采購(gòu)重要管理流程分析

1、采購(gòu)管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)處理受托代銷退回單單據(jù)核銷采購(gòu)單據(jù)核銷采購(gòu)訂單核銷報(bào)表分析暫估入庫(kù)明細(xì)表采購(gòu)匯總表采購(gòu)明細(xì)表采購(gòu)訂單跟蹤表多級(jí)采購(gòu)匯總表采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)收貨單受托代銷入庫(kù)采購(gòu)價(jià)格比較表采購(gòu)類型統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)?fù)敢暦治霰砣f(wàn)能報(bào)表輔助屬性統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)銷售管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)處理委托代銷退回單單據(jù)核銷銷售單據(jù)核銷銷售訂單核銷報(bào)表分析委托代銷清單銷售匯總表銷售明細(xì)表銷售訂單跟蹤表多級(jí)銷售匯總表銷售訂單銷售發(fā)票銷售退回單銷售出庫(kù)單委托代銷出庫(kù)暫估入庫(kù)明細(xì)表受托代銷清單銷售類型統(tǒng)計(jì)表萬(wàn)能報(bào)表委托代銷結(jié)算輔助屬性統(tǒng)計(jì)表委托代銷清單銷售

2、透視分析表分期收款清單銷售功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)倉(cāng)存管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)單據(jù)月末處理盤點(diǎn)成本計(jì)算報(bào)表分析商品調(diào)撥清單商品收發(fā)匯總表收發(fā)單據(jù)匯總表商品存量比較表商品收發(fā)明細(xì)表入庫(kù)單調(diào)撥單出庫(kù)單商品批次余額表商品保質(zhì)期清單庫(kù)齡分析匯總表萬(wàn)能報(bào)表輔助屬性統(tǒng)計(jì)表庫(kù)存透視分析表倉(cāng)存功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)存貨核算商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)憑證處理暫估處理暫估處理入出庫(kù)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本倉(cāng)庫(kù)成本組設(shè)置憑證模板憑證制作成本調(diào)整單調(diào)價(jià)補(bǔ)差單核算功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)分銷管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)處理內(nèi)部訂單發(fā)貨通知單報(bào)表分析銷售任務(wù)統(tǒng)計(jì)表銷售匯總表單據(jù)接收內(nèi)部訂單跟蹤

3、表萬(wàn)能報(bào)表上游分銷功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)分銷管理商品設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)處理內(nèi)部訂單發(fā)貨通知單報(bào)表分析銷售任務(wù)統(tǒng)計(jì)表銷售匯總表單據(jù)接收單據(jù)上傳基礎(chǔ)資料接收基礎(chǔ)資料上傳內(nèi)部訂單跟蹤表萬(wàn)能報(bào)表下游分銷功能結(jié)構(gòu)圖(樹狀圖)期末處理設(shè)置日常處理商業(yè)供應(yīng)鏈功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置商品設(shè)置初始余額錄入采購(gòu)訂單外購(gòu)入庫(kù)銷售訂單銷售出庫(kù)采購(gòu)發(fā)票銷售發(fā)票商品核算暫估調(diào)整成本調(diào)整組合成本期末結(jié)賬生成憑證應(yīng)付款應(yīng)收款總賬系統(tǒng)供應(yīng)商設(shè)置客戶設(shè)置初始單據(jù)錄入銷售合同結(jié)算價(jià)調(diào)價(jià)采購(gòu)?fù)嘶劁N售出庫(kù)委托出庫(kù)商品核算期末結(jié)賬生成憑證總賬系統(tǒng)期末處理設(shè)置日常處理商業(yè)庫(kù)存功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)成本調(diào)整倉(cāng)庫(kù)設(shè)置商品

4、設(shè)置初始余額錄入供應(yīng)商設(shè)置客戶設(shè)置受托退回代管退庫(kù)其它出庫(kù)分期出庫(kù)盤虧單采購(gòu)入庫(kù)銷售退回委托退庫(kù)受托入庫(kù)代管入庫(kù)其它入庫(kù)分期退庫(kù)盤盈單調(diào)撥單下游日常業(yè)務(wù)設(shè)置上游日常業(yè)務(wù)商業(yè)分銷功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置商品設(shè)置初始余額錄入供應(yīng)商設(shè)置客戶結(jié)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)出庫(kù)單基礎(chǔ)資料上傳各下游單據(jù)通知單(收貨)基礎(chǔ)資料下載通知單(發(fā)貨)訂單(銷售)訂單(采購(gòu))下游公司單據(jù)銷售發(fā)票入庫(kù)單單據(jù)模塊下載單據(jù)模板制作銷售計(jì)劃錄入采購(gòu)發(fā)票匯總報(bào)表帳務(wù)處理合同管理供應(yīng)商管理商業(yè)采購(gòu)應(yīng)用流程采購(gòu)發(fā)票銷售訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)付款單采購(gòu)發(fā)票銷售供應(yīng)商采購(gòu)應(yīng)付款財(cái)務(wù)其它應(yīng)付單費(fèi)用分?jǐn)偤贤芾砜蛻艄芾砩虡I(yè)銷售應(yīng)用流程銷售發(fā)票銷售訂

5、單銷售出庫(kù)收款單銷售發(fā)票客戶銷售應(yīng)收款財(cái)務(wù)信用管理信用控制勾稽勾稽價(jià)格及折扣帳務(wù)處理成本調(diào)整暫估處理商業(yè)倉(cāng)存核算應(yīng)用流程調(diào)撥單銷售訂單銷售及分銷倉(cāng)存核算財(cái)務(wù)商品成本核算出庫(kù)單據(jù)入庫(kù)單據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)貨通知單組合成本核算盤點(diǎn)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)銷售出庫(kù)盤盈盤虧帳務(wù)處理商業(yè)分銷應(yīng)用流程(銷售）通知單（收貨）訂單（銷售）訂單（采購(gòu)）通知單（發(fā)貨）銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票上游應(yīng)收上游銷售上游分銷收款單付款單銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報(bào)表下游分銷下游采購(gòu)下游應(yīng)付銷售出庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單商業(yè)分銷應(yīng)用流程（調(diào)撥）通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）訂單（要貨）通知單（發(fā)貨）成本核算上游倉(cāng)存上游分銷下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報(bào)表下游分

6、銷下游倉(cāng)存調(diào)撥單（出庫(kù)）調(diào)撥單（入庫(kù)）商品核算商業(yè)分銷應(yīng)用流程（遠(yuǎn)程倉(cāng)庫(kù)）通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）訂單（要貨）通知單（收貨）倉(cāng)庫(kù)分銷上游倉(cāng)存上游分銷下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報(bào)表下游分銷下游倉(cāng)存調(diào)撥單（出庫(kù)）調(diào)撥單（入庫(kù)）通知單（發(fā)貨）銷售出庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單通知單（發(fā)貨）倉(cāng)庫(kù)單據(jù)商業(yè)分銷應(yīng)用流程（換貨）通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）訂單（要貨）通知單（收貨）下游分銷下游銷售上游分銷下游單據(jù)各下游單據(jù)匯總報(bào)表下游分銷下游采購(gòu)調(diào)撥單（出庫(kù)）調(diào)撥單（入庫(kù)）通知單（發(fā)貨）銷售出庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單訂單（要貨）下游單據(jù)通知單（收貨）訂單（發(fā)貨）客戶委托出庫(kù)單委托退回單銷售代銷清單采購(gòu)訂單銷售訂單調(diào)價(jià)補(bǔ)差單銷售發(fā)票銷售

7、出庫(kù)單成本確定銷售結(jié)算結(jié)算對(duì)帳重要流程分析(委托代銷)受托代銷入庫(kù)單受托代銷退回單采購(gòu)訂單供應(yīng)商銷售訂單采購(gòu)銷售發(fā)票銷售結(jié)算結(jié)算采購(gòu)發(fā)票銷售驅(qū)動(dòng)重要流程分析(受托代銷)重要流程分析(直運(yùn))供應(yīng)商采購(gòu)銷售客戶采購(gòu)訂單銷售訂單采購(gòu)直運(yùn)發(fā)票銷售直運(yùn)發(fā)票銷售訂單采購(gòu)訂單發(fā)貨收貨關(guān)聯(lián)勾稽貨物直運(yùn)重要流程分析(商品組合)銷售倉(cāng)存銷售訂單組合出庫(kù)單組合入庫(kù)單銷售出庫(kù)單商品結(jié)構(gòu)清單商品核算成本核算基礎(chǔ)資料商品結(jié)構(gòu)分析配套查詢商品配制成本回填費(fèi)用分?jǐn)傋禹?xiàng)展開組合商品銷售初始設(shè)置采購(gòu)管理總帳核算管理外購(gòu)入庫(kù)單發(fā)票是否到達(dá)？估價(jià)入賬發(fā)票與入庫(kù)單鉤稽跨月沖回？差額調(diào)整是否 期初暫估單單到 沖回重要流程分析(暫估處理)

8、成本調(diào)整單沖回方式？暫估沖回單是否 采購(gòu)成本核算帳務(wù)處理成本結(jié)轉(zhuǎn)是否有暫估入庫(kù)確認(rèn)暫估入庫(kù)成本判斷商品計(jì)價(jià)方法結(jié)轉(zhuǎn)普通倉(cāng)位非組合商品成本合并異常批次先進(jìn)或分批認(rèn)定法其它計(jì)價(jià)方法是否有組合商品入庫(kù)計(jì)算組合商品入庫(kù)成本是否存在負(fù)結(jié)存是確定負(fù)結(jié)存成本更新普通倉(cāng)余額表結(jié)轉(zhuǎn)虛倉(cāng)成本成本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束是否負(fù)結(jié)存是否否確定負(fù)結(jié)存成本更新虛倉(cāng)余額表是是否否重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn))相關(guān)說(shuō)明：一、暫估入庫(kù)處理1.不論商品是否分倉(cāng)核算，暫估入庫(kù)均按總倉(cāng)進(jìn)行指定，且只針對(duì)完全未核銷的單據(jù)。2.默認(rèn)單價(jià)的取值規(guī)則：A、商品完全未核銷時(shí)，如用戶在錄入采購(gòu)收貨單手工輸入了單價(jià)，取錄入單價(jià)作為暫估價(jià)，否則取商品維護(hù)中錄入的參考成本

9、價(jià)。B、當(dāng)商品發(fā)生部份核銷時(shí)，無(wú)論是否手工錄入單價(jià)均按核銷部份的單價(jià)作為暫估價(jià)，且不允許用戶修改，在這里不進(jìn)行顯示。 3.二、合并異常批次4.入庫(kù)單據(jù)包括采購(gòu)入庫(kù)單、受托代銷入庫(kù)單、委托代銷退貨單、分期收款商品退貨單、盤盈入庫(kù)單、其它入庫(kù)、退售入庫(kù)單（退往期、往年銷售）。采購(gòu)?fù)素泦我载?fù)數(shù)表示反映在異常單據(jù)中。分倉(cāng)計(jì)價(jià)時(shí)還應(yīng)包括調(diào)撥入庫(kù)單，總倉(cāng)計(jì)價(jià)不用包括。不包括代管物資入庫(kù)單。重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)一)相關(guān)說(shuō)明：2.異常批次的情況：A、數(shù)量為負(fù)B、數(shù)量為零C、金額為零D、金額為負(fù) 3.如用戶不進(jìn)行合并批次的選擇，系統(tǒng)將自動(dòng)按照時(shí)間先后順序，與異常批次后批次進(jìn)行合并直到正常為止。同時(shí)自動(dòng)將合并

10、的順序號(hào)填入正常單據(jù)的選擇欄中，以便查詢。 4.三、結(jié)轉(zhuǎn)普通倉(cāng)非組合商品成本1.參予發(fā)出成本計(jì)算的單據(jù)：采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦?、受托代銷入庫(kù)單、委托代銷退貨單、分期收款商品退貨單、盤盈入庫(kù)單、其它入庫(kù)、退售入庫(kù)單（退往期、往年銷售），分倉(cāng)計(jì)價(jià)時(shí)還應(yīng)包括調(diào)撥入庫(kù)單，總倉(cāng)計(jì)價(jià)不包括。不包括代管物資入庫(kù)單、退銷當(dāng)期銷售的入庫(kù)單。 重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)二)相關(guān)說(shuō)明：2.采購(gòu)?fù)素泦螣o(wú)論其是否與原收貨單關(guān)聯(lián)，均按與發(fā)票的核銷情況來(lái)確認(rèn)采購(gòu)?fù)素泦蔚膯蝺r(jià)，并以此單價(jià)參予成本計(jì)算。退銷入庫(kù)單分兩種情況：一當(dāng)退銷入庫(kù)單與原銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)時(shí)，如是退銷當(dāng)期銷售的，作為負(fù)發(fā)出處理，不參予發(fā)出成本的計(jì)算；如是退銷往年

11、、往期銷售的，作為收入處理，參予發(fā)出成本的計(jì)算。其單價(jià)直接取原銷售出庫(kù)單的發(fā)出單價(jià)。二是退銷單與原銷售出庫(kù)單未關(guān)聯(lián)時(shí)，一錄作為收入處理，參予發(fā)出成本計(jì)算。其單價(jià)由用戶手工錄入。分倉(cāng)計(jì)價(jià)時(shí)，調(diào)撥入庫(kù)的單價(jià)取調(diào)撥單上的調(diào)撥價(jià)格。 3.直運(yùn)銷售商品成本的結(jié)轉(zhuǎn)由用戶根據(jù)直運(yùn)采購(gòu)入庫(kù)單直接生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。 4.負(fù)結(jié)存的處理及默認(rèn)單價(jià)的取得：A、加權(quán)平均法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時(shí)，直接取當(dāng)期加權(quán)平均單價(jià)作為負(fù)結(jié)存的默認(rèn)單價(jià)，如無(wú)則取商品維護(hù)處的參考成本。B、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)向前或向后進(jìn)行批重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)三)相關(guān)說(shuō)明：次的合并，直到不出現(xiàn)負(fù)結(jié)存或不能再進(jìn)行合并為止。合并后出現(xiàn)

12、的負(fù)結(jié)存將取最后一筆入庫(kù)批次的單價(jià)作為默認(rèn)單價(jià)（期初余額也包括在內(nèi)），如不以取到時(shí)，取商品維護(hù)處的參考成本價(jià)。C、移動(dòng)平均法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)向后進(jìn)行批次的合并，直到不出現(xiàn)負(fù)結(jié)存或不能再進(jìn)行合并為止。合并后出現(xiàn)的負(fù)結(jié)存將取最后一筆計(jì)算出的移動(dòng)平均單價(jià)作為默認(rèn)單價(jià)（期初余額也包括在內(nèi)），如不以取到時(shí)，取商品維護(hù)處的參考成本價(jià)。C、分批認(rèn)定法出現(xiàn)負(fù)結(jié)存時(shí)直接取該批最后一筆單價(jià)。 四、結(jié)轉(zhuǎn)虛倉(cāng)成本1.委托代銷倉(cāng)位和分批收款發(fā)出商品倉(cāng)位中委托代銷退回單和分批收款發(fā)出商品的退庫(kù)單作為負(fù)收入，直接沖減收入。 重要流程分析(成本結(jié)轉(zhuǎn)續(xù)四)信用設(shè)置信用控制信用維護(hù)是否超出信用？保存單據(jù)凍結(jié)業(yè)務(wù)輸入密碼顯

13、示信息控制對(duì)象？銷售訂單出庫(kù)單信用對(duì)象1信用金額信用期限信用數(shù)量333信用種類21進(jìn)行信用控制？1客戶業(yè)務(wù)員否是是3重要流程分析(信用管理)否相關(guān)說(shuō)明：1.要使用信用管理，必須先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)；2.信用管理的控制點(diǎn)包括客戶或業(yè)務(wù)員、銷售訂單或銷售出庫(kù)單，兩者可以隨意組合，并可隨時(shí)修改；3.在銷售訂單處進(jìn)行信用控制時(shí)：（1）應(yīng)收款余額=應(yīng)收款余額+未審核發(fā)票金額+未開票的銷售訂單金額未審核的現(xiàn)銷發(fā)票金額（2）應(yīng)收款數(shù)量=應(yīng)收款數(shù)量余額+未審核發(fā)票數(shù)量+未開票的銷售訂單數(shù)量未審核的現(xiàn)銷發(fā)票數(shù)量 ；4.在銷售出庫(kù)單進(jìn)行信用控制時(shí)：（1）應(yīng)收款余額=應(yīng)收款余額+未審核的發(fā)票金額+未開票的銷售出、退庫(kù)未

14、審核的現(xiàn)銷發(fā)票金額（2）應(yīng)收款數(shù)量=應(yīng)收款數(shù)量余額+未審核發(fā)票數(shù)量+未開票的銷售出、退庫(kù)數(shù)量未審核的現(xiàn)銷發(fā)票數(shù)量； 5.信用數(shù)量的設(shè)置是針對(duì)具體商品，不針對(duì)某一輔助屬性 ；重要流程分析(信用管理續(xù)一）重要流程分析(價(jià)格管理)相關(guān)說(shuō)明：1.單據(jù)銷售價(jià)格的控制：在保存銷售訂單或銷售發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)單據(jù)中的含稅單價(jià)（普通發(fā)票指單價(jià)）及相應(yīng)的折扣率，如與價(jià)格管理處取出的價(jià)格和折扣率對(duì)應(yīng)不上則根據(jù)價(jià)格管理處設(shè)置的選項(xiàng)給予用戶相應(yīng)的提示；2.在特價(jià)設(shè)置時(shí)，價(jià)格乘以折扣率必須小于等于相應(yīng)價(jià)格類別的最低價(jià)格。否則給予用戶相應(yīng)的提示，如最低價(jià)格為零則認(rèn)為未設(shè)置最低價(jià)格，也就不進(jìn)行最低價(jià)格的控制；3.最低價(jià)格的

15、控制目前只在價(jià)格設(shè)置時(shí)進(jìn)行，在單據(jù)錄入時(shí)未進(jìn)行最低價(jià)格的控制，當(dāng)最低價(jià)格為零則認(rèn)為未設(shè)置最低價(jià)格，也就不進(jìn)行最低價(jià)格的控制，另外期間特價(jià)不受最低價(jià)格的控制；4.當(dāng)銷售發(fā)票由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成時(shí)，視同銷售價(jià)格在銷售訂單處進(jìn)行控制，不再對(duì)銷售發(fā)票的價(jià)格進(jìn)行控制；重要流程分析(價(jià)格管理續(xù)）存量設(shè)置窗口重要流程分析（最高、最低存量的預(yù)警 ）存量檢查窗口重要流程分析（最高、最低存量的預(yù)警續(xù)一 ）相關(guān)說(shuō)明：1.存量檢查：系統(tǒng)對(duì)設(shè)置的檢查點(diǎn)處的最高、最低存量進(jìn)行庫(kù)存余額的控制，如沒有設(shè)定或設(shè)定后沒有標(biāo)識(shí)檢查點(diǎn)，則取商品屬性中的“最高、最低存量”為檢查點(diǎn)，如檢查點(diǎn)設(shè)在各明細(xì)倉(cāng)位，則按明細(xì)倉(cāng)位設(shè)置數(shù)量檢查；如檢查

16、點(diǎn)設(shè)置在非明細(xì)倉(cāng)位，則按該倉(cāng)位下設(shè)所有明細(xì)倉(cāng)位匯總數(shù)和設(shè)置數(shù)進(jìn)行對(duì)比檢查； 2.最高、最低存量設(shè)置時(shí)即可針對(duì)明細(xì)倉(cāng)位也可針對(duì)非明細(xì)倉(cāng)位，且明細(xì)倉(cāng)位的最高、最低存時(shí)和與上級(jí)倉(cāng)位間無(wú)嚴(yán)格的等式關(guān)系。但上級(jí)倉(cāng)位的最高、最低存量應(yīng)大于等于單個(gè)下級(jí)明細(xì)倉(cāng)位的最高、最低存量，同時(shí)小于等于明細(xì)倉(cāng)庫(kù)的最高存量和及最低存量和；3.存量控制是針對(duì)商品代碼而言，未考慮商品輔助屬性 4.在商品屬性處設(shè)置的最高最低存量是針對(duì)本企業(yè)所有倉(cāng)位進(jìn)行的總量控制。 重要流程分析（最高、最低存量的預(yù)警續(xù)二 ）重要流程分析（單據(jù)自由項(xiàng)自定義）相關(guān)說(shuō)明：1.單據(jù)頭自由項(xiàng)可定義為核算類別、客戶屬性、職員屬性、商品屬性、供應(yīng)商屬性、分支機(jī)構(gòu)屬性，單據(jù)頭自由項(xiàng)只能定義為上述項(xiàng)目之一。另外，核算類別還可以在基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目中自行增加，如果定義為核算類別，在單據(jù)中可以