用友軟件年結(jié)PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1用友軟件年結(jié)用友軟件年結(jié)第1頁(yè)/共24頁(yè)第2頁(yè)/共24頁(yè)開始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算第3頁(yè)/共24頁(yè)1、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，等工資結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)第4頁(yè)/共24頁(yè)Admin身份登錄1年結(jié)前，請(qǐng)首先備份數(shù)據(jù)！(在“選擇背份目標(biāo)”中選擇好保存數(shù)據(jù)的路徑)2345第5頁(yè)/共24頁(yè)以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬以賬

2、套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬第6頁(yè)/共24頁(yè)1操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)是是23第7頁(yè)/共24頁(yè)成功建立年度賬成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)第8頁(yè)/共24頁(yè)賬套主管重新以新年度登錄賬套主管重新以新年度登錄新年度第9頁(yè)/共24頁(yè)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同123456操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始確定確定第10頁(yè)/共24頁(yè)1234567操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是結(jié)束結(jié)束第11頁(yè)/共24頁(yè)操作：年

3、度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)是是是否選擇清零項(xiàng)是否選擇清零項(xiàng)選擇清零項(xiàng)目選擇清零項(xiàng)目結(jié)束結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后總賬系統(tǒng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后總賬系統(tǒng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)第12頁(yè)/共24頁(yè)操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告建議選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年第13頁(yè)/共24頁(yè)結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)第14頁(yè)/共24頁(yè)年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何

4、錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算第15頁(yè)/共24頁(yè)操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算，進(jìn)行試算平衡的檢查第16頁(yè)/共24頁(yè)試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)第17頁(yè)/共24頁(yè)工資工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：人員、部門、

5、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致第18頁(yè)/共24頁(yè)采購(gòu)采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致核算核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表

6、等是否與上年一致第19頁(yè)/共24頁(yè)1、問(wèn)：工資模塊為何、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月月份不需做月末末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)月份自動(dòng)完成月結(jié)2、問(wèn)：固定資產(chǎn)、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)記錄刪除答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)記錄刪除3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4

7、、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測(cè)到加密狗未檢測(cè)到加密狗第20頁(yè)/共24頁(yè)5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行結(jié)流程圖執(zhí)行6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上上 年結(jié)轉(zhuǎn)

8、！年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期放可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期放可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初 與上年期與上年期末末的余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符第21頁(yè)/共24頁(yè)8、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度，該如何處理？信息全部轉(zhuǎn)到下一年

9、度，該如何處理？答：使用年度賬菜單中清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單中清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空清空”并不是指將年并不是指將年度賬度賬 的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息息;系統(tǒng)系統(tǒng) 預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬9、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)調(diào) 整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需