040506出差人填寫出差申請單借款、出差部門負責人、財務會計、公司總經(jīng)理審核簽字部門負責人、公司負責人審批簽字出差其中一人填寫差旅費申請單借款核銷、差旅費報銷會計篇-差旅費報銷工作流程圖會計篇-差旅費報銷單（樣版）會計篇-出差住宿費標準1.為簡化財務手續(xù)，出差期間交通費、伙食費（包括食品、飲料、水果）按本制度中規(guī)定標準實行包干，節(jié)約歸己，超支不補，也不再另發(fā)出差補貼。2長途住宿費標準：出差城市具體分類的如下：A類區(qū)域：北京、上海、深圳、珠海、大連、廈門B類區(qū)域：廣州、福州、杭州、南京、天津、?？?、青島C類區(qū)域：哈爾濱、沈

12、陽、西安、昆明、濟南、武漢D區(qū)域：鄭州、石家莊、太原、南昌、長沙、南寧、西寧、蘭州、銀川、貴陽、成都、合肥、呼和浩特、長春 E類區(qū)域：縣級市，縣城 會計篇-出差住宿費標準（圖）會計篇-出差補助出差補助按出差工作日出差補助按出差工作日天數(shù)計算伙食補助及交天數(shù)計算伙食補助及交通費補助，以出發(fā)地票通費補助，以出發(fā)地票據(jù)上顯示的時間及回程據(jù)上顯示的時間及回程票據(jù)顯示的時間計算出票據(jù)顯示的時間計算出差天數(shù)，計算天數(shù)算頭差天數(shù)，計算天數(shù)算頭不算尾。出差日期不滿不算尾。出差日期不滿一個工作日的，按一個一個工作日的，按一個工作日發(fā)放補助，出差工作日發(fā)放補助，出差日期超過一個工作日但日期超過一個工作日但未滿兩個

13、半工作日的按未滿兩個半工作日的按兩個工作日發(fā)放補助，兩個工作日發(fā)放補助，標準按職務標準發(fā)放。標準按職務標準發(fā)放。會計篇-回總公司開會及培訓報銷規(guī)定u周一至周五的伙食費補助為10元/天；u周六、周日伙食費補助為20元/天；u市內(nèi)交通補助為10元/天；u交通費按往返路程實報實銷。借款人填寫借款單部門負責人簽字財務會計審核單位領導批核出納付款12345會計篇- -借款工作流程圖會計篇- -借款單（樣版）合同歸檔會計篇- -合同管理流程會計登記合同臺賬合同簽訂完畢交至財務部會計篇-會計報表處理 會計報表按不同的標準有不同的分類：按報送的對象分，可分為外部報表和內(nèi)部報表；按編制的日期分，可分為月報表、季

14、報表和年報表；所有這些報表中，根據(jù)企業(yè)財務會計報告條例規(guī)定而編制的資產(chǎn)資產(chǎn)負債表負債表、利潤表利潤表、現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表是會計核算中需要編制的最基本的報表。報表名稱、接收人，上報時間會計篇-會計報表明細、接收人、上報時間會計篇-納稅申報- -地稅1、進入瀏覽器輸入網(wǎng)址http:/ -地稅2、在網(wǎng)上辦稅模塊輸入公司賬號、密碼及驗證碼，進入納稅頁面。會計篇-納稅申報- -地稅3、進行各項稅種納稅申報會計篇-納稅申報- -國稅1、進入瀏覽器輸入網(wǎng)址http:/ -國稅2、進入網(wǎng)上辦稅服務廳網(wǎng)上申報與繳稅模塊會計篇-納稅申報- -國稅3、輸入公司納稅人識別號、密碼及驗證碼，進入操作頁面會計篇-納稅申

15、報- -國稅4、進行納稅申報會計篇-盤點 倉庫盤點每個季度進行一次材料全面盤點，時間定于季度末3個工作日內(nèi)；第一個工作日：盤點管材庫存情況第二個工作日：盤點管件庫存情況第三個工作日：零星材料盤點每半年進行一次低值易耗品盤點，時間定于6月、12月末三個工作日內(nèi)完成；每年進行一次固定資產(chǎn)盤點，時間定于12月末5個工作日內(nèi)完成。出納篇- -出納的定義l 出納作為會計名詞，主要包括出納工作和出納人員。所謂出即支出，付出;而納即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，直接參與貨幣打交道，除了要有過硬的專業(yè)知識以外，還必須具有良好的職

16、業(yè)道德素養(yǎng)。出納篇- -出納工作處理規(guī)定u 非因業(yè)務需要不準外泄銀行帳戶只供本公司經(jīng)營業(yè)務收支 結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。u 出納不得兼管稽核、會計檔案保管和債權和債務賬目的登記工作。u 不準以收抵支，收支必須分開，不準代其他單位套取現(xiàn)金。u 公司的一切支付工作，出納必須根據(jù)審批完的單據(jù)方可辦理付款手續(xù)。u 不準以白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。出納篇- -出納主要工作出納篇- -資金收入出納出納銀行收付銀行收付現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付銀行收款銀行收款銀行付款銀行付款現(xiàn)金收款現(xiàn)金收款現(xiàn)金付款現(xiàn)金付款出納篇- -資金收入的分類現(xiàn)金交款人填寫公司

17、現(xiàn)現(xiàn)金交款人填寫公司現(xiàn)金繳款單連同相關單據(jù)金繳款單連同相關單據(jù)部門負責人審核收入部門負責人審核收入交出納確認收入交出納確認收入出納填寫銀行現(xiàn)金繳款出納填寫銀行現(xiàn)金繳款單單送存銀行及帳務處理送存銀行及帳務處理銀行信息提示收入銀行信息提示收入出納確認收入出納確認收入子公司總經(jīng)理審核收入子公司總經(jīng)理審核收入資金處理資金處理銀行收入銀行收入 現(xiàn)金收入出納篇- -資金流出工作流程圖經(jīng)辦人填寫付款申請單部門負責人審核分管領導審核財務部會計審核子公司總經(jīng)理審批出納付款出納篇- -付款申請單（樣版）出納篇- -用款申請單（樣版）D出納填寫銀行現(xiàn)金支票,會計加蓋銀行預留印鑒C 子公司總經(jīng)理審批簽字B會計審核簽字

18、A出納填寫用款申請單E 出納提現(xiàn)及帳務處理 出納篇- -提現(xiàn)工作流程出納篇- -現(xiàn)金支票正面（樣版）現(xiàn)金支票正面現(xiàn)金支票正面存根留作公司核查帳目存根留作公司核查帳目 填寫密碼填寫密碼蓋銀行預留印鑒蓋銀行預留印鑒出納篇- -現(xiàn)金支票背面（樣版）現(xiàn)金支票背面現(xiàn)金支票背面注：注：1、出納人員將現(xiàn)金支票正票剪下，送提開戶銀行，辦理提現(xiàn)手續(xù)。、出納人員將現(xiàn)金支票正票剪下，送提開戶銀行，辦理提現(xiàn)手續(xù)。 2、出納人員將、出納人員將“現(xiàn)金支票存根現(xiàn)金支票存根”交給會計填制記帳憑證。交給會計填制記帳憑證。出納篇- -現(xiàn)金支票登記表（樣版）每月月底最后1天出納與會計盤點庫存現(xiàn)金 會計復核簽字出納制作庫存現(xiàn)金盤點表

19、存檔 出納篇- -月底現(xiàn)金盤點工作流程01030204 出納篇- -現(xiàn)金盤點表（樣版）123456行政部提供員工考勤、行政部提供員工考勤、人員流動表、人員流動表、KPI匯總匯總表等資料表等資料 （10日前）日前）會計審核紙質(zhì)版會計審核紙質(zhì)版工資表工資表出納、會計安排發(fā)出納、會計安排發(fā)放工資放工資 （一般于（一般于當月當月15日）日）出納根據(jù)資料出納根據(jù)資料編制工資表編制工資表子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理審核簽字審核簽字 紙質(zhì)版及電子檔工資表紙質(zhì)版及電子檔工資表上傳總公司財務部出納上傳總公司財務部出納備案（備案（16日前）日前）出納篇- -工資編制、發(fā)放工作流程圖出納篇- -收據(jù)領用工作流程 申請人

20、填寫收據(jù)領申請人填寫收據(jù)領用申請表用申請表部門負部門負責人審核責人審核財務部會財務部會計審核計審核子公司總經(jīng)子公司總經(jīng)理審批理審批交出納交出納申申請人在收款收據(jù)領請人在收款收據(jù)領用核銷登記表上領用核銷登記表上領用部份登記簽名用部份登記簽名出出納審核并發(fā)放收據(jù)納審核并發(fā)放收據(jù)出納篇- -收據(jù)核銷工作流程123出納審核簽字確認出納審核簽字確認交款人持收據(jù)及相關單交款人持收據(jù)及相關單據(jù)連同現(xiàn)金據(jù)連同現(xiàn)金出納篇- -收據(jù)領用核銷登記表（樣版）出納篇- -資金預算工作流程01030204財務部匯總各部門財務部匯總各部門月度資金計劃及編月度資金計劃及編制子公司下月資金制子公司下月資金計劃計劃（電子檔形式（

21、電子檔形式于每月于每月1919日前交至日前交至總經(jīng)理）總經(jīng)理）行政部上報行政部上報總公司審批總公司審批（紙質(zhì)版形（紙質(zhì)版形式每月式每月2020日日前）前）各部門負責人編各部門負責人編制部門月度資金制部門月度資金計劃計劃（電子檔形（電子檔形式于每月式于每月1818日前日前交至財務）交至財務）子公司總經(jīng)子公司總經(jīng)理審核理審核簽字簽字出納篇- -帳務處理 帳務處理 電子檔日電子檔日記帳記帳金碟賬務金碟賬務 現(xiàn)金日記帳現(xiàn)金日記帳現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬銀行日記帳銀行日記帳 銀行日記賬銀行日記賬對賬、結帳出納篇- -帳務處理之電子檔日記賬登錄金碟系統(tǒng)登錄金碟系統(tǒng)進入我的工作臺進入我的工作臺相應的帳務處理相應

22、的帳務處理金碟系統(tǒng)帳務處理賬務處理賬務處理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)報表與分析報表與分析出納管理出納管理采購管理采購管理倉庫管理倉庫管理會計會計出納出納物資管理物資管理 金碟系統(tǒng)帳務處理報表名稱、接收人，上報時間出納篇-出納報表70 物資消耗定物資消耗定額額物資和物資管理物資和物資管理物資儲備定物資儲備定額額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理12345物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識71物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定

23、額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理 物資管理：是指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種物資進行有計劃的采購、存儲、供應和使用等一系列組織與管理工作的總稱。物資管理的內(nèi)容：物資管理的內(nèi)容： 基礎知識基礎知識010302040506編制物資計劃料源組織（供應管理）倉庫管理 使用和回收管理 存貨管理 制度管理 72物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理 （一）含義和作用 物資消耗定額物資消耗定額是指在一定的時期內(nèi)和在一定的生產(chǎn)技術組織條件下，為制造單位產(chǎn)品或完成某項任務所必須消耗的物資

24、數(shù)量的標準。它是企業(yè)的重要基礎資料和標準數(shù)據(jù)之一。對加強企業(yè)物資管理、降低物資消耗、提高物資利用率有著重要的作用：1、編制物資供應計劃的依據(jù)編制物資供應計劃的依據(jù)： 定額 需用量 儲備量 采購量2、科學的進行物資供應管理的重要基礎?？茖W的進行物資供應管理的重要基礎。 3、監(jiān)督、指導、控制物資的合理使用及促進節(jié)約的有力工具。監(jiān)督、指導、控制物資的合理使用及促進節(jié)約的有力工具。 4、促進企業(yè)提高技術、管理和工人操作水平的重要手段。促進企業(yè)提高技術、管理和工人操作水平的重要手段。基礎知識基礎知識73 物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃

25、物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識物資消耗物資消耗定額的制定額的制定方法定方法經(jīng)驗估計法經(jīng)驗估計法統(tǒng)計分析法統(tǒng)計分析法技術測算法技術測算法74物資儲備定額的含義和作用 （1）經(jīng)常儲備 1：一般有三種形式 （ 2）保險儲備 （ 3）季節(jié)儲備 2：作用 物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識（1）編制物資供應計劃的主要依據(jù)。（2）掌握和監(jiān)督庫存動態(tài)的重要指標。（3）確定庫存面積、倉庫數(shù)量及倉庫定點的依據(jù)。75物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備

26、定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理3。經(jīng)常儲備定額的計算 平均每日使用量 = 計劃物資需求量 計劃合理儲備天數(shù)4。保險儲備定額的計算 某物質(zhì)保險儲備定額 = 保險儲備天數(shù)平均每日需要量5。季節(jié)儲備定額的計算 某物資的季節(jié)儲備定額= 平均每日需要量季節(jié)性儲備天數(shù)基礎知識基礎知識76最低儲備量 = 保險儲備定額最高儲備量平均經(jīng)常儲備量平均儲備量相鄰兩次供應間隔時間經(jīng)常經(jīng)常儲備儲備量量最高儲備量 = 經(jīng)常儲備量 + 保險儲備量最低儲備量 = 保險儲備量平均儲備量 =（經(jīng)常儲備量/2）+ 保險儲備量物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定

27、額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識77物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理（一）編制物（一）編制物資資供應目錄供應目錄 按照物質(zhì)分類的順序，進行匯總，并詳細說明各物資的類別、名稱、規(guī)格、型號、技術標準、計量單位、價格以及物資的供應來源。（二）確定物資需（二）確定物資需求求量量 某種物資需求量=計劃產(chǎn)量物資消耗定額 基礎知識基礎知識78物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購

28、和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識五、物資采購和倉庫管理 （一）物資采購 1、采購活動的目標和責采購活動的目標和責任任（1）對比詢價多家供應商（2）購買分析、單價對比（3）確定和評價供應材料質(zhì)量（4）為各部門提供物資信息792。采購的決策。采購的決策（1）生產(chǎn)前的購料分析）生產(chǎn)前的購料分析 是指在購料前，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為避免或盡量減少原材料所造成的不必要的損失，由采購人員、財務人員及有關人員，共同對生產(chǎn)用料的質(zhì)量、品種、價格、供應時間等情況進行分析，以謀求最佳的采購成本。 此物資是否在所有方面均認為有必要？ 對于必要部分，是否有較低成本的制造方法？ 是否還有更低廉的材料場所

29、？ 物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識80物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識決定適當決定適當?shù)馁|(zhì)量的質(zhì)量購料的用途是否可購料的用途是否可用代用品？用代用品？物資本身的特性物資本身的特性 物資的采購價格物資的采購價格 采購人員在決策采購人員在決策質(zhì)量時必須考慮質(zhì)量時必須考慮81物資和物資管理物資和物資管理物資消耗定額物資消耗定額物資儲備定額物資儲備定額物資供應計劃

30、物資供應計劃物資采購和倉庫管理物資采購和倉庫管理基礎知識基礎知識物資的驗收物資的驗收入庫入庫物資的物資的保管保管物資的物資的發(fā)放發(fā)放清倉盤清倉盤點點（四四）倉庫管理（3）決策適當?shù)牟少彅?shù)量）決策適當?shù)牟少彅?shù)量 一次購入的數(shù)量過多，會多占流動資金，增加存儲費用和庫存成本；一次購入的數(shù)量太少，會增加訂購次數(shù)而增加訂購費用。82采購流程： 1、工程施工材料（年度合同材料、合同外設備） 依據(jù)工程部、綜合部提供的申請采購確認單依據(jù)工程部、綜合部提供的申請采購確認單 （已由各部門負責人、子公司總經(jīng)理批示確認）（已由各部門負責人、子公司總經(jīng)理批示確認） 子公司采購部提交采購申請或子公司采購部提交采購申請或O

31、A申請申請 申請采購部門負責人批示申請采購部門負責人批示 財務部會計核對財務部會計核對 子公司總經(jīng)理審核子公司總經(jīng)理審核 審核通過后子公司采購部下單采購審核通過后子公司采購部下單采購838485863 錄入金錄入金 蝶系統(tǒng)蝶系統(tǒng)21 核對數(shù)核對數(shù)量質(zhì)量量質(zhì)量 填寫入庫填寫入庫單，一式單，一式三份三份87入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交采購，最后一聯(lián)由入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交采購，最后一聯(lián)由倉庫保管員留檔備查。倉庫保管員留檔備查。88金蝶系統(tǒng)賬務錄入金蝶系統(tǒng)賬務錄入89ABC90出出庫單一式三聯(lián)，一式三聯(lián)，存根、領料人、會庫單一式三聯(lián)，一式三聯(lián)，存根、領料人、會計各一份計各一份91金

32、蝶系統(tǒng)賬務錄入金蝶系統(tǒng)賬務錄入第五章節(jié)安全注意安全注意事項事項Chapter 1安全注意事項- -財務部p負責做好本部門日常安全管理工作（如下班前檢查門窗是否關好，電源是否關閉），發(fā)現(xiàn)安全問題，及時向領導報告，并積極采取措施進行整改和處理。p保險柜庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，保險柜密碼要定期更換。p對會計檔案嚴格執(zhí)行安全和保密制度，要采取防火、防盜、防蛀等措施。p對重要的財務數(shù)據(jù)定期進行備份保存并做好防盜、防磁等安全措施。p嚴格按規(guī)定對發(fā)票和收據(jù)、銀行票據(jù)、印章的管理，確保安全。p熟悉公司應急通道。94了解安全了解安全概念：安全就是讓那些能夠造成傷害或是能夠造成重大經(jīng)濟損失等等不可接受的風險，得

33、到有效的控制，從而使人們避免遭受傷害和經(jīng)濟損失。目的：清除隱患，排除險情，預防事故發(fā)生。保證安全保證安全安全生產(chǎn)管理方針：“安全第一 、預防為主、 綜合治理”安全執(zhí)行目標：杜絕和預防人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)。安全執(zhí)行警示：安全執(zhí)行中不可有省事心理、僥幸心理、盲從心理、趕時心理、表現(xiàn)心理、好奇心理以及自恃經(jīng)驗的心理，嚴格按規(guī)章制度辦事，杜絕麻痹大意、敷衍了事，從小事抓起，未雨綢繆，將安全隱患降到最低點。95l人的不安全行為的表現(xiàn)：l忽視安全，忽視警告，操作錯誤l人為造成安全裝置失效l使用不安全設備l用手代替工具操作l物體存放不當l冒險進入危險場所l攀、坐不安全裝置l有干擾和分散注意力的行為

34、l忽視個體勞動防護用品、用具的正確使用l不安全裝束l對易燃、易爆等危險物品的接觸和處理錯誤等96l物的不安全狀態(tài)的表現(xiàn)：l防護、保險、信號等裝置缺乏或缺陷。l設備、設施、工具、附件有缺陷。l勞動防護用品、用具缺乏或有缺陷。l生產(chǎn)（施工）場地作業(yè)環(huán)境不良。97l安全與5S的相互聯(lián)系 整理、 整頓、 清掃、 清潔、 素養(yǎng)SEIRI、SEITON、SEISO、SEIKETSU 、 SEITSUKE 98背景背景：倉庫是企業(yè)物料中轉和儲存的場所，擁有著大量的生產(chǎn)資料，是保證施工正常運轉、滿足客戶需求、創(chuàng)造公司利益的重要部門；引言引言：身為倉儲管理的一員，在保證高效率物料流通的同時，亦必須時時刻刻的留意

35、每一個決定和行為是否會留下或大或小的安全隱患，在服務質(zhì)量和安全二者不可兼顧的情況下，以保證安全為決策的先決條件。99造成不安全的幾點因素：人身傷害：人身傷害：指在工作過程中，由于不正確的作業(yè)方式不正確的作業(yè)方式或危險的設備危險的設備、工具工具、物料物料對身體所造成的傷害；財產(chǎn)損失：財產(chǎn)損失：指倉庫所存儲的物料、設備因盜竊盜竊、火災火災、爆炸爆炸、受潮受潮等原因而造成的無法正常使用或報廢等之類的財產(chǎn)直接損失和預算外投入損失。100CDAB101安全管理具體方案:人員管理：人員管理：思想：加強培訓力度、提升整體素質(zhì)；行為：嚴格按照作業(yè)指導書作業(yè)，潔身自愛、相互監(jiān)督、責任到人。102空間管理空間管理

36、： 規(guī)劃：貨物放置總的要求是根據(jù)貨物性規(guī)劃：貨物放置總的要求是根據(jù)貨物性質(zhì)、包裝形式及庫房條件而定，盡量做到質(zhì)、包裝形式及庫房條件而定，盡量做到“安全、方便、節(jié)約安全、方便、節(jié)約”。合理利用空間，。合理利用空間，避免因擺放、裝置、不合理等而造成倒塌、避免因擺放、裝置、不合理等而造成倒塌、受潮、擁擠、墜落、盜竊、放置凌亂等非受潮、擁擠、墜落、盜竊、放置凌亂等非正常情況的發(fā)生正常情況的發(fā)生;嚴禁占用消防通道、拆除嚴禁占用消防通道、拆除安全標示、挪用消防用水，從而保證人員安全標示、挪用消防用水，從而保證人員安全、財產(chǎn)安全、施工的正常進行。安全、財產(chǎn)安全、施工的正常進行。103要安全：包括人身、貨物和

37、設備三方面的安全。貨物放置時，要留足“五距”，使儲存貨物做到“五不靠”；要保持“三條線” ，使所放貨物穩(wěn)固、整齊、美觀。要方便：貨物放置時要保持貨物進出庫和檢查盤點等作業(yè)方便。要保持走道、支道暢通，不能有阻塞現(xiàn)象。使每處貨物有利于先進先出，快進快出，有利于盤點、養(yǎng)護等作業(yè)。規(guī)劃：貨物放置總的要求是根據(jù)貨物性質(zhì)。要節(jié)約：節(jié)約指對倉容量的節(jié)約。貨物放置，必須在安全的前提下，盡量做到“三個用足”，充分發(fā)揮倉庫使用效能。 切記，用足不切記，用足不等于超限，不能等于超限，不能超過庫房的定額超過庫房的定額負荷。負荷。即：面積用足，高度即：面積用足，高度用足，荷重定額用足。用足，荷重定額用足。104安全管理

38、:物料特性了解物料特性了解：了解物料的構造、質(zhì)量、存在形式、價值以及對周圍環(huán)境的影響等；對癥下藥、定點作戰(zhàn)對癥下藥、定點作戰(zhàn)：分區(qū)、隔離、環(huán)境監(jiān)控、存放方式（定點、定容、定量）、包裝方式（防壓、震、摔、揮發(fā)、受潮、過度曝光等）。105貨物放置的“五距”指墻距、柱距、頂距、燈距、位距，即貨物不能依墻靠柱，不能與屋頂或照明設備相連。 墻距：指貨物和墻的距離。一般不小于0.5m。 柱距：指貨物和倉庫內(nèi)柱的距離。一般不小于0.3m。 頂距：指貨物與屋頂之間的必要距離。平房倉庫0.20.5m；多層建筑庫房底層與中層0.20.5m；頂層不得低于0.5m；人字屋架無天花板的庫房，貨物頂層不能頂著水平木下端，

39、應保持0.10.2m的距離。 燈距：必須嚴格保持在0.5m以上。 位距：貨物放置間距為1m左右。貨物放置“三條線”，即上下垂直，左右、前后成線。106安全管理具體方案:設備管理設備管理：方法：根據(jù)設備的使用頻率、保險基數(shù)、構造、工作原理等，制定相應的保養(yǎng)頻率保養(yǎng)頻率（日保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng))、保養(yǎng)重點保養(yǎng)重點（清潔度、有無破損、潤滑度、接觸性、校準等）、放置位置規(guī)劃放置位置規(guī)劃等；要領：堅決不帶故障運行、制訂點檢表并責任到人、鼓勵改善議案的產(chǎn)生。107火災處理辦法:輕度火災：應用現(xiàn)場消防工具、撲滅火源，隔絕火勢蔓延中度火災：報警火勢控制等待增援撲滅嚴重火災：報警組織撤離現(xiàn)場等待救援108 8

40、公斤公斤干粉滅火器 4 公斤公斤 干粉滅火器滅火器材滅火器材109 30公斤手推式干粉滅火器 3公斤公斤 二氧化碳滅火器滅火器材滅火器材110 室外消火栓室外消火栓 室內(nèi)消火栓室內(nèi)消火栓滅火器材滅火器材111 室外消火栓室外消火栓 室內(nèi)消火栓室內(nèi)消火栓滅火器材滅火器材112提到現(xiàn)場提到現(xiàn)場去除鉛封去除鉛封拔掉銷子拔掉銷子握緊噴嘴握緊噴嘴開始滅火開始滅火113114（一）火場逃生，原則要牢記（一）火場逃生，原則要牢記 火場逃生要記住一些基本原則，一是撲滅火災要力所能及，如果你判斷火勢無法控制，就要設法逃生；二是保持清醒頭腦，弄清自己的位置和逃生的路線，千萬不要因為慌張走錯方向；三是不要為了顧及財

41、物延誤了逃生時機；四是如果火勢較大，自己無法逃生，要盡量通過呼喊、燈光等方法，使救援人員知道自己的位置。115（二）掌握技巧，從容逃生 逃生的線路要根據(jù)自己的位置和疏散標志來確定，可以向樓下或樓頂露臺撤離，但不能乘坐電梯，必須走樓梯。如果樓梯煙霧多，可用濕毛巾、濕衣物等捂住鼻子上下樓。煙霧區(qū)距離比較短時，也可以憋氣快速通過。有條件也可通過房頂平臺、走廊等逃到相鄰的疏散通道?；馂牡臒熿F比重輕，因此通過煙霧區(qū)時要盡量彎腰或爬行。116（三）急中生智，脫離火海如果周圍到處是火，人被困在火場中無法通過疏散通道逃生時，有兩種方法可以自救：一是采取適當防護措施強行穿過火場，如用浸濕的一是采取適當防護措施強行穿過火場，如用浸濕的毛毯或棉被（大衣）裹在身上。毛毯或棉被（大衣）裹在身上。二是栓上繩索，沿繩索滑到樓下。如果沒有繩索也二是栓上繩索，沿繩索滑到樓下。如果沒有繩索也可以將窗簾、被單等撕成布條相連接。此外，可以將窗簾、被單等撕成布條相連接。此外，也可以通過水管等下滑到樓下。也可以通過水管等下滑到樓下。 如果上述辦法都無法實施，就只能在現(xiàn)場采取的隔火措施等