講義12年6月dms培訓(xùn)operational60

1、 AutolineAutoline DMS DMS 系統(tǒng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn)財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn) 銷售分類賬銷售分類賬- -SLSL車輛 展廳過(guò)賬表零件庫(kù)房過(guò)賬表維修中心過(guò)賬表保修過(guò)賬表財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程打印日記簿打印日記簿采購(gòu)分類賬采購(gòu)分類賬- -PLPL總賬總賬-NL-NL總賬總賬- -資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表- -損益表?yè)p益表 月結(jié)程序月結(jié)程序End Of MonthEnd Of Month固定資產(chǎn)參數(shù)/科目設(shè)置資產(chǎn)登記賬資產(chǎn)登記賬- -ARAR登陸系統(tǒng)方法輸入用戶名公司代碼+模塊簡(jiǎn)稱+流水號(hào)輸入密碼初始密碼：ID+123財(cái)務(wù)權(quán)限財(cái)務(wù)經(jīng)理的權(quán)限 6 (最高9級(jí))會(huì)計(jì)的權(quán)限 5 收銀員（出納）的權(quán)限

2、 4總賬概述1顯示賬戶2賬戶及交易查詢3總賬批輸入4查看過(guò)帳緩沖區(qū)5打印日記簿6VAT選項(xiàng) 7銀行和貨幣選項(xiàng)8報(bào)表及查詢9調(diào)節(jié)車輛過(guò)帳總賬結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)科目表（多選）科目代碼格式：一級(jí)科目（3位）與明細(xì)科目-(共8位)科目表MBCL不允許修改添加項(xiàng)（MBCL定期維護(hù)） 1 往來(lái)科目 2 庫(kù)存商品（配件、車輛） 3 損益類 （主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本） 可以修改項(xiàng)如現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)、待攤、管理、營(yíng)業(yè)費(fèi)用可以修改增減賬戶概念（問(wèn)答口述）總賬賬戶概念：按部門核算的會(huì)計(jì)科目銷售分類賬賬戶：核算應(yīng)收或預(yù)收的往來(lái)款采購(gòu)分類賬賬戶：核算應(yīng)付或預(yù)付的往來(lái)總賬帳戶組成：成本中心4位（部門） +明細(xì)會(huì)計(jì)科目代碼8位（

3、相互對(duì)應(yīng)、映射關(guān)系）。帳戶包含與不包含項(xiàng)帳戶包含與不包含項(xiàng)：成本中心組與一級(jí)科目之間的影射關(guān)系，成本中心組包含那些一級(jí)科目。VAT和和VAT調(diào)整調(diào)整：1 稅率 2 調(diào)整-綜合選項(xiàng)控制賬戶日記賬銀行和貨幣選項(xiàng)銀行和貨幣選項(xiàng)：1 增加和修改貨幣代碼（拷貝創(chuàng)建外幣代碼、創(chuàng)建銀行、修改匯率、貨幣重估） 2 匯率表(月底做匯率調(diào)整) C 標(biāo)準(zhǔn)4%(小規(guī)模) E 免稅(0) F 標(biāo)準(zhǔn)3%(小規(guī)模) I 內(nèi)部(0) M 標(biāo)準(zhǔn)7%(運(yùn)費(fèi)) N 標(biāo)準(zhǔn)6%(小規(guī)模) O 不征 S 標(biāo)準(zhǔn)17%（價(jià)外稅） T 標(biāo)準(zhǔn)17%（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） U 二手車4% V POS MENU s 標(biāo)準(zhǔn)17%(價(jià)內(nèi)稅)打印日記簿功能效果功

4、能效果：數(shù)據(jù)從過(guò)賬緩沖區(qū)傳輸?shù)浇灰孜募小Ｍ緩酵緩剑?. 完成憑證輸入退出時(shí), 系統(tǒng)會(huì)提醒是否打印日記簿 2. 財(cái)務(wù)各模塊的主菜單下(再次進(jìn)入不能打印之前的) 3.財(cái)務(wù)各模塊的綜合選項(xiàng)里（一般不采用,影響到緩沖區(qū)其他正使用的功能） 4.系統(tǒng)日末自動(dòng)打?。‥OD）l輸入憑證輸入憑證：輸入不包括控制帳戶的分錄。例如報(bào)銷、發(fā)放工資、存取款（ 注意 借 貸平衡），總賬批輸入中的重點(diǎn)是機(jī)修鈑金噴漆工資入成本，對(duì)應(yīng)部門和科目。l憑證號(hào)與日記簿：日記簿號(hào) 憑證號(hào) 1 1 50萬(wàn)止 0 next monthl結(jié)轉(zhuǎn)車輛銷售成本：結(jié)轉(zhuǎn)車輛銷售成本：收入和成本的配比,及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 （PIR檢查要點(diǎn)） 總賬-賬戶查詢

5、查詢過(guò)賬緩沖區(qū)查詢過(guò)賬緩沖區(qū)：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)此處等待分配。 1 查詢條件 2 顯示結(jié)果顯示賬戶明細(xì)：顯示賬戶明細(xì)：查看總賬賬戶的交易信息（有截圖，注意未來(lái)過(guò)賬）賬戶查詢：賬戶查詢：按成本中心或科目代碼交易查詢：交易查詢：日常業(yè)務(wù)查找憑證查詢憑證查詢：1 查詢條件 2 結(jié)果顯示 總賬報(bào)表中國(guó)報(bào)表試算平衡表憑證查詢/打印資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表其他可用報(bào)表 （車輛庫(kù)存賬齡分析）采購(gòu)分類賬概述：記錄采購(gòu)交易信息的，車輛采購(gòu)、配件采購(gòu)添加修改賬戶：針對(duì)采購(gòu)供應(yīng)商（應(yīng)付） 創(chuàng)建方法： 1直接創(chuàng)建 2拷貝創(chuàng)建 （注意賬戶代碼、稅、控制賬戶應(yīng)付、預(yù)付）顯示賬戶：查看采購(gòu)賬戶交易明細(xì)輸入憑證：車輛采購(gòu)、外加工業(yè)務(wù)車輛采

6、購(gòu)流程 1銷售創(chuàng)建車輛生成車輛標(biāo)識(shí)號(hào)并登記入庫(kù)，打印入庫(kù)報(bào)表交財(cái)務(wù) 2財(cái)務(wù)收到發(fā)票PL輸入憑證（約提日） Dr:庫(kù)存商品-車輛-車型-（標(biāo)識(shí)號(hào)） VAT-進(jìn)項(xiàng) Cr:應(yīng)付賬款-MBCL/BBAC 3發(fā)票未到做暫估處理-NL中（總賬批輸入） Dr:庫(kù)存商品-車輛-（標(biāo)示號(hào)） Cr:應(yīng)付賬款-在途-車輛 4收到發(fā)票NL沖暫估 5 .在PL重新輸入采購(gòu)發(fā)票（操作同 第2項(xiàng)） 6.完成付款操作(現(xiàn)金過(guò)帳與分配) Dr:應(yīng)付-MBCL/BBAC Cr:銀行存款 預(yù)付賬款 現(xiàn)金過(guò)賬和分配：付款、預(yù)付、轉(zhuǎn)帳操作。輸入發(fā)票：配件采購(gòu)及注意事項(xiàng)。零件采購(gòu)流程1.配件下訂單 不產(chǎn)生任何會(huì)計(jì)分錄2.配件接收入庫(kù) D

7、r. 庫(kù)存商品-零件 Cr. 應(yīng)付賬款-GRIR-配件（貨到票未到）3.配件打印入庫(kù)報(bào)表交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)輸入發(fā)票 Dr. 應(yīng)付-在途（GIS票到貨未到） VAT-進(jìn)項(xiàng) Cr. 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商4.配件校驗(yàn)發(fā)票，對(duì)沖前2筆中間分錄科目 Dr. 應(yīng)付-GRIR 營(yíng)業(yè)費(fèi)用-價(jià)格差異調(diào)整（0.05%=40元） Cr. 應(yīng)付賬款-在途（GIS）5.發(fā)票校驗(yàn)成功，通知財(cái)務(wù)完成付款 Dr. 應(yīng)付-供應(yīng)商 Cr. 銀行存款 注意 GRN輸入，校對(duì)失敗建議告知MBCL支持中心，檢查錯(cuò)誤原因做相應(yīng)調(diào)整外加工業(yè)務(wù)流程1.SA1.SA創(chuàng)建外包創(chuàng)建外包WIPWIP單、打印外包工單單、打印外包工單 不產(chǎn)生任何會(huì)計(jì)分錄2.2.

8、完成外包工項(xiàng)完成外包工項(xiàng)S SA A收貨收貨 Dr. 庫(kù)存商品-在用配件-外加工 Cr. 應(yīng)付賬款-系統(tǒng)用戶-GRIR-外加工3.3.財(cái)務(wù)收到發(fā)票在財(cái)務(wù)收到發(fā)票在PLPL中輸入憑證中輸入憑證 Dr. 應(yīng)付賬款-系統(tǒng)用戶-GRIR-外加工 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) Cr. 應(yīng)付賬款(PL賬戶)4.4.財(cái)務(wù)出納打印維修外包賬單財(cái)務(wù)出納打印維修外包賬單 Dr. 應(yīng)收賬款(SL賬戶) Cr. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工時(shí)-外加工 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5.5.完成外包付款完成外包付款 Dr. 應(yīng)付賬款(PL賬戶) Cr. 銀行存款6.6.如有成本差異在如有成本差異在NLNL批輸入中調(diào)整批輸入中調(diào)

9、整 Dr. 應(yīng)付賬款-GRIR-外加工 Cr. 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-外包（差異） 零件庫(kù)存盤點(diǎn)及調(diào)整發(fā)出零件的成本按移動(dòng)加權(quán)平均成本計(jì)價(jià)庫(kù)存調(diào)整帳戶的使用 1. 庫(kù)存調(diào)增帳戶(P9999999) 如果配件部發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存比系統(tǒng)內(nèi)的庫(kù)存多幾個(gè), 則在POS創(chuàng)建WIP單, 使用”庫(kù)存調(diào)增”帳戶,零件數(shù)量為負(fù)數(shù)(表示負(fù)數(shù)銷售,即庫(kù)存增加); 打印帳單后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生分錄: 借: 庫(kù)存商品-配件 貸: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢(控制賬戶)零件庫(kù)存盤點(diǎn)及調(diào)整 2. 庫(kù)存調(diào)減帳戶(P9999998) 如果配件部發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存比系統(tǒng)內(nèi)的庫(kù)存少幾個(gè), 則在POS創(chuàng)建WIP單, 使用”庫(kù)存調(diào)減”帳戶,零件數(shù)量為正數(shù)數(shù)(表示庫(kù)存減少)

10、; 打印帳單后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生分錄: 借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品-配件 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出POS盤點(diǎn)調(diào)整后續(xù)處理確定原因并在NL批輸入中做后續(xù)調(diào)整 1.盤贏 借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 2.盤虧:一般營(yíng)業(yè)損失或非正常損失 借: 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益零件庫(kù)存盤點(diǎn)及調(diào)整年中終盤點(diǎn) 1. 有關(guān)盤點(diǎn)人員在庫(kù)存盤點(diǎn)模塊生產(chǎn)盤點(diǎn)清單 2. 實(shí)盤后輸入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù) 3. 檢查核對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存與盤點(diǎn)數(shù)，有無(wú)差異 4. 配件與財(cái)務(wù)確認(rèn)后執(zhí)行“更新庫(kù)存文件”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)與系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)的差異產(chǎn)生調(diào)整分錄，不需要手工做調(diào)整 5. 如果更新了庫(kù)存文件扔有些差異，則可以再使用日常調(diào)整的方法零件庫(kù)

11、存盤點(diǎn)及調(diào)整-續(xù) NL批輸入中調(diào)整 1.盤贏 借: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用-差異調(diào)整 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2. 盤虧 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 營(yíng)業(yè)費(fèi)用-差異調(diào)整銷售分類賬創(chuàng)建/修改銷售分類賬賬戶： 兩類賬戶 1) 不用為每一個(gè)客戶/公司都創(chuàng)建一個(gè)賬戶,而是使用一個(gè)特定的賬戶來(lái)記錄所有同類型客戶的交易; 2) 為一個(gè)客戶/公司創(chuàng)建單獨(dú)的賬戶顯示賬戶：銷售分類賬賬戶交易信息輸入憑證：主要輸入調(diào)整憑證 分錄基本結(jié)構(gòu) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)（注意）沖銷已經(jīng)輸入的憑證 在“批總計(jì)金額”處輸入負(fù)數(shù)金額； 在“文檔類型”處選擇“貸項(xiàng)”； 其他需要輸入金額的地

12、方都輸入正數(shù)金額;現(xiàn)金過(guò)賬與分配收款操作：實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售收取交易款進(jìn)行結(jié)算 1. 銷售公司收取車輛尾款（按階支付即可提車的情況下） 2. 維修公司的維修款結(jié)算維修訂金：維修公司收取維修訂金轉(zhuǎn)帳操作：將某一SL帳戶的部分或全部金額轉(zhuǎn)帳至另一SL帳戶。維修收款收取車輛訂金：針對(duì)整車銷售收取訂金(D9999999)、尾款。二手車是D9999998 1收取 2返還 3轉(zhuǎn)換調(diào)整臨時(shí)現(xiàn)金賬戶:完成現(xiàn)金賬戶的調(diào)整車輛銷售流程1.銷售為客戶報(bào)價(jià)，客戶簽定合同2.客戶交首筆訂金，粘訂金（有分錄產(chǎn)生） Dr:現(xiàn)金/銀行存款 Cr:預(yù)收賬款3.交齊尾款，并為其打印結(jié)算單開發(fā)票 Dr:應(yīng)收賬款-客戶/公司 Cr:主營(yíng)業(yè)務(wù)

13、收入-車輛 VAT-銷項(xiàng) 同時(shí)應(yīng)收記入預(yù)收中同時(shí)應(yīng)收記入預(yù)收中 Dr:預(yù)收賬款預(yù)收賬款-車輛車輛 Cr:應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款-公司公司/個(gè)人個(gè)人4.車輛銷售結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本車輛銷售結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本 NL-“車輛調(diào)節(jié)過(guò)賬車輛調(diào)節(jié)過(guò)賬”結(jié)轉(zhuǎn)已售車輛成本結(jié)轉(zhuǎn)已售車輛成本 Dr:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-車輛車輛 Cr:庫(kù)存商品庫(kù)存商品-車輛車輛-車型車型 如有整車銷售贈(zèng)送選裝配件情況，檢查是否添加到成本之中如有整車銷售贈(zèng)送選裝配件情況，檢查是否添加到成本之中5 .NL-調(diào)節(jié)車輛過(guò)帳調(diào)節(jié)車輛過(guò)帳-關(guān)閉車輛（無(wú)會(huì)計(jì)分錄）關(guān)閉車輛（無(wú)會(huì)計(jì)分錄）車輛銷售流程（續(xù)）車輛退款操作1.銷售填寫退款申請(qǐng)單，相關(guān)人員簽字2財(cái)務(wù)打

14、開已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)閉的車輛3會(huì)計(jì)打印退款單,通知銷售釋放訂金， （有分錄） Dr:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-車輛 VAT-銷項(xiàng) Cr:應(yīng)收賬款（C1） Dr:應(yīng)收賬款（C1） Cr:預(yù)收賬款-車輛-客戶 4.SL分類賬收取訂金處退回客戶名下 Dr:預(yù)收賬款-車輛-客戶/公司 Cr:現(xiàn)金銀行存款5.根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)訂金到新客戶或公司 （同正常銷售）6.銷售打印報(bào)價(jià)單，財(cái)務(wù)粘訂金開賬單銷售車輛附送精品銷售車輛附送精品售后部開WIP, 添加零件，用I0000009結(jié)賬 領(lǐng)料單 Dr:庫(kù)存商品-配件發(fā)出 Cr:庫(kù)存商品-配件-精品 打印賬單 Dr:庫(kù)存商品-車輛-無(wú)型號(hào) Cr: 庫(kù)存商品-配件發(fā)出結(jié)轉(zhuǎn)至車輛成本中(NL)

15、 Dr:主營(yíng)成本-C-W-其他-零售 Cr:庫(kù)存商品-車輛-無(wú)型號(hào)索賠業(yè)務(wù)流程1.財(cái)務(wù)接到索賠賬單預(yù)覽打印索賠賬單 借: 應(yīng)收賬款-保修未回 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-保修 VAT-銷項(xiàng) 配件 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)配件成本 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件 貸:庫(kù)存商品-配件2.索賠員提交索賠申請(qǐng)，收到索賠退款單過(guò)帳至財(cái)務(wù) 借:應(yīng)收賬款-保修已回 - 保修退回 貸:應(yīng)收脹款-保修未回 3. 財(cái)務(wù)根據(jù)索賠清單做后續(xù)處理 （1）退回拒賠部分沖銷保修收入、銷項(xiàng)稅 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-保修 VAT-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款-保修退回（W9999999） （2）已回部分 借: 應(yīng)收賬款-MBCL /BBAC 貸:應(yīng)收賬款-保修已回4.現(xiàn)

16、金過(guò)賬分配收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-MBCL /BBACPOS銷售點(diǎn)系統(tǒng)收銀職責(zé)收銀職責(zé)：針對(duì)配件或維修銷售進(jìn)入POS銷售點(diǎn)系統(tǒng)，打印賬單收款。打印售后賬單注意要點(diǎn)打印售后賬單注意要點(diǎn) 十要素十要素 1 檢查簽字：收到賬單草稿/賬單預(yù)覽時(shí)，檢查相關(guān)人員簽字是否齊全。 2 進(jìn)入模塊：針對(duì)業(yè)務(wù)選擇進(jìn)入的是“零件模塊-草稿”O(jiān)R“維修模塊-預(yù)覽”。 3 賬戶檢查：調(diào)出WIP檢查系統(tǒng)中“賬戶”處的賬戶代碼是否與賬單草稿/賬 單預(yù)覽上的賬戶代碼一致。 4 工項(xiàng)狀態(tài)：工時(shí)行-C；配件行-X； 5 付款代碼：檢查是否分配工時(shí)或配件行付款代碼，一般付款代碼與賬戶第一個(gè) 字母相同。 6 金額檢查：系統(tǒng)中

17、合計(jì)金額要與賬單預(yù)覽上的合計(jì)金額一致（I類型賬戶除外） 7 部分結(jié)賬：如果賬單預(yù)覽中的工項(xiàng)只是原WIP中的一部分，即只對(duì)WIP中的部 分工項(xiàng)打印賬單，則需要在“選項(xiàng)”中打勾“部分結(jié)賬”；8.打印賬單：以上信息核對(duì)無(wú)誤后，完成打印賬單。9.登記出廠：完成打印賬單后，如果車輛已經(jīng)出廠，則調(diào)出WIP，完成登記出廠、釋放車頂號(hào).，（否則占用調(diào)度工位）10.打印日記簿：完成賬單打印后，請(qǐng)進(jìn)入“銷售分類賬”執(zhí)行打印日記簿。WIP結(jié)帳注意事項(xiàng)：結(jié)帳注意事項(xiàng)：WIP做了協(xié)議價(jià)處理，付款代碼為I的行也包括在協(xié)議價(jià)范圍內(nèi)；請(qǐng)SA取消協(xié)議價(jià)，然后重新作協(xié)議價(jià)處理，不要包括付款代碼為I的行；付款代碼為I的行做了折扣處

18、理，請(qǐng)SA取消折扣；付款代碼為I的工時(shí)行金額不為0，配件行的金額為銷售價(jià)，請(qǐng)SA重新檢查這些行，確定是否分配的賬戶不正確/是否做了協(xié)議價(jià)處理/是否做了固定價(jià)格或者套餐處理，修改正確后再打印賬單；如果對(duì)付款代碼為W以及賬戶為索賠賬戶的行做了協(xié)議價(jià)或者固定價(jià)格的處理，請(qǐng)SA取消這些處理，否則無(wú)法正確提交索賠。配件外賣流程1.配件員POS創(chuàng)建柜臺(tái)外賣WIP，添加相應(yīng)零件，打印發(fā)貨單（產(chǎn)生分錄） Dr:庫(kù)存-配件發(fā)出 Cr:庫(kù)存-配件 2.在分類帳戶打印帳單草稿，財(cái)務(wù)收銀檢查帳戶 抬頭 是否簽字的正確性，注意配件外賣P列為X狀態(tài)時(shí)候才可以打印帳單，沒有問(wèn)題打印帳單并開發(fā)票（分錄） Dr:應(yīng)收帳款-（C

19、1） Cr:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-配件 VAT-銷項(xiàng) Dr:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件 Cr:庫(kù)存-配件發(fā)出3.到現(xiàn)金過(guò)帳分配中收現(xiàn)款沖應(yīng)收，如果有客戶訂金，需要預(yù)收沖應(yīng)收（分錄） Dr:預(yù)收帳款-D22222222 Cr:應(yīng)收帳款-C1 如果沒有訂金那么走正常流程分錄 Dr: 銀行、現(xiàn)金 Cr:應(yīng)收帳款C1維修工時(shí)銷售1.SA打印帳單預(yù)覽，檢查是否帳戶抬頭簽子，檢查P列是否已經(jīng)是C狀態(tài)。2.如有配件需要，配件部在WIP中添加配件行，打印領(lǐng)料單（分錄） Dr:庫(kù)存商品-配件發(fā)出 Cr:庫(kù)存商品-配件3. 分帳戶打印帳單收現(xiàn)金并開發(fā)票（分錄） D 應(yīng)收帳款 C主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工時(shí)、（ -配件） VAT-銷項(xiàng) D

20、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配件 C庫(kù)存-配件發(fā)出4. 現(xiàn)金分配和過(guò)帳中收現(xiàn)沖應(yīng)收 Dr:預(yù)收賬款-（D2） 客戶是否預(yù)收訂金 轉(zhuǎn)入應(yīng)收中 Cr:應(yīng)收賬款-系統(tǒng)用戶-沖銷賬戶-C1 Dr:現(xiàn)金、銀行存款 Cr:應(yīng)收賬款-C1資產(chǎn)登記1.分類：廠房設(shè)備、電子設(shè)備、房屋建筑物、家用電器、 交通工具、其他、專用工具。2.添加修改固定資產(chǎn)：直接添加、拷貝添加 添加所形成的分錄：1.輸入名稱、原值、供應(yīng)商信息等后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生分錄 Dr:固定資產(chǎn)-XX Cr:應(yīng)付-資產(chǎn)-采購(gòu)(2)確定是否要計(jì)入應(yīng)付賬款(PL中輸入) Dr:應(yīng)付-資產(chǎn)-采購(gòu) Cr:其他應(yīng)付-XX供應(yīng)商-省內(nèi)或省外(3)不計(jì)入，直接走現(xiàn)金/銀行存款（N

21、L批輸入） Dr:應(yīng)付-資產(chǎn)-采購(gòu) Cr:現(xiàn)金/銀行存款(4)如計(jì)入應(yīng)付（PL現(xiàn)金過(guò)帳分配）做付款操作 Dr:應(yīng)付-XX供應(yīng)商 Cr:銀行存款固定資產(chǎn)變更（分割或轉(zhuǎn)移）1.轉(zhuǎn)移是類別:可以改變類別、資產(chǎn)地點(diǎn)/成本中心/負(fù) 責(zé) 人等信息(產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄) Dr:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備（改變后的） Cr:固定資產(chǎn)-其他（以前的)2.轉(zhuǎn)移地點(diǎn)：如使用所在地、成本中心、負(fù)責(zé)人3.分割功能：將原有的資產(chǎn)分割成兩個(gè)獨(dú)立的資產(chǎn)，分 別計(jì)提折舊固定資產(chǎn)處置1.固定資產(chǎn)處置菜單操作（產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄） Dr:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 Cr:固定資產(chǎn)-原值 Dr:應(yīng)收賬款-資產(chǎn)處置 Cr:固定資產(chǎn)清理 一 .清理過(guò)程中發(fā)生的

22、費(fèi)用及稅金 Dr:固定資產(chǎn)清理 Cr:銀行存款 應(yīng)交稅金-營(yíng)業(yè)稅一。非賒銷交易（NL） Dr:銀行存款/現(xiàn)金 Cr:應(yīng)收賬款-資產(chǎn)處置確認(rèn)小于賬面價(jià)值營(yíng)業(yè)外支出/大于營(yíng)業(yè)外收入 Dr:營(yíng)業(yè)外支出/固清 Cr:固定資產(chǎn)清理/營(yíng)業(yè)外收入二。賒銷交易: (SL-輸入憑證) Dr:其他收賬款-集團(tuán)外 Cr:應(yīng)收賬款-資產(chǎn)處置 現(xiàn)金過(guò)帳分配收款 Dr:銀行存款/現(xiàn)金 Cr:應(yīng)收賬款-集團(tuán)外 固定資產(chǎn)折舊處理重點(diǎn)提醒：一旦執(zhí)行折舊處理，就直接過(guò)賬到對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，且不能修改。所以在執(zhí)行之前先點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn).更新并報(bào)告（會(huì)計(jì)分錄） Dr:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-折舊xx設(shè)備 XX工具 管理費(fèi)用-折舊-交通工具、電子設(shè)備 Cr :累計(jì)折舊-房屋建筑物、電子設(shè)備等工具轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)I0000006賬戶1配件部門創(chuàng)建WIP，添加零件打印領(lǐng)料單（分錄） D庫(kù)存商品-配件發(fā)出 C庫(kù)存商品-XX2配件打印帳單草稿交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)進(jìn)銷售點(diǎn)系統(tǒng)打印帳單，檢查無(wú)問(wèn)題后打印帳單 （分錄） D 應(yīng)付帳款-系統(tǒng)用戶-資產(chǎn)-采購(gòu) C 庫(kù)存商品-配件發(fā)出 VAT-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3添加固定資產(chǎn)卡片工具轉(zhuǎn)低值易耗品I00000071配件部創(chuàng)建低值易耗品WIP，添加零件，打印領(lǐng)料單（