某電池編碼原則說明手冊(cè)范本

1、WORD13 / 14TCL金能電池K/3系統(tǒng)實(shí)施編碼原則說明書金蝶軟件科技（）二零零一年六月TCL金能電池企業(yè)管理軟件（金碟K/3系統(tǒng)）編碼規(guī)則為了規(guī)各經(jīng)營(yíng)部的初始化輸入數(shù)據(jù)，本編碼規(guī)則按金蝶K/3系統(tǒng)輸入順序編寫，各經(jīng)營(yíng)部在輸入基礎(chǔ)資料時(shí)，其按此順序輸入。一、 其它輔助資料編碼規(guī)則所有輔助治療均采用兩位數(shù)字（分一級(jí)編碼），進(jìn)行順序編碼，從01起至99。各類別資料統(tǒng)一編碼如下：1、 文化程度01大專02本科03碩士04博士05其它2、 行業(yè)3、 區(qū)域各經(jīng)營(yíng)部自行按行政區(qū)域（如?。┗騻鹘y(tǒng)銷售區(qū)域（如粵東區(qū)）劃分銷售區(qū)域，編號(hào)由01開始，順序編號(hào)。4、 職務(wù)01大區(qū)總監(jiān)02經(jīng)理03高級(jí)助理04助

2、理05高級(jí)業(yè)務(wù)員 06業(yè)務(wù)員 07二線工作人員08其他5、 所有制6、 資產(chǎn)關(guān)系7、 上級(jí)主管8、 價(jià)格類別01調(diào)撥價(jià)02一級(jí)經(jīng)銷價(jià)03二級(jí)經(jīng)銷價(jià)04零售價(jià)05特價(jià)06其他9、 倉(cāng)庫成本組10、 客戶類別01一級(jí)經(jīng)銷商02二級(jí)經(jīng)銷商03零售商04OEM業(yè)務(wù)商05集團(tuán)消費(fèi)廠商 06其他承銷商11、 職員類別01業(yè)務(wù)人員02財(cái)務(wù)人員03其它人員12、 商品類別01手機(jī)電池02堿性電池03手機(jī)配件04廣告宣傳品05其它13、 供應(yīng)商類別14、 稅目15、 交貨地點(diǎn)16、 采購(gòu)方式01調(diào)撥02直運(yùn)17、 銷售方式01批發(fā)02零售03委托代銷04集團(tuán)消費(fèi)05OEM業(yè)務(wù)06其它二、 幣別編碼規(guī)則幣別編碼采

3、用國(guó)際統(tǒng)一的幣別代碼（分一級(jí)編碼）。本公司經(jīng)營(yíng)部幣別設(shè)置只有人民幣：代碼名稱匯率小數(shù)位數(shù)固定匯率RMB人民幣12否三、 計(jì)量單位編碼規(guī)則計(jì)量單位編碼采用兩位數(shù)字編碼（分一級(jí)編碼），從01開始。計(jì)量單位建立一個(gè)組：?jiǎn)挝唤M。包括單位為：01塊02粒03個(gè)04副注：所有非商品的資料（如廣告宣傳品），各經(jīng)營(yíng)部為減少單位編碼，均同一采用“個(gè)”來表示。四、 結(jié)算方式編碼規(guī)則計(jì)算方式采用四位編碼（分一級(jí)編碼），編碼方式位JF12,前兩位為“JF”,后兩位為數(shù)字。各經(jīng)營(yíng)部按如下設(shè)置：JF01現(xiàn)金JF02電匯JF03銀行匯票JF04銀行承兌匯票JF05轉(zhuǎn)帳五、 倉(cāng)位編碼規(guī)則倉(cāng)庫編碼采用3位數(shù)字A.BC編碼（分二

4、級(jí)編碼），用于區(qū)分不同類型倉(cāng)庫。具體編碼規(guī)則為：A:第一級(jí)編碼，用來表示倉(cāng)庫類別，設(shè)置有：1本部名稱倉(cāng)（如為：1倉(cāng)） 類型為：普通倉(cāng)位2委托代銷倉(cāng) 類型為：委托代銷3集團(tuán)消費(fèi)倉(cāng)類型為：普通倉(cāng)位BC:第二級(jí)編碼，用來表示具體倉(cāng)庫，設(shè)置規(guī)則如下：1經(jīng)營(yíng)部名稱倉(cāng)下設(shè)：1.01普通倉(cāng)類型為：普通倉(cāng)位1.02不良品倉(cāng)類型為：普通倉(cāng)位1.03換貨倉(cāng)類型為：普通倉(cāng)位1.04代管倉(cāng)類型為：代管物資1.09其它倉(cāng)類型為：普通倉(cāng)位2委托代銷倉(cāng)下按經(jīng)營(yíng)部的委托代銷客戶分別設(shè)倉(cāng)，從2.01開始順序編碼，所有倉(cāng)位類型為委托代銷。3集團(tuán)消費(fèi)倉(cāng)下按經(jīng)營(yíng)部的集團(tuán)消費(fèi)（捆綁銷售）客戶分別設(shè)倉(cāng)，從3.01開始順序編碼，所有倉(cāng)位類

5、型為普通倉(cāng)位。六、 部門編碼規(guī)則部門編碼采用2位數(shù)字（分一級(jí)編碼），主要設(shè)置如下：01本部02財(cái)務(wù)部03推廣部04行政部 05以上，經(jīng)營(yíng)部根據(jù)實(shí)際銷售區(qū)域自行設(shè)置。七、 職員編碼規(guī)則職員編碼采用3位數(shù)字ABC（分一級(jí)編碼），各經(jīng)營(yíng)部按自身實(shí)際情況從“001”開始順序編碼，部門選擇相應(yīng)部門即可。八、 客戶編碼規(guī)則客戶編碼采用5位數(shù)字AB.CDE（分二級(jí)編碼），具體如下：AB：第一級(jí)編碼，標(biāo)記客戶區(qū)域，各經(jīng)營(yíng)部按自身區(qū)域設(shè)置進(jìn)行編碼。CDE: 第二級(jí)編碼，標(biāo)記客戶在區(qū)域的順序編碼，如果該客戶是委托代銷客戶，則在委托代銷倉(cāng)中選擇其對(duì)應(yīng)倉(cāng)位。如：01表示省，是一個(gè)客戶大類，則01.002表示省第二個(gè)編

6、碼客戶。九、 供應(yīng)商編碼規(guī)則供應(yīng)商編碼采用2位數(shù)字AB（分一級(jí)編碼），當(dāng)前各經(jīng)營(yíng)部當(dāng)前只設(shè)01TCL金能電池總部一個(gè)供應(yīng)商。十、 銷售方式核算項(xiàng)目編碼規(guī)則為了在科目設(shè)置中可以實(shí)現(xiàn)“銷售方式”的輔助核算，在K/3系統(tǒng)資料中，在核算項(xiàng)目管理中，新增一個(gè)核算項(xiàng)目“011銷售方式”，銷售方式核算項(xiàng)目下設(shè)：01批發(fā)02零售03委托代銷04集團(tuán)消費(fèi)05OEM業(yè)務(wù)06其它十一、 產(chǎn)品類別核算項(xiàng)目編碼規(guī)則為了在科目設(shè)置中可以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品類別”的輔助核算，在K/3系統(tǒng)資料中，在核算項(xiàng)目管理中，新增一個(gè)核算項(xiàng)目“010產(chǎn)品類別”，產(chǎn)品類別核算項(xiàng)目下設(shè)：01手機(jī)電池02堿性電池03手機(jī)配件04廣告宣傳品05其它十二、

7、 商品編碼規(guī)則商品編碼采用A.BC.XXXX.的形式進(jìn)行編碼（分三級(jí)編碼），具體說明如下：A:第一級(jí)編碼，表明商品編碼的類型,編碼有：1商品2廣告宣傳品注：廣告宣傳品不是實(shí)際商品，但為了在倉(cāng)存中能進(jìn)行管理，在K/3中的處理是將他作為代管物資來進(jìn)行，代管倉(cāng)即是為他而設(shè)的。BC: 第二級(jí)編碼，表明商品的大類。編碼有：1.01TCL手機(jī)電池1.02電之緣手機(jī)電池1.03堿性電池1.04碳性電池1.05鎳氫可充電池1.06TCL準(zhǔn)確充1.07鎳氫充電器1.08電之緣隨身充1.09旅行充1.10手機(jī)耳機(jī)1.11手機(jī)皮套1.19空殼樣品1.99其它2.01掛箱2.02促銷禮品2.03不干膠2.04太陽傘2

8、.05拱門2.99其它XXXX.：第三級(jí)編碼，不定長(zhǎng),表示具體商品。編碼原則是既能明顯識(shí)別具體的商品又保證編碼盡量簡(jiǎn)潔。商品大類（編碼為1開頭的）的具體編碼，見“商品編碼表”，廣告宣傳品的編碼，原則上由各經(jīng)營(yíng)部按上述大類，進(jìn)行順序編碼即可。助記碼規(guī)則，為了便于數(shù)據(jù)錄入，建議對(duì)編碼設(shè)置助記碼，助記碼可根據(jù)各公司習(xí)慣自行設(shè)置，也可參考將商品的型號(hào)作為助記碼，原則是簡(jiǎn)單與易記。十三、 科目編碼規(guī)則具體科目編碼參見“科目字典表”，該表的設(shè)置以經(jīng)營(yíng)部為例編寫，各經(jīng)營(yíng)部在編碼時(shí)，應(yīng)按本規(guī)則進(jìn)行：1、 一級(jí)科目采取與母公司一樣的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置；2、 二級(jí)科目所有二級(jí)科目的編碼長(zhǎng)度采用兩位數(shù)字表示，具體設(shè)置

9、如下：2.1、 “銀行存款”科目：直接將各開戶銀行設(shè)為二級(jí)科目，并在后面注明是貨款戶或費(fèi)用戶。如以經(jīng)營(yíng)部為例：1002銀行存款1002.01招行分行北三環(huán)支行（01）貨款1002.02招行分行北三環(huán)支行（01）費(fèi)用2.2、 “應(yīng)收帳款” 科目：直接將各銷售地區(qū)設(shè)為二級(jí)科目。如以經(jīng)營(yíng)部為例：1131.01地區(qū)1131.02地區(qū)1131.03地區(qū)1131.04地區(qū)1131.05地區(qū)2.3、 “其他應(yīng)收款”科目：下設(shè)如下三個(gè)二級(jí)科目：1191.01經(jīng)營(yíng)部個(gè)人借款1191.05其它單位往來1191.09其它2.4、 “固定資產(chǎn)”和“累計(jì)折舊”科目：均下設(shè)“辦公用”和“物流管理用”兩個(gè)二級(jí)科目：1501

10、.01辦公用1501.02物流管理用1502.01辦公用1502.02物流管理用2.5、 “待處理財(cái)產(chǎn)損益”科目下設(shè)二級(jí)科目：1901.01待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益1901.02待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益2.6、 “應(yīng)付賬款”科目下設(shè)二級(jí)科目：2121.01應(yīng)付總部貨款2121.02待繳增值稅金2.7、 “應(yīng)付工資”科目下設(shè)二級(jí)科目：2151.01崗位工資2151.02獎(jiǎng)金2.8、 “應(yīng)交稅金”科目下設(shè)二級(jí)科目：2171.01應(yīng)交增值稅2171.02應(yīng)交所得稅2171.03應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅2171.09未交增值稅2.9、 “其他應(yīng)付款” 科目下設(shè)二級(jí)科目：2181.01個(gè)人2181.02單位2181.09其它2.

11、10、 “利潤(rùn)分配” 科目下設(shè)二級(jí)科目：3141.01盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù)3141.02提取法定公積金3141.03提取法定公益金3141.04應(yīng)付利潤(rùn)3141.05已分配優(yōu)先股股利3141.06提取任意公積金3141.07已分配普通股股利2.11、 “其他業(yè)務(wù)收入” 科目下設(shè)二級(jí)科目:5101.01空殼樣品2.12、 “主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與其他” 科目下設(shè)二級(jí)科目:5402.01城市維護(hù)建設(shè)稅5402.02教育費(fèi)附加2.13、 “其他業(yè)務(wù)支出” 科目下設(shè)二級(jí)科目:5405.01空殼樣品2.14、 “營(yíng)業(yè)費(fèi)用” 科目下設(shè)二級(jí)科目:5502.01經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5502.02推廣費(fèi)用2.15、 “財(cái)務(wù)費(fèi)用”5504

12、.01利息支出5504.02手續(xù)費(fèi)5504.03匯兌損益5504.04利息收入5504.05郵電費(fèi)3、 三級(jí)科目所有三級(jí)科目的編碼長(zhǎng)度采用兩位數(shù)字表示，具體設(shè)置如下：3.1、 “應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)三級(jí)科目：2171.01.01已交稅金2171.01.02進(jìn)項(xiàng)稅額2171.01.03減免稅額2171.01.04轉(zhuǎn)出未交增值稅2171.01.05銷項(xiàng)稅額2171.01.06出口退稅2171.01.07進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2171.01.08出口抵減銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額2171.01.09轉(zhuǎn)出多交增值稅3.2、 “經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”科目下設(shè)三級(jí)科目：5502.01.01工資5502.01.02獎(jiǎng)金5502.01.03福

13、利費(fèi)5502.01.04辦公用品5502.01.05辦公費(fèi)5502.01.06折舊費(fèi)5502.01.07差旅費(fèi)5502.01.08運(yùn)輸費(fèi)5502.01.09業(yè)務(wù)招待費(fèi)5502.01.10房租水電費(fèi)5502.01.11汽車費(fèi)5502.01.12低值易耗品攤銷5502.01.13會(huì)議費(fèi)5502.01.14郵電費(fèi)5502.01.15誤餐費(fèi)5502.01.16通訊費(fèi)5502.01.17交通費(fèi)5502.01.99其它3.3、 “推廣費(fèi)用”科目下設(shè)三級(jí)科目：5502.02.01媒體廣告-報(bào)紙5502.02.02媒體廣告-電視5502.02.03媒體廣告-雜志5502.02.04戶外廣告5502.02.05

14、促銷費(fèi)用-宣傳品5502.02.06促銷費(fèi)用-促銷活動(dòng)費(fèi)5502.02.07廣告代理費(fèi)5502.02.08廣告制作費(fèi)5502.02.09促銷工資5502.02.10促銷場(chǎng)租5502.02.11促銷運(yùn)費(fèi)5502.02.12促銷餐費(fèi)5502.02.13獎(jiǎng)品費(fèi)用4、 往來業(yè)務(wù)核算：在科目設(shè)置中，“應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“委托代銷商品”、“應(yīng)付帳款”、“其他應(yīng)付款”、“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”這五個(gè)科目設(shè)置為往來科目，需進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核算。5、 項(xiàng)目輔助核算：如下科目需要按照核算項(xiàng)目進(jìn)行輔助核算：5.1、 “銀行存款”科目下設(shè)的費(fèi)用（二級(jí)科目）需掛“產(chǎn)品類別”、“部門”、“銷售方式”三個(gè)核算項(xiàng)目。如經(jīng)營(yíng)部的“

15、002.01招行分行北三環(huán)支行（01）貨款”科目。5.2、 “應(yīng)收賬款” 科目下設(shè)的各地區(qū)（二級(jí)科目）需掛“客戶”和“銷售方式”兩個(gè)核算項(xiàng)目。如經(jīng)營(yíng)部的“1131.01地區(qū)”、“1131.02地區(qū)”、“1131.03地區(qū)”、“1131.04地區(qū)”、“1131.05地區(qū)”科目。5.3、 “其他應(yīng)收款”科目下的“經(jīng)營(yíng)部個(gè)人借款”科目需掛“職員”核算項(xiàng)目，“其他單位往來”科目需掛“客戶”核算項(xiàng)目。5.4、 “庫存商品” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。5.5、 “委托代銷商品” 科目需掛“商品”和“客戶”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。5.6、 “其他應(yīng)付款”下的“個(gè)人”二級(jí)科目

16、，需掛“職員”核算項(xiàng)目。5.7、 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。5.8、 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。5.9、 “營(yíng)業(yè)費(fèi)用”科目下設(shè)的所有明細(xì)科目（三級(jí)科目），都需掛“部門”核算項(xiàng)目。十四、 憑證字編碼憑證字編碼，各經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一按如下設(shè)定三個(gè)：現(xiàn)借貸設(shè)置為：借或貸必有1001，其他不設(shè)。銀借貸設(shè)置為：借或貸必有1002，其他不設(shè)。轉(zhuǎn)借貸不設(shè)置任何限定。十五、 單據(jù)號(hào)編碼所有單據(jù)號(hào)編碼均采用ABC12345678共11位字符與數(shù)字的形式表達(dá)，前三位字符ABC是單據(jù)頭編號(hào)，表示單據(jù)類型，后八位數(shù)字12345678是單據(jù)頭編號(hào)，表示單據(jù)序號(hào)，其中12兩位數(shù)代表年份，34兩位數(shù)代表月份，5678四位數(shù)代表該月該單據(jù)的順序號(hào)。如XTK01050004表示2001年5月第4銷售退回入庫單單據(jù)。注：在單據(jù)錄入時(shí)應(yīng)注意，某類型單據(jù)在錄入第一時(shí)，要將順序號(hào)改成：01050001，系統(tǒng)以后新增時(shí)才會(huì)在此單據(jù)的順序號(hào)上加1變成01050002。同理，當(dāng)初在第6月時(shí)，要將單